Zsurk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 30Zsurk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi zárszámadásáról
Győröcske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 210.821.039 Ft. költségvetési bevétellel, 135.882.075 Ft. költségvetési kiadással, 74.938.964 Ft. helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat, hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2022. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet
1. 2021. évi zárszámadás pénzügyi mérlege
Zsurk Község Önkormányzata |
||||
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
66 146 119 |
105 970 776 |
102 550 786 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 790 941 |
14 845 758 |
14 845 758 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
17 964 680 |
17 711 950 |
17 711 950 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 803 000 |
14 803 000 |
14 803 000 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 131 957 |
3 965 517 |
3 965 517 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 868 990 |
3 868 990 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
162 580 |
162 580 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
53 960 578 |
57 627 795 |
57 627 795 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 185 541 |
48 342 981 |
44 922 991 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
14 307 854 |
25 367 191 |
30 654 385 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
14 307 854 |
25 367 191 |
30 654 385 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
11 060 000 |
11 060 000 |
19 788 157 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Kommunális adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 822 378 |
26 |
Iparűzési adó |
9 000 000 |
9 000 000 |
17 889 804 |
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
60 000 |
60 000 |
75 975 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
6 635 600 |
6 972 350 |
8 501 025 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
453 016 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
335 600 |
335 600 |
549 876 |
36 |
Ellátási díjak |
5 700 000 |
6 036 750 |
6 045 410 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
61 |
||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 452 662 |
||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
163 331 |
||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
163 331 |
||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
80 232 |
80 232 |
73 566 |
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
80 232 |
80 232 |
73 566 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
98 229 805 |
149 450 549 |
161 731 250 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
45 000 000 |
47 158 813 |
47 158 813 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
45 000 000 |
47 158 813 |
47 158 813 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 930 976 |
||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
1 930 976 |
||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
45 000 000 |
47 158 813 |
49 089 789 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
143 229 805 |
196 609 362 |
210 821 039 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
102 764 546 |
145 745 216 |
117 747 685 |
2 |
Személyi juttatások |
34 974 953 |
62 266 853 |
56 919 088 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 309 670 |
7 356 160 |
6 619 285 |
4 |
Dologi kiadások |
38 643 211 |
47 878 559 |
38 159 511 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 803 000 |
14 803 000 |
14 122 865 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 833 712 |
8 858 712 |
1 926 936 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
133 760 |
133 760 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 783 712 |
7 649 952 |
718 176 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 050 000 |
1 075 000 |
1 075 000 |
19 |
- Tartalékok |
200 000 |
4 581 932 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
200 000 |
4 581 932 |
|
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
38 306 836 |
48 705 723 |
15 975 967 |
23 |
Beruházások |
6 308 792 |
16 707 679 |
15 975 967 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
31 998 044 |
31 998 044 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
141 071 382 |
194 450 939 |
133 723 652 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
2 158 423 |
2 158 423 |
2 158 423 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 158 423 |
2 158 423 |
2 158 423 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
2 158 423 |
2 158 423 |
2 158 423 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
143 229 805 |
196 609 362 |
135 882 075 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-42 841 577 |
-45 000 390 |
28 007 598 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
42 841 577 |
45 000 390 |
46 931 366 |
2. 2021. évi zárszámadás kötelező feladatainak pénzügyi mérlege
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
|||||
---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
|||||
Forintban! |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
|||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
66 146 119 |
105 970 776 |
102 550 786 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 790 941 |
14 845 758 |
14 845 758 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
17 964 680 |
17 711 950 |
17 711 950 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 803 000 |
14 803 000 |
14 803 000 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 131 957 |
3 965 517 |
3 965 517 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 868 990 |
3 868 990 |
||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
162 580 |
162 580 |
||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
