Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

Damak község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31 20:00

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Damak község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Damak Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:

1. § (1) A képviselő-testület Damak Község Önkormányzatának 2020. évi zárszámadását

a) 55.556.407 Ft költségvetési bevétellel,
b) 54.134.551 Ft költségvetési kiadással,
c) finanszírozási célú bevételeit 6.916.770 Ft-tal,
d) finanszírozási célú kiadásait 759.522 Ft-tal
e) 7.579.104 Ft költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, valamint a 2020. évi kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti felhasználását, költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások, valamint felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület az éves létszámkeretet, a közfoglalkoztatottak és a TOP, GINOP pályázat keretében foglalkoztatottak éves létszámkeretét a 4. melléklet szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 6. melléklet részletezi.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 7. melléklet szerint fogadja el.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 9. melléklet szerint fogadja el.

(10) A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatok célonkénti részletezését a 10. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

(11) A képviselő-testület az államháztartáson kívülre nyújtott egyéb működési és felhalmozási célú támogatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A pénzeszköz változását a 12. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i vagyonmérlegét a 13. mellékletben, a vagyonkimutatását a 14. mellékletben részletezettek alapján hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat maradványának összegét a 15. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület Damak Község Önkormányzata eredménykimutatását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 20 órakor lép hatályba.

1. melléklet

Damak Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének mérlege

	B E V É T E L E K				Forintban
Cím	Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	%
Cím	Bevételi jogcímek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	20 356 312	32 446 270	30 909 601	95
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	10 307 450	10 320 257	10 320 257	100
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	0	0	0
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 880 610	7 882 368	7 882 368	100
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 800 000	2 000 000	2 000 000	100
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	2 584 804	2 584 804	100
1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	18 810	18 810	100
1.7	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	1 368 252	9 640 031	8 103 362	84
2.	II. Közhatalmi bevételek	1 470 000	483 526	498 143	103
2.1	Vagyoni típusú adók	300 000	328 133	328 133	100
2.2	Iparűzési adó	0	149 700	164 317	110
2.3	Gépjárműadó	1 100 000	0	0
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	5 693	5 693	100
3.	III. Működési bevételek	476 000	136 000	130 790	96
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	75 000	25 000	25 000	100
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	350 000	90 000	81 855	91
3.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
3.5	Ellátási díjak	0	0	0
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	1 000	1 000	18	2
3.9	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
3.10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
3.11	Egyéb működési bevételek	50 000	20 000	23 917	120
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	23 627 873	23 627 873	100
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	0	23 627 873	23 627 873	100
5.	V. Átvett pénzeszközök	875 435	390 000	390 000	100
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	875 435	390 000	390 000	100
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 177 747	57 083 669	55 556 407	97
6.	VI. Finanszírozási bevételek	6 342 333	6 158 827	6 916 770	112
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	6 072 333	5 888 827	6 646 770	113
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	6 072 333	5 888 827	5 888 827	100
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0
6.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	757 943
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	270 000	270 000	270 000	100
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	270 000	270 000	270 000	100
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 520 080	63 242 496	62 473 177	99

	K I A D Á S O K				Forintban
Cím	Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	%
Cím	Kiadási jogcímek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	28 490 558	38 398 592	34 831 153	91
7.1	Személyi juttatások	12 119 015	17 759 873	16 308 620	92
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	2 030 716	2 430 968	2 314 507	95
7.3	Dologi kiadások	8 388 656	10 366 880	9 388 745	91
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 418 000	2 297 820	2 262 693	98
7.5	Egyéb működési célú kiadások	3 534 171	5 543 051	4 556 588	82
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	3 534 171	3 582 988	3 582 988	100
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	0	973 600	973 600	100
7.5.3	Tartalékok	0	986 463	0	0
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	270 000	24 084 382	19 303 398	80
8.1	Beruházások	270 000	3 570 809	566 849	16
8.2	Felújítások	0	20 513 573	18 736 549	91
8.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	0	0	0
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0	0
8.3.3	Felhalmozási tartalék	0	0	0
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 760 558	62 482 974	54 134 551	87
9.	III. Finanszírozási kiadások	759 522	759 522	759 522	100
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	759 522	759 522	759 522	100
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	759 522	759 522	759 522	100
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0	0	0
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 520 080	63 242 496	54 894 073	87

