Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 17- 2023. 05. 23Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában-, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. -24. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény vonatkozó rendelkezéseire, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire terjed ki. A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. A költségvetés előirányzatai és részletezése
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi
a) költségvetési működési bevételeit 398 163 578 Ft-ban,
b) költségvetési működési kiadásait 366 723 872 Ft-ban,
c) működési egyenlegét 32 439 706 Ft-ban,
d) költségvetési felhalmozási bevételeit 1 000 000 Ft-ban,
e) ) költségvetési felhalmozási kiadásait 155 472 500 Ft-ban,
f) felhalmozási egyenlegét -154 472 500 Ft-ban,
g) finanszírozási bevételeit 204 875 298 Ft-ban,
h) finanszírozási kiadásait 81 842 504 Ft-ban,
i) költségvetési bevételeit 604 038 876 Ft-ban,
j) költségvetési kiadásait 604 038 876 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény szerinti támogatását a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A helyi adókból származó bevételeket és az egyéb közhatalmi bevételeket a 4. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket az 5. melléklet, a támogatások, kölcsönök bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(7) A lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 7. melléklet tartalmazza.
(8) A beruházásokat, felújításokat a 8. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeinek forrásonkénti megoszlását kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) bevételek szerinti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
(3) Az irányító szervi támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében
a) 0 Ft működési céltartalékot,
b) 0 Ft általános tartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület a céltartalék felhasználásáról való döntést – a Képviselő-testületnek történő beszámolási kötelezettség mellett – a polgármester hatáskörébe ruházza.
5. § (1) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 4. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs, az Önkormányzat fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal, kezességvállalással nem rendelkezik. A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
6. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 12. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített létszámkeretét 18 főben, a 2022. december 31-i tervezett záró létszámát 18 főben, a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 42 főben határozza meg.
(2) A létszámkeretet költségvetési szervenkénti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működnek és gazdálkodnak a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek az elemi költségvetésüket a rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok szerinti összegekkel állítják össze. A költségvetési szervek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére a rendeletben, más jogszabályokban és a Képviselő-testület határozataiban foglaltak szerint jogosultak.
(4) A költségvetési szervek tervezett bevételeinek elmaradása nem eredményezi a költségvetési támogatás növekedését. A tervezett bevételek elmaradása esetén, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
9. § (1) A rendeletben meghatározott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról – a 10. § (2)–(4) bekezdéseiben és a 11. §-ban meghatározott kivételekkel – a Képviselő-testület dönt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti módosításokhoz, átcsoportosításokhoz kapcsolódóan a Képviselő-testület szükség szerint, de legalább a II. negyedévet és a III. negyedévet követően továbbá a tárgyévet követően legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal – módosítja a rendeletet.
10. § (1) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a jelen §-ban foglaltak szerint.
(2) Az előirányzat-módosítás – az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(3) Az Ávr. 35. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják. E § alkalmazásában többletbevétel a költségvetési szerv B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek költségvetésében tervezett eredeti előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg. A fenti értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról – a költségvetési szervek vezetői kérelmére – a Képviselő-testület dönt.
(4) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási pénzeszközöket – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az Önkormányzat által irányított gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat 60 napon belül bejelentik a polgármesternek. A polgármester a módosításokról 9. § (2) bekezdésében meghatározott időpontokban tájékoztatja a Képviselő-testületet. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján teljesítik.
(7) A Képviselő-testület az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokkal a 9. § (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja a rendeletet.
11. § (1) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett két testületi ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan esetben hárommillió forintot meg nem haladó hitelfelvételre jogosult.
(2) A jelen rendeletben és annak mellékleteiben meg nem határozott feladatokban Mátraterenye Község Képviselő-testülete a polgármester – utólagos beszámolási kötelezettséggel – 3000 e Ft összeghatárig kötelezettségvállalási joggal ruházza fel bevételi többletforrás, illetve kiadási megtakarítás terhére.
(3) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az önálló költségvetési szervek tekintetében függetlenített belső ellenőr alkalmazásával történik.
12. § (1) A Képviselő-testület Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 2022.01.01. napjától az illetményalapot 46.380- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a köztisztviselők cafeteria juttatásának keretét 231.900 Ft/év/fő-ben határozza meg.
13. § (1) Az állami támogatásokat megalapozó adatok évközi változásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az államháztartásért felelős miniszter által kiadott tájékoztatóban meghatározott időpontokban adatot szolgáltatni.
(2) Az állami támogatásokat megalapozó adatok valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért a költségvetési szervek vezetői a felelősek.
(3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.
