Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Kántorjánosi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 06. 01

Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Kántorjánosi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 06. 01

Kántorjánosi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 487 296 747 Ft költségvetési bevétellel

b) 492 323 882 Ft költségvetési kiadással

c) - 5 027 135 Ft költségvetési maradvánnyal

d) 66 430 794 Ft finanszírozási bevétellel

e) 7 866 035 Ft finanszírozási kiadással

f) 58 567 759 Ft finanszírozási maradvánnyal

g) 553 727 541 Ft összes teljesített bevétellel

h) 500 189 917 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket az 1. melléklet, azon belül kötelező feladatok 2. melléklet, önként vállalt feladatok 3. melléklet, államigazgatási feladatok 4. melléklet szerinti bontásban fogadja el a képviselő-testület.

(3) A működési bevételek és kiadások az 5. melléklet, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2022. vagyonkimutatást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §1

6. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 12 órakor lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

338 953 863

447 389 300

447 389 300

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

58 668 235

58 668 235

58 668 235

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

74 427 270

77 481 150

77 481 150

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

48 871 340

53 504 375

53 504 375

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

28 598 714

31 065 796

31 065 796

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 636 235

4 636 235

4 636 235

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

6 918 651

13 712 785

13 712 785

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

222 120 445

239 068 576

239 068 576

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

116 833 418

208 320 724

208 320 724

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

63 401 238

63 401 238

428 500

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

63 401 238

63 401 238

428 500

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

500 000

1 387 515

653 979

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

500 000

1 387 515

653 979

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

34 815 789

40 393 536

35 589 218

32

Készletértékesítés ellenértéke

5 126 913

5 126 913

3 055 911

33

Szolgáltatások ellenértéke

16 790 035

14 785 108

12 992 476

34

Közvetített szolgáltatások értéke

804 868

730 600

35

Tulajdonosi bevételek

1 652 272

1 652 272

1 652 272

36

Ellátási díjak

5 375 384

6 979 754

6 979 754

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 402 785

5 464 863

4 904 875

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 422 000

3 347 962

3 188 000

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

10 400

10 511

6 555

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

36 000

2 221 285

2 078 775

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

2 000 000

3 205 750

3 205 750

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

2 000 000

3 205 750

3 205 750

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

203 000

233 000

30 000

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

203 000

203 000

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

30 000

30 000

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

439 873 890

556 010 339

487 296 747

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

55 361 599

55 872 361

55 872 361

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

55 361 599

55 872 361

55 872 361

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

7 866 035

10 558 433

10 558 433

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 866 035

10 558 433

10 558 433

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

63 227 634

66 430 794

66 430 794

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

503 101 524

622 441 133

553 727 541

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

427 868 340

542 827 009

487 882 969

2

Személyi juttatások

261 192 193

299 774 083

286 730 064

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 604 564

30 923 776

27 857 112

4

Dologi kiadások

114 759 083

174 826 957

151 308 976

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 000 000

23 000 000

19 416 500

6

Egyéb működési célú kiadások

1 312 500

2 570 317

2 570 317

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

950 317

950 317

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

950 317

950 317

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

712 500

1 020 000

1 020 000

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

600 000

600 000

600 000

19

- Tartalékok

11 731 876

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

11 731 876

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

67 367 149

71 748 089

4 440 913

23

Beruházások

67 367 149

71 748 089

4 440 913

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

495 235 489

614 575 098

492 323 882

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

7 866 035

7 866 035

7 866 035

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 866 035

7 866 035

7 866 035

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

7 866 035

7 866 035

7 866 035

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

503 101 524

622 441 133

500 189 917

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-55 361 599

-58 564 759

-5 027 135

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

55 361 599

58 564 759

58 564 759

2. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2022. évi zárszámadás kötelező feladatainak pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

