Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 22- 2022. 09. 22

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.22.

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetési főösszegét 507.429.236 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 390.328.290 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 502.476.413 Ft,

c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 112.148.123 Ft. (hiány)

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 146.572.330 Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 219.184.474 Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek 17.108.889 Ft,

d) B4. Működési bevételek 5.418.085 Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek 156.900 Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.337.612 Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 550.000 Ft,

h) Költségvetési bevételek összesen 390.328.290 Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 390.328.290 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 390.171.390 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 156.900 Ft.

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 84.231.130 Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.938.820 Ft,

c) K3. Dologi kiadások 52.845.260 Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25.951.000 Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 176.640.969 Ft,

f) K6. Beruházások 112.338.176 Ft,

g) K7. Felújítások 39.531.058 Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen 502.476.413 Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 501.404.293 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1.072.120 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 350.607.179 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 151.869.234 Ft.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 172.681.322 Ft, melyből

a) az általános tartalék 172.681.322 Ft,

b) a céltartalék Ft.”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. szeptember 22-én lép hatályba, és 2022. szeptember 23-án hatályát veszti.

1. melléklet

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

146 572 330

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

137 604 196

B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása

29 899 815

B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása

55 599 880

B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása

32 111 000

B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása

11 469 848

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.

3 915 653

B116 Elszámolásból származó bevételek

2 338 000

B12 Elvonások és befizetések bevételei

B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

8 968 134

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

219 184 474

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

219 184 474

III. B3 Közhatalmi bevételek

17 108 889

B31 Jövedelemadók

B34 Vagyoni típusú adók

4 200 000

ebből: építményadó

magánszemélyek kommunális adója

4 200 000

B35 Termékek és szolgáltatások adói

12 298 889

B351 értékesítési és forgalmi adók

12 298 889

ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó

12 298 889

B354 Gépjárműadó

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

610 000

B361 Igazgatási szolgátlatási díj

B364 Pótlékok, bírágok

190 000

B363 Talajterhelési díj

420 000

IV. B4 Működési bevételek

5 418 085

B401 Készletértékesítés ellenértéke

B402 Szolgáltatások ellenértéke

4 140 000

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

430 000

B404 Tulajdonosi bevételek

752 730

B405 Ellátási díjak

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407 Általános forgalmi adó visszatérítés

B408 Kamatbevételek

22

B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410 Biztosító által fizetett kártérítés

B411 Egyéb működési bevételek

95 333

Megnevezés

V. B5 Felhalmozási bevételek

156 900

B51 Immateriális javak értékesítése

B52 Ingatlanok értékesítése

136 900

B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

20 000

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz

1 337 612

B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

1 074 612

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

263 000

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

550 000

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

550 000

VIII. B8 Finanszírozási bevételek

172 800 826

B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812 Belföldi értékpapírok bevétele

B813 Maradvány igénybevétele

117 100 946

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

117 100 946

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

B816 Központi, irányítószervi támogatás

55 699 880

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

563 129 116”

2. melléklet

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

146 572 330

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

137 604 196

B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása

29 899 815

B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása

55 599 880

B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása

32 111 000

B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása

11 469 848

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.

3 915 653

B116 Elszámolásból származó bevételek

2 338 000

B12 Elvonások és befizetések bevételei

B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

8 968 134

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

219 184 474

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

219 184 474

III. B3 Közhatalmi bevételek

17 108 889

B31 Jövedelemadók

B34 Vagyoni típusú adók

4 200 000

ebből: építményadó

magánszemélyek kommunális adója

4 200 000

B35 Termékek és szolgáltatások adói

12 298 889

B351 értékesítési és forgalmi adók

12 298 889

-ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó

12 298 889

B354 Gépjárműadó

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

610 000

B361 Igazgatási szolgátlatási díj

B364 Pótlékok, bírágok

190 000

B363 Talajterhelési díj

420 000

IV. B4 Működési bevételek

5 413 085

B401 Készletértékesítés ellenértéke

B402 Szolgáltatások ellenértéke

4 140 000

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

430 000

B404 Tulajdonosi bevételek

752 730

B405 Ellátási díjak

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

B408 Kamatbevételek

22

B410 Biztosító által fizetett kártérítés

B411 Egyéb működési bevételek

90 333

Megnevezés

V. B5 Felhalmozási bevételek

156 900

B51 Immateriális javak értékesítése

B52 Ingatlanok értékesítése

136 900

B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

20 000

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz

1 337 612

B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

1 074 612

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

263 000

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

550 000

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

550 000

VIII. B8 Finanszírozási bevételek

116 801 657

B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812 Belföldi értékpapírok bevétele

B813 Maradvány igénybevétele

116 801 657

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

116 801 657

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

B816 Központi, irányítószervi támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

507 124 947”

