Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31 10:00Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
81.221.214.- Ft Költségvetési bevétellel
76.353.916.- Ft Költségvetési kiadással
4.867.298.- Ft Alaptevékenység szabad maradvánnyal
hagyja jóvá.
2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) A képviselőtestület az 1. §-ban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait összesítve mérlegszerűen az 1. melléklet szerint jóváhagyja.
b) A képviselőtestület 1. §-ban megállapított az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi alaptevékenység szabad maradványának kimutatását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
c) Az önkormányzat a 2021. december 31-i állapot szerint vagyonát a 3. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 255.867.254.- Ft-ban állapítja meg.
d) Az önkormányzat a 2021. évi eredménykimutatását a 4. melléklet szerint részletezett adatok alapján -24.416.940.- Ft-ban állapítja meg.
e) A 2021. évben az önkormányzat nem valósított meg olyan fejlesztési célt és nem vállalt olyan kötelezettséget, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé és ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.
3. § (1) A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) A polgármester a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
(3) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évre összesített teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – (közfoglalkoztatottak nélkül): 2 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 25 fő
- ebből közfoglalkoztatott: 8 fő
4. § A képviselőtestület a 2021. évi költségvetést jelen rendelet elfogadásával egyidejűleg felülvizsgálta, és a 2021. évi előirányzatok módosítását jóváhagyja a 1. melléklet szerint.
5. § Ez a rendelet 2022. május 31-én 10 órakor lép hatályba.
1. melléklet
Érték típus: Forint |
|||
Költségvetési kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
9 851 715 |
11 416 708 |
11 319 408 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
173 913 |
173 913 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
155 692 |
155 692 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
9 851 715 |
11 746 313 |
11 649 013 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 793 508 |
4 817 120 |
4 534 085 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
346 648 |
346 648 |
116 904 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 140 156 |
5 163 768 |
4 650 989 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
14 991 871 |
16 910 081 |
16 300 002 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 078 923 |
3 078 923 |
1 833 486 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
1 748 746 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
28 489 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
56 251 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
60 315 |
78 740 |
78 740 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 778 381 |
6 837 875 |
6 837 875 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 838 696 |
6 916 615 |
6 916 615 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
122 196 |
422 196 |
397 753 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
151 673 |
153 023 |
153 023 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
273 869 |
575 219 |
550 776 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 302 356 |
4 020 781 |
2 602 886 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
477 660 |
477 660 |
453 852 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
362 200 |
362 200 |
101 326 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 141 926 |
1 141 926 |
963 760 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 000 000 |
4 424 000 |
4 423 646 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
242 733 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
7 284 142 |
10 426 567 |
8 545 470 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 323 267 |
2 681 933 |
2 300 789 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
314 000 |
314 000 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
3 094 |
3 094 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
1 972 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) |
0 |
36 000 |
36 000 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
0 |
0 |
36 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
249 661 |
272 707 |
144 564 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 572 928 |
3 307 734 |
2 798 447 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
13 969 635 |
21 226 135 |
18 811 308 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
4 572 000 |
2 252 594 |
2 252 594 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
341 085 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 397 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
4 572 000 |
2 252 594 |
2 252 594 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
477 519 |
468 319 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
477 519 |
468 319 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
277 727 |
277 727 |
3 400 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
3 400 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
430 000 |
3 887 900 |
3 887 900 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
459 000 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
3 428 900 |
Tartalékok (K513) |
0 |
1 752 212 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
707 727 |
6 395 358 |
4 359 619 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
4 382 996 |
4 150 162 |
Részesedések beszerzése (>=197) (K65) |
0 |
60 000 |
60 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
413 466 |
316 100 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
4 856 462 |
4 526 262 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
13 394 301 |
24 235 086 |
21 079 053 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 616 461 |
6 543 473 |
5 617 229 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
17 010 762 |
30 778 559 |
26 696 282 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
54 330 918 |
85 498 112 |
74 779 553 |
Költségvetési bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
8 884 036 |
8 893 220 |
8 893 220 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
8 751 000 |
9 108 865 |
9 108 865 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
477 660 |
690 300 |
690 300 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
9 228 660 |
9 799 165 |
9 799 165 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
5 557 386 |
5 557 386 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
13 055 |
13 055 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
20 382 696 |
26 532 826 |
26 532 826 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
14 448 821 |
14 448 821 |
11 013 111 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
376 650 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
126 904 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
7 741 086 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
2 768 471 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
34 831 517 |
40 981 647 |
37 545 937 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
16 560 729 |
16 560 729 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
6 062 268 |
6 062 268 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
1 075 268 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
4 987 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
22 622 997 |
22 622 997 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
550 000 |
550 000 |
503 876 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
503 876 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
4 585 107 |
4 585 107 |
4 348 492 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
4 348 492 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
0 |
1 600 |
1 600 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
1 600 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
4 585 107 |
4 586 707 |
4 350 092 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
111 187 |
111 187 |
49 753 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
20 000 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
5 246 294 |
5 247 894 |
4 903 721 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
230 000 |
230 000 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
2 155 000 |
2 795 926 |
