Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 05- 2021. 10. 08

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) illetve a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Beremend Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

I. FEJEZET A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó, önálló gazdasági szervezettel rendelkező önkormányzati hivatalára, az önkormányzat irányítása alá tartozó, költségvetési szerveire.

II. FEJEZET Részletes rendelkezések

1. A rendelet szerkezete

2. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az 1. számú mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

3. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 1.773.080 ezer forintban

ebből:

1. működési bevétel 1.772.280 ezer forint

2. felhalmozási bevétel 800 ezer forint

b) kiadási főösszegét 1.773.080 ezer forintban

ebből:

1. működési kiadás 1.772.280 ezer forint

2. felhalmozási kiadás 114.590 ezer forint

3. felhalmozási hiány -113.790 ezer forint

c) működési többletét 7.131 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

2. A költségvetési bevételek

4. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi költségvetését – előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerint – a 3/1.-3/6. számú mellékletek szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek kiadási költségvetését – előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerint – a 3/7.-3/12. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4., valamint az Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló programokat, projekteket a 4/A, 4/B, 4/C, 4/D, 4/E számú mellékletek mutatja be.

(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 6. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 7. számú melléklet tartalmazza.

3. A költségvetési kiadások

5. § (1) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza, melyből az ITR Bizottság 7 millió Ft előirányzat erejéig – átruházott hatáskörben – rendelkezik.

(2) Az Önkormányzat felhalmozási célra átadott pénzeszközeit a 9. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadási előirányzatait a 11. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási előirányzatait a 12. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) A 11. számú mellékletben meghatározott felújítási keretből a Településfejlesztési Bizottság 22,5 millió Ft előirányzat erejéig - átruházott hatáskörben – rendelkezik.

4. A költségvetési kiadások és bevételek

7. § (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az Önkormányzat tartaléka összesen: 120.921 ezer Ft

ebből:

a) általános tartalék 3.545 ezer Ft

b) céltartalék 117.376 ezer Ft

(2) A tartalékok részletezését a 13. számú melléklet tartalmazza.

(3) A tartalék felhasználására vonatkozó szabály:

a) Az általános tartalék összege nem lehet kevesebb, mint a költségvetés főösszegének 0,2%-a.

b) A képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásáról szóló I. féléves beszámolót megelőzően az általános tartalékot csak elemi károk enyhítésére, elmaradt bevételek pótlására használhatja fel.

c) Tartalékkal való rendelkezés jogát az önkormányzat képviselő-testülete saját hatáskörében tartja.

8. § Az Áht. 24. §. (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra:

a) az Önkormányzat költségvetési mérlege az 2. számú melléklet szerint
b) az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint
c) a többéves kihatású döntések a 15. számú melléklet szerint
d) az Önkormányzat közvetett támogatásait a 16. számú melléklet szerint
e) az Áht. 29/A. §. szerinti középtávú tervezés a 17. számú melléklet szerint.

9. § Az Áht. 78. §. (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 18. számú melléklet tartalmazza.

10. § (1) A képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezeteknek biztosított pénzeszközök – a 11. és 12. §-ban foglalt kötelezettségvállalások kivételével – megállapodás alapján folyósíthatók.

(2) A (1) bekezdés szerinti támogatásokról szóló megállapodásokat Beremend Nagyközség Képviselő-testületének döntése alapján a polgármester köti meg és írja alá. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről. A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá a támogatás felhasználásának elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról a támogatott feladatjellegétől függően legkésőbb 2021. március 31.-ig el kell számolni. Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő részére újabb támogatás 5 évig nem adható. A képviselő-testület pénzügyi bizottsága jogosult ellenőrizni a támogatások felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését.

(3) Az önkormányzat által pályázati úton vagy azon kívül nyújtott támogatások közzétételével kapcsolatban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályai az irányadók.

5. A költségvetés végrehajtási szabályai

11. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Költségvetési szerv jóváhagyott éves költségvetés vagy költségvetési keret alapján, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működik és gazdálkodik.

(3) A költségvetési szerv elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá. A költségvetési szerv jóváhagyott költségvetése, költségvetési keretei, valamint többletbevételei felhasználásáról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, önállóan dönt.

(4) A választások költségeinek, tételeinek, elszámolására, belső ellenőrzési rendjére, kötelezettségvállalására a jegyző jogosult a mindenkori jogszabályi illetve belső szabályzatok alapján.

(5) A Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal az önkormányzat valamint a képviselő-testület irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szerv költségvetése, a tárgyévben várható bevételei és kiadási előirányzatok teljesüléséről havi bontású, éves előirányzat-felhasználási tervet készít.

(6) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 19-20. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

12. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését az Áht. 34. § (1)-(5) bekezdése és az Ávr. 43. §-a alapján e rendelet módosításával megváltoztathatja.

(2) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben meghatározott létszámkeretet nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szervek a létszámot érintő változásokat (feladat elmaradása, csökkentése, nyugdíjazás, átszervezés stb.) kötelesek a végrehajtást megelőzően 2 hónappal a Közös Önkormányzati Hivatalhoz bejelenteni.

(4) A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között az önálló gazdasági szervezettel rendelkező valamint az az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szerv saját hatáskörben az Ávr. 42. § szerint megemelheti.

(5) A költségvetési szerv az Ávr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján – az Ávr. 44. § (2) bekezdésére tekintettel – átcsoportosítást hajthat végre, azonban ez nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(6) Az önállóan működő költségvetési szervek a többlet bevételük terhére is csak a forrás képződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(7) Az önkormányzati intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési fenntartói támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell egyensúlyozni.

(8) Az élet és vagyon biztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körébe az Áht. 40. § (5) bekezdése szerint átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyek a képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.

