Csengerújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Csengerújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdésében meghatározott jogkörben eljárva, a Képviselő- testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 267 617 903,- Ft költségvetési bevétellel, 233 271 434,- Ft költségvetési kiadással, 33 346 469,- Ft költségvetési többlettel, 34 488 625,- Ft finanszírozási bevétellel, 3 140 241,- Ft finanszírozási kiadással, 65 694 853,- költségvetési maradvánnyal, 302 106 528,- Ft összes teljesített bevétellel, 236 411 675,- Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet 5. melléklet 6. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2. és a 3. mellékletek szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(2) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 7. melléklet szerint, felújítási kiadásait pedig a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9–13. mellékletben foglaltnak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programjait a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat maradványát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá, annak felhasználását a 16. mellékletnek megfelelően engedélyezi.

(6) Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2020. december 31-i állapot szerinti mérlegét vagyonát a 17–19. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2020. évi eredménykimutatását a 20–22. melléklet szerint hagyja jóvá

(8) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjában előírt tájékoztató mérlegeket, kimutatásokat a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

(3) Az önkormányzat a belső kontrollrendszer minőségét értékelő vezetői nyilatkozatot a 15. melléklet szerint tudomásul veszi, jóváhagyja.

4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2021. május 28-án, 18:00 órakor lép hatályba.

1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

102 626 431

99 936 146

99 936 146

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

23 300 817

23 300 817

23 300 817

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

21 876 380

25 413 250

25 413 250

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

31 528 820

34 797 154

34 797 154

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 238 170

2 238 170

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

24 120 414

13 786 045

13 786 045

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

400 710

400 710

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

57 218 923

89 555 588

89 848 194

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

57 218 923

89 555 588

89 848 194

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

6 565 993

18 580 178

18 580 178

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

26 530 787

50 302 882

42 913 023

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

26 530 787

50 302 882

42 913 023

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

24 570 787

20 837 002

20 837 002

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+….+4.7.)

3 260 000

3 260 000

4 046 866

4.1.

Építményadó

210 000

210 000

302 958

4.2.

Magánszemélyek kommunális adó

4.3.

Iparűzési adó

1 700 000

1 700 000

3 651 483

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

1 300 000

1 300 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

50 000

92 425

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

11 766 787

27 883 191

30 873 674

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 500 000

2 779 741

2 779 741

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 580 383

7 709 821

4 677 620

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

300 000

300 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

563 575

563 575

5.5.

Ellátási díjak

2 005 375

6 471 411

10 624 320

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 994 154

2 350 554

4 131 538

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

2 386 875

2 386 875

2 000

5.8.

Kamatbevételek

33

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

5 321 214

8 094 847

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

201 402 928

270 937 807

267 617 903

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

21 700 838

31 627 636

31 057 435

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

21 700 838

31 627 636

31 057 435

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

3 431 190

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 431 190

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

21 700 838

31 627 636

34 488 625

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

223 103 766

302 565 443

302 106 528

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

184 393 041

230 624 962

195 297 710

1.1.

Személyi juttatások

89 283 376

105 701 312

101 000 070

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 861 387

14 397 772

13 522 508

1.3.

Dologi kiadások

55 317 111

93 194 546

67 550 592

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

24 000 000

13 995 648

11 961 750

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 431 167

1 890 729

1 262 790

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

73 500

24 000

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 431 167

718 829

204 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 098 400

1 034 790

1.18.

Tartalékok

1 500 000

1 444 955

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1 500 000

1 444 955

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

35 570 484

68 800 240

37 973 724

2.1.

Beruházások

9 094 997

10 644 997

10 532 706

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

26 465 003

58 144 759

27 441 018

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

10 484

10 484

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

10 484

10 484

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

219 963 525

299 425 202

233 271 434

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

3 140 241

3 140 241

3 140 241

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 140 241

3 140 241

3 140 241

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

3 140 241

3 140 241

3 140 241

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

223 103 766

302 565 443

236 411 675

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-18 560 597

-28 487 395

34 346 469

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

18 560 597

28 487 395

31 348 384

2. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

102 626 431

99 054 116

99 054 116

Személyi juttatások

89 283 376

105 701 312

101 000 070

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

57 218 923

88 992 618

89 285 226

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 861 387

14 397 772

13 522 508

3.

2.-ból EU-s támogatás

6 565 993

18 580 178

18 580 178

Dologi kiadások

55 317 111

93 194 546

67 550 592

4.

Közhatalmi bevételek

3 260 000

3 260 000

4 046 866

Ellátottak pénzbeli juttatásai

24 000 000

13 995 648

11 961 750

5.

