Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Kántorjánosi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 06. 01

Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Kántorjánosi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.06.01.

Kántorjánosi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 487 296 747 Ft költségvetési bevétellel

b) 492 323 882 Ft költségvetési kiadással

c) - 5 027 135 Ft költségvetési maradvánnyal

d) 66 430 794 Ft finanszírozási bevétellel

e) 7 866 035 Ft finanszírozási kiadással

f) 58 567 759 Ft finanszírozási maradvánnyal

g) 553 727 541 Ft összes teljesített bevétellel

h) 500 189 917 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket az 1. melléklet, azon belül kötelező feladatok 2. melléklet, önként vállalt feladatok 3. melléklet, államigazgatási feladatok 4. melléklet szerinti bontásban fogadja el a képviselő-testület.

(3) A működési bevételek és kiadások az 5. melléklet, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2022. vagyonkimutatást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §¹

6. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 12 órakor lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	338 953 863	447 389 300	447 389 300
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 668 235	58 668 235	58 668 235
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 427 270	77 481 150	77 481 150
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 871 340	53 504 375	53 504 375
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 598 714	31 065 796	31 065 796
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 636 235	4 636 235	4 636 235
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 918 651	13 712 785	13 712 785
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	222 120 445	239 068 576	239 068 576
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	116 833 418	208 320 724	208 320 724
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	63 401 238	63 401 238	428 500
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	63 401 238	63 401 238	428 500
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	500 000	1 387 515	653 979
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj	500 000	1 387 515	653 979
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	34 815 789	40 393 536	35 589 218
32	Készletértékesítés ellenértéke	5 126 913	5 126 913	3 055 911
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 790 035	14 785 108	12 992 476
34	Közvetített szolgáltatások értéke		804 868	730 600
35	Tulajdonosi bevételek	1 652 272	1 652 272	1 652 272
36	Ellátási díjak	5 375 384	6 979 754	6 979 754
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 402 785	5 464 863	4 904 875
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 422 000	3 347 962	3 188 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 400	10 511	6 555
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	36 000	2 221 285	2 078 775
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	2 000 000	3 205 750	3 205 750
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	2 000 000	3 205 750	3 205 750
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	203 000	233 000	30 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	203 000	203 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		30 000	30 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	439 873 890	556 010 339	487 296 747
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	55 361 599	55 872 361	55 872 361
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 361 599	55 872 361	55 872 361
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	7 866 035	10 558 433	10 558 433
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 866 035	10 558 433	10 558 433
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	63 227 634	66 430 794	66 430 794
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	503 101 524	622 441 133	553 727 541

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	427 868 340	542 827 009	487 882 969
2	Személyi juttatások	261 192 193	299 774 083	286 730 064
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 604 564	30 923 776	27 857 112
4	Dologi kiadások	114 759 083	174 826 957	151 308 976
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	23 000 000	19 416 500
6	Egyéb működési célú kiadások	1 312 500	2 570 317	2 570 317
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		950 317	950 317
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések		950 317	950 317
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	712 500	1 020 000	1 020 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	600 000	600 000
19	- Tartalékok		11 731 876
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		11 731 876
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	67 367 149	71 748 089	4 440 913
23	Beruházások	67 367 149	71 748 089	4 440 913
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	495 235 489	614 575 098	492 323 882
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	7 866 035	7 866 035	7 866 035
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 866 035	7 866 035	7 866 035
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	7 866 035	7 866 035	7 866 035
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	503 101 524	622 441 133	500 189 917

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-55 361 599	-58 564 759	-5 027 135
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	55 361 599	58 564 759	58 564 759

2. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2022. évi zárszámadás kötelező feladatainak pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	338 953 863	447 389 300	447 389 300
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 668 235	58 668 235	58 668 235
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 427 270	77 481 150	77 481 150
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 871 340	53 504 375	53 504 375
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 598 714	31 065 796	31 065 796
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 636 235	4 636 235	4 636 235
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 918 651	13 712 785	13 712 785
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	222 120 445	239 068 576	239 068 576
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	116 833 418	208 320 724	208 320 724
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	63 401 238	63 401 238	428 500
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	63 401 238	63 401 238	428 500
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	500 000	1 387 515	653 979
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj	500 000	1 387 515	653 979
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	34 215 789	39 793 536	34 989 218
32	Készletértékesítés ellenértéke	5 126 913	5 126 913	3 055 911
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 190 035	14 185 108	12 392 476
34	Közvetített szolgáltatások értéke		804 868	730 600
35	Tulajdonosi bevételek	1 652 272	1 652 272	1 652 272
36	Ellátási díjak	5 375 384	6 979 754	6 979 754
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 402 785	5 464 863	4 904 875
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 422 000	3 347 962	3 188 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 400	10 511	6 555
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	36 000	2 221 285	2 078 775
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	2 000 000	3 205 750	3 205 750
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	2 000 000	3 205 750	3 205 750
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	203 000	233 000	30 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	203 000	203 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		30 000	30 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	439 273 890	555 410 339	486 696 747
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	55 361 599	55 872 361	55 872 361
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 361 599	55 872 361	55 872 361
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	7 866 035	10 558 433	10 558 433
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 866 035	10 558 433	10 558 433
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	63 227 634	66 430 794	66 430 794
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	502 501 524	621 841 133	553 127 541

