Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Kántorjánosi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 06. 01Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Kántorjánosi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kántorjánosi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 487 296 747 Ft költségvetési bevétellel
b) 492 323 882 Ft költségvetési kiadással
c) - 5 027 135 Ft költségvetési maradvánnyal
d) 66 430 794 Ft finanszírozási bevétellel
e) 7 866 035 Ft finanszírozási kiadással
f) 58 567 759 Ft finanszírozási maradvánnyal
g) 553 727 541 Ft összes teljesített bevétellel
h) 500 189 917 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket az 1. melléklet, azon belül kötelező feladatok 2. melléklet, önként vállalt feladatok 3. melléklet, államigazgatási feladatok 4. melléklet szerinti bontásban fogadja el a képviselő-testület.
(3) A működési bevételek és kiadások az 5. melléklet, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a 2022. vagyonkimutatást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. §1
6. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 12 órakor lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
338 953 863 |
447 389 300 |
447 389 300 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
58 668 235 |
58 668 235 |
58 668 235 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
74 427 270 |
77 481 150 |
77 481 150 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
48 871 340 |
53 504 375 |
53 504 375 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
28 598 714 |
31 065 796 |
31 065 796 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 636 235 |
4 636 235 |
4 636 235 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
6 918 651 |
13 712 785 |
13 712 785 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
222 120 445 |
239 068 576 |
239 068 576 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
116 833 418 |
208 320 724 |
208 320 724 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
63 401 238 |
63 401 238 |
428 500 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
63 401 238 |
63 401 238 |
428 500 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
500 000 |
1 387 515 |
653 979 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
500 000 |
1 387 515 |
653 979 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Kommunális adó |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
34 815 789 |
40 393 536 |
35 589 218 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 126 913 |
5 126 913 |
3 055 911 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 790 035 |
14 785 108 |
12 992 476 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
804 868 |
730 600 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 652 272 |
1 652 272 |
1 652 272 |
36 |
Ellátási díjak |
5 375 384 |
6 979 754 |
6 979 754 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 402 785 |
5 464 863 |
4 904 875 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 422 000 |
3 347 962 |
3 188 000 |
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 400 |
10 511 |
6 555 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
36 000 |
2 221 285 |
2 078 775 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
2 000 000 |
3 205 750 |
3 205 750 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
2 000 000 |
3 205 750 |
3 205 750 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
203 000 |
233 000 |
30 000 |
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
203 000 |
203 000 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
30 000 |
30 000 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
439 873 890 |
556 010 339 |
487 296 747 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
55 361 599 |
55 872 361 |
55 872 361 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
55 361 599 |
55 872 361 |
55 872 361 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
7 866 035 |
10 558 433 |
10 558 433 |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 866 035 |
10 558 433 |
10 558 433 |
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
63 227 634 |
66 430 794 |
66 430 794 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
503 101 524 |
622 441 133 |
553 727 541 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
427 868 340 |
542 827 009 |
487 882 969 |
2 |
Személyi juttatások |
261 192 193 |
299 774 083 |
286 730 064 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 604 564 |
30 923 776 |
27 857 112 |
4 |
Dologi kiadások |
114 759 083 |
174 826 957 |
151 308 976 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 000 000 |
23 000 000 |
19 416 500 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 312 500 |
2 570 317 |
2 570 317 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
950 317 |
950 317 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
950 317 |
950 317 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
712 500 |
1 020 000 |
1 020 000 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
19 |
- Tartalékok |
11 731 876 |
||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
11 731 876 |
||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
67 367 149 |
71 748 089 |
4 440 913 |
23 |
Beruházások |
67 367 149 |
71 748 089 |
4 440 913 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
495 235 489 |
614 575 098 |
492 323 882 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
7 866 035 |
7 866 035 |
7 866 035 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 866 035 |
7 866 035 |
7 866 035 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
7 866 035 |
7 866 035 |
7 866 035 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
503 101 524 |
622 441 133 |
500 189 917 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-55 361 599 |
