Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 09. 06

Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.09.06.

Mezőnagymihály Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 153.294.837 Ft költségvetési bevétellel, 338.279.486 Ft költségvetési kiadással, azaz -184.984.649 Ft költségvetési egyenleggel fogadja el.

(2)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételét 189.900.456 Ft, finanszírozási kiadását 3.915.807 Ft, finanszírozási egyenlegét 184.984.649 Ft összegben fogadja el.

(3)3 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési főösszegét 342.195.293 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet az 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a rendelet a 2. melléklet és 3. mellékletei részletezik.

(6)4

(7)5 Az önkormányzat általános működési tartalékát a Képviselő-testület 181.007.690 Ft-ban állapítja meg.

A költségvetés részletezése

3. § (1) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet részletezi.

(4) A 2. § (1) és (2) bekezdéseiben megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatokat a 7. és 8. mellékletek tartalmazzák.

(5) Az önkormányzat felhasználási tervét a 9. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevétel, kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.

Egyéb rendelkezések

4. § (1) A képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújthat. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szervezet az önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban rögzítetteket vagy a szervezettel megkötött támogatási szerződésben foglaltakat vállalja.

(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel az Önkormányzat nevében a polgármester Megállapodást köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásra, valamit annak elszámolásra vonatkozóan.

(3) A Megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet, írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervetek felé fennálló tartozása nincs, valamit, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.

(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

(5) Amennyiben a pénzeszköz átvevő az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat fizetési számlájára köteles egy-összegben visszafizetni.

(6) A kapott támogatással a civil szervezet a pályázatban megfogalmazott cél, illetve a támogató nyilatkozatban megfogalmazott tevékenység megvalósulását követően 30 napon belül, de legkésőbb a következő költségvetési év január 31-éig köteles elszámolni.

(7) A támogatott szervezetek elszámolását, a szöveges beszámolót, a felhasználást igazoló számlamásolatokat és a támogatási szerződés mellékletét képző számadást a revizori feladat ellátásával megbízott személy ellenőrzi.

(8) Újabb támogatási igény benyújtásának előfeltétele, hogy a támogatott szervezet hiánytalanul eleget tett számadási kötelezettségének és a beszámoló ellenőrzésével megbízott nem talált szabálytalanságot.

(9) A Képviselő-testület által nyújtott, nem normatív, céljellegű működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét- a kettőszázezer forint alatti támogatások kivételével-az önkormányzat honlapján kell közzétenni.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) A költségvetés végrehajtására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályai, valamint a belső szabályzatok és a munkamegosztási megállapodás az irányadóak a (2)–(10) bekezdésben foglalt eltérésekkel.

(2) Az intézményfinanszírozás átutalása kiadásarányosan történik, figyelemmel az intézményi működési bevételből befolyt bevétel havi összegére is.

(3) A költségvetési szervek vezetői, az önkormányzat költségvetése vonatkozásában a polgármester a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A költségvetési szervek vezetői, az önkormányzat költségvetése vonatkozásában a polgármester a meghatározott kiemelt előirányzat mértékéig vállalhatnak kötelezettséget, figyelemmel a takarékos gazdálkodásra.

(5) A költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerv részére, az elemi költségvetésben béren kívüli juttatásként jelölt előirányzat felhasználására csak a polgármester jóváhagyásával tehetnek intézkedést.

(6) A költségvetési szervek vezetői a költségvetés végrehajtása során együttműködnek a polgármesterrel.

(7) Amennyiben a költségvetési évben nem tervezett, többlet bevétel keletkezik, annak felhasználásáról a képviselő-testület jogosult dönteni.

(8) A költségvetési hiány elkerülése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(9) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(10) Az az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában foglaltak végrehajtása érdekében házipénztárból a költségvetési rendeletben

a) készletbeszerzésre,

b) egyéb üzemeltetésre,

c) karbantartásra,

d) költségtérítésre

a tervezett előirányzat terhére lehet készpénzfizetést eszközölni, mely alatt érteni kell a kapcsolódó áfát is.

(11) Az (10) bekezdésben jelölt kifizetések eszközlésére utólagos elszámolásra kiadott előleg is kifizethető a házipénztárból.

(12) Az (10) bekezdésben jelölt előirányzatokon belül a készpénzben történő kifizetést a költségvetési szerv vezetője – a pénzkezelési szabályzatban – tovább korlátozhatja.