13. § Költségvetési szerv pénzmaradványának, illetve előirányzat maradványának felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

14. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a alapján köthet.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel, a számlavezető pénzintézettől.

(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát illetve kezesség vállalását a képviselő-testület gyakorolja. A polgármester a képviselő-testület döntés alapján köthet hitelszerződést illetve vállalhat kezességet.

15. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja illetve befektetési alapokba helyezheti el.

III. FEJEZET Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzat 2021. évi létszámkerete

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Cím száma	Cím megnevezése	Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunka-időben dolgozók létszáma	Létszám összesen (fő)	Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunka-időben dolgozók létszáma	Létszám összesen (fő)
1.	Közös Önkormányzati Hivatal	18		18
2.	Közművelődési és Iskolai Könyvtár	4		4
3.	Védőnői Szolgálat	1		1
4.	Temetőfenntartás		1	1
5.	Mezőőri Szolgálat	1		1
6.	Önkormányzat	38	5	43
7.	Napközi	17		17
8.	Napsugár Óvoda	14		14
9.	Idősek Szociális Otthona	20		20
11.	Bölcsőde	9		9
	Összesen	122	6	128

						1/A. számú melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzat közfoglalkoztatottak 2021. évi létszámkerete

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Cím száma	Cím megnevezése	Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunka-időben dolgozók létszáma	Létszám összesen (fő)	Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunka-időben dolgozók létszáma	Létszám összesen (fő)
1.	Közcélú foglalkoztatás	38		38
	Összesen	38		38

2. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Működési bevételek (intézményi)		208 660 593	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről
Közhatalmi bevételek		495 339 000	Felhalmozási bevételek
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		508 814 611	tárgyi eszk., imm.javak értékesítése
- ebből: általános működési támogatás		68 566 710	pénzügyi befektetések bevételei- részesedések
- ebből : feladatalapú támogatás		375 383 572	Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről	800 000
- ebből szolidaritási hozzájárulás			Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele
- ebből egyéb működési célra átvett pénzeszköz		64 864 329	Előző évi fejlesztési pénzmaradvány
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről
Működési célú hitel
Előző évi pénzmaradvány		129 603 276
Finanszírozási bevétel		429 862 358
Működési bevételek összesen		1 772 279 838	Felhalmozási bevételek összesen	800 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Személyi juttatások		485 587 027	Beruházások	43 682 296
Munkaadókat terhelő járulékok		72 075 606	Felújítások	38 524 721
Dologi kiadások		346 329 222	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000
Ellátottak pénzbeni juttatásai		9 220 000	- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről	2 000 000
Egyéb működési célú kiadások		308 284 580	- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		29 880 000	Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség	1 983 217
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre		278 404 580	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	28 400 000
Pénzforgalom nélküli kiadások- tartalékok		120 921 045	Felhalmozási tartalék
Általános tartalék		3 544 560
Működési tartalékok (céltartalék)		117 376 485
Finanszírozási kiadások összesen		429 862 358
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre
Központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)		446 192 275
Működési kiadások összesen		1 772 279 838	Felhalmozási kiadások összesen	114 590 234
	Működési többlet:	7 130 811	Felhalmozási hiány:	-113 790 234

3. melléklet

*Beremendi Nagyközség Önkormányzata és szervei - 2021. évi költségvetés**
	Bevételek				3/ 1. melléklet
					adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzat		2021. évi eredeti előirányzat
Kiemelt bevételi előirányzat		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
*Működési költségvetés*
I. B4. Működési bevétel (intézményi)		71 933 373	3 811 000	68 122 373
II. B3. Közhatalmi bevételek		495 339 000	495 339 000
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről		443 950 282	443 950 282	0	0
Általános működési támogatás			68 566 710
Feladatalapú támogatás			375 383 572
Támogatásértékű bevétel		0
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről		64 864 329	64 864 329
V. B8112. Működési célú hitel		0
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		126 296 618	126 296 618
VII. B8. Finanszírozási bevételek		0
*Felhalmozási költségvetés*
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0
II. B5. Felhalmozási bevételek
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről		800 000	800 000
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele		0
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
VI. B8.Finanszírozási bevételek		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 203 183 602	1 135 061 229	68 122 373
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés

