Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

2021.05.29.

Karancsság Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében megállapított jogkörében eljárva – figyelemmel a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ában foglaltakra – Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.

(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.

2. Az Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2020. évi

a) kiadási főösszegét 449 748 098 forintban,

b) bevételi főösszegét 523 665 326 forintban

állapítom meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2020. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 315 099 905 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 354 303 688 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 39 203 783 forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 220 686 763 forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 62 824 563 forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek: 3 245 579 forint,

d) B4 Működési bevételek: 12 793 000 forint,

e) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 15 550 000 forint

Költségvetési bevételek összesen: 315 099 905 forint

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 233 479 763 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 81 620 142 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 252 275 342 forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 62 824 563 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások: 105 222 134 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13 538 223 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 69 893 353 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 12 233 513 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 32 562 420 forint,

f) K6. Beruházások: 10 421 550 forint,

g) K7. Felújítások: 110 432 495 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 354 303 688 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 130 993 870 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 223 309 818 forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 233 449 643 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 120 854 045 forint.

5. § (1) A helyi önkormányzat nevében végzett teljesített beruházási kiadások beruházásonként: 10 421 550.- Ft

a) önkormányzat: MFP- temető kerítés 3 902 512.- ft

b) önkormányzat: számítógép 4 db (közművelődés) 486 664.- ft

c) önkormányzat: nyomtató (közművelődés) 132 842.- ft

d) önkormányzat: informatikai eszközök 34 329.- ft,

e) önkormányzat: bútor, könyvespolc 461 800.- ft

f) önkormányzat: MFP közterületi eszközök 2 555 800.-

g) óvoda: öltözőszekrény 235 337.- ft

h) óvoda: mosó-szárítógép 126 490.- ft

i) óvoda: bútor 1 070 370.- ft

j) óvoda: főzőzsámoly 314 960.-

k) óvoda: konyhai gépek 1 100 446.- ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett teljesített felújítási kiadások felújításonként: 110 432 495.- Ft

a) önkormányzat: konyha fejlesztés 43 273 016

b) önkormányzat: TOP 3.2.1 energetikai pályázat 51 060 076.- ft

c) önkormányzat: EFOP- Gyerekház 13 845 403.- ft

d) önkormányzat: Kereszt felújítás 2 000 000.- ft

e) önkormányzat: MFP útfelújítás 254 000.-

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése: települési támogatás 12 33 513 forint.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 0 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összevont 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 72 851 719 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 3. melléklet szerint használható fel.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza

9. § (1) Az Önkormányzat 2020. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyom jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 40 fő.

3. Az Önkormányzat Karancssági Kerekerdő Óvoda költségvetési szervének 2020. évi költségvetésének teljesítése

10. § (1) Az Óvoda költségvetési szerv teljesített 2020. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét: 99 651 367 forintban,

b) bevételi főösszegét 100 716 876 forintban

állapítom meg.

(2) Az Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 9 463 037 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 99 651 367 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 90 188 330 forint hiány.

11. § (1) Az Óvoda költségvetési szerv 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B4. Működési bevételek: 9 463 037 forint,

b) Költségvetési bevételek összesen: 9 463 037 forint.

(2) Az Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből a kötelező feladatok teljesített bevételei: 9 463 037 forint.

(3) Az Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 9 463 037 forint.

12. § (1) Az Óvoda költségvetési szerv 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 42 565 364 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7 226 536 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 47 011 864 forint,

d) K6. Beruházások: 2 847 603 forint,

e) Költségvetési kiadások összesen: 99 651 367 forint.

(2) Az Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 96 803 764 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 2 847 603 forint

(3) Az Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 96 803 764 forint,

b) felhalmozási célú költségvetési kiadások 2 847 603 forint

13. § (1) Az Óvoda költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyom jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.

(2) Az Óvoda költségvetési szervnél közfoglalkoztatott 2020. évre vonatkozóan nem volt.

14. § (1) Az Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét az alábbiak határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül a működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 90 188 330 forint hiány.

(2) Az Óvoda költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2020. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 997 524 forint,

b) külső finanszírozással 90 256 315 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen 997 524 forint, ebből:

a) működési célú finanszírozás 997 524 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint,

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 90 256 315 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 87 408 712 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 2 847 603 forint,

4. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

15. § (1) Az Önkormányzat a költségvetési szervhez nem tartozó 2020. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 350 096 731 forintban,

b) bevételi főösszegét: 422 948 450 forintban

állapítom meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 305 636 868 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 254 652 321 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 50 984 547 forint többlet.

16. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 220 686 763 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 62 824 563 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 3 245 579 forint,

d) B4. Működési bevételek: 3 329 963 forint,

e) B6. Működési átvett pénzeszközök: 15 550 000 forint

f) Költségvetési bevételek összesen: 305 636 868 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 223 932 342 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 81 704 526 forint,

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 242 812 305 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 62 824 563 forint.

17. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 62 656 770 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6 311 687 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 22 881 489 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 12 233 513 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 32 562 420 forint,

f) K6. Beruházások 7 573 947 forint,

g) K7. Felújítások: 110 432 495 forint,

h) Költségvetési kiadások összesen: 254 652 321 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 81 201 970 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 173 450 351 forint,

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 136 645 879 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 118 006 442 forint.

18. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszáma 2020. évre vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint állapítom meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 40 fő.

5. Adósságot keletkeztető ügylet

19. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

20. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem keletkeztek.

6. Egyéb rendelkezések

21. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 4. melléklet szerint hagyom jóvá.

22. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

7. Záró rendelkezések

23. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

A

B

C

D

E

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

Módosított
előirányzatok

Teljesítések

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

21 967 329

21 982 886

21 982 886

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

41 625 450

44 843 800

44 843 800

4

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

62 447 003

65 535 074

65 535 074

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 800 000

2 359 860

2 359 860

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

19 826 979

19 826 979

7

Elszámolásokból származó bevételek

B116

8

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

127 839 812

154 548 509

154 548 509

9

Elvonások és befizetések bevételei

B12

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

47 850 000

66 138 164

66 138 164

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

175 689 812

220 686 763

220 686 763

0

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

A

B

C

D

E

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

Módosított
előirányzatok

Teljesítések

2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

5

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

6

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

62 824 563

62 824 563

7

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

62 824 563

62 824 563

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

A

B

C

D

E

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

Módosított
előirányzatok

Teljesítések

2

Jövedelemadók

B31

3

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

4

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

5

Vagyoni típusú adók

B34

6

ebből a helyi adók:

7

- építményadó

8

- épület után fizetett idegenforgalmi adó

9

- magánszemélyek kommunális adója

10

- telekadó

11

Értékesítési és forgalmi adók

B351

12

ebből a helyi adók:

13

- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

6 100 000

9 878 098

3 169 252

14

- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

15

Fogyasztási adók

B352

16

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

17

Gépjárműadók

B354

1000 000

4 996 318

0

18

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

19

ebből a helyi adók:

20

- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

21

Termékek és szolgáltatások adói

B35

22

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

200 000

521 978

76 327

523

Közhatalmi bevételek

B3

7 300 000

15 396 394

3 245 579

2. melléklet

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

A

B

C

D

E

F

G

1

Megnevezés

Előirányzatok (eredeti)

Előirányzatok (módosított)

Előirányzatok (teljesített)

2

Bevételi

Kiadási

Bevételi

Kiadási

Bevételi

Kiadási

3

top pályázati fejlesztések

45 914 957

51 060 076

51 060 076

3. melléklet

Az önkormányzat összevont 2020. évi maradványa
Adatok Ft-ban

A

B

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

305 636 868

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

254 652 321

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)

50 984 547

03

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

117 311 582

04

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

95 444 410

II

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04)

21 867 172

A

Alaptevékenység maradványa (I+II)

72 851 719

05

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

06

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)

07

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

08

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

IV

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (07-08)

B

Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)

C

Összes maradvány (A+B)

72 851 719

D.

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

E.

Alaptevékenység szabad maradványa

09

Az alaptevékenység maradványa felhasználható:

F.

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

G

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

13.

A vállalkozási maradvány felhasználható:

4. melléklet

Az önkormányzat helyi adó bevételei

I. Az adóbevételek

Adatok ezer Ft-ban

A

B

C

D

1

Adóbevétel megnevezése

Eredeti
előirányzat

Mód.
előirányzat

Éves
teljesítés

2

Építményadó

3

Telekadó

4

Vállalkozók kommunális adója

5

Magánszemélyek kommunális adója

6

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

7

Idegenforgalmi adó épület után

8

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

6 100 000

9 878 098

3 245 579

9

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)

10

Települési adó

11

Helyi adók összesen

6 100 000

9 878 098

3 245 579

5. melléklet

Vagyonkimutatás - 2020

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

449 013 449

521 338 287

116,11

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

787 401

787 401

100

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

787 401

787 401

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

787 401

787 401

100

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

446 596 148

518 920 986

116,19

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

441 692 248

501 457 744

113,53

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

11 615 000

11 615 000

100

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

141 296 570

134 820 285

95,42

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

279 362 469

345 612 874

123,71

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

9 418 209

9 409 585

99,91

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

1 609 916

3 199 214

198,72

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

2 109 916

3 699 214

175,33

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

-500 000

-500 000

100

3. Tenyészállatok

A/II/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

3 293 984

14 264 028

433,03

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

3 293 984

14 264 028

433,03

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

1 629 900

1 629 900

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

1 629 900

1 629 900

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

1 629 900

1 629 900

100

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

I. Készletek

B/I

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

105 147 893

68 418 584

65,07

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

101 005

105 585

104,53

III. Forintszámlák

C/III

105 046 888

68 312 999

65,03

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

13 204 160

12 301 822

93,17

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

7 453 429

4 592 080

61,61

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

2 030 011

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

5 750 731

5 679 731

98,77

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

567 365 502

602 058 693

106,11

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

557 087 514

588 759 919

105,69

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

738 538 725

738 538 725

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

20 902 337

20 902 337

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-225 701 015

-202 353 548

89,66

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

23 347 467

31 672 405

135,66

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

5 191 440

7 662 899

147,61

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

5 113 593

6 416 303

125,48

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

77 847

1 246 596

1 601,34

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

5 086 548

5 635 875

110,80

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

567 365 502

602 058 693

106,11

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

25 011 692

28 627 731

114,46

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

1 269 790

4 885 829

384,77

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

-6 376 440

Függő kötelezettségek

L/7

136 080

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8