Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019 (V.31..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, 4/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 01- 2022. 04. 26

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019 (V.31..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, 4/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2019.06.01.

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, 4/2018.(II.19.) számú rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § .

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.19.) rendeletét (a továbbiakban: R.) 2. §. 1.) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. §

.(1) Mátraszele községi Önkormányzat 2018. évi
a.) Bevételi főösszegét 242.599/e Ft-ban
b.) Kiadási főösszegét 242.599/e Ft-ban
c.) Hiányát 0 Ft-ban állapítja meg.

1. § .

A R. 1. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1. számú melléklete lép.
A R.3/a. számú melléklete helyébe ezen rendelet 2. számú melléklete lép.

1. § .

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Mátraszele Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelet előirányzatok szerinti bontásban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Összeg (C)

Megnevezés

Összeg (D)

A

B

Eredeti ei.

Módosítás

Mód.ei.

D

Eredeti ei.

Mód.
ei.

Mód.ei.

1.

Intézményi működési bevételek

2.550.000

90.500

2.640.500

Személyi juttatások összesen

61.822.500

-19.207.797

42.614.703

2.

Közhatalmi bevételek összesen

8.250.000

4.964.416

13.214.416

Munkaadókat terhelő járulékok

11.929.120

-5.178.877

6.750.243

3.

- Helyi adók

6.750.000

4.777.601

11.527.601

Dologi kiadások

52.178.290
8.224.330

12.297.291

64.475.581

4.

- Átengedett központi adók

1.500.000

186.815

1.686.815

Működési kiadások összesen

125.929.910

-12.089.383

113.840.527

5.

=Gépjárműadó (40%)

1.500.000

186.815

1.686.815

Támogatásértékű működési kiadás

3.000.000

1.992.752

4.992.752

6.

Működési bevételek összesen

29.887.523

19.605.550

49.492.073

Működési célú pénzeszköz .átadás

-

4.676.600

4.676.600

7

Egyéb működ. célú tám.bev.áh-n belülről

23.634.672

20.735.121

44.369.793

Civil szervezetek támogatása

260.000

-

260.000

8.

Egyéb működési bevételek

6.252.851

-2.248.171

4.004.680

Ellátottak pénzbeli juttatása

-

6.946.996

6.946.996

9.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

1.117.600

1.117.600

Áh-n belüli megelőlegezés és önkorm. elszámolásai

-

381.437

381.437

10.

Támogatások összesen

100.708.374

5.361.723

106.070.097

Működési támogatások összesen

3.260.000

13.997.785

17.257.785

11.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

100.708.374

5.361.723

106.070.097

Felújítás

12.350.000

3.635.000

15.985.000

12.

Eu.forrásból fin támog.megv. projektek

-

-

-

Beruházási kiadások

-

-

-

13.

Felhalmozási bevételek

144.000

1.645.055

1.789.055

Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.kiv.

30.424.400

10.893.193

41.317.593

14.

Felhalm. célú támogatások áh-n belülről

-

645.055

645.055

Felhalmozási kiadások összesen

42.774.400

14.528.193

57.302.593

15.

Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök

-

1.000.000

1.000.000

Tőketörlesztés

-

-

-

16.

Sajátos felhalmozási és tőke jell. bevételek

144.000

-

144.000

Kamatfizetés

-

-

-

19.

Hitelműveletek összesen

-

-

-

Adósságszolgálat összesen

-

-

-

20.

Pénzmaradvány igénybevétele

34.137.748

31.016.275

65.154.023

Általános tartalék

-

-

-

21.

Pénzforg. nélk. és finansz. bevételek (áh-n belüli megelőlegezések ei.)

-

4.239.076

4.239.076

Céltartalék

3.713.335

-3.713.335

-

Tartalékok összesen

3.713.335

-3.713.335

-

Pénzforg.nélküli és finanszirozási kiadások

-

54.198.335

54.198.335

22.

Bevételek mindösszesen

175.677.645

66.921.595

242.599.240

Kiadások mindösszesen

175.677.645

66.921.595

242.599.240

2. melléklet

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 5/2019.(V.31.) rendeletének 1/c. számú melléklete
Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
Adatok forintban



Támogatásértékű működési kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2018. év

A

B

C

D

Sor-szám

Pénzeszközátadás célja

Feladatellátás módja (Mötv.szerint)

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

1.

Civil szervezetek támogatása

260.000

260.000

160.000

2.

Bányászszakszervezet támogatása

Önként vállalt feladat

60.000

60.000

60.000

3.

Asszonykórus támogatása

Önként vállalt feladat

100.000

100.000

50.000

4.

Asztalitenisz sportegyesület támogatása

Önként vállalt feladat

100.000

100.000

50.000

5.

Támogatásértékű működési kiadás

3.000.000

9.669.352

7.626.790

6.

Szociális feladatok ellátáshoz hozzájárulás ( házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat, orvosi ügyelet)

Kötelező feladatok

1.500.000

1.392.752

1.210.434

7.