(13)6 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, valamint államilag garantált értékpapírt vásároljon.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

6. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2023. február 28-án lép hatályba.

8. § A rendeletben foglaltakat a 2023-as költségvetési évre kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez7

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

1.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

96 126 661

5 017 648

5 017 648

101 144 309

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

42 313 336

42 313 336

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

23 774 390

2 938 980

2 938 980

26 713 370

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

27 768 935

1 339 610

1 339 610

29 108 545

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

593 928

593 928

2 863 928

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

145 130

145 130

145 130

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

20 500 528

20 500 528

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

20 500 528

20 500 528

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

2 500 000

2 500 000

2 500 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 500 000

2 500 000

2 500 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

11 400 000

11 400 000

4.1.

Egyéb közhatalmi bevétel

1 000 000

1 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

9 500 000

9 500 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

900 000

900 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

16 750 000

16 750 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

4 000 000

4 000 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 100 000

4 100 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

250 000

250 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

6 000 000

6 000 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 400 000

2 400 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 000 000

1 000 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 000 000

1 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

145 777 189

7 517 648

7 517 648

153 294 837

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

184 829 716

184 829 716

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

184 829 716

184 829 716

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

4 000 000

70 740

70 740

4 070 740

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 000 000

70 740

70 740

4 070 740

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

188 829 716

70 740

70 740

188 900 456

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

334 606 905

7 588 388

7 588 388

342 195 293

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

1.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

328 830 838

6 532 248

6 532 248

335 363 086

1.1.

Személyi juttatások

74 957 156

64 410

64 410

75 021 566

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 111 330

9 111 330

1.3.

Dologi kiadások

56 542 500

2 780 000

2 780 000

59 322 500

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 000 000

6 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

182 219 852

3 687 838

3 687 838

185 907 690

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 200 000

4 200 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

700 000

700 000

1.18.

Tartalékok

177 319 852

3 687 838

3 687 838

181 007 690

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 931 000

985 400

985 400

2 916 400

2.1.

Beruházások

381 000

171 500

171 500

552 500

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 550 000

480 000

480 000

2 030 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

333 900

333 900

333 900

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

330 761 838

7 517 648

7 517 648

338 279 486

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

3 845 067

70 740

70 740

3 915 807

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 845 067

70 740

70 740

3 915 807

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

3 845 067

70 740

70 740

3 915 807

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

334 606 905

7 588 388

7 588 388

342 195 293

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-184 984 649

-184 984 649

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

184 984 649

184 984 649

2. melléklet a 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez8

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2023.06.30ig

2023. .06.30 Módisítás után

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2023.06.30ig

2023. .06.30 Módisítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

96 126 661

5 017 648

101 144 309

Személyi juttatások

74 957 156

64 410

75 021 566

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

20 500 528

20 500 528

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 111 330

9 111 330

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

56 542 500

2 780 000

59 322 500

4.

Közhatalmi bevételek

11 400 000

11 400 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 000 000

6 000 000

5.

Működési bevételek

16 750 000

16 750 000

Egyéb működési célú kiadások

182 219 852

3 687 838

185 907 690

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000 000

1 000 000

Tartalékok

177 319 852

3 687 838

181 007 690

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

145 777 189

5 017 648

150 794 837

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

506 150 690

6 532 248

335 363 086

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

184 829 716

184 829 716

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

184 829 716

184 829 716

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

4 000 000

70 740

4 070 740

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

4 000 000

70 740

4 070 740

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Megelőlegezés visszafizetése

3 845 067

70 740

3 915 807

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

188 829 716

70 740

188 900 456

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

3 845 067

70 740

3 915 807

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

334 606 905

5 088 388

339 695 293

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

509 995 757

6 602 988

339 278 893

26.

Költségvetési hiány:

360 373 501

1 514 600

184 568 249

Költségvetési többlet:

-

-

-

27.

Bruttó hiány:

175 388 852

1 514 600

-

Bruttó többlet:

-

-

416 400

3. melléklet a 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez9

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2023.06.30ig

2023. .06.30 Módisítás után

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2023.06.30ig

2023. .06.30 Módisítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

381 000

171 500

552 500

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

1 550 000

480 000

2 030 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

333 900

333 900

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

2 500 000

2 500 000

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

2 500 000

2 500 000

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

1 931 000

985 400

2 916 400

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

2 500 000

2 500 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

1 931 000

985 400

2 916 400

27.

