Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésről

Hatályos: 2020. 02. 12- 2021. 06. 02

az önkormányzat 2020. évi költségvetésről

Mátraszele község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2020. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi önkormányzati költségvetésének

1. Kiadási főösszege 162.970.135 forint

aa.) működési cél szerinti összege 85.330.170 forint

ab.) felhalmozási cél szerinti összege 24.585.505 forint

ac.) finanszírozási kiadások összege 53.054.460 forint

1. Bevételi főösszege 162.970.135 forint

ba.) működési cél szerinti összege 142.912.726 forint

bb.) felhalmozási cél szerinti összege - forint

1. hiánya 20.057.409 forint

melyből

belső finanszírozásra szolgáló: előző évek pénzmaradvánva 20.057.409 forint

vállalkozási maradvány igénybevétele: -

betét visszavonása: -

külső finanszírozásra működési cél szerint -

felhalmozási cél szerint -

(2) A képviselő-testület a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2020. évi önkormányzati költségvetés

1. Kiadási főösszegét 162.970.135 forintban

2. Bevételi főösszegét 142.912.726 forintban állapítja meg.

2. §

1. A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú mellékletek tartalmazzák, az alábbiak szerint:

1. 1/a melléklet az önkormányzat általános működési és ágazati feladatainak támogatása

2. 1/b melléklet az ellátottak pénzbeli juttatásai

3. 1/c melléklet támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások

4. 1/d melléklet felhalmozási kiadások

1. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 2/a és 2/b. számú mellékletek szerint tartalmazza.

2. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 3/b. számú, kormányzati funkciókénti kiadásainak részletezését pedig a 3/a. számú mellékletek mutatják be.

3. § Az önkormányzat általános- és céltartalékot 2020. évre nem tervez.

4. § A köztisztviselők illetményalapja 2020. évben 46.380.- Ft.

5. § Az önkormányzat olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé nem tervez.

6. § Amennyiben az 1. §. a) és b.) pontjában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg teljesítésének szaldójaként bevételi többlet jelenik meg, felhasználásról a képviselő-testület

rendelet-módosításon keresztül dönt.

7. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatainak változtatása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik az alábbi esetekben:

a.) a működési és felhalmozási előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás,

b.) a személyi juttatások előirányzatának megemelése,

c.) a tervezettet meghaladó többletbevétel előirányzati rendezése,

d.) pénzmaradvány felhasználásának előirányzati rendezése,

e.) az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kiemelt kötött előirányzatként meghatározott előirányzatok maradványának rendezése.

1. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője – az (1) bekezdésben meghatározott keretek között – saját hatáskörben jogosult a működési és felhalmozási előirányzat-csoportokon belül a kiemelt előirányzatok között történő átcsoportosításra, valamint a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-változtatásra.

1. Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az önkormányzat részére év közben biztosított felhasználási kötöttségű pótelőirányzat már a költségvetési rendelet-módosítást megelőzően felhasználható.

A képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szervek számára a költségvetési beszámoló irányító szervéhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

8. § (1) A Képviselő-testület az egyes szociális ellátásokról szóló rendeletben meghatározottakon túl az alábbi támogatásokat nyújtja:

1. Az eseti pénzbeni ellátások közül alábbiak kifizetésénél: Mikulás ajándék helyi óvodások és a mátraszelei általános iskolába járó gyermekek részére 1.500 Ft/ fő ajándékcsomagot biztosít az önkormányzat

c.) a mátraszelei lakosok részére, települési programrendezvények keretében vagy rendkívüli helyzetre tekintettel juttatott, természetben nyújtott ellátásként, egyszeri étkezés vagy élelmiszer juttatása, például falunapi, gyermeknapi, idősek napi rendezvény.

A költségvetési szerv bevételeinek beszedéséről, kiadásainak teljesítésétől a szervek vezetői gondoskodnak.

9. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2020. évi költségvetésében előírt bevételek beszedésére és az előírt kiadások teljesítésére.

10. § A rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba, a pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2020. január 1-től visszamenőleges hatállyal érvényesek.

