Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (II.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 06. 01Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (II.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Mátraszele község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdésének d.) és f.) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2018. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
.
2. §
.
3. §
.
4 §.
5. §
.
6. §
.
7. §
.
8. §
.
9. §
.
1. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Összeg (C) |
Megnevezés |
Összeg (D) |
|||||
A |
B |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Mód.ei. |
D |
Eredeti ei. |
Mód. |
Mód.ei. |
1. |
Intézményi működési bevételek |
2.550.000 |
90.500 |
2.640.500 |
Személyi juttatások összesen |
61.822.500 |
-19.207.797 |
42.614.703 |
2. |
Közhatalmi bevételek összesen |
8.250.000 |
4.964.416 |
13.214.416 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
11.929.120 |
-5.178.877 |
6.750.243 |
3. |
- Helyi adók |
6.750.000 |
4.777.601 |
11.527.601 |
Dologi kiadások |
52.178.290 |
12.297.291 |
64.475.581 |
4. |
- Átengedett központi adók |
1.500.000 |
186.815 |
1.686.815 |
Működési kiadások összesen |
125.929.910 |
-12.089.383 |
113.840.527 |
5. |
=Gépjárműadó (40%) |
1.500.000 |
186.815 |
1.686.815 |
Támogatásértékű működési kiadás |
3.000.000 |
1.992.752 |
4.992.752 |
6. |
Működési bevételek összesen |
29.887.523 |
19.605.550 |
49.492.073 |
Működési célú pénzeszköz .átadás |
- |
4.676.600 |
4.676.600 |
7 |
Egyéb működ. célú tám.bev.áh-n belülről |
23.634.672 |
20.735.121 |
44.369.793 |
Civil szervezetek támogatása |
260.000 |
- |
260.000 |
8. |
Egyéb működési bevételek |
6.252.851 |
-2.248.171 |
4.004.680 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
- |
6.946.996 |
6.946.996 |
9. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
1.117.600 |
1.117.600 |
Áh-n belüli megelőlegezés és önkorm. elszámolásai |
- |
381.437 |
381.437 |
10. |
Támogatások összesen |
100.708.374 |
5.361.723 |
106.070.097 |
Működési támogatások összesen |
3.260.000 |
13.997.785 |
17.257.785 |
11. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
100.708.374 |
5.361.723 |
106.070.097 |
Felújítás |
12.350.000 |
3.635.000 |
15.985.000 |
12. |
Eu.forrásból fin támog.megv. projektek |
- |
- |
- |
Beruházási kiadások |
- |
- |
- |
13. |
Felhalmozási bevételek |
144.000 |
1.645.055 |
1.789.055 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.kiv. |
30.424.400 |
10.893.193 |
41.317.593 |
14. |
Felhalm. célú támogatások áh-n belülről |
- |
645.055 |
645.055 |
Felhalmozási kiadások összesen |
42.774.400 |
14.528.193 |
57.302.593 |
15. |
Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök |
- |
1.000.000 |
1.000.000 |
Tőketörlesztés |
- |
- |
- |
16. |
Sajátos felhalmozási és tőke jell. bevételek |
144.000 |
- |
144.000 |
Kamatfizetés |
- |
- |
- |
19. |
Hitelműveletek összesen |
- |
- |
- |
Adósságszolgálat összesen |
- |
- |
- |
20. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
34.137.748 |
31.016.275 |
65.154.023 |
Általános tartalék |
- |
- |
- |
21. |
Pénzforg. nélk. és finansz. bevételek (áh-n belüli megelőlegezések ei.) |
- |
4.239.076 |
4.239.076 |
Céltartalék |
3.713.335 |
-3.713.335 |
- |
Tartalékok összesen |
3.713.335 |
-3.713.335 |
- |
|||||
Pénzforg.nélküli és finanszirozási kiadások |
- |
54.198.335 |
54.198.335 |
|||||
22. |
Bevételek mindösszesen |
175.677.645 |
66.921.595 |
242.599.240 |
Kiadások mindösszesen |
175.677.645 |
66.921.595 |
242.599.240 |
1b. melléklet
