Csengerújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 28Csengerújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdésében meghatározott jogkörben eljárva, a Képviselő- testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 267 617 903,- Ft költségvetési bevétellel, 233 271 434,- Ft költségvetési kiadással, 33 346 469,- Ft költségvetési többlettel, 34 488 625,- Ft finanszírozási bevétellel, 3 140 241,- Ft finanszírozási kiadással, 65 694 853,- költségvetési maradvánnyal, 302 106 528,- Ft összes teljesített bevétellel, 236 411 675,- Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet 5. melléklet 6. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2. és a 3. mellékletek szerint fogadja el.
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(2) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 7. melléklet szerint, felújítási kiadásait pedig a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9–13. mellékletben foglaltnak megfelelően hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programjait a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat maradványát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá, annak felhasználását a 16. mellékletnek megfelelően engedélyezi.
(6) Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2020. december 31-i állapot szerinti mérlegét vagyonát a 17–19. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2020. évi eredménykimutatását a 20–22. melléklet szerint hagyja jóvá
(8) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjában előírt tájékoztató mérlegeket, kimutatásokat a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
(3) Az önkormányzat a belső kontrollrendszer minőségét értékelő vezetői nyilatkozatot a 15. melléklet szerint tudomásul veszi, jóváhagyja.
4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2021. május 28-án, 18:00 órakor lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 102 626 431 | 99 936 146 | 99 936 146 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 23 300 817 | 23 300 817 | 23 300 817 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 21 876 380 | 25 413 250 | 25 413 250 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 31 528 820 | 34 797 154 | 34 797 154 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 238 170 | 2 238 170 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 24 120 414 | 13 786 045 | 13 786 045 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 400 710 | 400 710 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 57 218 923 | 89 555 588 | 89 848 194 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 57 218 923 | 89 555 588 | 89 848 194 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 6 565 993 | 18 580 178 | 18 580 178 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 26 530 787 | 50 302 882 | 42 913 023 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 26 530 787 | 50 302 882 | 42 913 023 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 24 570 787 | 20 837 002 | 20 837 002 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+….+4.7.) | 3 260 000 | 3 260 000 | 4 046 866 |
4.1. | Építményadó | 210 000 | 210 000 | 302 958 |
4.2. | Magánszemélyek kommunális adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 1 700 000 | 1 700 000 | 3 651 483 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 1 300 000 | 1 300 000 | |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 50 000 | 92 425 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 11 766 787 | 27 883 191 | 30 873 674 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 500 000 | 2 779 741 | 2 779 741 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 580 383 | 7 709 821 | 4 677 620 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 300 000 | 300 000 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 563 575 | 563 575 | |
5.5. | Ellátási díjak | 2 005 375 | 6 471 411 | 10 624 320 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 994 154 | 2 350 554 | 4 131 538 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 386 875 | 2 386 875 | 2 000 |
5.8. | Kamatbevételek | 33 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 321 214 | 8 094 847 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 0 | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 0 | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 201 402 928 | 270 937 807 | 267 617 903 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 0 | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 21 700 838 | 31 627 636 | 31 057 435 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 21 700 838 | 31 627 636 | 31 057 435 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 3 431 190 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 431 190 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 21 700 838 | 31 627 636 | 34 488 625 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 223 103 766 | 302 565 443 | 302 106 528 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 184 393 041 | 230 624 962 | 195 297 710 |
1.1. | Személyi juttatások | 89 283 376 | 105 701 312 | 101 000 070 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 861 387 | 14 397 772 | 13 522 508 |
1.3. | Dologi kiadások | 55 317 111 | 93 194 546 | 67 550 592 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 24 000 000 | 13 995 648 | 11 961 750 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 431 167 | 1 890 729 | 1 262 790 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 73 500 | 24 000 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 431 167 | 718 829 | 204 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 098 400 | 1 034 790 | |
1.18. | Tartalékok | 1 500 000 | 1 444 955 | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 1 500 000 | 1 444 955 | |
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 35 570 484 | 68 800 240 | 37 973 724 |
2.1. | Beruházások | 9 094 997 | 10 644 997 | 10 532 706 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 26 465 003 | 58 144 759 | 27 441 018 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 10 484 | 10 484 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 10 484 | 10 484 | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 219 963 525 | 299 425 202 | 233 271 434 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 3 140 241 | 3 140 241 | 3 140 241 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 140 241 | 3 140 241 | 3 140 241 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 3 140 241 | 3 140 241 | 3 140 241 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 223 103 766 | 302 565 443 | 236 411 675 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -18 560 597 | -28 487 395 | 34 346 469 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 18 560 597 | 28 487 395 | 31 348 384 |
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Forintban | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 102 626 431 | 99 054 116 | 99 054 116 | Személyi juttatások | 89 283 376 | 105 701 312 | 101 000 070 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 57 218 923 | 88 992 618 | 89 285 226 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 861 387 | 14 397 772 | 13 522 508 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 6 565 993 | 18 580 178 | 18 580 178 | Dologi kiadások | 55 317 111 | 93 194 546 | 67 550 592 |
4. | Közhatalmi bevételek | 3 260 000 | 3 260 000 | 4 046 866 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 24 000 000 | 13 995 648 | 11 961 750 |
5. | Működési bevételek | 11 766 787 | 27 319 616 | 19 403 115 | Egyéb működési célú kiadások | 1 431 167 | 1 890 729 | 1 262 790 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 1 500 000 | 1 444 955 | ||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 174 872 141 | 218 626 350 | 211 789 323 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 184 393 041 | 230 624 962 | 195 297 710 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 12 661 141 | 15 138 853 | 12 026 385 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 12 661 141 | 15 138 853 | 12 026 385 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
21. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
23. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 431 190 | ÁHT-m belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 140 241 | 3 140 241 | 3 140 241 | ||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 12 661 141 | 15 138 853 | 15 457 575 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 3 140 241 | 3 140 241 | 3 140 241 |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 187 533 282 | 233 765 203 | 227 246 898 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 187 533 282 | 233 765 203 | 198 437 951 |
26. | Költségvetési hiány: | 9 520 900 | 11 998 612 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 16 491 613 |
27. | Tárgyévi hiány: | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - | 28 808 947 |
3. melléklet
Forintban | ||||||
Kiadások | ||||||
2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
C | D | E | F | G | H | I |
26 530 787 | 50 302 882 | 42 913 023 | Beruházások | 9 094 997 | 10 644 997 | 10 532 706 |
24 570 787 | 20 837 002 | 20 837 002 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
Felújítások | 26 465 003 | 58 144 759 | 27 441 018 | |||