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	427 268 340	542 227 009	487 282 969
2	Személyi juttatások	261 192 193	299 774 083	286 730 064
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 604 564	30 923 776	27 857 112
4	Dologi kiadások	114 759 083	174 826 957	151 308 976
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	23 000 000	19 416 500
6	Egyéb működési célú kiadások	712 500	1 970 317	1 970 317
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		950 317	950 317
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések		950 317	950 317
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	712 500	1 020 000	1 020 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok		11 731 876
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		11 731 876
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	67 367 149	71 748 089	4 440 913
23	Beruházások	67 367 149	71 748 089	4 440 913
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	494 635 489	613 975 098	491 723 882
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	7 866 035	7 866 035	7 866 035
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 866 035	7 866 035	7 866 035
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	7 866 035	7 866 035	7 866 035
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	502 501 524	621 841 133	499 589 917

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-55 361 599	-58 564 759	-5 027 135
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	55 361 599	58 564 759	58 564 759

3. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2022. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	600 000	600 000	600 000
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	600 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	600 000	600 000	600 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	600 000	600 000	600 000

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	600 000	600 000	600 000
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	600 000	600 000	600 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	600 000	600 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	600 000	600 000	600 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	600 000	600 000	600 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

4. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2022. évi zárszámadás államigazgatási feladatainak pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	43 970 650	44 463 654	43 248 893
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 970 650	40 970 650	39 755 889
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	43 970 650	40 970 650	39 755 889
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 493 004	3 493 004
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	50 100	30 215	30 215
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	30 000	30 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100	211	211
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		4	4
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	44 020 750	44 493 869	43 279 108
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)		157 369	157 369
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		157 369	157 369
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)		157 369	157 369
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	44 020 750	44 651 238	43 436 477

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	44 020 750	44 651 238	43 076 536
2	Személyi juttatások	36 024 733	35 783 791	34 855 736
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 830 017	5 065 987	4 836 931
4	Dologi kiadások	3 166 000	3 801 460	3 383 869
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	44 020 750	44 651 238	43 076 536
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	44 020 750	44 651 238	43 076 536

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)		-157 369	202 572
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)		157 369	157 369

5. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	338 953 863	447 389 300	447 389 300	Személyi juttatások	261 192 193	299 774 083	286 730 064
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 604 564	30 923 776	27 857 112
3	Közhatalmi bevételek	500 000	1 387 515	653 979	Dologi kiadások	114 759 083	174 826 957	151 308 976
4	Működési bevételek	34 815 789	40 393 536	35 589 218	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	23 000 000	19 416 500
5	Működési célú átvett pénzeszközök	203 000	233 000	30 000	Egyéb működési célú kiadások	1 312 500	2 570 317	2 570 317
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok
10							11 731 876
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	374 472 652	489 403 351	483 662 497	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	427 868 340	542 827 009	487 882 969
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	55 361 599	55 872 361	55 872 361	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 361 599	55 872 361	55 872 361	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)	7 866 035	10 558 433	10 558 433	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 866 035	10 558 433	10 558 433	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 866 035	7 866 035	7 866 035
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	63 227 634	66 430 794	66 430 794	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	7 866 035	7 866 035	7 866 035
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	437 700 286	555 834 145	550 093 291	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	435 734 375	550 693 044	495 749 004
26	Költségvetési hiány:	53 395 688	53 423 658	4 220 472	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	1 965 911	5 141 101	54 344 287

6. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 401 238	63 401 238	428 500	Beruházások	67 367 149	71 748 089	4 440 913
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek	2 000 000	3 205 750	3 205 750	Felújítások
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	65 401 238	66 606 988	3 634 250	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	67 367 149	71 748 089	4 440 913
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	65 401 238	66 606 988	3 634 250	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	67 367 149	71 748 089	4 440 913
27	Költségvetési hiány:	1 965 911	5 141 101	806 663	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	1 965 911	5 141 101	806 663	Bruttó többlet:	-	-	-

7. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Kántorjánosi Község Önkormányzata összes bevétel, kiadás

