Márianosztra Község Önkormányzata képviselő-testületének

5/2017.(V.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Márianosztra Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített        2016. évi

a) kiadási főösszegét    243.630 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét   285.604 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2016. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege:    285.604   ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:     243.630  ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete    41.974 ezer forint (többlet).

3. §

(1) Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                                                                                                    143.294 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                                                                                                         104.702 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:         14.387 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                  15.442 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                      4.753 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                     250 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                 162 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                              25 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                           178.313 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                             107.291 ezer forint,

   ebből

       ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                        107.291 ezer forint,

ebből előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         32.307 ezer forint,

          áht-n belüli megelőlegezések                                                           3.652 ezer forint,

          központi irányítószervi támogatás                                                 71.332 ezer forint.

      j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                              285.604 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                          236.882 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                  44.639 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:   4.083  ezer forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített költségvetési működési bevételek:             178.063 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek:               250 ezer forint.

c) teljesített finanszírozási bevételek:                                107.291 ezer forint

(4) Az összevont bevételeket az 1. melléklet tartalmazza

4. §

(1) Az Önkormányzat összesített 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetési kiadások:                                                                                                    243.630 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                                                                           89.158 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       22.236 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                            33.492 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                          3.983 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                      2.817                                                                                                    ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                               

      ba) K6 Beruházások:                                                                    5.634  ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                               11.373 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                                      100  ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                  168.793 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                    74.837 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                               

      ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése                     3.505 ezer forint

                központi irányítószervi támogatás folyósítása               71.332 ezer forint

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                        243.630 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:            194.908 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:   44.639  ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai:  4.083 ezer forint.

(3) Az összevont kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza

5. §

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 42.472. ezer forint többlet

6. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 46 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 46 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 21 fő.

7. §

(1) Az Önkormányzat összevont 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 42.472 ezer forintban kerül jóváhagyásra.

3. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

8. §

Márianosztra Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2016. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét:    160.858 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét:   203.331 ezer forintban állapítja meg.

9. §

(1) Az Önkormányzat saját, 2016. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                                                                                                    135.302 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                                                                                                         104.702 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:        14.387 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                 15.442 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                      3.740 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                    250 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                150 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                              25 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                         169.296 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                               34.035 ezer forint,

   ebből

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:

ebből előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele                               30.382 ezer forint,

          áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése                                   3.653 ezer forint      

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                 203.331 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                          154.609 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                  44.639 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:    4.083 ezer forint.

(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:         154.634 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek:      14.662 ezer forint.

c) a teljesített finanszírozási bevételek      34.035 ezer forint

(4) Az önkormányzat bevételeit a 3. melléklet tartalmazza

10. §

(1) Az Önkormányzat saját, 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetési kiadások:                                                    

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                       32.496 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                          6.292 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                             23.900 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                           3.983 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                       2.816 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                               

      ba) K6 Beruházások:                                                                     5.061 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                       11.373 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                                100 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                          86.021 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                                                                      74.837 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                               

ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.                                          3.505 ezer forint,

          központi irányítószervi átadások                                                   71.332 ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                                                                    160.858 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                          113.341 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                 43.434  ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:   4.083 ezer forint.

(3) Az önkormányzat teljesített kiadásait a 4. melléklet tartalmazza

11. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 26 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 26 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata   21 fő.

12. § (1) Az Önkormányzat saját 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 42.472 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 8. melléklet szerint használható fel.

4. Az önkormányzat A Márianosztrai Kistücsök Óvoda, mint költségvetési szervének a 2016. évi költségvetési teljesítése

13. §

A képviselő-testület a Márianosztrai Kistücsök óvoda teljesített 2016. évi

a) kiadási főösszegét:    14.830 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét:  14.231 ezer forintban

állapítja meg.

14. §

(1) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda, mint költségvetési szerv 2016. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:             . ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:        . ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                 . ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                       587      ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                              . ezer forint,

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:                                                  12     ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                     . ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                               599     ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                             14.231   ezer forint,

   ebből:

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                         

           ebből előző évi ktgv-i maradvány igénybevétele                           1.436 ezer forint,

           ebből központi irányítószervi támogatás                                      12.795 ezer forint

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                  14.830 ezer forint.

(2) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:              14.818  ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:          12 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:   …. ezer forint.

(3) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:      14.830 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: ……… ezer forint.

(4) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda bevételeit és kiadásait a 13. melléklet tartalmazza

15. §

(1) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda költségvetési szerv 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:                                                                    

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                     9.377 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        2.505 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                             2.113 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                          ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                      ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                           …… ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                    231 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                    ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                       ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                     14.226 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                       ….     ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                          14.226 ezer forint.

(2) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:               14.226 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:   ………. ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: …….. ezer forint.

16. §

(1) A képviselő-testület a Márianosztrai Kistücsök Óvoda, mint költségvetési szerv 2016. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2016.évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerinti felülvizsgált maradványa: 604 ezer forint kerül jóváhagyásra.

5. Az önkormányzat a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szervének a 2016. évi költségvetésének teljesítése

17. §

A képviselő-testület a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv teljesített 2016. évi

a) kiadási főösszegét:   68.546 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét:  67.444 ezer forintban    állapítja meg.

18. §

(1) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv 2016. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                8.418     ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:        .                 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                 . ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                   . ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                              . ezer forint,

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:                                                       ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                     . ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                           8.418     ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                           59.026   ezer forint,

   ebből:

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                

           ebből előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele                       489  ezer forint

           ebből központi irányítószervi támogatás                                      58.537 ezer forint

,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                  67.444 ezer forint.

(2) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:         67.444 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: ..............  ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: ........  ezer forint.

(3) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:       67.444 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek:     ….    ezer forint

(4) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait a 14/A, 14/B mellékletek részletezik.

19. §

(1) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:                                                                    

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                                                                           47.285  ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       13.439 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                              7.481 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     …… ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                     …….  ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                               

      ba) K6 Beruházások:                                                                     341 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                    ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                       ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                     68.546 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                       …      ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                            68.546 ezer forint.

(2) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:    68.546 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: ...............  ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: .........  ezer forint.

20. §

(1) A képviselő-testület a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2016. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.

(2) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerinti felülvizsgálati maradványa: -1.102 ezer forint.

5. Egyéb rendelkezések

21. §

(1) Az önkormányzat helyi adóbevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat környezetvédelmi bevételeit a 6. melléklet mutatja.

(3) Az önkormányzat közvetlen támogatásait a 7. melléklet mutatja.

(4) Az önkormányzat létszámadatát a 9. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat cofog kódos bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat cofog kódos kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

22. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Márianosztra, 2017. április 25.

                    Kiss László                                                       Bahil Emilné dr.

                   polgármester                                                               jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. május 8.

                                                       Bahil Emilné dr.

                                                               jegyző