Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat bevételeinek teljesítése 365 905 386 forint.
(2) A bevételek forrásonkénti részletezését a 2. és 4. számú mellékletek mutatják.
(3) A teljesített bevételek kormányzati funkciónkénti kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az önkormányzati kiadások teljesítése 352 897 092 forint.
(2) A kiadások forrásonkénti részletezését az 1. és 3. számú melléklet tartalmazza. A fenntartási, működési kiadásokat, a felhalmozási kiadásokat kormányzati funkciónként az 5. számú melléklet tartalmazza.
3. § A módosított pénzmaradvány alakulását az önkormányzat és intézménye vonatkozásában a 7. számú melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
5. § Az éves létszámkeretet a 9. számú melléklet mutatja be.
6. § A 10. számú melléklet a Karancssági Kerekerdő Óvoda 2021. évi bevételeinek, kiadásainak alakulását mutatja be.
a) az óvoda 2021. évi teljesített költségvetési bevétele 119 568 620 forint.
b) az óvoda 2021. évi teljesített költségvetési kiadása: 116 258 988 forint.
7. § A 11. számú melléklet a felhalmozási kiadások és bevételek részletes kimutatását tartalmazza.
8. § A 12. sz. melléklet az önkormányzat mérleg adatait tartalmazza.
9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Költségvetési kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
53 700 000 |
55 564 974 |
55 564 974 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
219 000 |
219 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
41 900 |
41 900 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
464 701 |
464 701 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
53 700 000 |
56 290 575 |
56 290 575 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 360 000 |
4 255 800 |
4 255 800 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
340 000 |
3 169 775 |
3 169 775 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
118 965 |
118 965 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
3 700 000 |
7 544 540 |
7 544 540 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
57 400 000 |
63 835 115 |
63 835 115 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 285 000 |
6 455 832 |
6 455 832 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
6 202 265 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
253 567 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
980 000 |
420 678 |
420 678 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 200 000 |
17 092 698 |
17 092 698 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 180 000 |
17 513 376 |
17 513 376 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
100 000 |
420 520 |
420 520 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
400 000 |
262 418 |
262 418 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
500 000 |
682 938 |
682 938 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 500 000 |
6 529 190 |
6 529 190 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
1 278 935 |
1 278 935 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
300 000 |
2 886 600 |
2 886 600 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
6 180 000 |
13 928 673 |
13 928 673 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
955 251 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
12 180 000 |
24 623 398 |
24 623 398 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
27 920 |
27 920 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
27 920 |
27 920 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 848 678 |
8 582 070 |
8 582 070 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
7 296 865 |
7 296 865 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 848 678 |
15 878 935 |
15 878 935 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
18 708 678 |
58 726 567 |
58 726 567 |
62 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
39 778 000 |
18 547 000 |
18 547 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
18 547 000 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
39 778 000 |
18 547 000 |
18 547 000 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
3 003 174 |
3 003 174 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
3 003 174 |
3 003 174 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
3 200 000 |
2 267 393 |
2 267 393 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
2 267 393 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
9 000 000 |
50 000 |
50 000 |
179 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
50 000 |
189 |
Tartalékok (K513) |
5 270 000 |
13 008 294 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
17 470 000 |
18 328 861 |
5 320 567 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
5 360 997 |
5 360 997 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
700 000 |
10 785 597 |
10 785 597 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
100 000 |
3 587 495 |
3 587 495 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
800 000 |
19 734 089 |
19 734 089 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
30 000 000 |
53 054 911 |
53 054 911 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
9 979 156 |
13 335 703 |
13 335 703 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
39 979 156 |
66 390 614 |
66 390 614 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
180 420 834 |
252 018 078 |
239 009 784 |
2. melléklet
Költségvetési bevételek |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
23 853 489 |
24 000 390 |
24 000 390 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
49 996 350 |
51 592 350 |
51 592 350 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
50 676 000 |
51 004 520 |
51 004 520 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
33 067 229 |
33 743 785 |
33 743 785 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
83 743 229 |
84 748 305 |
84 748 305 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 814 490 |
2 861 182 |
2 861 182 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
9 277 130 |
9 277 130 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 831 050 |
2 831 050 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
160 407 558 |
175 310 407 |
175 310 407 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
49 000 000 |
60 467 510 |
60 467 510 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
4 000 000 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
