Fülesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 28- 2022. 05. 28Fülesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Fülesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Fülesd Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Fülesd Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi:]
(állapítja meg.)
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Fülesd Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Fülesd Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi:]
(állapítja meg.)
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 11. §-a.
4. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
27 158 076 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 198 487 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 781 622 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.5. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
815 592 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 095 375 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
44 538 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
44 538 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 773 700 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 773 700 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
435 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
425 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
425 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 511 642 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
525 097 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
476 545 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
100 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 305 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 305 000 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
78 721 418 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
36 704 572 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
36 704 572 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
36 704 572 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
115 425 990 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
87 937 022 |
1.1. |
Személyi juttatások |
47 575 622 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 495 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
21 831 515 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 423 375 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 611 510 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések-Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
24 510 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 587 000 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
22 595 471 |
2.1. |
Beruházások |
22 595 470 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
1 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 871 952 |
3.1. |
Általános tartalék |
3 871 952 |
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
114 404 445 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 021 545 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 021 545 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 021 545 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
115 425 990 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-) |
-35 683 027 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor ) (+/-) |
35 683 027 |
” |
||
2. melléklet
Fülesd Községi Önkormányzat |
||
|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
27 158 076 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 198 487 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 781 622 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.5. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
815 592 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 095 375 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
44 538 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
44 538 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 773 700 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 773 700 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
435 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
425 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
425 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 511 642 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
525 097 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
476 545 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
100 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 305 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 305 000 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
78 721 418 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
36 704 572 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
36 704 572 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
36 704 572 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
115 425 990 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
87 937 022 |
1.1. |
Személyi juttatások |
47 575 622 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 495 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
21 831 515 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 423 375 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 611 510 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
24 510 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 587 000 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
22 595 471 |
2.1. |
Beruházások |
22 595 470 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
1 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 871 952 |
3.1. |
Általános tartalék |
3 871 952 |
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
114 404 445 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 021 545 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 021 545 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 021 545 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
115 425 990 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-) |
-35 683 027 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor ) (+/-) |
35 683 027” |
3. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 158 076 |
Személyi juttatások |
47 575 622 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 538 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 495 000 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
21 831 515 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
435 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 423 375 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 611 510 |
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
3 871 952 |
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
1 511 642 |
||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
74 642 718 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
91 808 974 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
18 187 801 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú) |
18 187 801 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 021 545 |
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
18 187 801 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
1 021 545 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
92 830 519 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
92 830 519 |
24. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||
25. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
” |
|
4. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 773 700 |
Beruházások |
22 595 470 |
2. |
Önkormányzati támogatás felhalm.c.része |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
2 305 000 |
Felújítások |
1 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
4 078 700 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
22 595 471 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
18 516 771 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú) |
18 516 771 |
Hitelek törlesztése |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
18 516 771 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
22 595 471 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
22 595 471 |
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
-” |
|
5. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2021. évi előirányzat |
2021. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Falugondnoki gépjármű beszerzése |
15 053 320 |
2020-2021. |
15 053 320 |
||
Temetői infrastruktúra fejlesztése |
4 914 520 |
2020-2021. |
4 914 520 |
||
Mulcsuzó mg. gép beszerzése |
1 536 700 |
2021. |
1 536 700 |
||
Íróasztal |
49 000 |
2021. |
49 000 |
||
Informatikai eszközök beszerzése |
570 000 |
2021. |
570 000 |
||
Pavilon beszerzése |
29 980 |
2021. |
29 980 |
||
Sarokcsiszoló-START pr. |
35 000 |
2021. |
35 000 |
||
Sörpad garnitúra |
139 960 |
2021. |
139 960 |
||
Erősítő,hangfal (Temetőbe) |
200 000 |
2021. |
200 000 |
||
Erősítő,hangfal rendezvényekre |
66 990 |
2021. |
66 990 |
||
ÖSSZESEN: |
22 595 470 |
22 595 470 |
” |
||
6. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2021. évi előirányzat |
2021. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Felújítás áfája |
1 |
2021. |
1 |
||