	Kántorjánosi Község Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	338 953 863	443 896 296	443 896 296
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 668 235	58 668 235	58 668 235
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 427 270	77 481 150	77 481 150
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 871 340	53 504 375	53 504 375
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 598 714	31 065 796	31 065 796
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 636 235	4 636 235	4 636 235
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 918 651	13 712 785	13 712 785
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	222 120 445	239 068 576	239 068 576
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	116 833 418	204 827 720	204 827 720
15	14-ből EU-s támogatás			6 695 219
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	63 401 238	63 401 238	428 500
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	63 401 238	63 401 238	428 500
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	500 000	1 387 515	653 979
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj	500 000	1 387 515	653 979
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	24 916 651	25 438 307	20 794 136
32	Készletértékesítés ellenértéke	5 126 913	5 126 913	3 055 911
33	Szolgáltatások ellenértéke	15 140 035	12 447 637	10 655 005
34	Közvetített szolgáltatások értéke		500 000	425 732
35	Tulajdonosi bevételek	1 652 272	1 652 272	1 652 272
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 951 431	3 480 276	2 920 288
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000	10 000	6 229
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	36 000	2 221 209	2 078 699
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	2 000 000	3 205 750	3 205 750
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	2 000 000	3 205 750	3 205 750
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	203 000	233 000	30 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	203 000	203 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		30 000	30 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	429 974 752	537 562 106	469 008 661
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	55 361 599	55 171 099	55 171 099
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 361 599	55 171 099	55 171 099
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	7 866 035	10 558 433	10 558 433
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 866 035	10 558 433	10 558 433
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	63 227 634	65 729 532	65 729 532
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	493 202 386	603 291 638	534 738 193

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	244 350 798	353 577 047	304 413 531
2	Személyi juttatások	144 634 060	189 752 599	179 731 452
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 233 547	15 956 695	13 653 463
4	Dologi kiadások	63 170 691	110 565 560	89 041 799
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	23 000 000	19 416 500
6	Egyéb működési célú kiadások	1 312 500	14 302 193	2 570 317
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések		950 317	950 317
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	712 500	1 020 000	1 020 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	600 000	600 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	67 240 149	69 234 519	2 000 471
23	Beruházások	67 240 149	69 234 519	2 000 471
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	311 590 947	422 811 566	306 414 002
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	181 611 439	180 480 072	175 414 251
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 866 035	7 866 035	7 866 035
51	Központi, irányító szervi támogatás	173 745 404	172 614 037	167 548 216
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	181 611 439	180 480 072	175 414 251
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	493 202 386	603 291 638	481 828 253

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		134	124	124

8. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Kántorjánosi Polgármesteri Hivatal összes bevétel, kiadás

	Kántorjánosi Polgármesteri Hivatal			02
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	50 100	30 215	30 215
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	30 000	30 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	100	211	211
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		4	4
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		3 493 004	3 493 004
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 493 004	3 493 004
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	50 100	3 523 219	3 523 219
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	43 970 650	41 128 019	39 913 258
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		157 369	157 369
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 970 650	40 970 650	39 755 889
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	44 020 750	44 651 238	43 436 477
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	44 020 750	44 651 238	43 076 536
2	Személyi juttatások	36 024 733	35 783 791	34 855 736
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 830 017	5 065 987	4 836 931
4	Dologi kiadások	3 166 000	3 801 460	3 383 869
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	44 020 750	44 651 238	43 076 536

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

9. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Kántorjánosi Csicsergő Óvoda összes bevétel, kiadás

	Kántorjánosi Csicsergő Óvoda			03
	Összes bevétel, kiadás			01
				*#HIV!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	100	100	31
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	100	100	31
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	100	100	31
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	74 427 270	77 751 258	76 583 795
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		216 538	216 538
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 427 270	77 534 720	76 367 257
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	74 427 370	77 751 358	76 583 826
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	74 427 370	75 364 788	74 173 324
2	Személyi juttatások	57 751 400	54 126 460	54 126 460
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 609 760	6 969 854	6 969 854
4	Dologi kiadások	9 066 210	14 268 474	13 077 010
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		2 386 570	2 385 452
8	Beruházások		2 386 570	2 385 452
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	74 427 370	77 751 358	76 558 776

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		14	14	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

10. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Kántorjánosi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény összes bevétel, kiadás

	Kántorjánosi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény			04
	Összes bevétel, kiadás			01
				*#HIV!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	9 848 938	14 924 914	14 764 836
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	2 307 471	2 307 471
4	Közvetített szolgáltatások értéke		304 868	304 868
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	5 375 384	6 979 754	6 979 754
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 451 354	1 984 587	1 984 587
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 422 000	3 347 962	3 188 000
9	Kamatbevételek	200	200	84
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		72	72
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	9 848 938	14 924 914	14 764 836
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	55 347 484	54 436 022	51 752 425
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		327 355	327 355
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 347 484	54 108 667	51 425 070
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	65 196 422	69 360 936	66 517 261
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	65 069 422	69 233 936	66 219 578
2	Személyi juttatások	22 782 000	20 111 233	18 016 416
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 931 240	2 931 240	2 396 864
4	Dologi kiadások	39 356 182	46 191 463	45 806 298
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	127 000	127 000	54 990
8	Beruházások	127 000	127 000	54 990
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	65 196 422	69 360 936	66 274 568

