Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 13.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetése végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 23Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 13.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetése végrehajtásáról
Sajókápolna Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:
a) 148.863.532.- Ft összes bevétellel,
b) 84.354.327.- Ft összes kiadással,
c) 63.098.287.- Ft záró pénzkészlettel állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2021. évi bevételeit jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő 84.354.327.- Ft összes kiadásból
a) működési kiadás, melyből
aa) személyi juttatás 26.349.808.- Ft
ab) munkáltatói járulékok 3.964.423.- Ft
ac) dologi kiadások 17.758.962.- Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 4.768.642.- Ft
ae) Egyéb működési célú kiadás 5.250.384.- Ft
b) államháztartási előleg visszafizetés 1.180.558.- Ft
c) felhalmozás jellegű kiadás 25.081.550.- Ft
(4) Az önkormányzat 2021. évi kiadásait jogcímenként a 2. melléklet tartalmazza.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetések végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:
a) A 2021. évi pénzforgalom elszámolását a 3. melléklet tartalmazza.
b) Az önkormányzat 2021. évi eredmény kimutatását a 4. melléklet tartalmazza.
c) Az önkormányzat 2021. évi mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
d) Az önkormányzat 2021. évi maradványkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
e) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek állományalakulását a 7. melléklet tartalmazza.
f) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 8. melléklet tartalmazza.
g) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a 9. melléklet tartalmazza.
h) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 10. melléklet tartalmazza.
i) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizedik napon lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTEL |
||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Követelés |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 232 547 |
17 402 208 |
17 402 208 |
17 402 208 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
9 829 000 |
10 115 906 |
10 115 906 |
10 115 906 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
10 011 400 |
10 298 306 |
10 298 306 |
10 298 306 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 136 320 |
1 136 320 |
1 136 320 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
38 737 |
38 737 |
38 737 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
29 513 947 |
31 145 571 |
31 145 571 |
31 145 571 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
21 910 000 |
22 410 000 |
17 210 329 |
17 210 329 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
500 000 |
|||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
15 710 329 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
51 423 947 |
53 555 571 |
48 355 900 |
48 355 900 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
19 993 852 |
19 993 852 |
19 993 852 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
0 |
52 132 268 |
52 132 268 |
52 132 268 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
52 132 268 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
72 126 120 |
72 126 120 |
72 126 120 |
Magánszemélyek jövedelem adói (B311) |
0 |
0 |
490 007 |
490 007 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
490 007 |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
0 |
490 007 |
490 007 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351) |
917 524 |
917 524 |
1 401 170 |
1 401 170 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
1 401 170 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) |
917 524 |
917 524 |
1 401 170 |
1 401 170 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
0 |
28 708 |
28 708 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
28 708 |
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) |
917 524 |
917 524 |
1 919 885 |
1 919 885 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
6 500 000 |
12 522 000 |
15 087 000 |
15 087 000 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
392 000 |
392 000 |
0 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
0 |
0 |
12 |
12 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
12 |
12 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
0 |
26 464 |
26 464 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
6 892 000 |
12 914 000 |
15 113 476 |
15 113 476 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
59 233 471 |
139 513 215 |
139 015 381 |
139 015 381 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele(B8131) |
8 585 971 |
8 625 971 |
8 625 971 |
8 625 971 |
ÁH-n belüli megelőlegezés (B814) |
1 180 558 |
1 180 558 |
1 222 180 |
1 222 180 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
9 766 529 |
9 806 529 |
9 848 151 |
9 848 151 |
Költségvetési bevételek összesen: |
69 000 000 |
149 319 744 |
148 863 532 |
148 863 532 |
2. melléklet
KIADÁSOK |
||||
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Köt.vállalás |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
24 096 000 |
22 562 330 |
72 000 000 |
20 714 412 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
240 000 |
240 000 |
0 |
240 000 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
90 000 |
90 000 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
100 000 |
100 000 |
0 |
67 060 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
345 977 |
0 |
174 204 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
24 526 000 |
23 338 307 |
72 000 000 |
21 195 676 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 050 000 |
4 050 000 |
0 |
4 044 132 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
360 000 |
1 110 000 |
0 |
960 000 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 410 000 |
5 310 000 |
0 |
5 154 132 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
28 936 000 |
28 648 307 |
72 000 000 |
26 349 808 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 565 800 |
4 065 800 |
36 000 000 |
3 964 423 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
3 036 908 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
927 515 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
100 000 |
0 |
48 291 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 100 000 |
4 157 397 |
0 |
3 546 000 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 100 000 |
4 257 397 |
0 |
