Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (II.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 05. 19

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (II.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2018.05.19.

Mátraszele község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdésének d.) és f.) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2017. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

.

(1) A képviselő-testület a 2017. évi önkormányzati költségvetésének
1. Kiadási főösszege 141.011.500 forint
aa.) működési cél szerinti összege 126.693.800 forint
ab.) felhalmozási cél szerinti összege 10.000.000 forint
ac.) Céltartalék összege 4.317.700 forint
1. Bevételi főösszege 141.011.500 forint
ba.) működési cél szerinti összege 134.313.240 forint
bb.) felhalmozási cél szerinti összege 144.960forint
1. hiánya 6.553.300 forint
melyből
belső finanszírozásra szolgáló:előző évek pénzmaradvánva: 6.553.300 forint
vállalkozási maradvány igénybevétele: -
betét visszavonása: -
külső finanszírozásra működési cél szerint -
felhalmozási cél szerint -
(2) Mátraszele községi Önkormányzat 2017. évi
a.) Bevételi főösszegét 310.455/e Ft-ban
b.) Kiadási főösszegét 310.455/e Ft-ban
c.) Hiányát 0 Ft-ban állapítja meg.

2. §

.

1. A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú mellékletek tartalmazzák, az alábbiak szerint:
1. 1/a melléklet az önkormányzat általános működési és ágazati feladatainak támogatása
2. 1/b melléklet az ellátottak pénzbeli juttatásai
3. 1/c melléklet támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások
4. 1/d melléklet felhalmozási kiadások
1. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 2. és 2/a. számú mellékletek szerint tartalmazza.
2. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 3. számú, kormányzati funkciókénti kiadásainak részletezését pedig a 3/a. számú mellékletek mutatják be.

3. §

.

Az önkormányzat céltartalékot a 2016. évi ASP pályázati támogatásból származó, idei évre áthozott összegének terhére tervez.

4 §.

Az önkormányzat olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé nem tervez.

5. §

.

Amennyiben az 1. §. a) és b.) pontjában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg teljesítésének szaldójaként bevételi többlet jelenik meg, felhasználásról a képviselő-testület
rendelet-módosításon keresztül dönt.

6. §

.

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatainak változtatása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik az alábbi esetekben:
a.) a működési és felhalmozási előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás,
b.) a személyi juttatások előirányzatának megemelése,
c.) a tervezettet meghaladó többletbevétel előirányzati rendezése,
d.) pénzmaradvány felhasználásának előirányzati rendezése,
e.) az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kiemelt kötött előirányzatként meghatározott előirányzatok maradványának rendezése.
1. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője – az (1) bekezdésben meghatározott keretek között – saját hatáskörben jogosult a működési és felhalmozási előirányzat-csoportokon belül a kiemelt előirányzatok között történő átcsoportosításra, valamint a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-változtatásra.
1. Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az önkormányzat részére év közben biztosított felhasználási kötöttségű pótelőirányzat már a költségvetési rendelet-módosítást megelőzően felhasználható.
A képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szervek számára a költségvetési beszámoló irányító szervéhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

7. §

.

A költségvetési szerv bevételeinek beszedéséről, kiadásainak teljesítésétől a szervek vezetői gondoskodnak.

8. §

.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2017. évi költségvetésében előírt bevételek beszedésére és az előírt kiadások teljesítésére.

9. §

.

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2017. január 1-től visszamenőleges hatállyal érvényesek.
Mátraszele, 2017. február 13.
Vincze László Babjákné Bocsok Anna
polgármester jegyző
Z á r a d é k:
Az 1/2017. ( II.14.) önkormányzati rendelet 2017. február 14. napján kihirdetésre került.
Mátraszele, 2017. február 14.
Babjákné Bocsok Anna
jegyző

1. melléklet

Mátraszele Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelet előirányzatok szerinti bontásban
Adatok forintban
Mátraszele Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelet előirányzatok szerinti bontásban

Kiadások

Kiadások

Kiadások

Kiadások

Kiadások

Kiadások

Kiadások

Összeg (C)

Összeg (C)

Összeg (C)

Összeg (C)

Összeg (C)

Összeg (C)

Összeg (C)

H

Megnevezés

Megnevezés

Megnevezés

Megnevezés

Megnevezés

Megnevezés

Megnevezés

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Összeg (D)

Összeg (D)

Összeg (D)

Összeg (D)

Összeg (D)

Összeg (D)

Összeg (D)

-

-

-

500

-

500

B

B

B

B

B

B

B

-

-

-

1362

280

1642

-

-

-

2500

15745

18245

Eredeti ei.