Működési bevételek

11 766 787

27 319 616

19 403 115

Egyéb működési célú kiadások

1 431 167

1 890 729

1 262 790

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

1 500 000

1 444 955

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

174 872 141

218 626 350

211 789 323

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

184 393 041

230 624 962

195 297 710

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

12 661 141

15 138 853

12 026 385

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

12 661 141

15 138 853

12 026 385

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 431 190

ÁHT-m belüli megelőlegezések visszafizetése

3 140 241

3 140 241

3 140 241

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

12 661 141

15 138 853

15 457 575

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

3 140 241

3 140 241

3 140 241

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

187 533 282

233 765 203

227 246 898

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

187 533 282

233 765 203

198 437 951

26.

Költségvetési hiány:

9 520 900

11 998 612

-

Költségvetési többlet:

-

-

16 491 613

27.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

28 808 947

3. melléklet

Forintban

Kiadások

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

C

D

E

F

G

H

I

26 530 787

50 302 882

42 913 023

Beruházások

9 094 997

10 644 997

10 532 706

24 570 787

20 837 002

20 837 002

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felújítások

26 465 003

58 144 759

27 441 018

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

Egyéb felhalmozási kiadások

10 484

10 484

563 575

563 575

1 445 000

882 030

562 970

Tartalékok

10 906 982

26 530 787

52 311 457

55 828 580

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

35 570 484

68 800 240

37 973 724

9 039 697

16 488 783

19 031 050

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9 039 697

16 488 783

19 031 050

Hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kölcsön törlesztése

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Betét elhelyezése

Pénzügyi lízing kiadásai

9 039 697

16 488 783

19 031 050

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

35 570 484

68 800 240

74 859 630

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

35 570 484

68 800 240

37 973 724

9 039 697

16 488 783

-

Költségvetési többlet:

-

-

14 337 733

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

36 885 906

4. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

102 626 431

98 746 909

98 746 909

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

23 300 817

23 300 817

23 300 817

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

21 876 380

25 413 250

25 413 250

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

31 528 820

33 607 917

33 607 917

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 238 170

2 238 170

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

24 120 414

13 786 045

13 786 045

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

400 710

400 710

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

49 807 808

81 295 473

89 848 194

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

49 807 808

81 295 473

89 848 194

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

6 565 993

18 580 178

18 580 178

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

26 530 787

50 302 882

34 652 908

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

26 530 787

50 302 882

34 652 908

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

24 570 787

20 837 002

20 837 002

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

3 260 000

3 260 000

4 046 866

4.1.

Építményadó

210 000

210 000

302 958

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

1 700 000

1 700 000

3 651 483

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

1 300 000

1 300 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

50 000

92 425

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

11 766 787

27 883 191

30 873 674

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 500 000

2 779 741

2 779 741

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 580 383

7 709 821

4 677 620

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

300 000

300 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

563 575

563 575

5.5.

Ellátási díjak

2 005 375

6 471 411

10 624 320

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 994 154

2 350 554

4 131 538

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

2 386 875

2 386 875

2 000

5.8.

Kamatbevételek

33

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

5 321 214

8 094 847

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

193 991 813

261 488 455

258 168 551

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

21 700 838

31 146 495

30 576 294

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

21 700 838

31 146 495

30 576 294

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

3 431 190

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 431 190

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

21 700 838

31 146 495

34 007 484

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

215 692 651

292 634 950

292 176 035

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

176 981 926

221 257 439

185 930 187

1.1.

Személyi juttatások

84 260 176

99 479 510

94 778 268

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 982 327

13 356 384

12 481 120

1.3.

Dologi kiadások

53 808 256

91 090 213

65 446 259

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

24 000 000

13 995 648

11 961 750

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 431 167

1 890 729

1 262 790

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

73 500

24 000

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 431 167

718 829

204 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 098 400

1 034 790

1.18.

Tartalékok

1 500 000

1 444 955

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1 500 000

1 444 955

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

35 570 484

68 237 270

37 410 754

2.1.

Beruházások

9 094 997

10 082 027

9 969 736

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

26 465 003

58 144 759

27 441 018

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

10 484

10 484

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

10 484

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

212 552 410

289 494 709

223 340 941

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

3 140 241

3 140 241

3 140 241

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 140 241

3 140 241

3 140 241

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

3 140 241

3 140 241

3 140 241

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

215 692 651

292 634 950

226 481 182

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-18 560 597

-28 006 254

34 827 610

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

18 560 597

28 006 254

30 867 243

5. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 189 237

1 189 237

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1 189 237

1 189 237

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

7 411 115

8 260 115

8 260 115

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

7 411 115

8 260 115

8 260 115

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…..+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

7 411 115

9 449 352

9 449 352

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

481 141

481 141

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

481 141

481 141

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

481 141

481 141

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

7 411 115

9 930 493

9 930 493

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

7 411 115

9 367 523

9 367 523

1.1.

