Egeralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 28- 2023. 12. 30Egeralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról
Egeralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület Egeralja Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló alapján elfogadott zárszámadásként az Önkormányzat a 2022. évi 33.853.739 forint eredeti bevételi és kiadási, és 82.092.512 forint összegű módosított bevételi és kiadási főösszeggel szemben a 2022. évi bevételének teljesített főösszegét 82.343.165 forintban, kiadásának teljesített főösszegét 78.526.767 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi egyszerűsített mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el 125.566.098,-Ft összegben.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi éves pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi teljesített kiadások kormányzati funkciók szerinti megbontását a 3. melléklet, a teljesített bevételek kormányzati funkciók szerinti megbontását az 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi maradvány-kimutatását a 5. melléklet szerinti tartalommal fogadja el 3.816.398,-Ft összegben.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi eredmény kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 7. mellékletben részletezett adatok alapján fogadja el 125.566.098,-Ft összegben.
(7) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak célonkénti, és feladatonkénti teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.
(8) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2022. évben bekövetkezett változásokat a 9. melléklet részletezi.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzatnak nincs többéves kihatású döntése.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
Előző időszak (Ft) |
Módosítások (+/-) (Ft) |
Tárgyi időszak (Ft) |
|
1 |
A/I/2 Szellemi termékek |
2 887 934 |
0 |
1 621 655 |
2 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
2 887 934 |
0 |
1 621 655 |
3 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
67 085 721 |
0 |
98 649 395 |
4 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
16 265 468 |
0 |
14 129 288 |
5 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
219 000 |
0 |
0 |
6 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
83 570 189 |
0 |
112 778 683 |
7 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
480 000 |
0 |
480 000 |
8 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
480 000 |
0 |
480 000 |
9 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
480 000 |
0 |
480 000 |
10 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
6 164 498 |
0 |
6 001 947 |
11 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
6 164 498 |
0 |
6 001 947 |
12 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
6 164 498 |
0 |
6 001 947 |
13 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
93 102 621 |
0 |
120 882 285 |
14 |
C/II/1 Forintpénztár |
21 800 |
0 |
88 675 |
15 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
21 800 |
0 |
88 675 |
16 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
3 743 918 |
0 |
3 820 521 |
17 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
3 743 918 |
0 |
3 820 521 |
18 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
3 765 718 |
0 |
3 909 196 |
19 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
45 229 |
0 |
65 882 |
20 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
38 475 |
0 |
57 463 |
21 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
6 754 |
0 |
8 419 |
22 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
542 819 |
0 |
668 735 |
23 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
125 096 |
0 |
152 257 |
24 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
417 723 |
0 |
516 478 |
25 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
588 048 |
0 |
734 617 |
26 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
0 |
20 000 |
27 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
20 000 |
0 |
20 000 |
28 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
608 048 |
0 |
754 617 |
29 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
20 000 |
30 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
20 000 |
31 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
20 000 |
32 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
97 476 387 |
0 |
125 566 098 |
33 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
81 480 552 |
0 |
81 480 552 |
34 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 160 601 |
0 |
3 160 601 |
35 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-2 235 888 |
0 |
10 900 262 |
36 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
13 136 150 |
0 |
27 651 063 |
37 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
95 541 415 |
0 |
123 192 478 |
38 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
795 106 |
0 |
985 270 |
39 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
795 106 |
0 |
985 270 |
40 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
795 106 |
0 |
985 270 |
41 |
H/III/1 Kapott előlegek |
132 798 |
0 |
132 798 |
42 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
132 798 |
0 |
132 798 |
43 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
927 904 |
0 |
1 118 068 |
44 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 007 068 |
0 |
1 255 552 |
45 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 007 068 |
0 |
1 255 552 |
46 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
97 476 387 |
0 |
125 566 098 |
2. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
KIADÁSOK |
||||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
6 330 081 |
8 168 692 |
7 002 700 |
2 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
67 500 |
33 409 |
3 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
6 330 081 |
8 236 192 |
7 036 109 |
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 115 921 |
7 118 721 |
7 118 721 |
5 |
Külső személyi juttatások (K12) |
7 115 921 |
7 118 721 |
7 118 721 |
6 |
Személyi juttatások (K1) |
13 446 002 |
15 354 913 |
14 154 830 |