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 10 484 | 10 484 | ||||
563 575 | 563 575 | |||||
1 445 000 | ||||||
882 030 | ||||||
562 970 | Tartalékok | |||||
10 906 982 | ||||||
26 530 787 | 52 311 457 | 55 828 580 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 35 570 484 | 68 800 240 | 37 973 724 |
9 039 697 | 16 488 783 | 19 031 050 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
9 039 697 | 16 488 783 | 19 031 050 | Hitelek törlesztése | |||
Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Kölcsön törlesztése | ||||||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
Betét elhelyezése | ||||||
Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
9 039 697 | 16 488 783 | 19 031 050 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |||
35 570 484 | 68 800 240 | 74 859 630 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 35 570 484 | 68 800 240 | 37 973 724 |
9 039 697 | 16 488 783 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 14 337 733 |
- | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - | 36 885 906 |
4. melléklet
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 102 626 431 | 98 746 909 | 98 746 909 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 23 300 817 | 23 300 817 | 23 300 817 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 21 876 380 | 25 413 250 | 25 413 250 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 31 528 820 | 33 607 917 | 33 607 917 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 238 170 | 2 238 170 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 24 120 414 | 13 786 045 | 13 786 045 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 400 710 | 400 710 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 49 807 808 | 81 295 473 | 89 848 194 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 49 807 808 | 81 295 473 | 89 848 194 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 6 565 993 | 18 580 178 | 18 580 178 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 26 530 787 | 50 302 882 | 34 652 908 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 26 530 787 | 50 302 882 | 34 652 908 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 24 570 787 | 20 837 002 | 20 837 002 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 3 260 000 | 3 260 000 | 4 046 866 |
4.1. | Építményadó | 210 000 | 210 000 | 302 958 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 1 700 000 | 1 700 000 | 3 651 483 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 1 300 000 | 1 300 000 | |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 50 000 | 92 425 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 11 766 787 | 27 883 191 | 30 873 674 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 500 000 | 2 779 741 | 2 779 741 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 580 383 | 7 709 821 | 4 677 620 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 300 000 | 300 000 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 563 575 | 563 575 | |
5.5. | Ellátási díjak | 2 005 375 | 6 471 411 | 10 624 320 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 994 154 | 2 350 554 | 4 131 538 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 386 875 | 2 386 875 | 2 000 |
5.8. | Kamatbevételek | 33 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 321 214 | 8 094 847 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 0 | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 0 | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 193 991 813 | 261 488 455 | 258 168 551 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 0 | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 21 700 838 | 31 146 495 | 30 576 294 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 21 700 838 | 31 146 495 | 30 576 294 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 3 431 190 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 431 190 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 21 700 838 | 31 146 495 | 34 007 484 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 215 692 651 | 292 634 950 | 292 176 035 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 176 981 926 | 221 257 439 | 185 930 187 |
1.1. | Személyi juttatások | 84 260 176 | 99 479 510 | 94 778 268 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 982 327 | 13 356 384 | 12 481 120 |
1.3. | Dologi kiadások | 53 808 256 | 91 090 213 | 65 446 259 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 24 000 000 | 13 995 648 | 11 961 750 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 431 167 | 1 890 729 | 1 262 790 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 73 500 | 24 000 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 431 167 | 718 829 | 204 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 098 400 | 1 034 790 | |
1.18. | Tartalékok | 1 500 000 | 1 444 955 | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 1 500 000 | 1 444 955 | |
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 35 570 484 | 68 237 270 | 37 410 754 |
2.1. | Beruházások | 9 094 997 | 10 082 027 | 9 969 736 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 26 465 003 | 58 144 759 | 27 441 018 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 10 484 | 10 484 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 10 484 | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 212 552 410 | 289 494 709 | 223 340 941 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 3 140 241 | 3 140 241 | 3 140 241 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 140 241 | 3 140 241 | 3 140 241 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 3 140 241 | 3 140 241 | 3 140 241 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 215 692 651 | 292 634 950 | 226 481 182 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -18 560 597 | -28 006 254 | 34 827 610 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 18 560 597 | 28 006 254 | 30 867 243 |
5. melléklet
B E V É T E L E K | |||||||
1. sz. táblázat | Forintban | ||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |||
A | B | C | D | E | |||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 189 237 | 1 189 237 | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 1 189 237 | 1 189 237 | ||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 7 411 115 | 8 260 115 | 8 260 115 | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 7 411 115 | 8 260 115 | 8 260 115 | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…..+4.7.) | ||||||
4.1. | Építményadó | ||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||||
4.3. | Iparűzési adó | ||||||
4.4. | Talajterhelési díj | ||||||
4.5. | Gépjárműadó | ||||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | ||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||||
5.5. | Ellátási díjak | ||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||||
5.8. | Kamatbevételek | ||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 7 411 115 | 9 449 352 | 9 449 352 | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 481 141 | 481 141 | ||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 481 141 | 481 141 | ||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||
15. | Váltóbevételek | ||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 481 141 | 481 141 | ||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 7 411 115 | 9 930 493 | 9 930 493 | |||
K I A D Á S O K | |||||||
2. sz. táblázat | Forintban | ||||||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |||
A | B | C | D | E | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 7 411 115 | 9 367 523 | 9 367 523 | |||
1.1. | Személyi juttatások | 5 023 200 | 6 221 802 | 6 221 802 | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 879 060 | 1 041 388 | 1 041 388 | |||
1.3. | Dologi kiadások | 1 508 855 | 2 104 333 | 2 104 333 | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||||
1.18. | Tartalékok | ||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||||||
1.20. | - Céltartalék | ||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 562 970 | 562 970 | ||||
2.1. | Beruházások | 562 970 | 562970 | ||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
2.3. | Felújítások | ||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 7 411 115 | 9 930 493 | 9 930 493 | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | ||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
9. | Váltókiadások | ||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | ||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 7 411 115 | 9 930 493 | 9 930 493 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||||
3. sz. táblázat | Forintban | ||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -481 141 | -481 141 | ||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 481 141 | 481 141 |
6. melléklet
NEMLEGES | ||||||||
B E V É T E L E K | ||||||||
1. sz. táblázat | Forintban | |||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | ||||
A | B | C | D | E | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…....+4.7.) | |||||||
4.1. | Építményadó | |||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||
4.3. | Iparűzési adó | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |||||||
K I A D Á S O K | ||||||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||||||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | ||||
