Oroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Oroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról
Az önkormányzat képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 27/2021. (I.29.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, Oroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a 2020. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotom:
1. § Az önkormányzat képviselőtestülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
68.125.624.- Ft Költségvetési bevétellel
58.138.608.- Ft Költségvetési kiadással
9.987.016.- Ft Alaptevékenység szabad maradvánnyal
hagyja jóvá.
2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) A képviselőtestület az 1. §-ban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait összesítve mérlegszerűen az 1. melléklet szerint jóváhagyja.
(2) A képviselőtestület 1. §-ban megállapított az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi alaptevékenység szabad maradványának kimutatását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat a 2020. december 31-i állapot szerint vagyonát a 3. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 263.574.660.- Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat a 2020. évi eredménykimutatását a 4. melléklet szerint részletezett adatok alapján -11.244.089 Ft-ban állapítja meg.
(5) A 2020. évben az önkormányzat nem valósított meg olyan fejlesztési célt és nem vállalt olyan kötelezettséget, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé és ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.
3. § (1) A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) A polgármester a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
(3) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évre összesített teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – (közfoglalkoztatottak nélkül): 2 fő
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 19 fő - ebből közfoglalkoztatott: 12 fő
4. § A képviselőtestület a 2020. évi költségvetést jelen rendelet elfogadásával egyidejűleg felülvizsgálta, és a 2020. évi előirányzatok módosítását jóváhagyja a 1. melléklet szerint.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. számú melléklet a 3/2021.(V.28.) számú önkormányzati rendelethez
1. melléklet Oroszló Község Önkormányzata képviselő testületének a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez. | |||
|---|---|---|---|
Költségvetési kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 9 069 343 | 15 283 707 | 15 121 016 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 251 046 | 251 046 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 168 061 | 168 061 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 87 169 | 87 169 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 9 069 343 | 15 789 983 | 15 627 292 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 5 276 072 | 5 480 860 | 5 480 860 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 690 443 | 690 443 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 100 000 | 100 000 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 5 276 072 | 6 271 303 | 6 271 303 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 14 345 415 | 22 061 286 | 21 898 595 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 2 661 692 | 2 661 692 | 2 358 851 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 2 296 643 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 5 603 |
ebből: mmunkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 56 605 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 60 315 | 60 315 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 035 059 | 5 489 181 | 4 978 381 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 3 035 059 | 5 549 496 | 5 038 696 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 121 329 | 123 329 | 122 196 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 160 072 | 175 072 | 151 673 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 281 401 | 298 401 | 273 869 |
Közüzemi díjak (K331) | 1 547 650 | 4 537 382 | 2 302 356 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 283 763 | 480 845 | 480 845 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 0 | 0 | 0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 266 837 | 381 837 | 362 200 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 844 392 | 1 205 864 | 1 141 926 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 992 425 | 4 856 246 | 4 757 215 |
ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 165 934 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 3 935 067 | 11 462 174 | 9 044 542 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) | 55 000 | 55 000 | 0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 55 000 | 55 000 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 320 060 | 3 320 060 | 2 288 860 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 16 000 | 16 000 |
Kamatkiadások (K353) | 0 | 2 209 | 2 209 |
ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 2 209 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 0 | 73 999 | 73 999 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 125 166 | 376 811 | 249 661 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 3 445 226 | 3 789 079 | 2 630 729 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 10 751 753 | 21 154 150 | 16 987 836 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 4 745 704 | 4 745 704 | 2 919 900 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 243 425 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 1 082 500 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 809 200 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 4 745 704 | 4 745 704 | 2 919 900 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 293 424 | 293 424 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 293 424 | 293 424 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+…+150) (K505) | 0 | 0 | 0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 363 846 | 363 846 | 324 615 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 78 125 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 246 490 |
Működési célú visszatératendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+…..+173) (K508) | 0 | 540 000 | 540 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) | 0 | 0 | 400 000 |