Eredeti ei.

Eredeti ei.

Eredeti ei.

Eredeti ei.

Eredeti ei.

Eredeti ei.

554

-

151

151

2800

191

2991

Módosítás

Módosítás

Módosítás

Módosítás

Módosítás

Módosítás

Módosítás

-

1015

1015

Mód.ei.

Mód.ei.

Mód.ei.

Mód.ei.

Mód.ei.

Mód.ei.

Mód.ei.

-

-

-

-

3305

3305

D

D

D

D

D

D

D

28382

6778

417

7195

14595

656

13939

Eredeti ei.

Eredeti ei.

Eredeti ei.

Eredeti ei.

Eredeti ei.

Eredeti ei.

Eredeti ei.

-

-

-

-

350

-

350

-

-

-

-

-

-

Mód.
ei.

Mód.
ei.

Mód.
ei.

Mód.
ei.

Mód.
ei.

Mód.
ei.

Mód.
ei.

-

-

-

-

1733

250

1983

-

-

-

-

-

-

Mód.ei.

Mód.ei.

Mód.ei.

Mód.ei.

Mód.ei.

Mód.ei.

Mód.ei.

8134

1589

170

1759

4060

4015

8075

1695

715

2410

-

4280

4280

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

2883

775

-

775

955

183

1138

-

-

-

-

-

-

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek

-

-

-

-

3385

-

3385

-

-

-

-

-

-

9000922

9000922

9000922

9000922

9000922

9000922

9000922

-

-

-

-

5505

-

5505

1305

-

1305

500

-

500

-182437

-182437

-182437

-182437

-182437

-182437

-182437

10073

2720

-

2720

2440

5

2445

-

-

-

-

-

-

8818485

8818485

8818485

8818485

8818485

8818485

8818485

2190

590

-

590

240

-

240

-

-

-

-

-

-

Személyi juttatások összesen

Személyi juttatások összesen

Személyi juttatások összesen

Személyi juttatások összesen

Személyi juttatások összesen

Személyi juttatások összesen

Személyi juttatások összesen

-

-

-

7100

2621

9721

58833960

58833960

58833960

58833960

58833960

58833960

58833960

1050

-

1050

-6579893

-6579893

-6579893

-6579893

-6579893

-6579893

-6579893

5949

108

2000

2108

1900

6770

8670

-

-

-

-

400

400

52254067

52254067

52254067

52254067

52254067

52254067

52254067

6500

-

2000

2000

260

7200

7860

-

-

-

-

-

-

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

600

-

-

-

3580

1410

4990

-

-

-

-

140

140

Önkormányzatok sajátos működési bev.

Önkormányzatok sajátos működési bev.

Önkormányzatok sajátos működési bev.

Önkormányzatok sajátos működési bev.

Önkormányzatok sajátos működési bev.

Önkormányzatok sajátos működési bev.

Önkormányzatok sajátos működési bev.

185

25

6

31

870

1141

2011

-

-

-

3000

-

3000

8750000

8750000

8750000

8750000

8750000

8750000

8750000

-

-

-

-

295

260

555

-

-

-

4000

1392

5392

-200000

-200000

-200000

-200000

-200000

-200000

-200000

600

1725

2325

8550000

8550000

8550000

8550000

8550000

8550000

8550000

1a. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
Adatok forintban

Sorsz

Jogcím

Fajlagos összeg

Mutató

Támogatás összege

A

B

C

D

E

1.

I. Helyi Önkormáyzatok működésének általános támogatása

2.

I.1.a.)Önkormányzati hivatal működésének támogatása

10,47 fő

47.952.600

3.

I.1.b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

7.212.697

4.

I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1.732.710

5.

I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása

3.040.000

6.

I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

1.077.987

7.

I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása

1.362.000

8.

I.1.c.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után

2700 Ft/fő

5.000.000

9.

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7.087.000

10.

III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

7.087.000

11.

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

4.433.174

12.

III.5 a.) A finanszirozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

0,80 fő

1.305.600

13.

III.5 b.) gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

1.554.374

14.

III.5 c.) rászoruló gyermekek intézményen kivüli szünidei étkeztetésének támogatása

1.573.200

15.

V. Beszámítás (I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés)

21.664.097

16.

IV. Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása

1140 Ft/fő

1.200.000

17.

