Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 29- 2022. 05. 28Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Mátraterenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. Az önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi költségvetésének teljesítése
1. § Az önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 560 834 428 forintban,
b) bevételi főösszegét 765 100 296 forintban állapítja meg.
2. A teljesített költségvetési bevételek
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - címenként - a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásait ÁHT-n kívülre a 4. melléklet tartalmazza.
3. A költségvetési kiadások
3. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatai az alábbiak szerint kerül jóváhagyásra. Működési kiadások összesen: 560 834 428 Ft, amelyből,
a) személyi jellegű kiadások: 155 444 738 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok: 18 090 326 Ft
c) dologi jellegű kiadások: 127 832 128 Ft
d) támogatásértékű működési kiadások: 164 548 227 Ft
e) pénzeszköz átadás: 15 100 216 Ft
f) hitel működési: 0 e/Ft
g) kamat fizetés: 0 e/Ft
h) előző évi visszafizetés: 16 278 233 Ft
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - működési, felhalmozási kiadásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 63 540 560 forint, amelynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházások kiadása: 60 624 510 forint,
b) a felújítások kiadása: 2 916 050 forint.
4. A költségvetési kiadások és bevételek
5. § Az önkormányzat adatait összevontan tartalmazó vagyonmérleget a Képviselő-testület elfogadja a 9. melléklet szerint.
6. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet tartalmazza.
7. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve az 5. melléklet tartalmazza.
8. § Mátraterenye Község Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásait a 6. melléklet tartalmazza.
9. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a 2021. év teljesítés adatait, valamint a tervszámoktól való eltérés indokait a 7. melléklet tartalmazza.
10. § A pénzeszközök változásának alakulását a 10. melléklet tartalmazza.
5. A pénzmaradvány
11. § (1) Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 204 256 868 Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) A jóváhagyott pénzmaradvány felhasználhatóságáról a 14. melléklet rendelkezik.
12. § Az önkormányzat 2021. évi jóváhagyott létszámkeretét a 12. melléklet és 13. melléklet tartalmazza.
6. Egyéb rendelkezések
13. §1
14. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba, és 2022. május 29-én hatályát veszti.
1. melléklet
Mátraterenye Önkormányzat 2021. évi tervezett |
||||||
Bevételek |
||||||
A |
B |
C |
D |
|||
1. |
Intézményi műk. bevételek |
2500000 |
11974680 |
8844596 |
||
2. |
Önk. sajátos műk. bev |
20000000 |
18800000 |
18976316 |
||
2.1 |
- Helyi adók |
2000000 |
18800000 |
18976316 |
||
2.2.1. |
Gépjárműadó |
|||||
2.3. |
- Egyéb bevétel |
|||||
3. |
Működési bevétel összesen |
22500000 |
30774680 |
27820912 |
||
4. |
Támogatások összesen |
280597472 |
304312111 |
304312111 |
||
4.1. |
I. jogcím |
105636827 |
105995653 |
105995653 |
||
4.2. |
II. jogcím |
68490030 |
69682500 |
69682500 |
||
4.3. |
III. 1.jogcím |
61447076 |
67138899 |
67138899 |