1 000 000 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
7 379 300 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
47 931 310 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
156 900 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
209 407 558 |
235 777 917 |
235 777 917 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
36 793 854 |
36 793 854 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
33 295 547 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
3 498 307 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
36 793 854 |
36 793 854 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
5 000 000 |
5 753 647 |
5 753 647 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
5 753 647 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
5 000 000 |
5 753 647 |
5 753 647 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
500 000 |
114 064 |
114 064 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
30 000 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
5 500 000 |
5 867 711 |
5 867 711 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
300 000 |
4 277 715 |
4 277 715 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
4 277 715 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
1 500 000 |
960 259 |
960 259 |
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
650 840 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
225 591 |
225 591 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
47 |
47 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
47 |
47 |
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
129 787 |
129 787 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
882 540 |
882 540 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
881 315 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
1 800 000 |
6 475 939 |
6 475 939 |
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
1 351 000 |
1 351 000 |
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
0 |
1 351 000 |
1 351 000 |
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
0 |
802 564 |
802 564 |
247 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
500 000 |
248 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
250 000 |
249 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
52 564 |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
0 |
802 564 |
802 564 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
216 707 558 |
287 068 985 |
287 068 985 |
3. melléklet
Finanszírozási kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
6 416 303 |
6 416 303 |
6 416 303 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
97 054 491 |
107 471 005 |
107 471 005 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
103 470 794 |
113 887 308 |
113 887 308 |
38 |
Finanszírozási kiadások |
103 470 794 |
113 887 308 |
113 887 308 |
4. melléklet
Finanszírozási bevételek |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
67 184 070 |
72 851 719 |
72 851 719 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
67 184 070 |
72 851 719 |
72 851 719 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
5 984 682 |
5 984 682 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
67 184 070 |
78 836 401 |
78 836 401 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
67 184 070 |
78 836 401 |
78 836 401 |
5. melléklet
Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104044 Biztos Kezdet Gyerekház |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
109010 Szociális szolgáltatások igazgatása |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
55 564 974 |
2 336 050 |
0 |
0 |
0 |
33 653 654 |
6 525 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 723 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 759 256 |
4 567 800 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
219 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 000 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
41 900 |
41 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
464 701 |
141 396 |
0 |
0 |
0 |
276 941 |
46 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
56 290 575 |
2 519 346 |
0 |
0 |
0 |
33 930 595 |
6 571 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 723 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 759 256 |
4 786 800 |
0 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 255 800 |
4 255 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 169 775 |
102 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
336 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 731 775 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
118 965 |
38 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 544 540 |
4 396 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
336 000 |
80 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 731 775 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
63 835 115 |
6 916 051 |
0 |
0 |
0 |
33 930 595 |
6 571 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 723 108 |
0 |
0 |
336 000 |
80 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 491 031 |
4 786 800 |
0 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 455 832 |
1 121 931 |
0 |
0 |
0 |
2 722 243 |
515 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
887 088 |
0 |
0 |
46 872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
725 068 |
437 379 |
0 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 202 265 |
937 880 |
0 |
0 |
0 |
2 655 089 |
512 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
887 088 |
0 |
0 |
46 872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
725 068 |
437 379 |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
253 567 |
184 051 |
0 |
0 |
0 |
67 154 |
2 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
420 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 098 |
0 |
272 412 |
0 |
117 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
17 092 698 |
524 575 |
0 |
0 |
0 |
1 774 083 |
205 510 |
107 894 |
0 |
0 |
1 075 255 |
0 |
0 |
3 543 |
0 |
0 |
149 042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
710 678 |
0 |
12 542 118 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
17 513 376 |
524 575 |
0 |
0 |
0 |
1 774 083 |
205 510 |
107 894 |
0 |
0 |
1 075 255 |
0 |
31 098 |
3 543 |
272 412 |
0 |
266 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
710 678 |
0 |
12 542 118 |
0 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
420 520 |