ebből: háztartások (K508) | 0 | 0 | 140 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 1 674 392 | 3 631 192 | 2 528 840 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 572 040 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 1 956 800 |
Tartalékok (K513) | 0 | 4 723 388 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 2 038 238 | 8 551 850 | 3 686 879 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (Y=192) (K62) | 0 | 0 | 0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 19 448 600 | 6 820 308 | 6 820 308 |
Részesedések beszerzése (K65) | 0 | 70 000 | 70 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 5 245 940 | 1 709 994 | 1 709 994 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 24 694 540 | 8 600 302 | 8 600 302 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 441 011 | 441 011 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 115 416 | 115 416 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 556 427 | 556 427 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 59 237 342 | 69 331 411 | 57 008 790 |
Költségvetési bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 9 793 390 | 9 793 390 | 9 793 390 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131) | 8 768 000 | 9 249 253 | 9 249 253 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 375 060 | 588 510 | 588 510 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 9 143 060 | 9 837 763 | 9 837 763 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 2 811 200 | 2 811 200 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 20 736 450 | 24 442 353 | 24 442 353 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 9 698 025 | 13 100 655 | 13 100 655 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 500 000 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 12 492 655 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 108 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 30 434 475 | 375 430 089 | 37 543 008 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | 7 475 345 | 4 994 109 | 4 994 109 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 4 994 109 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 7 475 345 | 4 994 109 | 4 994 109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 550 000 | 550 000 | 432 632 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 432 632 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 2 338 293 | 7 084 452 | 7 080 355 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 2 338 293 | 7 084 452 | 7 080 355 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 703 682 | 0 | 0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 0 | 145 400 | 98 400 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 0 | 0 | 98 400 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 3 041 975 | 7 229 852 | 7 178 755 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 181 729 | 181 729 | 34 038 |
ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 10 000 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 3 773 704 | 7 961 581 | 7 645 425 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 340 000 | 340 000 | 227 251 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 1 310 000 | 1 466 675 | 1 466 675 |
ebből. Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 1 444 626 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 358 272 | 358 272 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4802) | 0 | 4 096 | 4 096 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204)(B408) | 0 | 4 096 | 4 096 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 113 201 | 113 201 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 1 650 000 | 2 282 244 | 2 169 495 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) | 467 700 | 1 007 700 | 435 000 |
ebből: civil szervezetek (B64) | 0 | 0 | 400 000 |
ebből: háztartások (B64) | 0 | 0 | 35 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 | 25 000 | 25 000 |
ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 | 25 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 467 700 | 1 032 700 | 460 000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 1 334 000 | 1 334 000 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 1 334 000 | 1 334 000 | 0 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 45 135 224 | 55 147 642 | 52 812 037 |
Finanszírozási kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 0 | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 1 129 818 | 1 129 818 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 1 129 818 | 1 129 818 | 1 129 818 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 1 129 818 | 1 129 818 | 1 129 818 |
Finanszírozási bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0 | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 14 102 118 | 14 197 920 | 14 197 920 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 14 102 118 | 14 197 920 | 14 197 920 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 1 115 667 | 1 115 667 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 14 102 118 | 15 313 587 | 15 313 587 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 14 102 118 | 15 313 587 | 15 313 587 |
2. melléklet
2. számú melléklet a 3/2021.(V.28.) számú önkormányzati rendelethez
2. melléklet Oroszló Község Önkormányzata képviselő testületének a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez | |
|---|---|
Oroszló Község Önkormányzata 2020. évi | |
MARADVÁNYKIMUTATÁSA | |
Megnevezés | Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 52 812 037 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 57 008 790 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -4 196 753 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 15 313 587 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 129 818 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 14 183 769 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 9 987 016 |
C) Összes maradvány (=A+B) | 9 987 016 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 9 987 016 |
3. melléklet
3. számú melléklet a 3/2021.(V.28.) számú önkormányzati rendelethez
3.melléklet Oroszló Község Önkormányzata képviselő testületének a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez | ||
|---|---|---|
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
