Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 11. 20- 2023. 02. 22Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmény külön alkot egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetési főösszegét 588.840.168 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 471.739.222 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 583.887.345 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 112.148.123 Ft (hiány).
4. §2 (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 163.884.078 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 278.849.740 Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 21.092.214 Ft,
d) B4. Működési bevételek 5.848.678 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek 156.900 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.357.612 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 550.000 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 471.739.222 Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 471.739.222 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 471.582.322 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 156.900 Ft.
5. §3 (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 86.584.296 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.579.820 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 58.927.360 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25.951.000 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 221.180.705 Ft,
f) K6. Beruházások 140.133.106 Ft,
g) K7. Felújítások 39.531.058 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 583.887.345 Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 582.815.225 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1.072.120 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 404.223.181 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 179.664.164 Ft.
6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. mellékletalapján hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. mellékletalapján hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2022. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.
4. A bevételi többlet kezelése
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
10. § (1)4 Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 215.424.521 Ft, melyből
a) az általános tartalék 215.424.521 Ft,
b) a céltartalék Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 16. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az 300.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. Több éves kihatással járó feladatok
11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Előirányzat-felhasználási ütemterv
12. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
8. Közvetett támogatások
13. § Az önkormányzat által juttatott támogatásokat szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
9. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 300.000 Ft-ot.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
15. § (1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(3) Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatainak növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 300.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő testület 30 napon belül tájékoztatja.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2022. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.
12. Támogatási szerződés
21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának módját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.
22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
13. Szolgáltatási szerződés
24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Önkormányzati biztos kirendelése
25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
15. Átmeneti rendelkezések
26. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
16. Záró rendelkezések
27. § Ez a rendelet 2022. március 9-én lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
|||||||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata |
|||||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|||||||
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda |
|||||||
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
|||||||
011130 Önkormányzati igazgatás |
|||||||
096010 Óvodai étkeztetés |
|||||||
041233 Közfoglalkoztatás |
|||||||
092092 Művelődési Ház |
|||||||
066020 Város- és községgazdálkodás |
|||||||
064010 Közvilágítás |
|||||||
013320 Köztemető fenntartás |
|||||||
082044 Könyvtár |
|||||||
107060 Rendszeres segélyek, támogatások |
|||||||
107060 Települési támogatások |
|||||||
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése |
|||||||
Önként vállalt feladatok |
|||||||
2. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||||
Működési cél |
116 801 657 |
|||||
Felhalmozási célú |
||||||
Összesen: |
116 801 657 |
|||||
3. melléklet
Adatok Ft-ban |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
||
4. melléklet5
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
163 884 078 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
145 991 446 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
29 899 815 |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
52 542 130 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
39 111 000 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
11 469 848 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
8 360 653 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
2 338 000 |
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 892 632 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
278 849 740 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
