Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 09- 2022. 05. 30Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Karancsság Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében megállapított jogkörében eljárva – figyelemmel a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ában foglaltakra – Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervére terjed ki.
Karancsság Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetése
A költségvetés címrendje
2. § A címrend a 8. melléklet alapján kerül megállapításra.
A költségvetési kiadások és bevételek összegei
3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi
a) költségvetési kiadása 283.891.628 forintban
b) költségvetési bevétele 283.891.628 forintban kerül megállapításra, melyet az 1. melléklet tartalmaz részletesen.
(2) Az önkormányzati bevételek forrásonként megoszlását a rendelet 2. melléklete mutatja be.
(3) Az önkormányzati működési bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatását, a települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását, valamint az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének működési kiadásai tevékenység szerinti megosztásban az 5. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
(6) Az önkormányzat 2021. évi fejlesztési kiadásai és bevételei a 6. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
(7) A Karancssági Kerekerdő Óvoda 2021. évi költségvetési kiadása 106.820.000 forintban, költségvetési bevétele 106.820.000 forintban kerül megállapításra, melyet a 10. melléklet tartalmaz részletesen.
Létszámkeret
4. § Az éves létszámkeretet az önkormányzat, valamint a költségvetési szervére vonatkozóan a 7. melléklet tartalmazza.
5. § Karancsság Község Önkormányzatánál és költségvetési szerveinél a létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezheti.
6. § A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor. Átmenetileg betöltetlen álláshelyre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
Az intézményekre vonatkozó végrehajtási szabályok
7. § Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (3) bekezdésében foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja, kiadási előirányzatait egymás között átcsoportosíthatja.
8. § Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet mutatja be.
Egyéb végrehajtási szabályok
9. § A rendelet az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A polgármester az átruházott átcsoportosítási jogkörben meghozott intézkedéseiről a képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatja.
10. § (1) Az önkormányzat a költségvetési szervénél dolgozó munkavállalói számára a munkábajárással kapcsolatos költségeket, bérlettel történő elszámolás esetén 86 %-ban, személygépkocsival történő munkábajárás esetén 15 Ft/km összeggel téríti meg.
(2) A köztisztviselők illetményalapja 2021. évre 38.650 Ft. A köztisztviselőket megillető cafeteria juttatás éves összege 2021. évre bruttó 400.000 Ft/fő. A keretösszeg a közterheket is tartalmazza.
Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
adatok Forintban |
||
B E V É T E L E K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
209 407 558 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 500 000 |
B4 |
Müködési bevételek |
1 800 000 |
I. Működési bevételek B1+B3+B4 |
216 707 558 |
|
II. Felhalmozási bevételek B2 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
67 184 070 |
II. Finanszírozási bevételek B8 |
67 184 070 |
|
Bevétel összesen I.+II. |
283 891 628 |
|
K I A D Á S O K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata |
53 700 000 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások előirányzata |
0 |
K1111 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata |
3 360 000 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata |
340 000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások előirányzata |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
57 400 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 285 000 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
980 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
2 200 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata |
100 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata |
400 000 |
K331 |
Közüzemi díjak előirányzata |
5 500 000 |
K333 |
Bérleti és lízingdíjak előirányzata |
0 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
200 000 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
300 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
6 180 000 |
K341 |
Kiküldetési kiadások |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI |
2 569 799 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
18 429 799 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata |
39 778 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
39 778 000 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre EI |
3 200 000 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre EI |
9 000 000 |
K513 |
Tartalékok |
5 270 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 470 000 |
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5 |
139 362 799 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése létesítése |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
800 000 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI |
278 879 |
K6 |
Beruházások |
1 078 879 |
K71 |
ingatlanok felújítása |
|
K72 |
tárgyi eszközök felújítása |
30 000 000 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI |
9 979 156 |
Felújítások összesen |