||
4.4. |
III.2. jogcím |
41132730 |
38064410 |
38064410 |
||
4.5. |
IV. jogcím |
3890810 |
3955358 |
3955358 |
||
4.6. |
V. jogcím |
0 |
18529187 |
18529187 |
||
946104 |
946104 |
|||||
5. |
Felh. és tőkejell. bev. össz. |
6966000 |
5966000 |
3952394 |
||
5.1. |
Sajátos felhalm. és tőkebev. |
1000000 |
0 |
0 |
||
5.2. |
Felhalmozási célú állami tám. |
5966000 |
5966000 |
3952394 |
||
6. |
Támog. értékű bev. össz. |
109730264 |
125219094 |
122677294 |
||
6.1. |
- támogatásértékű bevétel |
109730264 |
125219094 |
122677294 |
||
6.2. |
- ebből OEP-től átvett pénz |
6492000 |
6492000 |
5633100 |
||
6.3. |
- elkülönített állami pénzalaptól |
88128624 |
103617094 |
107372045 |
||
6.4. |
- önkormányzattól |
12600000 |
12600000 |
8992149 |
||
6.5. |
-Efop |
2510000 |
2510000 |
680000 |
||
6.6. |
-közös hivatal |
0 |
||||
7. |
Áht-n belüli megelőlegezés |
16530939 |
16530939 |
|||
8. |
Tám. Értékű felh. Bevétel |
215758968 |
215758968 |
|||
9. |
Hitelek összesen |
|||||
9.1. |
Működési célú hitelfelvétel |
|||||
9.2. |
Felhal. célú hitelfelvétel |
|||||
9.3. |
Egyéb átvett pe. |
|||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány |
74744746 |
74047678 |
74047678 |
||
11. |
Bevételek mindösszesen |
494538483 |
772609470 |
765100296 |
||
1. |
||||||
Kiadások |
||||||
A |
B |
C |
D |
|||
12.1. |
Személyi juttatások |
154842490 |
158172707 |
155444738 |
||
12.2. |
Munkaad. terh. jár |
18184578 |
18334578 |
18090326 |
||
12.3. |
Dologi kiadások |
88464829 |
140802203 |
127832128 |
||
12. |
Műk. kiadások. össz. |
261491897 |
317309488 |
301367192 |
||
13.1. |
Tám. ért. műk. kiadás |
156511008 |
172567592 |
164548227 |
||
13.2. |
Műk. célú pe. áta.áh. kiv |
29424000 |
16191950 |
15100216 |
||
13. |
Működési tám. össz. |
185935008 |
188759542 |
179648443 |
||
14.1. |
Felújítási kiadások |
35887680 |
207785603 |
60624510 |
||
14.2. |
Felhalmozási kiadások |
42476604 |
2916050 |
|||
14.3. |
Felh. célú pe. áta. áh. kiv. |
|||||
14.4. |
Részvény |
|||||
14. |
Felh. kiad összesen |
35887680 |
250262207 |
63540560 |
||
15.1. |
Tőketörlesztés |
|||||
15.2. |
Kamatfizetés |
|||||
15. |
Adósságszolg. összesen |
|||||
16.1. |
Céltartalék |
|||||
16.2. |
Általános tartalék |
|||||
16. |
Tartalékok összesen |
|||||
17. |
Előző évi visszaf.köt |
11223898 |
16278233 |
16278233 |
||
18. |
Pénzforg. nélk. kiadás |
|||||
19. |
Kiadások mindösszesen |
494538483 |
772609470 |
560834428 |
2. melléklet
Működési célú bevételek |
Működési célú kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. Működési bevételek |
22500000 |
30774680 |
27820912 |
Működési kiadások |
261491897 |
317309488 |
301367192 |
2. Költségvetési támogatás (állami hozzájárulás) |
280597472 |
304312111 |
304312111 |
Tám. értékű műk. kiadás |
156511008 |
172567592 |
164548227 |
3. Működési célú pénzeszköz átvétel |
109730264 |
125219094 |
122677294 |
Működési célú pé. Átadás AHT kívülre |
29424000 |
16191950 |
15100216 |
4. Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
14375381 |
16530939 |
Előző évi visszafizetés |
11223898 |
16278233 |
16278233 |
5. Közös hivatal |
0 |
0 |
0 |
Műk. célú visszafizetés |
|||
6. Előző évi pénzmaradvány |
38857066 |
38159998 |
38159998 |
Műk. célú hitel kamata |
|||
7. Átvett pe. (magánszemély) |