-58 564 759 |
-5 027 135 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
55 361 599 |
58 564 759 |
58 564 759 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
338 953 863 |
447 389 300 |
447 389 300 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
58 668 235 |
58 668 235 |
58 668 235 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
74 427 270 |
77 481 150 |
77 481 150 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
48 871 340 |
53 504 375 |
53 504 375 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
28 598 714 |
31 065 796 |
31 065 796 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 636 235 |
4 636 235 |
4 636 235 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
6 918 651 |
13 712 785 |
13 712 785 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
222 120 445 |
239 068 576 |
239 068 576 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
116 833 418 |
208 320 724 |
208 320 724 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
63 401 238 |
63 401 238 |
428 500 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
63 401 238 |
63 401 238 |
428 500 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
500 000 |
1 387 515 |
653 979 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
500 000 |
1 387 515 |
653 979 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Kommunális adó |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
34 215 789 |
39 793 536 |
34 989 218 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 126 913 |
5 126 913 |
3 055 911 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 190 035 |
14 185 108 |
12 392 476 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
804 868 |
730 600 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 652 272 |
1 652 272 |
1 652 272 |
36 |
Ellátási díjak |
5 375 384 |
6 979 754 |
6 979 754 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 402 785 |
5 464 863 |
4 904 875 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 422 000 |
3 347 962 |
3 188 000 |
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 400 |
10 511 |
6 555 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
36 000 |
2 221 285 |
2 078 775 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
2 000 000 |
3 205 750 |
3 205 750 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
2 000 000 |
3 205 750 |
3 205 750 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
203 000 |
233 000 |
30 000 |
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
203 000 |
203 000 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
30 000 |
30 000 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
439 273 890 |
555 410 339 |
486 696 747 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
55 361 599 |
55 872 361 |
55 872 361 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
55 361 599 |
55 872 361 |
55 872 361 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
7 866 035 |
10 558 433 |
10 558 433 |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 866 035 |
10 558 433 |
10 558 433 |
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
63 227 634 |
66 430 794 |
66 430 794 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
502 501 524 |
621 841 133 |
553 127 541 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
427 268 340 |
542 227 009 |
487 282 969 |
2 |
Személyi juttatások |
261 192 193 |
299 774 083 |
286 730 064 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 604 564 |
30 923 776 |
27 857 112 |
4 |
Dologi kiadások |
114 759 083 |
174 826 957 |
151 308 976 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 000 000 |
23 000 000 |
19 416 500 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
712 500 |
1 970 317 |
1 970 317 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
950 317 |
950 317 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
950 317 |
950 317 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
712 500 |
1 020 000 |
1 020 000 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
19 |
- Tartalékok |
11 731 876 |
||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
11 731 876 |
||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
67 367 149 |
71 748 089 |
4 440 913 |
23 |
Beruházások |
67 367 149 |
71 748 089 |
4 440 913 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
494 635 489 |
613 975 098 |
491 723 882 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
7 866 035 |
7 866 035 |
7 866 035 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 866 035 |
7 866 035 |
7 866 035 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
7 866 035 |
7 866 035 |
7 866 035 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
502 501 524 |
621 841 133 |
499 589 917 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-55 361 599 |
-58 564 759 |
-5 027 135 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
55 361 599 |
58 564 759 |
58 564 759 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Kommunális adó |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
2 |
Személyi juttatások |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
4 |
Dologi kiadások |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
23 |
Beruházások |
|||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
4. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
43 970 650 |
44 463 654 |
43 248 893 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
43 970 650 |
40 970 650 |
39 755 889 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
43 970 650 |
40 970 650 |
39 755 889 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 493 004 |
3 493 004 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Kommunális adó |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
50 100 |
30 215 |
30 215 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
