Mátraszele Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésről

Hatályos: 2021. 02. 15- 2022. 05. 25

az önkormányzat 2021. évi költségvetésről

Mátraszele Község Önkormányzatának Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a 21/2021. (1.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint a Képviselő-testület hatáskörében eljárva Mátraszele Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A képviselő-testület a 2021. évi önkormányzati költségvetésének

a.) Kiadási főösszege 287.468.470 forint

aa.) működési cél szerinti összege 116.855.547 forint

ab.) felhalmozási cél szerinti összege 99.767.000 forint

ac.) finanszírozási kiadások összege 70.845.923 forint

b.) Bevételi főösszege 287.468.470 forint

ba.) működési cél szerinti összege 184.558.269 forint

bb.) felhalmozási cél szerinti összege - forint

c.) hiánya 102.910.201 forint

melyből

belső finanszírozásra szolgáló: előző évek pénzmaradvánva 102.910.201 forint

vállalkozási maradvány: -

betét visszavonása: -

külső finanszírozásra működési cél szerint -

felhalmozási cél szerint -

(2) A képviselő-testület a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2021. évi önkormányzati költségvetés

a.) Kiadási főösszegét 216.622.547 forintban

b.) Bevételi főösszegét 184.558.269 forintban állapítja meg.

2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú mellékletek tartalmazzák, az alábbiak szerint:

a. 1/a melléklet az önkormányzat általános működési és ágazati feladatainak támogatása

b. 1/b melléklet az ellátottak pénzbeli juttatásai

c. 1/c melléklet támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások

d. 1/d melléklet felhalmozási kiadások

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 2/a és 2/b. számú mellékletek szerint tartalmazza.

(3) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 3/b. számú, kormányzati funkciókénti kiadásainak részletezését pedig a 3/a. számú mellékletek mutatják be.

3. § Az önkormányzat általános- és céltartalékot 2021. évre nem tervez.

4. § A köztisztviselők illetményalapja 2021. évben 46.380.- Ft.

5. § Az önkormányzat olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé nem tervez.

6. § Amennyiben az 1. §. a) és b.) pontjában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg teljesítésének szaldójaként bevételi többlet jelenik meg, felhasználásról a képviselő-testület

rendelet-módosításon keresztül dönt.

7. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatainak változtatása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik az alábbi esetekben:

a.) a működési és felhalmozási előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás,

b.) a személyi juttatások előirányzatának megemelése,

c.) a tervezettet meghaladó többletbevétel előirányzati rendezése,

d.) pénzmaradvány felhasználásának előirányzati rendezése,

e.) az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kiemelt kötött előirányzatként meghatározott előirányzatok maradványának rendezése.

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője – az (1) bekezdésben meghatározott keretek között – saját hatáskörben jogosult a működési és felhalmozási előirányzat-csoportokon belül a kiemelt előirányzatok között történő átcsoportosításra, valamint a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-változtatásra.

(2) Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az önkormányzat részére év közben biztosított felhasználási kötöttségű pótelőirányzat már a költségvetési rendelet-módosítást megelőzően felhasználható.

A képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szervek számára a költségvetési beszámoló irányító szervéhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

8. § (1) A Képviselő-testület az egyes szociális ellátásokról szóló rendeletben meghatározottakon túl az alábbi támogatásokat nyújtja:

a) Az eseti pénzbeni ellátások közül alábbiak kifizetésénél: Mikulás ajándék helyi óvodások és a mátraszelei általános iskolába járó gyermekek részére 1.500 Ft/ fő ajándékcsomagot biztosít az önkormányzat

c.) a mátraszelei lakosok részére, települési programrendezvények keretében vagy rendkívüli helyzetre tekintettel juttatott, természetben nyújtott ellátásként, egyszeri étkezés vagy élelmiszer juttatása, például falunapi, gyermeknapi, idősek napi rendezvény.

A költségvetési szerv bevételeinek beszedéséről, kiadásainak teljesítésétől a szervek vezetői gondoskodnak.

9. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2021. évi költségvetésében előírt bevételek beszedésére és az előírt kiadások teljesítésére.

10. § A rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba, a pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2021. január 1-től visszamenőleges hatállyal érvényesek.