14. § (1) Az önkormányzat intézményeinek pénzellátását az Önkormányzat a kincstári finanszírozás alapján, időarányosan biztosítja az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól eltérni csak a beruházások és felújítások esetén lehet, az ezekhez kapcsolódó bevételek folyósításának ismeretében.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek részére az Önkormányzat a feladatellátáshoz évközben egyszeri jelleggel jóváhagyott támogatásokat a jóváhagyást követő 8 napon belül egy összegben folyósítja.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy egyedi kérelmek alapján az intézményeknek folyósítandó éves költségvetési támogatás előirányzatának időben előre hozott finanszírozását engedélyezze, amennyiben a kiadáshoz szükséges bevétel az Önkormányzat fizetési számláján rendelkezésre áll. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulfinanszírozást a következő havi, de legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendezni kell.
(4) A meghatározott célra folyósított állami támogatás, valamint a támogatás értékű bevétel az összeg címzettjének számlájára érkezést követően továbbutalható.
15. § A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg:
a) elszámolásra kiadott előlegek,
b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések,
c) szolgáltatások ellenértéke,
d) kiküldetési kiadások,
e) reprezentációs kiadások,
f) magánszemélytől vásárlás kifizetése,
g) szociális juttatások, segélyek,
h) állományba tartozók személyi kifizetései,
i) állományba nem tartozók személyi kifizetései,
j) országgyűlési, helyi, európai parlamenti választások, népszavazások kiadásai,
k) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai,
l) társadalmi szervezetek támogatása.
3. Államháztartáson kívüli források átadása, átvétele
16. § (1) A Képviselő-testület az államháztartáson kívüli támogatás átadásáról és átvételéről szóló 5/2015. (III. 4.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján dönt.
(2) Az államháztartáson kívüli források átvételéről 200.000 Ft összegig – alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, s arról a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A 100.000 Ft összeget meghaladó alapítványi forrás átvételéről a képviselő-testület a polgármester előterjesztésére és javaslata alapján határozattal dönt.
(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvétele nem okozhat többletköltséget az önkormányzatnak.
4. Záró rendelkezések
17. § Ez a rendelet 2022. február 17-én lép hatályba.
18. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Az önkormányzat bevételei (Ft) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1. számú melléklet |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
105 471 078 |
105 471 078 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
71 149 100 |
71 149 100 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
60 053 113 |
60 053 113 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
46 307 078 |
46 307 078 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
7 309 256 |
7 309 256 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
290 289 625 |
290 289 625 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
290 289 625 |
290 289 625 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
18 000 000 |
18 000 000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
22 000 000 |
22 000 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 000 |
500 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
22 500 000 |
22 500 000 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
2 600 000 |
2 600 000 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
82 773 953 |
82 773 953 |
||
Működési bevételek összesen |
398 163 578 |
398 163 578 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
399 163 578 |
399 163 578 |
||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
32 439 706 |
32 439 706 |
|||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-154 472 500 |
-154 472 500 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre |
B8131 |
49 402 798 |
49 402 798 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8131 |
155 472 500 |
155 472 500 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
204 875 298 |
204 875 298 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
604 038 876 |
604 038 876 |
2. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
59 998 587 |
59 998 587 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
Végkielégítés |
K1105 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 467 000 |
1 467 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 380 000 |
10 380 000 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
71 845 587 |
71 845 587 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 196 233 |
6 196 233 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
2 000 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
20 000 000 |
|||
Árubeszerzés |
K313 |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
22 000 000 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 500 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 000 000 |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 500 000 |
|||
Közüzemi díjak |
K331 |
13 000 000 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 000 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
16 000 000 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
20 000 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
12 000 000 |
|||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
62 000 000 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 200 000 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 200 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
23 472 761 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
23 472 761 |
|||
Dologi kiadások |
K3 |
111 172 761 |
111 172 761 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
25 672 393 |
25 672 393 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
25 672 393 |
25 672 393 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
151 836 898 |
151 836 898 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
Tartalékok |
K513 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
151 836 898 |
151 836 898 |
||
Működési kiadások összesen |
366 723 872 |
366 723 872 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
79 000 000 |
79 000 000 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
43 285 000 |
43 285 000 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
33 187 500 |
33 187 500 |
||
Beruházások |
K6 |
155 472 500 |
155 472 500 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
155 472 500 |
155 472 500 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
11 476 604 |
11 476 604 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
70 365 900 |
70 365 900 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
81 842 504 |
81 842 504 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
604 038 876 |
604 038 876 |
3. melléklet
Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Ft) |
|||
---|---|---|---|
3. számú melléklet |
|||
Jogcím |
Mennyiségi egység |
Mutató-szám |
Ft |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
9,61 |
52 811 755 |
