Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 06. 01

Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2022.06.01.

Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet Beremend Nagyközség Önkormányzatára terjed ki.

2. A helyi önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 2.206.373 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) a működési bevétel 2.163.774 ezer forint,

b) a felhalmozási bevétel 42.599 ezer forint.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetése teljesítésének kiadási főösszegét kiadási főösszegét 2.206.373 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) működési kiadás 2.079.200 ezer forint,

b) felhalmozási kiadás 127.173 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetése teljesítésének működési többletét 292.050 ezer forintban, felhalmozási hiányát -84.575 ezer forintban állapítja meg.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

4. § Az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint feladatonként részletezve fogadja el.

5. § Az önkormányzat fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 96.283 ezer forint főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

6. § Az önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait működési, valamint felhalmozási tételeit mérlegszerűen a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását az 5. melléklet tartalmazza mérleg rendszerben.

8. § Az önkormányzat és intézményei 2021. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradvány 376.625 forintban kerül jóváhagyásra, melyet a 6. melléklet tartalmaz.

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi több éves kihatással járó döntésekből álló kötelezettségének teljesülését, célok szerinti évenkénti bontásban a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi adósságállományát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évben nyújtott támogatások teljesülését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei pénzeszköz változását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontja alapján a rendelet tervezet előterjesztésekor az önkormányzat és intézményei 2021. évi vagyonkimutatását tartalmazó mérleg – tájékoztató kimutatásként – a képviselő-testület részére bemutatásra került, a vagyonkimutatás jelen önkormányzati rendeletnek nem része.

3. Záró rendelkezés

16. § Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege

Megnevezés

Módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Megnevezés

Módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Működési bevételek (intézményi)

210 794 384

232 529 513

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

Közhatalmi bevételek

554 124 816

554 085 367

Felhalmozási bevételek

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

597 658 263

631 149 246

tárgyi eszk., imm.javak értékesítése

- ebből: általános működési támogatás

68 791 270

68 791 270

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

- ebből : feladatalapú támogatás

453 196 935

453 196 935

Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről

40 580 298

42 598 605

- ebből szolidaritási hozzájárulás

Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

- ebből egyéb működési célra átvett pénzeszköz

75 670 058

109 161 041

Előző évi fejlesztési pénzmaradvány

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

államházt.belüli megel.

18 554 730

Előző évi pénzmaradvány

129 603 276

315 531 468

Finanszírozási bevétel

455 912 953

411 923 808

Működési bevételek összesen

1 948 093 692

2 163 774 132

Felhalmozási bevételek összesen

40 580 298

42 598 605

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

517 421 211

479 826 996

Beruházások

63 013 396

45 127 046

Munkaadókat terhelő járulékok

76 858 749

71 990 678

Felújítások

82 905 019

51 155 558

Dologi kiadások

351 960 767

381 782 895

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 458 000

Ellátottak pénzbeni juttatásai

14 287 600

13 452 961

- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről

3 458 000

Egyéb működési célú kiadások

355 437 046

325 839 358

- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

34 380 000

Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség

1 983 217

2 490 686

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

321 057 046

Felhalmozási célú hitel visszafizetése

28 400 000

28 400 000

Pénzforgalom nélküli kiadások- tartalékok

176 215 366

376 624 740

Felhalmozási tartalék

Általános tartalék

3 544 560

376 624 740

Működési tartalékok (céltartalék)

172 670 806

Finanszírozási kiadások összesen

455 912 953

429 681 819

államházt.belüli megel. Vissza

17 758 011

Központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)

455 912 953

411 923 808

Működési kiadások összesen

1 948 093 692

2 079 199 447

Felhalmozási kiadások összesen

179 759 632

127 173 290

Működési többlet:

37 036 032

292 050 055

Felhalmozási hiány:

-139 179 334

-84 574 685

2. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata és szervei 2021. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