A | B | C | D | E | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | |||||||
1.1. | Személyi juttatások | |||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | |||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||||||
2.1. | Beruházások | |||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||
2.3. | Felújítások | |||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |||||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||
9. | Váltókiadások | |||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||
3. sz. táblázat | Forintban | |||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |||||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
7. melléklet
Csengerújfalu Község Önkormányzat | |||
---|---|---|---|
2020. évi beruházási (felhalmozási) célú kiadásainak előirányzata feladatonként | |||
Beruházás megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
A | B | C | D |
Önkormányzati konyha eszközbeszerzés | 7 134 997 | 6 158 982 | 6 158 982 |
Start munka eszközbeszerzés | 1 960 000 | 3 296 401 | 3 296 401 |
Biztos Kezdet Gyerekház tárgyi eszköz beszerzése | 562 970 | 562 970 | |
Könyvtár eszközbeszerzés | 514 353 | 514 353 | |
Önkormányzati tárgyi eszköz beszerzés | 112 291 | ||
ÖSSZESEN: | 9 094 997 | 10 644 997 | 10 532 706 |
8. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||
---|---|---|---|
Felújítás megnevezése | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
A | B | C | D |
Önkormányzati konyha felújítás | 26 465 006 | 27 441 018 | 27 441 018 |
MFP-Temető infrastrukturális fejlesztése | 27 505 880 | ||
Egyéb Önkormányzati felújítás | 3 197 861 | ||
ÖSSZESEN: | 26 465 006 | 58 144 759 | 27 441 018 |
9. melléklet
Megnevezés | Csengerújfalu Község Önkormányzat | 01 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 102 626 431 | 99 936 146 | 99 936 146 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 23 300 817 | 23 300 817 | 23 300 817 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 21 876 380 | 25 413 250 | 25 413 250 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 31 528 820 | 34 797 154 | 34 797 154 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 238 170 | 2 238 170 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 24 120 414 | 13 786 045 | 13 786 045 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 400 710 | 400 710 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 57 218 923 | 89 555 588 | 89 848 194 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 57 218 923 | 89 555 588 | 89 848 194 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 6 565 993 | 18 580 178 | 18 580 178 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 26 530 787 | 50 302 882 | 42 913 023 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 26 530 787 | 50 302 882 | 42 913 023 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 24 570 787 | 20 837 002 | 20 837 002 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+….+4.7.) | 3 260 000 | 3 260 000 | 4 046 866 |
4.1. | Építményadó | 210 000 | 210 000 | 302 958 |
4.2. | Magánszemélyek kommunális adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 1 700 000 | 1 700 000 | 3 651 483 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 1 300 000 | 1 300 000 | |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 50 000 | 92 425 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 3 238 500 | 14 888 868 | 17 343 747 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 500 000 | 2 779 741 | 2 779 741 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 750 000 | 4 879 438 | 4 677 620 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 300 000 | 300 000 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 563 575 | 563 575 | |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 688 500 | 1 044 900 | 1 262 957 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 33 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 321 214 | 8 059 821 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 0 | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 0 | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 192 874 641 | 257 943 484 | 254 087 976 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 0 | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 20 101 064 | 30 020 887 | 30 020 887 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 20 101 064 | 30 020 887 | 30 020 887 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 3 431 190 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 431 190 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 20 101 064 | 30 020 887 | 33 452 077 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 212 975 705 | 287 964 371 | 287 540 053 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 130 316 945 | 168 242 985 | 139 851 710 |
1.1. | Személyi juttatások | 61 200 291 | 75 620 471 | 71 245 253 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 871 015 | 9 390 390 | 8 644 667 |
1.3. | Dologi kiadások | 34 314 472 | 65 900 792 | 46 737 250 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 24 000 000 | 13 995 648 | 11 961 750 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 431 167 | 1 890 729 | 1 262 790 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 73 500 | 24 000 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 362 767 | 718 829 | 204 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 068 400 | 1 098 400 | 1 034 790 |
1.18. | Tartalékok | 1 500 000 | 1 444 955 | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 1 500 000 | 1 444 955 | |
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 35 570 484 | 68 695 240 | 37 973 724 |
2.1. | Beruházások | 9 094 997 | 10 539 997 | 10 532 706 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 26 465 003 | 58 144 759 | 27 441 018 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 10 484 | 10 484 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 10 484 | 10 484 | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 165 887 429 | 236 938 225 | 177 825 434 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 0 | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | 0 | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 47 088 276 | 51 026 146 | 46 284 423 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 140 241 | 3 140 241 | 3 140 241 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 43 948 035 | 47 885 905 | 43 144 182 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 0 | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 47 088 276 | 51 026 146 | 46 284 423 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 212 975 705 | 287 964 371 | 224 109 857 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 50 | 50 | 50 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 38 | 38 | 38 | |
Választott tisztségviselők | 5 | 5 | 5 |
10. melléklet
Megnevezés | Csengerújfalu Község Önkormányzat | 01 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 102 626 431 | 98 746 909 | 98 746 909 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 23 300 817 | 23 300 817 | 23 300 817 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 21 876 380 | 25 413 250 | 25 413 250 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 31 528 820 | 33 607 917 | 33 607 917 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 238 170 | 2 238 170 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 24 120 414 | 13 786 045 | 13 786 045 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 400 710 | 400 710 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 49 807 808 | 81 295 473 | 81 588 079 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 49 807 808 | 81 295 473 | 81 588 079 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 6 565 993 | 18 580 178 | 18 580 178 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 26 530 787 | 50 302 882 | 42 913 023 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 26 530 787 | 50 302 882 | 42 913 023 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 24 570 787 | 20 837 002 | 20 837 002 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+….+4.7.) | 3 260 000 | 3 260 000 | 4 046 866 |
4.1. | Építményadó | 210 000 | 210 000 | 302 958 |
4.2. | Magánszemélyek kommunális adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 1 700 000 | 1 700 000 | 3 651 483 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 1 300 000 | 1 300 000 | |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 50 000 | 92 425 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 3 238 500 | 14 888 868 | 17 343 747 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 500 000 | 2 779 741 | 2 779 741 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 750 000 | 4 879 438 | 4 677 620 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 300 000 | 300 000 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 563 575 | 563 575 | |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 688 500 | 1 044 900 | 1 262 957 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 33 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 321 214 | 8 059 821 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 0 | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 0 | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 185 463 526 | 248 494 132 | 244 638 624 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 0 | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 20 101 064 | 29 539 746 | 29 539 746 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 20 101 064 | 29 539 746 | 29 539 746 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 3 431 190 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 431 190 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 20 101 064 | 29 539 746 | 32 970 936 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 205 564 590 | 278 033 878 | 277 609 560 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 122 905 830 | 158 875 462 | 130 484 187 |
