Zsurk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 30

Zsurk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.30.

Győröcske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 210.821.039 Ft. költségvetési bevétellel, 135.882.075 Ft. költségvetési kiadással, 74.938.964 Ft. helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2022. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet

1. 2021. évi zárszámadás pénzügyi mérlege


Zsurk Község Önkormányzata
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	66 146 119	105 970 776	102 550 786
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 790 941	14 845 758	14 845 758
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 964 680	17 711 950	17 711 950
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 803 000	14 803 000	14 803 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 131 957	3 965 517	3 965 517
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 868 990	3 868 990
8	Elszámolásból származó bevételek		162 580	162 580
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	53 960 578	57 627 795	57 627 795
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 185 541	48 342 981	44 922 991
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	14 307 854	25 367 191	30 654 385
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14 307 854	25 367 191	30 654 385
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	11 060 000	11 060 000	19 788 157
24	Építményadó
25	Kommunális adó	2 000 000	2 000 000	1 822 378
26	Iparűzési adó	9 000 000	9 000 000	17 889 804
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel	60 000	60 000	75 975
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	6 635 600	6 972 350	8 501 025
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	453 016
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	335 600	335 600	549 876
36	Ellátási díjak	5 700 000	6 036 750	6 045 410
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			61
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek			1 452 662
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			163 331
44	Immateriális javak értékesítése			163 331
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	80 232	80 232	73 566
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	80 232	80 232	73 566
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	98 229 805	149 450 549	161 731 250
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	45 000 000	47 158 813	47 158 813
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 000 000	47 158 813	47 158 813
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			1 930 976
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			1 930 976
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	45 000 000	47 158 813	49 089 789
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	143 229 805	196 609 362	210 821 039
K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	102 764 546	145 745 216	117 747 685
2	Személyi juttatások	34 974 953	62 266 853	56 919 088
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 309 670	7 356 160	6 619 285
4	Dologi kiadások	38 643 211	47 878 559	38 159 511
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 803 000	14 803 000	14 122 865
6	Egyéb működési célú kiadások	8 833 712	8 858 712	1 926 936
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések		133 760	133 760
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 783 712	7 649 952	718 176
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 050 000	1 075 000	1 075 000
19	- Tartalékok	200 000	4 581 932
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	200 000	4 581 932
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	38 306 836	48 705 723	15 975 967
23	Beruházások	6 308 792	16 707 679	15 975 967
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	31 998 044	31 998 044
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	141 071 382	194 450 939	133 723 652
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	2 158 423	2 158 423	2 158 423
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 158 423	2 158 423	2 158 423
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2 158 423	2 158 423	2 158 423
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	143 229 805	196 609 362	135 882 075
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-42 841 577	-45 000 390	28 007 598
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	42 841 577	45 000 390	46 931 366