1. melléklet

Mátraszele Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelet előirányzatok szerinti bontásban

Adatok forintban

Bevételek			Kiadások
Megnevezés		Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1.	Intézményi működési bevételek	2.900.000	Személyi jutttások összesen	48.716.879
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	5.400.000	Munkaadókat terhelő járulékok	6.886.865
3.	Helyi adók	5.200.000	Dologi kiadások - ebből ellátottak pénzbeli juttatása	52.251.803 17.963.000
4.	Egyéb bevételek	200.000	Működési kiadások összesen	107.855.547
5.	Működési bevételek összesen	8.300.000	Támogatásértékű működési kiadás	3.500.000
6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	114.698.793
7.	- Normatív támogatások	-	Egyéb működési célú pénzeszközátad államh.belülre	5.100.000
8.	- Egyéb központi támogatás	-
9.	- Kpi.ksv-ből származó egyéb költségvetési támogatások	-	Egyéb működési célú pénzeszközátad államh. kivülre	400.000
10.	- Eu.forrásból finanszírozott támog.megvalósuló programok, projektek	-	Működési támogatások összesen	9.000.000
11.	Támogatások összesen	114.698.793	Felújítás	9.000.000
12.	Sajátos felhalm. és tőkebevételei	-	Felhalm. célú pénze.átadás államh.kiv.	-
13.	Felhalm. és tőkejellegű bev.összeen	-	Támogatásértékű felhalm. kiadás	-
14.	Támogatásértékű működési bevétel	49.670.915	Eu forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	90.767.000
	- ebből OEP-től átvett pénz	44.400.000	Felhalmozási kiadások összesen	99.767.000
15.	Egyéb működési célú bev. államh.belülről	11.744.561	Tőketörlesztés	-
16.	Egyéb műküdési célú bev áh. kivülről	144.000
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	-	Kamatfizetés	-
19.	Támogatásértékű bevételek összesen	61.559.476	Adósságszolgálat összesen	-
20.	Működési célú hitelfelvétel		Általános tartalék	-
21.	Felhalmozási célú hitelfelvétel		Céltartalék	-
22.	Támog.kölcs.vissztér,értékpapir ért.	-	Tartalékok összesen	-
23.	Hitelek összesen	-	Intézményfinanszírozás	70.845.923

24.	Pénzforgalom nélküli bevételek	102.910.201	Pénzforgalom nélküli kiadások	-
25.	Bevételek mindösszesen	287.468.470	Kiadások mindösszesen	287.468.470

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15) rendeletének 1/a számú melléklete

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2021. évben

Adatok forintban

	Jogcím	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás összege
	B	C	D	E
1.	I. Helyi Önkormáyzatok működésének általános támogatása
2.	I.1.a.)Önkormányzati hivatal működésének támogatása	10,05 fő	5.475/e Ft/fő	70.845.923
3.	I.1.b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			11.041.621
4.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			2.892.755
5.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása			4.538.489
6.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1.598.195
7.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása			2.012.182
8.	I.1.c.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után			8.864.236
9.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			17.963.000
10.	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			17.963.000
11.	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			3.695.176
12.	III.5 a.) A finanszirozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0,64 fő		1.520.640
13.	III.5 b.) gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			1.253.416
14.	III.5 c.) rászoruló gyermekek intézményen kivüli szünidei étkeztetésének támogatása			921.120
15.	V. Beszámítás (I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés)
16.	IV. Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása			2.270.000
17.	I.1. d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			18.837
18.	Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összesen			114.698.793

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15) rendeletének 1/b. számú melléklete

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Adatok forintban

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) 2021. év
A	B	C	D	E
Sorsz	Pénzbeli ellátás megnevezése	Típusa	Feladatellátás módja (Mötv.szerint)	Összege
1.	Települési támogatás		Államigazga-tási feladat	7.963.000
	- települési támogatás (volt lakásfenntartási) - átmeneti segély (utalvány formájában) - temetési segély - szociális tüzifa rendelet alapján	Rendszeres ellátás Eseti ellátás Eseti ellátás Eseti ellátás		3.500.000 1.000.000 500.000 2.963.000
2.	Önkormányzati támogatás		Államigazga-tási feladat	10.000.000
	2/a.) Gyermekétkeztetési kedvezmény (normatív kedvezményben nem részesülők részére (100%))	Rendszeres ellátás		1.500.000
	2/b.) Köztemetés	Eseti ellátás		500.000
	2/c.) Idősek napi utalványozás (10.000.-Ft/fő)	Eseti ellátás		1.700.000
	2/d.) Tanévkezdési támogatás (óvodások – 10.000.-Ft/fő, általános iskolások 1-4. évfolyam 30.000.- Ft/fő - helyben)	Eseti ellátás		1.500.000
	2/e.) Bursa Hungarica (felsőoktatásban tanulók támogatása 10.000.- Ft/fő/hó)	Rendszeres ellátás		300.000
	2/f) Háztartások egyszeri támogatása	Eseti ellátás		4.500.000
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			17.963.000

