Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 31Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Karancsság Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében megállapított jogkörében eljárva – figyelemmel a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ában foglaltakra – Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervére terjed ki.
Karancsság Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetése
A költségvetés címrendje
2. § A címrend a 8. melléklet alapján kerül megállapításra.
A költségvetési kiadások és bevételek összegei
3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi
a)1 költségvetési kiadása 365 905 386 forintban
b)2 költségvetési bevétele 365 905 386 forintban kerül megállapításra, melyet az 1. melléklet tartalmaz részletesen.
(2) Az önkormányzati bevételek forrásonként megoszlását a rendelet 2. melléklete mutatja be.
(3) Az önkormányzati működési bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatását, a települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását, valamint az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének működési kiadásai tevékenység szerinti megosztásban az 5. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
(6) Az önkormányzat 2021. évi fejlesztési kiadásai és bevételei a 6. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
(7) A Karancssági Kerekerdő Óvoda 2021. évi költségvetési kiadása 106.820.000 forintban, költségvetési bevétele 106.820.000 forintban kerül megállapításra, melyet a 10. melléklet tartalmaz részletesen.
Létszámkeret
4. § Az éves létszámkeretet az önkormányzat, valamint a költségvetési szervére vonatkozóan a 7. melléklet tartalmazza.
5. § Karancsság Község Önkormányzatánál és költségvetési szerveinél a létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezheti.
6. § A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor. Átmenetileg betöltetlen álláshelyre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
Az intézményekre vonatkozó végrehajtási szabályok
7. § Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (3) bekezdésében foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja, kiadási előirányzatait egymás között átcsoportosíthatja.
8. § Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet mutatja be.
Egyéb végrehajtási szabályok
9. § A rendelet az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A polgármester az átruházott átcsoportosítási jogkörben meghozott intézkedéseiről a képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatja.
10. § (1) Az önkormányzat a költségvetési szervénél dolgozó munkavállalói számára a munkábajárással kapcsolatos költségeket, bérlettel történő elszámolás esetén 86 %-ban, személygépkocsival történő munkábajárás esetén 15 Ft/km összeggel téríti meg.
(2) A köztisztviselők illetményalapja 2021. évre 38.650 Ft. A köztisztviselőket megillető cafeteria juttatás éves összege 2021. évre bruttó 400.000 Ft/fő. A keretösszeg a közterheket is tartalmazza.
Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet3
Költségvetési kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
53 700 000 |
55 564 974 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
219 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
41 900 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
464 701 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
53 700 000 |
56 290 575 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 360 000 |
4 255 800 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
340 000 |
3 169 775 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
118 965 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
3 700 000 |
7 544 540 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
57 400 000 |
63 835 115 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 285 000 |
6 455 832 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
980 000 |
420 678 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 200 000 |
17 092 698 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 180 000 |
17 513 376 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
100 000 |
420 520 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
400 000 |
262 418 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
500 000 |
682 938 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 500 000 |
6 529 190 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
1 278 935 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
300 000 |
2 886 600 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
6 180 000 |
13 928 673 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
12 180 000 |
24 623 398 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
27 920 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
27 920 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 848 678 |
8 582 070 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
7 296 865 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 848 678 |
15 878 935 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
18 708 678 |
58 726 567 |
62 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
39 778 000 |
18 547 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
39 778 000 |
18 547 000 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
3 003 174 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
3 003 174 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
3 200 000 |
2 267 393 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
9 000 000 |
50 000 |
179 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
189 |
Tartalékok (K513) |
5 270 000 |
13 008 294 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
17 470 000 |
18 328 861 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
5 360 997 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
700 000 |
10 785 597 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
100 000 |