264 983 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 900 |
0 |
0 |
6 900 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
262 418 |
262 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
682 938 |
527 401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 900 |
0 |
0 |
6 900 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
6 529 190 |
662 394 |
13 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 463 022 |
696 421 |
255 627 |
144 210 |
0 |
0 |
0 |
41 435 |
0 |
0 |
38 662 |
0 |
651 363 |
0 |
0 |
1 562 840 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 278 935 |
393 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
520 398 |
221 600 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 886 600 |
1 516 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
920 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
13 928 673 |
2 175 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 571 869 |
0 |
3 886 471 |
14 867 |
52 984 |
0 |
0 |
0 |
663 270 |
0 |
125 038 |
0 |
73 710 |
192 610 |
0 |
5 150 730 |
21 932 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
955 251 |
393 437 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 000 |
14 867 |
35 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 498 |
0 |
46 070 |
58 504 |
0 |
236 480 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
24 623 398 |
4 747 186 |
13 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 571 869 |
2 463 022 |
4 586 829 |
270 494 |
197 194 |
0 |
0 |
520 398 |
1 846 305 |
140 000 |
125 038 |
38 662 |
73 710 |
1 293 973 |
0 |
5 150 730 |
1 584 772 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
27 920 |
27 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
27 920 |
27 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 582 070 |
468 419 |
3 569 |
0 |
0 |
479 003 |
18 465 |
29 131 |
424 405 |
644 535 |
476 528 |
67 392 |
69 013 |
957 |
13 620 |
140 507 |
233 731 |
37 800 |
5 684 |
10 443 |
0 |
339 209 |
0 |
4 700 081 |
419 578 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
7 296 865 |
7 079 398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
28 041 |
22 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
99 277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 092 |
0 |
76 032 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
15 878 935 |
7 547 817 |
3 569 |
0 |
0 |
479 003 |
18 465 |
29 132 |
424 405 |
672 576 |
476 550 |
67 392 |
69 015 |
957 |
13 620 |
140 507 |
333 008 |
37 800 |
5 684 |
10 443 |
0 |
353 301 |
0 |
4 776 113 |
419 578 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
58 726 567 |
13 374 899 |
16 785 |
0 |
0 |
2 253 086 |
223 975 |
137 026 |
1 996 274 |
3 135 598 |
6 138 634 |
337 886 |
439 044 |
4 500 |
286 032 |
660 905 |
2 445 523 |
177 800 |
130 722 |
49 105 |
73 710 |
2 364 852 |
0 |
22 468 961 |
2 011 250 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
18 547 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 547 000 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
18 547 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 547 000 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
18 547 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 547 000 |
0 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
3 003 174 |
0 |
0 |
3 003 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
3 003 174 |
0 |
0 |
3 003 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
2 267 393 |
0 |
0 |
0 |
2 267 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
2 267 393 |
0 |
0 |
0 |
2 267 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
5 320 567 |
50 000 |
0 |
3 003 174 |
2 267 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
5 360 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 173 700 |
0 |
0 |
2 187 297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
10 785 597 |
393 554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
402 805 |
0 |
494 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 192 126 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 587 495 |
106 259 |
0 |
0 |
0 |
167 763 |
108 755 |
0 |
683 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 481 874 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
19 734 089 |
499 813 |
0 |
0 |
0 |
3 341 463 |
511 560 |
0 |
3 365 113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
342 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 674 000 |
0 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
53 054 911 |
3 887 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 224 |
0 |
46 496 413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 532 872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
13 335 703 |
239 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 756 |
0 |
12 404 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
683 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
66 390 614 |
4 127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 980 |
0 |
58 900 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 216 747 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
239 009 784 |
26 089 694 |
16 785 |
3 003 174 |
2 267 393 |
42 247 387 |
7 968 236 |
137 026 |
64 262 274 |
3 135 598 |
6 138 634 |
337 886 |
7 049 240 |
4 500 |
286 032 |
1 043 777 |
2 867 723 |
177 800 |
3 347 469 |
49 105 |
73 710 |
8 580 951 |
5 224 179 |
52 689 961 |
2 011 250 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
6 416 303 |
0 |
0 |
6 416 303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
107 471 005 |
0 |
0 |
0 |
107 471 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
113 887 308 |
0 |
0 |
6 416 303 |
107 471 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
113 887 308 |
0 |
0 |
6 416 303 |
107 471 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
352 897 092 |
26 089 694 |
16 785 |
9 419 477 |
109 738 398 |
42 247 387 |
7 968 236 |
137 026 |
64 262 274 |
3 135 598 |
6 138 634 |
337 886 |
7 049 240 |
4 500 |
286 032 |
1 043 777 |
2 867 723 |
177 800 |
3 347 469 |
49 105 |
73 710 |
8 580 951 |
5 224 179 |
52 689 961 |
2 011 250 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
47 |
3 |
0 |
0 |
0 |
30 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
6. melléklet
Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
104044 Biztos Kezdet Gyerekház |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
24 000 390 |
0 |
24 000 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