ÖSSZESEN: |
1 |
1 |
” |
||
7. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
2021.tény |
2022.terv |
2022. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||
Források összesen: |
||||
Kiadások, költségek |
2021.tény |
2022.terv |
2022. után |
Összesen |
Engedélyezési elárások lefolytatása és műszaki tervek elkészítése |
||||
Közbeszerzés lefolytatása |
||||
Kivitelezés |
||||
Fejlesztéssel érintett létesítnmények átadása,projekt fizikai befejezése |
||||
Összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Ezer forintban! |
||||
Források |
2021.tény |
2022.terv |
2022. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2021.tény |
2022.terv |
2022. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
8. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
Forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
C |
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
27 158 076 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 198 487 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 781 622 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.5. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
815 592 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 095 375 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
44 538 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
44 538 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 773 700 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 773 700 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
435 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
425 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
425 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 511 642 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
525 097 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
476 545 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
100 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 305 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 305 000 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
78 721 418 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
36 704 572 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
36 704 572 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
36 704 572 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
115 425 990 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
87 937 022 |
1.1. |
Személyi juttatások |
47 575 622 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 495 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
21 831 515 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 423 375 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 611 510 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
24 510 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 587 000 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
22 595 471 |
2.1. |
Beruházások |
22 595 470 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
1 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 871 952 |
3.1. |
Általános tartalék |
3 871 952 |
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
114 404 445 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 021 545 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 021 545 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 021 545 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
115 425 990 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
35 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
33” |
9. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
2 |
Forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
C |
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
27 158 076 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 198 487 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 781 622 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
815 592 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 095 375 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
44 538 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
44 538 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 773 700 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 773 700 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
435 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
425 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
425 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 511 642 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
525 097 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
476 545 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
100 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 305 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 305 000 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
78 721 418 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
36 704 572 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
36 704 572 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
36 704 572 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
115 425 990 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
87 937 022 |
1.1. |
Személyi juttatások |
47 575 622 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 495 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
21 831 515 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 423 375 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 611 510 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
24 510 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 587 000 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
22 595 471 |
2.1. |
Beruházások |
22 595 470 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
1 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 871 952 |
3.1. |
Általános tartalék |
3 871 952 |
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
114 404 445 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 021 545 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 021 545 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 021 545 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
115 425 990 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
35 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
33” |
10. melléklet
Tájékoztató kimutatások, mérlegek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. sz. tábla |
Forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi tény |
2020. évi |
2021. évi előirányzat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
27 436 756 |
30 235 137 |
27 158 076 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 030 102 |
12 062 392 |
11 198 487 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 539 854 |
14 933 795 |
11 781 622 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 007 690 |
2 270 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
815 592 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 066 800 |
1 231 260 |
1 095 375 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
54 166 633 |
41 818 075 |
44 538 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
54 166 633 |
41 818 075 |
44 538 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
9 415 921 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
28 189 322 |
22 447 074 |
1 773 700 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
28 189 322 |
22 447 074 |
1 773 700 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
26 747 872 |
19 990 024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 450 037 |
374 380 |
435 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
390 705 |
374 380 |
425 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
390 705 |
374 380 |
425 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. |
Gépjárműadó |
1 059 332 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
797 222 |
1 084 854 |
1 511 642 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
295 193 |
737 746 |
525 097 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
174 803 |
147 245 |
200 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
476 545 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
96 697 |
50 385 |
100 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
3 754 |
4 030 |
10 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
5.9. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
46 000 |
28 560 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
180 775 |
116 888 |
200 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 305 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 305 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
815 500 |
772 000 |
1 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
815 500 |
772 000 |
1 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
112 855 470 |
96 731 520 |
78 721 418 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
17 544 045 |
49 408 410 |
36 704 572 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 544 045 |
49 408 410 |
36 704 572 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 131 798 |
1 021 545 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 131 798 |
1 021 545 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
