Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 18

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.18.

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

1. § (1) Az képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát a 2. melléklet szerint, a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveleteket a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2021. évi zárszámadását a 4. és 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) 295.394.620 Ft költségvetési bevétellel,

b) 238.351.665 Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,

c) 361.947.496 Ft költségvetési kiadással,

d) 54.697.843 Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,

e) 117.100.946 Ft többlettel,

f) 117.100.946 Ft tárgyévi maradvánnyal jóváhagyja.

(4) Az (1) bekezdésben szereplő tételek az alábbiak szerint kerülnek megállapításra:

a) Működési célú bevétel 172.280.351 Ft.

b) Működési célú kiadás 191.880.060 Ft, ezen belül:

ba) személyi juttatások kiadásai 83.498.451 Ft,

bb) munkaadókat terhelő járulékok 11.527.191 Ft,

bc) dologi kiadások 65.523.589 Ft,

bd) ellátottak pénzbeli juttatása 25.217.903 Ft,

be) elvonások, befizetések 1.727.899 Ft,

bf) működési célú támogatások államháztartáson kívülre 545.969 Ft,

bg) támogatási kölcsön 0 Ft,

bh) működési célú támogatások államháztartáson belülre 3.839.058 Ft.

c) Felhalmozási célú bevétel 123.114.269 Ft.

d) Felhalmozási célú kiadás 170.067.436 Ft, ezen belül:

da) beruházások összege 49.712.805 Ft,

db) felújítások összege 120.354.631 Ft.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete, az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 8. melléklete, az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 19. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 11. melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 13. melléklete alapján állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát a rendelet 16. melléklete szerint fogadja el.

3. Több éves kihatással járó feladatok

3. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el.

4. Maradvány

4. § (1) Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2021. évi maradványát e rendelet 22. melléklete alapján 299.289 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2021. évi maradványát e rendelet 22. melléklete alapján 116.8011.657 Ft összegben állapítja meg.

5. Adósság állományról

5. § (1) Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 20. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét a 21. melléklet szerint állapítja meg.

6. Önkormányzati vagyonról

6. § (1) Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 23. melléklet alapján 1.070.780.247 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 24. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről szóló vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatai alapján kerülnek meghatározásra.

7. Támogatások

7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 18. melléklet szerint állapítja meg.

8. Vegyes, záró rendelkezés

8. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

9. § Ez a rendelet 2022. május 18-án lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

	Ötvöskónyi Község Önkormányzata


Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

	Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda


Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
	Önkormányzati igazgatás

	Város- és községgazdálkodás
	Közfoglalkoztatás
	Köztemető fenntartás
	Közvilágítás
	Települési támogatás
	Művelődési Ház
	Könyvtár
	Óvodai étkeztetés


	Önként vállalt feladatok

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés

Működési cél	124 008 827	124 008 827	124 008 827

Felhalmozási cél	59 489 371	59 489 371	59 489 371

3. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés

Működési cél	124 008 827	124 008 827	124 008 827

Felhalmozási cél	59 489 371	59 489 371	59 489 371

4. melléklet

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2021. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 113 758	149 038 963	149 038 963
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	120 839 221	127 695 904	127 695 904
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	29 061 295	29 201 030	29 201 030
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 601 650	49 711 500	49 711 500
B1131 Tel. Önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	30 409 000	30 409 000	30 409 000
B1132 Tel. Önk. Szociális gyermekétkeztetési feladatainak tám.	10 497 276	10 408 034	10 408 034
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	5 696 340	5 696 340
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei			0
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 274 537	21 343 059	21 343 059

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	187 178 513	122 555 395	122 555 395
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	187 178 513	122 555 395	122 555 395