1.1. | Személyi juttatások | 56 177 091 | 69 398 669 | 65 023 451 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 991 955 | 8 349 002 | 7 603 279 |
1.3. | Dologi kiadások | 32 805 617 | 63 796 459 | 44 632 917 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 24 000 000 | 13 995 648 | 11 961 750 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 431 167 | 1 890 729 | 1 262 790 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 73 500 | 24 000 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 362 767 | 718 829 | 204 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 068 400 | 1 098 400 | 1 034 790 |
1.18. | Tartalékok | 1 500 000 | 1 444 955 | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 1 500 000 | 1 444 955 | |
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 35 570 484 | 68 132 270 | 37 410 754 |
2.1. | Beruházások | 9 094 997 | 9 977 027 | 9 969 736 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 26 465 003 | 58 144 759 | 27 441 018 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 10 484 | 10 484 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 10 484 | 10 484 | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 158 476 314 | 227 007 732 | 167 894 941 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 0 | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | 0 | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 47 088 276 | 51 026 146 | 46 284 423 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 140 241 | 3 140 241 | 3 140 241 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 43 948 035 | 47 885 905 | 43 144 182 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 0 | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 47 088 276 | 51 026 146 | 46 284 423 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 205 564 590 | 278 033 878 | 214 179 364 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 48 | 48 | 48 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 38 | 38 | 38 | |
Választott tisztségviselők |
11. melléklet
Megnevezés | Csengerújfalu Község Önkormányzat | 01 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 189 237 | 1 189 237 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 1 189 237 | 1 189 237 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 7 411 115 | 8 260 115 | 8 260 115 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 7 411 115 | 8 260 115 | 8 260 115 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 0 | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+….+4.7.) | 0 | ||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Magánszemélyek kommunális adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 0 | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 0 | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 0 | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 7 411 115 | 9 449 352 | 9 449 352 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 0 | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 0 | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 481 141 | 481 141 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 481 141 | 481 141 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 481 141 | 481 141 | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 7 411 115 | 9 930 493 | 9 930 493 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 7 411 115 | 9 367 523 | 9 367 523 |
1.1. | Személyi juttatások | 5 023 200 | 6 221 802 | 6 221 802 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 879 060 | 1 041 388 | 1 041 388 |
1.3. | Dologi kiadások | 1 508 855 | 2 104 333 | 2 104 333 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 562 970 | 562 970 | |
2.1. | Beruházások | 562 970 | 562 970 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 7 411 115 | 9 930 493 | 9 930 493 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 0 | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | 0 | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 0 | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 0 | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 0 | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 7 411 115 | 9 930 493 | 9 930 493 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 | 2 | 2 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||||
Választott tisztségviselők |
12. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Csengerújfalu Önkormányzati Konyha | 01 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 8 528 287 | 12 994 323 | 13 524 753 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 830 383 | 2 830 383 | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 2 005 375 | 6 471 411 | 10 624 320 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 305 654 | 1 305 654 | 2 868 581 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 2 386 875 | 2 386 875 | 2 000 |
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 29 852 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 0 | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 0 | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | 0 | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 8 528 287 | 12 994 323 | 13 524 753 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 23 671 429 | 23 671 429 | 18 957 573 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 599 774 | 1 599 774 | 1 029 573 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 22 071 655 | 22 071 655 | 17 928 000 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 32 199 716 | 36 665 752 | 32 482 326 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 32 199 716 | 36 560 752 | 30 256 013 |
1.1. | Személyi juttatások | 9 905 700 | 10 479 736 | 10 381 463 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 809 330 | 1 809 330 | 1 722 725 |
1.3. | Dologi kiadások | 20 484 686 | 24 271 686 | 18 151 825 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 105 000 | 0 | |
2.1. | Beruházások | 105 000 | ||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 32 199 716 | 36 665 752 | 30 256 013 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 3 | 3 | 3 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |
13. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Csengerújfalu Mesevilág Óvoda | 01 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 0 | 5 174 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 5 174 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 0 | 0 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 0 | 0 | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | 0 | 0 | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 0 | 5 174 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 25 821 225 | 25 223 157 | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 6 975 | 6 975 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 21 876 380 | 25 814 250 | 25 216 182 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 25 821 225 | 25 228 331 | |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 21 876 380 | 25 821 225 | 25 189 987 |
1.1. | Személyi juttatások | 18 177 385 | 19 601 105 | 19 373 354 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 181 042 | 3 198 052 | 3 155 116 |
1.3. | Dologi kiadások | 517 953 | 3 022 068 | 2 661 517 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 0 | 0 | |
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 25 821 225 | 25 189 987 | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 | 6 | 6 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 |
14. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP -3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai felújítása | ||||||
Forintban | |||||||
Források | 2018. | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 után | Összesen | |
Saját erő | 0 | ||||||
- saját erőből központi támogatás | 0 | ||||||
EU-s forrás | 60 000 000 | 0 | |||||
Társfinanszírozás | 0 | ||||||
Hitel | 0 | ||||||
Egyéb forrás | 0 | ||||||
0 | |||||||
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 60 000 000 | |||
Kiadások, költségek | 2018. | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 után | Összesen | |
Személyi jellegű | 0 | ||||||
Beruházások, beszerzések | 53 269 516 | 53 269 516 | |||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 6 357 233 | 6 357 233 | |||||
Adminisztratív költségek | 373 251 | 373 251 | |||||
0 | |||||||
0 | |||||||
Összesen: | 59 626 749 | 0 | 0 | 60 000 000 | |||
EU-s projekt neve, azonosítója: | VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi út felújítása | ||||||
Forintban | |||||||
Források | 2018. | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 után | Összesen | |
