Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (II.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 14- 2018. 05. 18

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (II.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2017.02.14.

Mátraszele község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdésének d.) és f.) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2017. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

.

(1) A képviselő-testület a 2017. évi önkormányzati költségvetésének
1. Kiadási főösszege 141.011.500 forint
aa.) működési cél szerinti összege 126.693.800 forint
ab.) felhalmozási cél szerinti összege 10.000.000 forint
ac.) Céltartalék összege 4.317.700 forint
1. Bevételi főösszege 141.011.500 forint
ba.) működési cél szerinti összege 134.313.240 forint
bb.) felhalmozási cél szerinti összege 144.960forint
1. hiánya 6.553.300 forint
melyből
belső finanszírozásra szolgáló:előző évek pénzmaradvánva: 6.553.300 forint
vállalkozási maradvány igénybevétele: -
betét visszavonása: -
külső finanszírozásra működési cél szerint -
felhalmozási cél szerint -
(2) A képviselőtestület a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2017. évi önkormányzati költségvetés
1. Kiadási főösszegét 141.011.500 forintban
2. Bevételi főösszegét 134.458.200 forintban
állapítja meg.

2. §

.

1. A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú mellékletek tartalmazzák, az alábbiak szerint:
1. 1/a melléklet az önkormányzat általános működési és ágazati feladatainak támogatása
2. 1/b melléklet az ellátottak pénzbeli juttatásai
3. 1/c melléklet támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások
4. 1/d melléklet felhalmozási kiadások
1. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 2. és 2/a. számú mellékletek szerint tartalmazza.
2. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 3. számú, kormányzati funkciókénti kiadásainak részletezését pedig a 3/a. számú mellékletek mutatják be.

3. §

.

Az önkormányzat céltartalékot a 2016. évi ASP pályázati támogatásból származó, idei évre áthozott összegének terhére tervez.

4 §.

Az önkormányzat olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé nem tervez.

5. §

.

Amennyiben az 1. §. a) és b.) pontjában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg teljesítésének szaldójaként bevételi többlet jelenik meg, felhasználásról a képviselő-testület
rendelet-módosításon keresztül dönt.

6. §

.

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatainak változtatása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik az alábbi esetekben:
a.) a működési és felhalmozási előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás,
b.) a személyi juttatások előirányzatának megemelése,
c.) a tervezettet meghaladó többletbevétel előirányzati rendezése,
d.) pénzmaradvány felhasználásának előirányzati rendezése,
e.) az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kiemelt kötött előirányzatként meghatározott előirányzatok maradványának rendezése.
1. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője – az (1) bekezdésben meghatározott keretek között – saját hatáskörben jogosult a működési és felhalmozási előirányzat-csoportokon belül a kiemelt előirányzatok között történő átcsoportosításra, valamint a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-változtatásra.
1. Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az önkormányzat részére év közben biztosított felhasználási kötöttségű pótelőirányzat már a költségvetési rendelet-módosítást megelőzően felhasználható.
A képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szervek számára a költségvetési beszámoló irányító szervéhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

7. §

.

A költségvetési szerv bevételeinek beszedéséről, kiadásainak teljesítésétől a szervek vezetői gondoskodnak.

8. §

.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2017. évi költségvetésében előírt bevételek beszedésére és az előírt kiadások teljesítésére.

9. §

.

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2017. január 1-től visszamenőleges hatállyal érvényesek.
Mátraszele, 2017. február 13.
Vincze László Babjákné Bocsok Anna
polgármester jegyző
Z á r a d é k:
Az 1/2017. ( II.14.) önkormányzati rendelet 2017. február 14. napján kihirdetésre került.
Mátraszele, 2017. február 14.
Babjákné Bocsok Anna
jegyző

1. melléklet

Mátraszele Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelet előirányzatok szerinti bontásban
Adatok forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Összeg

Megnevezés

Összeg

A

B

C

D

E

1.

Intézményi működési bevételek

9.000.922

Személyi jutttások összesen

58.833.960

2.

Önkorm. sajátos működési bevételei

8.750.000

Munkaadókat terhelő járulékok

12.054.690

3.

- Helyi adók

7.050.000

Dologi kiadások

47.169.550

4.

- Átengedett központi adók

1.500.000

Működési kiadások összesen

118.058.200

5.

=Gépjárműadó (40%)

1.500.000

Támogatásértékű működési kiadás

3.735.600

6.

- Kamatbevétel

20.000

Működési célú pénzeszközátad államh.kiv.

-

7

- Egyéb bevételek

180.000

Civil szervezetek működési támogatása

300.000

8.