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 985 084 |
2 029 639 |
1 737 629 |
8 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
1 737 629 |
9 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
2 000 |
2 000 |
0 |
10 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 847 000 |
2 906 027 |
2 538 707 |
11 |
Készletbeszerzés (K31) |
1 849 000 |
2 908 027 |
2 538 707 |
12 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
306 000 |
366 458 |
365 948 |
13 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
196 000 |
266 288 |
265 976 |
14 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
502 000 |
632 746 |
631 924 |
15 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 285 000 |
929 826 |
929 826 |
16 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 880 610 |
4 545 678 |
4 545 678 |
17 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
119 000 |
156 286 |
156 259 |
18 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
135 000 |
48 000 |
48 000 |
19 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 533 000 |
2 740 676 |
2 740 676 |
20 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
325 646 |
21 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
5 952 610 |
8 420 466 |
8 420 439 |
22 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 235 503 |
2 614 556 |
2 469 675 |
23 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
6 883 |
6 883 |
24 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
2 245 503 |
2 621 439 |
2 476 558 |
25 |
Dologi kiadások (K3) |
10 549 113 |
14 582 678 |
14 067 628 |
26 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 318 869 |
1 966 654 |
621 000 |
27 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
621 000 |
28 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 318 869 |
1 966 654 |
621 000 |
29 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
740 000 |
939 740 |
939 740 |
30 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
50 000 |
31 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
414 029 |
32 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
475 711 |
33 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
530 000 |
50 000 |
50 000 |
34 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
50 000 |
35 |
Tartalékok (K513) |
519 855 |
179 596 |
0 |
36 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
1 789 855 |
1 169 336 |
989 740 |
37 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
763 550 |
1 570 027 |
1 570 027 |
38 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
206 160 |
414 902 |
381 550 |
39 |
Beruházások (K6) |
969 710 |
1 984 929 |
1 951 577 |
40 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
34 929 493 |
34 929 493 |
41 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
9 279 764 |
9 279 764 |
42 |
Felújítások ) (K7) |
0 |
44 209 257 |
44 209 257 |
43 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
33 058 633 |
81 297 406 |
77 731 661 |
44 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
795 106 |
795 106 |
795 106 |
45 |
Belföldi finanszírozás kiadásai(K91) |
795 106 |
795 106 |
795 106 |
46 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
795 106 |
795 106 |
795 106 |
47 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
33 853 739 |
82 092 512 |
78 526 767 |
48 |
BEVÉTELEK |
|||
49 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
9 196 280 |
9 196 280 |
9 196 280 |
50 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 733 500 |
10 117 886 |
10 117 886 |
51 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
49 248 |
45 657 |
45 657 |
52 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
9 782 748 |
10 163 543 |
10 163 543 |
53 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
54 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 443 155 |
4 092 760 |
4 092 760 |
55 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
24 692 183 |
25 722 583 |
25 722 583 |
56 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
2 770 236 |
3 296 506 |
3 296 506 |
57 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
74 241 |
58 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
3 222 265 |
59 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
27 462 419 |
29 019 089 |
29 019 089 |
60 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
44 208 108 |
44 208 108 |
61 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
44 208 108 |
62 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
44 208 108 |
44 208 108 |
63 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
300 000 |
294 838 |
237 375 |
64 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
237 375 |
65 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
8 419 |
0 |
66 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
300 000 |
303 257 |
237 375 |
67 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
377 154 |
377 154 |
68 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
399 065 |
399 065 |
69 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
321 703 |
169 446 |
70 |
Ellátási díjak (B405) |
2 438 400 |
3 633 713 |
3 117 235 |
71 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
10 |
10 |
72 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
10 |
10 |
73 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
167 493 |
167 493 |
74 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
10 000 |
10 000 |
75 |
Működési bevételek (B4) |
2 438 400 |
4 909 138 |
4 240 403 |
76 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
30 200 819 |
78 439 592 |
77 704 975 |
77 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 652 920 |
3 652 920 |
3 652 920 |
78 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
3 652 920 |
3 652 920 |
3 652 920 |
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
985 270 |
80 |
Belföldi finanszírozás bevételei(B81) |
3 652 920 |
3 652 920 |
4 638 190 |
81 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
3 652 920 |
3 652 920 |
4 638 190 |
82 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
33 853 739 |
82 092 512 |
82 343 165 |
3. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
7 002 700 |
0 |
0 |
0 |
3 133 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 804 |
0 |
0 |
3 418 706 |
0 |
2 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
33 409 |
0 |
0 |
0 |
33 409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
7 036 109 |
0 |
0 |
0 |
3 166 599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 804 |
0 |
0 |
3 418 706 |
0 |
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 118 721 |
7 118 721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Külső személyi juttatások (K12) |
7 118 721 |
7 118 721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Személyi juttatások (K1) |
14 154 830 |
7 118 721 |
0 |
0 |
3 166 599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 804 |
0 |
0 |
3 418 706 |
0 |
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 737 629 |
934 439 |
0 |
0 |
211 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 576 |
0 |
0 |
450 424 |
0 |
8 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 737 629 |
934 439 |
0 |
0 |
211 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 576 |
0 |
0 |
450 424 |
0 |
9 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 538 707 |
99 957 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 628 |
61 564 |
0 |
198 441 |
58 086 |
0 |
0 |
1 457 031 |
480 000 |
10 |
Készletbeszerzés (K31) |
2 538 707 |
99 957 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 628 |
61 564 |
0 |
198 441 |
58 086 |
0 |
0 |
1 457 031 |
480 000 |
11 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
365 948 |
174 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 797 |
35 000 |
29 400 |
0 |
0 |
0 |
4 500 |
0 |
12 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
265 976 |
110 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 320 |
15 504 |
703 |
0 |
0 |
0 |
14 504 |
0 |
13 |
Kommunikációs szolgáltatások ) (K32) |
631 924 |
285 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 117 |
50 504 |
30 103 |
0 |
0 |
0 |
19 004 |
0 |
14 |
Közüzemi díjak (K331) |
929 826 |
103 073 |
0 |
0 |
0 |
501 588 |
0 |
205 674 |
82 623 |
0 |
36 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 545 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 283 |
4 493 395 |
0 |
0 |
16 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
156 259 |
3 937 |
0 |
0 |
0 |
76 975 |
75 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
48 000 |
48 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 740 676 |
517 684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 212 |
97 113 |
0 |
830 508 |
69 276 |
0 |
0 |
375 100 |
841 783 |
19 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
325 646 |
110 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 012 |
0 |
20 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
8 420 439 |
672 694 |
0 |
0 |
0 |
578 563 |
84 559 |
302 787 |
82 623 |
830 508 |
106 144 |
52 283 |
4 493 395 |
375 100 |
841 783 |
21 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 469 675 |
117 103 |
0 |
0 |
0 |
151 414 |
72 411 |
135 096 |
26 726 |
72 521 |
25 693 |
14 115 |
1 213 212 |
441 584 |
199 800 |
22 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
6 883 |
6 883 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
2 476 558 |
123 986 |
0 |
0 |
0 |
151 414 |
72 411 |
135 096 |
26 726 |
72 521 |
25 693 |
14 115 |
1 213 212 |
441 584 |
199 800 |
24 |
Dologi kiadások (K3) |
14 067 628 |
1 181 833 |
0 |
0 |
0 |
729 977 |
340 598 |
746 564 |
159 853 |
1 131 573 |
189 923 |
66 398 |
5 706 607 |
2 292 719 |
1 521 583 |
25 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
621 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
621 000 |
26 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
621 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
621 000 |
27 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
621 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
621 000 |
28 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
939 740 |
0 |
0 |
939 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
414 029 |
0 |
0 |
414 029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
475 711 |
0 |
0 |
475 711 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
989 740 |
0 |
0 |
989 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 570 027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
511 000 |
0 |
0 |
1 059 027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
381 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 970 |
0 |
0 |
243 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Beruházások (K6) |
1 951 577 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
648 970 |
0 |
0 |
1 302 607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
34 929 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 929 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
9 279 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 279 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Felújítások (K7) |
44 209 257 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 209 257 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
77 731 661 |
9 234 993 |
0 |
989 740 |
3 377 789 |
729 977 |
340 598 |
45 604 791 |
159 853 |
1 131 573 |
2 084 910 |
66 398 |
5 706 607 |
6 161 849 |
2 142 583 |
42 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
795 106 |
0 |
795 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
795 106 |
0 |
795 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
795 106 |
0 |
795 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
78 526 767 |
9 234 993 |
795 106 |
989 740 |
3 377 789 |
729 977 |
340 598 |
45 604 791 |
159 853 |
1 131 573 |
2 084 910 |
66 398 |
5 706 607 |
6 161 849 |
2 142 583 |
46 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
6 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
4. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
9 196 280 |
0 |
9 196 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
10 117 886 |
0 |
10 117 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
45 657 |
0 |