278 849 740 |
III. B3 Közhatalmi bevételek |
21 092 214 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
4 860 157 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
4 860 157 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
14 959 926 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
14 959 926 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
14 959 926 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
1 272 131 |
B361 Igazgatási szolgátlatási díj |
|
B364 Pótlékok, bírágok |
190 000 |
B363 Talajterhelési díj |
1 082 131 |
IV. B4 Működési bevételek |
5 848 678 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
4 140 000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
430 000 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
752 730 |
B405 Ellátási díjak |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
37 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
248 445 |
B411 Egyéb működési bevételek |
277 466 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
156 900 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
136 900 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
20 000 |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
1 357 612 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
1 074 612 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
283 000 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
550 000 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
550 000 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
176 743 076 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
117 100 946 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
117 100 946 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
55 699 880 |
módosítás |
+3 942 250 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
648 482 298 |
5. melléklet6
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
163 884 078 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
145 991 446 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
29 899 815 |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
52 542 130 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
39 111 000 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
11 469 848 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
8 360 653 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
2 338 000 |
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 892 632 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
278 849 740 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
278 849 740 |
III. B3 Közhatalmi bevételek |
21 092 214 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
4 860 157 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
4 860 157 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
14 959 926 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
14 959 926 |
-ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
14 959 926 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
1 272 131 |
B361 Igazgatási szolgátlatási díj |
|
B364 Pótlékok, bírágok |
190 000 |
B363 Talajterhelési díj |
1 082 131 |
IV. B4 Működési bevételek |
5 843 678 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
4 140 000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
430 000 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
752 730 |
B405 Ellátási díjak |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
B408 Kamatbevételek |
37 |
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
248 445 |
B411 Egyéb működési bevételek |
272 466 |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
156 900 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
136 900 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
20 000 |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
1 357 612 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
1 074 612 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
283 000 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
550 000 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
550 000 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
116 801 657 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
116 801 657 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
116 801 657 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
588 535 879 |
6. melléklet7
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása |
|
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása |
|
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása |
|
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
|
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
|
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
|
B31. Jövedelemadók |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
|
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
|
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
|
B354 Gépjárműadó |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
5 000 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
B408 Kamatbevételek |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
5 000 |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
|
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
59 941 419 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
299 289 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
299 289 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
|
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
59 642 130 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
59 946 419 |
7. melléklet8
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
404 223 181 |
K1 Személyi juttatások |