3 587 495 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
800 000 |
19 734 089 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
30 000 000 |
53 054 911 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
9 979 156 |
13 335 703 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
39 979 156 |
66 390 614 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
180 420 834 |
252 018 078 |
Finanszírozási kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
6 416 303 |
6 416 303 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
97 054 491 |
107 471 005 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
103 470 794 |
113 887 308 |
38 |
Finanszírozási kiadások |
103 470 794 |
113 887 308 |
2. melléklet4
Költségvetési bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
23 853 489 |
24 000 390 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
49 996 350 |
51 592 350 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
50 676 000 |
51 004 520 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
33 067 229 |
33 743 785 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
83 743 229 |
84 748 305 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 814 490 |
2 861 182 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
9 277 130 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 831 050 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
160 407 558 |
175 310 407 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
49 000 000 |
60 467 510 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
209 407 558 |
235 777 917 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
36 793 854 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
36 793 854 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
5 000 000 |
5 753 647 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
5 000 000 |
5 753 647 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
500 000 |
114 064 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
5 500 000 |
5 867 711 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
300 000 |
4 277 715 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
1 500 000 |
960 259 |
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
225 591 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
47 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
47 |
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
129 787 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
882 540 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
1 800 000 |
6 475 939 |
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
1 351 000 |
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
0 |
1 351 000 |
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
0 |
802 564 |
247 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
248 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
249 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
0 |
802 564 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
216 707 558 |
287 068 985 |
3. melléklet5
Finanszírozási bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
67 184 070 |
72 851 719 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
67 184 070 |
72 851 719 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
5 984 682 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
67 184 070 |
78 836 401 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
67 184 070 |
78 836 401 |
4. melléklet
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
I.1.a - Info 1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
5 475 000 |
0,00 |
0 |
I.1.a - Info 2 |
I.1.a - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
forint |
0 |
0,00 |
0 |
I.1.a - Info 3 |
I.1.a - Info 2 összegnek a beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege |
forint |
0 |
0,00 |
0 |
I.1.a - I.1.f |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés (valamint közös hivatalok esetében a tagokra lakosságszám szerint jutó - beszámítással és kiegészítéssel korrigált - támogatással növelt összeg) után (I.1.a - Info 3 összegek székhelyre összesített együttes összege) |
forint |
5 475 000 |
0,00 |
0 |
I.1.a - I.1.f |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
forint |
5 475 000 |
0,00 |
0 |
I.1.b |
Támogatás összesen |
forint |
0 |
0,00 |
|
I.1.ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
25 200 |
0,00 |
1 925 280 |
I.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
0 |
0,00 |
2 336 000 |
I.1.bc |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
0 |
0,00 |
1 029 756 |
I.1.bd |
Közutak fenntartásának támogatása |
km |
0 |
0,00 |
2 814 346 |
I.1.b - I.1.f |
Támogatás összesen - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
12 004 784 |
I.1.ba - I.1.f |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
forint |
25 200 |
0,00 |
2 851 509 |
I.1.bb - I.1.f |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
3 459 822 |
I.1.bc - I.1.f |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
1 525 159 |
I.1.bd - I.1.f |
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
4 168 294 |
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
2 700 |
0,00 |
8 000 000 |
I.1.c - I.1.f |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
2 700 |
0,00 |
11 848 705 |
I.1.f beszámítás |
Beszámítás |
forint |
0 |
0,00 |
0 |
I. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
forint |
0 |
0,00 |
23 853 489 |
I.5. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
0 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
forint |
0 |
0,00 |
23 853 489 |
|
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||||
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|||||
II.1. (1) |
Pedagógusok elismert létszáma |
fő |
4 861 500 |
6,50 |
31 599 750 |
II.1. (2) |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
fő |
2 919 000 |
4,00 |
11 676 000 |
II.1. (3) |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