53 960 578 |
57 627 795 |
57 627 795 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 185 541 |
48 342 981 |
44 922 991 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
14 307 854 |
25 367 191 |
30 654 385 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
14 307 854 |
25 367 191 |
30 654 385 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
11 060 000 |
11 060 000 |
19 788 157 |
|
24 |
Építményadó |
||||
25 |
Kommunális adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 822 378 |
|
26 |
Iparűzési adó |
9 000 000 |
9 000 000 |
17 889 804 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||
28 |
Gépjárműadó |
||||
29 |
Telekadó |
||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
60 000 |
60 000 |
75 975 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
6 635 600 |
6 972 350 |
8 501 025 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
453 016 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
335 600 |
335 600 |
549 876 |
|
36 |
Ellátási díjak |
5 700 000 |
6 036 750 |
6 045 410 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
61 |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 452 662 |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
163 331 |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
163 331 |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
80 232 |
80 232 |
73 566 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
80 232 |
80 232 |
73 566 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
98 229 805 |
149 450 549 |
161 731 250 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
42 550 000 |
44 708 813 |
44 708 813 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
42 550 000 |
44 708 813 |
44 708 813 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 930 976 |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
1 930 976 |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
81 |
Váltóbevételek |
||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
42 550 000 |
44 708 813 |
46 639 789 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
140 779 805 |
194 159 362 |
208 371 039 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
Forintban! |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
|||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
100 314 546 |
143 295 216 |
115 919 621 |
|
2 |
Személyi juttatások |
34 974 953 |
62 266 853 |
56 919 088 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 309 670 |
7 356 160 |
6 619 285 |
|
4 |
Dologi kiadások |
37 643 211 |
46 878 559 |
37 606 447 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 803 000 |
14 803 000 |
14 122 865 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 383 712 |
7 408 712 |
651 936 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
133 760 |
133 760 |
||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 383 712 |
7 249 952 |
493 176 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
25 000 |
25 000 |
||
19 |
- Tartalékok |
200 000 |
4 581 932 |
||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
200 000 |
4 581 932 |
||
21 |
- Céltartalék |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
38 306 836 |
48 705 723 |
15 975 967 |
|
23 |
Beruházások |
6 308 792 |
16 707 679 |
15 975 967 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
25 |
Felújítások |
31 998 044 |
31 998 044 |
||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
138 621 382 |
192 000 939 |
131 895 588 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
2 158 423 |
2 158 423 |
2 158 423 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 158 423 |
2 158 423 |
2 158 423 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
60 |
Váltókiadások |
||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
2 158 423 |
2 158 423 |
2 158 423 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
140 779 805 |
194 159 362 |
134 054 011 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
Forintban! |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-40 391 577 |
-42 550 390 |
29 835 662 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
40 391 577 |
42 550 390 |
44 481 366 |
3. 2021. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak pénzügyi mérlege
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
|||||||||
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
|||||||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
||||||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
||||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
||||||||
24 |
Építményadó |
||||||||
25 |
Kommunális adó |
||||||||
26 |
Iparűzési adó |
||||||||
27 |
Talajterhelési díj |
||||||||
28 |
Gépjárműadó |
||||||||
29 |
Telekadó |
||||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
||||||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||
36 |
Ellátási díjak |
||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
||||||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
2 450 000 |
2 450 000 |
2 450 000 |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 450 000 |
2 450 000 |
2 450 000 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
81 |
Váltóbevételek |
||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
2 450 000 |
2 450 000 |
2 450 000 |
|||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 450 000 |
2 450 000 |
2 450 000 |
|||||
K I A D Á S O K |
|||||||||
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
|||||||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
2 450 000 |
2 450 000 |
1 828 064 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
||||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||
4 |
Dologi kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
553 064 |
|||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 450 000 |
1 450 000 |
