Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (II.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 19- 2019. 05. 31

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (II.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018.02.19.

Mátraszele község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdésének d.) és f.) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2018. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

.

(1) A képviselő-testület a 2018. évi önkormányzati költségvetésének
1. Kiadási főösszege 175.677.645 forint
aa.) működési cél szerinti összege 129.189.910 forint
ab.) felhalmozási cél szerinti összege 42.774.400 forint
ac.) Céltartalék összege 3.713.335 forint
1. Bevételi főösszege 175.677.645 forint
ba.) működési cél szerinti összege 141.395.897 forint
bb.) felhalmozási cél szerinti összege 144.000 forint
1. hiánya 34.137.748 forint
melyből
belső finanszírozásra szolgáló: előző évek pénzmaradvánva
(felhalmozási célú): 34.137.748 forint
vállalkozási maradvány igénybevétele: -
betét visszavonása: -
külső finanszírozásra működési cél szerint -
felhalmozási cél szerint -
(2) A képviselőtestület a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2018. évi önkormányzati költségvetés
1. Kiadási főösszegét 175.677.645 forintban
2. Bevételi főösszegét 141.539.897 forintban
állapítja meg.

2. §

.

1. A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú mellékletek tartalmazzák, az alábbiak szerint:
1. 1/a melléklet az önkormányzat általános működési és ágazati feladatainak támogatása
2. 1/b melléklet az ellátottak pénzbeli juttatásai
3. 1/c melléklet támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások
4. 1/d melléklet felhalmozási kiadások
1. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 2. és 2/a. számú mellékletek szerint tartalmazza.
2. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 3. számú, kormányzati funkciókénti kiadásainak részletezését pedig a 3/a. számú mellékletek mutatják be.

3. §

.

Az önkormányzat céltartalékot a 2016. évi ASP pályázati támogatásból származó, idei évre áthozott összegének terhére tervez.

4 §.

Az önkormányzat olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé nem tervez.

5. §

.

Amennyiben az 1. §. a) és b.) pontjában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg teljesítésének szaldójaként bevételi többlet jelenik meg, felhasználásról a képviselő-testület
rendelet-módosításon keresztül dönt.

6. §

.

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatainak változtatása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik az alábbi esetekben:
a.) a működési és felhalmozási előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás,
b.) a személyi juttatások előirányzatának megemelése,
c.) a tervezettet meghaladó többletbevétel előirányzati rendezése,
d.) pénzmaradvány felhasználásának előirányzati rendezése,
e.) az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kiemelt kötött előirányzatként meghatározott előirányzatok maradványának rendezése.
1. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője – az (1) bekezdésben meghatározott keretek között – saját hatáskörben jogosult a működési és felhalmozási előirányzat-csoportokon belül a kiemelt előirányzatok között történő átcsoportosításra, valamint a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-változtatásra.
1. Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az önkormányzat részére év közben biztosított felhasználási kötöttségű pótelőirányzat már a költségvetési rendelet-módosítást megelőzően felhasználható.
A képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szervek számára a költségvetési beszámoló irányító szervéhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

7. §

.

A költségvetési szerv bevételeinek beszedéséről, kiadásainak teljesítésétől a szervek vezetői gondoskodnak.

8. §

.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2018. évi költségvetésében előírt bevételek beszedésére és az előírt kiadások teljesítésére.

9. §

.

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2018. január 1-től visszamenőleges hatállyal érvényesek.

1. melléklet

Mátraszele Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelet előirányzatok szerinti bontásban
Adatok forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Összeg

Megnevezés

Összeg

A

B

C

D

E

1.

Intézményi működési bevételek

2.550.000

Személyi jutttások összesen

61.822.500

2.

Önkorm. sajátos működési bevételei

14.502.851

Munkaadókat terhelő járulékok

11.929.120

3.

- Helyi adók

6.750.000

Dologi kiadások
- ebből ellátottak pénzbeli juttatása

52.178.290
8.224.330

4.

- Átengedett központi adók

1.500.000

Működési kiadások összesen

125.929.910

=Gépjárműadó (40%)

1.500.000

Támogatásértékű működési kiadás

3.000.000

6.