18 675 843 |
50 429 955 |
36 704 572 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
131 531 313 |
147 161 475 |
115 425 990 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K I A D Á S O K |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2019. évi tény |
2020. évi |
2021. évi előirányzat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
77 583 683 |
73 367 895 |
87 937 022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
44 685 520 |
41 552 662 |
47 575 622 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 073 225 |
4 298 703 |
4 495 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
16 193 540 |
16 101 758 |
21 831 515 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 488 321 |
10 097 066 |
8 423 375 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 143 077 |
1 317 706 |
5 611 510 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
989 284 |
24 510 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 153 793 |
1 317 706 |
5 587 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.13. |
-Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.14. |
- Kamatkiadások |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 506 950 |
35 957 210 |
22 595 471 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. |
Beruházások |
1 756 950 |
3 075 430 |
22 595 470 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. |
Felújítások |
1 750 000 |
32 881 780 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
1 750 000 |
32 881 780 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 871 952 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. |
Általános tartalék |
3 871 952 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. |
Céltartalék |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
81 090 633 |
109 325 105 |
114 404 445 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 018 730 |
1 131 798 |
1 021 545 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
1 018 730 |
1 131 798 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 021 545 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 018 730 |
1 131 798 |
1 021 545 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
82 109 363 |
110 456 903 |
115 425 990 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2021. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2020. |
2021. |
2022. |
2022. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
|||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
............................ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
............................ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
............................ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
............................ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
............................ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
............................ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. |
............................ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ezer forintban ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
-ebből: Építményadó |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Telekadó |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. |
Összesen: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat-felhasználási terv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|||||||||||||||||||||||
1. |
Bevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 263 173 |
2 263 173 |
2 263 173 |
2 263 173 |
2 263 173 |
2 263 173 |
2 263 173 |
2 263 173 |
2 263 173 |
2 263 173 |
2 263 173 |
2 263 173 |
27 158 076 |
|||||||||||||||||||||||
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
3 711 500 |
3 711 500 |
3 711 500 |
3 711 500 |
3 711 500 |
3 711 500 |
3 711 500 |
3 711 500 |
3 711 500 |
3 711 500 |
3 711 500 |
3 711 500 |
44 538 000 |
|||||||||||||||||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
147 808 |
147 808 |
147 808 |
147 808 |
147 808 |
147 808 |
147 808 |
147 808 |
147 808 |
147 808 |
147 808 |
147 812 |
1 773 700 |
|||||||||||||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
36 250 |
36 250 |
36 250 |
36 250 |
36 250 |
36 250 |
36 250 |
36 250 |
36 250 |
36 250 |
36 250 |
36 250 |
435 000 |
|||||||||||||||||||||||
6. |
Működési bevételek |
125 970 |
125 970 |
125 970 |
125 970 |
125 970 |
125 970 |
125 970 |
125 970 |
125 970 |
125 970 |
125 970 |
125 972 |
1 511 642 |
|||||||||||||||||||||||
7. |
Felhalmozási bevételek |
192 083 |
192 083 |
192 083 |
192 083 |
192 083 |
192 083 |
192 083 |
192 083 |
192 083 |
192 083 |
192 083 |
192 087 |
2 305 000 |
|||||||||||||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 337 |
1 000 000 |
|||||||||||||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
3 058 714 |
3 058 714 |
3 058 714 |
3 058 714 |
3 058 714 |
3 058 714 |
3 058 714 |
3 058 714 |
3 058 714 |
3 058 714 |
3 058 714 |
3 058 718 |
36 704 572 |
|||||||||||||||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
9 618 831 |
9 618 831 |
9 618 831 |
9 618 831 |
9 618 831 |
9 618 831 |
9 618 831 |
9 618 831 |
9 618 831 |
9 618 831 |
9 618 831 |
9 618 849 |
115 425 990 |
|||||||||||||||||||||||
12. |
Kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
3 964 638 |
3 964 639 |
3 964 639 |
3 964 639 |
3 964 639 |
3 964 639 |
3 964 639 |
3 964 639 |
3 964 639 |
3 964 639 |
3 964 639 |
3 964 594 |
47 575 622 |
|||||||||||||||||||||||
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
374 583 |
374 583 |
374 583 |
374 583 |
374 583 |
374 583 |
374 583 |
374 583 |
374 583 |
374 583 |
374 583 |
374 587 |
4 495 000 |
|||||||||||||||||||||||
15. |
Dologi kiadások |
1 819 292 |
1 819 292 |
1 819 292 |
1 819 292 |
1 819 292 |
1 819 292 |
1 819 292 |
1 819 292 |
1 819 292 |
1 819 292 |
1 819 292 |
1 819 303 |
21 831 515 |
|||||||||||||||||||||||
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
701 947 |
701 947 |
701 947 |
701 947 |
701 947 |
701 947 |
701 947 |
701 947 |
701 947 |
701 947 |
701 947 |
701 958 |
8 423 375 |
|||||||||||||||||||||||
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
467 625 |
467 625 |
467 625 |
467 625 |
467 625 |
467 625 |
467 625 |
467 625 |
467 625 |
467 625 |
467 625 |
467 635 |
5 611 510 |
|||||||||||||||||||||||
18. |
Beruházások |
1 882 955 |
1 882 955 |
1 882 955 |
1 882 955 |
1 882 955 |
1 882 955 |
1 882 955 |
1 882 955 |
1 882 955 |
1 882 955 |
1 882 955 |
1 882 965 |
22 595 470 |
|||||||||||||||||||||||
19. |
Felújítások |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. |
Tartalékok |
322 662 |
322 662 |
322 662 |
322 662 |
322 662 |
322 662 |
322 662 |
322 662 |
322 662 |
322 662 |
322 662 |
322 670 |
3 871 952 |
|||||||||||||||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
85 128 |
85 128 |
85 128 |
85 128 |
85 128 |
85 128 |
85 128 |
85 128 |
85 128 |
85 128 |
85 128 |
85 137 |
1 021 545 |
|||||||||||||||||||||||
22. |
Kiadások összesen: |
9 618 831 |
9 618 831 |
9 618 831 |
9 618 831 |
9 618 831 |
9 618 831 |
9 618 831 |
9 618 831 |
9 618 831 |
9 618 831 |
9 618 831 |
9 618 849 |
115 425 990 |
|||||||||||||||||||||||
23. |
Egyenleg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adatok forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogcím |
2021. évi támogatás összesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
5 198 487 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
6 920 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
4 572 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A rászoruló gyermekek intézményen kívűli szünidei étkeztetésének támogatása |
812 592 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás-A települési ökormányzatok szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása |
1 095 375 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék |
289 622 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: |
27 158 076 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K I M U T A T Á S |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás |
Társulási tagdíj 2021. évi |
15 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Felső-T.Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás |
Társulási tagdíj 2021. évi |
100 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Felső-T.Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás |
Belső Ellenőrzés 2021.évi |
140 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Felső-T.Vidéki Gyermekjóléti és Szoc.Int.fennt.Társ. |
Kölltségvetési hozzájárulás 2021.évi |
460 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Felső-T.Vidéki Gyermekjóléti és Szoc.Int.fennt.Társ. |
Társulási tagdíj 2021.évi |
50 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Szatmár Leader Egyesület |
Egyesületi tagdíj 2021.évi |
20 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal |
Működési hozzájárulás 2020.évi elszámolás-2021. évi terv |
4 802 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
.8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.9. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: |
5 587 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||