338 953 863

447 389 300

447 389 300

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

58 668 235

58 668 235

58 668 235

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

74 427 270

77 481 150

77 481 150

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

48 871 340

53 504 375

53 504 375

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

28 598 714

31 065 796

31 065 796

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 636 235

4 636 235

4 636 235

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

6 918 651

13 712 785

13 712 785

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

222 120 445

239 068 576

239 068 576

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

116 833 418

208 320 724

208 320 724

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

63 401 238

63 401 238

428 500

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

63 401 238

63 401 238

428 500

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

500 000

1 387 515

653 979

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

500 000

1 387 515

653 979

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

34 215 789

39 793 536

34 989 218

32

Készletértékesítés ellenértéke

5 126 913

5 126 913

3 055 911

33

Szolgáltatások ellenértéke

16 190 035

14 185 108

12 392 476

34

Közvetített szolgáltatások értéke

804 868

730 600

35

Tulajdonosi bevételek

1 652 272

1 652 272

1 652 272

36

Ellátási díjak

5 375 384

6 979 754

6 979 754

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 402 785

5 464 863

4 904 875

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 422 000

3 347 962

3 188 000

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

10 400

10 511

6 555

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

36 000

2 221 285

2 078 775

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

2 000 000

3 205 750

3 205 750

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

2 000 000

3 205 750

3 205 750

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

203 000

233 000

30 000

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

203 000

203 000

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

30 000

30 000

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

439 273 890

555 410 339

486 696 747

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

55 361 599

55 872 361

55 872 361

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

55 361 599

55 872 361

55 872 361

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

7 866 035

10 558 433

10 558 433

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 866 035

10 558 433

10 558 433

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

63 227 634

66 430 794

66 430 794

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

502 501 524

621 841 133

553 127 541

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

427 268 340

542 227 009

487 282 969

2

Személyi juttatások

261 192 193

299 774 083

286 730 064

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 604 564

30 923 776

27 857 112

4

Dologi kiadások

114 759 083

174 826 957

151 308 976

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 000 000

23 000 000

19 416 500

6

Egyéb működési célú kiadások

712 500

1 970 317

1 970 317

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

950 317

950 317

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

950 317

950 317

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

712 500

1 020 000

1 020 000

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

11 731 876

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

11 731 876

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

67 367 149

71 748 089

4 440 913

23

Beruházások

67 367 149

71 748 089

4 440 913

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

494 635 489

613 975 098

491 723 882

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

7 866 035

7 866 035

7 866 035

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 866 035

7 866 035

7 866 035

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

7 866 035

7 866 035

7 866 035

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

502 501 524

621 841 133

499 589 917

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-55 361 599

-58 564 759

-5 027 135

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

55 361 599

58 564 759

58 564 759

3. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2022. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

600 000

600 000

600 000

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

600 000

600 000

600 000

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

600 000

600 000

600 000

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

600 000

600 000

600 000

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

600 000

600 000

600 000

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

600 000

600 000

600 000

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

600 000

600 000

600 000

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

23

Beruházások

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

600 000

600 000

600 000

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

600 000

600 000

600 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

4. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2022. évi zárszámadás államigazgatási feladatainak pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

