Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2022. 05. 26Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről
Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről a következőket rendeli el.
Általános rendelkezések
1. § E rendelet hatálya kiterjed Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületére, az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.
Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített kiadásai és bevételei
1. Költségvetési kiadások és bevételek
2. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített
a) kiadási főösszege 199 890 838 forint
b) bevételi főösszege 233 669 332 forint
3. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) működési kiadások 162 029 031 forint
aa) személyi juttatások 80 919 000 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 085 739 forint
ac) dologi kiadások 58 136 633 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 9 716 938 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 1 170 721 forint
b) felhalmozási kiadások 33 526 247 forint
ba) beruházások 4 593 600 forint
bb) felújítások 28 932 647 forint
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint
4. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési bevételek 164 603 811 forint
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 136 707 424 forint
ab) közhatalmi bevételek 4 423 488 forint
ac) működési bevételek 23 285 399 forint
ad) működési célú átvett pénzeszközök 187 500 forint
b) felhalmozási bevételek 27 579 767 forint
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 27 393 767 forint
bb) felhalmozási bevételek 0 forint
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 186 000 forint
2. Finanszírozási kiadások és bevételek
5. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített finanszírozási kiadásai és bevételei:
a) finanszírozási kiadások (K915 nélkül) 4 335 560 forint
aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4 335 560 forint
ab) központi, irányító szervi támogatás folyósítása 77 120 001 forint
b) finanszírozási bevételek (B816 nélkül) 41 485 754 forint
ba) maradvány igénybevétele 37 071 947 forint
bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 4 413 807 forint
bc) központi, irányító szervi támogatás 77 120 001 forint
3. Költségvetési egyenleg
6. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített költségvetési egyenlegét az 1. melléklet tartalmazza.
7. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
8. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített kiemelt bevételi előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.
9. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi maradványkimutatását a 4. melléklet tartalmazza.
10. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
11. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
12. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi eredménykimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
4. Foglalkoztatottak létszáma
13. § (1) Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített átlagos statisztikai állományi létszáma 26 fő, az alábbiak szerint:
a) köztisztviselő: 8 fő
b) közalkalmazott: 7 fő
c) közfoglalkoztatott: 6 fő
d) polgármester: 1 fő
e) helyi önkormányzati képviselő: 3 fő
f) alpolgármester: 1 fő
(2) Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi zárólétszáma (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) 16 fő.
(3) Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi munkajogi zárólétszáma (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 17 fő.
Cserhátsurány Község Önkormányzata 2021. évi teljesített kiadásai és bevételei
5. Költségvetési kiadások és bevételek
14. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2021. évi teljesített
a) kiadási főösszege 178 659 697 forint
b) bevételi főösszege 211 912 974 forint
15. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2021. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) működési kiadások 64 356 797 forint
aa) személyi juttatások 18 232 304 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 414 046 forint
ac) dologi kiadások 32 854 964 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 9 716 938 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 1 138 545 forint
b) felhalmozási kiadások 32 847 339 forint
ba) beruházások 3 914 692 forint
bb) felújítások 28 932 647 forint
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint
16. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2021. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési bevételek 144 824 965 forint
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 136 707 424 forint
ab) közhatalmi bevételek 4 411 288 forint
ac) működési bevételek 3 518 753 forint
ad) működési célú átvett pénzeszközök 187 500 forint
b) felhalmozási bevételek 27 579 767 forint
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 27 393 767 forint
bb) felhalmozási bevételek 0 forint
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 186 000 forint
6. Finanszírozási kiadások és bevétek
17. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2021. évi teljesített finanszírozási kiadásai és bevételei:
a) finanszírozási kiadások 81 455 561 forint
aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4 335 560 forint
ab) központi, irányító szervi támogatás folyósítása 77 120 001 forint
b) finanszírozási bevételek 39 508 242 forint
ba) maradvány igénybevétele 35 094 435 forint
bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 4 413 807 forint
bc) központi, irányító szervi támogatás 0 forint
7. Költségvetési egyenleg
18. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2021. évi teljesített költségvetési egyenlegét a 8. melléklet tartalmazza.
19. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2021. évi teljesített kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban az 9. melléklet tartalmazza.
20. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2021. évi teljesített bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
8. Foglalkoztatottak létszáma
21. § (1) Cserhátsurány Község Önkormányzata 2021. évi teljesített átlagos statisztikai állományi létszáma 12 fő, az alábbiak szerint:
a) közalkalmazott: 1 fő
b) közfoglalkoztatott: 6 fő
c) polgármester: 1 fő
d) helyi önkormányzati képviselő: 3 fő
e) alpolgármester: 1 fő
(2) Cserhátsurány Község Önkormányzata 2021. évi zárólétszáma (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) 2 fő.
(3) Cserhátsurány Község Önkormányzata 2021. évi munkajogi zárólétszáma (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 3 fő.
Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi teljesített kiadásai és bevételei
9. Költségvetési kiadások és bevételek
22. § Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi teljesített
a) kiadási főösszege 57 699 081 forint
b) bevételi főösszege 57 758 700 forint
23. § Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) működési kiadások 57 086 152 forint
aa) személyi juttatások 41 323 589 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 375 694 forint
ac) dologi kiadások 9 386 869 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint
b) felhalmozási kiadások 612 929 forint
ba) beruházások 612 929 forint
bb) felújítások 0 forint
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint
24. § Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési bevételek 34 748 forint
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
ab) közhatalmi bevételek 12 200 forint
ac) működési bevételek 22 548 forint
ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
b) felhalmozási bevételek 0 forint
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
bb) felhalmozási bevételek 0 forint
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
10. Finanszírozási kiadások és bevételek
25. § Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi teljesített finanszírozási kiadásai és bevételei:
a) finanszírozási kiadások 0 forint
b) finanszírozási bevételek 57 723 952 forint
ba) maradvány igénybevétele 321 191 forint
bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint
bc) központi, irányító szervi támogatás 57 402 761 forint
11. Költségvetési egyenleg
26. § Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi teljesített költségvetési egyenlegét a 11. melléklet tartalmazza.
27. § Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi teljesített kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
28. § Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi teljesített bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
12. Foglalkoztatottak létszáma
29. § (1) Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi teljesített átlagos statisztikai állományi létszáma 8 fő köztisztviselő.
(2) Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárólétszáma (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) 8 fő.
(3) Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkajogi zárólétszáma (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 8 fő.
Tessedik Sámuel Óvoda 2021. évi teljesített kiadásai és bevételei
13. Költségvetési kiadások és bevételek
30. § Tessedik Sámuel Óvoda 2021. évi teljesített
a) kiadási főösszege 15 802 249 forint
b) bevételi főösszege 15 926 592 forint
31. § Tessedik Sámuel Óvoda 2021. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) működési kiadások 15 736 270 forint
aa) személyi juttatások 12 550 994 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 923 049 forint
ac) dologi kiadások 1 262 227 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint
b) felhalmozási kiadások 65 979 forint
ba) beruházások 65 979 forint
bb) felújítások 0 forint
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint
32. § Tessedik Sámuel Óvoda 2021. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési bevételek 3 615 forint
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
ab) közhatalmi bevételek 0 forint
ac) működési bevételek 3 615 forint
ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
b) felhalmozási bevételek 0 forint
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
bb) felhalmozási bevételek 0 forint
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
14. Finanszírozási kiadások és bevételek
33. § Tessedik Sámuel Óvoda 2021. évi teljesített finanszírozási kiadásai és bevételei:
a) finanszírozási kiadások 0 forint
b) finanszírozási bevételek 15 922 977 forint
ba) maradvány igénybevétele 160 813 forint
bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint
bc) központi, irányító szervi támogatás 15 762 164 forint
15. Költségvetési egyenleg
34. § Tessedik Sámuel Óvoda 2021. évi teljesített költségvetési egyenlegét a 14. melléklet tartalmazza.
35. § Tessedik Sámuel Óvoda 2021. évi teljesített kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
36. § Tessedik Sámuel Óvoda 2021. évi teljesített bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.
16. Foglalkoztatottak létszáma
37. § (1) Tessedik Sámuel Óvoda 2021. évi teljesített átlagos statisztikai állományi létszáma 3 fő közalkalmazott.
(2) Tessedik Sámuel Óvoda 2021. évi zárólétszáma (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) 3 fő.
(3) Tessedik Sámuel Óvoda 2021. évi munkajogi zárólétszáma (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 3 fő.
Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2021. évi teljesített kiadásai és bevételei
17. Költségvetési kiadások és bevételek
38. § Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2021. évi teljesített
a) kiadási főösszege 24 849 812 forint
b) bevételi főösszege 25 191 067 forint
39. § Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2010. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) működési kiadások 24 849 812 forint
aa) személyi juttatások 8 812 113 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 372 950 forint
ac) dologi kiadások 14 632 573 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 32 176 forint
b) felhalmozási kiadások 0 forint
ba) beruházások 0 forint
bb) felújítások 0 forint
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint
40. § Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2021. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési bevételek 19 740 483 forint
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
ab) közhatalmi bevételek 0 forint
ac) működési bevételek 19 740 483 forint
ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
b) felhalmozási bevételek 0 forint
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
bb) felhalmozási bevételek 0 forint
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
18. Finanszírozási kiadások és bevételek
41. § Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2021. évi teljesített finanszírozási kiadásai és bevételei:
a) finanszírozási kiadások 0 forint
b) finanszírozási bevételek 5 450 584 forint
ba) maradvány igénybevétele 1 495 508 forint
bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint
bc) központi, irányító szervi támogatás 3 955 076 forint
19. Költségvetési egyenleg
42. § Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2021. évi teljesített költségvetési egyenlegét a 17. melléklet tartalmazza.
43. § Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2021. évi teljesített kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
44. § Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2021. évi teljesített bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 19. melléklet tartalmazza.
20. Foglalkoztatottak létszáma
45. § (1) Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2021. évi teljesített átlagos statisztikai állományi létszáma 3 fő közalkalmazott.
(2) Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2021. évi zárólétszáma (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) 3 fő.
(3) Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2021. évi munkajogi zárólétszáma (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 3 fő.
46. § Cserhátsurány Önkormányzati Konyha az előző évi vállalkozási tevékenység maradványát 2021. évben az alaptevékenységre veszi igénybe.
Záró rendelkezések
47. § Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.