Működési bevételek összesen

17.750.922

Ellátottak pénzbeli juttatása

4.600.000

9.

Támogatások összesen

94.562.318

Működési támogatások összesen

8.635.600

10.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

94.562.318

Felújítás

10.000.000

11.

- Normatív támogatások

94.562.318

Felhalmozási kiadások

12.

- Egyéb központi támogatás

-

Felhalm. célú pénze.átadás államh.kiv.

-

13.

- Kpi.ksv-ből származó egyéb költségvetési támogatások

-

Támogatásértékű felhalm. kiadás

-

14.

- Eu.forrásból finanszírozott támog.megvalósuló programok, projektek

-

Eu forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

-

15.

Felhalm. és tőkejellegű bev.összeen

144.960

Felhalmozási kiadások összesen

10.000.000

16.

Tárgyi eszk. és immaterilális javask ért.

-

Tőketörlesztés

-

17.

Sajátos felhalm. és tőkebevételei

144.960

Kamatfizetés

-

19.

Támogatásértékű bevételek összesen

22.000.000

Adósságszolgálat összesen

-

20.

Támogatásértékű működési bevétel

22.000.000

Általános tartalék

-

21.

- ebből OEP-től átvett pénz

22.000.000

Céltartalék (ASP)

4.317.700

22.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

-

23.

Támog.kölcs.vissztér,értékpapir ért.

-

Tartalékok összesen

4.317.700

24.

Működési célú hitelfelvétel

-

25.

Felhalmozási célú hitelfelvétel

-

26.

Hitelek összesen

-

27.

Pénzforgalom nélküli bevételek
(Előző évi tartalék és pénzramaradvány elszámolása)

6.553.300

Pénzforgalom nélküli kiadások

-

27.

Bevételek mindösszesen

141.011.500

Kiadások mindösszesen

141.011.500

1a. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
Adatok forintban

Sorsz

Jogcím

Fajlagos összeg

Mutató

Támogatás összege

A

B

C

D

E

1.

I. Helyi Önkormáyzatok működésének általános támogatása

2.

I.1.a.)Önkormányzati hivatal működésének támogatása

10,47 fő

47.952.600

3.

I.1.b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

7.212.697

4.

I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1.732.710

5.

I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása

3.040.000

6.

I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

1.077.987

7.

I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása

1.362.000

8.

I.1.c.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után

2700 Ft/fő

5.000.000

9.

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7.087.000

10.

III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

7.087.000

11.

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

4.433.174

12.

III.5 a.) A finanszirozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

0,80 fő

1.305.600

13.

III.5 b.) gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

1.554.374

14.

III.5 c.) rászoruló gyermekek intézményen kivüli szünidei étkeztetésének támogatása

1.573.200

15.

V. Beszámítás (I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés)

21.664.097

16.

IV. Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása

1140 Ft/fő

1.200.000

17.

I.1. d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

12.750

18.

Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összesen

94.562.318

1b. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
(Ellátottak pénzbeli juttatásai)
2017. év

A

B

C

D

E

Sor-szám

Pénzbeli ellátás megnevezése

Típusa

Feladatellátás módja (Mötv.szerint)

Összege

1.

Települési támogatás (lakhatással összefüggő ellátások)

Rendszeres ellátás

Államigazgatási feladat

2.800.000

Önkormányzati támogatás

- települési támogatás (volt lakásfenntartási)
- szemétszállítási dij kedvezmény 50% és 100% helyi rendelet alapján

Rendszeres ellátás

Államigazgatási feladat



2.400.000

400.000

2.

Önkormányzati támogatás

1.800.000

Gyermekétkeztetési kedvezmény normatív kedvezményben nem részesülők részére

Rendszeres ellátás

Államigazgatási feladat

150.000

2/a.) Átmeneti segély

Eseti ellátás

Államigazgatási feladat

700.000

2/b.)Temetési segély

Eseti ellátás

Államigazgatási feladat

200.000

2/c.) Köztemetés

Eseti ellátás

Államigazgatási feladat

400.000

2/d.) Idősek napi utlaványozás

Eseti ellátás

Államigazgatási feladat

350.000

3.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

Eseti ellátás

Államigazgatási feladat

1.573.200

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6.173.200

1c. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Támogatásértékű működési kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2017. év

B

C

D

Pénzeszközátadás célja

Feladatellátás módja (Mötv.szerint)

Összege

Civil szervezetek támogatása

300.000

Bányászszakszervezet támogatása

Önként vállalt feladat

50.000

Asszonykórus támogatása

Önként vállalt feladat

100.000

Labdarúgó szakosztály támogatása

Önként vállalt feladat

50.000

Asztalitenisz sportegyesület támogatása

Önként vállalt feladat

100.000

Támogatásértékű működési kiadás

3.735.600

Szociális feladatok ellátáshoz hozzájárulás ( házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat, orvosi ügyelet)

Kötelező feladatok

1.500.000

Gárdonyi Géza Tagóvoda működési hozzájárulás

Kötelező feladat

2.235.600

Mindösszesen

4.035.600

1d. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
Adatok forintban

Felhalmozási kiadások 2017. év

A

B

C

1.

