Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésről

Hatályos: 2021. 06. 03

az önkormányzat 2020. évi költségvetésről

Mátraszele község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2020. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi önkormányzati költségvetésének

1. Kiadási főösszege 162.970.135 forint

aa.) működési cél szerinti összege 85.330.170 forint

ab.) felhalmozási cél szerinti összege 24.585.505 forint

ac.) finanszírozási kiadások összege 53.054.460 forint

1. Bevételi főösszege 162.970.135 forint

ba.) működési cél szerinti összege 142.912.726 forint

bb.) felhalmozási cél szerinti összege - forint

1. hiánya 20.057.409 forint

melyből

belső finanszírozásra szolgáló: előző évek pénzmaradvánva 20.057.409 forint

vállalkozási maradvány igénybevétele: -

betét visszavonása: -

külső finanszírozásra működési cél szerint -

felhalmozási cél szerint -

(2) Mátraszele Község Önkormányzata a 2020. évi

a) Bevételi főösszegét 296.093.952 Ft-ban

b) Kiadási főösszegét 296.093.952 Ft-ban

c) Hiányát 0 Ft-ban állapítja meg.”.

2. §

1. A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú mellékletek tartalmazzák, az alábbiak szerint:

1. 1/a melléklet az önkormányzat általános működési és ágazati feladatainak támogatása

2. 1/b melléklet az ellátottak pénzbeli juttatásai

3. 1/c melléklet támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások

4. 1/d melléklet felhalmozási kiadások

1. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 2/a és 2/b. számú mellékletek szerint tartalmazza.

2. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 3/b. számú, kormányzati funkciókénti kiadásainak részletezését pedig a 3/a. számú mellékletek mutatják be.

3. § Az önkormányzat általános- és céltartalékot 2020. évre nem tervez.

4. § A köztisztviselők illetményalapja 2020. évben 46.380.- Ft.

5. § Az önkormányzat olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé nem tervez.

6. § Amennyiben az 1. §. a) és b.) pontjában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg teljesítésének szaldójaként bevételi többlet jelenik meg, felhasználásról a képviselő-testület

rendelet-módosításon keresztül dönt.

7. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatainak változtatása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik az alábbi esetekben:

a.) a működési és felhalmozási előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás,

b.) a személyi juttatások előirányzatának megemelése,

c.) a tervezettet meghaladó többletbevétel előirányzati rendezése,

d.) pénzmaradvány felhasználásának előirányzati rendezése,

e.) az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kiemelt kötött előirányzatként meghatározott előirányzatok maradványának rendezése.

1. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője – az (1) bekezdésben meghatározott keretek között – saját hatáskörben jogosult a működési és felhalmozási előirányzat-csoportokon belül a kiemelt előirányzatok között történő átcsoportosításra, valamint a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-változtatásra.

1. Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az önkormányzat részére év közben biztosított felhasználási kötöttségű pótelőirányzat már a költségvetési rendelet-módosítást megelőzően felhasználható.

A képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szervek számára a költségvetési beszámoló irányító szervéhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

8. § (1) A Képviselő-testület az egyes szociális ellátásokról szóló rendeletben meghatározottakon túl az alábbi támogatásokat nyújtja:

1. Az eseti pénzbeni ellátások közül alábbiak kifizetésénél: Mikulás ajándék helyi óvodások és a mátraszelei általános iskolába járó gyermekek részére 1.500 Ft/ fő ajándékcsomagot biztosít az önkormányzat

c.) a mátraszelei lakosok részére, települési programrendezvények keretében vagy rendkívüli helyzetre tekintettel juttatott, természetben nyújtott ellátásként, egyszeri étkezés vagy élelmiszer juttatása, például falunapi, gyermeknapi, idősek napi rendezvény.

A költségvetési szerv bevételeinek beszedéséről, kiadásainak teljesítésétől a szervek vezetői gondoskodnak.

9. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2020. évi költségvetésében előírt bevételek beszedésére és az előírt kiadások teljesítésére.