Saját erő | 2 585 859 | 2 585 859 | |||||
- saját erőből központi támogatás | 0 | ||||||
EU-s forrás | 24 560 491 | 17 180 928 | 41 741 419 | ||||
Társfinanszírozás | 0 | ||||||
Hitel | 0 | ||||||
Egyéb forrás | 7 898 693 | 7 898 693 | |||||
0 | |||||||
Források összesen: | 27 146 350 | 25 079 621 | 0 | 52 225 971 | |||
Kiadások, költségek | 2018. | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 után | Összesen | |
Személyi jellegű | 772 520 | 170 888 | 943 408 | ||||
Beruházások, beszerzések | 49 264 377 | 49 264 377 | |||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 826 830 | 826 830 | |||||
Adminisztratív költségek | 0 | ||||||
0 | |||||||
Összesen: | 50 863 727 | 170 888 | 0 | 51 034 615 | |||
EU-s projekt neve, azonosítója: | EFOP 1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése | ||||||
Forintban | |||||||
Források | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2021 után | Összesen | |
Saját erő | 0 | ||||||
- saját erőből központi támogatás | 0 | ||||||
EU-s forrás | 1 879 600 | 4 394 200 | 6 273 800 | ||||
Társfinanszírozás | 0 | ||||||
Hitel | 0 | ||||||
Egyéb forrás | 0 | ||||||
0 | |||||||
Források összesen: | 0 | 4 394 200 | 0 | 6 273 800 | |||
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2021 után | Összesen | |
Személyi jellegű | 0 | ||||||
Beruházások, beszerzések | 0 | ||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 5 791 200 | 482 600 | 6 273 800 | ||||
Adminisztratív költségek | 0 | ||||||
0 | |||||||
Összesen: | 0 | 5 791 200 | 0 | 6 273 800 | |||
EU-s projekt neve, azonosítója: | EFOP 3.9.2 " Holnap itt fogant a mában." | ||||||
Forintban | |||||||
Források | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2021 után | Összesen | |
Saját erő | 0 | ||||||
- saját erőből központi támogatás | 0 | ||||||
EU-s forrás | 6 984 837 | 5 452 703 | 12 437 540 | ||||
Társfinanszírozás | 0 | ||||||
Hitel | 0 | ||||||
Egyéb forrás | 0 | ||||||
0 | |||||||
Források összesen: | 0 | 5 452 703 | 0 | 12 437 540 | |||
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2021 után | Összesen | |
Személyi jellegű | 2 580 076 | 2 759 473 | 2 703 675 | 8 043 224 | |||
Beruházások, beszerzések | 0 | ||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 592 013 | 3 143 456 | 658 847 | 4 394 316 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | ||||||
0 | |||||||
Összesen: | 3 351 486 | 5 847 131 | 0 | 12 437 540 | |||
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás Költ. évi előirányzat | |||||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | ||||||
Összesen: | 0 |
15. melléklet
Kimutatás | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csengerújfalu Község Önkormányzat 2020. évi maradványáról | |||||
Önkormányzat | Konyha | Óvoda | Összesen | ||
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 254 087 976 | 13 524 753 | 5 174 | ######## |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 177 825 434 | 30 256 013 | 25 189 987 | ######## |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 76 262 542 | -16 731 260 | -25 184 813 | 34 346 469 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 33 452 077 | 18 957 573 | 25 223 157 | 77 632 807 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 46 284 423 | 46 284 423 | ||
06 | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -12 832 346 | 18 957 573 | 25 223 157 | 31 348 384 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 63 430 196 | 2 226 313 | 38 344 | 65 694 853 |
08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | ||||
09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | ||||
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | ||||
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | ||||
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | ||||
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | ||||
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | ||||
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 63 430 196 | 2 226 313 | 38 344 | 65 694 853 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 | |||
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 63 430 196 | 2 226 313 | 38 344 | 65 694 853 |
18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | ||||
19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
16. melléklet
Csengerújfalu Község Önkormányzat 2020. évi maradványfelhasználásra tett javaslat | ||||
Megnevezés | Önkormányzat | Konyha | Óvoda | Összesen |
Működési maradvány | 26 544 290 | 2 226 313 | 38 344 | 28 808 947 |
MFP - Temetői infrastruktúra fejlesztése | 2 070 200 | 2 070 200 | ||
Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 1 325 910 | 1 325 910 | ||
EFOP 1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése | 482 600 | 482 600 | ||
EFOP 3.9.2 " Holnap itt fogant a mában." | 658 847 | 658 847 | ||
TOP -3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai felújítása | 373 251 | 373 251 | ||
Megelőlegezett állami támogatás | 3 431 190 | 3 431 190 | ||
Csengerújfalu Önkormányzati Konyha szállítói tartozás | 2 226 313 | 2 226 313 | ||
Csengerújfalu Mesevilág Óvoda szállítói tartozás maradványa | 38 344 | 38 344 | ||
Közfogalalkoztatási program támogatási előleg | 7 351 870 | 7 351 870 | ||
A település önfenntartó képességének növelését célzó kiadásokra | 2 439 007 | 2 439 007 | ||
Önkormányzat szállítói tartozás | 8 411 415 | 8 411 415 | ||
Felhalmozási maradvány | 36 885 906 | 0 | 0 | 36 885 906 |
MFP - Temetői infrastruktúra fejlesztése | 27 505 880 | 27 505 880 | ||
Önkormányzati fejlesztés saját erő | 9 380 026 | 9 380 026 | ||
Összesen | 63 430 196 | 2 226 313 | 38 344 | 65 694 853 |
17. melléklet
12/A - Mérleg | ||||
Csengerújfalu Község Önkormányzat | ||||
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 267 716 | 0 | 7 874 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 267 716 | 0 | 7 874 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 829 583 356 | 0 | 826 365 392 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 18 085 408 | 0 | 14 234 314 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 847 668 764 | 0 | 840 599 706 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 263 630 | 0 | 263 630 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 263 630 | 0 | 263 630 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 263 630 | 0 | 263 630 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 848 200 110 | 0 | 840 871 210 |
33 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | 600 000 |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 0 | 0 | 600 000 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 0 | 0 | 600 000 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 155 310 | 0 | 23 465 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 155 310 | 0 | 23 465 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 28 211 535 | 0 | 61 166 918 |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 603 916 | 0 | 603 916 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 28 815 451 | 0 | 61 770 834 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 28 970 761 | 0 | 61 794 299 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 2 584 459 | 0 | 2 082 725 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 267 930 | 0 | 144 040 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 2 096 757 | 0 | 1 612 458 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 219 772 | 0 | 326 227 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 4 558 432 | 0 | 6 009 672 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 3 701 483 | 0 | 4 844 192 |
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 856 949 | 0 | 1 165 480 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 7 142 891 | 0 | 8 092 397 |
113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 1 146 215 | 0 | 1 146 215 |
114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 902 532 | 0 | 902 532 |
117 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 243 683 | 0 | 243 683 |
142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 1 146 215 | 0 | 1 146 215 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 2 515 000 | 0 | 2 515 000 |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 15 000 | 0 | 15 000 |
149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 170 000 | 0 | 180 000 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 2 685 000 | 0 | 2 695 000 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 10 974 106 | 0 | 11 933 612 |
161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 606 671 | 0 | 2 579 928 |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 606 671 | 0 | 2 579 928 |
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -654 432 | 0 | -1 516 249 |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -654 432 | 0 | -1 516 249 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -47 761 | 0 | 1 063 679 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 888 097 216 | 0 | 916 262 800 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 753 164 511 | 0 | 753 164 511 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 9 327 046 | 0 | 9 327 046 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 22 629 841 | 0 | -24 724 055 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -47 353 896 | 0 | 6 512 308 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 737 767 502 | 0 | 744 279 810 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 4 197 296 | 0 | 7 513 796 |