Költségvetési hiány:

1 931 000

-

416 400

Költségvetési többlet:

-

1 514 600

-

28.

Bruttó hiány:

1 931 000

-

416 400

Bruttó többlet:

-

1 514 600

-

4. melléklet a 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Mezőnagymihály Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2023. évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

10 400 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

1 000 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

11 400 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

5. melléklet a 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez10

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2023-ban

1.sz. módosítás

Módosítások összesen 2023.06.30.ig

1 számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Önkormányzati beruházás

2023

381 000

171 500

171 500

552 500

ÖSSZESEN:

381 000

171 500

552 500

6. melléklet a 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez11

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2023-ban

1.sz. módosítás

Módosítás 2023.06.30-ig

1.sz módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Energetikai felújítás

2023

1 550 000

480 000

480 000

2 030 000

ÖSSZESEN:

1 550 000

480 000

2 030 000

7. melléklet a 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez12

Megnevezés

Mezőnagymihály Község Önkormányzata

'01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás módosítása

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

1.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

96 126 661

5 017 648

5 017 648

101 144 309

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

42 313 336

42 313 336

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

23 774 390

2 938 980

2 938 980

26 713 370

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

27 768 935

1 339 610

1 339 610

29 108 545

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

593 928

593 928

2 863 928

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

145 130

145 130

145 130

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

19 495 732

19 495 732

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

19 495 732

19 495 732

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

2 500 000

2 500 000

2 500 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 500 000

2 500 000

2 500 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

11 400 000

11 400 000

4.1.

Egyéb közhatalmi bevétel

1 000 000

1 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

9 500 000

9 500 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

900 000

900 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

6 250 000

6 250 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

4 000 000

4 000 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 800 000

1 800 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

250 000

250 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

200 000

200 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 000 000

1 000 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 000 000

1 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

134 272 393

7 517 648

7 517 648

141 790 041

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

184 829 716

184 829 716

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

184 829 716

184 829 716

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

4 000 000

70 740

70 740

4 070 740

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 000 000

70 740

70 740

4 070 740

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

188 829 716

70 740

70 740

188 900 456

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

323 102 109

7 588 388

7 588 388

330 690 497

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

264 457 638

6 532 248

6 532 248

270 989 886

1.1.

Személyi juttatások

41 245 032

64 410

64 410

41 309 442

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 728 754

4 728 754

1.3.

Dologi kiadások

30 264 000

2 780 000

2 780 000

33 044 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 000 000

6 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

182 219 852

3 687 838

3 687 838

185 907 690

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 200 000

4 200 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

700 000

700 000

1.18.

Tartalékok

177 319 852

3 687 838

3 687 838

181 007 690

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 931 000

985 400

985 400

2 916 400

2.1.

Beruházások

381 000

171 500

171 500

552 500

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 550 000

480 000

480 000

2 030 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

333 900

333 900

333 900

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

266 388 638

7 517 648

7 517 648

273 906 286

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

56 713 471

70 740

70 740

56 784 211

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 845 067

70 740

70 740

3 915 807

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

52 868 404

52 868 404

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

56 713 471

70 740

70 740

56 784 211

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

323 102 109

7 588 388

7 588 388

330 690 497

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8. melléklet a 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez13

Költségvetési szerv megnevezése

Mezőnagymihályi Mesevár Óvoda és Konyha

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

1.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

10 500 000

10 500 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 300 000

2 300 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

6 000 000

6 000 000

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 200 000

2 200 000

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

1 004 796

1 004 796

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 004 796

1 004 796

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

11 504 796

11 504 796

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

52 868 404

52 868 404

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

52 868 404

52 868 404

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

64 373 200

64 373 200

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

64 373 200

64 373 200

1.1.

Személyi juttatások

33712124

33 712 124

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4382576

4 382 576

1.3.

Dologi kiadások

26278500

26 278 500

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

64 373 200

64 373 200

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9. melléklet a 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

#HIV!

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

9 718 932

9 718 932

9 718 932

9 718 932

9 718 932

9 718 932

9 718 932

9 718 932

9 718 932

9 718 932

9 718 932

9 718 932

116 627 189

3.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

4.