1. Bevételek

1.1. Beremend Nagyközség Önkormányzat és szervei bevételei (adatok Ft-ban)

Kiemelt bevételi előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

2021. évi teljesítés

Működési költségvetés

I. B4. Működési bevétel (intézményi)

73 566 882

3 811 000

69 755 882

91 891 658

II. B3. Közhatalmi bevételek

554 124 816

554 124 816

554 085 367

III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről

521 988 205

521 988 205

0

521 988 205

Általános működési támogatás

68 791 270

68 791 270

Feladatalapú támogatás

453 196 935

453 196 935

Támogatásértékű bevétel

0

IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről

75 670 058

75 670 058

138 570 971

V. B8112. Működési célú hitel

0

VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

126 296 618

126 296 618

308 867 616

VII. B8. Finanszírozási bevételek

0

Felhalmozási költségvetés

I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

9 780 724

9 780 724

II. B5. Felhalmozási bevételek

tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

2 818 307

III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről

40 580 298

40 580 298

IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

0

V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

18 554 730

VI. B8.Finanszírozási bevételek

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 392 226 877

1 322 470 995

69 755 882

1 646 557 578

* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés

1.2. Napsugár Óvoda bevételei (adatok Ft-ban)

Kiemelt bevételi előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

2021. évi teljesítés

Működési költségvetés

I. B4. Működési bevétel (intézményi)

310 134

310 134

225 907

II. B3. Közhatalmi bevételek

III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről

0

0

Általános működési támogatás

Feladatalapú támogatás

0

Támogatásértékű bevétel

IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről

V. B8112. Működési célú hitel

VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

362 626

362 626

445 814

VII. B8. Finanszírozási bevételek

80 041 934

80 041 934

76 104 841

Felhalmozási költségvetés

I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

II. B5. Felhalmozási bevételek

tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről

IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

VI. B8.Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

80 714 694

80 714 694

0

76 776 562

1.3. Bölcsőde bevételei (adatok Ft-ban)

Kiemelt bevételi előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

2021. évi teljesítés

Működési költségvetés

I. B4. Működési bevétel (intézményi)

282 900

282 900

178 638

II. B3. Közhatalmi bevételek

III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről

0

0

Általános működési támogatás

Feladatalapú támogatás

0

Támogatásértékű bevétel

IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről

V. B8112. Működési célú hitel

VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

358 208

358 208

683 596

VII. B8. Finanszírozási bevételek

47 895 718

47 895 718

47 296 020

Felhalmozási költségvetés

I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

II. B5. Felhalmozási bevételek

tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről

IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

VI. B8.Finanszírozási bevételek

48 536 826

48 536 826

48 158 254

1.4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár bevételei (adatok Ft-ban)

Kiemelt bevételi előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

2021. évi teljesítés

Működési költségvetés

I. B4. Működési bevétel (intézményi)

5 450

5 450

II. B3. Közhatalmi bevételek

III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről

0

Általános működési támogatás

Feladatalapú támogatás

0

Támogatásértékű bevétel

IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről

V. B8112. Működési célú hitel

VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

519 231

519 231

519 231

VII. B8. Finanszírozási bevételek

21 395 095

21 395 095

19 816 337

Felhalmozási költségvetés

I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

II. B5. Felhalmozási bevételek

tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről

IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

VI. B8.Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

21 914 326

21 914 326

20 341 018

1.5. Közös Önkormányzati Hivatal bevételei (adatok Ft-ban)

Kiemelt bevételi előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2021. évi teljesítés