Köztemető fenntartással kapcsolatos felújítások

3.000.000

2.

Játszótér óvoda

500.000

3.

Útfelújítás

5.000.000

4.

Játszótér

1.000.000

5.

Általános Iskola felújítási, karbantartási munkálatok

500.000

6.

Felújítási kiadások

10.000.000

7.

Felhalmozási kiadások mindösszesen

10.000.000

2. melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Kormányzati funkció

Jóváhagyott létszám (fő)

Létszámhoz kapcsolódó

Száma

Neve

Gazdálko-dási jogkör

Feladatelláás módja
(Mötv. szerint)

Teljes munkaidős

Részmun-kaidős, megbízásos

GYES

Nyugdijas

Képvi-selők

Összesen (fő)

Bérköltség Ft

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

1. 011130

Igazgatási tevékenység

Önálló

Kötelező feladat

1

4

5

8.060.400

2.
066020

Város- és községgazd

Részben önálló

Kötelező feladat

2

2

3.462.000

3.
072111

Háziorvosi alapellátás

Részben önálló

Kötelező feladat

2

2

11.034.212

4.
074031

Családi-és nővéd.ellátás

Részben önálló

Kötelező feladat

1

1

2.535.000

5.
082092

Közművelődés

Részben önálló

Kötelező feladat

1

1

600.000

6.
013320

Köztemető fenntartása-működtetése

Részben önálló

Kötelező feladat

1

1

186.023

7.
011130

Közös Önkormányzati Hivatal

Önálló

Kötelező feladat

10

10

32.130.800

8.

Összesen:

13

2

-

3

4

22

58.008.435

2a. melléklet

Az önkormányzat álal irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámaA közfoglalkozatottak 2017. évi létszám-előirányzata

Kormányzati funkció

Jóváhagyott létszám (fő)

Létszámhoz kapcsolódó

Neve

Gazdálkodási jogkör

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Összesen (fő)

Bérköltség Ft

B

C

D

E

F

G

Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás

Részben önálló

-

15

15

825.525

Start-munka program

Részben önálló

10

-

10

-

Összesen:

10

15

25

825.525

3. melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szevek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (az önkormányzat saját bevételeinek részletezése

Kormányzati funkció

Jogcím

Bevétel jellege

2017. évi előirányzat

072111 Háziorvosi szolgálat
074031 Családi- és nővédelmi ellátás
072311 Fogászati ellátás

Támogatásértékű működési bevétel (TB támogatás)

Tám.értékű működ.bevétel

22.000.000

Támogatás értékű működési bevételek összesen

22.000.000

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökbõl

Felhalmozási célú pe.átv.

144.960

Felh. és tőke jellegü bevételek

144.960

096025 Egyéb étkezés (Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben)

Alkalmazottak és vendégétkezők téritési dija

300.000

096015 Iskolai étkeztetés (Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben)

Iskolai étkezés téritési dija

200.000

Intézményi ellátás díja összesen

500.000

013320 Köztemető fenntartása és működtetése

Sírhelydíjak

Alaptev.összefüggõ bev.

50.000

Alaptev.összefüggõ szolgáltat. bevételei összesen

50.000

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Bérleti díjak

Bérleti díjak

1.800.000

Bérleti díjak összesen

1.800.000

091140 Óvodai nevelés

Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke (óvoda működtetési ktg)

Egyéb bevételek

4.500.000

011130 Közös hivatal

Önkormányzati Hivatal működtetési ktg-e

Eyéb bevételek

2.000.922

011130 Önkormányzatok igazgatási tev.

Egyéb bevételek(kamat, fénymásolás,fax,vgü zsák stb.)

Egyéb bevételek

200.000

Egyéb bevételek összesen

6.700.922

900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek

Magánszemélyek kommunális adója

Helyi adók

2.000.000

Iparûzési adó

Helyi adók

4.600.000

Gépjármûadó helyben maradó része (40%)

Helyi adók

1.500.000

Talajterhelési dij

Helyi adók

300.000

Késedelmi pótlék

150.000

Helyben maradó adók összesen

8.550.000

Tartós betét

-

Saját bevételek összesen

39.745.882