43 970 650

44 463 654

43 248 893

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

43 970 650

40 970 650

39 755 889

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

43 970 650

40 970 650

39 755 889

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

3 493 004

3 493 004

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

50 100

30 215

30 215

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

50 000

30 000

30 000

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

100

211

211

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

4

4

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

44 020 750

44 493 869

43 279 108

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

157 369

157 369

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

157 369

157 369

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

157 369

157 369

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

44 020 750

44 651 238

43 436 477

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

44 020 750

44 651 238

43 076 536

2

Személyi juttatások

36 024 733

35 783 791

34 855 736

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 830 017

5 065 987

4 836 931

4

Dologi kiadások

3 166 000

3 801 460

3 383 869

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

23

Beruházások

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

44 020 750

44 651 238

43 076 536

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

44 020 750

44 651 238

43 076 536

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-157 369

202 572

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

157 369

157 369

5. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

338 953 863

447 389 300

447 389 300

Személyi juttatások

261 192 193

299 774 083

286 730 064

2

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 604 564

30 923 776

27 857 112

3

Közhatalmi bevételek

500 000

1 387 515

653 979

Dologi kiadások

114 759 083

174 826 957

151 308 976

4

Működési bevételek

34 815 789

40 393 536

35 589 218

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 000 000

23 000 000

19 416 500

5

Működési célú átvett pénzeszközök

203 000

233 000

30 000

Egyéb működési célú kiadások

1 312 500

2 570 317

2 570 317

6

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7

Egyéb működési bevételek

8

9

Az 5-ből -Tartalékok

10

11 731 876

11

12

13

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

374 472 652

489 403 351

483 662 497

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

427 868 340

542 827 009

487 882 969

14

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

55 361 599

55 872 361

55 872 361

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

55 361 599

55 872 361

55 872 361

Likviditási célú hitelek törlesztése

16

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

7 866 035

10 558 433

10 558 433

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 866 035

10 558 433

10 558 433

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

7 866 035

7 866 035

7 866 035

22

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

24

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

63 227 634

66 430 794

66 430 794

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

7 866 035

7 866 035

7 866 035

25

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

437 700 286

555 834 145

550 093 291

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

435 734 375

550 693 044

495 749 004

26

Költségvetési hiány:

53 395 688

53 423 658

4 220 472

Költségvetési többlet:

-

-

-

27

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

1 965 911

5 141 101

54 344 287

6. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

63 401 238

63 401 238

428 500

Beruházások

67 367 149

71 748 089

4 440 913

2

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3

Felhalmozási bevételek

2 000 000

3 205 750

3 205 750

Felújítások

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7

8

9

10

11

12

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

65 401 238

66 606 988

3 634 250

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

67 367 149

71 748 089

4 440 913

13

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

22

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23

Értékpapírok kibocsátása

24

Államháztartáson belüli megelőlegezések

25

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

26

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

65 401 238

66 606 988

3 634 250

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

67 367 149

71 748 089

4 440 913

27

Költségvetési hiány:

1 965 911

5 141 101

806 663

Költségvetési többlet:

-

-

-

28

Bruttó hiány:

1 965 911

5 141 101

806 663

Bruttó többlet:

-

-

-

7. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Kántorjánosi Község Önkormányzata összes bevétel, kiadás

Kántorjánosi Község Önkormányzata

01

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2022. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