30 000 |
30 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 |
211 |
211 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
4 |
4 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
44 020 750 |
44 493 869 |
43 279 108 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
157 369 |
157 369 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
157 369 |
157 369 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
157 369 |
157 369 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
44 020 750 |
44 651 238 |
43 436 477 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
44 020 750 |
44 651 238 |
43 076 536 |
2 |
Személyi juttatások |
36 024 733 |
35 783 791 |
34 855 736 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 830 017 |
5 065 987 |
4 836 931 |
4 |
Dologi kiadások |
3 166 000 |
3 801 460 |
3 383 869 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
23 |
Beruházások |
|||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
44 020 750 |
44 651 238 |
43 076 536 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
44 020 750 |
44 651 238 |
43 076 536 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-157 369 |
202 572 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
157 369 |
157 369 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
338 953 863 |
447 389 300 |
447 389 300 |
Személyi juttatások |
261 192 193 |
299 774 083 |
286 730 064 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 604 564 |
30 923 776 |
27 857 112 |
|||
3 |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
1 387 515 |
653 979 |
Dologi kiadások |
114 759 083 |
174 826 957 |
151 308 976 |
4 |
Működési bevételek |
34 815 789 |
40 393 536 |
35 589 218 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 000 000 |
23 000 000 |
19 416 500 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
203 000 |
233 000 |
30 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 312 500 |
2 570 317 |
2 570 317 |
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
8 |
||||||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
10 |
11 731 876 |
|||||||
11 |
||||||||
12 |
||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
374 472 652 |
489 403 351 |
483 662 497 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
427 868 340 |
542 827 009 |
487 882 969 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
55 361 599 |
55 872 361 |
55 872 361 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
55 361 599 |
55 872 361 |
55 872 361 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
7 866 035 |
10 558 433 |
10 558 433 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 866 035 |
10 558 433 |
10 558 433 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
7 866 035 |
7 866 035 |
7 866 035 |
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
63 227 634 |
66 430 794 |
66 430 794 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
7 866 035 |
7 866 035 |
7 866 035 |
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
437 700 286 |
555 834 145 |
550 093 291 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
435 734 375 |
550 693 044 |
495 749 004 |
26 |
Költségvetési hiány: |
53 395 688 |
53 423 658 |
4 220 472 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
1 965 911 |
5 141 101 |
54 344 287 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
63 401 238 |
63 401 238 |
428 500 |
Beruházások |
67 367 149 |
71 748 089 |
4 440 913 |
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3 |
Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
3 205 750 |
3 205 750 |
Felújítások |
|||
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7 |
||||||||
8 |
||||||||
9 |
||||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
65 401 238 |
66 606 988 |
3 634 250 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
67 367 149 |
71 748 089 |
4 440 913 |
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
65 401 238 |
66 606 988 |
3 634 250 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
67 367 149 |
71 748 089 |
4 440 913 |
27 |
Költségvetési hiány: |
1 965 911 |
5 141 101 |
806 663 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28 |
Bruttó hiány: |
1 965 911 |
5 141 101 |
806 663 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
7. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Kántorjánosi Község Önkormányzata |
01 |
|||
---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
338 953 863 |
443 896 296 |
443 896 296 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
58 668 235 |
58 668 235 |
58 668 235 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
74 427 270 |
77 481 150 |
77 481 150 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
48 871 340 |
53 504 375 |
53 504 375 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
28 598 714 |
31 065 796 |
31 065 796 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 636 235 |
4 636 235 |
4 636 235 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
6 918 651 |
13 712 785 |
13 712 785 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
222 120 445 |
239 068 576 |
239 068 576 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
116 833 418 |
204 827 720 |
204 827 720 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
6 695 219 |
||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
63 401 238 |
63 401 238 |
428 500 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
63 401 238 |
63 401 238 |
428 500 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
500 000 |
1 387 515 |
653 979 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
500 000 |
1 387 515 |
653 979 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Kommunális adó |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
24 916 651 |
25 438 307 |