Napsugár Óvoda - 2021. évi költségvetés
	Bevételek				3/ 2. melléklet
					adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzat		2021. évi eredeti előirányzat
Kiemelt bevételi előirányzat		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
*Működési költségvetés*
I. B4. Működési bevétel (intézményi)		310 134	310 134
II. B3. Közhatalmi bevételek
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről		0	0
Általános működési támogatás
Feladatalapú támogatás		0
Támogatásértékű bevétel
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről
V. B8112. Működési célú hitel
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		362 626	362 626
VII. B8. Finanszírozási bevételek		78 046 934	78 046 934
*Felhalmozási költségvetés*
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről
II. B5. Felhalmozási bevételek
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
VI. B8.Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		78 719 694	78 719 694	0
Bölcsőde - 2021. évi költségvetés
	Bevételek				3/3. melléklet
					adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzat		2021. évi eredeti előirányzat
Kiemelt bevételi előirányzat		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
*Működési költségvetés*
I. B4. Működési bevétel (intézményi)		282 900		282 900
II. B3. Közhatalmi bevételek
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről		0		0
Általános működési támogatás
Feladatalapú támogatás		0
Támogatásértékű bevétel
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről
V. B8112. Működési célú hitel
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		358 208		358 208
VII. B8. Finanszírozási bevételek		46 261 923		46 261 923
*Felhalmozási költségvetés*
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről
II. B5. Felhalmozási bevételek
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
VI. B8.Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		46 903 031		46 903 031
Iskolai és Közművelődési Könyvtár - 2021. évi költségvetés
	Bevételek				3/ 4. melléklet
					adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzat		2021. évi eredeti előirányzat
Kiemelt bevételi előirányzat		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
*Működési költségvetés*
I. B4. Működési bevétel (intézményi)		0
II. B3. Közhatalmi bevételek
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről		0
Általános működési támogatás
Feladatalapú támogatás		0
Támogatásértékű bevétel
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről
V. B8112. Működési célú hitel
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		519 231	519 231
VII. B8. Finanszírozási bevételek		19 745 793	19 745 793
*Felhalmozási költségvetés*
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről
II. B5. Felhalmozási bevételek
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
VI. B8.Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20 265 024	20 265 024
Közös Önkormányzati Hivatal - 2021. évi költségvetés
	Bevételek				3/ 5. melléklet
					adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzat		2021. évi eredeti előirányzat
Kiemelt bevételi előirányzat		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
*Működési költségvetés*
I. B4. Működési bevétel (intézményi)		57 579 250	6 341 599	51 237 651
II. B3. Közhatalmi bevételek
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről		0
Általános működési támogatás		0
Feladatalapú támogatás
Támogatásértékű bevétel
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről
V. B8112. Működési célú hitel
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 827 783			1 827 783
VII. B8. Finanszírozási bevételek		199 576 809	64 079 379	18 995 337	116 502 093
*Felhalmozási költségvetés*
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről
II. B5. Felhalmozási bevételek
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
VI. B8.Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		258 983 843	70 420 978	70 232 989	118 329 876
Idősek Szociális Otthona- 2021. évi költségvetés
	Bevételek				3/ 6. melléklet
					adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzat		2021. évi eredeti előirányzat
Kiemelt bevételi előirányzat		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
*Működési költségvetés*
I. B4. Működési bevétel (intézményi)		52 554 936		52 554 936
II. B3. Közhatalmi bevételek
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről		0		0
Általános működési támogatás
Feladatalapú támogatás		0
Támogatásértékű bevétel
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről
V. B8112. Működési célú hitel
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		238 810		238 810
VII. B8. Finanszírozási bevételek		86 230 899		86 230 899
*Felhalmozási költségvetés*
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről
II. B5. Felhalmozási bevételek
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
VI. B8.Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		139 024 645		139 024 645

*Beremendi Nagyközség Önkormányzata és szervei - 2021. évi költségvetés**
	Kiadások				3/ 7. melléklet
					adatok Ft-ban
Kiemelt kiadási előirányzat		2021. évi eredeti előirányzat
Kiemelt kiadási előirányzat		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
*Működési költségvetés*
I. K1. Személyi juttatások összesen		180 100 665	169 235 915	10 864 750
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		24 695 890	23 011 854	1 684 036
III. K3. Dologi kiadások		155 299 062	91 665 474	63 633 588
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		9 220 000	9 220 000
V.K5. Egyéb működési célú kiadások		308 284 580	0	308 284 580
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		29 880 000		29 880 000
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre		278 404 580		278 404 580
VI. K512.Tartalékok		0	0	0
Általános tartalék		0
Működési tartalék (céltartalék)		0
VII. K9. Finanszírozási kiadások		0
*Felhalmozási költségvetés*
I. K6.Beruházások		43 682 296		43 682 296
II. K7.Felújítások		38 524 721		38 524 721
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások		2 000 000		2 000 000
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		2 000 000		2 000 000
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre
IV. K512.Tartalékok
Felhalmozási tartalék
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen		30 383 217		30 383 217
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre		30 383 217		30 383 217

KIADÁSOK ÖSSZESEN		792 190 431	293 133 243	499 057 188	0
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés, közfoglalkoztatás

Napsugár Óvoda - 2021. évi költségvetés
	Kiadások				3/ 8. melléklet
					adatok Ft-ban
Kiemelt kiadási előirányzat		2021. évi eredeti előirányzat
Kiemelt kiadási előirányzat		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
*Működési költségvetés*
I. K1. Személyi juttatások összesen		55 677 604	55 677 604
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		8 630 029	8 630 029
III. K3. Dologi kiadások		14 412 061	14 412 061
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai
V.K5. Egyéb működési célú kiadások
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre
VI. K512.Tartalékok
Általános tartalék
Működési tartalék (céltartalék)
VII. K9. Finanszírozási kiadások
*Felhalmozási költségvetés*
I. K6.Beruházások
II. K7.Felújítások
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre
IV. K512.Tartalékok
Felhalmozási tartalék
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre

KIADÁSOK ÖSSZESEN		78 719 694	78 719 694
Bölcsőde - 2021. évi költségvetés
	Kiadások				3/ 9. melléklet
					adatok Ft-ban
Kiemelt kiadási előirányzat		2021. évi eredeti előirányzat
Kiemelt kiadási előirányzat		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
*Működési költségvetés*
I. K1. Személyi juttatások összesen		36 167 050		36 167 050
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		5 605 893		5 605 893
III. K3. Dologi kiadások		5 130 088		5 130 088
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai
V.K5. Egyéb működési célú kiadások
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre
VI. K512.Tartalékok
Általános tartalék
Működési tartalék (céltartalék)
VII. K9. Finanszírozási kiadások
*Felhalmozási költségvetés*
I. K6.Beruházások
II. K7.Felújítások		0
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre
IV. K512.Tartalékok
Felhalmozási tartalék
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre

KIADÁSOK ÖSSZESEN		46 903 031		46 903 031
Iskolai és Közművelődési Könyvtár - 2021. évi költségvetés
	Kiadások				3/ 10. melléklet
					adatok Ft-ban
Kiemelt kiadási előirányzat		2021. évi eredeti előirányzat
Kiemelt kiadási előirányzat		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
*Működési költségvetés*
I. K1. Személyi juttatások összesen		12 170 800	12 170 800
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		1 886 474	1 886 474
III. K3. Dologi kiadások		6 207 750	6 207 750
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai
V.K5. Egyéb működési célú kiadások
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre
VI. K512.Tartalékok
Általános tartalék
Működési tartalék (céltartalék)
VII. K9. Finanszírozási kiadások
*Felhalmozási költségvetés*
I. K6.Beruházások
II. K7.Felújítások
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre
IV. K512.Tartalékok
Felhalmozási tartalék
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre

KIADÁSOK ÖSSZESEN		20 265 024	20 265 024

Közös Önkormányzati Hivatal - 2021. évi költségvetés
	Kiadások				3/ 11. melléklet
					adatok Ft-ban
Kiemelt kiadási előirányzat		2021. évi eredeti előirányzat
Kiemelt kiadási előirányzat		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
*Működési költségvetés*
I. K1. Személyi juttatások összesen		129 843 723	22 638 528	23 225 172	83 980 023
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		20 155 106	3 508 972	3 599 902	13 046 232
III. K3. Dologi kiadások		108 985 015	44 273 478	43 407 915	21 303 622
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai
V.K5. Egyéb működési célú kiadások
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre
VI. K512.Tartalékok
Általános tartalék
Működési tartalék (céltartalék)
VII. K9. Finanszírozási kiadások
*Felhalmozási költségvetés*
I. K6.Beruházások
II. K7.Felújítások
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre
IV. K512.Tartalékok
Felhalmozási tartalék
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre

KIADÁSOK ÖSSZESEN		258 983 843	70 420 978	70 232 989	118 329 876

Idősek Szociális Otthona- 2021. évi költségvetés
	Kiadások				3/ 12. melléklet
					adatok Ft-ban
Kiemelt kiadási előirányzat		2021. évi eredeti előirányzat
Kiemelt kiadási előirányzat		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
*Működési költségvetés*
I. K1. Személyi juttatások összesen		71 627 185		71 627 185
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		11 102 214		11 102 214
III. K3. Dologi kiadások		56 295 246		56 295 246
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai
V.K5. Egyéb működési célú kiadások
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre
VI. K512.Tartalékok
Általános tartalék
Működési tartalék (céltartalék)
VII. K9. Finanszírozási kiadások
*Felhalmozási költségvetés*
I. K6.Beruházások
II. K7.Felújítások
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre
IV. K512.Tartalékok
Felhalmozási tartalék
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre

KIADÁSOK ÖSSZESEN		139 024 645		139 024 645

4. melléklet

Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 2021.

Jogcím
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		Mennyiségi egység	Mutató	Ft
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)		Ft/fő	5 475 000	46 221 492
1.1.1.1. Info1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján		fő	8,16	44 676 000
1.1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen		fő		22 345 218
	1.1.1.2. Településüzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása- kiegészítés előtt	ha	25 200	6 287 400
	1.1.1.3.Településüzemeltetés-közvilágítás fenntartásának támogatása - kiegészítés előtt	km		6 272 000
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	m²		211 554
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - Közutak fenntartásának támogatása - kiegészítés előtt	km		2 299 510
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		fő	2700	6 517 800
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		fő	2550	10 200
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalamtalnítása		köbméter	800	80 000
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásásnak támogatása		fő	333 377	666 754
					68 566 710
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás
	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	92	8 960 800
	1.2.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - pedagógusok átlagalapú bértámogatása	fő	8,9	43 267 350
1.2.3.Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz
	1.2.3.1.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	fő	3	1 296 000
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagalapú támogatása
	1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagalapú támogatása	fő	5	14 595 000	68 119 150

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása
	1.3.4.1. bértámogatása	fő	15	63 510 600
	1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	fő		30 831 000	94 341 600
1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	fő	5,17	12 283 920
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			14 895 318
	1.4.2. szünidei étkeztetés támogatása	adag	1576	449 160	27 628 398
1.3.3.. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
	1.3.3.1.1. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	0,3	1 530 000
	1.3.3.1.2. bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	3,5	14 910 000
	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			10 089 000	26 529 000
1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai				153 527 044
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		lakos	2170	5 238 380

ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:				443 950 282

	Szolidaritási hozzájárulás mértéke			93 567 481

				350 382 801

Humán szolgáltatások fejlesztése a Siklósi járásban_EFOP-1.5.3-16-2017-00075 azonosító számú projekt- 2021. évi bevételeit és kiadásait bemutató mérleg
				4/A. melléklet
			adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Működési bevételek (intézményi)		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről
Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		tárgyi eszk., imm.javak értékestése
- ebből: általános működési támogatás		pénzügyi befektetések bevételei- részesedések
- ebből : feladatalapú támogatás		Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele
Működési célú hitel		Előző évi fejlesztési pénzmaradvány
Előző évi pénzmaradvány	21 165 000


Működési bevételek összesen	21 165 000	Felhalmozási bevételek összesen	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Személyi juttatások	1 800 000	Beruházások
Munkaadókat terhelő járulékok	279 000	Felújítások
Dologi kiadások	19 086 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatásai		- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről
Egyéb működési célú kiadások		- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre		Felhalmozási célú hitel visszafizetése
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet		Felhalmozási tartalék
Működési hitel visszafizetés
Működési kiadások összesen	21 165 000	Felhalmozási kiadások összesen	0

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (könyvtár)- TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00064 - 2021. évi bevételeit és kiadásait bemutató mérleg
					4/B. melléklet
				adatok Ftban
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Működési bevételek (intézményi)			Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről
Közhatalmi bevételek			Felhalmozási bevételek
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			tárgyi eszk., imm.javak értékestése
- ebből: általános működési támogatás			pénzügyi befektetések bevételei- részesedések
- ebből : feladatalapú támogatás			Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele
Működési célú hitel			Előző évi fejlesztési pénzmaradvány
Előző évi pénzmaradvány		127 764