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
Sor-szám |
Pénzbeli ellátás megnevezése |
Típusa |
Feladatellátás módja (Mötv.szerint) |
Összege |
1. |
Települési támogatás (lakhatással összefüggő ellátások) |
Rendszeres ellátás |
Államigazgatási feladat |
3.600.000 |
Önkormányzati támogatás |
Rendszeres ellátás |
Államigazgatási feladat |
|
|
2. |
Önkormányzati támogatás |
2.650.000 |
||
Gyermekétkeztetési kedvezmény normatív kedvezményben nem részesülők részére |
Rendszeres ellátás |
Államigazgatási feladat |
200.000 |
|
2/a.) Átmeneti segély |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
700.000 |
|
2/b.)Temetési segély |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
400.000 |
|
2/c.) Köztemetés |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
500.000 |
|
2/d.) Idősek napi utlaványozás |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
850.000 |
|
3. |
Önkormányzat szociális feladatai összesen |
6.931.000 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6.931.000 |
1a. melléklet
Sorsz |
Jogcím |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Támogatás összege |
|
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
I. Helyi Önkormáyzatok működésének általános támogatása |
||||
2. |
I.1.a.)Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
10,47 fő |
47.952.600 |
||
3. |
I.1.b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
7.212.697 |
|||
4. |
I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1.732.710 |
|||
5. |
I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3.040.000 |
|||
6. |
I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1.077.987 |
|||
7. |
I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása |
1.362.000 |
|||
8. |
I.1.c.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után |
2700 Ft/fő |
5.000.000 |
||
9. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
1.170.400 |
|||
10. |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10.479.806 |
|||
11. |
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
6.931.000 |
|||
12. |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
3.548.806 |
|||
13. |
III.5 a.) A finanszirozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
0,60 fő |
1.140.000 |
||
14. |
III.5 b.) gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
1.115.476 |
|||
15. |
III.5 c.) rászoruló gyermekek intézményen kivüli szünidei étkeztetésének támogatása |
1.293.330 |
|||
16. |
V. Beszámítás (I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés) |
27.080.121 |
|||
17. |
IV. Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása |
1210 Ft/fő |
1.800.000 |
||
18. |
I.1. d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
12.750 |
|||
19. |
Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összesen |
100.708.374 |
1c. melléklet
Támogatásértékű működési kiadás |
|||||
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
||
Sor-szám |
Pénzeszközátadás célja |
Feladatellátás módja (Mötv.szerint) |
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
Teljesítés |
1. |
Civil szervezetek támogatása |
260.000 |
260.000 |
160.000 |
|
2. |
Bányászszakszervezet támogatása |
Önként vállalt feladat |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
3. |
Asszonykórus támogatása |
Önként vállalt feladat |
100.000 |
100.000 |
50.000 |
4. |
Asztalitenisz sportegyesület támogatása |
Önként vállalt feladat |
100.000 |
100.000 |
50.000 |
5. |
Támogatásértékű működési kiadás |
3.000.000 |
9.669.352 |
7.626.790 |
|
6. |