2. 2021. évi zárszámadás kötelező feladatainak pénzügyi mérlege

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	66 146 119	105 970 776	102 550 786
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 790 941	14 845 758	14 845 758
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 964 680	17 711 950	17 711 950
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 803 000	14 803 000	14 803 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 131 957	3 965 517	3 965 517
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 868 990	3 868 990
8	Elszámolásból származó bevételek		162 580	162 580
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	53 960 578	57 627 795	57 627 795
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 185 541	48 342 981	44 922 991
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	14 307 854	25 367 191	30 654 385
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14 307 854	25 367 191	30 654 385
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	11 060 000	11 060 000	19 788 157
24	Építményadó
25	Kommunális adó	2 000 000	2 000 000	1 822 378
26	Iparűzési adó	9 000 000	9 000 000	17 889 804
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel	60 000	60 000	75 975
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	6 635 600	6 972 350	8 501 025
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	453 016
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	335 600	335 600	549 876
36	Ellátási díjak	5 700 000	6 036 750	6 045 410
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			61
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek			1 452 662
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			163 331
44	Immateriális javak értékesítése			163 331
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	80 232	80 232	73 566
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	80 232	80 232	73 566
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	98 229 805	149 450 549	161 731 250
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	42 550 000	44 708 813	44 708 813
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 550 000	44 708 813	44 708 813
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			1 930 976
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			1 930 976
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	42 550 000	44 708 813	46 639 789
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	140 779 805	194 159 362	208 371 039
K I A D Á S O K
					*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D		E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	100 314 546	143 295 216		115 919 621
2	Személyi juttatások	34 974 953	62 266 853		56 919 088
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 309 670	7 356 160		6 619 285
4	Dologi kiadások	37 643 211	46 878 559		37 606 447
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 803 000	14 803 000		14 122 865
6	Egyéb működési célú kiadások	7 383 712	7 408 712		651 936
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések		133 760		133 760
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 383 712	7 249 952		493 176
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		25 000		25 000
19	- Tartalékok	200 000	4 581 932
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	200 000	4 581 932
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	38 306 836	48 705 723		15 975 967
23	Beruházások	6 308 792	16 707 679		15 975 967
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	31 998 044	31 998 044
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	138 621 382	192 000 939		131 895 588
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	2 158 423	2 158 423		2 158 423
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 158 423	2 158 423		2 158 423
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2 158 423	2 158 423		2 158 423
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	140 779 805	194 159 362		134 054 011
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
					*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-40 391 577	-42 550 390		29 835 662
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	40 391 577	42 550 390		44 481 366

3. 2021. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak pénzügyi mérlege

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K
						*Forintban!*
Sor- szám		Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám		Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			2021. XII. 31. teljesítés
A		B	C	D			E
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5		Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7		Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8		Elszámolásból származó bevételek
9		Elvonások és befizetések bevételei
10		Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14		Egyéb működési célú támogatások bevételei
15		14-ből EU-s támogatás
16		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22		21-ből EU-s támogatás
23		Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24		Építményadó
25		Kommunális adó
26		Iparűzési adó
27		Talajterhelési díj
28		Gépjárműadó
29		Telekadó
30		Egyéb közhatalmi bevétel
31		Működési bevételek (32+…+ 42)
32		Készletértékesítés ellenértéke
33		Szolgáltatások ellenértéke
34		Közvetített szolgáltatások értéke
35		Tulajdonosi bevételek
36		Ellátási díjak
37		Kiszámlázott általános forgalmi adó
38		Általános forgalmi adó visszatérítése
39		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41		Biztosító által fizetett kártérítés
42		Egyéb működési bevételek
43		Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44		Immateriális javak értékesítése
45		Ingatlanok értékesítése
46		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47		Részesedések értékesítése
48		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49		Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53		52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55		Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58		57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64		Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66		Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69		Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 450 000	2 450 000			2 450 000
70		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 450 000	2 450 000			2 450 000
71		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72		Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73		Államháztartáson belüli megelőlegezések
74		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75		Lekötött betétek megszüntetése
76		Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79		Külföldi értékpapírok kibocsátása
80		Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81		Váltóbevételek
82		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 450 000	2 450 000			2 450 000
84		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 450 000	2 450 000			2 450 000
K I A D Á S O K
					*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím		2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			2021. XII. 31. teljesítés
A	B		C	D			E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)		2 450 000	2 450 000			1 828 064
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások		1 000 000	1 000 000			553 064
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások		1 450 000	1 450 000			1 275 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		400 000	400 000			225 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 050 000	1 050 000			1 050 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)		2 450 000	2 450 000			1 828 064
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)		2 450 000	2 450 000			1 828 064
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
							*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)		-2 450 000	-2 450 000			-1 828 064
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)		2 450 000	2 450 000			2 450 000

4. 2021. évi zárszámadás államigazgatási feladatainak pénzügyi mérlege

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D		E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Kommunális adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)
K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D		E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
					*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