2 795 926 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
2 048 476 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
201 811 |
201 811 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
6 799 |
6 799 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
6 799 |
6 799 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
398 578 |
398 578 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
2 385 000 |
3 633 114 |
3 403 114 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
0 |
995 000 |
995 000 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
195 000 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
0 |
995 000 |
995 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) |
572 700 |
572 700 |
10 000 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
10 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
572 700 |
572 700 |
10 000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+…+270) (B74) |
1 334 000 |
1 334 000 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
1 334 000 |
1 334 000 |
0 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
44 369 511 |
75 387 352 |
69 480 769 |
Finanszírozási kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
1 629 685 |
1 574 363 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
0 |
1 629 685 |
1 574 363 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
0 |
1 629 685 |
1 574 363 |
Finanszírozási bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
9 961 407 |
9 987 016 |
9 987 016 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
9 961 407 |
9 987 016 |
9 987 016 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 753 429 |
1 753 429 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
9 961 407 |
11 740 445 |
11 740 445 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
9 961 407 |
11 740 445 |
11 740 445 |
2. melléklet
Érték típus: Forint |
|
Oroszló Község Önkormányzata 2021. évi |
|
MARADVÁNYKIMUTATÁSA |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
69 480 769 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
74 779 553 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-5 298 784 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
11 740 445 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 574 363 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
10 166 082 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
4 867 298 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
4 867 298 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
4 867 298 |
3. melléklet
Érték típus: Forint |
||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
226 191 800 |
239 038 535 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 000 516 |
3 368 534 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
229 192 316 |
242 407 069 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
2 652 359 |
2 712 359 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
2 652 359 |
2 712 359 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 652 359 |
2 712 359 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
231 844 675 |
245 119 428 |
C/II/1 Forintpénztár |
136 401 |
56 205 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
136 401 |
56 205 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
9 739 500 |
5 321 268 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
9 739 500 |
5 321 268 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
9 875 901 |
5 377 473 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
685 728 |
458 477 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
177 644 |
52 790 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
305 415 |
272 610 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
202 669 |
133 077 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
665 003 |
665 003 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
665 003 |
665 003 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
572 700 |
562 700 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
572 700 |
562 700 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
1 334 000 |
1 334 000 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
1 334 000 |
1 334 000 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 257 431 |
3 020 180 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
3 196 681 |
2 310 073 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 186 681 |
2 310 073 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
10 000 |
0 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
3 196 681 |
2 310 073 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
5 500 |
0 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
5 500 |
0 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
70 000 |
70 000 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
35 615 |
0 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
111 115 |
70 000 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
6 565 227 |
5 400 253 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
15 474 028 |
-30 000 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
15 474 028 |
-30 000 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-185 171 |
0 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-185 171 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
15 288 857 |
-30 000 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
263 574 660 |
255 867 154 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
313 201 586 |
313 201 586 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 403 567 |
2 403 567 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-90 356 334 |
-101 600 423 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-11 244 089 |
-24 416 940 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
214 004 730 |
189 587 790 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
482 447 |
103 567 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
482 447 |
103 567 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
815 307 |
994 373 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
815 307 |
994 373 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
815 307 |
994 373 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
567 675 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
12 500 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
580 175 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 297 754 |
1 678 115 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 691 295 |
1 716 864 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
46 580 881 |
62 884 385 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
48 272 176 |
64 601 249 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
263 574 660 |
255 867 154 |
4. melléklet
Érték típus: Forint |
||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
7 503 897 |
3 961 234 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 693 926 |
2 795 926 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
9 197 823 |
6 757 160 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
24 442 353 |
26 532 826 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
13 125 655 |
11 013 111 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 609 680 |
-10 241 236 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
119 937 |
18 089 828 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
42 297 625 |
45 394 529 |
10 Anyagköltség |
3 898 980 |
3 194 935 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
9 616 741 |
8 797 916 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
13 515 721 |
11 992 851 |
14 Bérköltség |
15 289 043 |
11 372 712 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 457 236 |
4 935 384 |
16 Bérjárulékok |
2 300 864 |
1 850 961 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
24 047 143 |
18 159 057 |
VI Értékcsökkenési leírás |
11 306 232 |
11 573 277 |
VII Egyéb ráfordítások |
13 798 329 |
34 811 149 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-11 171 977 |
-24 384 645 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
4 096 |
6 799 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
4 096 |
6 799 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
2 209 |
3 094 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
73 999 |
36 000 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
76 208 |
39 094 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-72 112 |
-32 295 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-11 244 089 |
-24 416 940 |