Működési bevételek összesen		127 764	Felhalmozási bevételek összesen	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Személyi juttatások			Beruházások
Munkaadókat terhelő járulékok			Felújítások	2 100 910
Dologi kiadások			Egyéb felhalmozási célú kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatásai			- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről
Egyéb működési célú kiadások			- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre			Felhalmozási célú hitel visszafizetése
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet			Felhalmozási tartalék
Működési hitel visszafizetés
Működési kiadások összesen		0	Felhalmozási kiadások összesen	2 100 910
	Működési önrész:	1 973 146	Felhalmozási hiány önrész):	2 100 910

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (tornaterem)- TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00065 - 2021. évi bevételeit és kiadásait bemutató mérleg
					4/C. melléklet
				adatok Ftban
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Működési bevételek (intézményi)			Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről
Közhatalmi bevételek			Felhalmozási bevételek
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			tárgyi eszk., imm.javak értékestése
- ebből: általános működési támogatás			pénzügyi befektetések bevételei- részesedések
- ebből : feladatalapú támogatás			Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele
Működési célú hitel			Előző évi fejlesztési pénzmaradvány
Előző évi pénzmaradvány		2 103 184


Működési bevételek összesen		2 103 184	Felhalmozási bevételek összesen	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Személyi juttatások			Beruházások
Munkaadókat terhelő járulékok			Felújítások	3 866 210
Dologi kiadások			Egyéb felhalmozási célú kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatásai			- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről
Egyéb működési célú kiadások			- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre			Felhalmozási célú hitel visszafizetése
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet			Felhalmozási tartalék
Működési hitel visszafizetés
Működési kiadások összesen		0	Felhalmozási kiadások összesen	3 866 210
	Működési önrész:	1 763 026	Felhalmozási hiány önrész):	3 866 210

Bölcsődei nevelés feltételeinek javítása Beremenden_TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00007 - 2021. évi bevételeit és kiadásait bemutató mérleg
					4/D. melléklet
				adatok Ftban
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Működési bevételek (intézményi)			Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről
Közhatalmi bevételek			Felhalmozási bevételek
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			tárgyi eszk., imm.javak értékestése
- ebből: általános működési támogatás			pénzügyi befektetések bevételei- részesedések
- ebből : feladatalapú támogatás			Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele
Működési célú hitel			Előző évi fejlesztési pénzmaradvány
Előző évi pénzmaradvány		761 211


Működési bevételek összesen		761 211	Felhalmozási bevételek összesen	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Személyi juttatások			Beruházások
Munkaadókat terhelő járulékok			Felújítások
Dologi kiadások		444 500	- ebből: felújítás
ebből: szakmai tev.segítő szolgáltatás		444 500	- ebből : eszköz beszerzés
Egyéb működési célú kiadások		316 711	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre			Felhalmozási célú hitel visszafizetése
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet			Felhalmozási tartalék
Működési hitel visszafizetés
Működési kiadások összesen		761 211	Felhalmozási kiadások összesen	0
	Működési önrész:	0	Felhalmozási hiány önrész):	0

Közösségi és felelősség szerepvállalás erősítése Kásádon és térségében_TOP-5.3.-16-BA1-2017-00011 azonosító számú projekt- 2021. évi bevételeit és kiadásait bemutató mérleg
					4/E. melléklet
				adatok Ft-ban
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Működési bevételek (intézményi)			Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről
Közhatalmi bevételek			Felhalmozási bevételek
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			tárgyi eszk., imm.javak értékestése
- ebből: általános működési támogatás			pénzügyi befektetések bevételei- részesedések
- ebből : feladatalapú támogatás			Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele
Működési célú hitel			Előző évi fejlesztési pénzmaradvány
Előző évi pénzmaradvány		2 367 560


Működési bevételek összesen		2 367 560	Felhalmozási bevételek összesen	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Személyi juttatások			Beruházások
Munkaadókat terhelő járulékok			Felújítások
Dologi kiadások		2 367 560	Egyéb felhalmozási célú kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatásai			- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről
Egyéb működési célú kiadások			- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre			Felhalmozási célú hitel visszafizetése
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet			Felhalmozási tartalék
Működési hitel visszafizetés
Működési kiadások összesen		2 367 560	Felhalmozási kiadások összesen	0
	Működési önrész:	0	Felhalmozási hiány:	0

5. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés B3. Közhatalmi bevételek

	adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat
B34. Építményadó	195 000 000
Telekadó
Vállalkozók kommunális adója
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	30 000
Idegenforgalmi adó /tart. utáni/
B351. Iparűzési adó /áll.jell./	300 000 000
Iparűzési adó /ideiglenes.jell./
Helyi adók összesen	495 030 000
B354. Gépjármű adó
B36. Pótlék, bírság, egyéb bevételek	69 000
B355. Talajterhelési díj	240 000
Közhatalmi bevételek mindösszesen	495 339 000

6. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés B6. Működési célú átvett pénzeszközök

		adatok Ft-ban
Funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat

	Működési célú támogatási bevételek Beremend Nagyközség Önkormányzata TB alapoktól Védőnői szolgálat Központi költségvetési szervtől Közcélú foglalkoztatás Helyi önkormányzatoktól Központi költségvetésből- mezőőri támogatás	64 864 329
		64 864 329
		7 269 600
072311
074031		7 269 600
		56 514 729
041231		56 514 729

		1 080 000
011130
011130
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen		64 864 329

7. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

Funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat

	Felhalmozási célú támogatási bevételek Beremend Nagyközség Önkormányzata Lakosságtól	800 000
		800 000
011130		800 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, hitel- és kölcsönfelvétel Áht-on kívülről összesen		800 000

8. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés K5. Egyéb működési célú kiadások

		adatok Ft-ban
Funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat
Pénzeszköz átadások		308 284 580
Beremend Nagyközség Önkormányzata		308 284 580
011130	Önkormányzati igazgatás ITR Bizottsági keret Pályázati keret Hétvégi ügyelet Helyi Védelmi Bizottság támogatása 7. osztály- kirándulás támogatása Duna- Dráva Víz támogatás Mecsek- Dráva Önkormányzati Társulás támogatása Határ menti Települések tám. 2021. évi tagdíj Dráva- Tenkes Társulás, KÖSZ tagdíj	9 737 278
		4 000 000
		0
		2 341 580
		150 000
		150 000
		300 000
		2 005 698
		10 000
		500 000
	NEFELA Egyesülés	80 000
011130	Bursa Hungarica	200 000
107054	Beremendi Alapszolgáltatási Központ átadott támogatás Állami támogatás - átadás	8 741 902
		153 527 044
	Szolidaritási hozzájárulás mértéke	93 567 481
011130	Beremend Sport Kft. Támogatása	6 500 000
072311	Fogorvosnak átadott pénzeszköz	4 600 000
074011	Foglalkozás egészségügy	900 000
	Gyermekorvos -heti-4 órában- keret	2 400 000
	MÁK 2019. évi felülvizsgálat+kamat	6 610 875
	Ördögkatlan Fesztivál támogatása	700 000
Támogatásértékű kiadások		10 500 000
	Önkormányzati igazgatás Lakossági szennyvíztámogatás	10 500 000
52020	Önkormányzati igazgatás Lakossági szennyvíztámogatás	10 500 000
	Támogatási keret- magánszemélyeknek	0
	Vállalkozói keret	0
Egyéb működési célú kiadások összesen		308 284 580

9. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások, K9. Finanszírozási kiadások

		adatok Ft-ban
Funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat

	Felhalmozási célú támogatások	2 000 000
11130	Lakásvásárlási támogatás	1 000 000
11130	Munkáltatói kölcsön	1 000 000
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	30 383 217
Felhalmozási célra kiadások, és finanszírozási kiadások összesen:		32 383 217

10. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai

		adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
2.	Családi támogatások	K42	800 000
	egyéb önkorm. Pénzbeni család támogatás	K42/29
	rendszeres gyerekvédelmi támogatás	K42/31	800 000
3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
4.	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44	0
	ápolási díj	K44/21
	közgyógyellátás	K44/22
5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	K45/27
6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 600 000
	lakásfenntartási támogatások	K46/21	1 600 000
7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (gyerekétkeztetés)	K47/9	2 000 000
8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 820 000
	rendszeres szociális támogatás	K48/21
	rendkívüli segélyek	K48/22	600 000
	temetési segély	K48/23	1 200 000
	köztemetés	K48/24	750 000
	egyéb az önkorm. Rendeletben megállapított juttatás	K48/25	2 270 000
9.	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	K4	9 220 000

11. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés K6. Beruházások

			adatok Ft-ban
Funkció	Felújítási cél	Eredeti előirányzat
Funkció	Felújítási cél	nettó	Áfa	bruttó
011130	Beremend Nagyközség Önkormányzata	30 334 426	8 190 295	38 524 721
			0	0
	TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00007_Bölcsődei nevelés feltételeinek javítása Beremenden	350 000	94 500	444 500
	TOP -3.2.1-16-BA1-2018-00064- könyvtár	1 654 260	446 650	2 100 910
	TOP -3.2.1-16-BA1-2018-0006- Tornaterem	3 044 260	821 950	3 866 210
	Pályázati önerő_keretösszeg (2020-as többlet költségek)	0	0	0
	Strand nyitás előtti munkálatai	2 204 725	595 276	2 800 000
	Településfejlesztési Bizottság keret	17 716 535	4 783 464	22 500 000
	Pályázati önerő_keretösszeg (2021-es pályázatokhoz)	0	0	0
	Kápolna felújítása_kérelem alapján		0	0
	Idősek Szociális Otthona_kapacitásbővítési ell. Alapján		0	0
	Óvoda-villámvédelem	1 580 000	426 600	2 006 600
	Tehergépjárművek felújítási kerete	2 362 205	637 795	3 000 000
	Bölcsőde-villámvédelem	950 000	256 500	1 206 500
	Óvoda-redőnyök	472 441	127 559	600 000
011130	Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0
011130	KÖH felújítás (általános tartalék)	0	0	0
	ÖSSZESEN	30 334 426	8 190 295	38 524 721

12. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés K6. Beruházások

			adatok Ft-ban
Funkció	Beruházási cél	Eredeti előirányzat
Funkció	Beruházási cél	nettó	Áfa	bruttó
011130	Beremend Nagyközség Önkormányzat	29 473 640	6 829 656	36 303 296
	Földterület vásárlási keret	2 000 000		2 000 000
			0	0
	Szennyvíz_beruházás 10%-os önrész	0	0	0
			0	0
	MFP/5253/2020. -gépjármű beszerzés- önerő	480 315	129 685	610 000
	MFP-EIM/2020. - elhagyott ingatlan vás.	5 700 000		5 700 000
	MFP-AEE/2020. - orvosi eszköz	2 166 673	585 002	2 751 675
	Ivóvíz_rekonstrukció (vízkezelő technológia-br.152.976.706,- 60 %-a)	0	0	0
	Közterület kbt. Szolgáló eszközbeszerzés (fűnyíró)	11 811 024	3 188 976	15 000 000
	Sport Kft. Kisbusz	3 937 008	1 062 992	5 000 000
	CMTS_kábeltv.	1 200 000	324 000	1 524 000
	Start program - beruházások	2 178 620	0	2 178 620
	START Közm.Prg. Bevétele - kiadása_billencs kisteherautó	0	0	0
011130	Közös Önkormányzati Hivatal Informatikai rendszer fejlesztése	6 299 212	1 700 787	8 000 000
	Informatikai eszközök beszerzése	787 401	212 598	1 000 000
	Klíma (rendezvényterem)	5 511 811	1 488 189	7 000 000
	ÖSSZESEN	35 772 852	8 530 443	43 682 296

13. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés K512. Tartalékok

Előirányzat		eredeti
1.	Általános tartalék:	3 544 560
2.	Céltartalék összesen: Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Pályázati önrész Egyéb	3 586 251
		117 376 485
		-113 790 234


	Tartalék összesen	7 130 811

14. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés Előirányzat-felhasználási ütemterv

													adatok Ft-ban
Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.:
Személyi juttatások	40 465 586	40 465 586	40 465 586	40 465 586	40 465 586	40 465 586	40 465 586	40 465 586	40 465 586	40 465 586	40 465 586	40 465 586	485 587 027
Járulékok	6 006 301	6 006 301	6 006 301	6 006 301	6 006 301	6 006 301	6 006 301	6 006 301	6 006 301	6 006 301	6 006 301	6 006 301	72 075 606
dologi kiadások	28 860 769	28 860 769	28 860 769	28 860 769	28 860 769	28 860 769	28 860 769	28 860 769	28 860 769	28 860 769	28 860 769	28 860 769	346 329 222
Államháztartáson kívüli pe.átadás	2 490 000	2 490 000	2 490 000	2 490 000	2 490 000	2 490 000	2 490 000	2 490 000	2 490 000	2 490 000	2 490 000	2 490 000	29 880 000
Támogatásértékű kiadás	23 367 048	23 367 048	23 367 048	23 367 048	23 367 048	23 367 048	23 367 048	23 367 048	23 367 048	23 367 048	23 367 048	23 367 048	280 404 580
Ellátottak pénzbeni juttatásai	768 333	768 333	768 333	768 333	768 333	768 333	768 333	768 333	768 333	768 333	768 333	768 333	9 220 000
Felújítások	3 210 393	3 210 393	3 210 393	3 210 393	3 210 393	3 210 393	3 210 393	3 210 393	3 210 393	3 210 393	3 210 393	3 210 393	38 524 721
Beruházások	3 640 191	3 640 191	3 640 191	3 640 191	3 640 191	3 640 191	3 640 191	3 640 191	3 640 191	3 640 191	3 640 191	3 640 191	43 682 296
Pénzforgalom nélküli kiadások	36 416 097	36 416 097	36 416 097	36 416 097	36 416 097	36 416 097	36 416 097	36 416 097	36 416 097	36 416 097	36 416 097	36 416 097	436 993 169
Hiteltörlesztés			7 595 804				7 595 804			7 595 804		7 595 804	30 383 217
Kiadások összesen	145 224 718	145 224 718	152 820 523	145 224 718	145 224 718	145 224 718	152 820 523	145 224 718	145 224 718	152 820 523	145 224 718	152 820 523	1 773 079 838
Intézm. Működési bevételek	17 388 383	17 388 383	17 388 383	17 388 383	17 388 383	17 388 383	17 388 383	17 388 383	17 388 383	17 388 383	17 388 383	17 388 383	208 660 593
Közhatalmi bevételek			247 669 500						247 669 500				495 339 000
Ktgvetési támogatások	36 995 857	36 995 857	36 995 857	36 995 857	36 995 857	36 995 857	36 995 857	36 995 857	36 995 857	36 995 857	36 995 857	36 995 857	443 950 282
Felhalmozási bevétel	200 000			200 000				200 000				200 000	800 000
Támogatásértékű bevételek	5 405 361	5 405 361	5 405 361	5 405 361	5 405 361	5 405 361	5 405 361	5 405 361	5 405 361	5 405 361	5 405 361	5 405 361	64 864 329
Átvett pénzeszközök													0
Kölcsönök visszatérülése													0
Hitelfelvétel													0
Pénzforgalom nélküli bevétel	46 622 136	46 622 136	46 622 136	46 622 136	46 622 136	46 622 136	46 622 136	46 622 136	46 622 136	46 622 136	46 622 136	46 622 136	559 465 634
Bevételek összesen	106 611 737	106 411 737	354 081 237	106 611 737	106 411 737	106 411 737	106 411 737	106 611 737	354 081 237	106 411 737	106 411 737	106 611 737	1 773 079 838

15. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés Többéves kihatással járó előirányzatok éves bontásban

													adatok ezer forintban
Sorszám	1	2	3	4	5	6	Fizetési kötelezettség ezer forintban
1	Hitel megnevezése	Hitelintézet megnevezése	Szerződés szerinti összeg (ezer)	Hitelnyújtás dátuma	Lejárat ideje	Jelenlegi állomány	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Összesen
2	Kölcsönszerződés_célhitel igénybevételéhez	OTP Bank Nyrt.	142 000	2018.07.02	2023.12.29	79 551 087	0	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	142 000

16. melléklet

Kimutatás az Önkormányzat közvetett támogatásairól

adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	Jogcím	Összesen
Helyi Adók	Mentesség	0
	Építményadó- lakás, garázs Iparűzési adó- adóalap:2,5 millió Ft értékhatárig Helyi iparűzési adó- 2,5 millió Ft értékhatár	-
		-
Gépjárműadó	Mentesség
	Súlyos mozgáskorlátozott személy 13 e Ft-ig, egyházi személy, költségvetési szervek	-
gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye	5/2015. (II.26.) -a pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról- szóló önkormányzati rendelet 38. §.-40. §.	-
szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye	5/2015. (II.26.) -a pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról- szóló önkormányzati rendelet 26. §.	-
Összesen:		-

17. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzat Áht. 29/A. §. bekezdése szerinti középtávú tervezésre vonatkozó költségvetési kitekintő határozata 2018-2022. évek

adatok Ft-ban
		Megnevezés	2018.év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év

