Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (II.16..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésről

Hatályos: 2017. 05. 09

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (II.16..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésről

2017.05.09.

Mátraszele község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdésének d.) és f.) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2016. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) A képviselő-testület a 2016. évi önkormányzati költségvetésének
a.) Kiadási főösszege 128.450/e forint
aa.) működési cél szerinti összege 118.450/e forint
ab.) felhalmozási cél szerinti összege 10.000/e forint
b.) Bevételi főösszege 128.450/e forint
ba.) működési cél szerinti összege 128.308/e forint
bb.) felhalmozási cél szerinti összege 142/e forint
c.) hiánya -/e forint
melyből
belső finanszírozásra szolgáló:előző évek pénzmaradvánva: -/e forint
vállalkozási maradvány igénybevétele: -
betét visszavonása: -
külső finanszírozásra működési cél szerint - /e forint
felhalmozási cél szerint - /e forint
(2) A képviselőtestület a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2016. évi önkormányzati költségvetés
Mátraszele községi Önkormányzat 2016. évi
a.) Bevételi főösszegét 254.351/e Ft-ban
b.) Kiadási főösszegét 254.351/e Ft-ban
c.) Hiányát 0 Ft-ban állapítja meg.[1][2]

2. §

1. A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú mellékletek tartalmazzák, az alábbiak szerint:
1. 1/a melléklet az önkormányzat általános működési és ágazati feladatainak támogatása
2. 1/b melléklet az ellátottak pénzbeli juttatásai
3. 1/c melléklet támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások
4. 1/d melléklet felhalmozási kiadások
1. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 2. és 2/a. számú mellékletek szerint tartalmazza.
2. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 3. számú, kormányzati funkciónkénti kiadásainak részletezését pedig a 3/a. számú mellékletek mutatják be.

3. §

Az önkormányzat általános- és céltartalékot az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására nem tervez.

4 §.

Az önkormányzat olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé nem tervez.

5. §

Amennyiben az 1. §. a) és b.) pontjában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg teljesítésének szaldójaként bevételi többlet jelenik meg, felhasználásról a képviselőtestület
rendelet-módosításon keresztül dönt.

6. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatainak változtatása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik az alábbi esetekben:
a.) a működési és felhalmozási előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás,
b.) a személyi juttatások előirányzatának megemelése,
c.) a tervezettet meghaladó többletbevétel előirányzati rendezése,
d.) pénzmaradvány felhasználásának előirányzati rendezése,
e.) az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kiemelt kötött előirányzatként meghatározott előirányzatok maradványának rendezése.
1. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője – az (1) bekezdésben meghatározott keretek között – saját hatáskörben jogosult a működési és felhalmozási előirányzat-csoportokon belül a kiemelt előirányzatok között történő átcsoportosításra, valamint a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-változtatásra.
1. Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az önkormányzat részére év közben biztosított felhasználási kötöttségű pótelőirányzat már a költségvetési rendelet-módosítást megelőzően felhasználható.
A képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szervek számára a költségvetési beszámoló irányító szervéhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

7. §

A költségvetési szerv bevételeinek beszedéséről, kiadásainak teljesítésétől a szervek vezetői gondoskodnak.

8. §

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a 2016. évi költségvetésében előírt bevételek beszedésére és az előírt kiadások teljesítésére.

9. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2016. január 1-től visszamenőleges hatállyal érvényesek.

1. melléklet

Mátraszele Önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelet előirányzatok szerinti bontásban
Adatok ezer forintban


Kiadások

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosítás

Mód. ei. I.

Megnevezés

Eredeti ei.

Módo-sítás

Mód.ei.
I.

A

B

C

D

E

F

G

H

1. Egyéb működési bevételek

2750

2067

4817

1. Személyi juttatások össz.

49285

16165

65450

2.Közhatalmi bevételek

17945

4148

22093

2. Munkaadókat terh.jár.

12585

4744

17329

2.1 Helyi adók

6400

4668

11068

3. Dologi kiadások

44830

22464

67294

2.2 Átengedett központi adók

1500

-

1500

Működési kiadások összesen:

106700

43374

150073

2.2.1 Gépjárműadó

1500

-

1500

4.1 Támog.értékű műk. kiadás

3000

3305

6305

2.3 Kamatbevételek

44

6

50

4.2 Egyéb műk.c.pe.átad. áh.kiv.

600

2440

3040

2.4 Egyéb bevételek

10001

-526

9475

4. 3.Civil szervezet műk.támog.