Gárdonyi Géza Tagóvoda működési hozzájárulás

Kötelező feladat

1.500.000

1.500.000

-

8.

Fogászati ellátás működési költsége

Kötelező feladat

-

3.540.000

3.179.756

9.

Lakossági víz- és csat.szolg pénzeszk. átadása

-

-

1.136.600

1.136.600

10.

ASP pályázati tám átadása közös hivatalnak

-

-

2.100.000

2.100.000

12.

Mindösszesen

3.260.000

9.929.352

7.786.790

3. melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Feladat ellátás módja (Mötv.szerint)

COFOG megnevezés

Kiadások összesen :

Ebből

A

B

C 2018. évi előirányzat

D Személyi kiadások

E Munkaadói járulékok

F Dologi és egyéb folyó kiadások

G Működ.támog. és adósságszolg.

H Felhalmozási kiadások

Eredeti ei.

Módosítás

Mód.ei.

Eredeti ei.

Módosítás

Mód.ei.

Eredeti ei.

Módosítás

Mód.ei.

Eredeti ei.

Módosítás

Mód.ei.

Eredeti ei.

Módosítás

Mód.ei.

Eredeti ei.

Módosítás

Mód.ei.

051030 Kötelező feladat

Nem veszélyes hull. vegyes száll.

1948000

-1000000

948000

1948000

-1000000

948000

045160 Kötelező feladat

Közutak,hidak üzem.,fenntart.

8112000

10670000

18782000

1362000

7100000

8462000

6750000

3570000

10320000

096015 Kötelező feladat

Gyermekétkeztetés

3969880

-

3969880

662400

-

662400

132480

-

132480

3175000

-

3175000

091140 Kötelező feladat

Óvodai nevelés, ellátás működtetés

4500000

334800

4834800

4500000

334800

4834800

Finanszírozási kiadások (közös hivatal)

47952600

2217400

50170000

33566100

-33566100

-

6451820

-6451820

-

7934680

-7934680

-

-

50170000

50170000

066010 Kötelező feladat

Zöldterület kezelés

1732710

1660000

3392710

1732710

1660000

3392710

096025 Államig. feladat

Egyéb vendéglátás

350000

-

350000

350000

-

350000

011130 Kötelező feladat

Önk. és önk.hiv.jogalk.és ált.ig.tev

19166160

5208478

24374638

9661800

696010

10357810

1932360

-

1932360

4572000

1383116

5955116

3000000

3129352

6129352

066020 Kötelező feladat

Város- és községgazdálkodás

5259640

9153030

14412670

3159600

-

3159600

631920

-

631920

1468120

9153030

10621150

064010 Kötelező feladat

Közvilágítás

3040000

60000

3100000

3040000

60000

3100000

072311 Kötelező feladat

Fogászati alapellátás

3828000

1187385

5015385

240000

1061180

1301180

48000

126205

174205

3540000

-3540000

-

-

3540000

3540000

072111 Kötelező feladat

Háziorvosi alapellátás

45992540

15265197

61257737

11366600

2080254

13446854

2220340

150000

2370340

1981200

2141750

4122950

30424400

10893193

41317593

074031 Kötelező feladat

Családi-és nővéd.eü, gondozás

3134400

466000

3600400

2380000

-

2380000

475000

-

475000

279400

466000

745400

107060 Államig. Feladat

Ellátottak pénzbeli és term.juttat.

6931000

2789256

9720256

6931000

-4157740

2773260

-

6946996

6946996

104037 Államig. Feladat

Rászoruló gyermekek szünidei étk.

1293330

-

1293330

1293330

-

1293330

890301Önk. vállalt felad.

Civil szervezetek támogatása

260000

-

260000

260000

-

260000

041233 Kötelező feladat

Hosszabb időtartamú közfoglalk.

2540000

12063697

14603697

-

10520859

10520859

-

996738

996738

2540000

546100

3086100

013370 Kötelező feladat

Informatikai fejlesztése

-

2079000

2079000

-

2079000

2079000

082092 Kötelező feladat

Közműv.- hagyom.köz.ért.gond.

5172000

966560

6138560

600000

-

600000

4572000

966560

5538560

013320 Kötelező feladat

Köztemető fenntart. és működ.

4182050

1682590

5864640

186000

-

186000

37200

-

37200

958850

1517590

2476440

3000000

165000

3165000

045220 Kötelező feladat

Vízi létesítmény építése

-

406500

406500

-

406500

406500

013350 Kötelező feladat

Önkorm. vagyonnal való gazd.

2600000

1015265

3615265

-

1115265

1115265

2600000

-100000

2500000

018010 Kötelező feladat

Önk. Elszám. Kpi.költségvetéssel

-

4409772

4409772

-

4409772

4409772

Kötelező és ált. tartalék

3713335

-3713335

-

Kiadások összesen

175677645

66921595

242599240

61822500

-19207797

42614703

11929120

-5178877

6750243

52178290

12297291

64475581

3260000

68196120

71456120

42774400

14528193

57302593