2. melléklet

Damak Község Önkormányzatának 2020. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

										Forintban
BEVÉTEL						KIADÁS
Bevételi jogcímek		Előirányzat		Teljesítés	%	Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	%
Bevételi jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Kiadási jogcímek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Költségvetési bevételek összesen	23 177 747	33 455 796	31 928 534	95	Költségvetési kiadások összesen	28 490 558	38 398 592	34 831 153	91
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 356 312	32 446 270	30 909 601	95	Személyi juttatás	12 119 015	17 759 873	16 308 620	92
3.	Közhatalmi bevételek	1 470 000	483 526	498 143	103	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	2 030 716	2 430 968	2 314 507	95
4.	Működési bevételek	476 000	136 000	130 790	96	Dologi kiadások	8 388 656	10 366 880	9 388 745	91
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	875 435	390 000	390 000	100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 418 000	2 297 820	2 262 693	98
6.						Egyéb működési célú kiadások	3 534 171	5 543 051	4 556 588	82
7.
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	6 072 333	5 888 827	6 646 770	113	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	759 522	759 522	759 522	100
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele	6 072 333	5 888 827	5 888 827	100	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
11.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
12.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	759 522	759 522	759 522	100
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	757 943
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		29 250 080	39 344 623	38 575 304	98	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 250 080	39 158 114	35 590 675	91

3. melléklet

Damak Község Önkormányzatának 2020. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

										Forintban
Bevételi jogcímek		Előirányzat		Teljesítés	%	Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	%
Bevételi jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Kiadási jogcímek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Költségvetési bevételek összesen	0	23 627 873	23 627 873		Költségvetési kiadások összesen	29 667 462	24 084 382	19 303 398	80
2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0		Beruházások	270 000	3 570 809	566 849	16
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0		Felújítások	29 397 462	20 513 573	18 736 549	91
4.	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
5.	ÁFA visszatérítése	0	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	23 627 873	23 627 873	100
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	0	0	0
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
10.
11.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	270 000	270 000	270 000	100	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	0	0
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
13.	Maradvány igénybevétele	270 000	270 000	270 000	100	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
14.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		270 000	23 897 873	23 897 873	100	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 667 462	24 084 382	19 303 398	80

4. melléklet

Damak Község Önkormányzatának engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
DAMAK Község Önkormányzata	4	2	2	100
Összesen	4	2	2	100

TOP, GINOP engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszáma (fő)
	4 órás				6 órás				8 órás
	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
DAMAK Község Önkormányzata	0	1	1	100	0	0	0		0	0	0
Összesen	0	1	1	100	0	0	0		0	0	0
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Közfoglalkozatottak engedélyezett létszám (fő)
	4 órás				6 órás				8 órás
	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
DAMAK Község Önkormányzata	0	0	0		0	0	0		1	6	5	83,3
Összesen	0	0	0		0	0	0		1	6	5	83,3

5. melléklet

Kimutatás Damak Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

					Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	%
Sor- szám	Bevételi jogcímek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Helyi adók	300 000	477 833	492 450	103
2.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
3.	Díjak, pótlékok, birságok, települési adók	70 000	5 693	5 693	100
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
5.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
6.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
Saját bevételek összesen		370 000	483 526	498 143	103

6. melléklet

Damak Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

					Forintban
Sor- szám	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	%
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Hitel	0	0	0
Összes kötelezettség		0	0	0

7. melléklet

Damak Község Önkormányzata által folyósított ellátások

				Forintban
Ellátási forma megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	%
Ellátási forma megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Települési támogatás	2 418 000	2 297 820	2 262 693	98
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	2 418 000	2 297 820	2 262 693	98
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	0	0	0
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	2 418 000	2 297 820	2 262 693	98

8. melléklet

Tájékoztató tábla az önkormányzat kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatairól

	BEVÉTELEK																Forintban
Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összes bevétel
		Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	20 356 312	32 446 270	30 909 601	95	0	0	0		0	0	0		20 356 312	32 446 270	30 909 601	95
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	10 307 450	10 320 257	10 320 257	100	0	0	0		0	0	0		10 307 450	10 320 257	10 320 257	100
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
1.3	Települési önk.-ok egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatainak tám.	6 880 610	7 882 368	7 882 368	100	0	0	0		0	0	0		6 880 610	7 882 368	7 882 368	100
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 800 000	2 000 000	2 000 000	100	0	0	0		0	0	0		1 800 000	2 000 000	2 000 000	100
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	2 584 804	2 584 804	100	0	0	0		0	0	0		0	2 584 804	2 584 804	100
1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	18 810	18 810	100									0	18 810	18 810
1.7	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	1 368 252	9 640 031	8 103 362	84	0	0	0		0	0	0		1 368 252	9 640 031	8 103 362	84
2.	II. Közhatalmi bevételek	1 470 000	483 526	498 143	103	0	0	0		0	0	0		1 470 000	483 526	498 143	103
2.1	Vagyoni típusú adók	300 000	328 133	328 133	100	0	0	0		0	0	0		300 000	328 133	328 133	100
2.2	Iparűzési adó	0	149 700	164 317	110	0	0	0		0	0	0		0	149 700	164 317	110
2.3	Gépjárműadó	1 100 000	0	0		0	0	0		0	0	0		1 100 000	0	0
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	5 693	5 693	100	0	0	0		0	0	0		70 000	5 693	5 693	100
3.	III. Működési bevételek	476 000	136 000	130 790	96	0	0	0		0	0	0		476 000	136 000	130 790	96
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	75 000	25 000	25 000	100	0	0	0		0	0	0		75 000	25 000	25 000	100
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	350 000	90 000	81 855	91	0	0	0		0	0	0		350 000	90 000	81 855	91
3.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
3.5	Ellátási díjak	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
3.8	Kamatbevételek	1 000	1 000	18	2	0	0	0		0	0	0		1 000	1 000	18	2
3.9	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
3.10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
3.11	Egyéb működési bevételek	50 000	20 000	23 917	120	0	0	0		0	0	0		50 000	20 000	23 917	120
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	23 627 873	23 627 873	100	0	0	0		0	0	0		0	23 627 873	23 627 873	100
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
4.5	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről	0	23 627 873	23 627 873	100	0	0	0		0	0	0		0	23 627 873	23 627 873	100

																	Forintban
Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összes bevétel
		Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
5.	V. Átvett pénzeszközök	875 435	390 000	390 000	100	0	0	0		0	0	0		875 435	390 000	390 000	100
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	875 435	390 000	390 000	100	0	0	0		0	0	0		875 435	390 000	390 000	100
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 177 747	57 083 669	55 556 407	97	0	0	0		0	0	0		23 177 747	57 083 669	55 556 407	97
6.	VI. Finanszírozási bevételek	6 342 333	6 158 827	6 916 770	112	0	0	0		0	0	0		6 342 333	6 158 827	6 916 770	112
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	6 072 333	5 888 827	6 646 770	113	0	0	0		0	0	0		6 072 333	5 888 827	6 646 770	113
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	6 072 333	5 888 827	5 888 827	100	0	0	0		0	0	0		6 072 333	5 888 827	5 888 827	100
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
6.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	757 943		0	0	0		0	0	0		0	0	757 943
6.2	Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek	270 000	270 000	270 000	100	0	0	0		0	0	0		270 000	270 000	270 000	100
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	270 000	270 000	270 000	100	0	0	0		0	0	0		270 000	270 000	270 000	100
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 520 080	63 242 496	62 473 177	99	0	0	0		0	0	0		29 520 080	63 242 496	62 473 177	99