I.1. d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

12.750

18.

Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összesen

94.562.318

1b. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
(Ellátottak pénzbeli juttatásai)
2017. év

A

B

C

D

E

Sor-szám

Pénzbeli ellátás megnevezése

Típusa

Feladatellátás módja (Mötv.szerint)

Összege

1.

Települési támogatás (lakhatással összefüggő ellátások)

Rendszeres ellátás

Államigazgatási feladat

2.800.000

Önkormányzati támogatás

- települési támogatás (volt lakásfenntartási)
- szemétszállítási dij kedvezmény 50% és 100% helyi rendelet alapján

Rendszeres ellátás

Államigazgatási feladat



2.400.000

400.000

2.

Önkormányzati támogatás

1.800.000

Gyermekétkeztetési kedvezmény normatív kedvezményben nem részesülők részére

Rendszeres ellátás

Államigazgatási feladat

150.000

2/a.) Átmeneti segély

Eseti ellátás

Államigazgatási feladat

700.000

2/b.)Temetési segély

Eseti ellátás

Államigazgatási feladat

200.000

2/c.) Köztemetés

Eseti ellátás

Államigazgatási feladat

400.000

2/d.) Idősek napi utlaványozás

Eseti ellátás

Államigazgatási feladat

350.000

3.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

Eseti ellátás

Államigazgatási feladat

1.573.200

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6.173.200

1c. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Támogatásértékű működési kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2017. év

B

C

D

Pénzeszközátadás célja

Feladatellátás módja (Mötv.szerint)

Összege

Civil szervezetek támogatása

300.000

Bányászszakszervezet támogatása

Önként vállalt feladat

50.000

Asszonykórus támogatása

Önként vállalt feladat

100.000

Labdarúgó szakosztály támogatása

Önként vállalt feladat

50.000

Asztalitenisz sportegyesület támogatása

Önként vállalt feladat

100.000

Támogatásértékű működési kiadás

3.735.600

Szociális feladatok ellátáshoz hozzájárulás ( házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat, orvosi ügyelet)

Kötelező feladatok

1.500.000

Gárdonyi Géza Tagóvoda működési hozzájárulás

Kötelező feladat

2.235.600

Mindösszesen

4.035.600

1d. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
Adatok forintban

Felhalmozási kiadások 2017. év

A

B

C

1.

Köztemető fenntartással kapcsolatos felújítások

3.000.000

2.

Játszótér óvoda

500.000

3.

Útfelújítás

5.000.000

4.

Játszótér

1.000.000

5.

Általános Iskola felújítási, karbantartási munkálatok

500.000

6.

Felújítási kiadások

10.000.000

7.

Felhalmozási kiadások mindösszesen

10.000.000

2. melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Kormányzati funkció

Jóváhagyott létszám (fő)

Létszámhoz kapcsolódó

Száma

Neve

Gazdálko-dási jogkör

Feladatelláás módja
(Mötv. szerint)

Teljes munkaidős

Részmun-kaidős, megbízásos

GYES

Nyugdijas

Képvi-selők

Összesen (fő)

Bérköltség Ft

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

1. 011130

Igazgatási tevékenység

Önálló

Kötelező feladat

1

4

5

8.060.400

2.
066020

Város- és községgazd

Részben önálló

Kötelező feladat

2

2

3.462.000

3.
072111

Háziorvosi alapellátás

Részben önálló

Kötelező feladat

2

2

11.034.212

4.
074031

Családi-és nővéd.ellátás

Részben önálló

Kötelező feladat

1

1

2.535.000

5.
082092

Közművelődés

Részben önálló

Kötelező feladat

1

1

600.000

6.
013320

Köztemető fenntartása-működtetése

Részben önálló

Kötelező feladat

1

1

186.023

7.
011130

Közös Önkormányzati Hivatal

Önálló

Kötelező feladat

10

10

32.130.800

8.

Összesen:

13

2

-

3

4

22

58.008.435

2a. melléklet

Az önkormányzat álal irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámaA közfoglalkozatottak 2017. évi létszám-előirányzata

Kormányzati funkció

Jóváhagyott létszám (fő)

Létszámhoz kapcsolódó

Neve

Gazdálkodási jogkör

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Összesen (fő)

Bérköltség Ft

B

C

D

E

F

G

Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás

Részben önálló

-

15

15

825.525

Start-munka program

Részben önálló

10

-

10

-

Összesen:

10

15

25

825.525

3. melléklet