Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2022. 05. 25Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről a következőket rendeli el.
Általános rendelkezések
1. § E rendelet hatálya kiterjed Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületére, az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.
Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített kiadásai és bevételei
1. Költségvetési kiadások és bevételek
2. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített
a) kiadási főösszege 116 355 552 forint
b) bevételi főösszege 150 024 581 forint
3. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) működési kiadások 70 746 656 forint
aa) személyi juttatások 34 916 141 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 677 550 forint
ac) dologi kiadások 23 644 048 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 7 015 200 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 493 717 forint
b) felhalmozási kiadások 43 437 475 forint
ba) beruházások 1 252 788 forint
bb) felújítások 42 184 687 forint
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint
4. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési bevételek 79 534 967 forint
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 59 782 103 forint
ab) közhatalmi bevételek 12 693 236 forint
ac) működési bevételek 5 559 628 forint
ad) működési célú átvett pénzeszközök 1 500 000 forint
b) felhalmozási bevételek 41 841 352 forint
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 41 341 352 forint
bb) felhalmozási bevételek 500 000 forint
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
2. Finanszírozási kiadások és bevételek
5. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített finanszírozási kiadásai és bevételei:
a) finanszírozási kiadások (K915 nélkül) 2 171 421 forint
aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 171 421 forint
ab) központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 forint
b) finanszírozási bevételek (B816 nélkül) 28 648 262 forint
ba) maradvány igénybevétele 26 344 314 forint
bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 2 303 948 forint
bc) központi, irányító szervi támogatás 0 forint
3. Költségvetési egyenleg
6. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített költségvetési egyenlegét az 1. melléklet tartalmazza.
7. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
8. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített kiemelt bevételi előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.
9. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi maradvány kimutatását a 4. melléklet tartalmazza.
10. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
11. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
12. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi eredmény kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
4. Foglalkoztatottak létszáma
13. § (1) Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített átlagos statisztikai állományi létszáma 19 fő, az alábbiak szerint:
a) közalkalmazott: 5 fő
b) közfoglalkoztatott: 9 fő
c) polgármester: 1 fő
d) helyi önkormányzati képviselő: 3 fő
e) alpolgármester: 1 fő
(2) Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi záró létszáma (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) 6 fő.
(3) Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi munkajogi záró létszáma (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 6 fő.
Herencsény Község Önkormányzata 2021. évi teljesített kiadásai és bevételei
5. Költségvetési kiadások és bevételek
14. § Herencsény Község Önkormányzata 2021. évi teljesített
a) kiadási főösszege 116 365 039 forint
b) bevételi főösszege 150 011 609 forint
15. § Herencsény Község Önkormányzata 2021. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) működési kiadások 51 686 558 forint
aa) személyi juttatások 21 587 589 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 626 148 forint
ac) dologi kiadások 19 973 904 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 7 015 200 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 493 717 forint
b) felhalmozási kiadások 43 073 397 forint
ba) beruházások 888 710 forint
bb) felújítások 42 184 687 forint
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint
16. § Herencsény Község Önkormányzata 2021. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési bevételek 79 530 399 forint
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 59 782 103 forint
ab) közhatalmi bevételek 12 693 236 forint
ac) működési bevételek 5 555 060 forint
ad) működési célú átvett pénzeszközök 1 500 000 forint
b) felhalmozási bevételek 41 841 352 forint
ba) felhalmozási bevételek államháztartáson belülről 41 341 352 forint
bb) felhalmozási bevételek 500 000 forint
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
6. Finanszírozási kiadások és bevétek
17. § Herencsény Község Önkormányzata 2021. évi teljesített finanszírozási kiadásai és bevételei:
a) finanszírozási kiadások 21 605 084forint
aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 171 421 forint
ab) központi, irányító szervi támogatás folyósítása 19 433 663 forint
b) finanszírozási bevételek 28 639 858 forint
ba) maradvány igénybevétele 26 335 910 forint
bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 2 303 948 forint
bc) központi, irányító szervi támogatás 0 forint
7. Költségvetési egyenleg
18. § Herencsény Község Önkormányzata 2021. évi teljesített költségvetési egyenlegét a 8. melléklet tartalmazza.
19. § Herencsény Község Önkormányzata 2021. évi teljesített kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban az 9. melléklet tartalmazza.
20. § Herencsény Község Önkormányzata 2021. évi teljesített bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
8. Foglalkoztatottak létszáma
21. § (1) Herencsény Község Önkormányzata 2021. évi teljesített átlagos statisztikai állományi létszáma 16 fő, az alábbiak szerint:
a) közalkalmazott: 2 fő
b) közfoglalkoztatott: 9 fő
c) polgármester: 1 fő
d) helyi önkormányzati képviselő: 3 fő
e) alpolgármester: 1 fő
(2) Herencsény Község Önkormányzata 2021. évi záró létszáma (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) 3 fő.
(3) Herencsény Község Önkormányzata 2021. évi munkajogi záró létszáma (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 3 fő.
Herencsényi Napsugár Óvoda 2021. évi teljesített kiadásai és bevételei
9. Költségvetési kiadások és bevételek
22. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2021. évi teljesített
a) kiadási főösszege 19 424 176 forint
b) bevételi főösszege 19 446 635 forint
23. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2021. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) működési kiadások 19 060 098 forint
aa) személyi juttatások 13 328 552 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 061 402 forint
ac) dologi kiadások 3 670 144 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint
b) felhalmozási kiadások 364 078 forint
ba) beruházások 364 078 forint
bb) felújítások 0 forint
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint
24. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2021. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési bevételek 4 568 forint
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
ab) közhatalmi bevételek 0 forint
ac) működési bevételek 4 568 forint
ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
b) felhalmozási bevételek 0 forint
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
bb) felhalmozási bevételek 0 forint
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
10. Finanszírozási kiadások és bevételek
25. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2021. évi teljesített finanszírozási kiadásai és bevételei:
a) finanszírozási kiadások 0 forint
b) finanszírozási bevételek 19 442 067 forint
ba) maradvány igénybevétele 8 404 forint
bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint
bc) központi, irányító szervi támogatás 19 433 663 forint
11. Költségvetési egyenleg
26. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2021. évi teljesített költségvetési egyenlegét a 11. melléklet tartalmazza.
27. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2021. évi teljesített kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
28. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2021. évi teljesített bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
12. Foglalkoztatottak létszáma
29. § (1) Herencsényi Napsugár Óvoda 2021. évi teljesített átlagos statisztikai állományi létszáma 3 fő közalkalmazott.
(2) Herencsényi Napsugár Óvoda 2021. évi záró létszáma (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) 3 fő.
(3) Herencsényi Napsugár Óvoda 2021. évi munkajogi záró létszáma (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 3 fő.
Záró rendelkezések
30. § Ez a rendelet 2022. május 25-én lép hatályba.