III. B3 Közhatalmi bevételek	8 650 000	15 397 357	15 809 696
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók	2 600 000	4 244 304	4 244 304
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója	2 600 000	4 244 304	4 244 304
B35 Termékek és szolgáltatások adói	5 300 000	10 526 277	10 938 616
B351 értékesítési és forgalmi adók	5 300 000	10 526 277	10 938 616
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	5 300 000	10 526 277	10 938 616
B354 Gépjárműadó	0	0	0
355 Egyéb áruhaszn. és szolg. adó
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	750 000	626 776	626 776
B364 Pótlék, bírság	300 000	197 051	197 051
B363 talajterhelési díj	450 000	429 725	429 725
B36 Igazgatási díj	0	1 060	1 060
IV. B4 Működési bevételek	3 067 980	7 022 541	7 022 541
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	3 441 432	3 441 432
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800 000	444 051	444 051
B404 Tulajdonosi bevételek	667 980	690 930	690 930
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek		98	98
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	139 900	139 900
B411 Egyéb működési bevételek	0	2 306 130	2 306 130




Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek	0	16 200	16 200
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	16 200	16 200

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	450 000	409 151	409 151
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	450 000	120 000	120 000
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	0	289 151	289 151

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	190 000	542 674	542 674
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	190 000	542 674	542 674

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	234 147 008	238 351 665	238 351 665
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele	183 534 568	183 534 568	183 534 568
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	183 534 568	183 534 568	183 534 568
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 952 823	4 952 823
B816 Központi, irányítószervi támogatás	50 612 440	49 864 274	49 864 274



BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	559 797 259	533 333 946	533 746 285

5. melléklet

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2021. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 113 758	149 038 963	149 038 963
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	120 839 221	127 695 904	127 695 904
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	29 061 295	29 201 030	29 201 030
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 601 650	49 711 500	49 711 500
B1131 Tel. Önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	30 409 000	30 409 000	30 409 000
B1132 Tel. Önk. Szociális gyermekétkeztetési feladatainak tám.	10 497 276	10 408 034	10 408 034
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	5 696 340	5 696 340
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 274 537	21 343 059	21 343 059

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	187 178 513	122 555 395	122 555 395
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	187 178 513	122 555 395	122 555 395

III. B3 Közhatalmi bevételek	8 650 000	15 397 357	15 809 696
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók	2 600 000	4 244 304	4 244 304
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója	2 600 000	4 244 304	4 244 304
B35 Termékek és szolgáltatások adói	5 300 000	10 526 277	10 938 616
B351 értékesítési és forgalmi adók	5 300 000	10 526 277	10 938 616
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	5 300 000	10 526 277	10 938 616
B354 Gépjárműadó
355 Egyéb áruhaszn.és szolg.adó
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	750 000	626 776	626 776
B364 Pótlék, bírság	300 000	197 051	197 051
B363 Talejterhelési díj	450 000	429 725	429 725
B36 Igazgatási szolgáltatási díj	0	1 060	1 060

IV. B4 Működési bevételek	3 067 980	7 003 278	7 003 278
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	3 441 432	3 441 432
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800 000	444 051	444 051
B404 Tulajdonosi bevételek	667 980	690 930	690 930
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek	0	98	98
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	139 900	139 900
B411 Egyéb működési bevételek	0	2 286 867	2 286 867



Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek	0	16 200	16 200
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	16 200	16 200

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	450 000	409 151	409 151
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	450 000	120 000	120 000
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	0	289 151	289 151

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	190 000	542 674	542 674
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	190 000	542 674	542 674

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	183 498 204	188 451 027	188 451 027
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele	183 498 204	183 498 204	183 498 204
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	183 498 204	183 498 204	183 498 204
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 952 823	4 952 823
B816 Központi, irányítószervi támogatás



BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	509 148 455	483 414 045	483 826 384

6. melléklet

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2021. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

III. B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók	0	0	0
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója
B35 Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
B351 értékesítési és forgalmi adók
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
B36 Egyéb közhatalmi bevételek

IV. B4 Működési bevételek	0	19 263	19 263
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404 Tulajdonosi bevételek
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek	0	19 263	19263









Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	50 648 804	49 900 638	49 900 638
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele	36 364	36 364	36 364
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 364	36 364	36 364
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás	50 612 440	49 864 274	49 864 274


BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	50 648 804	49 919 901	49 919 901

7. melléklet

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2021. évi kiadásai

		Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	256 990 884	240 674 488	191 880 060

K1 Személyi juttatások	67 887 155	83 498 451	83 498 451
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 709 155	67 546 249	67 546 249
K12 Külső személyi juttatások	18 178 000	15 952 202	15 952 202
K2 Munkaadót terhelő járul.és szociális hozzájárulási adó	10 774 386	11 527 191	11 527 191
K3 Dologi kiadások	39 306 721	65 912 911	65 523 589
K31 Készletbeszerzés	2 084 140	13 317 011	12 972 320
K32 Kommunikációs szolgáltatások	9 000 571	697 700	697 700
K33 Szolgáltatási kiadások	20 965 085	41 401 575	41 371 389
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	150 000	237 888	237 888
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok	7 106 925	10 258 737	10 244 292
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 409 000	25 217 903	25 217 903
K5 Egyéb működési célú kiadások	108 613 622	54 518 032	6 112 926
K502 Elvonások és befizetések	131 734	1 727 899	1 727 899
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	2 286 480	3 839 058	3 839 058
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre	450 000	0	0
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	400 000	545 969	545 969
K513 Tartalékok	105 345 408	48 405 106
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	247 360 366	237 961 615	170 067 436
K6 Beruházások	140 448 607	117 606 984	49 712 805
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	95 240 771	89 704 660	36 244 676
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	15 348 683	2 943 889	2 943 889
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	29 859 153	24 958 435	10 524 240
K7 Felújítások	106 911 759	120 354 631	120 354 631
K71 Ingatlanok felújítása	84 182 486	94 767 423	94 767 423
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	22 729 273	25 587 208	25 587 208
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	55 446 009	54 697 843	54 697 843
K9 Finanszírozási kiadások	55 446 009	54 697 843	54 697 843
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 833 569	4 833 569	4 833 569
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	50 612 440	49 864 274	49 864 274


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	559 797 259	533 333 946	416 645 339

8. melléklet

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2021. évi kiadásai

		Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	206 342 080	191 283 937	142 788 798

K1 Személyi juttatások	27 165 351	44 207 181	44 207 181
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 987 351	28 254 979	28 254 979
K12 Külső személyi juttatások	18 178 000	15 952 202	15 952 202
K2 Munkaadót terhelő járul.és szociális hozzájárulási adó	3 812 386	5 416 307	5 416 307
K3 Dologi kiadások	36 341 721	61 924 514	61 834 481
K31 Készletbeszerzés	1 634 140	12 170 475	12 125 073
K32 Kommunikációs szolgáltatások	8 835 571	549 410	549 410
K33 Szolgáltatási kiadások	19 215 085	39 335 312	39 305 126
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	150 000	232 051	232 051
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok	6 506 925	9 637 266	9 622 821
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 409 000	25 217 903	25 217 903
K5 Egyéb működési célú kiadások	108 613 622	54 518 032	6 112 926
K502 Elvonások és befizetések	131 734	1 727 899	1 727 899
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	2 286 480	3 839 058	3 839 058
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre	450 000	0	0
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	400 000	545 969	545 969
K513 Tartalékok	105 345 408	48 405 106	0
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	247 360 366	237 432 265	169 538 086
K6 Beruházások	140 448 607	117 077 634	49 183 455
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	95 240 771	89 704 660	36 244 676
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	15 348 683	2 527 078	2 527 078
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	29 859 153	24 845 896	10 411 701
K7 Felújítások	106 911 759	120 354 631	120 354 631
K71 Ingatlanok felújítása	84 182 486	94 767 423	94 767 423
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	22 729 273	25 587 208	25 587 208
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	55 446 009	54 697 843	54 697 843
K9 Finanszírozási kiadások	55 446 009	54 697 843	54 697 843
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 833 569	4 833 569	4 833 569
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	50 612 440	49 864 274	49 864 274