Személyi juttatások

5 023 200

6 221 802

6 221 802

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

879 060

1 041 388

1 041 388

1.3.

Dologi kiadások

1 508 855

2 104 333

2 104 333

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

562 970

562 970

2.1.

Beruházások

562 970

562970

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

7 411 115

9 930 493

9 930 493

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

7 411 115

9 930 493

9 930 493

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-481 141

-481 141

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

481 141

481 141

6. melléklet

NEMLEGES

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…....+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

7. melléklet

Csengerújfalu Község Önkormányzat

2020. évi beruházási (felhalmozási) célú kiadásainak előirányzata feladatonként

Beruházás megnevezése

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A

B

C

D

Önkormányzati konyha eszközbeszerzés

7 134 997

6 158 982

6 158 982

Start munka eszközbeszerzés

1 960 000

3 296 401

3 296 401

Biztos Kezdet Gyerekház tárgyi eszköz beszerzése

562 970

562 970

Könyvtár eszközbeszerzés

514 353

514 353

Önkormányzati tárgyi eszköz beszerzés

112 291

ÖSSZESEN:

9 094 997

10 644 997

10 532 706

8. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A

B

C

D

Önkormányzati konyha felújítás

26 465 006

27 441 018

27 441 018

MFP-Temető infrastrukturális fejlesztése

27 505 880

Egyéb Önkormányzati felújítás

3 197 861

ÖSSZESEN:

26 465 006

58 144 759

27 441 018

9. melléklet

Megnevezés

Csengerújfalu Község Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

102 626 431

99 936 146

99 936 146

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

23 300 817

23 300 817

23 300 817

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

21 876 380

25 413 250

25 413 250

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

31 528 820

34 797 154

34 797 154

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 238 170

2 238 170

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

24 120 414

13 786 045

13 786 045

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

400 710

400 710

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

57 218 923

89 555 588

89 848 194

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

57 218 923

89 555 588

89 848 194

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

6 565 993

18 580 178

18 580 178

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

26 530 787

50 302 882

42 913 023

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

26 530 787

50 302 882

42 913 023

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

24 570 787

20 837 002

20 837 002

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+….+4.7.)

3 260 000

3 260 000

4 046 866

4.1.

Építményadó

210 000

210 000

302 958

4.2.

Magánszemélyek kommunális adó

4.3.

Iparűzési adó

1 700 000

1 700 000

3 651 483

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

1 300 000

1 300 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

50 000

92 425

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

3 238 500

14 888 868

17 343 747

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 500 000

2 779 741

2 779 741

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

750 000

4 879 438

4 677 620

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

300 000

300 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

563 575

563 575

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

688 500

1 044 900

1 262 957

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

33

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

5 321 214

8 059 821

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

192 874 641

257 943 484

254 087 976

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

20 101 064

30 020 887

30 020 887

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

20 101 064

30 020 887

30 020 887

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

3 431 190

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 431 190

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

20 101 064

30 020 887

33 452 077

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

212 975 705

287 964 371

287 540 053

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

130 316 945

168 242 985

139 851 710

1.1.

Személyi juttatások

61 200 291

75 620 471

71 245 253

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 871 015

9 390 390

8 644 667

1.3.

Dologi kiadások

34 314 472

65 900 792

46 737 250

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

24 000 000

13 995 648

11 961 750

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 431 167

1 890 729

1 262 790

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

73 500

24 000

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

362 767

718 829

204 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 068 400

1 098 400

1 034 790

1.18.

Tartalékok

1 500 000

1 444 955

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1 500 000

1 444 955

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

35 570 484

68 695 240

37 973 724

2.1.

Beruházások

9 094 997

10 539 997

10 532 706

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

26 465 003

58 144 759

27 441 018

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

10 484

10 484

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

10 484

10 484

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

165 887 429

236 938 225

177 825 434

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

47 088 276

51 026 146

46 284 423

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 140 241

3 140 241

3 140 241

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

43 948 035

47 885 905

43 144 182

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

47 088 276

51 026 146

46 284 423

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

212 975 705

287 964 371

224 109 857

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

50

50

50

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

38

38

38

Választott tisztségviselők

5

5

5

10. melléklet

Megnevezés

Csengerújfalu Község Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

102 626 431

98 746 909

98 746 909

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

23 300 817

23 300 817

23 300 817

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

21 876 380

25 413 250

25 413 250

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

31 528 820

33 607 917

33 607 917

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 238 170

2 238 170

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

24 120 414

13 786 045

13 786 045

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

400 710

400 710

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

49 807 808

81 295 473

81 588 079

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

49 807 808

81 295 473

81 588 079

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

6 565 993

18 580 178

18 580 178

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

26 530 787

50 302 882

42 913 023

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

26 530 787

50 302 882

42 913 023

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

24 570 787

20 837 002

20 837 002

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+….+4.7.)

