Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 (II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 19- 2020. 07. 16

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 (II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2019.02.19.

Mátraszele község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. §.(2)-(3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

.

(1) A képviselő-testület a 2019. évi önkormányzati költségvetésének
1. Kiadási főösszege 253.149.810 forint
aa.) működési cél szerinti összege 94.630.600 forint
ab.) felhalmozási cél szerinti összege 111.620.010 forint
ac.) finanszírozási kiadások összege 46.899.200 forint
1. Bevételi főösszege 253.149.810 forint
ba.) működési cél szerinti összege 149.257.940 forint
bb.) felhalmozási cél szerinti összege 91.764.010 forint
1. hiánya 12.127.860 forint
melyből
belső finanszírozásra szolgáló: előző évek pénzmaradvánva 12.127.860 forint
vállalkozási maradvány igénybevétele: -
betét visszavonása: -
külső finanszírozásra működési cél szerint -
felhalmozási cél szerint -
(2) A képviselőtestület a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2019. évi önkormányzati költségvetés
1. Kiadási főösszegét 253.149.810 forintban
2. Bevételi főösszegét 241.021.950 forintban állapítja meg.

2. §

.

1. A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú mellékletek tartalmazzák, az alábbiak szerint:
1. 1/a melléklet az önkormányzat általános működési és ágazati feladatainak támogatása
2. 1/b melléklet az ellátottak pénzbeli juttatásai
3. 1/c melléklet támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások
4. 1/d melléklet felhalmozási kiadások
1. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 2/a és 2/b. számú mellékletek szerint tartalmazza.
1. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 3/b. számú, kormányzati funkciókénti kiadásainak részletezését pedig a 3/a. számú mellékletek mutatják be.

3. §

.

Az önkormányzat általános- és céltartalékot 2019. évre nem tervez.

4. §

.

A köztisztviselők illetményalapja 2019. évben 46.380.- Ft.

5 §.

Az önkormányzat olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé nem tervez.

6. §

.

Amennyiben az 1. §. a) és b.) pontjában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg teljesítésének szaldójaként bevételi többlet jelenik meg, felhasználásról a képviselő-testület
rendelet-módosításon keresztül dönt.

7. §

.

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatainak változtatása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik az alábbi esetekben:
a.) a működési és felhalmozási előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás,
b.) a személyi juttatások előirányzatának megemelése,
c.) a tervezettet meghaladó többletbevétel előirányzati rendezése,
d.) pénzmaradvány felhasználásának előirányzati rendezése,
e.) az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kiemelt kötött előirányzatként meghatározott előirányzatok maradványának rendezése.
1. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője – az (1) bekezdésben meghatározott keretek között – saját hatáskörben jogosult a működési és felhalmozási előirányzat-csoportokon belül a kiemelt előirányzatok között történő átcsoportosításra, valamint a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-változtatásra.
1. Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az önkormányzat részére év közben biztosított felhasználási kötöttségű pótelőirányzat már a költségvetési rendelet-módosítást megelőzően felhasználható.
A képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szervek számára a költségvetési beszámoló irányító szervéhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

8. §

.

(1) A Képviselő-testület az egyes szociális ellátásokról szóló rendeletben meghatározottakon túl az alábbi támogatásokat nyújtja:
1. Az eseti pénzbeni ellátások közül alábbiak kifizetésénél: Mikulás ajándék helyi óvodások és a mátraszelei általános iskolába járó gyermekek részére 1.500 Ft/ fő ajándékcsomagot biztosít az önkormányzat
c.) a mátraszelei lakosok részére, települési programrendezvények keretében vagy rendkívüli helyzetre tekintettel juttatott, természetben nyújtott ellátásként, egyszeri étkezés vagy élelmiszer juttatása, például falunapi, gyermeknapi, idősek napi rendezvény.
A költségvetési szerv bevételeinek beszedéséről, kiadásainak teljesítésétől a szervek vezetői gondoskodnak.

9. §

.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2019. évi költségvetésében előírt bevételek beszedésére és az előírt kiadások teljesítésére.

10. §

.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2019. január 1-től visszamenőleges hatállyal érvényesek.

1. melléklet

Mátraszele Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelet előirányzatok szerinti bontásban
Adatok forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Összeg

Megnevezés

Összeg

A

B

C

D

E

1.

Intézményi működési bevételek

2.026.000

Személyi jutttások összesen

30.939.300

2.