A/I/2 Szellemi termékek | 251 340 | 0 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 251 340 | 0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 221 297 947 | 226 191 800 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 6 215 123 | 3 000 516 |
A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 228 143 070 | 229 192 316 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 2 582 359 | 2 652 359 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 2 582 359 | 2 652 359 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 2 582 359 | 2 652 359 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 230 976 769 | 231 844 675 |
B/I/1 Vásárolt készletek | 2 748 437 | 0 |
B/I Készletek | 2 748 437 | 0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) | 2 748 437 | 0 |
C/II/1 Forintpénztár | 39 409 | 136 401 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 39 409 | 136 401 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 15 615 278 | 9 739 500 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 15 615 278 | 9 739 500 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 15 654 687 | 9 875 901 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 2 046 376 | 685 728 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 150 252 | 177 644 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 1 703 448 | 305 415 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 192 676 | 202 669 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 665 003 | 665 003 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 665 003 | 665 003 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 467 700 | 572 700 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 467 700 | 572 700 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 1 334 000 | 1 334 000 |
D/I/7c- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 1 334 000 | 1 334 000 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 4 513 079 | 3 257 431 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 2 534 387 | 3 196 681 |
D/II/3e- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 2 534 387 | 3 186 681 |
D/II/3f- ebből költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 10 000 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések | 2 534 387 | 3 196 681 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 94 616 | 5 500 |
D/III/1f- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 94 616 | 5 500 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 70 000 | 70 000 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 112 090 | 35 615 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 276 706 | 111 115 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 7 324 172 | 6 565 227 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható forgalmi adó | 11 279 208 | 15 474 028 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | 11 279 208 | 15 474 028 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 157 101 | -185 171 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 157 101 | -185 171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 11 436 309 | 15 288 857 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 268 140 374 | 263 574 660 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 313 201 586 | 313 201 586 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 2 403 567 | 2 403 567 |
G/IV Felhalmozott eredmény | -93 714 333 | -90 356 334 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | 3 357 999 | -11 244 089 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 225 248 819 | 214 004 730 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 103 567 | 482 447 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+….+H/I/9) | 103 567 | 482 447 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 829 458 | 815 307 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 829 458 | 815 307 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 829 458 | 815 307 |
H/III/1 Kapott előlegek | 1 733 473 | 0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 1 733 473 | 0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 2 666 498 | 1 297 754 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 901 598 | 1 691 295 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 38 323 459 | 46 580 881 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 40 225 057 | 48 272 176 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 268 140 374 | 263 574 660 |
4. melléklet
4. számú melléklet a 3/2021.(V.28.) számú önkormányzati rendelethez
Oroszló Község Önkormányzata 3/2021. (V.28.) zárszámadási rendelethez | ||
|---|---|---|
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 12 156 735 | 7 503 897 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 1 071 143 | 1 693 926 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 13 227 878 | 9 197 823 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 27 558 780 | 24 442 353 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 13 877 043 | 13 125 655 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 8 961 405 | 4 609 680 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 370 252 | 119 937 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 50 767 480 | 42 297 625 |
10 Anyagköltség | 3 918 953 | 3 898 980 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 9 175 223 | 9 616 741 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 13 094 176 | 13 515 721 |
14 Bérköltség | 14 487 396 | 15 289 043 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 6 062 570 | 6 457 236 |
16 Bérjárulékok | 2 810 873 | 2 300 864 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 23 360 839 | 24 047 143 |
VI Értékcsökkenési leírás | 14 072 127 | 11 306 232 |
VII Egyéb ráfordítások | 10 038 514 | 13 798 329 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 3 429 702 | -11 171 977 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 2 590 | 4 096 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 2 590 | 4 096 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 289 | 2 209 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 74 004 | 73 999 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 74 293 | 76 208 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -71 702 | -72 112 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 3 357 999 | -11 244 089 |