Működési költségvetés

I. B4. Működési bevétel (intézményi)

57 579 250

6 341 599

51 237 651

88 618 519

II. B3. Közhatalmi bevételek

III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről

0

Általános működési támogatás

0

Feladatalapú támogatás

Támogatásértékű bevétel

IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről

95 252

V. B8112. Működési célú hitel

VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1 827 783

1 827 783

2 910 212

VII. B8. Finanszírozási bevételek

205 958 834

65 454 069

19 961 963

120 542 802

172 611 038

Felhalmozási költségvetés

I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

II. B5. Felhalmozási bevételek

tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről

IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

VI. B8.Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

265 365 868

71 795 668

71 199 615

122 370 585

264 235 021

1.6. Idősek Szociális Otthona bevételei (adatok Ft-ban)

Kiemelt bevételi előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

2021. évi teljesítés

Működési költségvetés

I. B4. Működési bevétel (intézményi)

53 049 328

53 049 328

51 609 341

II. B3. Közhatalmi bevételek

III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről

0

0

Általános működési támogatás

Feladatalapú támogatás

0

Támogatásértékű bevétel

IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről

494 392

V. B8112. Működési célú hitel

VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

238 810

238 810

2 104 999

Felhalmozási költségvetés

I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

II. B5. Felhalmozási bevételek

tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről

IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

VI. B8.Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

152 533 476

152 533 476

150 304 304

2. Kiadások

2.1. Beremend Nagyközség Önkormányzat és szervei kiadásai (adatok Ft-ban)

Kiemelt kiadási előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

2021. évi teljesítés

Működési költségvetés

I. K1. Személyi juttatások összesen

188 673 638

177 606 763

11 066 875

172 056 237

II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

25 873 546

24 158 180

1 715 366

24 309 121

III. K3. Dologi kiadások

157 689 137

92 665 474

65 023 663

184 518 541

IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai

14 287 600

14 287 600

13 452 961

V.K5. Egyéb működési célú kiadások

355 437 046

0

355 437 046

325 839 358

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

34 380 000

34 380 000

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

321 057 046

321 057 046

VI. K512.Tartalékok

173 293 439

173 293 439

0

370 594 771

Általános tartalék

3 544 560

3 544 560

370 594 771

Működési tartalék (céltartalék)

169 748 879

169 748 879

VII. K9. Finanszírozási kiadások

444 923 513

444 923 513

411 923 808

Felhalmozási költségvetés

I. K6.Beruházások

63 013 396

63 013 396

44 058 526

II. K7.Felújítások

82 905 019

82 905 019

51 155 558

III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások

3 458 000

3 458 000

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

3 458 000

3 458 000

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

IV. K512.Tartalékok

Felhalmozási tartalék

V. K9.Finanszírozási kiadások összesen

30 383 217

30 383 217

48 648 697

Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre

30 383 217

30 383 217

30 890 686

államhazt.belüli megelőlegezés vissza

17 758 011

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 539 937 551

926 934 969

613 002 582

1 646 557 578

* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés, közfoglalkoztatás

2.2. Napsugár Óvoda kiadásai (adatok Ft-ban)

Kiemelt kiadási előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

2021. évi teljesítés

Működési költségvetés

I. K1. Személyi juttatások összesen

57 404 877

57 404 877

54 447 379

II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

8 897 756

8 897 756

8 475 112

III. K3. Dologi kiadások

14 412 061

14 412 061

13 008 359

IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai

V.K5. Egyéb működési célú kiadások

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

VI. K512.Tartalékok

845 712

Általános tartalék

845 712

Működési tartalék (céltartalék)

VII. K9. Finanszírozási kiadások

Felhalmozási költségvetés

I. K6.Beruházások

II. K7.Felújítások

III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

IV. K512.Tartalékok

Felhalmozási tartalék

V. K9.Finanszírozási kiadások összesen

Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre

KIADÁSOK ÖSSZESEN

80 714 694

80 714 694

76 776 562

2.3. Bölcsőde kiadásai (adatok Ft-ban)

Kiemelt kiadási előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

2021. évi teljesítés

Működési költségvetés

I. K1. Személyi juttatások összesen

37 581 591

37 581 591

36 578 745

II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

5 825 147

5 825 147

5 677 353

III. K3. Dologi kiadások

5 130 088

5 130 088

5 156 322

IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai

V.K5. Egyéb működési célú kiadások

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

VI. K512.Tartalékok

680 844

Általános tartalék

680 844

Működési tartalék (céltartalék)

VII. K9. Finanszírozási kiadások

Felhalmozási költségvetés

I. K6.Beruházások

64 990

II. K7.Felújítások

0

III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

IV. K512.Tartalékok

Felhalmozási tartalék

V. K9.Finanszírozási kiadások összesen

Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre

KIADÁSOK ÖSSZESEN

48 536 826

48 536 826

48 158 254

2.4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár kiadásai (adatok Ft-ban)

Kiemelt kiadási előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Működési költségvetés