	KIADÁSOK																Forintban
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összes kiadás
		Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	28 490 558	38 398 592	34 831 153	91	0	0	0		0	0	0		28 490 558	38 398 592	34 831 153	91
7.1	Személyi juttatások	12 119 015	17 759 873	16 308 620	92	0	0	0		0	0	0		12 119 015	17 759 873	16 308 620	92
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	2 030 716	2 430 968	2 314 507	95	0	0	0		0	0	0		2 030 716	2 430 968	2 314 507	95
7.3	Dologi kiadások	8 388 656	10 366 880	9 388 745	91	0	0	0		0	0	0		8 388 656	10 366 880	9 388 745	91
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 418 000	2 297 820	2 262 693	98	0	0	0		0	0	0		2 418 000	2 297 820	2 262 693	98
7.5	Egyéb működési célú kiadások	3 534 171	5 543 051	4 556 588	82	0	0	0		0	0	0		3 534 171	5 543 051	4 556 588	82
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	3 534 171	3 582 988	3 582 988	100	0	0	0		0	0	0		3 534 171	3 582 988	3 582 988	100
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	0	973 600	973 600	100	0	0	0		0	0	0		0	973 600	973 600	100
7.5.3	Tartalékok	0	986 463	0	0	0	0	0		0	0	0		0	986 463	0	0
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	270 000	24 084 382	19 303 398	80	0	0	0		0	0	0		270 000	24 084 382	19 303 398	80
8.1	Beruházások	270 000	3 570 809	566 849	16	0	0			0	0	0		270 000	3 570 809	566 849	16
8.2	Felújítások	0	20 513 573	18 736 549	91	0	0			0	0	0		0	20 513 573	18 736 549	91
8.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
8.3.3	Felhalmozási tartalék	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 760 558	62 482 974	54 134 551	87	0	0	0		0	0	0		28 760 558	62 482 974	54 134 551	87
9.	III. Finanszírozási kiadások	759 522	759 522	759 522	100	0	0	0		0	0	0		759 522	759 522	759 522	100
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	759 522	759 522	759 522	100	0	0	0		0	0	0		759 522	759 522	759 522	100
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	759 522	759 522	759 522	100	0	0	0		0	0	0		759 522	759 522	759 522	100
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 520 080	63 242 496	54 894 073	87	0	0	0		0	0	0		29 520 080	63 242 496	54 894 073	87

9. melléklet

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

				Forintban
Beruházási feladatok	Előirányzat		Teljesítés	%
Beruházási feladatok	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1. Immateriális javak beszerzése	0	36 000	36 000	100
2. Informatikai eszközök beszerzése	0	77 400	77 400	100
3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	270 000	282 509	278 549	99
4. Közfoglalkoztatási program - eszközbeszerzés	0	114 300	114 300	100
5. MFP-EIM/2020 Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása	0	3 000 000	0	0
6. Magasnyomású mosó falugondnoki szolgálathoz	0	60 600	60 600	100
Beruházási kiadások összesen	270 000	3 570 809	566 849	16

10. melléklet

Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

				Forintban
Felújítási feladatok	Előirányzat		Teljesítés	%
Felújítási feladatok	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1. MFP-ÖTU/2020 Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás	0	18 763 132	18 736 549	100
2. MFP-EIM/2020 Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása	0	1 750 441	0	0
Felújítási kiadások összesen	0	20 513 573	18 736 549	91

11. melléklet

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre és Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre

				Forintban
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	%
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1. ÉRV Zrt. - Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás	0	973 600	973 600	100

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	0	973 600	973 600	100

Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0	0
Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre és egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre mindösszesen	0	973 600	973 600	100

12. melléklet

Kimutatás Damak Község Önkormányzatának 2020. évi pénzeszköz változásának levezetéséről

		Forintban
Sor-	Megnevezés	Összege
szám
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén	6 155 128
	ebből:
2.	- Bankszámlák egyenlege	5 669 883
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	485 245

4.	Záró pénzkészlet egyenlege 2020. december 31-én	7 569 104
	ebből:
5.	- Bankszámlák egyenlege	6 449 659
6.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 119 445