- Egyéb bevételek

6.252.851

Működési célú pénzeszközátad államh.kiv.

-

7.

Működési bevételek összesen

17.052.851

Civil szervezetek működési támogatása

260.000

8.

Támogatások összesen

100.708.374

Működési támogatások összesen

3.260.000

9.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

100.708.374

Felújítás

12.350.000

10.

- Normatív támogatások

100.708.374

Felhalmozási kiadások

11.

- Egyéb központi támogatás

-

Felhalm. célú pénze.átadás államh.kiv.

-

12.

- Kpi.ksv-ből származó egyéb költségvetési támogatások

-

Támogatásértékű felhalm. kiadás

-

13.

- Eu.forrásból finanszírozott támog.megvalósuló programok, projektek

-

Eu forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

30.424.400

14.

Felhalm. és tőkejellegű bev.összeen

144.000

Felhalmozási kiadások összesen

42.774.400

15.

Tárgyi eszk. és immaterilális javask ért.

-

Tőketörlesztés

-

16.

Sajátos felhalm. és tőkebevételei

144.000

Kamatfizetés

-

17.

Támogatásértékű bevételek összesen

23.634.672

Adósságszolgálat összesen

-

18.

Támogatásértékű működési bevétel

23.634.672

Általános tartalék

-

19.

- ebből OEP-től átvett pénz

23.634.672

Céltartalék (ASP)

3.713.335

20.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

-

21.

Támog.kölcs.vissztér,értékpapir ért.

-

Tartalékok összesen

3.713.335

23.

Működési célú hitelfelvétel

-

24.

Felhalmozási célú hitelfelvétel

-

25.

Hitelek összesen

-

26.

Pénzforgalom nélküli bevételek
(Előző évi tartalék és pénzramaradvány elszámolása)

34.137.748

Pénzforgalom nélküli kiadások

-

27.

Bevételek mindösszesen

175.677.645

Kiadások mindösszesen

175.677.645

1b. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
(Ellátottak pénzbeli juttatásai)
2018. év

A

B

C

D

E

Sor-szám

Pénzbeli ellátás megnevezése

Típusa

Feladatellátás módja (Mötv.szerint)

Összege

1.

Települési támogatás (lakhatással összefüggő ellátások)

Rendszeres ellátás

Államigazgatási feladat

3.600.000

Önkormányzati támogatás

- települési támogatás (volt lakásfenntartási)
- szociális tüzifa helyi rendelet alapján

Rendszeres ellátás

Államigazgatási feladat



2.400.000

1.500.000

2.

Önkormányzati támogatás

2.650.000

Gyermekétkeztetési kedvezmény normatív kedvezményben nem részesülők részére

Rendszeres ellátás

Államigazgatási feladat

200.000

2/a.) Átmeneti segély

Eseti ellátás

Államigazgatási feladat

700.000

2/b.)Temetési segély

Eseti ellátás

Államigazgatási feladat

400.000

2/c.) Köztemetés

Eseti ellátás

Államigazgatási feladat

500.000

2/d.) Idősek napi utlaványozás

Eseti ellátás

Államigazgatási feladat

850.000

3.

Önkormányzat szociális feladatai összesen

6.931.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6.931.000

1a. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2018. évben
Adatok forintban

Sorsz

Jogcím

Fajlagos összeg

Mutató

Támogatás összege

A

B

C

D

E

1.

I. Helyi Önkormáyzatok működésének általános támogatása

2.

I.1.a.)Önkormányzati hivatal működésének támogatása

10,47 fő

47.952.600

3.

I.1.b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

7.212.697

4.

I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1.732.710

5.

I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása

3.040.000

6.

I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

1.077.987

7.

I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása

1.362.000

8.

I.1.c.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után

2700 Ft/fő

5.000.000

9.

Polgármesteri illetmény támogatása

1.170.400

10.

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

10.479.806

11.

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

6.931.000

12.

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

3.548.806

13.

III.5 a.) A finanszirozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

0,60 fő

1.140.000

14.

III.5 b.) gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

1.115.476

15.

III.5 c.) rászoruló gyermekek intézményen kivüli szünidei étkeztetésének támogatása

1.293.330

16.