3 260 000

3 260 000

4 046 866

4.1.

Építményadó

210 000

210 000

302 958

4.2.

Magánszemélyek kommunális adó

4.3.

Iparűzési adó

1 700 000

1 700 000

3 651 483

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

1 300 000

1 300 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

50 000

92 425

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

3 238 500

14 888 868

17 343 747

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 500 000

2 779 741

2 779 741

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

750 000

4 879 438

4 677 620

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

300 000

300 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

563 575

563 575

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

688 500

1 044 900

1 262 957

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

33

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

5 321 214

8 059 821

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

185 463 526

248 494 132

244 638 624

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

20 101 064

29 539 746

29 539 746

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

20 101 064

29 539 746

29 539 746

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

3 431 190

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 431 190

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

20 101 064

29 539 746

32 970 936

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

205 564 590

278 033 878

277 609 560

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

122 905 830

158 875 462

130 484 187

1.1.

Személyi juttatások

56 177 091

69 398 669

65 023 451

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 991 955

8 349 002

7 603 279

1.3.

Dologi kiadások

32 805 617

63 796 459

44 632 917

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

24 000 000

13 995 648

11 961 750

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 431 167

1 890 729

1 262 790

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

73 500

24 000

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

362 767

718 829

204 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 068 400

1 098 400

1 034 790

1.18.

Tartalékok

1 500 000

1 444 955

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1 500 000

1 444 955

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

35 570 484

68 132 270

37 410 754

2.1.

Beruházások

9 094 997

9 977 027

9 969 736

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

26 465 003

58 144 759

27 441 018

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

10 484

10 484

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

10 484

10 484

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

158 476 314

227 007 732

167 894 941

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

47 088 276

51 026 146

46 284 423

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 140 241

3 140 241

3 140 241

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

43 948 035

47 885 905

43 144 182

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

47 088 276

51 026 146

46 284 423

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

205 564 590

278 033 878

214 179 364

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

48

48

48

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

38

38

38

Választott tisztségviselők

11. melléklet

Megnevezés

Csengerújfalu Község Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 189 237

1 189 237

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1 189 237

1 189 237

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

7 411 115

8 260 115

8 260 115

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

7 411 115

8 260 115

8 260 115

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+….+4.7.)

0

4.1.

Építményadó

4.2.

Magánszemélyek kommunális adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

0

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

7 411 115

9 449 352

9 449 352

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

481 141

481 141

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

481 141

481 141

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

481 141

481 141

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

7 411 115

9 930 493

9 930 493

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

7 411 115

9 367 523

9 367 523

1.1.

Személyi juttatások

5 023 200

6 221 802

6 221 802

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

879 060

1 041 388

1 041 388

1.3.

Dologi kiadások

1 508 855

2 104 333

2 104 333

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

562 970

562 970

2.1.

Beruházások

562 970

562 970

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

7 411 115

9 930 493

9 930 493

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

0

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

0

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

7 411 115

9 930 493

9 930 493

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

2

2

2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Választott tisztségviselők

12. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Csengerújfalu Önkormányzati Konyha

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

8 528 287

12 994 323

13 524 753

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 830 383

2 830 383

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

2 005 375

6 471 411

10 624 320

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 305 654

1 305 654

2 868 581

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

2 386 875

2 386 875

2 000

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

29 852

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

8 528 287

12 994 323

13 524 753

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

23 671 429

23 671 429

18 957 573

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 599 774

1 599 774

1 029 573

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

22 071 655

22 071 655

17 928 000

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

32 199 716

36 665 752

32 482 326

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

32 199 716

36 560 752

30 256 013

1.1.

Személyi juttatások

9 905 700

10 479 736

10 381 463

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 809 330

1 809 330

1 722 725

1.3.

Dologi kiadások

20 484 686

24 271 686

18 151 825

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

105 000

0

2.1.

Beruházások

105 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

32 199 716

36 665 752

30 256 013

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

3

3

3

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

13. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Csengerújfalu Mesevilág Óvoda

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

0

5 174

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

5 174

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

0

5 174

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

25 821 225

25 223 157

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6 975

6 975

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

21 876 380

25 814 250

25 216 182

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

25 821 225

25 228 331

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

21 876 380

25 821 225

25 189 987

1.1.

Személyi juttatások

18 177 385

19 601 105

19 373 354

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 181 042

3 198 052

3 155 116

1.3.

Dologi kiadások

517 953

3 022 068

2 661 517

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

0

0

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

25 821 225

25 189 987

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

6

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

14. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP -3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai felújítása

Forintban

Források

2018.