45 657 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
10 163 543 |
0 |
10 163 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 092 760 |
0 |
4 092 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
25 722 583 |
0 |
25 722 583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
3 296 506 |
0 |
0 |
3 296 506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
74 241 |
0 |
0 |
74 241 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
3 222 265 |
0 |
0 |
3 222 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
29 019 089 |
0 |
25 722 583 |
3 296 506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
44 208 108 |
0 |
0 |
44 208 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
44 208 108 |
0 |
0 |
44 208 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
44 208 108 |
0 |
0 |
44 208 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
237 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 375 |
16 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
237 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 375 |
17 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
237 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 375 |
18 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
377 154 |
0 |
0 |
0 |
377 154 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
399 065 |
0 |
0 |
0 |
399 065 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
169 446 |
1 000 |
0 |
0 |
168 446 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Ellátási díjak (B405) |
3 117 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 117 235 |
0 |
0 |
22 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
167 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 493 |
0 |
25 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Működési bevételek (B4) |
4 240 403 |
11 010 |
0 |
0 |
944 665 |
3 117 235 |
167 493 |
0 |
27 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
77 704 975 |
11 010 |
25 722 583 |
47 504 614 |
944 665 |
3 117 235 |
167 493 |
237 375 |
28 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 652 920 |
0 |
0 |
3 652 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
3 652 920 |
0 |
0 |
3 652 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
985 270 |
0 |
985 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
4 638 190 |
0 |
985 270 |
3 652 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
4 638 190 |
0 |
985 270 |
3 652 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
82 343 165 |
11 010 |
26 707 853 |
51 157 534 |
944 665 |
3 117 235 |
167 493 |
237 375 |
5. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
2 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
77 704 975 |
3 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
77 731 661 |
4 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-26 686 |
5 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 638 190 |
6 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
795 106 |
7 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
3 843 084 |
8 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
3 816 398 |
9 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
3 816 398 |
10 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
3 816 398 |
6. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak (Ft) |
Tárgyi időszak (Ft) |
2 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
264 158 |
258 028 |
3 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 567 578 |
3 992 209 |
4 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
79 169 |
196 607 |
5 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
2 910 905 |
4 446 844 |
6 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
19 545 365 |
25 722 583 |
7 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 665 702 |
3 296 506 |
8 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
19 984 720 |
0 |
9 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
746 106 |
177 493 |
10 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
43 941 893 |
29 196 582 |
11 |
10 Anyagköltség |
1 715 841 |
2 058 707 |
12 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
7 252 791 |
9 052 363 |
13 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
8 968 632 |
11 111 070 |
14 |
14 Bérköltség |
5 363 144 |
7 586 773 |
15 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 389 883 |
6 791 903 |
16 |
16 Bérjárulékok |
1 335 308 |
1 762 267 |
17 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
11 088 335 |
16 140 943 |
18 |
VI Értékcsökkenési leírás |
5 161 595 |
8 739 787 |
19 |
VII Egyéb ráfordítások |
8 498 094 |
-29 999 427 |
20 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
13 136 142 |
27 651 053 |
21 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
8 |
10 |
22 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
8 |
10 |
23 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
8 |
10 |
24 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
13 136 150 |
27 651 063 |
7. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Eszközök |
2021-12-31 |
2022-12-31 |
Változás %-a |
Források |
2021-12-31 |
2022-12-31 |
Változás %-a |
|
1 |
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
93 102 621 |
120 882 285 |
129,84% |
G. Saját tőke |
95 541 415 |
123 192 478 |
128,94% |
2 |
I. Immateriális javak |
2 887 934 |
1 621 655 |
56,15% |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
81 480 552 |
81 480 552 |
100,00% |
3 |
II.Tárgyi eszközök |
90 214 687 |
112 778 683 |
125,01% |
II. Nemzeti vagyon változásai |
|||
4 |
ingatlanok és |
67 085 721 |
98 649 395 |
147,05% |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 160 601 |
3 160 601 |
100,00% |
5 |
forgalomképes |
768 000 |
768 000 |
100,00% |
IV. Felhalmozott eredmény |
-2 235 888 |
10 900 262 |
-487,51% |
6 |
korlátozottan forgalomképes |
26 669 683 |
25 729 709 |
96,48% |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
7 |
forgalomképtelen |
39 648 038 |
72 151 686 |
181,98% |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
13 136 150 |
27 651 063 |
210,50% |
8 |
gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
16 265 468 |
14 129 288 |
86,87% |
H. Kötelezettségek |
927 904 |
1 118 068 |
120,49% |
9 |
beruházások, felújítások |
219 000 |
0 |
0,00% |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|
10 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
480 000 |
480 000 |
100,00% |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
795 106 |
985 270 |
123,92% |
11 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
6 164 498 |
6 001 947 |
97,36% |
2022.évi megelőlegezés |
795 106 |
985 270 |
123,92% |
12 |
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
132 798 |
132 798 |
100,00% |
|
13 |
C/II/1 Forintpénztár |
21 800 |
88 675 |
egyéb túlfizetések, téves, visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek |
132 798 |
132 798 |
100,00% |
|
14 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
21 800 |
88 675 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
||
15 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
3 743 918 |
3 820 521 |
102,05% |
I . Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
|||
16 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
J. Passzív időbeli elhatárolások |
1 007 068 |
1 255 552 |
124,67% |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
3 743 918 |
3 820 521 |
102,05% |
|||||
17 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
3 765 718 |
3 909 196 |
103,81% |
költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása |
1 007 068 |
1 255 552 |
124,67% |
18 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
45 229 |
65 882 |
145,66% |
||||
19 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
38 475 |
57 463 |
149,35% |
||||
20 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
6 754 |
8 419 |
124,65% |
||||
21 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
542 819 |
668 735 |
123,20% |
||||
22 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
125 096 |
152 257 |
121,71% |
||||
23 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
417 723 |
516 478 |
123,64% |
||||
24 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
588 048 |
734 617 |
124,92% |
||||
25 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
||||
26 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
||||
27 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
608 048 |
754 617 |
124,10% |
||||
28 |
E) Egyéb sajátos Elszámolások |
0 |
20 000 |
|||||
29 |
Eszközök összesen |
97 476 387 |
125 566 098 |
128,82% |
Források összesen |
97 476 387 |
125 566 098 |
128,82% |
8. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
Sor szám |
M E G N E V E Z É S |
2022. évi |
2022.évi |
2022.évi |
1 |
Beruházások |
969 710 |
1 984 929 |
1 951 577 |
2 |
eszközbeszerzés( MFP) |
511 000 |
||
3 |
sörpad garnitúra |
644 717 |
||
4 |
üstház |
127 512 |
||
5 |
térfigyelő rendszer |
156 878 |
||
6 |
Samsung tv |
129 920 |
||
7 |
Beuházások Áfája |
381 550 |
||
8 |
||||
9 |
Felújítások |
0 |
0 |
44 209 254 |
10 |
MFP útfelújítás |
34 929 493 |
||
11 |
felújítások Áfája |
9 279 761 |
||
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
969 710 |
1 984 929 |
46 160 831 |
9. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
3 837 202 |
117 028 052 |
36 818 052 |
0 |
219 000 |
8 123 091 |
166 025 397 |
2 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 570 027 |
0 |
1 570 027 |
3 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 929 493 |
0 |
34 929 493 |
4 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
34 929 493 |
1 570 027 |
0 |
0 |
0 |
36 499 520 |
5 |
Egyéb növekedés |
0 |
43 000 |
219 000 |
0 |
0 |
19 931 |
281 931 |
6 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
34 972 493 |
1 789 027 |
0 |
36 499 520 |
19 931 |
73 280 971 |
7 |
Egyéb csökkenés |
0 |
43 000 |
129 920 |
0 |
36 718 520 |
0 |
36 891 440 |
8 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
43 000 |
129 920 |
0 |
36 718 520 |
0 |
36 891 440 |
9 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
3 837 202 |
151 957 545 |
38 477 159 |
0 |
0 |
8 143 022 |
202 414 928 |
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
949 268 |
49 942 331 |
20 552 584 |
0 |
0 |
1 958 593 |
73 402 776 |
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
1 266 279 |
3 365 819 |
3 795 287 |
0 |
0 |
182 482 |
8 609 867 |
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
2 215 547 |
53 308 150 |
24 347 871 |
0 |
0 |
2 141 075 |
82 012 643 |
13 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
2 215 547 |
53 308 150 |
24 347 871 |
0 |
0 |
2 141 075 |
82 012 643 |
14 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
1 621 655 |
98 649 395 |
14 129 288 |
0 |
0 |
6 001 947 |
120 402 285 |
15 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
13 439 767 |
0 |
0 |
0 |
13 439 767 |
10. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
A |
B |
Megnevezés |
Tárgyév (Ft) |
|
1. |
Helyi adók |
237 375 |
2. |
Tulajdonosi bevételek |
169 446 |
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, |
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
6. |
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
8. |
Saját bevételek összesen: |
406 821 |
9. |
Saját bevételek 50%-a |
203 411 |
10. |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
|
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
13. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
14. |
Adott váltó |
|
15. |
Pénzügyi lízing |
|
16. |
Halasztott fizetés |
|
17. |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
18. |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
19. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
20. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
21. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
22. |
Adott váltó |
|
23. |
Pénzügyi lízing |
|
24. |
Halasztott fizetés |
|
25. |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
26. |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
27. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
203 411 |
28. |
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa 27*0,7 |
142 387 |