10. § A rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba, a pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2020. január 1-től visszamenőleges hatállyal érvényesek.

1. melléklet

Mátraszele Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban^[2]

Adatok forintban

Bevételek					Kiadások
Megnevezés		Összeg (C)			Megnevezés	Összeg (D)
A	B	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	D	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
1.	Intézményi működési bevételek	1.960.000	2.179.595	4.139.595	Személyi juttatások összesen	26.989.180	15.360.164	42.349.344
2.	Közhatalmi bevételek összesen	12.500.000	-3.571.576	8.928.424	Munkaadókat terhelő járulékok	4.412.480	1.235.124	5.647.604
3.	- Helyi adók	11.000.000	-2.071.576	8.928.424	Dologi kiadások - ebből ellátottak pénzbeli juttatásai	45.455.480 14.493.000	17.325.184 1.525.857	62.780.664 16.018.857
4.	- Átengedett központi adók (gj adó)	1.500.000	-1.500.000	-	Működési kiadások összesen	76.857.140	33.920.512	110.777.612
5.	Működési bevételek összesen	31.944.000	17.847.837	49.791.837	Műk.célú támogatások államh. belülre	593.030	-593.030	-
6.	Egyéb működ.célú tám.bev.áh-n belülről	4.144.000	6.128.367	10.272.367	Működési célú támogatások államh. kivülre	4.380.000	2.423.500	6.803.500
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300.000	157.906	457.906	Támogatásértékű működ. kiadás	3.500.000	-	3.500.000
8.	Egyéb működési bevételek	27.500.000	11.561.564	39.061.564	Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel	-	5.263.785	5.263.785
9.	Támogatások összesen	96.508.726	105.085.241	201.593.967
10.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	96.508.726	12.202.327	108.711.053	Működési támogatások összesen	8.473.030	7.084.255	15.557.285
11.	Eu.forrásból fin támog.megv. projektek	-	92.777.654	92.777.654	Felújitási kiadások	10.500.000	1.821.036	12.321.036
12.	Elszámolásból származó bevételek	-	105.260	105.260	Beruházsok	3.000.000	4.174.800	7.174.800
13.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	Eu forrásból finansz.támog megv. projektek	11.085.505	71.067.805	82.153.310
14.	Felhalm. célú támogatások áh-n belülről	-	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	24.585.505	77.063.641	101.649.146
15.	Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Tőketörlesztés	-	-	-
		-	-	-	Kamatfizetés	-	-	-
17.	Hitelműveletek összesen	-		-	Adósságszolgálat összesen	-	-	-
18.	Pénzmaradvány igénybevétele	20.057.409	6.835.223	26.892.632	Általános tartalék	-	-	-
19.	Pénzforg. nélk. és finansz. bevételek (áh-n belüli megelőlegezések ei.)	-	4.747.497	4.747.497	Céltartalék	-	-	-
					Tartalékok összesen	-	-	-
					Pénzforg.nélküli és finanszirozási kiadások	53.054.460	15.055.449	68.109.909
20.	Bevételek mindösszesen	162.970.135	133.123.817	296.093.952	Kiadások mindösszesen	162.970.135	133.123.817	296.093.952

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.11.) rendeletének 1/a.sz.melléklete

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2020. évben

Adatok forintban

Sorsz	Jogcím	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás összege
A	B	C	D	E
1.	I. Helyi Önkormáyzatok működésének általános támogatása
2.	I.1.a.)Önkormányzati hivatal működésének támogatása		5.450/e Ft/fő	46.899.200
3.	I.1.b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			7.441.822
4.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			1.958.040
5.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása			3.040.000
6.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1.081.782
7.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása			1.362.000
8.	I.1.c.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után		2700 Ft/fő	5.000.000
9.	Polgármesteri illetmény támogatása			1.024.800
10.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			14.493.000
10.	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			14.493.000
11.	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			3.085.893
12.	III.5 a.) A finanszirozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0,48 fő		1.056.000
13.	III.5 b.) gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			1.234.173
14.	III.5 c.) rászoruló gyermekek intézményen kivüli szünidei étkeztetésének támogatása			795.720
15.	V. Beszámítás (I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés)			16.751.261
16.	IV. Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása		1210 Ft/fő	1.800.000
17.	I.1. d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			12.750
18.	Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összesen			96.508.726