1 275 000 |
|||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
400 000 |
400 000 |
225 000 |
|||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
|||||
19 |
- Tartalékok |
||||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||||||
21 |
- Céltartalék |
||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
||||||||
23 |
Beruházások |
||||||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
25 |
Felújítások |
||||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 450 000 |
2 450 000 |
1 828 064 |
|||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||||||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||
60 |
Váltókiadások |
||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||||||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 450 000 |
2 450 000 |
1 828 064 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||
Forintban! |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-2 450 000 |
-2 450 000 |
-1 828 064 |
|||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
2 450 000 |
2 450 000 |
2 450 000 |
4. 2021. évi zárszámadás államigazgatási feladatainak pénzügyi mérlege
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||
Forintban! |
||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||
24 |
Építményadó |
|||||
25 |
Kommunális adó |
|||||
26 |
Iparűzési adó |
|||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||
29 |
Telekadó |
|||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||||
K I A D Á S O K |
||||||
Forintban! |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
|||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
19 |
- Tartalékok |
|||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||
21 |
- Céltartalék |
|||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||
23 |
Beruházások |
|||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
25 |
Felújítások |
|||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
60 |
Váltókiadások |
|||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
Forintban! |
||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
66 146 119 |
105 970 776 |
102 550 786 |
Személyi juttatások |
34 974 953 |
62 266 853 |
56 919 088 |
|||||||
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 309 670 |
7 356 160 |
6 619 285 |
||||||||||
3 |
Közhatalmi bevételek |
11 060 000 |
11 060 000 |
19 788 157 |
Dologi kiadások |
38 643 211 |
47 878 559 |
38 159 511 |
|||||||
4 |
Működési bevételek |
6 635 600 |
6 972 350 |
8 501 025 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 803 000 |
14 803 000 |
14 122 865 |
|||||||
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
8 833 712 |
8 833 712 |
1 926 936 |
||||||||||
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
Az 5-ből -Tartalékok |
200 000 |
4 606 932 |
|||||||||||
10 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
83 841 719 |
124 003 126 |
130 839 968 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
102 764 546 |
145 745 216 |
117 747 685 |
|||||||
11 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
21 081 250 |
23 240 063 |
23 240 063 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||||
12 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
21 081 250 |
23 240 063 |
23 240 063 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||||||
13 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||||||
14 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||||||
15 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||||||||||||
16 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
1 930 976 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
17 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||||||
18 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 930 976 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
2 158 423 |
2 158 423 |
2 158 423 |
|||||||||
19 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||||||
20 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
|||||||||||||
21 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
21 081 250 |
23 240 063 |
25 171 039 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
2 158 423 |
2 158 423 |
2 158 423 |
|||||||
22 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
104 922 969 |
147 243 189 |
156 011 007 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
104 922 969 |
147 903 639 |
119 906 108 |
|||||||
23 |
Költségvetési hiány: |
18 922 827 |
21 742 090 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
13 092 283 |
|||||||
24 |
Bruttó hiány: |
- |
660 450 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
36 104 899 |
|||||||
Forintban |
|||||||||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
||||||||
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
6 308 792 |
16 707 679 |
15 975 967 |
|||||||||||
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
163 331 |
Felújítások |
31 998 044 |
31 998 044 |
|||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
80 232 |
80 232 |
73 566 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
14 307 854 |
25 367 191 |
30 654 385 |
||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
14 388 086 |
25 447 423 |
30 891 282 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
38 306 836 |
48 705 723 |
15 975 967 |
||||||||
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
23 918 750 |
23 918 750 |
23 918 750 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
23 918 750 |
23 918 750 |
23 918 750 |
Hitelek törlesztése |
|||||||||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
23 918 750 |
23 918 750 |
23 918 750 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||||||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
38 306 836 |
49 366 173 |
54 810 032 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
38 306 836 |