Önkorm. sajátos működési bevételei

10.350.000

Munkaadókat terhelő járulékok

5.687.000

3.

- Helyi adók

8.550.000

Dologi kiadások
- ebből ellátottak pénzbeli juttatása

53.185.500
13.176.000

4.

- Átengedett központi adók

1.500.000

Működési kiadások összesen

89.811.800

=Gépjárműadó (40%)

1.500.000

Támogatásértékű működési kiadás

4.400.000

6.

- Egyéb bevételek

300.000

Egyéb működési célú pénzeszközátad államh.belülre

418.800

Egyéb működési célú pénzeszközátad államh. kivülre

-

8.

Működési bevételek összesen

12.376.000

Működési támogatások összesen

4.818.800

9.

Támogatások összesen

197.597.338

Felújítás

20.000.000

10.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

105.977.328

Felhalmozási kiadások

-

11.

- Normatív támogatások

105.977.328

Felhalm. célú pénze.átadás államh.kiv.

-

12.

- Egyéb központi támogatás

-

Támogatásértékű felhalm. kiadás

-

13.

- Kpi.ksv-ből származó egyéb költségvetési támogatások

-

Eu forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

91.620.010

14.

- Eu.forrásból finanszírozott támog.megvalósuló programok, projektek

91.620.010

15.

Felhalm. és tőkejellegű bev.összeen

144.000

Felhalmozási kiadások összesen

111.620.010

16.

Tárgyi eszk. és immaterilális javask ért.

-

Tőketörlesztés

-

17.

Sajátos felhalm. és tőkebevételei

144.000

Kamatfizetés

-

19.

Támogatásértékű bevételek összesen

30.904.612

Adósságszolgálat összesen

-

20.

Támogatásértékű működési bevétel

26.000.000

Általános tartalék

-

- ebből OEP-től átvett pénz

26.000.000

Céltartalék

-

21.

Egyéb működési célú bev. államh.belülről

4.904.612

22.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

-

23.

Támog.kölcs.vissztér,értékpapir ért.

-

Tartalékok összesen

-

24.

Működési célú hitelfelvétel

-

25.

Felhalmozási célú hitelfelvétel

-

26.

Hitelek összesen

-

Intézményfinanszírozás

46.899.200

27.

Pénzforgalom nélküli bevételek

12.127.860

Pénzforgalom nélküli kiadások

-

27.

Bevételek mindösszesen

253.149.810

Kiadások mindösszesen

253.149.810

1a. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2019. évben
Adatok forintban

Sorsz

Jogcím

Fajlagos összeg

Mutató

Támogatás összege

A

B

C

D

E

1.

I. Helyi Önkormáyzatok működésének általános támogatása

2.

I.1.a.)Önkormányzati hivatal működésének támogatása

10,24 fő

46.899.200

3.

I.1.b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

7.216.942

4.

I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1.732.710

5.

I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása

3.040.000

6.

I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

1.081.782

7.

I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása

1.362.000

8.

I.1.c.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után

2700 Ft/fő

5.000.000

9.

Polgármesteri illetmény támogatása

1.120.500

10.

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

13.405.000

10.

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

13.405.000

11.

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

3.222.059

12.

III.5 a.) A finanszirozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

0,52 fő

988.000

13.

III.5 b.) gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

1.050.169

14.

III.5 c.) rászoruló gyermekek intézményen kivüli szünidei étkeztetésének támogatása

1.183.890

15.

V. Beszámítás (I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés)

27.300.877

16.

IV. Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása

1210 Ft/fő

1.800.000

17.

I.1. d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

12.750

18.

Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összesen

105.977.328

1b. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
(Ellátottak pénzbeli juttatásai)
2019. év

A

B

C

D

E

Sor-szám

Pénzbeli ellátás megnevezése

Típusa

Feladatellátás módja (Mötv.szerint)

Összege

1.

Települési támogatás (lakhatással összefüggő ellátások)

Rendszeres ellátás

Államigazgatási feladat

8.476.000

Önkormányzati támogatás

- települési támogatás (volt lakásfenntartási)
- szociális tüzifa helyi rendelet alapján
- téli rezsi csökkentés (2018. évről áthúzódó)

Rendszeres ellátás

Államigazgatási feladat



3.200.000

3.500.000

1.776.000

2.