I.1.a)-I.1.f) Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után |
Ft |
9,61 |
65 524 775 |
I.1.b) Támogatás összesen |
Ft |
19 306 169 |
|
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
25 200 |
7 290 360 |
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
6 464 000 |
|
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
2 454 744 |
|
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
km |
3 097 065 |
|
I.1.b)-I.1.f) Támogatás összesen - beszámítás után |
Ft |
28 229 890 |
|
I.1.ba) - I.1.f) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
Ft |
25200 |
10 660 119 |
I.1.bb) - I.1.f) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
Ft |
9 451 798 |
|
I.1.bc) - I.1.f) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
3 589 379 |
|
I.1.bd) - I.1.f) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
Ft |
4 528 594 |
|
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
8 000 000 |
|
I.1.c) - I.1.f) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
11 697 770 |
|
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
külterületi lakos |
12 750 |
|
I.1.d) - I.1.f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
18 643 |
|
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
idegenforgalmi adóforint |
0 |
|
I.1.e) - I.1.f) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
0 |
|
I.1.f) beszámítás Beszámítás |
Ft |
0 |
|
I.1.f) kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
Ft |
0 |
|
I.1. - I.1.f) A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
Ft |
0 |
|
I.1.f) Info Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja |
Ft |
0 |
|
V. SZH Szolidaritási hozzájárulás |
Ft |
0 |
|
I.2) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
m3 |
0 |
|
I.3) Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
0 |
|
I.5) Polgármesteri illetmény támogatása |
Ft |
0 |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
Ft |
105 471 078 |
|
II. 1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|||
II.1.(1) Pedagógusok elismert létszáma |
fő |
9,4 |
45 698 100 |
II.1.(2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
fő |
4 |
13 356 000 |
II.1.(3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
fő |
||
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
|||
II.2.(1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
101,3 |
11 143 000 |
II.2.(11) Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
fő |
||
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
|||
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|||
II. 4.a) (1). Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg |
fő |
2 |
952 000 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
Ft |
71 149 100 |
|
III.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
25 672 393 |
||
III.2.a Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
1 |
4 287 440 |
III.2.c (1) szociális étkeztetés |
fő |
4 |
298 360 |
III.2.db (1) házi segítségnyújtás - személyi gondozás |
fő |
29 |
14 368 920 |
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása |
|||
III.3.f(1) időskorúak nappali intézményi ellátása |
fő |
||
III. 3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||
III.3.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
fő |
13 800 000 |
|
III.3.b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
Ft |
1 626 000 |
|
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
|||
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
fő |
||
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás |
Ft |
||
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||
III.5. aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
8,64 |
21 098 880 |
III.5. ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
Ft |
23 123 708 |
|
III.5. b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
Ft |
3657 |
2 084 490 |
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen |
Ft |
106 360 191 |
|
IV. A Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
IV.b) Települéis önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (... fő) |
Ft |
3 934 714 |
|
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen |
Ft |
3 974 714 |
|
A központi költségvetésből származó előirányzat összesen: |
286 915 083 |
4. melléklet
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
||
---|---|---|
4. számú melléklet |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
építményadó |
B34 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
4 000 000 |
telekadó |
B34 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
18 000 000 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
18 000 000 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
18 000 000 |
eljárási illetékek |
B36 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
egyéb bírság, késedelmi pótlék |
B36 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 000 |
5. melléklet
Támogatások, kölcsönök (Ft) |
||
---|---|---|
5. számú melléklet |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
151 836 898 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
151 836 898 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
háztartások részére |
K508 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
|
háztartások részére |
K512 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
háztartások részére |
K86 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
|
háztartások részére |
K89 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
|
Európai Unió részére |
K89 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
|
egyéb külföldiek részére |
K89 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
6. melléklet
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
6. számú melléklet |
|||||
Támogatások, kölcsönök bevételei |
Rovat-szám |
… (költségvetési szerv neve) |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
62 173 953 |
62 173 953 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
12 600 000 |
12 600 000 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
82 773 953 |
82 773 953 |
||
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
egyházi jogi személyektől |
B64 |
||||
egyéb civil szervezetektől |
B64 |
||||
háztartásoktól |
B64 |
||||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||||
egyéb vállalkozásoktól |
B64 |
||||
Európai Uniótól |
B64 |
||||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B64 |
||||
egyéb külföldiektől |
B64 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||
egyházi jogi személyektől |
B65 |
||||
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
||||
háztartásoktól |
B65 |
||||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||||
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
||||
Európai Uniótól |
B65 |
||||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
||||
egyéb külföldiektől |
B65 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||
egyházi jogi személyektől |
B74 |
||||
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
||||
háztartásoktól |
B74 |
||||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||||
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
||||
Európai Uniótól |
B74 |
||||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
||||
egyéb külföldiektől |