20 794 136 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 126 913 |
5 126 913 |
3 055 911 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 140 035 |
12 447 637 |
10 655 005 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
500 000 |
425 732 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 652 272 |
1 652 272 |
1 652 272 |
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 951 431 |
3 480 276 |
2 920 288 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 000 |
10 000 |
6 229 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
36 000 |
2 221 209 |
2 078 699 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
2 000 000 |
3 205 750 |
3 205 750 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
2 000 000 |
3 205 750 |
3 205 750 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
203 000 |
233 000 |
30 000 |
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
203 000 |
203 000 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
30 000 |
30 000 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
429 974 752 |
537 562 106 |
469 008 661 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
55 361 599 |
55 171 099 |
55 171 099 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
55 361 599 |
55 171 099 |
55 171 099 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
7 866 035 |
10 558 433 |
10 558 433 |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 866 035 |
10 558 433 |
10 558 433 |
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
63 227 634 |
65 729 532 |
65 729 532 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
493 202 386 |
603 291 638 |
534 738 193 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
244 350 798 |
353 577 047 |
304 413 531 |
2 |
Személyi juttatások |
144 634 060 |
189 752 599 |
179 731 452 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 233 547 |
15 956 695 |
13 653 463 |
4 |
Dologi kiadások |
63 170 691 |
110 565 560 |
89 041 799 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 000 000 |
23 000 000 |
19 416 500 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 312 500 |
14 302 193 |
2 570 317 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
950 317 |
950 317 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
712 500 |
1 020 000 |
1 020 000 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
67 240 149 |
69 234 519 |
2 000 471 |
23 |
Beruházások |
67 240 149 |
69 234 519 |
2 000 471 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
311 590 947 |
422 811 566 |
306 414 002 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
181 611 439 |
180 480 072 |
175 414 251 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 866 035 |
7 866 035 |
7 866 035 |
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
173 745 404 |
172 614 037 |
167 548 216 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
181 611 439 |
180 480 072 |
175 414 251 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
493 202 386 |
603 291 638 |
481 828 253 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
4 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
134 |
124 |
124 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Kántorjánosi Polgármesteri Hivatal |
02 |
|||
---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
50 100 |
30 215 |
30 215 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
30 000 |
30 000 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
100 |
211 |
211 |
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
4 |
4 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
3 493 004 |
3 493 004 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 493 004 |
3 493 004 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
50 100 |
3 523 219 |
3 523 219 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
43 970 650 |
41 128 019 |
39 913 258 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
157 369 |
157 369 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
43 970 650 |
40 970 650 |
39 755 889 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
44 020 750 |
44 651 238 |
43 436 477 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
44 020 750 |
44 651 238 |
43 076 536 |
2 |
Személyi juttatások |
36 024 733 |
35 783 791 |
34 855 736 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 830 017 |
5 065 987 |
4 836 931 |
4 |
Dologi kiadások |
3 166 000 |
3 801 460 |
3 383 869 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
8 |
Beruházások |
|||
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
44 020 750 |
44 651 238 |
43 076 536 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
9. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Kántorjánosi Csicsergő Óvoda |
03 |
|||
---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
#HIV! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
#HIV! |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
100 |
100 |
31 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
31 |
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
100 |
100 |
31 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
74 427 270 |
77 751 258 |
76 583 795 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
216 538 |
216 538 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
74 427 270 |
77 534 720 |
76 367 257 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
74 427 370 |
77 751 358 |
76 583 826 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
74 427 370 |
75 364 788 |
74 173 324 |
2 |
Személyi juttatások |
57 751 400 |
54 126 460 |
54 126 460 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 609 760 |
6 969 854 |
6 969 854 |
4 |
Dologi kiadások |
9 066 210 |
14 268 474 |
13 077 010 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 386 570 |
2 385 452 |
|
8 |
Beruházások |
2 386 570 |
2 385 452 |
|