Önkormányzati támogatás

4.700.000

2/a.) Gyermekétkeztetési kedvezmény (normatív kedvezményben nem részesülők részére (100%))

Rendszeres ellátás

Államigazgatási feladat

500.000

2/b.) Átmeneti segély

Eseti ellátás

Államigazgatási feladat

1.000.000

2/c.)Temetési segély

Eseti ellátás

Államigazgatási feladat

500.000

2/d.) Köztemetés

Eseti ellátás

Államigazgatási feladat

700.000

2/e.) Idősek napi utlaványozás

Eseti ellátás

Államigazgatási feladat

1.000.000

2/f.) Tanévkezdési támogatás (óvodások, általános iskolások 1-4. évfolyam)

Eseti ellátás

Államigazgatási feladat

1.000.000

3.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13.176.000

1c. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
Adatok forintban



Támogatásértékű működési kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2019. év

A

B

C

D

Sor-szám

Pénzeszközátadás célja

Feladatellátás módja (Mötv.szerint)

Összege

1.

Civil szervezetek támogatása

900.000

2.

Bányászszakszervezet támogatása

Önként vállalt feladat

100.000

3.

Asszonykórus támogatása

Önként vállalt feladat

100.000

4.

Egyesület alapítása

Önként vállalt

500.000

5.

Asztalitenisz sportegyesület támogatása

Önként vállalt feladat

200.000

6.

Támogatásértékű működési kiadás

3.500.000

7.

Szociális feladatok ellátáshoz hozzájárulás ( házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat, orvosi ügyelet)

Kötelező feladatok

2.000.000

8.

Gárdonyi Géza Tagóvoda működési hozzájárulás

Kötelező feladat

1.500.000

9.

Mindösszesen

4.400.000

1d. melléklet

bAz önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
Adatok forintba

Felhalmozási kiadások 2019. év

A

B

C

1.

Köztemető fenntartással kapcsolatos felújítások

1.500.000

2.

Földvásárlás játszótérhez és szabadidő park kialakításához

2.000.000

3.

Útfelújítás

6.000.000

4.

Játszótér + szabadidő park (községi)

3.000.000

5.

Kultúráz energetikai korszerűsítése (TOP)

91.620.010

6.

Kultúrház felújításához kapcsolódó költségek

2.000.000

6.

Általános Iskola felújítása

500.000

7.

Pályázatokhoz saját erő biztosítása

5.000.000

8.

Felújítási kiadások

111.620.010

9.

Felhalmozási kiadások mindösszesen

111.620.010

megjegyzés: az összegek az áfá-t tartalmazzák

2. melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Szakfeladat

Jóváhagyott létszám (fő)

Létszámhoz kapcsolódó

Száma

Neve

Gazdálko-dási jogkör

Feladatelláás módja
(Mötv. szerint)

Teljes munkaidős

Részmun-kaidős, megbízásos

GYES

Nyugdijas

Képvi-selők

Összesen (fő)

Bérköltség Ft

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

1. 011130

Igazgatási tevékenység

Önálló

Kötelező feladat

1

4

5

10.161.800

2.
066020

Város- és községgazd

Részben önálló

Kötelező feladat

1,6

1,6

3.976.700

3. 096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Részben önálló

Kötelező feladat

0,4

0,4

710.800

4.
072111

Háziorvosi alapellátás

Részben önálló

Kötelező feladat

2

2

11.770.000

5.
074031

Családi-és nővéd.ellátás

Részben önálló

Kötelező feladat

1

1

2.280.000

6.
082092

Közművelődés

Részben önálló

Kötelező feladat

1

1

600.000

7.
013320

Köztemető fenntartása-működtetése

Részben önálló

Kötelező feladat

1

1

1.200.000

8.
011130

Közös Önkormányzati Hivatal

Önálló

Kötelező feladat

10

10

34.277.400

9.

Összesen:

13

2

-

3

4

22

64.976.700

2a. melléklet

Az önkormányzat álal irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma
A közfoglalkozatottak 2019. évi létszám-előirányzata

Kormányzati funkció

Jóváhagyott létszám (fő)

Létszámhoz kapcsolódó

Száma

Neve

Gazdálkodási jogkör

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Összesen (fő)

Bérköltség Ft

A

B

C

D

E

F

G

1.

Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás

Részben önálló

5

-

5

-

2.

Összesen:

5

-

5

-

3a. melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Feladat ellátás módja (Mötv.szerint)

Kormányzati funkció megnevezése

Kiadások összesen :

Ebből

2019. évi előirányzat

Személyi kiadások

Munkaadói járulékok

Dologi és egyéb folyó kiadások

Működ.támog. és finanszirozási kiad.