187 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 350 000 | 0 | 350 000 |
188 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 547 619 | 0 | 547 619 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 5 094 915 | 0 | 8 411 415 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 3 140 241 | 0 | 3 431 190 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 3 140 241 | 0 | 3 431 190 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 3 140 241 | 0 | 3 431 190 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 1 598 868 | 0 | 984 533 |
235 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 30 000 | 0 | 0 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 6 006 | 0 | 74 570 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 1 634 874 | 0 | 1 059 103 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 9 870 030 | 0 | 12 901 708 |
246 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 13 613 892 | 0 | 10 563 517 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 8 527 910 | 0 | 5 929 033 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 118 317 882 | 0 | 142 588 732 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 140 459 684 | 0 | 159 081 282 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 888 097 216 | 0 | 916 262 800 |
18. melléklet
12/A - Mérleg | |||||
Csengerújfalu Önkormányzati Konyha | |||||
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 520 903 | 0 | 520 903 | |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 520 903 | 0 | 520 903 | |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 520 903 | 0 | 520 903 | |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 178 450 | 0 | 39 835 | |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 178 450 | 0 | 39 835 | |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 851 123 | 0 | 2 186 478 | |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 851 123 | 0 | 2 186 478 | |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 1 029 573 | 0 | 2 226 313 | |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 753 329 | 0 | 976 159 | |
72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 593 171 | 0 | 768 628 | |
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 160 157 | 0 | 207 530 | |
78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 1 | 0 | 1 | |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 753 329 | 0 | 976 159 | |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 753 329 | 0 | 976 159 | |
161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 2 280 431 | 0 | 2 471 664 | |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 2 280 431 | 0 | 2 471 664 | |
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -1 714 520 | 0 | -1 929 954 | |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -1 714 520 | 0 | -1 929 954 | |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 565 911 | 0 | 541 710 | |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 2 869 716 | 0 | 4 265 085 | |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -2 455 271 | 0 | -5 186 823 | |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -2 731 552 | 0 | 4 231 980 | |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | -5 186 823 | 0 | -954 843 | |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 7 345 664 | 0 | 4 118 856 | |
191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 105 000 | |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 7 345 664 | 0 | 4 223 856 | |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 7 345 664 | 0 | 4 223 856 | |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 710 875 | 0 | 996 072 | |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 710 875 | 0 | 996 072 | |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 2 869 716 | 0 | 4 265 085 | |
19. melléklet
12/A - Mérleg | ||||
---|---|---|---|---|
Csengerújfalu Mesevilág Óvoda | ||||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 2 800 | 0 | 13 670 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 2 800 | 0 | 13 670 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 4 175 | 0 | 24 674 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 4 175 | 0 | 24 674 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 6 975 | 0 | 38 344 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 6 975 | 0 | 38 344 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 0 | 0 | -1 976 191 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -1 976 191 | 0 | 255 591 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | -1 976 191 | 0 | -1 720 600 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 59 080 | 0 | 72 735 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 59 080 | 0 | 72 735 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 59 080 | 0 | 72 735 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 924 086 | 0 | 1 686 209 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 924 086 | 0 | 1 686 209 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 6 975 | 0 | 38 344 |
20. melléklet
13/A - Eredménykimutatás | ||||
---|---|---|---|---|
Csengerújfalu Község Önkormányzata | ||||
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 3 833 754 | 0 | 2 880 491 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 8 917 374 | 0 | 8 600 070 |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 450 860 | 0 | 563 575 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 13 201 988 | 0 | 12 044 136 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 77 957 117 | 0 | 99 936 146 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 98 820 951 | 0 | 92 898 569 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 2 530 833 | 0 | 27 201 115 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 2 742 860 | 0 | 11 238 462 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 182 051 761 | 0 | 231 274 292 |
13 | 10 Anyagköltség | 13 382 547 | 0 | 13 186 243 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 15 291 893 | 0 | 25 164 438 |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 754 220 | 0 | 702 009 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 29 428 660 | 0 | 39 052 690 |
18 | 14 Bérköltség | 72 147 586 | 0 | 59 775 196 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 13 406 071 | 0 | 9 249 272 |
20 | 16 Bérjárulékok | 11 078 559 | 0 | 8 266 575 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 96 632 216 | 0 | 77 291 043 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 36 363 413 | 0 | 47 626 134 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 80 183 356 | 0 | 72 836 286 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -47 353 896 | 0 | 6 512 275 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 33 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 0 | 0 | 33 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 0 | 0 | 33 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -47 353 896 | 0 | 6 512 308 |
21. melléklet
13/A - Eredménykimutatás | ||||
---|---|---|---|---|
Csengerújfalu Önkormányzati Konyha | ||||
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 7 005 619 | 0 | 10 799 777 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 7 005 619 | 0 | 10 799 777 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 10 379 891 | 0 | 17 928 000 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 4 306 | 0 | 29 852 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 10 384 197 | 0 | 17 957 852 |
13 | 10 Anyagköltség | 10 886 567 | 0 | 11 847 055 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 147 702 | 0 | 181 043 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 11 034 269 | 0 | 12 028 098 |
18 | 14 Bérköltség | 7 031 473 | 0 | 10 156 252 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 574 236 | 0 | 482 611 |
20 | 16 Bérjárulékok | 1 477 167 | 0 | 1 750 522 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 9 082 876 | 0 | 12 389 385 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 0 | 0 | 82 677 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 4 223 | 0 | 25 489 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -2 731 552 | 0 | 4 231 980 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -2 731 552 | 0 | 4 231 980 |
22. melléklet
13/A - Eredménykimutatás | ||||
---|---|---|---|---|
Csengerújfalu Mesevilág Óvoda | ||||
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 6 541 111 | 0 | 25 216 182 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 5 174 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 6 541 111 | 0 | 25 221 356 |
13 | 10 Anyagköltség | 85 174 | 0 | 72 544 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 174 185 | 0 | 1 997 376 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 259 359 | 0 | 2 069 920 |
18 | 14 Bérköltség | 6 898 040 | 0 | 16 765 937 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 97 650 | 0 | 2 430 300 |
20 | 16 Bérjárulékok | 1 207 157 | 0 | 3 094 356 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 8 202 847 | 0 | 22 290 593 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 55 096 | 0 | 605 252 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -1 976 191 | 0 | 255 591 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -1 976 191 | 0 | 255 591 |