1050

-

1050

3. Támogatások összesen

20695

6215

26910

4.4 Ellátottak pénzbeli juttatása

7100

2621

9721

4.1 Önk.ált.működ.tám.

90093

18900

108993

5. Működési támogatások össz

11750

8366

20116

Normativ támogatás

90093

3374

93467

6.1 Felújítás

6000

17110

23110

Egyéb központi támogatás

-

4820

4820

6.4 Tám.értékű felhalm. kiadás

4000

4847

8847

Felh.célú önk.támog.

-

10706

10706

6.6 Eu forr.megv.projektek

-

-

-

5. Felh. bevételek összesen

142

2

144

6. Felh. kiadások összesen

10000

21957

31957

5.1 Tárgyi eszk.és imm.javak ért.

-

-

-

5.2 Saj. felhalm. és tőkebevételei

142

2

144

7.1 Egyéb felh. c. tám áh.kiv.

-

-

-

5.2.1 Hitelt. lakásép, vás.kölcs.

-

-

-

6.Tám.ért. működési bev. össz.

17520

29237

46757

7. Egyéb felh. célú kiadások összesen

-

-

-

6.1 Támogatásért.műk.bev.
6.2 Közös hivatal választás

17520
-

21362
883

38882
883

8.1 Általános tartalék

-

-

-

6.3 Támogatás .értékű. felh.bev.

-

6992

6992

8.2 Céltartalék

-

-

-

7. Tám.kölcs.vissz.,értp. ért.

-

-

-

8. Tartalékok összesen

-

-

-

8.1 Működési célú hitelfelvétel

-

-

-

8.2 Felh. célú hitelfelvétel

-

-

-

8. Hitelek összesen

-

-

-

9.Hiteltörlesztés

-

-

-

9. Pénzmaradvány igénybev.

-

19131

19131

10. Finanszírozási bevételek

-

52416

52416

10. Finanszírozási kiadások

-

52205

52205

11. Bevételek mindösszesen

128450

125901

254351

11. Kiadások mindösszesen

128450

125901

254351

1b. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
(Ellátottak pénzbeli juttatásai)
2016. év

A

B

C

D

E

Sor-szám

Pénzbeli ellátás megnevezése

Típusa

Feladatellátás módja (Mötv.szerint)

Összege

1.

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Rendszeres ellátás

Államigazgatási feladat

3400

Önkormányzati támogatás (lakhatással összefüggű támogatások)
- lakásfenntartási támogatás
- szemétszállítási dij kedvezmény 50% és 100% helyi rendelet alapján

Rendszeres ellátás

Államigazgatási feladat



2800

600

2.

Önkormányzati támogatás

1600

Gyermekétkeztetési kedvezmény normatív kedvezményben nem részesülők részére

Rendszeres ellátás

Államigazgatási feladat

150

3/a.) Átmeneti segély

Eseti ellátás

Államigazgatási feladat

500

3/b.)Temetési sagely

Eseti ellátás

Államigazgatási feladat

200

3/c.) Köztemetés

Eseti ellátás

Államigazgatási feladat

400

3/d.) Idősek napi utlaványozás

Eseti ellátás

Államigazgatási feladat

350

3.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

Eseti ellátás

Államigazgatási feladat

832

4.

Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

Eseti ellátás

Államigazgatási feladat

1268

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7100

1a. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatinak támogatása 2016. évben
Adatok forintban

Sorsz

Jogcím

Fajlagos összeg

Mutató

Támogatás összege

A

B

C

D

E

1.

I. Helyi Önkormáyzatok működésének általános támogatása

2.

I.1.a.)Önkormányzati hivatal működésének támogatása

10,49 fő

48044200

3.

I.1.b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

7212697

4.

I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1732710

5.

I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása

3040000

6.

I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

1077987

7.

I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása

1362000

8.

I.1.c.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után

2700 Ft/fő

5000000

1000 fő lakosságszám alatt azon települések esetében ahol az egy lakos jutó adóerő-képesség nem éri el a 20.000.-Ft-ot, településenként legalább 5000/e Ft

9.

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

9909705

10.

III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

9909705

11.

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

3646620

12.