3. melléklet

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

350 607 179

K1 Személyi juttatások

84 231 130

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

70 491 695

K12 Külső személyi juttatások

13 739 435

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 938 820

K3 Dologi kiadások

52 845 260

K31 Készletbeszerzés

7 876 700

K32 Kommunikációs szolgáltatások

741 000

K33 Szolgáltatási kiadások

36 162 924

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

0

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

8 064 636

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

25 951 000

K5 Egyéb működési célú kiadások

176 640 969

K502 Elvonások és befizetések

K506 Műk. c támogatások áht-n belülre

2 437 527

K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre

450 000

K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre

1 072 120

K513 Tartalékok

172 681 322

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

151 869 234

K6 Beruházások

112 338 176

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

81 888 516

K63 Informatikai eszközök beszerzése

6 988 312

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA

23 461 348

K7 Felújítások

39 531 058

K71 Ingatlanok felújítása

29 121 114

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

10 409 944

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

60 652 703

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

60 652 703

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 952 823

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

55 699 880

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)

563 129 116”

4. melléklet

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

294 857 010

K1 Személyi juttatások

41 296 084

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

27 556 649

K12 Külső személyi juttatások

13 739 435

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 678 820

K3 Dologi kiadások

47 290 137

K31 Készletbeszerzés

6 746 700

K32 Kommunikációs szolgáltatások

566 000

K33 Szolgáltatási kiadások

32 817 801

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

0

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

7 159 636

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

25 951 000

K5 Egyéb működési célú kiadások

176 640 969

K502 Elvonások és befizetések

K506 Műk. c támogatások áht-n belülre

2 437 527

K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre

450 000

K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre

1 072 120

K513 Tartalékok

172 681 322

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

151 615 234

K6 Beruházások

112 084 176

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

81 888 516

K63 Informatikai eszközök beszerzése

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

6 788 312

K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA

23 407 348

K7 Felújítások

39 531 058

K71 Ingatlanok felújítása

29 121 114

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

10 409 944

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

60 652 703

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

60 652 703

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 952 823

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

55 699 880

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)

507 124 947”

5. melléklet

10. melléklet
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2022. évi működési kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

K i a d á s o k

Műk. bevét

Lét-szám

Szem. jellegű

Munka-adói jár

Dologi

T.szoc.pol.jutt

E.műk.tám.

Össz.:

Kötelező feladatok

Igazgatási feladatok

13 715 435

1 855 630

2 444 697

18 015 762

1

Bölcsöde

1 437 800

1 437 800

Szünidei étkeztetés

4 178 100

4 178 100

Óvodai étkeztetés

7 291 748

7 291 748

Közmunka program

18 567 249

303 190

18 870 439

15

Település fejlesztési projektek

3 787 000

3 787 000

Művelődési ház

130 000

4 539 800

4 669 800

Város és községgazdálkodás

8 883 400

1 520 000

14 509 192

24 912 592

1

Közvilágítási feladatok

2 246 800

2 246 800

Köztemető fennt.

21 000

21 000

Közműv.könyvtár

547 800

547 800

Települési támogatás

0

Fertőző megbetegedések

50 000

50 000

Műk.c.visszatérítendő kiadás

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

6 160 000

25 951 000

32 111 000

Közutak, hídak, alagutak

76 200

76 200

Összesen:

41 296 084

3 678 820

47 290 137

25 951 000

0

118 216 041

0

17

Önként vállalt feladatok

Ötvöskónyi Kul. És Sport Egy.

217 000

217 000

Nagyatádi Református Egyázközs.

30 000

30 000

Ezüsthárs Egyesület tám.

337 000

337 000

Mozgáskorlátozottak SM-i Egy.

10 000

10 000

Segítő Szívvel Közhasznú Alapítvány

10 000

10 000

Mecsek-Dráva Reg. Önk. Társ

153 120

153 120

Kutasi Sporthorgász Egyesület

15 000

15 000

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önk

300 000

300 000

Összesen:

0

0

0

0

1 072 120

1 072 120

0

0

Mindösszesen:

41 296 084

3 678 820

47 290 137

25 951 000

1 072 120

119 288 161

0

17”

6. melléklet

12. melléklet
Ötvöskónyi Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok Ft-ban

Sorszám

Feladat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Bölcsödei férőhelyek eszközbeszerzés

9 004 537

2.

Bölcsödei férőhelyek ingatlan létesítés

73 477 673

3.

Óvoda Udvari eszközök

254 000

4.

Kerti kiülő kültéri

215 000

5.

Szolgáltató ház

1 555 590

6.

Óvodai sportterem

27 831 376

Összesen

112 338 176”

7. melléklet

16. melléklet
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2022. évi céltartaléka

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Működési célú

Felhalmozási célú

Átcsoportosítás jogát gyakorolja

Céltartalék

Képviselő-testület

Általános tartalék

172 681 322

- ebből polgárm.keret

300 000

Polgármester

Összesen

172 681 322

8. melléklet

18. melléklet
A 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv

Adatok Ft-ban

Bevételek

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Össz:

Önkormányzatok műk, támog.