51 592 350 |
0 |
51 592 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
51 004 520 |
0 |
51 004 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
33 743 785 |
0 |
33 743 785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
84 748 305 |
0 |
84 748 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 861 182 |
0 |
2 861 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
9 277 130 |
0 |
9 277 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
2 831 050 |
0 |
2 831 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
175 310 407 |
0 |
175 310 407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
60 467 510 |
156 900 |
0 |
0 |
21 738 332 |
26 192 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 379 300 |
0 |
1 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
7 379 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 379 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
47 931 310 |
0 |
0 |
0 |
21 738 332 |
26 192 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
156 900 |
156 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
235 777 917 |
156 900 |
175 310 407 |
0 |
21 738 332 |
26 192 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 379 300 |
0 |
1 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
36 793 854 |
0 |
0 |
0 |
1 749 996 |
1 748 311 |
0 |
33 295 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
33 295 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 295 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
3 498 307 |
0 |
0 |
0 |
1 749 996 |
1 748 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
36 793 854 |
0 |
0 |
0 |
1 749 996 |
1 748 311 |
0 |
33 295 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
5 753 647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 753 647 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
5 753 647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 753 647 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
5 753 647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 753 647 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
114 064 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 064 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
5 867 711 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 837 711 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
4 277 715 |
540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 737 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
4 277 715 |
540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 737 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
960 259 |
885 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
650 840 |
650 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
225 591 |
225 591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
47 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
47 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
129 787 |
129 787 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
882 540 |
882 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
32 |
0 |
0 |
1 |
0 |
10 |
13 |
0 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
881 315 |
881 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4) |
6 475 939 |
2 663 165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
3 737 747 |
75 000 |
0 |
1 |
0 |
12 |
13 |
0 |
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
1 351 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
1 351 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
802 564 |
302 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
249 |
ebből: háztartások (B65) |
52 564 |
52 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
802 564 |
302 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
287 068 985 |
4 352 629 |
175 310 407 |
0 |
23 488 328 |
27 941 289 |
1 |
33 295 547 |
3 888 747 |
75 000 |
7 379 300 |
500 001 |
1 000 000 |
4 000 012 |
13 |
5 837 711 |
295 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
72 851 719 |
0 |
0 |
72 851 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
72 851 719 |
0 |
0 |
72 851 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
5 984 682 |
0 |
5 984 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81) |
78 836 401 |
0 |
5 984 682 |
72 851 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
78 836 401 |
0 |
5 984 682 |
72 851 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
316 |
Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) |
365 905 386 |
4 352 629 |
181 295 089 |
72 851 719 |
23 488 328 |
27 941 289 |
1 |
33 295 547 |
3 888 747 |
75 000 |
7 379 300 |
500 001 |
1 000 000 |
4 000 012 |
13 |
5 837 711 |
7. melléklet
Maradványkimutatás |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
287 068 985 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
239 009 784 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
48 059 201 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
78 836 401 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
113 887 308 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-35 050 907 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
13 008 294 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
13 008 294 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
13 008 294 |
8. melléklet
Vagyonkimutatás - 2021 |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
521338287 |
558434632 |
107 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
787401 |
787401 |
100 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
787401 |
787401 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
787401 |
787401 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
518920986 |
556017331 |
107 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
501457744 |
479006872 |
95 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
11615000 |
11615000 |
100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
134820285 |
123994943 |
91 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
345612874 |
334001766 |
96 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
9409585 |
9395163 |
99 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
3199214 |
10935349 |
341 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
3699214 |
11435349 |
309 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
-500000 |
-500000 |
100 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
14264028 |