Közhatalmi bevételek

950 000

950 000

950 000

950 000

950 000

950 000

950 000

950 000

950 000

950 000

950 000

950 000

11 400 000

5.

Működési bevételek

1 395 833

1 395 833

1 395 833

1 395 833

1 395 833

1 395 833

1 395 833

1 395 833

1 395 833

1 395 833

1 395 833

1 395 833

16 750 000

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000 000

1 000 000

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

Finanszírozási bevételek

15 735 810

15 735 810

15 735 810

15 735 810

15 735 810

15 735 810

15 735 810

15 735 810

15 735 810

15 735 810

15 735 810

15 735 810

188 829 716

10.

Bevételek összesen:

27 800 575

28 800 575

27 800 575

27 800 575

27 800 575

27 800 575

27 800 575

27 800 575

27 800 575

27 800 575

27 800 575

27 800 575

334 606 905

11.

Kiadások

12.

Személyi juttatások

6 246 430

6 246 430

6 246 430

6 246 430

6 246 430

6 246 430

6 246 430

6 246 430

6 246 430

6 246 430

6 246 430

6 246 430

74 957 156

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

759 278

759 278

759 278

759 278

759 278

759 278

759 278

759 278

759 278

759 278

759 278

759 278

9 111 330

14.

Dologi kiadások

4 711 875

4 711 875

4 711 875

4 711 875

4 711 875

4 711 875

4 711 875

4 711 875

4 711 875

4 711 875

4 711 875

4 711 875

56 542 500

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

6 000 000

16.

Egyéb működési célú kiadások

15 184 988

15 184 988

15 184 988

15 184 988

15 184 988

15 184 988

15 184 988

15 184 988

15 184 988

15 184 988

15 184 988

15 184 988

182 219 852

17.

Beruházások

31 750

31 750

31 750

31 750

31 750

31 750

31 750

31 750

31 750

31 750

31 750

31 750

381 000

18.

Felújítások

129 167

129 167

129 167

129 167

129 167

129 167

129 167

129 167

129 167

129 167

129 167

129 167

1 550 000

19.

Egyéb felhalmozási kiadások

20.

Finanszírozási kiadások

320 422

320 422

320 422

320 422

320 422

320 422

320 422

320 422

320 422

320 422

320 422

320 422

3 845 067

21.

Kiadások összesen:

27 883 909

27 883 909

27 883 909

27 883 909

27 883 909

27 883 909

27 883 909

27 883 909

27 883 909

27 883 909

27 883 909

27 883 909

334 606 905

22.

Egyenleg

-83 333

916 667

-83 333

-83 333

-83 333

-83 333

-83 333

-83 333

-83 333

-83 333

-83 333

-83 333

10. melléklet a 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Mezőnagymihály Község Önkormányzata

2023 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT

BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

#HIV!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

2025. évi

2026. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

37 500 000

50 000 000

45 000 000

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25 000 000

30 000 000

27 000 000

3.

Közhatalmi bevételek (4….+7……10)

10 000 000

10 000 000

10 000 030

4.

Késedelmi pótlék

100 000

100 000

100 030

5.

Idegenforgalmi adó

6.

Iparűzési adó

8 500 000

8 500 000

8 500 000

7.

Talajterhelési díj

700 000

700 000

700 000

8.

Gépjárműadó

9.

Telekadó

10.

Kommunális adó

700 000

700 000

700 000

11.

Működési bevételek

12.

Felhalmozási bevételek

13.

Működési célú átvett pénzeszközök

14.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14)

72 500 000

90 000 000

82 000 030

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)

72 500 000

90 000 000

82 000 030

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2024. évi

2025. évi

2026. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

52 300 000

71 700 000

64 500 030

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)

20 200 000

18 300 000

17 500 000

3.

Beruházások

10 000 000

8 300 000

8 000 000

4.

Felújítások

10 200 000

10 000 000

9 500 000

5.

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

72 500 000

90 000 000

82 000 030

7.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)

72 500 000

90 000 000

82 000 030
1

A 2. § (1) bekezdése a Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése a Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdése a Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (6) bekezdését a Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 2. § (7) bekezdését a Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

6

Az 5. § (13) bekezdését a Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

7

Az 1. melléklet a Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. melléklet a Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. melléklet a Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 5. melléklet a Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 6. melléklet a Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 7. melléklet a Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 8. melléklet a Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.