1. melléklet

Mátraszele Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelet előirányzatok szerinti bontásban

Adatok forintban

Bevételek			Kiadások
Megnevezés		Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1.	Intézményi működési bevételek	1.960.000	Személyi jutttások összesen	26.989.180
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	12.800.000	Munkaadókat terhelő járulékok	4.412.480
3.	- Helyi adók	11.000.000	Dologi kiadások - ebből ellátottak pénzbeli juttatása	45.455.480 14.493.000
4.	- Átengedett központi adók	1.500.000	Működési kiadások összesen	76.857.140
	=Gépjárműadó (40%)	1.500.000	Támogatásértékű működési kiadás	3.500.000
6.	- Egyéb bevételek	300.000	Egyéb működési célú pénzeszközátad államh.belülre	593.030
			Egyéb működési célú pénzeszközátad államh. kivülre	4.380.000
8.	Működési bevételek összesen	14.760.000	Működési támogatások összesen	8.473.030
9.	Támogatások összesen	96.508.726	Felújítás	13.500.000
10.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	96.508.726	Felhalmozási kiadások	-
11.	- Normatív támogatások		Felhalm. célú pénze.átadás államh.kiv.	-
12.	- Egyéb központi támogatás	-	Támogatásértékű felhalm. kiadás	-
13.	- Kpi.ksv-ből származó egyéb költségvetési támogatások	-	Eu forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	11.085.505
14.	- Eu.forrásból finanszírozott támog.megvalósuló programok, projektek	-
15.	Felhalm. és tőkejellegű bev.összeen	-	Felhalmozási kiadások összesen	24.585.505
16.		-	Tőketörlesztés	-
17.	Sajátos felhalm. és tőkebevételei	-	Kamatfizetés	-
19.	Támogatásértékű bevételek összesen	31.644.000	Adósságszolgálat összesen	-
20.	Támogatásértékű működési bevétel	27.500.000	Általános tartalék	-
	- ebből OEP-től átvett pénz	27.500.000	Céltartalék	-
21.	Egyéb működési célú bev. államh.belülről	4.144.000
22.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	-
23.	Támog.kölcs.vissztér,értékpapir ért.	-	Tartalékok összesen	-
24.	Működési célú hitelfelvétel	-
25.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	-
26.	Hitelek összesen	-	Intézményfinanszírozás	53.054.460
27.	Pénzforgalom nélküli bevételek	20.057.409	Pénzforgalom nélküli kiadások	-
27.	Bevételek mindösszesen	162.970.135	Kiadások mindösszesen	162.970.135

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.11.) rendeletének 1/a.sz.melléklete

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2020. évben

Adatok forintban

Sorsz	Jogcím	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás összege
A	B	C	D	E
1.	I. Helyi Önkormáyzatok működésének általános támogatása
2.	I.1.a.)Önkormányzati hivatal működésének támogatása		5.450/e Ft/fő	46.899.200
3.	I.1.b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			7.441.822
4.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			1.958.040
5.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása			3.040.000
6.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1.081.782
7.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása			1.362.000
8.	I.1.c.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után		2700 Ft/fő	5.000.000
9.	Polgármesteri illetmény támogatása			1.024.800
10.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			14.493.000
10.	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			14.493.000
11.	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			3.085.893
12.	III.5 a.) A finanszirozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0,48 fő		1.056.000
13.	III.5 b.) gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			1.234.173
14.	III.5 c.) rászoruló gyermekek intézményen kivüli szünidei étkeztetésének támogatása			795.720
15.	V. Beszámítás (I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés)			16.751.261
16.	IV. Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása		1210 Ft/fő	1.800.000
17.	I.1. d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			12.750
18.	Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összesen			96.508.726

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.11.) rendeletének 1/b. számú melléklete

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Adatok forintban

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) 2020. év
A	B	C	D	E
Sorsz	Pénzbeli ellátás megnevezése	Típusa	Feladatellátás módja (Mötv.szerint)	Összege
1.	Települési támogatás		Államigazga-tási feladat	6.743.000
	- települési támogatás (volt lakásfenntartási) - átmeneti segély (utalvány formájában) - temetési segély - szociális tüzifa rendelet alapján	Rendszeres ellátás Eseti ellátás Eseti ellátás Eseti ellátás		3.200.000 1.000.000 500.000 2.043.000
2.	Önkormányzati támogatás		Államigazga-tási feladat	7.750.000
	2/a.) Gyermekétkeztetési kedvezmény (normatív kedvezményben nem részesülők részére (100%))	Rendszeres ellátás		950.000
	2/b.) Köztemetés	Eseti ellátás		700.000
	2/c.) Idősek napi utlaványozás (7.000.-Ft/fő)	Eseti ellátás		1.500.000
	2/d.) Tanévkezdési támogatás (óvodások – 10.000.-Ft/fő, általános iskolások 1-4. évfolyam 30.000.- Ft/fő - helyben)	Eseti ellátás		1.000.000
	2/e.) Bursa Hungarica (felsőoktatásban tanulók támogatása 20.000.- Ft/fő/hó)	Rendszeres ellátás		600.000
3.	Letelepedési támogatás (külön rendeletben szabályozva)	Eseti ellátás		3.000.000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			14.493.000