III.5 a.) A finanszirozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

0,76 fő

1240320

13.

III.5 b.) gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

1574100

14.

III.5 c.) rászoruló gyermekek intézményen kivüli szünidei étkeztetésének támogatása

832200

15.

V. Beszámítás (I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés)

15067412

16.

IV. Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása

1140 Ft/fő

1200000

17.

I.1. d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

12750

18.

Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összesen

90093384

1c. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
Adatok ezer forintban



Támogatásértékű működési kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2016. év

A

B

C

D

Sor-szám

Pénzeszközátadás célja

Feladatellátás módja (Mötv.szerint)

Összege

1.

Fogászati ellátás

Kötelező feladat

600

Civil szervezetek támogatása

1050

2.

Bányászszakszervezet támogatása

Önként vállalt feladat

50

3.

Asszonykórus támogatása

Önként vállalt feladat

100

4.

Labdarúgó szakosztály támogatása

Önként vállalt feladat

800

5.

Asztalitenisz sportegyesület támogatása

Önként vállalt feladat

100

Támogatásértékű működési kiadás

3000

6.

Szociális feladatok ellátáshoz hozzájárulás ( házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat, orvosi ügyelet)

Kötelező feladatok

1695

7.

Gárdonyi Géza Tagóvoda működési hozzájárulás

Kötelező feladat

1305

8.

Mindösszesen

4650

1d. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Felhalmozási kiadások 2016. év

A

B

C


Adatok ezer forintban

1.

Földterületek vásárlása

500

2

Pályázatokhoz tervezési és előkészítési költségek

3000

3.

Kamera rendszer továbbfejlesztése

500

4.

Felhalmozási kiadások

4000

5.

Köztemető fenntartással kapcsolatos felújítások

3000

6.

Játszótér óvoda

500

7.

Útfelújítás

2500

8.

Felújítási kiadások

6000

9.

Felhalmozási kiadások mindösszesen

10000

2. melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Szakfeladat

Jóváhagyott létszám (fő)

Létszámhoz kapcsolódó

Neve

Gazdálko-dási jogkör

Feladatelláás módja
(Mötv. szerint)

Teljes munkaidős

Részmun-kaidős, megbízásos

GYES

Nyugdijas

Képvi-selők

Összesen (fő)

Bérköltség e Ft

B

C

D

E

F

G

H

J

K

Igazgatási tevékenység

Önálló

Kötelező feladat

1

4

5

5881

Város- és községgazd

Részben önálló

Kötelező feladat

2

2

2883

Háziorvosi alapellátás

Részben önálló

Kötelező feladat

2

2

10073

Családi-és nővéd.ellátás

Részben önálló

Kötelező feladat

1

1

2190

Közművelődés

Részben önálló

Kötelező feladat

1

1

600

Köztemető fenntartása-működtetése

Részben önálló

Kötelező feladat

1

1

185

Közös Önkormányzati Hivatal

Önálló

Kötelező feladat

10

10

26671

Összesen:

14

3

-

1

4

22

48483

2a. melléklet

Az önkormányzat álal irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámaA közfoglalkozatottak 2016. évi létszám-előirányzata

Szakfeladat

Jóváhagyott létszám (fő)

Létszámhoz kapcsolódó

Száma

Neve

Gazdálkodási jogkör

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Összesen (fő)

Bérköltség e Ft

A

B

C

D

E

F

G

1.

Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás

Részben önálló

-

15

15

802

2.

Start-munka program

Részben önálló

22

22

-

3.

Összesen:

-

37

37

802

3. melléklet

Az önkormányzat által irányított költségetési szevek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (az önkormányzat saját bevételeinek részletezése)

Szakfeladat

Jogcím

Bevétel jellege

2016. évi előirányzat

072111 Háziorvosi szolgálat
074031 Családi- és nővéd ellátás
Fogászati ellátás

Támogatásértékű működési bevétel (TB támogatás)

Tám.értékű működ.bevétel

16800

720

Támogatás értékű működési bevételek összesen

17520

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd

Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökbõl

Felhalmozási célú pe.átv.

142

Felh. és tőke jellegü bevételek

142

562920 Egyéb étkezés

Alkalmazottak és vendégétkezők téritési dija

400

562913 Iskolai étkeztetés

Iskolai étkezés téritési dija

300

Intézményi ellátás díja összesen

700

013320 Köztemető-fennt. és működtetés

Sírhelydíjak

Alaptev.összefüggõ bev.