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.11.) rendeletének 1/b. számú melléklete

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Adatok forintban

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) 2020. év
A	B	C	D	E
Sorsz	Pénzbeli ellátás megnevezése	Típusa	Feladatellátás módja (Mötv.szerint)	Összege
1.	Települési támogatás		Államigazga-tási feladat	6.743.000
	- települési támogatás (volt lakásfenntartási) - átmeneti segély (utalvány formájában) - temetési segély - szociális tüzifa rendelet alapján	Rendszeres ellátás Eseti ellátás Eseti ellátás Eseti ellátás		3.200.000 1.000.000 500.000 2.043.000
2.	Önkormányzati támogatás		Államigazga-tási feladat	7.750.000
	2/a.) Gyermekétkeztetési kedvezmény (normatív kedvezményben nem részesülők részére (100%))	Rendszeres ellátás		950.000
	2/b.) Köztemetés	Eseti ellátás		700.000
	2/c.) Idősek napi utlaványozás (7.000.-Ft/fő)	Eseti ellátás		1.500.000
	2/d.) Tanévkezdési támogatás (óvodások – 10.000.-Ft/fő, általános iskolások 1-4. évfolyam 30.000.- Ft/fő - helyben)	Eseti ellátás		1.000.000
	2/e.) Bursa Hungarica (felsőoktatásban tanulók támogatása 20.000.- Ft/fő/hó)	Rendszeres ellátás		600.000
3.	Letelepedési támogatás (külön rendeletben szabályozva)	Eseti ellátás		3.000.000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			14.493.000

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.11.) rendeletének

1/c. számú melléklete

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Adatok forintban

	Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2020. év
	B	C	D
	Pénzeszközátadás célja	Feladatellátás módja (Mötv.szerint)	Összege
1.	Civil szervezetek támogatása		900.000
2.	Bányászszakszervezet támogatása	Önként vállalt feladat	100.000
3.	Asszonykórus támogatása	Önként vállalt feladat	100.000
4.	Egyesület alapítása	Önként vállalt	500.000
5.	Asztalitenisz sportegyesület támogatása	Önként vállalt feladat	200.000
6.	Támogatásértékű működési kiadás		3.500.000
7.	Szociális feladatok ellátáshoz hozzájárulás ( házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat, orvosi ügyelet)	Kötelező feladatok	2.000.000
8.	Gárdonyi Géza Tagóvoda működési hozzájárulás	Kötelező feladat	1.500.000
9.	Egyéb működési célú pénzeszk.átad áh.belülre és kívülre		4.073.030
10.	Fogászati ellátás	Kötelező feladat	3.480.000
11.	Közös hivatal működési hozzájárulás	Kötelező feladat	593.030
12.	Mindösszesen		8.473.030

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.11.) számú rendeletének

1/d. szám melléklete

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Adatok forintban


	B	C

1	Útfelújítás	7.500.000
2.	Játszótér + szabadidő park (községi)	3.000.000
3.	Kultúráz energetikai korszerűsítése (2019 évről áthúzódó TOP pályázat)	11.085.505
4.	Kultúrház felújításához kapcsolódó költségek	2.000.000
5.	Általános Iskola felújítása	500.000
6.	Kamerarendszer fejlesztése, felülvizsgálata	500.000
7.	Felújítási kiadások	24.585.505
8.	Felhalmozási kiadások mindösszesen	24.585.505