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.11.) rendeletének

1/c. számú melléklete

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Adatok forintban

	Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2020. év
	B	C	D
	Pénzeszközátadás célja	Feladatellátás módja (Mötv.szerint)	Összege
1.	Civil szervezetek támogatása		900.000
2.	Bányászszakszervezet támogatása	Önként vállalt feladat	100.000
3.	Asszonykórus támogatása	Önként vállalt feladat	100.000
4.	Egyesület alapítása	Önként vállalt	500.000
5.	Asztalitenisz sportegyesület támogatása	Önként vállalt feladat	200.000
6.	Támogatásértékű működési kiadás		3.500.000
7.	Szociális feladatok ellátáshoz hozzájárulás ( házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat, orvosi ügyelet)	Kötelező feladatok	2.000.000
8.	Gárdonyi Géza Tagóvoda működési hozzájárulás	Kötelező feladat	1.500.000
9.	Egyéb működési célú pénzeszk.átad áh.belülre és kívülre		4.073.030
10.	Fogászati ellátás	Kötelező feladat	3.480.000
11.	Közös hivatal működési hozzájárulás	Kötelező feladat	593.030
12.	Mindösszesen		8.473.030

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.11.) számú rendeletének

1/d. szám melléklete

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Adatok forintban


	B	C

1	Útfelújítás	7.500.000
2.	Játszótér + szabadidő park (községi)	3.000.000
3.	Kultúráz energetikai korszerűsítése (2019 évről áthúzódó TOP pályázat)	11.085.505
4.	Kultúrház felújításához kapcsolódó költségek	2.000.000
5.	Általános Iskola felújítása	500.000
6.	Kamerarendszer fejlesztése, felülvizsgálata	500.000
7.	Felújítási kiadások	24.585.505
8.	Felhalmozási kiadások mindösszesen	24.585.505

megjegyzés: az összegek az áfá-t tartalmazzák

2. melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Szakfeladat		Jóváhagyott létszám (fő)							Létszámhoz kapcsolódó
Száma	Neve	Gazdálko-dási jogkör	Feladatelláás módja (Mötv. szerint)	Teljes munkaidős	Részmun-kaidős, megbízásos	GYES	Nyugdijas	Képvi-selők	Összesen (fő)	Bérköltség Ft
A	B	C	D	E	F	G	H		J	K
1. 011130	Igazgatási tevékenység	Önálló	Kötelező feladat	1				4	5	8.433.800
2. 066020	Város- és községgazd	Részben önálló	Kötelező feladat	0,52	1				1,52	2.810.000
3. 096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Részben önálló	Kötelező feladat	0,48					0,48	921.600
4. 072111	Háziorvosi alapellátás	Részben önálló	Kötelező feladat				2		2	11.493.380
5. 074031	Családi-és nővéd.ellátás	Részben önálló	Kötelező feladat				1		1	2.280.000
6. 082092	Közművelődés	Részben önálló	Kötelező feladat		1				1	600.000
8. 011130	Közös Önkormányzati Hivatal	Önálló	Kötelező feladat	10					10	42.983.050
9.	Összesen:			12	2	-	3	4	21	69.521.830

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.11.) rendeletének 2/a. számú melléklete

Az önkormányzat álal irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma

A közfoglalkozatottak 2020. évi létszám-előirányzata

Kormányzati funkció		Jóváhagyott létszám (fő)			Létszámhoz kapcsolódó
Száma	Neve	Gazdálkodási jogkör	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összesen (fő)	Bérköltség Ft
A	B	C	D	E	F	G
1.	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	Részben önálló	5	-	5	-