2. melléklet

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
												*Forintban*
Sor- szám	Bevételek							Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat		2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat		2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C			D		E	F	G	H		I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 146 119			105 970 776		102 550 786	Személyi juttatások	34 974 953	62 266 853		56 919 088
2	1.-ból EU-s támogatás							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 309 670	7 356 160		6 619 285
3	Közhatalmi bevételek	11 060 000			11 060 000		19 788 157	Dologi kiadások	38 643 211	47 878 559		38 159 511
4	Működési bevételek	6 635 600			6 972 350		8 501 025	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 803 000	14 803 000		14 122 865
5	Működési célú átvett pénzeszközök							Egyéb működési célú kiadások	8 833 712	8 833 712		1 926 936
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek							Az 5-ből -Tartalékok	200 000	4 606 932
10	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	83 841 719			124 003 126		130 839 968	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	102 764 546	145 745 216		117 747 685
11	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	21 081 250			23 240 063		23 240 063	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 081 250			23 240 063		23 240 063	Likviditási célú hitelek törlesztése
13	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése
14	Betét visszavonásából származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
15	Értékpapír értékesítése							Kölcsön törlesztése
16	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)						1 930 976	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések						1 930 976	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 158 423	2 158 423		2 158 423
19	Váltóbevételek							Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							Váltókiadások
21	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	21 081 250			23 240 063		25 171 039	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	2 158 423	2 158 423		2 158 423
22	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	104 922 969			147 243 189		156 011 007	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	104 922 969	147 903 639		119 906 108
23	Költségvetési hiány:	18 922 827			21 742 090		-	Költségvetési többlet:	-	-		13 092 283
24	Bruttó hiány:	-			660 450		-	Bruttó többlet:	-	-		36 104 899
											*Forintban*
Bevételek								Kiadások
Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat		2021. XII. 31. teljesítés		Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat		2021. XII. 31. teljesítés
B			C	D		E		F	G	H		I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								Beruházások	6 308 792	16 707 679		15 975 967
1.-ből EU-s támogatás								1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek						163 331		Felújítások	31 998 044	31 998 044
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			80 232	80 232		73 566		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								Egyéb felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási célú bevételek			14 307 854	25 367 191		30 654 385
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)			14 388 086	25 447 423		30 891 282		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	38 306 836	48 705 723		15 975 967
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)			23 918 750	23 918 750		23 918 750		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele			23 918 750	23 918 750		23 918 750		Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele								Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel								Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése								Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek								Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )								Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)			23 918 750	23 918 750		23 918 750		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)			38 306 836	49 366 173		54 810 032		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	38 306 836	48 705 723		15 975 967
Költségvetési hiány:			23 918 750	23 258 300		-		Költségvetési többlet:	-	-		14 915 315
Bruttó hiány:			-	-		-		Bruttó többlet:	-	660 450		38 834 065

3. melléklet

	4. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Magyar Falu program Orvosi rendelő	29 998 044	2021		29 998 044
Önkormányzati ingatlan felújítás	2 000 000	2021		2 000 000













Összesen:	31 998 044			31 998 044

4. melléklet

	4. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Magyar Falu program Orvosi rendelő	29 998 044	2021		29 998 044
Önkormányzati ingatlan felújítás	2 000 000	2021		2 000 000













Összesen:	31 998 044			31 998 044

5. melléklet

5. melléklet
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
									*Forintban*
Támogatott neve								Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig


Összesen:
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai
EU-s projekt neve, azonosítója:*		EFOP-1.5.3-16-2017-00103 Humánszolgáltatások fejlesztése
									*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás		Eredeti	Módosított		Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás		2021. évi				2021. után
A	B=C+E+H	C		D	E		F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	14 818 280	14 818 280								14 818 280
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	14 818 280	14 818 280								14 818 280
Személyi jellegű	5 911 337	5 911 337								5 911 337
Beruházások, beszerzések	2 987 040	2 987 040								2 987 040
Szolgáltatások igénybe vétele	5 919 903	4 113 762			1 807 069		1 200 783		605 358	5 314 545
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	14 818 280	13 012 139			1 807 069		1 200 783		605 358	14 212 922
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:		VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Konyhafejlesztési pályázat
									*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti		Módosított		Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi					2021. után
A	B=C+E+H	C	D			E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	14 307 854		14 307 854			14 307 854	14 151 376			14 151 376
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	14 307 854		14 307 854			14 307 854	14 151 376			14 151 376
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	15 234 992	8 296 200	6 308 792			5 381 718	5 381 718			5 381 718
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	15 234 992	8 296 200	6 308 792			5 381 718	5 381 718			5 381 718