13. melléklet

Damak Község Önkormányzatának vagyonmérlege 2020. december 31-én

							Forintban
Eszközök	Állományi érték			Források	Állományi érték
Eszközök	Előző év	Tárgyév	%	Források	Előző év	Tárgyév	%
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	393 337 440	391 271 567	99	G.) Saját tőke	412 603 290	397 275 890	96
I. Immeteriális javak	0	0		I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	496 179 000	496 179 000	100
II. Tárgyi eszközök	393 327 440	391 261 567	99	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszk.	10 000	10 000	100	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 457 000	6 457 000	100
IV. Koncesszióba, vagyonkez.-be adott eszk.	0	0		IV. Felhalmozott eredmény	-97 053 278	-90 032 710	93
				V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0		VI. Mérleg szerinti eredmény	7 020 568	-15 327 400	-218
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0		H.) Kötelezettségek	765 823	757 943	99

C.) Pénzeszközök	6 155 128	7 569 104	123	I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0

D.) Követelések	518 857	237 241	46	J.) Passzív időbeli elhatárolások	1 044 079	1 044 079	100

E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	14 401 767	0	0

F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0

Eszközök összesen	414 413 192	399 077 912	96	Források összesen	414 413 192	399 077 912	96

14. melléklet

Vagyonkimutatás 2020. év

				Forintban
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó érték*	*Értékcsökkenés*	*Nettó érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	00	2 717 106	2 717 106	0
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	660 816 305	269 554 738	391 261 567
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	608 652 526	218 674 901	389 977 625
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	328 534 400	105 486 183	223 048 217
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	0	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	279 640 827	113 188 718	166 452 109
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	477 299	0	477 299
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	51 775 642	50 879 837	895 805
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	0	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	0	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	51 775 642	50 879 837	895 805
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	0	0	0
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	0	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	0	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	0	0	0
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	0	0	0
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	388 137	0	388 137
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	0	0	0
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	0	0	0
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	388 137	0	388 137
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	0	0	0
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	0	0	0
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	0	0	0
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	10 000	0	10 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	10 000	0	10 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	0	0	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	0	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	10 000	0	10 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	0	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	0	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	0	0	0
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	0	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	0	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	0	0	0
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	663 543 411	272 271 844	391 271 567
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó érték*	*Értékcsökkenés*	*Nettó érték*
A	B	C	D	E
I. Készletek	46.	0	0	0
II. Értékpapírok	47.	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	0	0	0
I. Lekötött bankbetétek	49.	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 119 445	0	1 119 445
III. Forintszámlák	51.	6 449 659	0	6 449 659
IV. Devizaszámlák	52.	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	7 569 104	0	7 569 104
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	227 241	0	227 241
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	10 000	0	10 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	237 241	0	237 241
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	0	0	0
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	671 349 756	272 271 844	399 077 912

				Forintban
FORRÁSOK	*Sorszám*	*Bruttó érték*	*Értékcsökkenés*	*Nettó érték*
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	496 179 000	0	496 179 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	6 457 000	0	6 457 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-90 032 710	0	-90 032 710
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-15 327 400	0	-15 327 400
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	397 275 890	0	397 275 890
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	757 943	0	757 943
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	0	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	757 943	0	757 943
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 044 079	0	1 044 079
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	399 077 912	0	399 077 912

15. melléklet

Damak Község Önkormányzatának 2020. évi maradvány kimutatása

		Forintban
	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	55 556 407
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	54 134 551
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	1 421 856
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 916 770
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	759 522
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	6 157 248
7	A/ Alaptevékenység maradványa (3+6)	7 579 104
8	Vállalkozási tevékenység bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység kiadásai	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)	0
14	B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13)	0
15	C/ Összes maradvány (7+14)	7 579 104
16	D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 093 853
17	E/ Alaptevékenység szabad maradványa (7-16)	1 485 251
18	*F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B0,1)**	0
19	G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (14-18)	0

16. melléklet

Damak Község Önkormányzatának 2020. évi eredménykimutatása

		Forintban
	Megnevezés	Tárgyi időszak
1	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	323 382
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0
3	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	54 951 391
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	7 741 503
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	18 623 127
6	VI. Értékcsökkenési leírás	17 306 524
7	VII. Egyéb ráfordítások	26 931 037
8	A./ TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1+2+3-4-5-6-7)	-15 327 418
9	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	18
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
11	B./ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (9-10)	18
12	C./ MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (8+11)	-15 327 400