2.	Összesen:		5	-	5	-

3. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.11.) rendeletének 3/a.sz.melléklete
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Feladat ellátás módja (Mötv.szerint)	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadások összesen :	Ebből
		2020. évi előirányzat	Személyi kiadások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Működ.támog. és finanszirozási kiad.	Felhalmozási kiadások
A	B	C	D	E	F	G	H
051030 Kötelező feladat	Nem veszélyes hull. vegyes száll.	1000000			1000000
045160 Kötelező feladat	Közutak,hidak üzem.,fenntart.	8862000			1362000		7500000
096015 Kötelező feladat	Gyermekétkeztetés	2882880	921600	161280	1800000
091140 Kötelező feladat	Óvodai nevelés, ellátás működtetés	5500000			4000000	1500000
011130 Kötelező feladat	Közös Önkormányzati Hivatal	53054460				53054460
066010 Kötelező feladat	Zöldterület kezelés	1958040			1958040
096025 Államig. feladat	Egyéb vendéglátás	150000			150000
011130 Kötelező feladat	Önk. és önk.hiv.jogalk.és ált.ig.tev	17043120	8433800	1333290	4683000	2593030
066020 Kötelező feladat	Város- és községgazdálkodás	5786340	2810400	491820	2484120
064010 Kötelező feladat	Közvilágítás	3040000			3040000
072311 Kötelező feladat	Fogászati alapellátás	3480000				3480000
072111 Kötelező feladat	Háziorvosi alapellátás	15875470	11943380	2027090	1905000
074031 Kötelező feladat	Családi-és nővéd.eü, gondozás	2869000	2280000	399000	190000
107060 Államig. Feladat	Ellátottak pénzbeli és term.juttat.	14493000			14493000
104037 Államig. Feladat	Rászoruló gyermekek szünidei étk.	795720			795720
890301Önk. vállalt felad.	Civil szervezetek támogatása	900000				900000
041233 Kötelező feladat	Hosszabb időtartamú közfoglalk.	0
013350 Kötelező feladat	Önkormányzati vagyonnal v.gazd	4000000					4000000
082092 Kötelező feladat	Közműv.- hagyom.köz.ért.gond.	20162505	600000	0	6477000		13085505
013320 Kötelező feladat	Köztemető fenntart. és működ.	1117600	0	0	1117600		0

	Kötelező és ált. tartalék		-	-	-	-	-
	Kiadások összesen	162970135	26989180	4412480	45455480	61527490	24585505

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.11.) számú rendeletének 3/b.számú melléklete

Az önkormányzat által irányított költségvetési szevek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (az önkormányzat saját bevételeinek részletezése)

Adatok forintban

Kormányzati funkció	Jogcím	Bevétel jellege	2020. évi előirányzat
072111 Háziorvosi szolgálat 074031 Családi- és nővédelmi ellátás 072311 Fogászati ellátás	Támogatásértékű működési bevétel (TB támogatás)	Tám.értékű működ.bev.	27.500.000
	Támogatás értékű működési bevételek összesen		27.500.000
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökbõl	Működési bevétel.	144.000
	*Működési bevétel:*		144.000
096025 Egyéb étkezés (Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben)	Alkalmazottak és vendégétkezők téritési dija		150.000
096015 Iskolai étkeztetés (Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben)	Iskolai étkezés téritési dija		-
	Intézményi ellátás díja összesen		150.000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	Sírhelydíjak	Alaptev.összefüg. bev.	50.000
	Alaptev.összefüggõ szolgáltat. bevételei összesen		50.000
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Bérleti díjak	Bérleti díjak	1.800.000
	Bérleti díjak összesen		1.800.000
091140 Óvodai nevelés	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke (óvoda működ. ktg)	Egyéb bevételek	4.000.000
011130 Közös hivatal	Önkormányzati Hivatal működtetési ktg-e	Eyéb bevételek	-
011130 Önkormányzatok igazgatási tev.	Egyéb bevételek(kamat, fénymásolás,fax,vgü zsák stb.)	Egyéb bevételek	200.000
	Egyéb bevételek összesen		4.200.000
900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek	Magánszemélyek kommunális adója	Helyi adók	2.000.000
	Iparûzési adó	Helyi adók	9.000.000
	Gépjármûadó helyben maradó része (40%)	Helyi adók	1.500.000
	Talajterhelési dij	Helyi adók	50.000
	Késedelmi pótlék		50.000
	Helyben maradó adók összesen		12.600.000
	Tartós betét		-
	Saját bevételek összesen		46.444.000