6. melléklet

1. összes bevétel és kiadás


	Zsurk Község Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	66 146 119	105 970 776	102 550 786
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 790 941	14 845 758	14 845 758
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 964 680	17 711 950	17 711 950
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 803 000	14 803 000	14 803 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 131 957	3 965 517	3 965 517
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 868 990	3 868 990
8	Elszámolásból származó bevételek		162 580	162 580
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	53 960 578	57 627 795	57 627 795
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 185 541	48 342 981	44 922 991
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	14 307 854	25 367 191	30 654 385
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14 307 854	25 367 191	30 654 385
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	11 060 000	11 060 000	19 788 157
24	Építményadó
25	Kommunális adó	2 000 000	2 000 000	1 822 378
26	Iparűzési adó	9 000 000	9 000 000	17 889 804
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel	60 000	60 000	75 975
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	935 600	935 600	2 455 607
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	453 016
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	335 600	335 600	549 876
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			60
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek			1 452 655
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			163 331
44	Immateriális javak értékesítése			163 331
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	80 232	80 232	73 566
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	80 232	80 232	73 566
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	92 529 805	143 413 799	155 685 832
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	45 000 000	47 078 696	47 078 696
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 000 000	47 078 696	47 078 696
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			1 930 976
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			1 930 976
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	45 000 000	47 078 696	49 009 672
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	137 529 805	190 492 495	204 695 504
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	75 515 109	117 378 795	89 671 120
2	Személyi juttatások	21 086 060	48 373 260	43 025 495
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 083 647	5 209 193	4 472 318
4	Dologi kiadások	27 508 690	35 552 698	26 123 506
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 803 000	14 803 000	14 122 865
6	Egyéb működési célú kiadások	8 833 712	8 858 712	1 926 936
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések		133 760	133 760
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 783 712	7 649 952	718 176
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 050 000	1 075 000	1 075 000
19	- Tartalékok	200 000	4 581 932
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	200 000	4 581 932
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	38 306 836	48 705 723	15 975 967
23	Beruházások	6 308 792	16 707 679	15 975 967
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	31 998 044	31 998 044
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	113 821 945	166 084 518	105 647 087
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	23 707 860	24 407 977	24 330 083
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 158 423	2 158 423	2 158 423
51	Központi, irányító szervi támogatás	21 549 437	22 249 554	22 171 660
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	23 707 860	24 407 977	24 330 083
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	137 529 805	190 492 495	129 977 170
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		31	31	27

2. kötelező feladatok bevételei és kiadásai

	Zsurk Község Önkormányzata						01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai						02
								*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat			Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B		C		D			E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	66 146 119		105 970 776		102 550 786
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 790 941		14 845 758		14 845 758
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 964 680		17 711 950		17 711 950
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 803 000		14 803 000		14 803 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 131 957		3 965 517		3 965 517
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000		2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			3 868 990		3 868 990
8	Elszámolásból származó bevételek			162 580		162 580
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	53 960 578		57 627 795		57 627 795
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 185 541		48 342 981		44 922 991
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	14 307 854		25 367 191		30 654 385
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14 307 854		25 367 191		30 654 385
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	11 060 000		11 060 000		19 788 157
24	Építményadó
25	Kommunális adó	2 000 000		2 000 000		1 822 378
26	Iparűzési adó	9 000 000		9 000 000		17 889 804
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel	60 000		60 000		75 975
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	935 600		935 600		2 455 607
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	600 000		600 000		453 016
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	335 600		335 600		549 876
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					60
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek					1 452 655
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)					163 331
44	Immateriális javak értékesítése					163 331
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	80 232		80 232		73 566
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	80 232		80 232		73 566
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	92 529 805		143 413 799		155 685 832
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	42 550 000		44 628 696		44 628 696
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 550 000		44 628 696		44 628 696
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)					1 930 976
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					1 930 976
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	42 550 000		44 628 696		46 559 672
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	135 079 805		188 042 495		202 245 504
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	73 065 109		114 928 795		87 843 056
2	Személyi juttatások	21 086 060		48 373 260		43 025 495
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 083 647		5 209 193		4 472 318
4	Dologi kiadások	26 508 690		34 552 698		25 570 442
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 803 000		14 803 000		14 122 865
6	Egyéb működési célú kiadások	7 383 712		7 408 712		651 936
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések			133 760		133 760
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 383 712		7 249 952		493 176
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			25 000		25 000
19	- Tartalékok	200 000		4 581 932
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	200 000		4 581 932
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	38 306 836		48 705 723		15 975 967
23	Beruházások	6 308 792		16 707 679		15 975 967
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	31 998 044		31 998 044
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	111 371 945		163 634 518		103 819 023
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	23 707 860		24 407 977		24 330 083
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 158 423		2 158 423		2 158 423
51	Központi, irányító szervi támogatás	21 549 437		22 249 554		22 171 660
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	23 707 860		24 407 977		24 330 083
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	135 079 805		188 042 495		128 149 106
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3. önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