39 979 156 |
|
IV. Felhalmozási kiadások K6 |
41 058 035 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI |
6 416 303 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
97 054 491 |
V. Finanszírozási kiadások K9 |
103 470 794 |
|
Kiadások összesen III.+IV.+V. |
283 891 628 |
|
2. melléklet
adatok Forintban |
||
B E V É T E L E K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
23 853 489 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata |
49 996 350 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
33 067 229 |
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata |
50 676 000 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata |
2 814 490 |
B11 |
Önkormányzok működési támogatásai |
160 407 558 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
49 000 000 |
ebből: társadalombiztosítási alaptól |
7 000 000 |
|
elkülönített állami pénzalapok |
42 000 000 |
|
EFOP programokra támogatás |
0 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
209 407 558 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata (iparüzési adó bevétel) |
5 000 000 |
Pótlékok |
500 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 500 000 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
1 500 000 |
B4 |
Müködési bevételek |
1 800 000 |
I. Működési bevételek B11+B3+B4 |
216 707 558 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
0 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevétele |
0 |
B813 |
Maradvány igénybevétel |
67 184 070 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
67 184 070 |
Bevétel összesen I.+II.+III. |
283 891 628 |
|
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5 |
139 362 799 |
|
IV. Felhalmozási kiadások K6+K8 |
41 058 035 |
|
V. Finanszírozási kiadások K9 |
103 470 794 |
|
Kiadások összesen III.+IV.+V. |
283 891 628 |
|
V. |
Működési egyenleg (I.-III.) |
77 344 759 |
VI. |
Felhalmozási egyenleg (-IV.) |
-41 058 035 |
VII |
Finanszírozási egyenleg (II.-V.) |
-36 286 724 |
3. melléklet
B E V É T E L E K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
ebből: 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
0 |
|
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
300 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások (orvosi alapellátás és önkormányzati igazgatás) |
1 500 000 |
B4 |
Müködési bevételek |
1 800 000 |
4. melléklet
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
I.1.a - Info 1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
5 475 000 |
0,00 |
0 |
I.1.a - Info 2 |
I.1.a - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
forint |
0 |
0,00 |
0 |
I.1.a - Info 3 |
I.1.a - Info 2 összegnek a beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege |
forint |
0 |
0,00 |
0 |
I.1.a - I.1.f |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés (valamint közös hivatalok esetében a tagokra lakosságszám szerint jutó - beszámítással és kiegészítéssel korrigált - támogatással növelt összeg) után (I.1.a - Info 3 összegek székhelyre összesített együttes összege) |
forint |
5 475 000 |
0,00 |
0 |
I.1.a - I.1.f |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
forint |
5 475 000 |
0,00 |
0 |
I.1.b |
Támogatás összesen |
forint |
0 |
0,00 |
|
I.1.ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
25 200 |
0,00 |
1 925 280 |
I.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
0 |
0,00 |
2 336 000 |
I.1.bc |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
0 |
0,00 |
1 029 756 |
I.1.bd |
Közutak fenntartásának támogatása |
km |
0 |
0,00 |
2 814 346 |
I.1.b - I.1.f |
Támogatás összesen - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
12 004 784 |
I.1.ba - I.1.f |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
forint |
25 200 |
0,00 |
2 851 509 |
I.1.bb - I.1.f |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
3 459 822 |
I.1.bc - I.1.f |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
1 525 159 |
I.1.bd - I.1.f |
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
4 168 294 |
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
2 700 |
0,00 |
8 000 000 |
I.1.c - I.1.f |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
2 700 |
0,00 |
11 848 705 |
I.1.f beszámítás |
Beszámítás |
forint |
0 |
0,00 |
0 |
I. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
forint |
0 |
0,00 |
23 853 489 |
I.5. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
0 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
forint |
0 |
0,00 |
23 853 489 |
|
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||||
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|||||
II.1. (1) |
Pedagógusok elismert létszáma |
fő |
4 861 500 |
6,50 |
31 599 750 |
II.1. (2) |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
fő |
2 919 000 |
4,00 |
11 676 000 |
II.1. (3) |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
fő |
4 371 500 |
0,00 |
0 |
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||
II.2. (1) |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
97 400 |
69,00 |
6 720 600 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
49 996 350 |
|
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
forint |
0 |
47 358 000 |
|
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||
III.2.c (1) |
szociális étkeztetés |
fő |
66360 |
50,00 |
3 318 000 |
III.2.da |
házi segítségnyújtás- szociális segítés |
fő |
25000 |
0,00 |
0 |
III.2.db (1) |
házi segítségnyújtás- személyi gondozás |
fő |
330000 |
0,00 |
0 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