48 705 723 |
15 975 967 |
||||||||
Költségvetési hiány: |
23 918 750 |
23 258 300 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
14 915 315 |
||||||||
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
660 450 |
38 834 065 |
3. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
Forintban |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Magyar Falu program Orvosi rendelő |
29 998 044 |
2021 |
29 998 044 |
|||
Önkormányzati ingatlan felújítás |
2 000 000 |
2021 |
2 000 000 |
|||
Összesen: |
31 998 044 |
31 998 044 |
4. melléklet
4. melléklet |
||||||
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
Forintban |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Magyar Falu program Orvosi rendelő |
29 998 044 |
2021 |
29 998 044 |
|||
Önkormányzati ingatlan felújítás |
2 000 000 |
2021 |
2 000 000 |
|||
Összesen: |
31 998 044 |
31 998 044 |
5. melléklet
5. melléklet |
||||||||||
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
|||||||
Összesen: |
||||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||||
bevételei, kiadásai |
||||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
EFOP-1.5.3-16-2017-00103 Humánszolgáltatások fejlesztése |
|||||||||
Forintban |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||||
2021. évi |
2021. után |
|||||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
||
Saját erő |
||||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||||
EU-s forrás |
14 818 280 |
14 818 280 |
14 818 280 |
|||||||
Társfinanszírozás |
||||||||||
Hitel |
||||||||||
Egyéb forrás |
||||||||||
Források összesen: |
14 818 280 |
14 818 280 |
14 818 280 |
|||||||
Személyi jellegű |
5 911 337 |
5 911 337 |
5 911 337 |
|||||||
Beruházások, beszerzések |
2 987 040 |
2 987 040 |
2 987 040 |
|||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
5 919 903 |
4 113 762 |
1 807 069 |
1 200 783 |
605 358 |
5 314 545 |
||||
Adminisztratív költségek |
||||||||||
Kiadások összesen: |
14 818 280 |
13 012 139 |
1 807 069 |
1 200 783 |
605 358 |
14 212 922 |
||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Konyhafejlesztési pályázat |
|||||||||
Forintban |
||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||||
2021. évi |
2021. után |
|||||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
||
Saját erő |
||||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||||
EU-s forrás |
14 307 854 |
14 307 854 |
14 307 854 |
14 151 376 |
14 151 376 |
|||||
Társfinanszírozás |
||||||||||
Hitel |
||||||||||
Egyéb forrás |
||||||||||
Források összesen: |
14 307 854 |
14 307 854 |
14 307 854 |
14 151 376 |
14 151 376 |
|||||
Személyi jellegű |
||||||||||
Beruházások, beszerzések |
15 234 992 |
8 296 200 |
6 308 792 |
5 381 718 |
5 381 718 |
5 381 718 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||||
Kiadások összesen: |
15 234 992 |
8 296 200 |
6 308 792 |
5 381 718 |
5 381 718 |
5 381 718 |
6. melléklet
1. összes bevétel és kiadás
Zsurk Község Önkormányzata |
01 |
|||
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
66 146 119 |
105 970 776 |
102 550 786 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 790 941 |
14 845 758 |
14 845 758 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
17 964 680 |
17 711 950 |
17 711 950 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 803 000 |
14 803 000 |
14 803 000 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 131 957 |
3 965 517 |
3 965 517 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 868 990 |
3 868 990 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
162 580 |
162 580 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
53 960 578 |
57 627 795 |
57 627 795 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 185 541 |
48 342 981 |
44 922 991 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
14 307 854 |
25 367 191 |
30 654 385 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
14 307 854 |
25 367 191 |
30 654 385 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
11 060 000 |
11 060 000 |
19 788 157 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Kommunális adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 822 378 |
26 |
Iparűzési adó |
9 000 000 |
9 000 000 |
17 889 804 |
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
60 000 |
60 000 |
75 975 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
935 600 |
935 600 |
2 455 607 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
453 016 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
335 600 |
335 600 |
549 876 |
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
60 |
||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 452 655 |
||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
163 331 |
||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
163 331 |
||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
80 232 |
80 232 |
73 566 |
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
80 232 |
80 232 |
73 566 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
92 529 805 |
143 413 799 |
155 685 832 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
45 000 000 |
47 078 696 |
47 078 696 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
45 000 000 |
47 078 696 |
47 078 696 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 930 976 |
||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
1 930 976 |
||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
45 000 000 |
47 078 696 |
49 009 672 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
137 529 805 |
190 492 495 |
204 695 504 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
75 515 109 |
117 378 795 |
89 671 120 |
2 |
Személyi juttatások |
21 086 060 |
48 373 260 |
43 025 495 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 083 647 |
5 209 193 |
4 472 318 |
4 |