2019

2020

2021

2021 után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

60 000 000

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

60 000 000

Kiadások, költségek

2018.

2019

2020

2021

2021 után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

53 269 516

53 269 516

Szolgáltatások igénybe vétele

6 357 233

6 357 233

Adminisztratív költségek

373 251

373 251

0

0

Összesen:

59 626 749

0

0

60 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi út felújítása

Forintban

Források

2018.

2019

2020

2021

2021 után

Összesen

Saját erő

2 585 859

2 585 859

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

24 560 491

17 180 928

41 741 419

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

7 898 693

7 898 693

0

Források összesen:

27 146 350

25 079 621

0

52 225 971

Kiadások, költségek

2018.

2019

2020

2021

2021 után

Összesen

Személyi jellegű

772 520

170 888

943 408

Beruházások, beszerzések

49 264 377

49 264 377

Szolgáltatások igénybe vétele

826 830

826 830

Adminisztratív költségek

0

0

Összesen:

50 863 727

170 888

0

51 034 615

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP 1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése

Forintban

Források

2018.

2019.

2020.

2021.

2021 után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

1 879 600

4 394 200

6 273 800

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

4 394 200

0

6 273 800

Kiadások, költségek

2018.

2019.

2020.

2021.

2021 után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

5 791 200

482 600

6 273 800

Adminisztratív költségek

0

0

Összesen:

0

5 791 200

0

6 273 800

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP 3.9.2 " Holnap itt fogant a mában."

Forintban

Források

2018.

2019.

2020.

2021.

2021 után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

6 984 837

5 452 703

12 437 540

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

5 452 703

0

12 437 540

Kiadások, költségek

2018.

2019.

2020.

2021.

2021 után

Összesen

Személyi jellegű

2 580 076

2 759 473

2 703 675

8 043 224

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

592 013

3 143 456

658 847

4 394 316

Adminisztratív költségek

0

0

Összesen:

3 351 486

5 847 131

0

12 437 540

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás Költ. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

15. melléklet

Kimutatás

Csengerújfalu Község Önkormányzat 2020. évi maradványáról

Önkormányzat

Konyha

Óvoda

Összesen

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

254 087 976

13 524 753

5 174

########

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

177 825 434

30 256 013

25 189 987

########

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

76 262 542

-16 731 260

-25 184 813

34 346 469

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

33 452 077

18 957 573

25 223 157

77 632 807

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

46 284 423

46 284 423

06

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-12 832 346

18 957 573

25 223 157

31 348 384

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

63 430 196

2 226 313

38 344

65 694 853

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

15

C) Összes maradvány (=A+B)

63 430 196

2 226 313

38 344

65 694 853

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

63 430 196

2 226 313

38 344

65 694 853

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

16. melléklet

Csengerújfalu Község Önkormányzat 2020. évi maradványfelhasználásra tett javaslat

Megnevezés

Önkormányzat

Konyha

Óvoda

Összesen

Működési maradvány

26 544 290

2 226 313

38 344

28 808 947

MFP - Temetői infrastruktúra fejlesztése

2 070 200

2 070 200

Önkormányzatok rendkívüli támogatása

1 325 910

1 325 910

EFOP 1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése

482 600

482 600

EFOP 3.9.2 " Holnap itt fogant a mában."