Szociális feladatok ellátáshoz hozzájárulás ( házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat, orvosi ügyelet) |
Kötelező feladatok |
1.500.000 |
1.392.752 |
1.210.434 |
7. |
Gárdonyi Géza Tagóvoda működési hozzájárulás |
Kötelező feladat |
1.500.000 |
1.500.000 |
- |
8. |
Fogászati ellátás működési költsége |
Kötelező feladat |
- |
3.540.000 |
3.179.756 |
9. |
Lakossági víz- és csat.szolg pénzeszk. átadása |
- |
- |
1.136.600 |
1.136.600 |
10. |
ASP pályázati tám átadása közös hivatalnak |
- |
- |
2.100.000 |
2.100.000 |
1d. melléklet
Felhalmozási kiadások 2018. év |
||
---|---|---|
A |
B |
C |
1. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos felújítások |
3.000.000 |
2. |
Dózsa György út felújítás (2017. évről átnyúló pályázat) |
1.250.000 |
3. |
Útfelújítás |
5.500.000 |
4. |
Játszótér (községi) |
2.000.000 |
5. |
Orvosi rendelő felújítása (TOP pályázat) |
30.424.400 |
6. |
Általános Iskola felújítása (nyílászáró csere) |
600.000 |
6. |
Felújítási kiadások |
42.774.400 |
7. |
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
42.774.400 |
2. melléklet
Kormányzati funkó |
Jóváhagyott létszám (fő) |
Létszámhoz kapcsolódó |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma |
Neve |
Gazdálko-dási jogkör |
Feladatelláás módja |
Teljes munkaidős |
Részmun-kaidős, megbízásos |
GYES |
Nyugdijas |
Képvi-selők |
Összesen (fő) |
Bérköltség e Ft |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
J |
K |
|
1. 011130 |
Igazgatási tevékenység |
Önálló |
Kötelező feladat |
1 |
4 |
5 |
9.661.800 |
|||
2. 066020 |
Város- és községgazd |
Részben önálló |
Kötelező feladat |
1,6 |
1,6 |
3.159.600 |
||||
3. 072111 |
Háziorvosi alapellátás |
Részben önálló |
Kötelező feladat |
2 |
2 |
11.366.600 |
||||
4. 074031 |
Családi-és nővéd.ellátás |
Részben önálló |
Kötelező feladat |
1 |
1 |
2.380.000 |
||||
5. 082092 |
Közművelődés |
Részben önálló |
Kötelező feladat |
1 |
1 |
600.000 |
||||
6. 013320 |
Köztemető fenntartása-működtetése |
Részben önálló |
Kötelező feladat |
1 |
1 |
186.000 |
||||
7. 011130 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Önálló |
Kötelező feladat |
10 |
10 |
33.566.100 |
||||
8. 095015 |
Gyermekétkeztetés |
Részben önálló |
Kötelező feladat |
0,4 |
0,4 |
662.400 |
||||
9. 072311 |
Fogorvosi alapellátás |
Részben önáló |
Kötelező feladat |
1 |
1 |
240.000 |
||||
10. |
Összesen: |
13 |
3 |
- |
3 |
4 |
23 |
61.822.500 |
2a. melléklet
Kormányzati funkció |
Jóváhagyott létszám (fő) |
Létszámhoz kapcsolódó |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Száma |
Neve |
Gazdálkodási jogkör |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen (fő) |
Bérköltség Ft |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás |
Részben önálló |
11 |
- |
11 |
- |
3. |
Összesen: |
11 |
- |
11 |
- |
3. melléklet
Kormányzati funkció |
Jogcím |
Bevétel jellege |
2018. évi előirányzat |
---|---|---|---|
072111 Háziorvosi szolgálat |
Támogatásértékű működési bevétel (TB támogatás) |
Tám.értékű működ.bevétel |
23.634.672 |
Támogatás értékű működési bevételek összesen |
23.634.672 |
||
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökbõl |
Felhalmozási célú pe.átv. |
144.000 |
Felh. és tőke jellegü bevételek |
144.000 |
||
096025 Egyéb étkezés (Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben) |
Alkalmazottak és vendégétkezők téritési dija |
300.000 |
|
096015 Iskolai étkeztetés (Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben) |
Iskolai étkezés téritési dija |
200.000 |
|
Intézményi ellátás díja összesen |
500.000 |
||