fő |
4 371 500 |
0,00 |
0 |
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||
II.2. (1) |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
97 400 |
69,00 |
6 720 600 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
49 996 350 |
|
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
forint |
0 |
47 358 000 |
|
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||
III.2.c (1) |
szociális étkeztetés |
fő |
66360 |
50,00 |
3 318 000 |
III.2.da |
házi segítségnyújtás- szociális segítés |
fő |
25000 |
0,00 |
0 |
III.2.db (1) |
házi segítségnyújtás- személyi gondozás |
fő |
330000 |
0,00 |
0 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
III.5.aa) |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
2 376 000 |
6,05 |
14 374 800 |
III.5.ab) |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
11 986 379 |
III.5.b) |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
forint |
570 |
11765,00 |
6 706 050 |
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
33 067 229 |
|
IV.b |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2 170 |
2 814 490 |
|
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
2 814 490 |
|
KARANCSSÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA (I.+II.+III.+IV.) forint |
160 407 558 |
||||
5. melléklet
adatok Forintban |
|||||||||||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
III.=K1+..K5 |
K6 |
K7 |
II.=K6+K7 |
K9 |
III.+II.+K9 |
|
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Működési kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Felhalmozási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK |
4. Karancsság Község Önkormányzata |
57 400 000 |
6 285 000 |
18 429 799 |
39 778 000 |
17 470 000 |
139 362 799 |
1 078 879 |
39 979 156 |
41 058 035 |
103 470 794 |
283 891 628 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
6 100 000 |
950 000 |
7 194 799 |
17 470 000 |
31 714 799 |
1 078 879 |
39 979 156 |
41 058 035 |
0 |
72 772 834 |
|
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
550 000 |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
|||||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
||||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
103 470 794 |
103 470 794 |
||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
39 100 000 |
3 450 000 |
42 550 000 |
0 |
0 |
42 550 000 |
|||||
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
042180 Állategészségügy |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
4 150 000 |
4 150 000 |
0 |
0 |
4 150 000 |
||||||
064010 Közvilágítás |
3 175 000 |
3 175 000 |
0 |
0 |
3 175 000 |
||||||
066010 Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
072111 Háziorvosi alapellátás |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
||||||
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
072311 Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
6 550 000 |
1 015 000 |
600 000 |
8 165 000 |
0 |
0 |
0 |
8 165 000 |
|||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
082044 Könyvtári szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
|||||
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1 130 000 |
1 130 000 |
0 |
0 |
1 130 000 |
||||||
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
104044 Biztos Kezdet gyerekház |
5 650 000 |
870 000 |
1 030 000 |
7 550 000 |
0 |
0 |
0 |
7 550 000 |
|||
107052 Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
39 778 000 |
39 778 000 |
0 |
0 |
0 |
39 778 000 |
6. melléklet
Címrend |
Költségvetési szerv és feladat |
2021. évi eredeti előirányzat |
1 |
Karancsság Község Önkormányzata |
41 058 035 Ft |
önkormányzati épület energetikai korszerűsítés |
2 338 593 Ft |
|
zenei pályázat |
999 810 Ft |
|
MFP-közterületi eszköz |
79 069 Ft |
|
MFP-óvoda |
29 997 944 Ft |
|
MFP-óvoda kerítés és játszóudvar |
4 999 998 Ft |
|
MFP-temető |
1 097 138 Ft |
|
Gyerekház EFOP pályázat |
1 145 483 Ft |
|
térkövezés |
400 000 Ft |
|
2 |
Karancssági Kerekerdő Óvoda |
1 165 000 Ft |
tálalószekrény |
340 000 Ft |
|
rozsdamentes munkaasztal |
85 000 Ft |
|
táblagép 6 db |
290 000 Ft |
|
nyomtató |
60 000 Ft |
|
iratszekrény |
120 000 Ft |
|
öltözőszekrény |
270 000 Ft |
|
7. melléklet
adatok főben |
|||
Címrend |
Intézmény neve |
Törzsszám |
Engedélyzett létszám |
1 |
Karancsság Község Önkormányzata ebből: |
451260 |
47,00 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
3,00 |
||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
40,00 |
||
104044 Biztos Kezdet gyerekház |
3,00 |
||
074031 Védőnői szolgálat |
1,00 |
||
2 |
Karancssági Kerekerdő Óvoda |
17,00 |
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
9,00 |
||
107051 Szociális étkeztetés |
1,00 |
||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
7,00 |
||
MINDÖSSZESEN |
64,00 |
||
Önkormányzat engedélyezett létszámkerete munkakörönként megbontva |
|||
1 |
Karancsság Község Önkormányzata ebből: |
451260 |
47,00 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
polgármester |
1,00 |
|
alkalmazottak |
2,00 |
||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
közfoglalkoztatott |
40,00 |
|
104044 Biztos Kezdet gyerekház |
Biztos Kezdet gyerekház vezető |
1,00 |
|
Biztos Kezdet gyerekház munkatárs |
2,00 |
||
074031 Védőnői szolgálat |
védőnő |
1,00 |
|
3 |
Karancssági Kerekerdő Óvoda |
17,00 |
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
intézményvezető |
1,00 |
|
intézményvezető helyettes |
1,00 |
||
óvodapedagógus |
1,00 |
||
pedagógus asszisztens |
1,00 |
||
dajka |
4,00 |
||
óvoda titkár |
1,00 |
||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
élelmezésvezető |
1,00 |
|
szakács |
2,00 |
||
konyhai kisegítő |
4,00 |
||
107051 Szociális étkeztetés |
étel kiszállító |
1,00 |
|
MINDÖSSZESEN |
64,00 |
||
8. melléklet
Fő cím |
Al cím |
Cím/Al cím neve |
gazdálkodási jogkör |
1 |
1 |
KARANCSSÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|||