1.		Saját bevétel összesen (353/2011. (XII.30.) Korm.rend.)	412 459 225	415 930 000	552 141 000	495 069 000	519 822 450
	1.1	helyi adókból származó bevétel	412 319 225	415 790 000	552 072 000	495 000 000	519 750 000
	1.2	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			0	0
	1.3	osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
	1.4	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
	1.5	bírság-, pótlék-és díjbevétel	140 000	140 000	69 000	69 000	72 450
	1.6	kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
2.		Hitelfelvételi korlát (Gst.tv. 10. §.(5)bek.)-adott évi saját bevétel 50%-a	206 229 613	207 965 000	276 070 500	247 534 500	259 911 225
3.		2018. évi adósságot keletkeztető ügyletek összesen	0	34 140 892	31 218 256	30 383 217	29 548 178
	3.1	hitelekből eredő aktuális tőketartozás		34 140 892	31 218 256	30 383 217	29 548 178
	3.2	kötvény kibocsátásból származó tőketartozás
4.		Tárgyévi fizetési kötelezettség	0
	4.1	tőkefizetési kötelezettség	0	28 400 000	28 400 000	28 400 000	28 400 000
	4.2	kamatfizetési kötelezettség	0	5 740 892	2 818 256	1 983 217	1 148 178
5.		Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (2.-3.)	206 229 613	173 824 108	244 852 244	217 151 283	230 363 047
	3.7	fedezeti betét összege

18. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés Likviditási terv

adatok Ft-ban
Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi			Záró pénzáll.	Likviditás milyensége	Likviditási hitel			Korrigált záró egy.
Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzáll.	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Záró pénzáll.	Likviditás milyensége	Felvét	Törlesztés	Egyenleg	Korrigált záró egy.
Január	havi	129 603 276	106 611 737	145 224 718	-38 612 981	90 990 295	jó
	halmozott						jó
Február	havi	90 990 295	106 611 737	145 224 718	-38 612 981	52 377 314	jó
	halmozott						jó
Március	havi	52 377 314	354 081 237	152 820 523	201 260 714	253 638 028	jó
	halmozott						jó
Április	havi	253 638 028	106 611 737	145 224 718	-38 612 981	215 025 047	jó
	halmozott						jó
Május	havi	215 025 047	106 611 737	145 224 718	-38 612 981	176 412 066	jó
	halmozott						jó
Június	havi	176 412 066	106 611 737	145 224 718	-38 612 981	137 799 085	jó
	halmozott						jó
Július	havi	137 799 085	106 611 737	152 820 523	-46 208 786	91 590 299	jó
	halmozott						jó
Augusztus	havi	91 590 299	106 611 737	145 224 718	-38 612 981	52 977 318	jó
	halmozott						jó
Szeptember	havi	52 977 318	354 081 237	145 224 718	208 856 519	261 833 837	jó
	halmozott						jó
Október	havi	261 833 837	106 611 737	152 820 523	-46 208 786	215 625 051	jó
	halmozott						jó
November	havi	215 625 051	106 611 737	145 224 718	-38 612 981	177 012 070	jó
	halmozott						jó
December	havi	177 012 070	106 611 737	152 820 523	-46 208 786	130 803 284	jó
	halmozott						jó

19. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások 2020/2021/2022. évi alakulását bemutató mérleg

adatok ezer forintban
Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év
I. Működési bevételek és kiadások
Működési bevételek	190 944	196 672	202 572
Közhatalmi bevételek	552 171	568 736	585 798
Önkormányzatok működési támogatásai	342 446	352 719	363 301
Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről	56 403	58 095	59 838
Múködési célú pénzeszköz átvétel Áht-on kívülről	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	1 141 964	1 176 223	1 211 510
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0
Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele	331 954	341 913	352 170
Központi irányítószervi támogatás	406 111	418 294	430 843
Finanszírozási bevételek összesen:	738 065	760 207	783 013
Működési bevételek összesen:	1 880 029	1 936 430	1 994 523
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	460 770	474 593	488 831
Külső személyi juttatások	0	0	0
Személyi juttatások összesen:	460 770	474 593	488 831
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 935	80 273	82 681
Dologi kiadások összesen:	340 356	350 567	361 084
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 534	7 760	7 993
Tartalékok	393 035	404 826	416 971
Központi irányítószervi támogatás	406 111	418 294	430 843
Egyéb működési célú kiadások	194 288	200 117	206 120
Finanszírozási bevételek összesen:	1 000 968	1 030 997	1 061 927
Működési célú kiadások összesen:	1 880 029	1 936 430	1 994 523
Működési célú költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0

20. melléklet 20. mellék

Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020/2021/2022. évi alakulását bemutató mérleg

adatok ezer forintban
Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év
II. Felhalmozási bevételek és kiadások
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áht-on belülről		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-on belülről		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-on belülről		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-on belülről		0	0
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0
Immateriális javak értékesítése		0	0
Ingatlanok értékesítése		0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
Részesedések értékesítése		0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áht-on kívülről		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-on kívülről	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés		0	0
Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele		0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	91 190	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	91 190	94 838	98 631
Finanszírozási bevételek	91 190	94 838	98 631
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	137 952	142 091	146 353
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0
Részesedések beszerzése		0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	37 247	38 364	39 515
Beruházások összesen:	175 199	180 455	185 869
Ingatlanok felújítása	167 431	172 454	177 628
Informatikai eszközök felújítása		0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	45 206	46 563	47 959
Felújítások összesen:	212 637	219 016	225 587
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre	2 000	2 060	2 122
Felhalmozási célú hitel visszafizetés, hitel kamat	31 218	32 053	31 218
Tartalékok	-329 866	-339 762	-349 955
Belföldi finanszírozás kiadásai:	-296 648	-305 649	-316 615
Finanszírozási kiadások összesen:	91 189	93 823	94 841
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	0	1 015	3 790