66075110 |
463 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
14264028 |
66075110 |
463 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
1629900 |
1629900 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
1629900 |
1629900 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
1629900 |
1629900 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
68418584 |
16339547 |
23 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
105585 |
166965 |
158 |
III. Forintszámlák |
C/III |
68312999 |
16172582 |
23 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
12301822 |
5439005 |
44 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
4592080 |
3338994 |
72 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
2030011 |
2030011 |
100 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
5679731 |
70000 |
1 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
812526 |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
602058693 |
581025710 |
96 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
588759919 |
564555725 |
95 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
738538725 |
738538725 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
20902337 |
20902337 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-202353548 |
-170681143 |
84 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
31672405 |
-24204194 |
-76 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
7662899 |
10198461 |
133 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
6416303 |
5984682 |
93 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
1246596 |
4213779 |
338 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
5635875 |
6271524 |
111 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
602058693 |
581025710 |
96 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
28627731 |
19917767 |
69 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
4885829 |
5984800 |
122 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
6376440 |
-6376440 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
136080 |
136080 |
100 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet
Adatszolgáltatás a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről |
||
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
|
30 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
31 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
32 |
"E" - "J" fizetési osztály összesen |
1 |
40 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3 |
77 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
2 |
79 |
közfoglalkoztatott |
40 |
81 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
42 |
90 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
92 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
93 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
2 |
94 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
47 |
95 |
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) |
47 |
96 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
47 |
10. melléklet
Karancssági Kerekerdő óvoda |
||||
Költségvetési kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
59 360 000 |
50 344 020 |
47 034 388 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
850 000 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
4 753 420 |
4 753 420 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 538 000 |
1 576 800 |
1 576 800 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
500 000 |
2 734 |
2 734 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
250 000 |
939 270 |
939 270 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
62 498 000 |
57 616 244 |
54 306 612 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
7 866 |
7 866 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
7 866 |
7 866 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
62 498 000 |
57 624 110 |
54 314 478 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
9 667 000 |
8 849 901 |
8 849 901 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
8 417 097 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
432 804 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
75 000 |
134 540 |
134 540 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
25 500 000 |
36 727 661 |
36 727 661 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
25 575 000 |
36 862 201 |
36 862 201 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
113 568 |
113 568 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
66 621 |
66 621 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
0 |
180 189 |
180 189 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 300 000 |
2 874 868 |
2 874 868 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
100 000 |
575 559 |
575 559 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
200 000 |
398 000 |
398 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
200 000 |
618 740 |
574 284 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
2 800 000 |
4 467 167 |
4 422 711 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
293 995 |
293 995 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
293 995 |
293 995 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 115 000 |
8 567 069 |
8 567 069 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
1 216 |
1 216 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 115 000 |
8 568 285 |
8 568 285 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
33 490 000 |
50 371 837 |
50 327 381 |
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
613 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
613 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
0 |
613 |
0 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
351 992 |
351 992 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
900 000 |
1 826 928 |
1 826 928 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
265 000 |
588 308 |
588 308 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
1 165 000 |
2 767 228 |
2 767 228 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
106 820 000 |
119 613 689 |
116 258 988 |
Költségvetési bevételek |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
3 300 000 |
4 370 670 |
4 370 670 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
5 400 000 |
6 659 709 |
6 659 709 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
46 796 |
1 727 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
8 700 000 |