B74 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||
egyházi jogi személyektől |
B75 |
||||
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
||||
háztartásoktól |
B75 |
||||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||||
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
||||
Európai Uniótól |
B75 |
||||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
||||
Közalapítványtól |
B75 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
7. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||
---|---|---|
7. számú melléklet |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
25 672 393 |
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
önkormányzati segély |
K48 |
|
települési támogatás |
K48 |
25 672 393 |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|
köztemetés [Szoctv. 48.§] |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
25 672 393 |
8. melléklet
Beruházások és felújítások (Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
8. számú melléklet |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
… (költségvetési szerv neve) |
Önkormányzati előirányzatok |
MINDÖSSZESEN |
tervek |
||||
tervek |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
beruházás |
||||
beruházás |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
79 000 000 |
79 000 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
tárgyieszközbeszerzés |
43 285 000 |
43 285 000 |
||
eszközbeszerzés |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|||
Beruházások összesen |
K6 |
|||
felújítás |
||||
felújítás |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
33 187 500 |
33 187 500 |
|
Felújítások |
K7 |
|||
Beruházások és felújítások összesen |
K6-K7 |
155 472 500 |
155 472 500 |
9. melléklet
Irányító szervi támogatások (Ft) |
|||
---|---|---|---|
9. számú melléklet |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
69 365 900 |
69 365 900 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
1 000 000 |
1 000 000 |
ÖSSZESEN: |
70 365 900 |
70 365 900 |
10. melléklet
Általános- és céltartalékok (Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
10. számú melléklet |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
… (költségvetési szerv neve) |
Önkormányzati előirányzatok |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
|
Céltartalékok |
K513 |
0 |
0 |
|
Tartalék összesen |
K513 |
0 |
0 |
11. melléklet
Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások és saját bevételek (Ft) |
||||||
11. számú melléklet |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2022. |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
|
helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
B3 |
22 000 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
|
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
B5 |
|||||
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
B5 |
|||||
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
B5 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
B3 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
B6-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
B3 |
26 000 000 |
26 500 000 |
26 500 000 |
26 500 000 |
12. melléklet
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) |
|
---|---|
12. számú melléklet |
|
Projekt megnevezése: … |
Eredeti előirányzat |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
13. melléklet
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
---|---|---|---|
13. számú melléklet |
|||
Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Önkormányzat |
MINDÖSSZESEN |
|
jegyző, aljegyző |
1 |
1 |
|
I. besorolási osztály összesen |
6 |
6 |
|
II. besorolási osztály összesen |
6 |
6 |
|
III. besorolási osztály összesen |
|||
Köztisztviselők összesen |
13 |
13 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
|||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
|||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
|||
Közalkalmazottak összesen |
1 |
1 |
|
munka törvénykönyve hatálya alá tartozó egyéb munkavállaló |
3 |
3 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|||
közfoglalkoztatott |
42 |
42 |
|
Egyéb |
45 |
45 |
|
polgármester |
1 |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, képviselő-testület bizottságának tagja |
4 |
4 |
|
alpolgármester |
2 |
2 |
|
Választott tisztségviselők összesen |
7 |
7 |
|
Foglalkoztatottak létszáma mindösszesen |
13 |
53 |
66 |
14. melléklet
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerint (Ft) |
|||
---|---|---|---|
14. számú melléklet |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
11476604 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
11476604 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
ebből: más kormányok |
K924 |
||
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
15. melléklet
Közös Hivatal kiadásai |
|||||
15. számú melléklet |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
54540000 |
54540000 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
Végkielégítés |
K1105 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
500000 |
500000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
500000 |
500000 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3014700 |
3014700 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
58554700 |
58554700 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7090200 |
7090200 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2078740 |
2078740 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
||||
Közüzemi díjak |
K331 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
600000 |
600000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
696017 |
696017 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
561260 |
561260 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
3936017 |
3936017 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
Tartalékok |
K513 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
Működési kiadások összesen |
69580917 |
69580917 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
787402 |
787402 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
212598 |
212598 |
||
Beruházások |
K6 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
1000000 |
1000000 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
70580917 |
70580917 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
70580917 |
70580917 |
16. melléklet
Közös Hivatal bevételei (Ft) |
||||||
16. számú melléklet |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
|||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|||||
Működési bevételek |
B4 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||
Működési bevételek összesen |
||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
Felhalmozási bevételek összesen |
||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
|||||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre |
B8131 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8131 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
215017 |
215017 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
70 365 900 |
70 365 900 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
70 580 917 |
70580917 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
70 580 917 |
70580917 |