338 953 863

443 896 296

443 896 296

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

58 668 235

58 668 235

58 668 235

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

74 427 270

77 481 150

77 481 150

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

48 871 340

53 504 375

53 504 375

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

28 598 714

31 065 796

31 065 796

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 636 235

4 636 235

4 636 235

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

6 918 651

13 712 785

13 712 785

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

222 120 445

239 068 576

239 068 576

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

116 833 418

204 827 720

204 827 720

15

14-ből EU-s támogatás

6 695 219

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

63 401 238

63 401 238

428 500

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

63 401 238

63 401 238

428 500

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

500 000

1 387 515

653 979

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

500 000

1 387 515

653 979

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

24 916 651

25 438 307

20 794 136

32

Készletértékesítés ellenértéke

5 126 913

5 126 913

3 055 911

33

Szolgáltatások ellenértéke

15 140 035

12 447 637

10 655 005

34

Közvetített szolgáltatások értéke

500 000

425 732

35

Tulajdonosi bevételek

1 652 272

1 652 272

1 652 272

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 951 431

3 480 276

2 920 288

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

10 000

10 000

6 229

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

36 000

2 221 209

2 078 699

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

2 000 000

3 205 750

3 205 750

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

2 000 000

3 205 750

3 205 750

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

203 000

233 000

30 000

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

203 000

203 000

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

30 000

30 000

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

429 974 752

537 562 106

469 008 661

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

55 361 599

55 171 099

55 171 099

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

55 361 599

55 171 099

55 171 099

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

7 866 035

10 558 433

10 558 433

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 866 035

10 558 433

10 558 433

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

63 227 634

65 729 532

65 729 532

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

493 202 386

603 291 638

534 738 193

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

244 350 798

353 577 047

304 413 531

2

Személyi juttatások

144 634 060

189 752 599

179 731 452

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 233 547

15 956 695

13 653 463

4

Dologi kiadások

63 170 691

110 565 560

89 041 799

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 000 000

23 000 000

19 416 500

6

Egyéb működési célú kiadások

1 312 500

14 302 193

2 570 317

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

950 317

950 317

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

712 500

1 020 000

1 020 000

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

600 000

600 000

600 000

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

67 240 149

69 234 519

2 000 471

23

Beruházások

67 240 149

69 234 519

2 000 471

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

311 590 947

422 811 566

306 414 002

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

181 611 439

180 480 072

175 414 251

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 866 035

7 866 035

7 866 035

51

Központi, irányító szervi támogatás

173 745 404

172 614 037

167 548 216

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

181 611 439

180 480 072

175 414 251

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

493 202 386

603 291 638

481 828 253

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

4

4

4

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

134

124

124

8. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Kántorjánosi Polgármesteri Hivatal összes bevétel, kiadás

Kántorjánosi Polgármesteri Hivatal

02

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2022. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

50 100

30 215

30 215

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

50 000

30 000

30 000

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

100

211

211

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

4

4

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

3 493 004

3 493 004

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

3 493 004

3 493 004

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

50 100

3 523 219

3 523 219

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

43 970 650

41 128 019

39 913 258

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

157 369

157 369

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

43 970 650

40 970 650

39 755 889

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

44 020 750

44 651 238

43 436 477

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

44 020 750

44 651 238

43 076 536

2

Személyi juttatások

36 024 733

35 783 791

34 855 736

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 830 017

5 065 987

4 836 931

4

Dologi kiadások

3 166 000

3 801 460

3 383 869

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

44 020 750

44 651 238

43 076 536

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

6

6

6

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

9. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Kántorjánosi Csicsergő Óvoda összes bevétel, kiadás

Kántorjánosi Csicsergő Óvoda

03

Összes bevétel, kiadás

01

#HIV!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

#HIV!

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

100

100

31

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

100

100

31

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

100

100

31

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

74 427 270

77 751 258

76 583 795

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

216 538

216 538

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

74 427 270

77 534 720

76 367 257

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

74 427 370

77 751 358

76 583 826

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

74 427 370

75 364 788

74 173 324

2

Személyi juttatások

57 751 400

54 126 460

54 126 460

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 609 760

6 969 854

6 969 854

4

Dologi kiadások

9 066 210

14 268 474

13 077 010

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

2 386 570

2 385 452

8

Beruházások

2 386 570

2 385 452

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

74 427 370

77 751 358

76 558 776

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

14

14

14

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

10. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Kántorjánosi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény összes bevétel, kiadás

Kántorjánosi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény

04

Összes bevétel, kiadás

01

#HIV!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

#HIV!

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

9 848 938

14 924 914

14 764 836

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

1 600 000

2 307 471

2 307 471

4

Közvetített szolgáltatások értéke

304 868

304 868

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

5 375 384

6 979 754

6 979 754

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 451 354

1 984 587

1 984 587

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

1 422 000

3 347 962

3 188 000

9

Kamatbevételek

200

200

84

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

72

72

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

9 848 938

14 924 914

14 764 836

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

55 347 484

54 436 022

51 752 425

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

327 355

327 355

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

55 347 484

54 108 667

51 425 070

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

65 196 422

69 360 936

66 517 261

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

65 069 422

69 233 936

66 219 578

2

Személyi juttatások

22 782 000

20 111 233

18 016 416

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 931 240

2 931 240

2 396 864

4

Dologi kiadások

39 356 182

46 191 463

45 806 298

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

127 000

127 000

54 990

8

Beruházások

127 000

127 000

54 990

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

65 196 422

69 360 936

66 274 568

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

5

5

5

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

11. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2022. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2022. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Takarítógép vásárlása ebédlőbe

127 000

2 022

127 000

54 990

54 990

Őr 011/25 hrsz-ú ingatlan vásárlása (szennyvíztelephez)

502 000

2 022

502 000

502 000

502 000

0132/3 hrsz-ú külterületi út építése

66 738 149

2 022

66 738 149

Szabadidős eszközök beszerzése a művelődési házba

1 994 370

2 022

1 994 370

1 498 471

1 498 471

Klíma berendezés Óvoda

2 022

1 420 000

1 420 000

1 420 000

2 db porszívó óvoda

2 022

249 996

249 996

249 996

Szekrény Óvoda

2 022

405 536

405 536

405 536

3 db szőnyeg

2 022

311 038

309 920

309 920

Összesen:

69 361 519

71 748 089

4 440 913

4 440 913

12. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2022. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2022. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Összesen:

13. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek maradványának kimutatása

Forintban!