3 594 291 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 025 000 |
939 000 |
0 |
226 613 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
150 000 |
0 |
125 234 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 175 000 |
1 089 000 |
0 |
351 847 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 702 056 |
2 756 706 |
7 500 000 |
2 656 706 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
400 000 |
984 244 |
0 |
876 416 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
5 000 |
445 000 |
0 |
442 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 260 000 |
433 792 |
0 |
431 011 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
677 500 |
0 |
677 500 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
7 600 000 |
7 010 920 |
0 |
5 999 390 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
551 353 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
11 967 056 |
12 308 162 |
7 500 000 |
11 083 023 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
140 000 |
140 000 |
0 |
2 200 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
140 000 |
140 000 |
0 |
2 200 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 791 586 |
2 691 586 |
2 025 000 |
2 562 075 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
119 315 |
0 |
2 164 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
400 000 |
230 685 |
0 |
163 362 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 191 586 |
3 041 586 |
2 025 000 |
2 727 601 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
22 573 642 |
20 836 145 |
9 525 000 |
17 758 962 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
1 350 000 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+…+118) (K48) |
2 920 000 |
5 685 235 |
4 200 000 |
4 768 642 |
ebből: egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
1 741 642 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
2 892 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) |
2 920 000 |
5 685 235 |
5 550 000 |
4 768 642 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
358 407 |
0 |
358 407 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
358 407 |
0 |
358 407 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) |
3 321 000 |
6 009 172 |
0 |
4 831 977 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előrányzatok EU-s programra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
0 |
1 007 014 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
2 802 180 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
9 925 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
1 012 858 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512) |
750 000 |
750 000 |
0 |
60 000 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) |
4 071 000 |
7 117 579 |
0 |
5 250 384 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) |
4 500 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
567 000 |
767 000 |
0 |
294 982 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
541 000 |
1 341 000 |
0 |
1 169 088 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
145 000 |
430 000 |
0 |
395 301 |
Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) |
5 753 000 |
4 538 000 |
0 |
1 859 371 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
57 341 736 |
0 |
18 285 181 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
19 906 384 |
0 |
4 936 998 |
Felújítások (=199+...+202) (K7) |
0 |
77 248 120 |
0 |
23 222 179 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) |
67 819 442 |
148 139 186 |
123 075 000 |
83 173 769 |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 180 558 |
1 180 558 |
1 222 180 |
1 180 558 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 180 558 |
1 180 558 |
1 222 180 |
1 180 558 |
Költségvetési kiadások összesen |
69 000 000 |
149 319 744 |
124 297 180 |
84 354 327 |
3. melléklet
A 2021. évi pénzforgalom elszámolása |
||
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
1. |
Pénzkészlet 2021. január 1-jén |
8 585 971 |
ebből: |
||
Bankszámlák egyenlege |
8 198 331 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
387 640 |
|
2. |
Bevételek ( + ) |
148 863 532 |
3. |
Kiadások ( - ) |
84 354 327 |
Bevétel kiadás egyenlege: |
64 509 205 |
|
4. |
Előző évi átf. Pénzmaradvány ( - ) |
8 625 971 |
5. |
Átfutó kiadás ( - ) |
0 |
Átfutó tételek összesen ( - ) |
8 625 971 |
|
6. |
Pénzkészlet 2021. december 31-én |
63 098 287 |
ebből: |
||
Bankszámlák egyenlege |
62 468 577 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
629 710 |
|
4. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi eredmény kimutatása |
||
MEGNEVEZÉS |
Előző év |
Tárgyév |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
1 919 885 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
8 315 200 |
15 087 000 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszíntű bevételei |
392 100 |
0 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
8 707 300 |
17 006 885 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
22 744 653 |
31 145 571 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
23 754 467 |
16 615 277 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 838 709 |
72 126 120 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
72 967 |
2 121 516 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
51 410 796 |
122 008 484 |
10 Anyagköltség |
4 400 392 |
3 594 291 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
5 898 087 |
11 437 070 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
10 298 479 |
15 031 361 |
14 Bérköltség |
22 374 181 |
21 321 447 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 402 457 |
5 635 396 |
16 Bérjárulékok |
2 972 917 |
4 407 937 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
29 749 555 |
31 364 780 |
VI Értékcsökkenési leírás |
3 381 289 |
16 669 155 |
VII Egyéb ráfordítások |
38 745 143 |
18 076 762 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-22 056 370 |
57 873 311 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
6 |
12 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
6 |
12 |
24 Fizetendő kamatok, és kamatráfordítások |
0 |
2 164 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
2 164 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
6 |
-2 152 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-22 056 364 |
57 871 159 |
5. melléklet
Az önkormányzat 2021.évi vagyonmérlege |
||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
827 204 |
661 820 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
827 204 |
661 820 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
488 759 426 |