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||
064010 Közvilágítás |
|||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
|||
066010 Zöldterület-kezelés |
|||
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|||
072311 Fogorvosi alapellátás |
|||
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás |
|||
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
|||
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|||
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
|||
104044 Biztos Kezdet gyerekház |
|||
107052 Házi segítségnyújtás |
|||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||
2 |
1 |
Karancssági Kerekerdő Óvoda |
önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|||
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
|||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
9. melléklet
Rovatszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
B11 |
Önkormányzok működési támogatásai |
17 450 000 |
17 450 000 |
17 450 000 |
17 450 000 |
17 450 000 |
17 450 000 |
17 450 000 |
17 450 000 |
17 450 000 |
17 450 000 |
17 450 000 |
17 457 558 |
209 407 558 |
B16 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
||||||||||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülről |
0 |
||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 500 000 |
2 000 000 |
5 500 000 |
||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
1 800 000 |
B812 |
Belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
||||||||||||
B813 |
Maradvány igénybevétel |
5 598 672 |
5 598 672 |
5 598 672 |
5 598 672 |
5 598 672 |
5 598 672 |
5 598 672 |
5 598 672 |
5 598 672 |
5 598 672 |
5 598 672 |
5 598 678 |
67 184 070 |
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
||||||||||||
BEVÉTELEK |
23 198 672 |
23 198 672 |
26 698 672 |
23 198 672 |
23 198 672 |
23 198 672 |
23 198 672 |
23 198 672 |
25 198 672 |
23 198 672 |
23 198 672 |
23 206 236 |
283 891 628 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
4 783 300 |
4 783 300 |
4 783 300 |
4 783 300 |
4 783 300 |
4 783 300 |
4 783 300 |
4 783 300 |
4 783 300 |
4 783 300 |
4 783 300 |
4 783 700 |
57 400 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
523 750 |
523 750 |
523 750 |
523 750 |
523 750 |
523 750 |
523 750 |
523 750 |
523 750 |
523 750 |
523 750 |
523 750 |
6 285 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 535 816 |
1 535 816 |
1 535 816 |
1 535 816 |
1 535 816 |
1 535 816 |
1 535 816 |
1 535 816 |
1 535 816 |
1 535 816 |
1 535 816 |
1 535 823 |
18 429 799 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 314 833 |
3 314 833 |
3 314 833 |
3 314 833 |
3 314 833 |
3 314 833 |
3 314 833 |
3 314 833 |
3 314 833 |
3 314 833 |
3 314 833 |
3 314 837 |
39 778 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 455 833 |
1 455 833 |
1 455 833 |
1 455 833 |
1 455 833 |
1 455 833 |
1 455 833 |
1 455 833 |
1 455 833 |
1 455 833 |
1 455 833 |
1 455 837 |
17 470 000 |
K6 |
Beruházások |
1 078 879 |
1 078 879 |
|||||||||||
K7 |
Felújítások |
39 979 156 |
39 979 156 |
|||||||||||
K914 |
Áh-on belüli megelőlegezések |
6 416 303 |
6 416 303 |
|||||||||||
K915 |
Finanszírozási kiadások |
8 087 874 |
8 087 874 |
8 087 874 |
8 087 874 |
8 087 874 |
8 087 874 |
8 087 874 |
8 087 874 |
8 087 874 |
8 087 874 |
8 087 874 |
8 087 877 |
97 054 491 |
KIADÁSOK |
26 117 709 |
19 701 406 |
19 701 406 |
20 780 285 |
19 701 406 |
19 701 406 |
19 701 406 |
19 701 406 |
59 680 562 |
19 701 406 |
19 701 406 |
19 701 824 |
283 891 628 |
|
Bevétel és kiadás különbség |
-2 919 037 |
3 497 266 |
6 997 266 |
2 418 387 |
3 497 266 |
3 497 266 |
3 497 266 |
3 497 266 |
-34 481 890 |
3 497 266 |
3 497 266 |
3 504 412 |
0 |
|
Halmozott egyenleg |
-2 919 037 |
578 229 |
7 575 495 |
9 993 882 |
13 491 148 |
16 988 414 |
20 485 680 |
23 982 946 |
-10 498 944 |
-7 001 678 |
-3 504 412 |
0 |
0 |
|
10. melléklet
adatok Forintban |
||
B E V É T E L E K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
B402 |
ellátási díjak |
8 700 000 |
I. Működési bevételek B4 |
8 700 000 |
|
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 065 509 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás előirányzata |
97 054 491 |
II. Finanszírozási bevételek B8 |
98 120 000 |
|
Bevétel összesen I.+II. |
106 820 000 |
|
K I A D Á S O K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata |
59 360 000 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1 538 000 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások előirányzata |
0 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés előirányzata |
500 000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata |
1 100 000 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
62 498 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata |
9 667 000 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
75 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
25 500 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata |
0 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak előirányzata |
2 300 000 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
100 000 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
200 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
200 000 |
K341 |
Kiküldetési szolgáltatások |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
5 115 000 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
33 490 000 |
III. Működési kiadások K1+K2+K3 |
105 655 000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
900 000 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
265 000 |
K6 |
Beruházási kiadások |
1 165 000 |
IV. Felhalmozási kiadások K6 |
1 165 000 |
|
Kiadások összesen III.+IV. |
106 820 000 |
|
V. |
Működési egyenleg (I.-III.) |
-96 955 000 |
VI. |
Felhalmozási egyenleg (-IV.) |
-1 165 000 |
VII |
Finanszírozási egyenleg (II.) |
98 120 000 |
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.