Dologi kiadások |
27 508 690 |
35 552 698 |
26 123 506 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 803 000 |
14 803 000 |
14 122 865 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 833 712 |
8 858 712 |
1 926 936 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
133 760 |
133 760 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 783 712 |
7 649 952 |
718 176 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 050 000 |
1 075 000 |
1 075 000 |
19 |
- Tartalékok |
200 000 |
4 581 932 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
200 000 |
4 581 932 |
|
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
38 306 836 |
48 705 723 |
15 975 967 |
23 |
Beruházások |
6 308 792 |
16 707 679 |
15 975 967 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
31 998 044 |
31 998 044 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
113 821 945 |
166 084 518 |
105 647 087 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
23 707 860 |
24 407 977 |
24 330 083 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 158 423 |
2 158 423 |
2 158 423 |
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
21 549 437 |
22 249 554 |
22 171 660 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
23 707 860 |
24 407 977 |
24 330 083 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
137 529 805 |
190 492 495 |
129 977 170 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
3 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
31 |
31 |
27 |
2. kötelező feladatok bevételei és kiadásai
Zsurk Község Önkormányzata |
01 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||||||
Forintban |
||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
||||
Bevételek |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
66 146 119 |
105 970 776 |
102 550 786 |
||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 790 941 |
14 845 758 |
14 845 758 |
||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
17 964 680 |
17 711 950 |
17 711 950 |
||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 803 000 |
14 803 000 |
14 803 000 |
||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 131 957 |
3 965 517 |
3 965 517 |
||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 868 990 |
3 868 990 |
|||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
162 580 |
162 580 |
|||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
53 960 578 |
57 627 795 |
57 627 795 |
||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 185 541 |
48 342 981 |
44 922 991 |
||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
14 307 854 |
25 367 191 |
30 654 385 |
||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
14 307 854 |
25 367 191 |
30 654 385 |
||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
11 060 000 |
11 060 000 |
19 788 157 |
||||
24 |
Építményadó |
|||||||
25 |
Kommunális adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 822 378 |
||||
26 |
Iparűzési adó |
9 000 000 |
9 000 000 |
17 889 804 |
||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||
29 |
Telekadó |
|||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
60 000 |
60 000 |
75 975 |
||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
935 600 |
935 600 |
2 455 607 |
||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
453 016 |
||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
335 600 |
335 600 |
549 876 |
||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
60 |
||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 452 655 |
||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
163 331 |
||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
163 331 |
||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
80 232 |
80 232 |
73 566 |
||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
80 232 |
80 232 |
73 566 |
||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
92 529 805 |
143 413 799 |
155 685 832 |
||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
42 550 000 |
44 628 696 |
44 628 696 |
||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
42 550 000 |
44 628 696 |
44 628 696 |
||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 930 976 |
||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 930 976 |
||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
42 550 000 |
44 628 696 |
46 559 672 |
||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
135 079 805 |
188 042 495 |
202 245 504 |
||||
Kiadások |
||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
73 065 109 |
114 928 795 |
87 843 056 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
21 086 060 |
48 373 260 |
43 025 495 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 083 647 |
5 209 193 |
4 472 318 |
||||
4 |
Dologi kiadások |
26 508 690 |
34 552 698 |
25 570 442 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 803 000 |
14 803 000 |
14 122 865 |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 383 712 |
7 408 712 |
651 936 |
||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
133 760 |
133 760 |
|||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 383 712 |
7 249 952 |
493 176 |
||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
25 000 |
25 000 |
|||||
19 |
- Tartalékok |
200 000 |
4 581 932 |
|||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
200 000 |
4 581 932 |
|||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
38 306 836 |
48 705 723 |
15 975 967 |
||||
23 |
Beruházások |
6 308 792 |
16 707 679 |
15 975 967 |
||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||
25 |
Felújítások |
31 998 044 |
31 998 044 |
|||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
111 371 945 |
163 634 518 |
103 819 023 |
||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
23 707 860 |
24 407 977 |
24 330 083 |