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	509 148 455	483 414 045	367 024 727

9. melléklet

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2021. évi kiadásai

		Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	50 648 804	49 390 551	49 091 262

K1 Személyi juttatások	40 721 804	39 291 270	39 291 270
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 721 804	39 291 270	39 291 270
K12 Külső személyi juttatások
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 962 000	6 110 884	6 110 884
K3 Dologi kiadások	2 965 000	3 988 397	3 689 108
K31 Készletbeszerzés	450 000	1 146 536	847 247
K32 Kommunikációs szolgáltatások	165 000	148 290	148 290
K33 Szolgáltatási kiadások	1 750 000	2 066 263	2 066 263
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások		5 837	5 837
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok	600 000	621 471	621 471
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K502 Elvonások és befizetések
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
K513 Tartalékok
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	529 350	529 350
K6 Beruházások	0	529 350	529 350
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		416 811	416 811
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA		112 539	112 539
K7 Felújítások	0	0	0
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	50 648 804	49 919 901	49 620 612

10. melléklet

Ötvöskónyi Önkormányzat 2021. évi működési kiadásai (eredeti előirányzat, módosított előirányzat, teljesítés)

						Adatok Ft-ban
Megnevezés		K i a d á s o k						Lét-
	Szem.	Munaad	Dologi	T.szoc.	E.műk.	Összesen	műk.	szám
	jellegű	jár.		pol.jut.	tám.		bevét.
Kötelező feladatok
Igazgatási feladatok	10 629 270	1 750 000	2 331 980			14 711 250		1
						0
Közutak, hidak üzemeltetése						0
Szünidei étkeztetés			3 355 020			3 355 020
Óvodai étkeztetés			7 142 256
Város és községgazdálkodás	10 623 930	1 520 000	10 560 100			22 704 030		11
Közfoglalkoztatás	4 892 151	382 386				5 274 537		15
Köztemető fenntartás			21 000			21 000
Közvilágítás			2 730 000			2 730 000
Szociális pénzbeni ellátás						0
Közművelődés			1 802 200			1 802 200
Könyvtári szolgáltatások			533 800			533 800
Település fejlesztési projekt			4 164 255			4 164 255
Ellátottak pénzbeli juttatásai				30 409 000		30 409 000
Fertőző megbetegedések	1 020 000	160 000	100 000
Bölcsöde			3 601 110			3 601 110
Összesen:	27 165 351	3 812 386	36 341 721	30 409 000	0	89 306 202	0	27

Önként vállalt feladatok
Kutasi Spothorgász Egyes.					15 000	15 000
Egyéb támogatás					155 000	155 000
Rinya-dráva szöv.tagdíj					145 000	145 000
Ezüsthárs Egyesület tám.					130 000	130 000
Bursa ösztöndíj					80 000	80 000
Rinyamenti K.tér. Háziorv.ügyelet					1 200 000	1 200 000
S.M. Ö. Társulás tagdíj					5 000	5 000
Kaposvári Humánszolg. Fogorvos					70 000	70 000
Mecsek-Dráva Reg. Önk. Társ					786 480	786 480
Ötvöskónyi Kul.és Sport Egyes.					100 000	100 000
Összesen:	0	0	0	0	2 686 480	2 686 480
Mindösszesen:	27 165 351	3 812 386	36 341 721	30 409 000	2 686 480	91 992 682	0	27