Felhalmozási kiadások

A

B

C

D

E

F

G

H

051030 Kötelező feladat

Nem veszélyes hull. vegyes száll.

1500000

1500000

045160 Kötelező feladat

Közutak,hidak üzem.,fenntart.

9000000

3000000

6000000

096015 Kötelező feladat

Gyermekétkeztetés

3049410

710800

138610

2200000

091140 Kötelező feladat

Óvodai nevelés, ellátás működtetés

5500000

4000000

1500000

011130 Kötelező feladat

Közös Önkormányzati Hivatal

46899200

46899200

066010 Kötelező feladat

Zöldterület kezelés

3000000

3000000

096025 Államig. feladat

Egyéb vendéglátás

250000

250000

011130 Kötelező feladat

Önk. és önk.hiv.jogalk.és ált.ig.tev

22445430

10161800

1822630

5461000

5000000

066020 Kötelező feladat

Város- és községgazdálkodás

7236280

3976700

775460

2484120

064010 Kötelező feladat

Közvilágítás

3040000

3040000

072311 Kötelező feladat

Fogászati alapellátás

3900000

240000

46800

3613200

072111 Kötelező feladat

Háziorvosi alapellátás

16407900

11770000

2224900

2413000

074031 Kötelező feladat

Családi-és nővéd.eü, gondozás

3214000

2280000

444600

489400

107060 Államig. Feladat

Ellátottak pénzbeli és term.juttat.

15176000

13176000

2000000

104037 Államig. Feladat

Rászoruló gyermekek szünidei étk.

1183890

1183890

890301Önk. vállalt felad.

Civil szervezetek támogatása

900000

900000

041233 Kötelező feladat

Hosszabb időtartamú közfoglalk.

0

013350 Kötelező feladat

Önkormányzati vagyonnal v.gazd

5500000

5500000

082092 Kötelező feladat

Közműv.- hagyom.köz.ért.gond.

99681010

600000

5461000

93620010

013320 Kötelező feladat

Köztemető fenntart. és működ.

4847890

1200000

234000

1913890

1500000

ASP

418800

418800

Kötelező és ált. tartalék

-

-

-

-

-

Kiadások összesen

253149810

30939300

5687000

53185500

51718000

111620010

3b. melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szevek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (az önkormányzat saját bevételeinek részletezése)

Kormányzati funkció

Jogcím

Bevétel jellege

2019. évi előirányzat

072111 Háziorvosi szolgálat
074031 Családi- és nővédelmi ellátás
072311 Fogászati ellátás

Támogatásértékű működési bevétel (TB támogatás)

Tám.értékű működ.bevétel

26.000.000

Támogatás értékű működési bevételek összesen

26.000.000

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökbõl

Felhalmozási célú pe.átv.

144.000

Felh. és tőke jellegü bevételek

144.000

096025 Egyéb étkezés (Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben)

Alkalmazottak és vendégétkezők téritési dija

176.000

096015 Iskolai étkeztetés (Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben)

Iskolai étkezés téritési dija

-

Intézményi ellátás díja összesen

176.000

013320 Köztemető fenntartása és működtetése

Sírhelydíjak

Alaptev.összefüggõ bev.

50.000

Alaptev.összefüggõ szolgáltat. bevételei összesen

50.000

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Bérleti díjak

Bérleti díjak

1.800.000

Bérleti díjak összesen

1.800.000

091140 Óvodai nevelés

Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke (óvoda működtetési ktg)

Egyéb bevételek

4.000.000

011130 Közös hivatal

Önkormányzati Hivatal működtetési ktg-e

Eyéb bevételek

904.612

011130 Önkormányzatok igazgatási tev.

Egyéb bevételek(kamat, fénymásolás,fax,vgü zsák stb.)

Egyéb bevételek

200.000

Egyéb bevételek összesen

5.104.612

900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek

Magánszemélyek kommunális adója

Helyi adók

2.000.000

Iparûzési adó

Helyi adók

6.500.000

Gépjármûadó helyben maradó része (40%)

Helyi adók

1.500.000

Talajterhelési dij

Helyi adók

100.000

Késedelmi pótlék

50.000

Helyben maradó adók összesen

10.150.000

Tartós betét

-

Saját bevételek összesen

43.424.612