11 077 175 |
11 032 106 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
8 700 000 |
11 077 175 |
11 032 106 |
Finanszírozási bevételek |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 065 509 |
1 065 509 |
1 065 509 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
1 065 509 |
1 065 509 |
1 065 509 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
97 054 491 |
107 471 005 |
107 471 005 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
98 120 000 |
108 536 514 |
108 536 514 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
98 120 000 |
108 536 514 |
108 536 514 |
11. melléklet
Az Önkormányzat felhalomzási kiadásainak és bevételeinek részletezése |
||||
Kiadások |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
5 360 997 |
5 360 997 |
MFP óvoda játszóudvar 1 647 970.- ft, MFP- temető infrastruktúra 1 089 127.- ft, közfoglalkoztatás ingatlan vásárlás 2 500 000.- ft, építési anyagok 841 461.- ft, Hangszerek pályázat 499 814.- ft, MFP-óvoda játszóudvar 628 015.- ft, kandalló 92 500.- ft, polcrendszer102 500.- ft, Ford Transit 11 674 000.- ft, sörpad garnitúra 185 930.- ft sátor 198 387.- ft, szekrény és székek 274 385.- ft |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
700 000 |
10 785 597 |
10 785 597 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
100 000 |
3 587 495 |
3 587 495 |
|
Beruházások |
800 000 |
19 734 089 |
19 734 089 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
30 000 000 |
53 054 911 |
53 054 911 |
MFP-útfelújítás 26 315 848.- ft, MFP óvoda felújítás 33 178 983.- ft, MFP óvoda játszó udvar 2 688 390.- ft, TOP pályázat műszaki szakértő 127 000.- ft, 2016. évi önk. Fejl. Útépítés 4 000 000.- ft, közfogi ingatlan karbantartás 80 393.- ft |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
9 979 156 |
13 335 703 |
13 335 703 |
|
Felújítások |
39 979 156 |
66 390 614 |
66 390 614 |
|
Bevételek |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
36 793 854 |
36 793 854 |
MFP-utak, hidak fejlesztése 28 296 266.- ft, MFP temető fejlesztés 4 999 281.- ft, közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása 3 498 307.- ft |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
33 295 547 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
3 498 307 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
36 793 854 |
36 793 854 |
|
12. melléklet
Mérleg |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
787 401 |
0 |
787 401 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
787 401 |
0 |
787 401 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
501 457 744 |
0 |
479 006 872 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 199 214 |
0 |
10 935 349 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
14 264 028 |
0 |
66 075 110 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
518 920 986 |
0 |
556 017 331 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
1 629 900 |
0 |
1 629 900 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
1 629 900 |
0 |
1 629 900 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 629 900 |
0 |
1 629 900 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
521 338 287 |
0 |
558 434 632 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
105 585 |
0 |
166 965 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
105 585 |
0 |
166 965 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
65 974 406 |
0 |
15 140 658 |
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
2 338 593 |
0 |
1 031 924 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
68 312 999 |
0 |
16 172 582 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
68 418 584 |
0 |
16 339 547 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
4 326 170 |
0 |
3 338 994 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 882 877 |
0 |
2 972 194 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
443 293 |
0 |
366 800 |
88 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
265 910 |
0 |
0 |
91 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
265 910 |
0 |
0 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
4 592 080 |
0 |
3 338 994 |
109 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
2 030 011 |
0 |
2 030 011 |
114 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 030 011 |
0 |
2 030 011 |
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
2 030 011 |
0 |
2 030 011 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
5 609 731 |
0 |
0 |
148 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
5 570 731 |
0 |
0 |
152 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
39 000 |
0 |
0 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
70 000 |
0 |
70 000 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
5 679 731 |
0 |
70 000 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
12 301 822 |
0 |
5 439 005 |
171 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
812 526 |
173 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
812 526 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
812 526 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
602 058 693 |
0 |
581 025 710 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
738 538 725 |
0 |
738 538 725 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
20 902 337 |
0 |
20 902 337 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-202 353 548 |
0 |
-170 681 143 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
31 672 405 |
0 |
-24 204 194 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
588 759 919 |
0 |
564 555 725 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
6 416 303 |
0 |
5 984 682 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
6 416 303 |
0 |
5 984 682 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
6 416 303 |
0 |
5 984 682 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
33 660 |
0 |
4 183 975 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
33 267 |
0 |
29 804 |
243 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
1 179 669 |
0 |
0 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 246 596 |
0 |
4 213 779 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
7 662 899 |
0 |
10 198 461 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 635 875 |
0 |
6 271 524 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
5 635 875 |
0 |
6 271 524 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
602 058 693 |
0 |
581 025 710 |