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

11. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Takarítógép vásárlása ebédlőbe	127 000	2 022		127 000	54 990	54 990
Őr 011/25 hrsz-ú ingatlan vásárlása (szennyvíztelephez)	502 000	2 022		502 000	502 000	502 000
0132/3 hrsz-ú külterületi út építése	66 738 149	2 022		66 738 149
Szabadidős eszközök beszerzése a művelődési házba	1 994 370	2 022		1 994 370	1 498 471	1 498 471
Klíma berendezés Óvoda		2 022		1 420 000	1 420 000	1 420 000
2 db porszívó óvoda		2 022		249 996	249 996	249 996
Szekrény Óvoda		2 022		405 536	405 536	405 536
3 db szőnyeg		2 022		311 038	309 920	309 920










Összesen:	69 361 519			71 748 089	4 440 913	4 440 913

12. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)


















Összesen:

13. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek maradványának kimutatása

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kántorjánosi Község Önkormányata	52 909 940		52 909 940	52 909 940
2.	Kántorjánosi Polgármesteri Hivatal	359 941		359 941	359 941
3.	Kántorjánosi Csicsergő Óvoda	25 050		25 050	25 050
4.	Kántorjánosi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény	242 693		242 693	242 693
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		53 537 624		53 537 624	53 537 624

14. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2021. évi XC. törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	34 274 030	34 274 030	34 274 030
I.1.ba	Zöldterülettel-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 190 600	6 190 600	6 190 600
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 929 500	5 929 500	5 929 500
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	3 628 205	3 628 205	3 628 205
I.1.c	Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000	8 500 000
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	45 900	45 900	45 900
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 427 270	77 481 150	77 481 150
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	33 412 000	33 412 000	33 412 000
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	5 128 940	5 316 940	5 316 940
III.3.c	Szociális étkeztetés támogatása	1 919 060	2 190 300	2 190 300
III.3.da	Házi segítségnyújtás támogatása - szociális segítés	75 000	75 000	75 000
III.3.db	Házi segítségnyújtás támogatása - személyi gondozás	8 336 340	9 098 600	9 098 600
III.5.aa-ab	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	26 377 424	29 931 453	29 931 453
III.5.b	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 221 290	1 134 343	1 134 343
IV.1.d	Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 636 235	4 636 235	4 636 235
	Polgármesteri illetmény kiegészítése	3 610 011	3 610 011	3 610 011
	Szociális ágazati pótlék	3 308 640	3 411 535	3 411 535
			10 102 774	10 102 774

	Összesen:	222 120 445	239 068 576	239 068 576

15. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összge	Teljesítés
1.	Kántorjánosi Községi Polgárőr Egyesület	működési támogatás	600 000	600 000
2.
3.
4.
5.
6.
Összesen:			600 000	600 000

16. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2022.év
		Ft
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*		*Könyv szerinti*		*Becsült*

		*állományi érték*
A	B	C		D		E
I. Immateriális javak	01.	10 070 000
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 356 007 952		1 745 429 842
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 219 204 986		1 730 268 951
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	*1 722 013 342*		*1 307 004 633*
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	426 522 343		357 673 930
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	70 669 301		65 590 388
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	136 294 966		14 652 891
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	1 434 465		1 434 465
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	85 801 403		11 179 547
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	49 059 098		2 038 879
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	508 000		508 000
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	508 000		508 000
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	138 200		138 200
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	138 200		138 200
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	138 200		138 200
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	424 068 132		267 758 316
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 790 284 284		2 013 326 358
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.
III. Forintszámlák	51.	52 863 124		52 863 124
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	52 863 124		52 863 124
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	3 020 429		3 020 429
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	3 596 000		3 596 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	6 616 429		6 616 429
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 849 763 837		2 072 805 911
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022.év
			Ft
FORRÁSOK			*Sorszám*		*állományi* *érték*

A			B		C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke			01.		1 358 973 212
II. Nemzeti vagyon változásai			02.		524 866 080
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			03.		66 584 071
IV. Felhalmozott eredmény			04.		60 172 329
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			05.
VI. Mérleg szerinti eredmény			06.		-73 682 470
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)			07.		1 936 913 222
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			08.		6 728 404
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			09.		10 558 433
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			10.		190 500
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)			11.		17 477 337
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			13.		118 415 352
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)			14.		2 072 805 911

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.