||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 158 423 |
2 158 423 |
2 158 423 |
||||
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
21 549 437 |
22 249 554 |
22 171 660 |
||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||
61 |
Váltókiadások |
|||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
23 707 860 |
24 407 977 |
24 330 083 |
||||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
135 079 805 |
188 042 495 |
128 149 106 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3. önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai
Zsurk Község Önkormányzata |
01 |
|||
---|---|---|---|---|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Kommunális adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
2 450 000 |
2 450 000 |
2 450 000 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 450 000 |
2 450 000 |
2 450 000 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
2 450 000 |
2 450 000 |
2 450 000 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 450 000 |
2 450 000 |
2 450 000 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
2 450 000 |
2 450 000 |
1 828 064 |
2 |
Személyi juttatások |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
4 |
Dologi kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
553 064 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 450 000 |
1 450 000 |
1 275 000 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
400 000 |
400 000 |
225 000 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
23 |
Beruházások |
|||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 450 000 |
2 450 000 |
1 828 064 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 450 000 |
2 450 000 |
1 828 064 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
4. államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai
Zsurk Község Önkormányzata |
01 |
|||
---|---|---|---|---|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Kommunális adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
2 |
Személyi juttatások |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
4 |
Dologi kiadások |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
23 |
Beruházások |
|||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
5. Csupaszív Óvoda és Konyha bevételei és kiadásai
Csupaszív Óvoda és Konyha |
02 |
|||
---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
5 700 000 |
6 036 750 |
6 045 418 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
4 488 189 |
4 753 334 |
4 760 153 |
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 211 811 |
1 283 416 |
1 285 257 |
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
1 |
||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
7 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
5 700 000 |
6 036 750 |
6 045 418 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
21 549 437 |
22 329 671 |
22 251 777 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
80 117 |
80 117 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
21 549 437 |
22 249 554 |
22 171 660 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
27 249 437 |
28 366 421 |
28 297 195 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
27 249 437 |
28 366 421 |
28 076 565 |
2 |
Személyi juttatások |
13 888 893 |
13 893 593 |
13 893 593 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 226 023 |
2 146 967 |
2 146 967 |
4 |
Dologi kiadások |
11 134 521 |
12 325 861 |
12 036 005 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
8 |
Beruházások |
|||
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
27 249 437 |
28 366 421 |
28 076 565 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
7. melléklet
7. melléklet |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
Forintban |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Zsurk Község Önkormányzata |
74 718 334 |
74 718 334 |
35 789 618 |
38 928 716 |
|
2. |
Csupaszív Óvoda és Konyha |
220 630 |
220 630 |
220 630 |
||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
74 938 964 |
74 938 964 |
36 010 248 |
38 928 716 |
8. melléklet
A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||
Jogcím |
2022. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|
I.1.ba) |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Település üzemeltetés támogatása |
3 555 306 |
3 555 306 |
3 555 306 |
|
I.1.bb) |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 193 831 |
2 193 831 |
2 193 831 |
|
I.1.bc) |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
269 824 |
269 824 |
269 824 |
|
I.1.bd) |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 555 430 |
1 610 247 |
1 610 247 |
|
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
7 216 550 |
7 216 550 |
7 216 550 |
|
II. |
Köznevelési feladatok ellátása |
17 964 680 |
17 711 950 |
17 711 950 |
|
III.2. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 803 000 |
14 803 000 |
14 803 000 |
|
III.5. |
Gyermekétkeztetés támogatása |
4 131 957 |
3 965 517 |
3 965 517 |
|
IV.1.d) |
Települési önk. Nyilvános könyvtári és kötművelődési feladatinak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 868 990 |
3 868 990 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
162 580 |
162 580 |
|||
Összesen: |
53 960 578 |
57 627 795 |
57 627 795 |
9. melléklet
9. melléklet |
||||
K I M U T A T Á S |
||||
2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett támogatás összege |
Teljesítés |
1. |
Zsurki Polgárőr Egyesület |
polgárőrség működtetési feladatok |
450 000 |
450 000 |
2. |
Zsurk Község Sportegyesülete |
sportegyesület működési feladatok |
600 000 |
600 000 |
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
||||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
||||
26. |
||||
27. |
||||
28. |
||||
29. |
||||
30. |
||||
Összesen: |
1 050 000 |
1 050 000 |