494 251 968 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
19 844 727 |
17 597 665 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
508 604 153 |
511 849 633 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
28 500 |
28 500 |
A/III/1b - ebből tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
28 500 |
28 500 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
28 500 |
28 500 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT |
509 459 857 |
512 539 953 |
C/II/1 Forintpénztár |
387 640 |
629 710 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
387 640 |
629 710 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
8 198 331 |
62 468 577 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
8 198 331 |
62 468 577 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
8 585 971 |
63 098 287 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
2 117 016 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
2 117 016 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
40 000 |
40 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
40 000 |
2 157 016 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
40 000 |
2 157 016 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
518 085 828 |
577 795 256 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
507 873 360 |
507 873 360 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 404 876 |
4 404 876 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
24 272 494 |
2 216 130 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-22 056 364 |
57 871 159 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
514 494 366 |
572 365 525 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 180 558 |
1 222 180 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes |
1 180 558 |
122 180 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 180 558 |
1 222 180 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
746 098 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
746 098 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 180 558 |
1 968 278 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 410 904 |
3 461 453 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 410 904 |
3 461 453 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
518 085 828 |
577 795 256 |
6. melléklet
MARADVÁNYKIMUTATÁS |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
139 015 381 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
83 173 769 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
55 841 612 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
9 848 151 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 180 558 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
8 667 593 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
64 509 205 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
64 509 205 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
64 509 205 |
7. melléklet
Az önkormányzat tárgyi eszköz állományának alakulása 2021. évben |
|||||
Megnevezés |
Immateriális |
Ingatlanok és kapcsolódó |
Gépek, berendezések, |
Beruházások |
Összesen |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 470 095 |
617 067 373 |
27 602 431 |
851 177 |
646 991 076 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált |
0 |
0 |
0 |
1 464 070 |
1 464 070 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
18 285 181 |
18 285 181 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
1 464 070 |
0 |
1 464 070 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
1 464 070 |
19 749 251 |
21 213 321 |
Értékesítés |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
19 749 251 |
19 749 251 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
1 500 000 |
0 |
19 749 251 |
21 249 251 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
1 470 095 |
615 567 373 |
29 066 501 |
851 177 |
646 955 146 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
409 745 |
118 409 955 |
6 323 908 |
0 |
125 143 608 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
165 384 |
0 |
3 711 132 |
0 |
3 876 516 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
6 992 542 |
0 |
0 |
6 992 542 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
575 129 |
111 417 413 |
10 035 040 |
0 |
122 027 582 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
233 146 |
9 897 992 |
1 433 796 |
851 177 |
12 416 111 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=20+21+22) |
233 146 |
9 897 992 |
1 433 796 |
851 177 |
12 416 111 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
808 275 |
121 315 405 |
11 468 836 |
851 177 |
134 443 693 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
661 820 |
494 251 968 |
17 597 665 |
0 |
512 511 453 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
13 946 247 |
0 |
13 946 247 |
8. melléklet
Kimutatás az önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról |
||||
Hitelbevevő |
Hitelállomány |
Hitelfolyósítás |
Visszafizetett |
Hitelállomány |
1. |
||||
2. |
N E M L E G E S |
|||
3. |
||||
… |
||||
Összesen |
||||
9. melléklet
Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról |
|||||
2021. év |
|||||
Hitelintézet |
Hitel |
Hitelállomány |
Hitelfelvétel tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi |
Hitelállomány |
NEMLEGES |
|||||
10. melléklet
Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései |
|||||||||
Sorszám |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt |
2018. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló |
|||
jogcíme |
vállalás |
||||||||
éve |
|||||||||
2019. |
2020. |
2021. |
2021. után |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
1. |
Működési célú |
||||||||
hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||||
2. |
............................ |
||||||||
3. |
............................ |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú |
||||||||
hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||||
5. |
............................ |
||||||||
6. |
............................ |
||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
||||||||
8. |
............................ |
||||||||
9. |
Felújítás célonként |
||||||||
10. |
............................ |
||||||||
11. |
Egyéb |
||||||||
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
11. melléklet
Kimutatás a közvetett támogatásokról 2021. év |
||
Közvetett támogatások megnevezése |
Közvetett támogatás |
|
1. |
- - |
0 |
2. |
- - |
0 |
3. |
- - |
0 |
Összesen |
0 |
|
Adóelengedések, |
Adóelengedések, |
|
1. |
- - |
0 |
2. |
- - |
0 |
Összesen |
0 |
|