	Zsurk Község Önkormányzata			01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Kommunális adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 450 000	2 450 000	2 450 000
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 450 000	2 450 000	2 450 000
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 450 000	2 450 000	2 450 000
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 450 000	2 450 000	2 450 000
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	2 450 000	2 450 000	1 828 064
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	553 064
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	1 450 000	1 450 000	1 275 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	400 000	400 000	225 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 050 000	1 050 000	1 050 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 450 000	2 450 000	1 828 064
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 450 000	2 450 000	1 828 064
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

4. államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

	Zsurk Község Önkormányzata			01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Kommunális adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

5. Csupaszív Óvoda és Konyha bevételei és kiadásai

	Csupaszív Óvoda és Konyha			02
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	5 700 000	6 036 750	6 045 418
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	4 488 189	4 753 334	4 760 153
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 211 811	1 283 416	1 285 257
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			7
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 700 000	6 036 750	6 045 418
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	21 549 437	22 329 671	22 251 777
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		80 117	80 117
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 549 437	22 249 554	22 171 660
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	27 249 437	28 366 421	28 297 195
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	27 249 437	28 366 421	28 076 565
2	Személyi juttatások	13 888 893	13 893 593	13 893 593
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 226 023	2 146 967	2 146 967
4	Dologi kiadások	11 134 521	12 325 861	12 036 005
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	27 249 437	28 366 421	28 076 565

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		4		4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. melléklet

7. melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA
						*Forintban*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Zsurk Község Önkormányzata	74 718 334		74 718 334	35 789 618	38 928 716
2.	Csupaszív Óvoda és Konyha	220 630		220 630	220 630
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		74 938 964		74 938 964	36 010 248	38 928 716

8. melléklet

	A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
				*Forintban!*
2020. évi XC. törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
I.1.ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Település üzemeltetés támogatása	3 555 306	3 555 306	3 555 306
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 193 831	2 193 831	2 193 831
I.1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	269 824	269 824	269 824
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	1 555 430	1 610 247	1 610 247
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 216 550	7 216 550	7 216 550
II.	Köznevelési feladatok ellátása	17 964 680	17 711 950	17 711 950
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 803 000	14 803 000	14 803 000
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	4 131 957	3 965 517	3 965 517
IV.1.d)	Települési önk. Nyilvános könyvtári és kötművelődési feladatinak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 868 990	3 868 990
	Elszámolásból származó bevételek		162 580	162 580









	Összesen:	53 960 578	57 627 795	57 627 795

9. melléklet

9. melléklet
K I M U T A T Á S
2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról
				*Forintban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Zsurki Polgárőr Egyesület	polgárőrség működtetési feladatok	450 000	450 000
2.	Zsurk Község Sportegyesülete	sportegyesület működési feladatok	600 000	600 000
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Összesen:			1 050 000	1 050 000