I. K1. Személyi juttatások összesen

13 224 799

13 224 799

12 718 923

II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

2 049 844

2 049 844

1 872 160

III. K3. Dologi kiadások

6 639 683

6 639 683

5 479 283

IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai

V.K5. Egyéb működési célú kiadások

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

VI. K512.Tartalékok

270 652

Általános tartalék

270 652

Működési tartalék (céltartalék)

VII. K9. Finanszírozási kiadások

Felhalmozási költségvetés

I. K6.Beruházások

II. K7.Felújítások

III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

IV. K512.Tartalékok

Felhalmozási tartalék

V. K9.Finanszírozási kiadások összesen

Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre

KIADÁSOK ÖSSZESEN

21 914 326

21 914 326

20 341 018

2.5. Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai (adatok Ft-ban)

Közös Önkormányzati Hivatal - 2021. évi költségvetés

Kiadások

3/ 11. melléklet

adatok Ft-ban

Kiemelt kiadási előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2021. évi teljesítés

Működési költségvetés

I. K1. Személyi juttatások összesen

135 369 287

23 828 736

24 062 078

87 478 473

128 261 261

II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

21 011 567

3 693 454

3 729 622

13 588 491

19 526 380

III. K3. Dologi kiadások

111 794 552

45 766 044

44 724 886

21 303 622

113 681 188

IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai

V.K5. Egyéb működési célú kiadások

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

VI. K512.Tartalékok

2 347 442

Általános tartalék

2 347 442

Működési tartalék (céltartalék)

VII. K9. Finanszírozási kiadások

Felhalmozási költségvetés

I. K6.Beruházások

418 750

II. K7.Felújítások

III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

IV. K512.Tartalékok

Felhalmozási tartalék

V. K9.Finanszírozási kiadások összesen

Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre

KIADÁSOK ÖSSZESEN

268 175 405

73 288 234

72 516 586

122 370 585

264 235 021

2.6. Idősek Szociális Otthona bevételei (adatok Ft-ban)

Kiemelt kiadási előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

2021. évi teljesítés

Működési költségvetés

I. K1. Személyi juttatások összesen

83 323 142

83 323 142

75 764 451

II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

12 915 088

12 915 088

12 130 552

III. K3. Dologi kiadások

56 295 246

56 295 246

59 939 202

IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai

V.K5. Egyéb működési célú kiadások

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

VI. K512.Tartalékok

1 885 319

Általános tartalék

1 885 319

Működési tartalék (céltartalék)

VII. K9. Finanszírozási kiadások

Felhalmozási költségvetés

I. K6.Beruházások

584 780

II. K7.Felújítások

III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

IV. K512.Tartalékok

Felhalmozási tartalék

V. K9.Finanszírozási kiadások összesen

Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre

KIADÁSOK ÖSSZESEN

152 533 476

152 533 476

150 304 304

3. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének felújításai és beruházásai

1. K7. Felújítások (adatok Ft-ban)

Funkció

Felújítási cél

Eredeti előirányzat

2021. évi eljesítés

nettó

Áfa

bruttó


011130

Beremend Nagyközség Önkormányzata

65 279 542

9 168 248

43 124 721

51 155 558

0

0

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00007_Bölcsődei nevelés feltételeinek javítása Beremenden

350 000

94 500

444 500

TOP -3.2.1-16-BA1-2018-00064- könyvtár

1 654 260

446 650

2 100 910

1 312 746

TOP -3.2.1-16-BA1-2018-0006- Tornaterem

3 044 260

821 950

3 866 210

Pályázati önerő_keretösszeg (2020-as többlet költségek)

0

0

0

Strand nyitás előtti munkálatai

2 204 725

595 276

2 800 000

1 168 960

Településfejlesztési Bizottság keret

17 716 535

4 783 464

22 500 000

24 488 216

Pályázati önerő_keretösszeg (2021-es pályázatokhoz)

0

0

0

Kazánok cseréje, javítása 74/2021. (X.7.)

3 622 047

977 953

4 600 000

4 070 856

Idősek Szociális Otthona_kapacitásbővítési ell. Alapján

0

0

Óvoda-villámvédelem

1 580 000

426 600

2 006 600

2 357 120

Tehergépjárművek felújítási kerete

2 362 205

637 795

3 000 000

1 776 948

Bölcsőde-villámvédelem

950 000

256 500

1 206 500

1 422 400

Óvoda-redőnyök

472 441

127 559

600 000

565 798

Magyar Falu Prg- ravatalozó felúj.