23. melléklet
B E V É T E L E K | |||||
1. sz. táblázat | Forintban | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2019. évi tény | 2020. évi módosított | 2020. évi teljesítés | |
A | B | C | D | E | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 77 957 117 | 99 936 146 | 99 936 146 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 22 707 401 | 23 300 817 | 23 300 817 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 7 350 050 | 25 413 250 | 25 413 250 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 30 922 116 | 34 797 154 | 34 797 154 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 238 170 | 2 238 170 | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 14 829 280 | 13 786 045 | 13 786 045 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 348 270 | 400 710 | 400 710 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 83 663 182 | 89 555 588 | 89 848 194 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 83 663 182 | 89 555 588 | 89 848 194 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 3 492 818 | 18 580 178 | 18 580 178 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 67 343 285 | 50 302 882 | 42 913 023 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 44 895 823 | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 22 447 462 | 50 302 882 | 42 913 023 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 21 067 673 | 20 837 002 | 20 837 002 | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+….+4.7.) | 3 256 690 | 3 260 000 | 4 046 866 | |
4.1. | Építményadó | 210 000 | 302 958 | ||
4.2. | Magánszemélyek kommunális adó | 206 715 | |||
4.3. | Iparűzési adó | 1 695 763 | 1 700 000 | 3 651 483 | |
4.4. | Talajterhelési díj | ||||
4.5. | Gépjárműadó | 1 305 772 | 1 300 000 | ||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 48 440 | 50 000 | 92 425 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 20 187 036 | 27 883 191 | 30 873 674 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 647 583 | 2 779 741 | 2 779 741 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 671 258 | 7 709 821 | 4 677 620 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 146 215 | 300 000 | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 450 860 | 563 575 | 563 575 | |
5.5. | Ellátási díjak | 7 372 564 | 6 471 411 | 10 624 320 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 328 901 | 2 350 554 | 4 131 538 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 386 875 | 2 000 | ||
5.8. | Kamatbevételek | 33 | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 135 500 | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 434 155 | 5 321 214 | 8 094 847 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 150 000 | 0 | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 150 000 | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 0 | 0 | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 252 557 310 | 270 937 807 | 267 617 903 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | 0 | 0 | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 0 | 0 | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 81 191 847 | 31 627 636 | 31 057 435 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 81 191 847 | 31 627 636 | 31 057 435 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 0 | 3 431 190 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 431 190 | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 | 0 | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Váltóbevételek | ||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 81 191 847 | 31 627 636 | 34 488 625 | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 333 749 157 | 302 565 443 | 302 106 528 | |
K I A D Á S O K | |||||
2. sz. táblázat | Forintban | ||||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi tény | 2020. évi módosított | 2020. évi teljesítés | |
A | B | C | D | E | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 191 146 877 | 230 624 962 | 195 297 710 | |
1.1. | Személyi juttatások | 97 313 409 | 105 701 312 | 101 000 070 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 393 261 | 14 397 772 | 13 522 508 | |
1.3. | Dologi kiadások | 50 512 963 | 93 194 546 | 67 550 592 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 609 653 | 13 995 648 | 11 961 750 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 317 591 | 1 890 729 | 1 262 790 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 73 500 | 24 000 | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 5 265 641 | 718 829 | 204 000 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 051 950 | 1 098 400 | 1 034 790 | |
1.18. | Tartalékok | 1 444 955 | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 1 444 955 | |||
1.20. | - Céltartalék | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 121 989 997 | 68 800 240 | 37 973 724 | |
2.1. | Beruházások | 9 195 695 | 10 644 997 | 10 532 706 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 7 485 650 | |||
2.3. | Felújítások | 112 694 302 | 58 144 759 | 27 441 018 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 95 057 980 | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 100 000 | 10 484 | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | 100 000 | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 10 484 | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 313 136 874 | 299 425 202 | 233 271 434 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 0 | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | 0 | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 2 116 241 | 3 140 241 | 3 140 241 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 116 241 | 3 140 241 | 3 140 241 | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
6.4. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 0 | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | ||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
9. | Váltókiadások | ||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 2 116 241 | 3 140 241 | 3 140 241 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 315 253 115 | 302 565 443 | 236 411 675 |
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEMLEGES | Forintban! | ||||||||
Sor- | Kötelezettség | Kötelezettség- | Összes vállalt kötelezettség | 2020. évi teljesítés | Kötelezettségek a következő években | Még fennálló kötelezettség | |||
2 021 | 2 022 | 2 023 | 2023.után | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(F+…+I) |
1. | Működési célú | ||||||||
2. | ............................ | ||||||||
3. | ............................ | ||||||||
4. | Felhalmozási célú | ||||||||
5. | ............................ | ||||||||
6. | ............................ | ||||||||
7. | Beruházás feladatonként | ||||||||
8. | ............................ | ||||||||
9. | Felújítás célonként | ||||||||
10. | ............................ | ||||||||
11. | Egyéb | ||||||||
12. | ............................ | ||||||||
13. | ............................ | ||||||||
14. | Összesen (1+4+7+9+11) |
3.) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEMLEGES | Forintban! | ||||||
Sor- | Hitel, kölcsön | Kölcsön- | Lejárat | Hitel, kölcsön állomány 2020. dec.31-én | Hitel, kölcsön állomány december 31-én | 2022. után | |
2 021 | 2 022 | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | Rövid lejáratú | ||||||
2. | ............................ | ||||||
3. | ............................ | ||||||
4. | ............................ | ||||||
5. | ............................ | ||||||
6. | ............................ | ||||||
7. | ............................ | ||||||
8. | Hosszú lejáratú | ||||||
9. | ............................ | ||||||
10. | ............................ | ||||||
11. | ............................ | ||||||
12. | ............................ | ||||||
13. | ............................ | ||||||
14. | Összesen (1+8) |
4.) Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020 december 31-én | |||||||||
Forintban! | |||||||||
Sor-szám | Adósságállomány | Nem lejárt | Lejárt | Nem lejárt, lejárt összes tartozás | |||||
1-90 nap közötti | 91-180 nap közötti | 181-360 nap közötti | 360 napon | Összes lejárt tartozás | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H=(D+…+G) | I=(C+H) | |
I. Belföldi hitelezők | |||||||||
1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | ||||||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | ||||||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | ||||||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | ||||||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | ||||||||
6. | Szállítói tartozás | 504 802 | 1 192 936 | 2 172 634 | 2 523 879 | 6 313 755 | 12 708 006 | 12 708 006 | |
7. | Egyéb adósság | ||||||||
Belföldi összesen: | 504 802 | 1 192 936 | 2 172 634 | 2 523 879 | 6 313 755 | 12 708 006 | 12 708 006 | ||
II. Külföldi hitelezők | |||||||||
1. | Külföldi szállítók | ||||||||
2. | Egyéb adósság | ||||||||
Külföldi összesen: | |||||||||
Adósságállomány mindösszesen: | 504 802 | 1 192 936 | 2 172 634 | 2 523 879 | 6 313 755 | 12 708 006 | 12 708 006 | ||
5.) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások | |||
Forintban | |||
Sor-szám | Bevételi jogcím | Tervezett | Tényleges |