megjegyzés: az összegek az áfá-t tartalmazzák

2. melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Szakfeladat		Jóváhagyott létszám (fő)							Létszámhoz kapcsolódó
Száma	Neve	Gazdálko-dási jogkör	Feladatelláás módja (Mötv. szerint)	Teljes munkaidős	Részmun-kaidős, megbízásos	GYES	Nyugdijas	Képvi-selők	Összesen (fő)	Bérköltség Ft
A	B	C	D	E	F	G	H		J	K
1. 011130	Igazgatási tevékenység	Önálló	Kötelező feladat	1				4	5	8.433.800
2. 066020	Város- és községgazd	Részben önálló	Kötelező feladat	0,52	1				1,52	2.810.000
3. 096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Részben önálló	Kötelező feladat	0,48					0,48	921.600
4. 072111	Háziorvosi alapellátás	Részben önálló	Kötelező feladat				2		2	11.493.380
5. 074031	Családi-és nővéd.ellátás	Részben önálló	Kötelező feladat				1		1	2.280.000
6. 082092	Közművelődés	Részben önálló	Kötelező feladat		1				1	600.000
8. 011130	Közös Önkormányzati Hivatal	Önálló	Kötelező feladat	10					10	42.983.050
9.	Összesen:			12	2	-	3	4	21	69.521.830

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.11.) rendeletének 2/a. számú melléklete

Az önkormányzat álal irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma

A közfoglalkozatottak 2020. évi létszám-előirányzata

Kormányzati funkció		Jóváhagyott létszám (fő)			Létszámhoz kapcsolódó
Száma	Neve	Gazdálkodási jogkör	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összesen (fő)	Bérköltség Ft
A	B	C	D	E	F	G
1.	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	Részben önálló	5	-	5	-

2.	Összesen:		5	-	5	-

3. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.11.) rendeletének 3/a.sz.melléklete
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban^[5]

módosult melléklet.pdf

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.11.) számú rendeletének 3/b.számú melléklete

Az önkormányzat által irányított költségvetési szevek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (az önkormányzat saját bevételeinek részletezése)

Adatok forintban

Kormányzati funkció	Jogcím	Bevétel jellege	2020. évi előirányzat
072111 Háziorvosi szolgálat 074031 Családi- és nővédelmi ellátás 072311 Fogászati ellátás	Támogatásértékű működési bevétel (TB támogatás)	Tám.értékű működ.bev.	27.500.000
	Támogatás értékű működési bevételek összesen		27.500.000
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökbõl	Működési bevétel.	144.000
	*Működési bevétel:*		144.000
096025 Egyéb étkezés (Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben)	Alkalmazottak és vendégétkezők téritési dija		150.000
096015 Iskolai étkeztetés (Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben)	Iskolai étkezés téritési dija		-
	Intézményi ellátás díja összesen		150.000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	Sírhelydíjak	Alaptev.összefüg. bev.	50.000
	Alaptev.összefüggõ szolgáltat. bevételei összesen		50.000
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Bérleti díjak	Bérleti díjak	1.800.000
	Bérleti díjak összesen		1.800.000
091140 Óvodai nevelés	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke (óvoda működ. ktg)	Egyéb bevételek	4.000.000
011130 Közös hivatal	Önkormányzati Hivatal működtetési ktg-e	Eyéb bevételek	-
011130 Önkormányzatok igazgatási tev.	Egyéb bevételek(kamat, fénymásolás,fax,vgü zsák stb.)	Egyéb bevételek	200.000
	Egyéb bevételek összesen		4.200.000
900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek	Magánszemélyek kommunális adója	Helyi adók	2.000.000
	Iparûzési adó	Helyi adók	9.000.000
	Gépjármûadó helyben maradó része (40%)	Helyi adók	1.500.000
	Talajterhelési dij	Helyi adók	50.000
	Késedelmi pótlék		50.000
	Helyben maradó adók összesen		12.600.000
	Tartós betét		-
	Saját bevételek összesen		46.444.000

[1] Az 1. § (2) bekezdése a Mátraszele Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

[2] Az 1. melléklet címe a Mátraszele Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[3] Az 1. mellékletben foglalt táblázatát a Mátraszele Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

[4] Az 1. mellékletben foglalt táblázatát a Mátraszele Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése iktatta be.

[5] A 3. melléklet címe a Mátraszele Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[6] A 3. mellékletben foglalt táblázatát a Mátraszele Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.