50

Alaptev.összefüggõ szolgáltat. bevételei összesen

50

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd

Bérleti díjak

Bérleti díjak

2000

Bérleti díjak összesen

2000

091140 Óvodai nevelés

Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke (óvoda működtetési ktg)

Egyéb bevételek

5505

011130 Közös hivatal

Önkormányzati Hivatal működtetési ktg-e

Eyéb bevételek

3990

011130 Önkormányzatok igazgatási tev.

Egyéb bevételek(kamat, fénymásolás,fax,vgü zsák stb.)

Egyéb bevételek

400

Egyéb bevételek összesen

9895

900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek

Magánszemélyek kommunális adója

Helyi adók

2000

Iparûzési adó

Helyi adók

4000

Gépjármûadó helyben maradó része (40%)

Helyi adók

1500

Talajterhelési dij

Helyi adók

400

Késedelmi pótlék

150

Helyben maradó adók összesen

8050

Tartós betét

-

Saját bevételek összesen

38357

3a. melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban



2016. évi előirányzat

Személyi kiadások

Munkaadói járulékok

Dologi és egyéb folyó kiadások

Működ.támog. és adósságszolgálat

Felhalmozási kiadások

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Kötelező

Telep. hull. Kezelése

500

-

500

-

-

-

-

-

500

-

500

Kötelező

Közutak,hidak üz.

3862

16025

19887

-

-

-

-

-

1362

280

1642

-

-

-

2500

15745

18245

Kötelező

Iskolai int. Étk.

2800

896

3696

-

554

554

-

151

151

2800

191

2991

Kötelező

Óvodai int. Étk.

-

1015

1015

-

1015

1015

Kötelező

Önk.elszám.kpi.ksv-el

-

3305

3305

-

-

-

-

3305

3305

Kötelező

Int.fin. Közös Hiv.

48044

1472

49516

26671

1711

28382

6778

417

7195

14595

656

13939

Áll.ig. feladat

Munk. és egyéb vend.

350

-

350

-

-

-

-

-

-

350

-

350

-

-

-

-

-

-

Önk.váll.felad.

Nemlakóing.üz.

1733

250

1983

-

-

-

-

-

-

1733

250

1983

-

-

-

-

-

-

Kötelező

Önkorm. Ig. tevék.

13225

11433

24658

5881

2253

8134

1589

170

1759

4060

4015

8075

1695

715

2410

-

4280

4280

Kötelező

Város- és közsgazd.

4613

183

4796

2883

-

2883

775

-

775

955

183

1138

-

-

-

-

-

-

Kötelező

Közvilágítási felad.

3385

-

3385

-

-

-

-

-

-

3385

-

3385

-

-

-

-

-

-

Kötelező

Óvodai nevelés

7310

-

7310

-

-

-

-

-

-

5505

-

5505

1305

-

1305

500

-

500

Kötelező

Háziorvosi alapellátás

15233

5

15238

10073

-

10073

2720

-

2720

2440

5

2445

-

-

-

-

-

-

Kötelező

Családi-és nővéd.

3020

-

3020

2190

-

2190

590

-

590

240

-

240

-

-

-

-

-

-

Áll.ig.feladat

Ellátottak juttatásai

7100

2621

9721

-

-

-

7100

2621

9721

Önk.váll.

Civil szerv.támog.

1050

-

1050

1050

-

1050

Kötelező

Hosszabb közfog.

2810

14317

17127

802

5147

5949

108

2000

2108

1900

6770

8670

-

-

-

-

400

400

Kötelező

Start munka

260

16100

16360

-

6500

6500

-

2000

2000

260

7200

7860

-

-

-

-

-

-

Kötelező

Kultúra igazgatása

4180

1550

5730

600

-

600

-

-

-

3580

1410

4990

-

-

-

-

140

140

Kötelező

Köztemető fenntart.

4080

1147

5227

185

-

185

25

6

31

870

1141

2011

-

-

-

3000

-

3000

Kötelező

Önk.vagyon.való gazd

4295

1652

5947

-

-

-

-

-

-

295

260

555

-

-

-

4000

1392

5392

Kötelező

Fogászati ellátás

600

1725

2325

600

1725

2325

Technikai

Finansz.műv.

-

52205

52205