V. Beszámítás (I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés)

27.080.121

17.

IV. Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása

1210 Ft/fő

1.800.000

18.

I.1. d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

12.750

19.

Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összesen

100.708.374

1c. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
Adatok forintban

Támogatásértékű működési kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2018. év

A

B

C

D

Sor-szám

Pénzeszközátadás célja

Feladatellátás módja (Mötv.szerint)

Összege

1.

Civil szervezetek támogatása

260.000

2.

Bányászszakszervezet támogatása

Önként vállalt feladat

60.000

3.

Asszonykórus támogatása

Önként vállalt feladat

100.000

4.

Asztalitenisz sportegyesület támogatása

Önként vállalt feladat

100.000

5.

Támogatásértékű működési kiadás

3.000.000

6.

Szociális feladatok ellátáshoz hozzájárulás ( házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat, orvosi ügyelet)

Kötelező feladatok

1.500.000

7.

Gárdonyi Géza Tagóvoda működési hozzájárulás

Kötelező feladat

1.500.000

8.

Mindösszesen

3.260.000

1d. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
Adatok forintban

Felhalmozási kiadások 2018. év

A

B

C

1.

Köztemető fenntartással kapcsolatos felújítások

3.000.000

2.

Dózsa György út felújítás (2017. évről átnyúló pályázat)

1.250.000

3.

Útfelújítás

5.500.000

4.

Játszótér (községi)

2.000.000

5.

Orvosi rendelő felújítása (TOP pályázat)

30.424.400

6.

Általános Iskola felújítása (nyílászáró csere)

600.000

6.

Felújítási kiadások

42.774.400

7.

Felhalmozási kiadások mindösszesen

42.774.400

2. melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Kormányzati funkó

Jóváhagyott létszám (fő)

Létszámhoz kapcsolódó

Száma

Neve

Gazdálko-dási jogkör

Feladatelláás módja
(Mötv. szerint)

Teljes munkaidős

Részmun-kaidős, megbízásos

GYES

Nyugdijas

Képvi-selők

Összesen (fő)

Bérköltség e Ft

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

1. 011130

Igazgatási tevékenység

Önálló

Kötelező feladat

1

4

5

9.661.800

2. 066020

Város- és községgazd

Részben önálló

Kötelező feladat

1,6

1,6

3.159.600

3. 072111

Háziorvosi alapellátás

Részben önálló

Kötelező feladat

2

2

11.366.600

4. 074031

Családi-és nővéd.ellátás

Részben önálló

Kötelező feladat

1

1

2.380.000

5. 082092

Közművelődés

Részben önálló

Kötelező feladat

1

1

600.000

6. 013320

Köztemető fenntartása-működtetése

Részben önálló

Kötelező feladat

1

1

186.000

7. 011130

Közös Önkormányzati Hivatal

Önálló

Kötelező feladat

10

10

33.566.100

8. 095015

Gyermekétkeztetés

Részben önálló

Kötelező feladat

0,4

0,4

662.400

9. 072311

Fogorvosi alapellátás

Részben önáló

Kötelező feladat

1

1

240.000

10.

Összesen:

13

3

-

3

4

23

61.822.500

2a. melléklet

Az önkormányzat álal irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámaA közfoglalkozatottak 2018. évi létszám-előirányzata

Kormányzati funkció

Jóváhagyott létszám (fő)

Létszámhoz kapcsolódó

Száma

Neve

Gazdálkodási jogkör

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Összesen (fő)

Bérköltség Ft

A

B

C

D

E

F

G

1.

Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás

Részben önálló

11

-

11

-

3.

Összesen:

11

-

11

-

3. melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szevek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (az önkormányzat saját bevételeinek részletezése)

Kormányzati funkció

Jogcím

Bevétel jellege

2018. évi előirányzat

072111 Háziorvosi szolgálat
074031 Családi- és nővédelmi ellátás
072311 Fogászati ellátás

Támogatásértékű működési bevétel (TB támogatás)

Tám.értékű működ.bevétel

23.634.672

Támogatás értékű működési bevételek összesen

23.634.672

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökbõl

Felhalmozási célú pe.átv.