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) rendeletének 1/c. számú melléklete

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Adatok forintban

	Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2021. év
	B	C	D
	Pénzeszközátadás célja	Feladatellátás módja (Mötv.szerint)	Összege
1.	Civil szervezetek támogatása		400.000
2.	Bányászszakszervezet támogatása	Önként vállalt feladat	100.000
3.	Asszonykórus támogatása	Önként vállalt feladat	100.000
4.	Asztalitenisz sportegyesület támogatása	Önként vállalt feladat	200.000
5.	Támogatásértékű működési kiadás		3.500.000
6.	Szociális feladatok ellátáshoz hozzájárulás ( házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat, orvosi ügyelet)	Kötelező feladatok	2.000.000
7.	Gárdonyi Géza Tagóvoda működési hozzájárulás	Kötelező feladat	1.500.000
8.	Egyéb működési célú pénzeszk.átad áh.belülre és kívülre		5.100.000
9.	Fogászati ellátás	Kötelező feladat	5.100.000
10.	Közös hivatal működési hozzájárulás	Kötelező feladat	-
11.	Mindösszesen		9.000.000

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) számú rendeletének

1/d. szám melléklete

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Adatok forintban

Felhalmozási kiadások 2021. év
A	B	C

1	Útfelújítás	5.000.000
2.	Játszótér + szabadidő park (községi)	3.000.000
3.	Csapadékvizelvezetés 2. ütem (2020 évről áthúzódó TOP pályázat)	90.767.000
4.	Általános Iskola felújítása	500.000
5.	Kamerarendszer fejlesztése, felülvizsgálata	500.000

6.	Felújítási kiadások	99.767.000
7.	Felhalmozási kiadások mindösszesen	99.767.000

megjegyzés: az összegek az áfá-t tartalmazzák

2. melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Szakfeladat		Jóváhagyott létszám (fő)							Létszámhoz kapcsolódó
Száma	Neve	Gazdálko-dási jogkör	Feladatelláás módja (Mötv. szerint)	Teljes munkaidős	Részmun-kaidős, megbízásos	GYES	Nyugdijas	Képvi-selők	Összesen (fő)	Bérköltség Ft
A	B	C	D	E	F	G	H		J	K
1. 011130	Igazgatási tevékenység	Önálló	Kötelező feladat	1				4	5	8.378.400
2. 066020	Város- és községgazd	Részben önálló	Kötelező feladat	0,55			1		1,55	3.860.360
3. 096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Részben önálló	Kötelező feladat	0,45					0,45	1.137.240
4. 072111	Háziorvosi alapellátás	Részben önálló	Kötelező feladat				2		2	27.569.079
5. 074031	Családi-és nővéd.ellátás	Részben önálló	Kötelező feladat				1		1	2.280.000
6. 082092	Közművelődés	Részben önálló	Kötelező feladat		1				1	600.000
7. 011130	Közös Önkormányzati Hivatal	Önálló	Kötelező feladat	10					10	45.273.320
8.	Összesen:			12	1	-	4	4	21	89.098.399

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) rendeletének 2/a. számú melléklete

Az önkormányzat álal irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma

A közfoglalkozatottak 2021. évi létszám-előirányzata

Kormányzati funkció		Jóváhagyott létszám (fő)			Létszámhoz kapcsolódó
Száma	Neve	Gazdálkodási jogkör	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összesen (fő)	Bérköltség Ft
A	B	C	D	E	F	G
1.	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	Részben önálló	5	-	5	4.891.800

2.	Összesen:		5	-	5	4.891.800

3. melléklet

Az önkormányzat 2021 évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) rendeletének 3/a.sz.melléklete
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