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
Sírhelydíjak |
Alaptev.összefüggõ bev. |
50.000 |
Alaptev.összefüggõ szolgáltat. bevételei összesen |
50.000 |
||
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
Bérleti díjak |
Bérleti díjak |
2.000.000 |
Bérleti díjak összesen |
2.000.000 |
||
091140 Óvodai nevelés |
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke (óvoda működtetési ktg) |
Egyéb bevételek |
4.500.000 |
011130 Közös hivatal |
Önkormányzati Hivatal működtetési ktg-e |
Eyéb bevételek |
1.552.851 |
011130 Önkormányzatok igazgatási tev. |
Egyéb bevételek(kamat, fénymásolás,fax,vgü zsák stb.) |
Egyéb bevételek |
200.000 |
Egyéb bevételek összesen |
6.252.851 |
||
900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek |
Magánszemélyek kommunális adója |
Helyi adók |
2.000.000 |
Iparûzési adó |
Helyi adók |
4.600.000 |
|
Gépjármûadó helyben maradó része (40%) |
Helyi adók |
1.500.000 |
|
Talajterhelési dij |
Helyi adók |
50.000 |
|
Késedelmi pótlék |
100.000 |
||
Helyben maradó adók összesen |
8.250.000 |
||
Tartós betét |
- |
||
Saját bevételek összesen |
40.831.523 |
3a. melléklet
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
|||||||
Adatok forintban |
|||||||
Feladat ellátás módja (Mötv.szerint) |
COFOG megnevezés |
Kiadások összesen : |
Ebből |
||||
2018. évi előirányzat |
Személyi kiadások |
Munkaadói járulékok |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
Működ.támog. és adósságszolg. |
Felhalmozási kiadások |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
051030 Kötelező feladat |
Nem veszélyes hull. vegyes száll. |
1948000 |
1948000 |
||||
045160 Kötelező feladat |
Közutak,hidak üzem.,fenntart. |
8112000 |
1362000 |
6750000 |
|||
096015 Kötelező feladat |
Gyermekétkeztetés |
3969880 |
662400 |
132480 |
3175000 |
||
091140 Kötelező feladat |
Óvodai nevelés, ellátás működtetés |
4500000 |
4500000 |
||||
011130 Kötelező feladat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
47952600 |
33566100 |
6451820 |
7934680 |
||
066010 Kötelező feladat |
Zöldterület kezelés |
1732710 |
1732710 |
||||
096025 Államig. feladat |
Egyéb vendéglátás |
350000 |
350000 |
||||
011130 Kötelező feladat |
Önk. és önk.hiv.jogalk.és ált.ig.tev |
19166160 |
9661800 |
1932360 |
4572000 |
3000000 |
|
066020 Kötelező feladat |
Város- és községgazdálkodás |
5259640 |
3159600 |
631920 |
1468120 |
||
064010 Kötelező feladat |
Közvilágítás |
3040000 |
3040000 |
||||
072311 Kötelező feladat |
Fogászati alapellátás |
3828000 |
240000 |
48000 |
3540000 |
||
072111 Kötelező feladat |
Háziorvosi alapellátás |
45992540 |
11366600 |
2220340 |
1981200 |
30424400 |
|
074031 Kötelező feladat |
Családi-és nővéd.eü, gondozás |
3134400 |
2380000 |
475000 |
279400 |
||
107060 Államig. Feladat |
Ellátottak pénzbeli és term.juttat. |
6931000 |
6931000 |
||||
104037 Államig. Feladat |
Rászoruló gyermekek szünidei étk. |
1293330 |
1293330 |
||||
890301Önk. vállalt felad. |
Civil szervezetek támogatása |
260000 |
260000 |
||||
041233 Kötelező feladat |
Hosszabb időtartamú közfoglalk. |
2540000 |
2540000 |
||||
013350 Kötelező feladat |
Önkormányzati vagyonnal v.gazd |
2600000 |
2600000 |
||||
082092 Kötelező feladat |
Közműv.- hagyom.köz.ért.gond. |
5172000 |
600000 |
4572000 |
|||
013320 Kötelező feladat |
Köztemető fenntart. és működ. |
4182050 |
186000 |
37200 |
958850 |
3000000 |
|
Kötelező és ált. tartalék |
3713335 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Kiadások összesen |
175677645 |
61822500 |
11929120 |
52178290 |
3260000 |
42774400 |