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
74 427 370 |
77 751 358 |
76 558 776 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
14 |
14 |
14 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
10. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Kántorjánosi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény |
04 |
|||
---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
#HIV! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
#HIV! |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
9 848 938 |
14 924 914 |
14 764 836 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 600 000 |
2 307 471 |
2 307 471 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
304 868 |
304 868 |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
5 375 384 |
6 979 754 |
6 979 754 |
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 451 354 |
1 984 587 |
1 984 587 |
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 422 000 |
3 347 962 |
3 188 000 |
9 |
Kamatbevételek |
200 |
200 |
84 |
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
72 |
72 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
9 848 938 |
14 924 914 |
14 764 836 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
55 347 484 |
54 436 022 |
51 752 425 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
327 355 |
327 355 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
55 347 484 |
54 108 667 |
51 425 070 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
65 196 422 |
69 360 936 |
66 517 261 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
65 069 422 |
69 233 936 |
66 219 578 |
2 |
Személyi juttatások |
22 782 000 |
20 111 233 |
18 016 416 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 931 240 |
2 931 240 |
2 396 864 |
4 |
Dologi kiadások |
39 356 182 |
46 191 463 |
45 806 298 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
127 000 |
127 000 |
54 990 |
8 |
Beruházások |
127 000 |
127 000 |
54 990 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
65 196 422 |
69 360 936 |
66 274 568 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
5 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
11. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Takarítógép vásárlása ebédlőbe |
127 000 |
2 022 |
127 000 |
54 990 |
54 990 |
|
Őr 011/25 hrsz-ú ingatlan vásárlása (szennyvíztelephez) |
502 000 |
2 022 |
502 000 |
502 000 |
502 000 |
|
0132/3 hrsz-ú külterületi út építése |
66 738 149 |
2 022 |
66 738 149 |
|||
Szabadidős eszközök beszerzése a művelődési házba |
1 994 370 |
2 022 |
1 994 370 |
1 498 471 |
1 498 471 |
|
Klíma berendezés Óvoda |
2 022 |
1 420 000 |
1 420 000 |
1 420 000 |
||
2 db porszívó óvoda |
2 022 |
249 996 |
249 996 |
249 996 |
||
Szekrény Óvoda |
2 022 |
405 536 |
405 536 |
405 536 |
||
3 db szőnyeg |
2 022 |
311 038 |
309 920 |
309 920 |
||
Összesen: |
69 361 519 |
71 748 089 |
4 440 913 |
4 440 913 |
12. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Összesen: |
13. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Kántorjánosi Község Önkormányata |
52 909 940 |
52 909 940 |
52 909 940 |
||
2. |
Kántorjánosi Polgármesteri Hivatal |
359 941 |
359 941 |
359 941 |
||
3. |
Kántorjánosi Csicsergő Óvoda |
25 050 |
25 050 |
25 050 |
||
4. |
Kántorjánosi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény |
242 693 |
242 693 |
242 693 |
||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
53 537 624 |
53 537 624 |
53 537 624 |
14. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
2022. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
|
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
I.1.a |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
34 274 030 |
34 274 030 |
34 274 030 |
I.1.ba |
Zöldterülettel-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
6 190 600 |
6 190 600 |
6 190 600 |
I.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 929 500 |
5 929 500 |
5 929 500 |
I.1.bc |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
I.1.bd |
Közutak fenntartásának támogatása |
3 628 205 |
3 628 205 |
3 628 205 |
I.1.c |
Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
I.1.d |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
45 900 |
45 900 |
45 900 |
II. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
74 427 270 |
77 481 150 |
77 481 150 |
III.2. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
33 412 000 |
33 412 000 |
33 412 000 |
III.3.a |
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása |
5 128 940 |
5 316 940 |
5 316 940 |
III.3.c |
Szociális étkeztetés támogatása |
1 919 060 |
2 190 300 |
2 190 300 |
III.3.da |
Házi segítségnyújtás támogatása - szociális segítés |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
III.3.db |
Házi segítségnyújtás támogatása - személyi gondozás |
8 336 340 |
9 098 600 |
9 098 600 |
III.5.aa-ab |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
26 377 424 |
29 931 453 |
29 931 453 |
III.5.b |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
2 221 290 |
1 134 343 |
1 134 343 |
IV.1.d |
Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
4 636 235 |
4 636 235 |
4 636 235 |
Polgármesteri illetmény kiegészítése |
3 610 011 |
3 610 011 |
3 610 011 |
|
Szociális ágazati pótlék |
3 308 640 |
3 411 535 |
3 411 535 |
|
10 102 774 |
10 102 774 |
|||
Összesen: |
222 120 445 |
239 068 576 |
239 068 576 |
15. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett támogatás összge |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|
1. |
Kántorjánosi Községi Polgárőr Egyesület |
működési támogatás |
600 000 |
600 000 |
2. |
||||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
Összesen: |
600 000 |
600 000 |
16. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS |
|||||||||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