Függő, átfutó kiadás |
||||||
7. Működési bevételek összesen |
451684803 |
514996821 |
509501254 |
Működési kiadások összesen |
458650803 |
522347263 |
497293868 |
Felhalmozási célú bevételek |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
8. Felh. és tőke jellegű bevétel |
6966000 |
5966000 |
3952394 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
42476604 |
2916050 |
9. Felh. működési támogatás |
0 |
215758968 |
215758968 |
Fejlesztési hiteltörlesztés |
|||
10. Felhalmozási célú pe. átvétel |
Befektetési célú kiadás |
||||||
11. Előző évi pénzmaradvány |
35887680 |
35887680 |
35887680 |
Felújítási kiadások |
35887680 |
207785603 |
60624510 |
12. Felhalmozási bevételek összesen |
42853680 |
257612649 |
255599042 |
Felhalmozási kiadások összesen |
35887680 |
250262207 |
63540560 |
Mindösszesen |
494538483 |
772609470 |
765100296 |
Mindösszesen |
494538483 |
772609470 |
560834428 |
3. melléklet
|
B |
C |
D |
|
1. |
Felújítási kiadás |
35887680 |
207785603 |
60624510 |
2. |
Felhalmozási kiadás |
42476604 |
2916050 |
|
|
|
35887680 |
250262207 |
63540560 |
4. melléklet
Pénzbeli ellátás |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezése |
típusa |
Összege |
||||
Települési támogatás (rendszeres) |
Rendszeres ellátás |
20 00 0000 |
10 000 000 |
9 000 000 |
||
Települési támogatás (eseti) |
Eseti ellátás |
9 424 000 |
6 191 950 |
6 191 950 |
||
Pénzbeli támogatások összesen |
29424000 |
16191950 |
15100216 |
5. melléklet
S. |
A több éves kihatással járó |
Előirányzatok éves bontásban |
|||||||
sz. |
feladat megnevezése |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
||
Eredeti |
Módosít. |
Teljesítés |
követően |
||||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet
Mentességek, kedvezmények |
||
---|---|---|
db. |
E Ft |
|
Szociális étkezők térítési díjának, kártérítésének |
||
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz |
||
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított |
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
||
Összesen: |
3 |
- |
7. melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások |
||||||||
Adatok forintban |
||||||||
Megnevezés |
2021.év |
2021. tény |
eltérés oka |
|||||
1. Működési bevételek és kiadások |
||||||||
Intézményi működési bevétel |
2 500 000 |
8 844 596 |
bérleti díj, lakbér |
|||||
Önkorm. sajátos műk. Bevétel |
20 000 000 |
18 976 316 |
IPA |
|||||
Önk. költségvetési támogatása |
280 597 472 |
304 312 111 |
bérkompenzáció |
|||||
Támogatásértékű működési bevétel |
109 730 264 |
122 677 294 |
közfogl. Létszám |
|||||
Áht-n belüli megelőlegezés |
16 530 939 |
0 havi állami támogatás |
||||||
Átvett pe. |
||||||||
Pénzmaradvány |
38 857 066 |
38 159 998 |
átfutó tételek |
|||||
Működési célú |
451 684 802 |
509 501 254 |
||||||
Személyi juttatások |
154 842 490 |
155 444 738 |
közfoglalkoztatottak |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
18 184 578 |
18 090 326 |
közfoglalkoztatottak |
|||||
Dologi kiadások |
88 464 829 |
127 832 128 |
karbantartás, rezsi |
|||||
Támogatásértékű műk. kiadás |
156 511 008 |
164 548 227 |
Társulásnak átadott pe. |
|||||
Műk. Célú tám. Áht-n kívül |
29 424 000 |
15 100 216 |
Szociális ellátottak |
|||||
Rövid lejáratú hitel kamata |