III.5.aa) |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
2 376 000 |
6,05 |
14 374 800 |
III.5.ab) |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
11 986 379 |
III.5.b) |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
forint |
570 |
11765,00 |
6 706 050 |
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
33 067 229 |
|
IV.b |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2 170 |
2 814 490 |
|
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
2 814 490 |
|
KARANCSSÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA (I.+II.+III.+IV.) forint |
160 407 558 |
||||
5. melléklet
adatok Forintban |
|||||||||||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
III.=K1+..K5 |
K6 |
K7 |
II.=K6+K7 |
K9 |
III.+II.+K9 |
|
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Működési kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Felhalmozási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK |
4. Karancsság Község Önkormányzata |
57 400 000 |
6 285 000 |
18 429 799 |
39 778 000 |
17 470 000 |
139 362 799 |
1 078 879 |
39 979 156 |
41 058 035 |
103 470 794 |
283 891 628 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
6 100 000 |
950 000 |
7 194 799 |
17 470 000 |
31 714 799 |
1 078 879 |
39 979 156 |
41 058 035 |
0 |
72 772 834 |
|
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
550 000 |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
|||||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
||||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
103 470 794 |
103 470 794 |
||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
39 100 000 |
3 450 000 |
42 550 000 |
0 |
0 |
42 550 000 |
|||||
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
042180 Állategészségügy |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
4 150 000 |
4 150 000 |
0 |
0 |
4 150 000 |
||||||
064010 Közvilágítás |
3 175 000 |
3 175 000 |
0 |
0 |
3 175 000 |
||||||
066010 Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
072111 Háziorvosi alapellátás |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
||||||
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
072311 Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
6 550 000 |
1 015 000 |
600 000 |
8 165 000 |
0 |
0 |
0 |
8 165 000 |
|||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
082044 Könyvtári szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
|||||
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1 130 000 |
1 130 000 |
0 |
0 |
1 130 000 |
||||||
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
104044 Biztos Kezdet gyerekház |
5 650 000 |
870 000 |
1 030 000 |
7 550 000 |
0 |
0 |
0 |
7 550 000 |
|||
107052 Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
39 778 000 |
39 778 000 |
0 |
0 |
0 |
39 778 000 |
6. melléklet
Címrend |
Költségvetési szerv és feladat |
2021. évi eredeti előirányzat |
1 |
Karancsság Község Önkormányzata |
41 058 035 Ft |
önkormányzati épület energetikai korszerűsítés |
2 338 593 Ft |
|
zenei pályázat |
999 810 Ft |
|
MFP-közterületi eszköz |
79 069 Ft |
|
MFP-óvoda |
29 997 944 Ft |
|
MFP-óvoda kerítés és játszóudvar |
4 999 998 Ft |
|
MFP-temető |
1 097 138 Ft |
|
Gyerekház EFOP pályázat |
1 145 483 Ft |
|
térkövezés |
400 000 Ft |
|
2 |
Karancssági Kerekerdő Óvoda |
1 165 000 Ft |
tálalószekrény |
340 000 Ft |
|
rozsdamentes munkaasztal |
85 000 Ft |
|
táblagép 6 db |
290 000 Ft |
|
nyomtató |
60 000 Ft |
|
iratszekrény |
120 000 Ft |
|
öltözőszekrény |
270 000 Ft |
|
7. melléklet
adatok főben |
|||
Címrend |
Intézmény neve |
Törzsszám |
Engedélyzett létszám |
1 |
Karancsság Község Önkormányzata ebből: |
451260 |
47,00 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
3,00 |
||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
40,00 |
||
104044 Biztos Kezdet gyerekház |
3,00 |
||
074031 Védőnői szolgálat |
1,00 |
||
2 |
Karancssági Kerekerdő Óvoda |
17,00 |
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
9,00 |
||
107051 Szociális étkeztetés |
1,00 |
||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
7,00 |
||
MINDÖSSZESEN |
64,00 |
||
Önkormányzat engedélyezett létszámkerete munkakörönként megbontva |
|||
1 |
Karancsság Község Önkormányzata ebből: |
451260 |
47,00 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
polgármester |
1,00 |
|
alkalmazottak |
2,00 |
||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
közfoglalkoztatott |
40,00 |
|
104044 Biztos Kezdet gyerekház |
Biztos Kezdet gyerekház vezető |
1,00 |
|
Biztos Kezdet gyerekház munkatárs |
2,00 |
||
074031 Védőnői szolgálat |
védőnő |
1,00 |
|
3 |
Karancssági Kerekerdő Óvoda |
17,00 |
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
intézményvezető |
1,00 |
|
intézményvezető helyettes |
1,00 |
||
óvodapedagógus |
1,00 |
||
pedagógus asszisztens |
1,00 |
||
dajka |
4,00 |
||
óvoda titkár |
1,00 |
||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
élelmezésvezető |
1,00 |
|
szakács |
2,00 |
||
konyhai kisegítő |
4,00 |
||
107051 Szociális étkeztetés |
étel kiszállító |
1,00 |
|
MINDÖSSZESEN |
64,00 |
||
8. melléklet
Fő cím |
Al cím |
Cím/Al cím neve |
gazdálkodási jogkör |
1 |
1 |
KARANCSSÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|||
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||
064010 Közvilágítás |
|||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
|||
066010 Zöldterület-kezelés |
|||
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|||
072311 Fogorvosi alapellátás |
|||
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás |
|||
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
|||
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|||
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
|||
104044 Biztos Kezdet gyerekház |
|||
107052 Házi segítségnyújtás |
|||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||
2 |
1 |
Karancssági Kerekerdő Óvoda |
önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|||
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
|||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
9. melléklet
Rovatszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
B11 |
Önkormányzok működési támogatásai |
17 450 000 |
17 450 000 |
17 450 000 |
17 450 000 |
17 450 000 |
17 450 000 |
17 450 000 |
17 450 000 |
17 450 000 |
17 450 000 |
17 450 000 |
17 457 558 |
209 407 558 |
B16 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
||||||||||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülről |
0 |
||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 500 000 |
2 000 000 |
5 500 000 |
||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
1 800 000 |
B812 |
Belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
||||||||||||
B813 |
Maradvány igénybevétel |
5 598 672 |
5 598 672 |
5 598 672 |
5 598 672 |
5 598 672 |
5 598 672 |
5 598 672 |
5 598 672 |
5 598 672 |
5 598 672 |
5 598 672 |
5 598 678 |
67 184 070 |
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
||||||||||||
BEVÉTELEK |
23 198 672 |
23 198 672 |
26 698 672 |
23 198 672 |
23 198 672 |
23 198 672 |
23 198 672 |
23 198 672 |
25 198 672 |
23 198 672 |
23 198 672 |
23 206 236 |
283 891 628 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
4 783 300 |
4 783 300 |
4 783 300 |
4 783 300 |
4 783 300 |
4 783 300 |
4 783 300 |
4 783 300 |
4 783 300 |
4 783 300 |
4 783 300 |
4 783 700 |
57 400 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
523 750 |
523 750 |
523 750 |
523 750 |
523 750 |
523 750 |
523 750 |
523 750 |
523 750 |
523 750 |
523 750 |
523 750 |
6 285 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 535 816 |
1 535 816 |
1 535 816 |
1 535 816 |
1 535 816 |
1 535 816 |
1 535 816 |
1 535 816 |
1 535 816 |
1 535 816 |
1 535 816 |
1 535 823 |
18 429 799 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 314 833 |
3 314 833 |
3 314 833 |
3 314 833 |
3 314 833 |
3 314 833 |
3 314 833 |
3 314 833 |
3 314 833 |
3 314 833 |
3 314 833 |
3 314 837 |
39 778 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 455 833 |
1 455 833 |
1 455 833 |
1 455 833 |
1 455 833 |
1 455 833 |
1 455 833 |
1 455 833 |
1 455 833 |
1 455 833 |
1 455 833 |
1 455 837 |
17 470 000 |
K6 |
Beruházások |
1 078 879 |
1 078 879 |
|||||||||||
K7 |
Felújítások |
39 979 156 |
39 979 156 |
|||||||||||
K914 |
Áh-on belüli megelőlegezések |
6 416 303 |
6 416 303 |
|||||||||||
K915 |
Finanszírozási kiadások |
8 087 874 |
8 087 874 |
8 087 874 |
8 087 874 |
8 087 874 |
8 087 874 |
8 087 874 |
8 087 874 |
8 087 874 |
8 087 874 |
8 087 874 |
8 087 877 |
97 054 491 |
KIADÁSOK |
26 117 709 |
19 701 406 |
19 701 406 |
20 780 285 |
19 701 406 |
19 701 406 |
19 701 406 |
19 701 406 |
59 680 562 |
19 701 406 |
19 701 406 |
19 701 824 |
283 891 628 |
|
Bevétel és kiadás különbség |
-2 919 037 |
3 497 266 |
6 997 266 |
2 418 387 |
3 497 266 |
3 497 266 |
3 497 266 |
3 497 266 |
-34 481 890 |
3 497 266 |
3 497 266 |
3 504 412 |
0 |
|
Halmozott egyenleg |
-2 919 037 |
578 229 |
7 575 495 |
9 993 882 |
13 491 148 |
16 988 414 |
20 485 680 |
23 982 946 |
-10 498 944 |
-7 001 678 |
-3 504 412 |
0 |
0 |
|
10. melléklet
adatok Forintban |
||
B E V É T E L E K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
B402 |
ellátási díjak |
8 700 000 |
I. Működési bevételek B4 |
8 700 000 |
|
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 065 509 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás előirányzata |
97 054 491 |
II. Finanszírozási bevételek B8 |
98 120 000 |
|
Bevétel összesen I.+II. |
106 820 000 |
|
K I A D Á S O K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata |
59 360 000 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1 538 000 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások előirányzata |
0 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés előirányzata |
500 000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata |
1 100 000 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
62 498 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata |
9 667 000 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
75 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
25 500 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata |
0 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak előirányzata |
2 300 000 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
100 000 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
200 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
200 000 |
K341 |
Kiküldetési szolgáltatások |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
5 115 000 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
33 490 000 |
III. Működési kiadások K1+K2+K3 |
105 655 000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
900 000 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
265 000 |
K6 |
Beruházási kiadások |
1 165 000 |
IV. Felhalmozási kiadások K6 |
1 165 000 |
|
Kiadások összesen III.+IV. |
106 820 000 |
|
V. |
Működési egyenleg (I.-III.) |
-96 955 000 |
VI. |
Felhalmozási egyenleg (-IV.) |
-1 165 000 |
VII |
Finanszírozási egyenleg (II.) |
98 120 000 |