Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2021. 05. 21Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről
Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Cserhátsurány Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről a következőket rendeli el.
Általános rendelkezések
1. § E rendelet hatálya kiterjed Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületére, az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.
Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2020. évi teljesített kiadásai és bevételei
1. Költségvetési kiadások és bevételek
2. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2020. évi teljesített
a) kiadási főösszege 259 873 388 forint
b) bevételi főösszege 296 945 335 forint
3. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2020. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) működési kiadások 161 178 063 forint
aa) személyi juttatások 87 505 054 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 075 631 forint
ac) dologi kiadások 48 678 345 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 7 535 214 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 3 383 819 forint
b) felhalmozási kiadások 94 700 543 forint
ba) beruházások 2 432 488 forint
bb) felújítások 92 240 616 forint
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 27 439 forint
4. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2020. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési bevételek 165 243 838 forint
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 138 293 019 forint
ab) közhatalmi bevételek 4 229 099 forint
ac) működési bevételek 22 271 020 forint
ad) működési célú átvett pénzeszközök 450 700 forint
b) felhalmozási bevételek 0 forint
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
bb) felhalmozási bevételek 0 forint
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
2. Finanszírozási kiadások és bevételek
5. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2020. évi teljesített finanszírozási kiadásai és bevételei:
a) finanszírozási kiadások (K915 nélkül) 3 994 782 forint
aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3 994 782 forint
ab) központi, irányító szervi támogatás folyósítása 76 509 754 forint
b) finanszírozási bevételek (B816 nélkül) 131 701 497 forint
ba) maradvány igénybevétele 127 166 988 forint
bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 4 534 509 forint
bc) központi, irányító szervi támogatás 76 509 754 forint
3. Költségvetési egyenleg
6. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2020. évi teljesített költségvetési egyenlegét az 1. melléklet tartalmazza.
7. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
8. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2020. évi teljesített kiemelt bevételi előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.
9. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2020. évi maradványkimutatását a 4. melléklet tartalmazza.
10. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2020. évi mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
11. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2020. évi vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
12. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2020. évi eredménykimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
4. Foglalkoztatottak létszáma
13. § (1) Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2020. évi teljesített átlagos statisztikai állományi létszáma 32 fő, az alábbiak szerint:
a) köztisztviselő: 9 fő
b) közalkalmazott: 9 fő
c) közfoglalkoztatott: 9 fő
d) polgármester: 1 fő
e) helyi önkormányzati képviselő: 3 fő
f) alpolgármester: 1 fő
(2) Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2020. évi zárólétszáma (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) 18 fő.
(3) Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2020. évi munkajogi zárólétszáma (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 19 fő.
Cserhátsurány Község Önkormányzata 2020. évi teljesített kiadásai és bevételei
5. Költségvetési kiadások és bevételek
14. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2020. évi teljesített
a) kiadási főösszege 240 063 519 forint
b) bevételi főösszege 275 157 954 forint
15. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2020. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) működési kiadások 65 624 315 forint
aa) személyi juttatások 24 493 105 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 419 137 forint
ac) dologi kiadások 26 808 240 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 7 535 214 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 3 368 619 forint
b) felhalmozási kiadások 93 934 668 forint
ba) beruházások 1 666 613 forint
bb) felújítások 92 240 616 forint
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 27 439 forint
16. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2020. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési bevételek 144 442 986 forint
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 138 293 019 forint
ab) közhatalmi bevételek 4 211 899 forint
ac) működési bevételek 1 487 368 forint
ad) működési célú átvett pénzeszközök 450 700 forint
b) felhalmozási bevételek 0 forint
ba) felhalmozási bevételek államháztartáson belülről 0 forint
bb) felhalmozási bevételek 0 forint
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
6. Finanszírozási kiadások és bevétek
17. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2020. évi teljesített finanszírozási kiadásai és bevételei:
a) finanszírozási kiadások 80 504 536 forint
aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3 994 782 forint
ab) központi, irányító szervi támogatás folyósítása 76 509 754 forint
b) finanszírozási bevételek 130 714 968 forint
ba) maradvány igénybevétele 126 180 459 forint
bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 4 534 509 forint
bc) központi, irányító szervi támogatás 0 forint
7. Költségvetési egyenleg
18. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2020. évi teljesített költségvetési egyenlegét a 8. melléklet tartalmazza.
19. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2020. évi teljesített kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban az 9. melléklet tartalmazza.
20. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2020. évi teljesített bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
8. Foglalkoztatottak létszáma
21. § (1) Cserhátsurány Község Önkormányzata 2020. évi teljesített átlagos statisztikai állományi létszáma 16 fő, az alábbiak szerint:
a) közalkalmazott: 2 fő
b) közfoglalkoztatott: 9 fő
c) polgármester: 1 fő
d) helyi önkormányzati képviselő: 3 fő
e) alpolgármester: 1 fő
(2) Cserhátsurány Község Önkormányzata 2020. évi zárólétszáma (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) 3 fő.
(3) Cserhátsurány Község Önkormányzata 2020. évi munkajogi zárólétszáma (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 3 fő.
Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített kiadásai és bevételei
9. Költségvetési kiadások és bevételek
22. § Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített
a) kiadási főösszege 56 723 628 forint
b) bevételi főösszege 57 044 819 forint
23. § Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) működési kiadások 56 122 564 forint
aa) személyi juttatások 40 611 559 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 930 868 forint
ac) dologi kiadások 8 580 137 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint
b) felhalmozási kiadások 601 064 forint
ba) beruházások 601 064 forint
bb) felújítások 0 forint
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint
24. § Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési bevételek 23 637 forint
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
ab) közhatalmi bevételek 17 200 forint
ac) működési bevételek 6 437 forint
ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
b) felhalmozási bevételek 0 forint
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
bb) felhalmozási bevételek 0 forint
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
10. Finanszírozási kiadások és bevételek
25. § Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített finanszírozási kiadásai és bevételei:
a) finanszírozási kiadások 0 forint
b) finanszírozási bevételek 57 021 182 forint
ba) maradvány igénybevétele 317 137 forint
bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint
bc) központi, irányító szervi támogatás 56 704 045 forint
11. Költségvetési egyenleg
26. § Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített költségvetési egyenlegét a 11. melléklet tartalmazza.
27. § Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
28. § Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
12. Foglalkoztatottak létszáma
29. § (1) Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített átlagos statisztikai állományi létszáma 9 fő köztisztviselő.
(2) Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi zárólétszáma (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) 9 fő.
(3) Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi munkajogi zárólétszáma (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 9 fő.
Tessedik Sámuel Óvoda 2020. évi teljesített kiadásai és bevételei
13. Költségvetési kiadások és bevételek
30. § Tessedik Sámuel Óvoda 2020. évi teljesített
a) kiadási főösszege 19 026 657 forint
b) bevételi főösszege 19 187 470 forint
31. § Tessedik Sámuel Óvoda 2020. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) működési kiadások 18 861 846 forint
aa) személyi juttatások 14 884 035 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 460 784 forint
ac) dologi kiadások 1 517 027 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint
b) felhalmozási kiadások 164 811 forint
ba) beruházások 164 811 forint
bb) felújítások 0 forint
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint
32. § Tessedik Sámuel Óvoda 2020. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési bevételek 5 210 forint
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
ab) közhatalmi bevételek 0 forint
ac) működési bevételek 5 210 forint
ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
b) felhalmozási bevételek 0 forint
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
bb) felhalmozási bevételek 0 forint
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
14. Finanszírozási kiadások és bevételek
33. § Tessedik Sámuel Óvoda 2020. évi teljesített finanszírozási kiadásai és bevételei:
a) finanszírozási kiadások 0 forint
b) finanszírozási bevételek 19 182 260 forint
ba) maradvány igénybevétele 106 964 forint
bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint
bc) központi, irányító szervi támogatás 19 075 296 forint
15. Költségvetési egyenleg
34. § Tessedik Sámuel Óvoda 2020. évi teljesített költségvetési egyenlegét a 14. melléklet tartalmazza.
35. § Tessedik Sámuel Óvoda 2020. évi teljesített kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
36. § Tessedik Sámuel Óvoda 2020. évi teljesített bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.
16. Foglalkoztatottak létszáma
37. § (1) Tessedik Sámuel Óvoda 2020. évi teljesített átlagos statisztikai állományi létszáma 4 fő közalkalmazott.
(2) Tessedik Sámuel Óvoda 2020. évi zárólétszáma (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) 3 fő.
(3) Tessedik Sámuel Óvoda 2020. évi munkajogi zárólétszáma (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 3 fő.
Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2020. évi teljesített kiadásai és bevételei
17. Költségvetési kiadások és bevételek
38. § Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2020. évi teljesített
a) kiadási főösszege 20 569 338 forint
b) bevételi főösszege 22 064 846 forint
39. § Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2020. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) működési kiadások 20 569 338 forint
aa) személyi juttatások 7 516 355 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 264 842 forint
ac) dologi kiadások 11 772 941 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 15 200 forint
b) felhalmozási kiadások 0 forint
ba) beruházások 0 forint
bb) felújítások 0 forint
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint
40. § Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2020. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési bevételek 20 772 005 forint
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
ab) közhatalmi bevételek 0 forint
ac) működési bevételek 20 772 005 forint
ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
b) felhalmozási bevételek 0 forint
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
bb) felhalmozási bevételek 0 forint
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
18. Finanszírozási kiadások és bevételek
41. § Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2020. évi teljesített finanszírozási kiadásai és bevételei:
a) finanszírozási kiadások 0 forint
b) finanszírozási bevételek 1 292 841 forint
ba) maradvány igénybevétele 562 428 forint
bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint
bc) központi, irányító szervi támogatás 730 413 forint
19. Költségvetési egyenleg
42. § Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2020. évi teljesített költségvetési egyenlegét a 17. melléklet tartalmazza.
43. § Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2020. évi teljesített kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
44. § Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2020. évi teljesített bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 19. melléklet tartalmazza.
20. Foglalkoztatottak létszáma
45. § (1) Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2020. évi teljesített átlagos statisztikai állományi létszáma 3 fő közalkalmazott.
(2) Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2020. évi zárólétszáma (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) 3 fő.
(3) Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2020. évi munkajogi zárólétszáma (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 4 fő.
Záró rendelkezések
46. § Ez a rendelet 2021. május 21-én lép hatályba.