86 584 296 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
72 827 081 |
K12 Külső személyi juttatások |
13 757 215 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 579 820 |
K3 Dologi kiadások |
58 927 360 |
K31 Készletbeszerzés |
8 302 300 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
741 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
41 528 429 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
0 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
8 355 631 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 951 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
221 180 705 |
K502 Elvonások és befizetések |
|
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
4 234 064 |
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
450 000 |
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
1 072 120 |
K513 Tartalékok |
215 424 521 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
179 664 164 |
K6 Beruházások |
140 133 106 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
81 888 516 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
27 775 085 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
30 469 505 |
K7 Felújítások |
39 531 058 |
K71 Ingatlanok felújítása |
29 121 114 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
10 409 944 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
64 594 953 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
64 594 953 |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 952 823 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
59 642 130 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
648 482 298 |
8. melléklet9
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
344 555 762 |
K1 Személyi juttatások |
41 452 850 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
27 695 635 |
K12 Külső személyi juttatások |
13 757 215 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 678 820 |
K3 Dologi kiadások |
52 292 387 |
K31 Készletbeszerzés |
6 746 700 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
566 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
37 775 426 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
0 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 204 261 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 951 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
221 180 705 |
K502 Elvonások és befizetések |
|
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
4 234 064 |
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
450 000 |
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
1 072 120 |
K513 Tartalékok |
215 424 521 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
179 385 164 |
K6 Beruházások |
139 854 106 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
81 888 516 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
27 555 085 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
304 105 055 |
K7 Felújítások |
39 531 058 |
K71 Ingatlanok felújítása |
29 121 114 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
10 409 944 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
64 594 953 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
64 594 953 |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 952 823 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
59 642 130 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
588 535 879 |
9. melléklet10
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
59 667 419 |
K1 Személyi juttatások |
45 131 446 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
45 131 446 |
K12 Külső személyi juttatások |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
7 901 000 |
K3 Dologi kiadások |
6 634 973 |
K31 Készletbeszerzés |
1 555 600 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
175 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
3 753 003 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 151 370 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
|
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
|
K513 Tartalékok |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
279 000 |
K6 Beruházások |
279 000 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
220 000 |
K65 Részesedések beszerzése |
|
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
59 000 |
K7 Felújítások |
0 |
K71 Ingatlanok felújítása |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
59 946 419 |
10. melléklet11
Adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Műk. bevét |
Lét-szám |
|||||
Szem. jellegű |
Munka-adói jár |
Dologi |
T.szoc.pol.jutt |
E.műk.tám. |
Össz.: |
|||
Kötelező feladatok |
||||||||
Igazgatási feladatok |
13 715 435 |
1 855 630 |
2 444 697 |
18 015 762 |
1 |
|||
Bölcsöde |
1 437 800 |
1 437 800 |
||||||
Szünidei étkeztetés |
4 178 100 |
4 178 100 |
||||||
Óvodai étkeztetés |
7 291 748 |
7 291 748 |
||||||
Közmunka program |
18 567 249 |
303 190 |
18 870 439 |
15 |
||||
Település fejlesztési projektek |
3 787 000 |
3 787 000 |
||||||
Művelődési ház |
130 000 |
4 539 800 |
4 669 800 |
|||||
Város és községgazdálkodás |
8 883 400 |
1 520 000 |
14 509 192 |
24 912 592 |
1 |
|||
Közvilágítási feladatok |
2 392 560 |
2 392 560 |
||||||
Köztemető fennt. |
21 000 |
21 000 |
||||||
Közműv.könyvtár |
681 531 |
681 531 |
||||||
Települési támogatás |
0 |
|||||||
Fertőző megbetegedések |
50 000 |
50 000 |
||||||
Műk.c.visszatérítendő kiadás |
0 |
|||||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 160 000 |
25 951 000 |
32 111 000 |
|||||
Közutak, hídak, alagutak |
76 200 |
76 200 |
||||||
módosítás |
||||||||
Összesen: |
41 452 850 |
3 678 820 |
52 292 387 |