|||||||||||
2022.év |
|||||||||||
Ft |
|||||||||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|||||||
állományi érték |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||||||
I. Immateriális javak |
01. |
10 070 000 |
|||||||||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
2 356 007 952 |
1 745 429 842 |
||||||||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
2 219 204 986 |
1 730 268 951 |
||||||||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
1 722 013 342 |
1 307 004 633 |
||||||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
||||||||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
426 522 343 |
357 673 930 |
||||||||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
70 669 301 |
65 590 388 |
||||||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
136 294 966 |
14 652 891 |
||||||||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
1 434 465 |
1 434 465 |
||||||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
||||||||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
85 801 403 |
11 179 547 |
||||||||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
49 059 098 |
2 038 879 |
||||||||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
508 000 |
508 000 |
||||||||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||||||||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||||||||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||||||||||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
508 000 |
508 000 |
||||||||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
||||||||||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
||||||||||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||||||||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
||||||||||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||||||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
||||||||||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||||||||||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
||||||||||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||||||||||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||||||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
138 200 |
138 200 |
||||||||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
138 200 |
138 200 |
||||||||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
||||||||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||||||||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
||||||||||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
138 200 |
138 200 |
||||||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
||||||||||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||||||||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
||||||||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||||||||||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||||||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
||||||||||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||||||||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
||||||||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||||||||||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||||||||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
424 068 132 |
267 758 316 |
||||||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
2 790 284 284 |
2 013 326 358 |
||||||||
I. Készletek |
46. |
||||||||||
II. Értékpapírok |
47. |
||||||||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
||||||||||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
||||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
||||||||||
III. Forintszámlák |
51. |
52 863 124 |
52 863 124 |
||||||||
IV. Devizaszámlák |
52. |
||||||||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
52 863 124 |
52 863 124 |
||||||||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
3 020 429 |
3 020 429 |
||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
||||||||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
3 596 000 |
3 596 000 |
||||||||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
6 616 429 |
6 616 429 |
||||||||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
||||||||||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
||||||||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
||||||||||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
||||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
2 849 763 837 |
2 072 805 911 |
||||||||
VAGYONKIMUTATÁS |
|||||||||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
|||||||||||
2022.év |
|||||||||||
Ft |
|||||||||||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|||||||||
A |
B |
C |
|||||||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
1 358 973 212 |
|||||||||
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
524 866 080 |
|||||||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
66 584 071 |
|||||||||
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
60 172 329 |
|||||||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
||||||||||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-73 682 470 |
|||||||||
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
1 936 913 222 |
|||||||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
6 728 404 |
|||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
10 558 433 |
|||||||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
190 500 |
|||||||||
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
17 477 337 |
|||||||||
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
||||||||||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
118 415 352 |
|||||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
2 072 805 911 |
Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.