||||||||
Előző évi visszafiz. |
11 223 898 |
16 278 233 |
előző évi 0 havi, visszafizetés |
|||||
Működ. célú kiadások |
319 292 603 |
497 293 868 |
||||||
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||||||
Önk. felhalm. és tőke jell. bev |
6 966 000 |
3 952 394 |
kom.adó |
|||||
Fejlesztési célú tám. |
215 758 968 |
TOP, BM-es pályázatok |
||||||
Fejlesztési célú pm. |
35 887 680 |
35 887 680 |
terv szerint |
|||||
Fejlesztési célú hitel |
||||||||
Felhalmozási célú |
42 853 680 |
255 599 042 |
||||||
Felhalmozási célú kiadások |
35 887 681 |
60 624 510 |
TOP |
|||||
Felújítási kiadások |
2 916 050 |
TOP |
||||||
részvény |
||||||||
hitel visszafizetése |
||||||||
Hitel kamata |
||||||||
Felhalmozási célú |
35 887 681 |
63 540 560 |
||||||
Önk. bevételei össz. |
494 538 482 |
765 100 296 |
||||||
Önk. kiadásai össze: |
494 538 483 |
560 834 428 |
8. melléklet
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú |
||||
---|---|---|---|---|
adatok Ft |
||||
Eszközök |
Cél szerint |
Lejárat szerint |
Folyósító pénzintézet megnevezése |
|
Lejárat |
||||
Folyószámla |
működési |
12000000 |
Takarékbank Zrt |
2022.12.31 |
Működési hitel |
működési |
0 |
Takarékbank Zrt |
- |
Összesen |
12000000 |
|||
Megjegyzés: - |
11. melléklet
A |
B |
|
D |
---|---|---|---|
I.1. Személyi juttatás |
52 674 700 |
52 724 727 |
46 897 661 |
I.2. Munkaadókat terhelő járulék |
7 356 300 |
7 506 300 |
7 481 166 |
I.3. Dologi és folyó kiadás |
8 851 800 |
6 608 537 |
6 257 998 |
I.4. Működési kiadások összesen: |
68 882 800 |
66 839 651 |
66 072 166 |
I.5. Függő kiadás |
0 |
0 |
0 |
I.6. Beruházás |
0 |
0 |
0 |
I. Összes kiadás: |
68 882 800 |
66 839 651 |
66 072 166 |
II.1. Támogatásértékű működési bevétel |
|||
II.2. Irányító szervtől kapott támogatás |
68 882 800 |
66 482 800 |
65 930 406 |
II.3. Választáshoz átvett pénz |
|||
II.3. Működési bevétel: |
37 |
37 |
|
II.4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
356 727 |
356 727 |
|
II. Összes bevétel: |
68 882 800 |
66 839 564 |
66 287 170 |
12. melléklet
Szakfeladat |
Jóváhagyott létszám |
Összesenből |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
száma |
megnevezése |
teljes munka-idős |
rész munka-idős |
nyugdíjas |
Összesen |
Ágazat |
Határozott |
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
1 |
|||||
Háziorvosi szolgálat |
|||||||
Védőnői szolgálat |
1 |
1 |
1 |
||||
Eü. Ell. összesen: |
1 |
1 |
1 |
||||
Város és község |
4 |
4 |
|||||
Általános épülettakarítás |
|||||||
Egyéb feladatok összesen: |
4 |
4 |
|||||
Közös hivatal |
13 |
13 |
|||||
Önkormányzat összesen: |
19 |
19 |
1 |
||||
13. melléklet
COFOG |
Jóváhagyott létszám ( fő) |
Létszámhoz kapcsolódó |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
041233 |
Megnevezése |
Gazdálkodási jogkör |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen |
Bérköltség e/Ft |
|
041233 |
Közcélú foglalkoztatás |
Részben önálló |
65 |
65 |
63 595 957 |
||
Összesen: |
80 |
65 |
63 595 957 |
14. melléklet
a) A TÁH beszámoló pénzmaradvány kimutatás űrlapjának bemutatása: |
|
b) A pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása: |
A működési célú pénzmaradvány az alábbi célokra használható fel: |
A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.