658 847

658 847

TOP -3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai felújítása

373 251

373 251

Megelőlegezett állami támogatás

3 431 190

3 431 190

Csengerújfalu Önkormányzati Konyha szállítói tartozás

2 226 313

2 226 313

Csengerújfalu Mesevilág Óvoda szállítói tartozás maradványa

38 344

38 344

Közfogalalkoztatási program támogatási előleg

7 351 870

7 351 870

A település önfenntartó képességének növelését célzó kiadásokra

2 439 007

2 439 007

Önkormányzat szállítói tartozás

8 411 415

8 411 415

Felhalmozási maradvány

36 885 906

0

0

36 885 906

MFP - Temetői infrastruktúra fejlesztése

27 505 880

27 505 880

Önkormányzati fejlesztés saját erő

9 380 026

9 380 026

Összesen

63 430 196

2 226 313

38 344

65 694 853

17. melléklet

12/A - Mérleg

Csengerújfalu Község Önkormányzat

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

02

A/I/2 Szellemi termékek

267 716

0

7 874

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

267 716

0

7 874

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

829 583 356

0

826 365 392

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

18 085 408

0

14 234 314

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

847 668 764

0

840 599 706

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

263 630

0

263 630

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

263 630

0

263 630

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

263 630

0

263 630

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

848 200 110

0

840 871 210

33

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

600 000

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

600 000

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

600 000

47

C/II/1 Forintpénztár

155 310

0

23 465

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

155 310

0

23 465

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

28 211 535

0

61 166 918

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

603 916

0

603 916

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

28 815 451

0

61 770 834

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

28 970 761

0

61 794 299

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

2 584 459

0

2 082 725

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

267 930

0

144 040

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

2 096 757

0

1 612 458

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

219 772

0

326 227

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

4 558 432

0

6 009 672

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

3 701 483

0

4 844 192

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

856 949

0

1 165 480

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

7 142 891

0

8 092 397

113

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

1 146 215

0

1 146 215

114

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

902 532

0

902 532

117

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

243 683

0

243 683

142

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

1 146 215

0

1 146 215

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

2 515 000

0

2 515 000

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

15 000

0

15 000

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

2 500 000

0

2 500 000

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

170 000

0

180 000

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

2 685 000

0

2 695 000

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

10 974 106

0

11 933 612

161

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

606 671

0

2 579 928

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

606 671

0

2 579 928

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-654 432

0

-1 516 249

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-654 432

0

-1 516 249

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-47 761

0

1 063 679

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

888 097 216

0

916 262 800

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

753 164 511

0

753 164 511

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

9 327 046

0

9 327 046

180

G/IV Felhalmozott eredmény

22 629 841

0

-24 724 055

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-47 353 896

0

6 512 308

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

737 767 502

0

744 279 810

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

4 197 296

0

7 513 796

187

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

350 000

0

350 000

188

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

547 619

0

547 619

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

5 094 915

0

8 411 415

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

3 140 241

0

3 431 190

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

3 140 241

0

3 431 190

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

3 140 241

0

3 431 190

234

H/III/1 Kapott előlegek

1 598 868

0

984 533

235

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

30 000

0

0

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

6 006

0

74 570

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 634 874

0

1 059 103

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

9 870 030

0

12 901 708

246

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

13 613 892

0

10 563 517

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

8 527 910

0

5 929 033

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

118 317 882

0

142 588 732

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

140 459 684

0

159 081 282

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

888 097 216

0

916 262 800

18. melléklet

12/A - Mérleg

Csengerújfalu Önkormányzati Konyha

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

29

B/I/1 Vásárolt készletek

520 903

0

520 903

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

520 903

0

520 903

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

520 903

0

520 903

47

C/II/1 Forintpénztár

178 450

0

39 835

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

178 450

0

39 835

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

851 123

0

2 186 478

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

851 123

0

2 186 478

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

1 029 573

0

2 226 313

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

753 329

0

976 159

72

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

593 171

0

768 628

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

160 157

0

207 530

78

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

1

0

1

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

753 329

0

976 159

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

753 329

0

976 159

161

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

2 280 431

0

2 471 664

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

2 280 431

0

2 471 664

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-1 714 520

0

-1 929 954

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-1 714 520

0

-1 929 954

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

565 911

0

541 710

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

2 869 716

0

4 265 085

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-2 455 271

0

-5 186 823

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-2 731 552

0

4 231 980

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

-5 186 823

0

-954 843

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

7 345 664

0

4 118 856

191

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

105 000

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

7 345 664

0

4 223 856

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

7 345 664

0

4 223 856

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

710 875

0

996 072

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

710 875

0

996 072

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

2 869 716

0

4 265 085

19. melléklet

12/A - Mérleg

Csengerújfalu Mesevilág Óvoda

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

47

C/II/1 Forintpénztár

2 800

0

13 670

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

2 800

0

13 670

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

4 175

0

24 674

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

4 175

0

24 674

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

6 975

0

38 344

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

6 975

0

38 344

180

G/IV Felhalmozott eredmény

0

0

-1 976 191

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-1 976 191

0

255 591

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

-1 976 191

0

-1 720 600

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

59 080

0

72 735

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

59 080

0

72 735

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

59 080

0

72 735

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 924 086

0