11 273 000

11 273 000

11 273 000

11 273 000

11 273 000

13 611 000

11 273 000

11 273 000

11 273 000

11 273 000

11 273 000

11 263 196

137 604 196

Működési c. támog. ÁH-n belül

2 354 958

2 354 958

1 064 554

1 064 554

2 129 110

8 968 134

Közhatalmi bevételek

1 593 148

1 593 148

1 593 148

1 593 148

1 593 148

1 593 149

1 260 000

1 260 000

1 260 000

1 260 000

1 260 000

1 250 000

17 108 889

Működési bevételek

440 000

440 000

440 000

586 155

440 000

440 000

440 000

440 000

440 000

440 000

440 000

431 930

5 418 085

Működési c. átvett pénz. áh.-n kívül

179 601

179 601

442 601

179 601

52 873

43 333

43 333

43 333

43 333

43 333

43 333

43 337

1 337 612

Felhalmozási bevételek

136 900

20 000

156 900

Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül

143 186 656

75 997 818

219 184 474

Felhalmozási c. átv. pénzeszk. ÁH-n kív.

45 833

45 833

45 833

45 833

45 833

45 833

45 833

45 833

45 833

45 833

45 833

45 837

550 000

Finanszírozási bevétel

117 100 946

117 100 946

Bevételek összesen

132 987 486

16 023 440

14 859 136

157 948 947

91 531 782

15 733 315

13 062 166

13 062 166

13 062 166

13 062 166

13 062 166

13 034 300

507 429 236

Kiadások

Személyi juttatások

7 033 761

7 033 761

7 033 761

7 033 761

7 033 761

7 033 761

7 033 761

7 033 761

7 033 761

7 033 761

7 033 761

6 859 759

84 231 130

Munkaadót terheló járulékok

911 570

911 570

911 570

911 570

911 570

911 570

911 570

911 570

911 570

911 570

911 570

911 550

10 938 820

Ellátottak pénzbeli jutt

2 162 500

2 162 500

2 162 500

2 162 500

2 162 500

2 162 500

2 162 500

2 165 200

2 165 200

2 165 200

2 165 200

2 152 700

25 951 000

Dologi kiadások

4 543 000

4 543 000

4 543 000

4 543 000

4 543 000

4 543 000

4 264 540

4 264 540

4 264 540

4 264 540

4 264 540

4 264 560

52 845 260

Egyéb működési célú kiadások

7 356 187

7 364 187

7 364 187

37 822 094

37 822 094

37 458 094

7 364 187

7 364 187

7 364 187

6 634 187

6 364 187

6 363 191

176 640 969

Beruházások

5 486 420

5 486 420

17 111 709

9 912 627

35 936 080

5 486 420

5 486 420

5 486 420

5 486 420

5 486 420

5 486 420

5 486 400

112 338 176

Felújítások

3 294 100

3 294 100

3 294 100

3 294 100

3 294 100

3 294 100

3 294 100

3 294 100

3 294 100

3 294 100

3 294 100

3 295 958

39 531 058

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Finanszírozási kiadások

4 952 823

4 952 823

Kiadások összesen

35 740 361

30 795 538

42 420 827

65 679 652

91 703 105

60 889 445

30 517 078

30 519 778

30 519 778

29 789 778

29 519 778

29 334 118

507 429 236”

9. melléklet

20. melléklet
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2022. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

390 328 290

Működési célú bevételek

170 436 916

1. Önkormányzatok működési támogatásai

137 604 196

2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről

8 968 134

3. Közhatalmi bevételek

17 108 889

4. Működési bevételek

5 418 085

5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről

1 337 612

6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről

Felhalmozási célú bevételek

219 891 374

1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről

219 184 474

3. Felhalmozási bevételek

156 900

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.

550 000

HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

117 100 946

Belső forrásból

117 100 946

1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

117 100 946

2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

Külső forrásból

0

1. Működési célú hitelfelvétel

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

507 429 236

Működési célú bevételek összesen

287 537 862

Felhalmozási célú bevételek összesen

219 891 374

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2022. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

502 476 413

Működési célú kiadások

177 925 857

1. Személyi jellegű kiadások

84 231 130

2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó

10 938 820

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

52 845 260

4. Ellátottak pénbeli juttatásai

25 951 000

5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre

2 437 527

6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre

1 072 120

7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre

450 000

9. Elszámolások és befizetések

Felhalmozási célú kiadások

151 869 234

1. Beruházási kiadások

112 338 176

2. Felújítások

39 531 058

3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre

4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre

TARTALÉK

172 681 322

Működési célú tartalékok

172 681 322

1. Általános tartalék

172 681 322

2. Céltartalék

Felhalmozási célú tartalékok

1. Fejlesztési céltartalék

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

4 952 823

1. Hitel-, kölcsön törlesztés

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

4 952 823

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

507 429 236

Működési célú kiadások összesen

355 560 002

Felhalmozási célú kiadások összesen

151 869 234

Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:

Központi, irányítószervi támogatás:

55 699 880

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:

-55 699 880”