							Adatok forintban
Feladat ellátás módja (Mötv.szerint)	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadások összesen :	Ebből
		2021. évi előirányzat	Személyi kiadások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Működ.támog. és finanszirozási kiad.	Felhalmozási kiadások
A	B	C	D	E	F	G	H
051030 Kötelező feladat	Nem veszélyes hull. vegyes száll.	1000000			1000000
045160 Kötelező feladat	Közutak,hidak üzem.,fenntart.	7500000			2500000		5000000
096015 Kötelező feladat	Gyermekétkeztetés	3705620	1137240	176272	2392108
091140 Kötelező feladat	Óvodai nevelés, ellátás működtetés	6058155			4558155	1500000
011130 Kötelező feladat	Közös Önkormányzati Hivatal	70845923				70845923
066010 Kötelező feladat	Zöldterület kezelés	3000000			3000000
096025 Államig. feladat	Egyéb vendéglátás	100000			100000
011130 Kötelező feladat	Önk. és önk.hiv.jogalk.és ált.ig.tev	15882575	8378400	1162315	4341860	2000000
066020 Kötelező feladat	Város- és községgazdálkodás	6110985	3860360	598355	1652270
064010 Kötelező feladat	Közvilágítás	4538500			4538500
072311 Kötelező feladat	Fogászati alapellátás	5100000				5100000
072111 Kötelező feladat	Háziorvosi alapellátás	33564487	27569079	4217408	1778000
074031 Kötelező feladat	Családi-és nővéd.eü, gondozás	2823400	2280000	353400	190000
107060 Államig. Feladat	Ellátottak pénzbeli és term.juttat.	17963000			17963000
104037 Államig. Feladat	Rászoruló gyermekek szünidei étk.	921120			921120
890301Önk. vállalt felad.	Civil szervezetek támogatása	400000				400000
041233 Kötelező feladat	Hosszabb időtartamú közfoglalk.	5270915	4891800	379115
013350 Kötelező feladat	Önkormányzati vagyonnal v.gazd	4000000					4000000
082092 Kötelező feladat	Közműv.- hagyom.köz.ért.gond.	5630790	600000	0	5030790
013320 Kötelező feladat	Köztemető fenntart. és működ.	2286000	0	0	2286000		0

	Csapadékvizelvezetés 2. ütem	90767000	-	-	-	-	90767000
	Kiadások összesen	287468470	48716879	6886865	52251803	79845923	99767000

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) számú rendeletének 3/b.számú melléklete

Az önkormányzat által irányított költségvetési szevek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (az önkormányzat saját bevételeinek részletezése)

Adatok forintban

Kormányzati funkció	Jogcím	Bevétel jellege	2021. évi előirányzat
072111 Háziorvosi szolgálat074031 Családi- és nővédelmi ellátás 072311 Fogászati ellátás 041233 Közfoglalkoztatás támogatása	Támogatásértékű működési bevétel (TB támogatás) Közfoglalk támogatása	Tám.értékű működ.bev.	44.400.000 5.270.915
	Támogatás értékű működési bevételek összesen		49.670.915
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökbõl	Működési bevétel.	144.000
	*Működési bevétel:*		144.000
096025 Egyéb étkezés (Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben)	Alkalmazottak és vendégétkezők téritési dija		50.000
096015 Iskolai étkeztetés (Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben)	Iskolai étkezés téritési dija		300.000
	Intézményi ellátás díja összesen		350.000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	Sírhelydíjak	Alaptev.összefüg. bev.	50.000
	Alaptev.összefüggõ szolgáltat. bevételei összesen		50.000
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Bérleti díjak	Bérleti díjak	2.500.000
	Bérleti díjak összesen		2.500.000
091140 Óvodai nevelés	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke (óvoda működ. ktg)	Egyéb bevételek	4.558.155
011130 Közös hivatal	Önkormányzati Hivatal működtetési ktg-e	Eyéb bevételek	7.186.406
011130 Önkormányzatok igazgatási tev.	Egyéb bevételek(kamat, fénymásolás,fax,vgü zsák stb.)	Egyéb bevételek	200.000
	Egyéb bevételek összesen		11.944.561
900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek	Magánszemélyek kommunális adója	Helyi adók	2.000.000
	Iparûzési adó	Helyi adók	3.000.000
	Talajterhelési dij	Helyi adók	150.000
	Késedelmi pótlék		50.000
	Helyben maradó adók összesen		5.200.000
	Tartós betét		-
	Saját bevételek összesen		69.859.476