1 686 209

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 924 086

0

1 686 209

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

6 975

0

38 344

20. melléklet

13/A - Eredménykimutatás

Csengerújfalu Község Önkormányzata

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

3 833 754

0

2 880 491

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

8 917 374

0

8 600 070

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

450 860

0

563 575

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

13 201 988

0

12 044 136

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

77 957 117

0

99 936 146

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

98 820 951

0

92 898 569

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2 530 833

0

27 201 115

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

2 742 860

0

11 238 462

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

182 051 761

0

231 274 292

13

10 Anyagköltség

13 382 547

0

13 186 243

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

15 291 893

0

25 164 438

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

754 220

0

702 009

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

29 428 660

0

39 052 690

18

14 Bérköltség

72 147 586

0

59 775 196

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

13 406 071

0

9 249 272

20

16 Bérjárulékok

11 078 559

0

8 266 575

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

96 632 216

0

77 291 043

22

VI Értékcsökkenési leírás

36 363 413

0

47 626 134

23

VII Egyéb ráfordítások

80 183 356

0

72 836 286

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-47 353 896

0

6 512 275

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

0

0

33

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

0

0

33

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

0

0

33

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-47 353 896

0

6 512 308

21. melléklet

13/A - Eredménykimutatás

Csengerújfalu Önkormányzati Konyha

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

7 005 619

0

10 799 777

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

7 005 619

0

10 799 777

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

10 379 891

0

17 928 000

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

4 306

0

29 852

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

10 384 197

0

17 957 852

13

10 Anyagköltség

10 886 567

0

11 847 055

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

147 702

0

181 043

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

11 034 269

0

12 028 098

18

14 Bérköltség

7 031 473

0

10 156 252

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

574 236

0

482 611

20

16 Bérjárulékok

1 477 167

0

1 750 522

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

9 082 876

0

12 389 385

22

VI Értékcsökkenési leírás

0

0

82 677

23

VII Egyéb ráfordítások

4 223

0

25 489

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-2 731 552

0

4 231 980

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-2 731 552

0

4 231 980

22. melléklet

13/A - Eredménykimutatás

Csengerújfalu Mesevilág Óvoda

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

6 541 111

0

25 216 182

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

0

0

5 174

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

6 541 111

0

25 221 356

13

10 Anyagköltség

85 174

0

72 544

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

174 185

0

1 997 376

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

259 359

0

2 069 920

18

14 Bérköltség

6 898 040

0

16 765 937

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

97 650

0

2 430 300

20

16 Bérjárulékok

1 207 157

0

3 094 356

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

8 202 847

0

22 290 593

23

VII Egyéb ráfordítások

55 096

0

605 252

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-1 976 191

0

255 591

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-1 976 191

0

255 591

23. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2019. évi tény

2020. évi módosított

2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

77 957 117

99 936 146

99 936 146

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

22 707 401

23 300 817

23 300 817

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

7 350 050

25 413 250

25 413 250

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

30 922 116

34 797 154

34 797 154

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 238 170

2 238 170

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

14 829 280

13 786 045

13 786 045

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

348 270

400 710

400 710

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

83 663 182

89 555 588

89 848 194

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

83 663 182

89 555 588

89 848 194

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3 492 818

18 580 178

18 580 178

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

67 343 285

50 302 882

42 913 023

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

44 895 823

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22 447 462

50 302 882

42 913 023

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

21 067 673

20 837 002

20 837 002

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+….+4.7.)

3 256 690

3 260 000

4 046 866

4.1.

Építményadó

210 000

302 958

4.2.

Magánszemélyek kommunális adó

206 715

4.3.

Iparűzési adó

1 695 763

1 700 000

3 651 483

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

1 305 772

1 300 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

48 440

50 000

92 425

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

20 187 036

27 883 191

30 873 674

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 647 583

2 779 741

2 779 741

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 671 258

7 709 821

4 677 620

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 146 215

300 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

450 860

563 575

563 575

5.5.

Ellátási díjak

7 372 564

6 471 411

10 624 320

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 328 901

2 350 554

4 131 538

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

2 386 875

2 000

5.8.

Kamatbevételek

33

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

135 500

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 434 155

5 321 214

8 094 847

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

150 000

0

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

150 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

252 557 310

270 937 807

267 617 903

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

81 191 847

31 627 636

31 057 435

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

81 191 847

31 627 636

31 057 435

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

3 431 190

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 431 190

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

81 191 847

31 627 636

34 488 625

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

333 749 157

302 565 443

302 106 528

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2019. évi tény

2020. évi módosított

2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

191 146 877

230 624 962

195 297 710

1.1.

Személyi juttatások

97 313 409

105 701 312

101 000 070

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 393 261

14 397 772

13 522 508

1.3.

Dologi kiadások

50 512 963

93 194 546

67 550 592

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 609 653

13 995 648

11 961 750

1.5

Egyéb működési célú kiadások

6 317 591

1 890 729

1 262 790

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

73 500

24 000

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

5 265 641

718 829

204 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 051 950

1 098 400

1 034 790

1.18.

Tartalékok

1 444 955

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1 444 955

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

121 989 997

68 800 240

37 973 724

2.1.

Beruházások

9 195 695

10 644 997

10 532 706

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

7 485 650

2.3.

Felújítások

112 694 302

58 144 759

27 441 018

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

95 057 980

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

100 000

10 484

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

100 000

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

10 484

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

313 136 874

299 425 202

233 271 434

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

2 116 241

3 140 241

3 140 241

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 116 241

3 140 241

3 140 241

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

2 116 241

3 140 241

3 140 241

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

315 253 115

302 565 443

236 411 675


2.) Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

NEMLEGES

Forintban!