144.000

Felh. és tőke jellegü bevételek

144.000

096025 Egyéb étkezés (Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben)

Alkalmazottak és vendégétkezők téritési dija

300.000

096015 Iskolai étkeztetés (Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben)

Iskolai étkezés téritési dija

200.000

Intézményi ellátás díja összesen

500.000

013320 Köztemető fenntartása és működtetése

Sírhelydíjak

Alaptev.összefüggõ bev.

50.000

Alaptev.összefüggõ szolgáltat. bevételei összesen

50.000

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Bérleti díjak

Bérleti díjak

2.000.000

Bérleti díjak összesen

2.000.000

091140 Óvodai nevelés

Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke (óvoda működtetési ktg)

Egyéb bevételek

4.500.000

011130 Közös hivatal

Önkormányzati Hivatal működtetési ktg-e

Eyéb bevételek

1.552.851

011130 Önkormányzatok igazgatási tev.

Egyéb bevételek(kamat, fénymásolás,fax,vgü zsák stb.)

Egyéb bevételek

200.000

Egyéb bevételek összesen

6.252.851

900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek

Magánszemélyek kommunális adója

Helyi adók

2.000.000

Iparûzési adó

Helyi adók

4.600.000

Gépjármûadó helyben maradó része (40%)

Helyi adók

1.500.000

Talajterhelési dij

Helyi adók

50.000

Késedelmi pótlék

100.000

Helyben maradó adók összesen

8.250.000

Tartós betét

-

Saját bevételek összesen

40.831.523

3a. melléklet

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.19.) rendeletének 3/a.sz.melléklete

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Adatok forintban

Feladat ellátás módja (Mötv.szerint)

COFOG megnevezés

Kiadások összesen :

Ebből

2018. évi előirányzat

Személyi kiadások

Munkaadói járulékok

Dologi és egyéb folyó kiadások

Működ.támog. és adósságszolg.

Felhalmozási kiadások

A

B

C

D

E

F

G

H

051030 Kötelező feladat

Nem veszélyes hull. vegyes száll.

1948000

1948000

045160 Kötelező feladat

Közutak,hidak üzem.,fenntart.

8112000

1362000

6750000

096015 Kötelező feladat

Gyermekétkeztetés

3969880

662400

132480

3175000

091140 Kötelező feladat

Óvodai nevelés, ellátás működtetés

4500000

4500000

011130 Kötelező feladat

Közös Önkormányzati Hivatal

47952600

33566100

6451820

7934680

066010 Kötelező feladat

Zöldterület kezelés

1732710

1732710

096025 Államig. feladat

Egyéb vendéglátás

350000

350000

011130 Kötelező feladat

Önk. és önk.hiv.jogalk.és ált.ig.tev

19166160

9661800

1932360

4572000

3000000

066020 Kötelező feladat

Város- és községgazdálkodás

5259640

3159600

631920

1468120

064010 Kötelező feladat

Közvilágítás

3040000

3040000

072311 Kötelező feladat

Fogászati alapellátás

3828000

240000

48000

3540000

072111 Kötelező feladat

Háziorvosi alapellátás

45992540

11366600

2220340

1981200

30424400

074031 Kötelező feladat

Családi-és nővéd.eü, gondozás

3134400

2380000

475000

279400

107060 Államig. Feladat

Ellátottak pénzbeli és term.juttat.

6931000

6931000

104037 Államig. Feladat

Rászoruló gyermekek szünidei étk.

1293330

1293330

890301Önk. vállalt felad.

Civil szervezetek támogatása

260000

260000

041233 Kötelező feladat

Hosszabb időtartamú közfoglalk.

2540000

2540000

013350 Kötelező feladat

Önkormányzati vagyonnal v.gazd

2600000

2600000

082092 Kötelező feladat

Közműv.- hagyom.köz.ért.gond.

5172000

600000

4572000

013320 Kötelező feladat

Köztemető fenntart. és működ.

4182050

186000

37200

958850

3000000

Kötelező és ált. tartalék

3713335

-

-

-

-

-

Kiadások összesen

175677645

61822500

11929120

52178290

3260000

42774400