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Kántorjánosi Község Önkormányata

52 909 940

52 909 940

52 909 940

2.

Kántorjánosi Polgármesteri Hivatal

359 941

359 941

359 941

3.

Kántorjánosi Csicsergő Óvoda

25 050

25 050

25 050

4.

Kántorjánosi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény

242 693

242 693

242 693

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Összesen:

53 537 624

53 537 624

53 537 624

14. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2021. évi XC. törvény 2. melléklet e száma

Jogcím

2022. évi tervezett támogatás összesen

Módosított támogatás összege

Tényleges támogatás összege

A

B

C

D

E

I.1.a

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

34 274 030

34 274 030

34 274 030

I.1.ba

Zöldterülettel-gazdálkodással kapcsolatos feladatok

6 190 600

6 190 600

6 190 600

I.1.bb

Közvilágítás fenntartásának támogatása

5 929 500

5 929 500

5 929 500

I.1.bc

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

100 000

100 000

100 000

I.1.bd

Közutak fenntartásának támogatása

3 628 205

3 628 205

3 628 205

I.1.c

Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

8 500 000

8 500 000

I.1.d

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

45 900

45 900

45 900

II.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

74 427 270

77 481 150

77 481 150

III.2.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

33 412 000

33 412 000

33 412 000

III.3.a

Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása

5 128 940

5 316 940

5 316 940

III.3.c

Szociális étkeztetés támogatása

1 919 060

2 190 300

2 190 300

III.3.da

Házi segítségnyújtás támogatása - szociális segítés

75 000

75 000

75 000

III.3.db

Házi segítségnyújtás támogatása - személyi gondozás

8 336 340

9 098 600

9 098 600

III.5.aa-ab

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

26 377 424

29 931 453

29 931 453

III.5.b

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

2 221 290

1 134 343

1 134 343

IV.1.d

Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

4 636 235

4 636 235

4 636 235

Polgármesteri illetmény kiegészítése

3 610 011

3 610 011

3 610 011

Szociális ágazati pótlék

3 308 640

3 411 535

3 411 535

10 102 774

10 102 774

Összesen:

222 120 445

239 068 576

239 068 576

15. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett támogatás összge

Teljesítés

1.

Kántorjánosi Községi Polgárőr Egyesület

működési támogatás

600 000

600 000

2.

3.

4.

5.

6.

Összesen:

600 000

600 000

16. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2022.év

Ft

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

10 070 000

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

2 356 007 952

1 745 429 842

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

2 219 204 986

1 730 268 951

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1 722 013 342

1 307 004 633

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

426 522 343

357 673 930

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

70 669 301

65 590 388

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

136 294 966

14 652 891

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

1 434 465

1 434 465

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

85 801 403

11 179 547

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

49 059 098

2 038 879

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

508 000

508 000

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

508 000

508 000

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

138 200

138 200

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

138 200

138 200

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

138 200

138 200

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

424 068 132

267 758 316

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

2 790 284 284

2 013 326 358

I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

III. Forintszámlák

51.

52 863 124

52 863 124

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

52 863 124

52 863 124

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

3 020 429

3 020 429

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

3 596 000

3 596 000

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

6 616 429

6 616 429

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

2 849 763 837

2 072 805 911

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2022.év

Ft

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

1 358 973 212

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

524 866 080

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

66 584 071

IV. Felhalmozott eredmény

04.

60 172 329

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-73 682 470

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

1 936 913 222

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

6 728 404

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

10 558 433

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

190 500

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

17 477 337

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

118 415 352

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

2 072 805 911

1

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.