						Adatok Ft-ban
Megnevezés		K i a d á s o k						Lét-
	Szem.	Munaad	Dologi	T.szoc.	E.műk.	Összesen	műk.	szám
	jellegű	jár.		pol.jut.	tám.		bevét.
Kötelező feladatok
Igazgatási feladatok	10 988 005	1 686 279	2 224 664			14 898 948		1
Közutak, hidak üzemeltetése			55 880			55 880
Szünidei étkeztetés			4 328 999			4 328 999
Óvodai étkeztetés			13 999 685
Fertőző megbetegedések kez.	595 000	197 396	453 420			1 245 816
Város és községgazdálkodás	15 566 350	2 128 022	22 173 461			39 867 833		11
Közfoglalkoztatás	17 057 826	1 404 610	2 261 544			20 723 980		19
Köztemető fenntartás			52 362			52 362
Közvilágítás			1 155 346			1 155 346
Szociális pénzbeni ellátás						0
Közművelődés			2 380 701			2 380 701
Könyvtári szolgáltatások			732 164			732 164
Település fejlesztési projekt			0			0
Gyerekek bölcsödében			1 889 200			1 889 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai			10 217 088	20 191 912		30 409 000
						0
						0
Összesen:	44 207 181	5 416 307	61 924 514	20 191 912	0	117 740 229	0	31
Önként vállalt feladatok

Kutasi Spothorgász Egyes.					15 000	15 000
Egyéb támogatás (sertés)					225 000	225 000
Rinya-dráva szöv.tagdíj					15 000	15 000
Ezüsthárs Egyesület tám.					130 000	130 000
Bursa ösztöndíj					0	0
Rinyamenti K. tér. Háziorvosi ügy					0	0
S.M. Ö. Társulás tagdíj					10 969	10 969
Kaposvári Humánszolg. Fogorvos					0	0
Mecsek-Dráva Reg. Önk. Társ					0	0
Ötvöskónyi Kul.és Sport Egyes.					100 000	100 000
Nagyatádi református egyház					30 000	30 000
Segítő szívvel, jó szándékkal alap.					10 000	10 000
Mozgáskorl. SM-i Egyesülete					10 000	10 000
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	545 969	545 969
Mindösszesen:	44 207 181	5 416 307	61 924 514	20 191 912	545 969	118 286 198	0	31











						Adatok Ft-ban
Megnevezés		K i a d á s o k						Lét-
	Szem.	Munaad	Dologi	T.szoc.	E.műk.	Összesen	műk.	szám
	jellegű	jár.		pol.jut.	tám.		bevét.
Kötelező feladatok
Igazgatási feladatok	10 988 005	1 686 279	2 134 631			14 808 915		1
Közutak, hidak üzemeltetése			55 880			55 880
Szünidei étkeztetés			4 328 999			4 328 999
Óvodai étkeztetés			13 999 685
Fertőző megbetegedések kez.	595 000	197 396	453 420			1 245 816
Város és községgazdálkodás	15 566 350	2 128 022	21 418 461			39 112 833		3
Közfoglalkoztatás	17 057 826	1 404 610	2 261 544			20 723 980		19
Köztemető fenntartás			52 362			52 362
Közvilágítás			1 155 346			1 155 346
Szociális pénzbeni ellátás						0
Közművelődés			3 135 701			3 135 701
Könyvtári szolgáltatások			732 164			732 164
Települési hulladékkezelés						0
Gyerekek bölcsödében			1 889 200			1 889 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai			10 217 088			10 217 088
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	44 207 181	5 416 307	61 834 481	0	0	97 458 284		23
Önként vállalt feladatok
Kutasi Spothorgász Egyes.					15 000	15 000
Egyéb támogatás (sertés)					225 000	225 000
Rinya-dráva szöv.tagdíj					15 000	15 000
Ezüsthárs Egyesület tám.					130 000	130 000
Bursa ösztöndíj					0	0
Rinyamenti K. tér. Háziorvosi ügy					0	0
S.M. Ö. Társulás tagdíj					10 969	10 969
Kaposvári Humánszolg. Fogorvos					0	0
Mecsek-Dráva Reg. Önk. Társ					0	0
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egyesület					100 000	100 000
Nagyatádi református egyház					30 000	30 000
Ssegítő szívvel, jó szándékkal alapítvány					10 000	10 000
Mozgáskorlátozottak SM-i Egyesülete					10 000	10 000