25 951 000 |
0 |
123 375 057 |
0 |
17 |
Önként vállalt feladatok |
||||||||
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egy. |
217 000 |
217 000 |
||||||
Nagyatádi Református Egyázközs. |
30 000 |
30 000 |
||||||
Ezüsthárs Egyesület tám. |
337 000 |
337 000 |
||||||
Mozgáskorlátozottak SM-i Egy. |
10 000 |
10 000 |
||||||
Segítő Szívvel Közhasznú Alapítvány |
10 000 |
10 000 |
||||||
Mecsek-Dráva Reg. Önk. Társ |
153 120 |
153 120 |
||||||
Kutasi Sporthorgász Egyesület |
15 000 |
15 000 |
||||||
Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önk |
300 000 |
300 000 |
||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 072 120 |
1 072 120 |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
41 452 850 |
3 678 820 |
52 292 387 |
25 951 000 |
1 072 120 |
119 288 161 |
0 |
17 |
11. melléklet
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Temetőfejlesztés |
4 589 468 |
2. |
EFOP-2.4.1 Kónyi u. 59 |
2 310 991 |
3. |
EFOP-2.4.1 Kisfaludy u. 19. |
7 873 937 |
4. |
Óvoda fűtéskorszerűsítése |
774 700 |
5. |
Játszótér |
4 500 000 |
6. |
Óvodai tornaszoba |
19 481 962 |
Összesen: |
39 531 058 |
12. melléklet12
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Bölcsödei férőhelyek eszközbeszerzés |
37 053 467 |
2. |
Bölcsödei férőhelyek ingatlan létesítés |
73 223 673 |
4. |
Óvoda Udvari eszközök |
254 000 |
5. |
Kerti kiülő kültéri |
215 000 |
6. |
Szolgáltató ház |
1 555 590 |
7. |
Óvodai sportterem |
27 831 376 |
Összesen |
140 133 106 |
13. melléklet13
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
|||||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata |
5 fő |
4 fő |
|||
- 1 fő polgármester |
|||||
- 1 fő közalkalmazott |
|||||
- 2 fő szociális munkás |
|||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|||||
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde |
9 fő |
12 fő |
|||
- 8 fő közalkalmazott -óvoda |
|||||
- 4 fő közalkalmazott -bölcsőde |
|||||
Összesen: |
14 fő |
16 fő |
|||
14. melléklet14
eredeti előirányzat |
módostott előirányzat |
||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||||||
hagyományos |
12 |
fő |
12 fő |
10 fő |
|||
Start közfoglalkoztatás |
7 |
fő |
7 fő |
7 fő |
|||
Összesen: |
19 fő |
17 fő |
|||||
15. melléklet
2022.év |
Adatok Ft-ban |
|||
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
EFOP- 2.4.1-16-2017-00099 Szegregált Élethelyzetek felszámolása |
12 764 691 |
12 084 926 |
||
2023. év |
Adatok Ft-ban |
|||
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
2024. év |
Adatok Ft-ban |
|||
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
16. melléklet15
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
Általános tartalék |
215 424 521 |
||
- ebből polgárm.keret |
300 000 |
Polgármester |
|
Összesen |
215 424 521 |
17. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||
Feladat megnevezése |
2022. |
2023. |
2023. |
2024. |
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
||||
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
||||
Beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
18. melléklet16
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Bevételek |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
Önkormányzatok műk, támog. |
11 273 000 |
11 273 000 |
11 273 000 |
11 273 000 |
11 273 000 |
13 611 000 |
14 068 750 |
14 068 750 |
14 068 750 |
11 273 000 |
11 273 000 |
11 263 196 |
145 991 446 |
Működési c. támog. ÁH-n belül |
2 354 958 |
2 354 958 |
1 064 554 |
1 064 554 |
2 129 110 |
2 974 832 |
2 974 832 |
2 974 834 |
17 892 632 |
||||
Közhatalmi bevételek |
1 593 148 |
1 593 148 |
1 593 148 |
1 593 148 |
1 593 148 |
2 920 924 |
2 587 775 |
2 587 775 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 250 000 |
21 092 214 |
Működési bevételek |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
586 155 |
440 000 |
440 000 |
870 593 |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
431 930 |
5 848 678 |
Működési c. átvett pénz. áh.-n kívül |
179 601 |
179 601 |
442 601 |
179 601 |
52 873 |
43 333 |
63 333 |
43 333 |
43 333 |
43 333 |
43 333 |
43 337 |
1 357 612 |
Felhalmozási bevételek |
136 900 |
20 000 |
156 900 |
||||||||||
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül |
143 186 656 |
75 997 818 |
59 665 266 |
278 849 740 |
|||||||||
Felhalmozási c. átv. pénzeszk. ÁH-n kív. |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 837 |
550 000 |
Finanszírozási bevétel |
117 100 946 |
117 100 946 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
132 987 486 |
16 023 440 |
14 859 136 |
157 948 947 |
91 531 782 |
20 035 922 |
80 276 382 |
20 160 525 |
15 857 916 |
13 062 166 |
13 062 166 |
13 034 300 |
588 840 168 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
7 033 761 |
7 033 761 |
7 033 761 |
7 033 761 |
7 033 761 |
7 033 761 |
8 210 344 |
8 210 344 |
7 033 761 |
7 033 761 |
7 033 761 |
6 859 759 |
86 584 296 |
Munkaadót terheló járulékok |
911 570 |
911 570 |
911 570 |
911 570 |
911 570 |
911 570 |
1 552 570 |
911 570 |
911 570 |
911 570 |
911 570 |
911 550 |
11 579 820 |
Ellátottak pénzbeli jutt |
2 162 500 |
2 162 500 |
2 162 500 |
2 162 500 |
2 162 500 |
2 162 500 |
2 162 500 |
2 165 200 |
2 165 200 |
2 165 200 |
2 165 200 |
2 152 700 |
25 951 000 |
Dologi kiadások |
4 543 000 |
4 543 000 |
4 543 000 |
4 543 000 |
4 543 000 |
4 543 000 |
6 291 906 |
6 291 906 |
6 291 908 |
4 264 540 |
4 264 540 |
4 264 560 |
58 927 360 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 356 187 |
7 364 187 |
7 364 187 |
37 822 094 |
37 822 094 |
81 997 830 |
7 364 187 |
7 364 187 |
7 364 187 |
6 634 187 |
6 364 187 |
6 363 191 |
221 180 705 |
Beruházások |