A | B | C | D |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | ||
6. | -ebből: Építményadó | ||
7. | Telekadó | ||
9. | Magánszemélyek kommunális adója | ||
10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
11. | Idegenforgalmi adó épület után | ||
12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | ||
14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | 20 000 | 20 000 |
15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
16. | Egyéb kedvezmény | ||
17. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | Összesen: | ||
6.) K I M U T A T Á S | |||
---|---|---|---|
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
1. | BURSA HUNGARICA ösztöndíj | támogatás | 120 000 |
2. | Csengerújfalu Sportegyesület | sport feladatok támogatása | 891 790 |
3. | Polgárőr Egyesület | támogatás | 87 000 |
4. | Makovecz Imre Általános Iskola Csengerújfalu-i tagiskola | támogatás | 84 000 |
5. | Görög Katolikus Egyház | támogatás | 20 000 |
6. | Csengerújfaluért Közalapítvány | támogatás | 36 000 |
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
Összesen: | 1 238 790 |
7.) VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020. | ||||
---|---|---|---|---|
forintban | ||||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
állományi érték | ||||
A | B | C | D | E |
I. Immateriális javak | 01. | 71 735 788 | 7 874 | 71 735 788 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 1 165 730 774 | 840 599 706 | 1 155 599 583 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 1 053 420 132 | 826 365 392 | 1 053 420 132 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 242 933 346 | 177 339 631 | 242 933 346 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó | 05. | |||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 708 928 335 | 584 779 408 | 708 928 335 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | 101 558 451 | 64 246 353 | 101 558 451 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 112 310 642 | 14 234 314 | 102 179 451 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | 1 408 279 | 1 408 279 | |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, | 10. | |||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 14 071 138 | 4 387 532 | 14 071 138 |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 96 831 225 | 9 846 782 | 86 700 034 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | |||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | |||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | |||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | |||
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | |||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | |||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | |||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | |||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | |||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | |||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | |||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | |||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök | 25. | |||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | |||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | |||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 263 630 | 263 630 | 263 630 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 263 630 | 263 630 | 263 630 |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | |||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | |||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | 263 630 | 263 630 | 263 630 |
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | |||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | |||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | |||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt | 36. | |||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | |||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | |||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | |||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi | 41. | |||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | |||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | |||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | |||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | 1 237 730 192 | 840 871 210 | 1 227 599 001 |
I. Készletek | 46. | 1 120 903 | 1 120 903 | 1 120 903 |
II. Értékpapírok | 47. | |||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 1 120 903 | 1 120 903 | 1 120 903 |
I. Lekötött bankbetétek | 49. | |||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 76 970 | 76 970 | 76 970 |
III. Forintszámlák | 51. | 63 981 986 | 63 981 986 | 63 981 986 |
IV. Devizaszámlák | 52. | |||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 64 058 956 | 64 058 956 | 64 058 956 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 9 068 556 | 9 068 556 | 9 068 556 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | 1 146 215 | 1 146 215 | 1 146 215 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 2 695 000 | 2 695 000 | 2 695 000 |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 12 909 771 | 12 909 771 | 12 909 771 |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | |||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési | 59. | |||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | 1 605 389 | 1 605 389 | 1 605 389 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 1 317 425 211 | 920 566 229 | 1 307 294 020 |
7.2.) VAGYONKIMUTATÁS | ||
2020. év | ||
forintban | ||
FORRÁSOK | Sorszám | állományi |
A | B | C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 753 164 511 |
II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 9 327 046 |
IV. Felhalmozott eredmény | 04. | -31 887 069 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | |
VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | 10 999 879 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 07. | 741 604 367 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 12 708 006 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 3 431 190 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 1 059 103 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 17 198 299 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 161 763 563 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 920 566 229 |
7.3) VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2020. | |||
---|---|---|---|
Megnevezés | Sorszám | Mennyiség | Értéke |
A | B | C | D |
„0”-ra leírt eszközök | 1. | 343 | 156 705 215 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | ||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | ||
Készletek | 4. | ||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) | 5. | ||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | ||
Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | ||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | ||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | ||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) | 10. | ||
Bérbe vett készletek | 11. | ||
Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | ||
Intervenciós készletek | 13. | ||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) | 14. | ||
Közgyűjtemény | 15. | ||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | ||
Régészeti lelet | 17. | ||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | ||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): | 156 705 215 |
7.4.) VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőben) követelésekről 2020. | |||
---|---|---|---|
Megnevezés | Sorszám | Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek | Értéke |
A | B | C | D |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések | 1. | ||
Egyéb függő követelések | 2. | ||
Biztos (jövőbeni) követelések | 3. | ||
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3) | 4. | ||
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek | 5. | ||
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | 6. | ||
El nem ismert tartozások | 7. | ||
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek | 8. | 3 | 30 717 527 |
Egyéb függő kötelezettségek | 9. | ||
Függő kötelezettségek (5+…+9) | 10. | 30 717 527 | |
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
Összesen (4+10)+(11+…+33): | 30 717 527 |
8.) Csengerújfalu Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben | ||||
---|---|---|---|---|
Sorszám | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés mértéke (%-ban) | Részesedés összege (Ft-ban) | Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
1. | Kristályvíz Zrt. | 225 430 | 0 | |
2. | Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. | 38 200 | 0 | |
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
ÖSSZESEN: | 263 630 |
9.) Pénzeszközök változásának levezetése | ||
---|---|---|
Megnevezés | Összeg (Ft ) | |
1 | Pénzkészlet 2020. január 01-jén | 30 007 309 |
2 | Bankszámlák egyenlege | 29 670 749 |
3 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 336 560 |
4 | Bevételek ( + ) | 304 458 227 |
5 | Kiadások ( - ) | 270 406 580 |
6 | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | |
7 | Záró pénzkészlet 2020. december 31-en | 64 058 956 |
8 | Bankszámlák egyenlege | 63 981 986 |
9 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 76 970 |