Sor-
szám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2020. évi teljesítés

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló kötelezettség

2 021

2 022

2 023

2023.után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(F+…+I)

1.

Működési célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházás feladatonként

8.

............................

9.

Felújítás célonként

10.

............................

11.

Egyéb

12.

............................

13.

............................

14.

Összesen (1+4+7+9+11)

3.) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

NEMLEGES

Forintban!

Sor-
szám

Hitel, kölcsön

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

Hitel, kölcsön állomány 2020. dec.31-én

Hitel, kölcsön állomány december 31-én

2022. után

2 021

2 022

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Rövid lejáratú

2.

............................

3.

............................

4.

............................

5.

............................

6.

............................

7.

............................

8.

Hosszú lejáratú

9.

............................

10.

............................

11.

............................

12.

............................

13.

............................

14.

Összesen (1+8)

4.) Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020 december 31-én

Forintban!

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

504 802

1 192 936

2 172 634

2 523 879

6 313 755

12 708 006

12 708 006

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

504 802

1 192 936

2 172 634

2 523 879

6 313 755

12 708 006

12 708 006

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

504 802

1 192 936

2 172 634

2 523 879

6 313 755

12 708 006

12 708 006

5.) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

20 000

20 000

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Összesen:

6.) K I M U T A T Á S
a 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

1.

BURSA HUNGARICA ösztöndíj

támogatás

120 000

2.

Csengerújfalu Sportegyesület

sport feladatok támogatása

891 790

3.

Polgárőr Egyesület

támogatás

87 000

4.

Makovecz Imre Általános Iskola Csengerújfalu-i tagiskola

támogatás

84 000

5.

Görög Katolikus Egyház

támogatás

20 000

6.

Csengerújfaluért Közalapítvány

támogatás

36 000

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Összesen:

1 238 790

7.) VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020.

forintban

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

71 735 788

7 874

71 735 788

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

1 165 730 774

840 599 706

1 155 599 583

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

1 053 420 132

826 365 392

1 053 420 132

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

242 933 346

177 339 631

242 933 346

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

708 928 335

584 779 408

708 928 335

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

101 558 451

64 246 353

101 558 451

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

112 310 642

14 234 314

102 179 451

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

1 408 279

1 408 279

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

14 071 138

4 387 532

14 071 138

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

96 831 225

9 846 782

86 700 034

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

263 630

263 630

263 630

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

263 630

263 630

263 630

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

263 630

263 630

263 630

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

1 237 730 192

840 871 210

1 227 599 001

I. Készletek

46.

1 120 903

1 120 903

1 120 903

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

1 120 903

1 120 903

1 120 903

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

76 970

76 970

76 970

III. Forintszámlák

51.

63 981 986

63 981 986

63 981 986

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

64 058 956

64 058 956

64 058 956

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

9 068 556

9 068 556

9 068 556

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

1 146 215

1 146 215

1 146 215

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

2 695 000

2 695 000

2 695 000

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

12 909 771

12 909 771

12 909 771

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

1 605 389

1 605 389

1 605 389

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

1 317 425 211

920 566 229

1 307 294 020

7.2.) VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2020. év

forintban

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

753 164 511

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

9 327 046

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-31 887 069

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

10 999 879

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

741 604 367

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

12 708 006

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

3 431 190

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

1 059 103

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

17 198 299

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

161 763 563

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

920 566 229

7.3) VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2020.

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Értéke
(Ft)

A

B

C

D

„0”-ra leírt eszközök

1.

343

156 705 215

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

Készletek

4.

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

5.

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9.

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

156 705 215

7.4.) VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőben) követelésekről 2020.

Megnevezés

Sorszám

Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek
(db)

Értéke
(Ft)

A

B

C

D

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések

1.

Egyéb függő követelések

2.

Biztos (jövőbeni) követelések

3.

Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)

4.

Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

5.

Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

6.

El nem ismert tartozások

7.

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek

8.

3

30 717 527

Egyéb függő kötelezettségek

9.

Függő kötelezettségek (5+…+9)

10.

30 717 527

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen (4+10)+(11+…+33):

30 717 527

8.) Csengerújfalu Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
(Ft-ban)

1.

Kristályvíz Zrt.

225 430

0

2.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

38 200

0

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ÖSSZESEN:

263 630

9.) Pénzeszközök változásának levezetése

Megnevezés

Összeg (Ft )

1

Pénzkészlet 2020. január 01-jén

30 007 309

2

Ÿ Bankszámlák egyenlege

29 670 749

3

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

336 560

4

Bevételek ( + )

304 458 227

5

Kiadások ( - )

270 406 580

6

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

7

Záró pénzkészlet 2020. december 31-en

64 058 956

8

Ÿ Bankszámlák egyenlege

63 981 986

9

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

76 970