Összesen:	0	0	0	0	545 969	545 969
Mindösszesen:	44 207 181	5 416 307	61 834 481	0	545 969	98 004 253

11. melléklet

Ötvöskónyi Önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

			Adatok Ft-ban
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Orvosi rendelők	24 842 562	24 794 520	24 794 520
2.	EFOP-2.4.1 Kónyi u. 59	9 243 956	9 243 956	9 243 956
3.	EFOP-2.4.1 Kónyi u. 61	13 626 477	17 033 098	17 033 098
4.	EFOP-2.4.1 Kónyi u. 72	9 409 698	11 762 121	11 762 121
5.	EFOP-2.4.1 Kónyi u. 65	16 773 768	20 967 209	20 967 209
6.	EFOP-2.4.1 Kisfaludy u. 19	17 997 567	13 498 176	13 498 176
7.	EFOP-2.4.1 Fő u. 63	15 017 731	18 772 162	18 772 162
8.	Villanyszerelési és mázolási munkák		2 759 389	2 579 389
9.	Vízelvezetés		1 524 000	1 524 000
	Összesen:	106 911 759	120 354 631	120 174 631

12. melléklet

Ötvöskónyi Önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásai feladatonként

		Adatok Ft-ban
Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Tüzifa tároló	150 000	198 000	198 000
2.	Laptop	254 000		0
3.	Orvosi rendelők	2 716 911	2 716 911	2 716 911
4.	Bölcsödei eszközök beszerzése	16 371 917	16 371 917
5.	Bölcsöde ingatlan beszerzés	93 190 130	69 019 401	45 262 788
6.	Óvodai tornaszobaingatlan beszerzés	27 765 649	27 765 649
7.	Szőnyeg		169 970	169 970
8.	Porszívó		53 000	53 000
9.	Fészekhinta		30 480	30 480
10.	Kerti ház+alap		275 900	275 900
11.	Telefon		72 989	72 989
12.	Adapter		4 490	4 490
13.	Kerti pavilon		209 900	209 900
14.	Router		4 990	4 990
15.	Útjelző tábla		83 947	83 947
16.	Telefon		59 489	59 489
17.	Kerti műanyag és faház		569 951	569 951
	Összesen	140 448 607	117 606 984	49 712 805

13. melléklet

Ötvöskónyi Község Önkormányzat 2021. évi létszám-előirányzata

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

Ötvöskónyi Község Önkormányzata	11 fő	11 fő	4 fő

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda	10 fő	10 fő	10 fő
Összesen	21 fő	21 fő	14 fő

14. melléklet

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Járási startmunka közfoglalkoztatottak	8 fő	7 fő	7 fő

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 fő	12 fő	12 fő
Összesen	18 fő	19 fő	19 fő

15. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

					Adatok Ft-ban
Projekt megnevezése	Korábbi évek bevétele	Korábbi évek kiadásai	2021. évi kiadás	2021. évi bevétel	Rendelkezésre álló támogatás összege 2021.12.31.
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti Közösség az Emberekért	5 582 030	4 841 890	257 915	13 916	496 141
EFOP-1.6.2-16-2017-00104 Szegregált Élethelyzetek Felszámolása ESZA	53 973 747	45 031 164	9 424 111	481 528	0
EFOP-2.4.1-16-2017-00099 Szegregált Élethelyzetek Felszámolása ERFA	211 537 381	202 613 553	73 358 275	64 539 538	105 091
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00008 Bölcsődei férőhelyek kialakítása Ötvöskónyiban	38 306 038	29 346 531	43 331 654	52 033 011	17 660 864

16. melléklet

Ötvöskónyi Község Önkormányzat 2021. évi céltartaléka

				Adatok Ft-ban
Megnevezés	Működési célú ei.	Működési célú mód. ei.	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék				Képviselő-testület
Általános tartalék	105 345 408	48 405 106
- ebből polgárm.keret	100 000	200 000		Polgármester
Összesen	105 345 408	48 405 106

17. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése	2021.	2022.	2023.	2024.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
beruházási és fejlesztési hitelek
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

18. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

				Adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirány.	Törvény által	Teljesítés	Teljesítés összesen
Települési gyermeknevelési támogatás	770 000		685 000	685 000
Települési lakhatási támogatás	5 800 000		6 019 000	6 019 000
Települési létfenntartási támogatás	1 300 000		1 683 200	1 683 200
Települési ápolási támogatás	100 000		0	0
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás	16 999 000			0
Települési temetési támogatás	100 000		80 000	80 000
Hulladékgazdálkodási közszolg.díj támogatása	2 900 000		2 714 563	2 714 563
Települési támogatás idősek világnapja	2 000 000		1 535 347	1 535 347
Szünidei étkeztetés		3 355 020	4 328 999	4 328 999
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			13 999 685	13 999 685
Gazdálkodást segítő tám.	440 000		405 000	405 000
Adókedvezmény /gépjárműadó/				0
légrugós kedvezmény /tehergépjármű/		0		0
mozgáskorlátozott kedvezmény		50 525		0
szociális célú tűzifa szállítási kltg-e			1 168 756	1 168 756
vetőmag támogatás			950 611	950 611
húsvéti ajándékcsomag			1 353 468	1 353 468
beiskolázási támogatás			1 700 000	1 700 000
gyümölcs óvodás gyermekek részére			78 205	78 205
esőkabát óvodás gyermekek részére			374 039	374 039
gyógyszertámogatás			9 500	9 500
balatoni kirándulás támogatása hátrányos helyzetű			800 000	800 000
köztemetés			341 390	341 390
karácsonyi ajándékcsomag			11 166 834	11 166 834
Összesen:	30 409 000	3 405 545	49 393 597	49 393 597

19. melléklet

Ötvöskónyi Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

		Adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	325 650 251	294 982 281	295 394 620
Működési célú bevételek	138 281 738	171 868 012	172 280 351
1. Önkormányzatok működési támogatásai	120 839 221	127 695 904	127 695 904
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	5 274 537	21 343 059	21 343 059
3. Közhatalmi bevételek	8 650 000	15 397 357	15 809 696
4. Működési bevételek	3 067 980	7 022 541	7 022 541
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	450 000	409 151	409 151
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről


Felhalmozási célú bevételek	187 368 513	123 114 269	123 114 269
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	187 178 513	122 555 395	122 555 395
3. Felhalmozási bevételek	0	16 200	16 200
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	190 000	542 674	542 674

HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	183 534 568	188 487 391	188 487 391
Belső forrásból	183 534 568	183 534 568	183 534 568
1. Működési célú maradvány igénybevétele	124 045 191	124 045 191	124 045 191
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	59 489 377	59 489 377	59 489 377
Külső forrásból	0	0	0
1. Működési célú hitelfelvétel
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

Belföldi értékpapír bevétele
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	4 952 823	4 952 823

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	509 184 819	483 469 672	483 882 011
Működési célú bevételek összesen	262 326 929	300 866 026	301 278 365
Felhalmozási célú bevételek összesen	246 857 890	182 603 646	182 603 646











Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	504 351 250	478 636 103	361 947 496
Működési célú kiadások	151 645 476	192 269 382	191 880 060
1. Személyi jellegű kiadások	67 887 155	83 498 451	83 498 451
2. Munkaadót terhelő járulékok	10 774 386	11 527 191	11 527 191
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	39 306 721	65 912 911	65 523 589
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	30 409 000	25 217 903	25 217 903
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	2 286 480	3 839 058	3 839 058
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	450 000	0	0
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	400 000	545 969	545 969
8. Elvonások és befizetések	131 734	1 727 899	1 727 899

Felhalmozási célú kiadások	247 360 366	237 961 615	170 067 436
1. Beruházási kiadások	140 448 607	117 606 984	49 712 805
2. Felújítások	106 911 759	120 354 631	120 354 631
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre

Tartalék	105 345 408	48 405 106	0
Működési célú tartalékok	105 345 408	48 405 106	0
1. Általános tartalék	105 345 408	48 405 106	0
2. Céltartalék
Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0
1. Fejlesztési céltartalék
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 833 569	4 833 569	4 833 569
1. Hitel-, kölcsön törlesztés
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	4 833 569	4 833 569	4 833 569
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	509 184 819	483 469 672	366 781 065
Működési célú kiadások összesen	261 824 453	245 508 057	196 713 629
Felhalmozási célú kiadások összesen	247 360 366	237 961 615	170 067 436


Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	50612440	49864274	49864274
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-50612440	-49864274	-49864274

20. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)

		Adatok Ft-ban
Saját bevételek	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege Teljesítés
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	03.15., 09.15., 12.20.,	15 182 920
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	évente	690 930
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	198 111
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Összesen		16 071 961


		Adatok Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír
Váltó kibocsátása
Pénzügyi lízing megkötése
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
Összesen

21. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

	Adatok Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege






Összesen:

22. melléklet

Maradványkimutatás

				Adatok Ft-ban
Sorszám	Maradványkimutatás	Önkormányzat	Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	295 375 357	19 263	295 394 620
2.	Alaptevékenység költségvetéis kiadásai	312 326 884	49 620 612	361 947 496
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2.)	-16 951 527	-49 601 349	-66 552 876
3.	Alaptevékenység finnaszírozási bevételei	188 451 027	49 900 638	238 351 665
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	54 697 843	0	54 697 843
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.)	133 753 184	49 900 638	183 653 822
A/	Alaptevékenység maradványa (= - I. + -II.)	116 801 657	299 289	117 100 946
B/	Összes maradvány (= A)	116 801 657	299 289	117 100 946
C/	Alaptevékenység szabad maradványa (= A)	116 801 657	299 289	117 100 946

23. melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2021. évi vagyonáról

		Adatok Ft-ban
	Ötvöskónyi Község Önkormányzata	Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda
ESZKÖZÖK
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	943 397 998	573 174
I. Immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	938 387 998	573 174
1. Ingatlanok	875 774 447	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 026 373	573 174
3. Beruházások, felújítások	55 587 178	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 010 000	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	89 026 935	283 989
I. Lekötött bankbetétek	0	0
II. Péntárak, csekkek, betétkönyvek	232 365	9 470
III. Forintszámlák	88 794 570	274 519
IV. Devizaszámlák	0	0
D) Követelések	32 369 113	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	4 001 334	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	4 892 723	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	23 475 056	0
E) Egyéb sajátos elszámolások	5 986 201	15 300
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	5 986 201	0
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	15 300
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 070 780 247	872 463



	Ötvöskónyi Község Önkormányzata	Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda
FORRÁSOK
G) Saját tőke	1 060 502 649	-2 412 412
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	302 030 646	0
II. Nemzeti vagyon változásai	53 165 064	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 818 218	12 208
IV. Felhalmozott eredmény	768 076 527	-3 261 499
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		836879
VI. Mérleg szerinti eredmény	-76 587 806
H) Kötelezettségek	6 729 391	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	90 033
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 952 823
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 686 535
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
J) Passzív időbeli elhatárolások	3 548 207	3 284 875
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 070 780 247	872 463

24. melléklet

Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás 2021. év

		Adatok Ft-ban
M e g n e v e z é s	Ingatlanvagyon-kataszter	Tárgyévi állomány-Számviteli nyilvántartás

I. Immateriális javak		38 771 754

II. Ingatlanok
a./ Forgalomképtelen ingatlan	188 512 416	188 512 416
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlan	869 416 029	869 416 029
c) Forgalomképes ingatlan (üzleti vagyon)	2 049 550	2 049 550
II/2. Egyéb tárgyi eszközök
II/4. Beruházások, felújítások		91 796 688
III/1. Tartós részesedések
III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp.
Befektetett eszközök összesen:	1 059 977 995	1 190 546 437