5 486 420 |
5 486 420 |
17 111 709 |
9 912 627 |
35 936 080 |
5 486 420 |
14 751 396 |
14 751 397 |
14 751 397 |
5 486 420 |
5 486 420 |
5 486 400 |
140 133 106 |
Felújítások |
3 294 100 |
3 294 100 |
3 294 100 |
3 294 100 |
3 294 100 |
3 294 100 |
3 294 100 |
3 294 100 |
3 294 100 |
3 294 100 |
3 294 100 |
3 295 958 |
39 531 058 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
4 952 823 |
4 952 823 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
35 740 361 |
30 795 538 |
42 420 827 |
65 679 652 |
91 703 105 |
105 429 181 |
43 627 003 |
42 988 704 |
41 812 123 |
29 789 778 |
29 519 778 |
29 334 118 |
588 840 168 |
19. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Helyi döntés |
Törvény által |
Összeg összesen |
Települési gyermeknevelési támogatás |
700 000 |
700 000 |
|
Települési lakhatási támogatás |
5 800 000 |
5 800 000 |
|
Települési létfenntartási támogatás |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
Települési ápolási támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás |
16 001 000 |
16 001 000 |
|
Települési temetési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
Hulladékgazdálkodási közszolg.díj támogatása |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
Települési támogatás idősek világnapja |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Szünidei étkeztetés |
4 178 100 |
4 178 100 |
|
Gazdálkodást segítő tám. |
410 000 |
410 000 |
|
Óvodás gyerm részére vásárolt gyüm |
400 000 |
400 000 |
|
Szociális célú tüzifa szállítási ktg |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Jogi tanácsadás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Összesen |
32 111 000 |
4 178 100 |
36 289 100 |
20. melléklet17
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
471 739 222 |
Működési célú bevételek |
192 182 582 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
145 991 446 |
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
17 892 632 |
3. Közhatalmi bevételek |
21 092 214 |
4. Működési bevételek |
5 848 678 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről |
1 357 612 |
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről |
|
Felhalmozási célú bevételek |
279 556 640 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről |
278 849 740 |
3. Felhalmozási bevételek |
156 900 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív. |
550 000 |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
117 100 946 |
Belső forrásból |
117 100 946 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
117 100 946 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|
Külső forrásból |
0 |
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
588 840 168 |
Működési célú bevételek összesen |
309 283 528 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
279 556 640 |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
583 887 345 |
Működési célú kiadások |
188 798 660 |
1. Személyi jellegű kiadások |
86 584 296 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó |
11 579 820 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
58 927 360 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
25 951 000 |
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre |
4 234 064 |
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre |
1 072 120 |
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre |
450 000 |
9. Elszámolások és befizetések |
|
Felhalmozási célú kiadások |
151 869 234 |
1. Beruházási kiadások |
140 133 106 |
2. Felújítások |
39 531 058 |
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre |
|
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre |
|
TARTALÉK |
215 424 521 |
Működési célú tartalékok |
215 424 521 |
1. Általános tartalék |
215 424 521 |
2. Céltartalék |
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
4 952 823 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
4 952 823 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
588 840 168 |
Működési célú kiadások összesen |
409 176 004 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
151 869 234 |
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: |
|
Központi, irányítószervi támogatás: |
59 642 130 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: |
-59 642 130 |
21. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||
1 |
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
14 500 000 |
14 500 000 |
14 500 000 |
3 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
4 |
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
690 930 |
693 930 |
690 930 |
5 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
190 000 |
200 000 |
200 000 |
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
8 |
Összesen |
15 380 930 |
15 393 930 |
15 390 930 |
Adatok Ft-ban |
||||
1 |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
|||
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékp apír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
|||
4 |
Váltó kibocsátása |
|||
5 |
Pénzügyi lízing megkötése |
|||
6 |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||
7 |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||
8 |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|||
9 |
Összesen |
|||
22. melléklet
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
Összesen: |
A 3. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (1) bekezdése az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdése az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 16. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 18. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 20. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.