23 621 712

6 377 862

29 999 574

8 634 602

Könyvtár klíma

332 274

közvill rekonstrukció

633 095

Belügy pály-hidak, járdák felújítása

7 701 357

2 079 366

9 780 724

4 392 543

011130

Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

0

KÖH felújítás (általános tartalék)

0

0

0

ÖSSZESEN

65 279 542

17 625 476

82 905 018

51 155 558

2. K6. Beruházások (adatok Ft-ban)

Funkció

Beruházási cél

Eredeti előirányzat

2021. évi eljesítés

nettó

Áfa

bruttó


011130

Beremend Nagyközség Önkormányzata

45 545 372

10 089 023

55 634 395

39 850 266

Földterület vásárlási keret

4 000 000

4 000 000

2 212 000

Kút tervezési,engedélyezési költségei 73/2021. (X.7.)

2 000 000

0

2 000 000

85/2021.(XI.15.) hat kút tervezési, eng. Ktgs.

2 047 244

552 756

2 600 000

Sportpálya épületgépészeti karbant.

0

0

713 740

MFP/5253/2020. -gépjármű beszerzés- önerő

574 803

155 197

730 000

730 000

MFP-EIM/2020. - elhagyott ingatlan vás.

5 700 000

5 700 000

5 700 000

MFP-AEE/2020. - orvosi eszköz

2 166 673

585 002

2 751 675

315 890

Ivóvíz_rekonstrukció (vízkezelő technológia-br.152.976.706,- 60 %-a)

0

0

0

Közterület kbt. Szolgáló eszközbeszerzés (fűnyíró)

11 811 024

3 188 976

15 000 000

14 999 474

Sport Kft. Kisbusz

3 937 008

1 062 992

5 000 000

5 000 000

CMTS_kábeltv.

1 200 000

324 000

1 524 000

1 479 865

Start program - beruházások

2 178 620

0

2 178 620

2 885 719

emlékmű felújitás

0

0

366 080

kis értékű te

0

0

1 802 679

START Közm.Prg. Bevétele - kiadása_billencs kisteherautó

9 930 000

2 681 100

12 611 100

csapadék víz elvezetés terv.dok.

381 000

Óvoda parkoló

0

0

1 322 631

urna sírhely

893 260

közvill. Támpontok

0

0

1 047 928

Közös Önkormányzati Hivatal
Informatikai rendszer fejlesztése

6 299 212

1 700 787

8 000 000

5 276 780

Informatikai eszközök beszerzése

787 401

212 598

1 000 000

1 051 400

Klíma (rendezvényterem)

5 511 811

1 488 189

7 000 000

4 225 380

ÖSSZESEN

51 844 584

11 789 811

63 013 396

45 127 046

4. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata pénzügyi mérlege

1. Bevételek (adatok ezer forintban)

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása

443 950

521 988

521 988

100

1.1

Normatív hozzájárulások

Települési önkormányzatok működésének támogatása

68 567

68 791

68 791

100

1.2.

Működési célú költségvetési támogatás és kieg. Tám.

1.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása/Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

1.4.

Tel.önk. Egyes köznevelési fel. Tám.

1.5.

Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása/Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

1.6.

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

1.7.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

302 026

352 242

352 242

100

1.8.

Egyéb kiegészítő támogatás

18 145

18 145

100

1.9.

Elszámolásból származó bevételek

7 015

7 015

100

1.10

5000fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott műk.tám.



1.11.

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

5 238

5 807

5 807

100

1.12.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása

68 119

69 988

69 988

100

2.

Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása

-

-

-

2.1.

Cél- címzett támogatás

2.2.

Fejlesztési és vis maior támogatás

2.3

5000fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felh.c.tám.

2.4.

Egyéb felhalmozási célú központi támogatás

3.

Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek

64 864

77 979

148 942

191

3.1.

Működési célú támogatásértékű bevételek (3.1.1.+…+3.1.7.)

64 864

68 198

139 161

204

3.1.1

Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

6 040

6 040

6 040

100

3.1.2.

Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

3.1.3.

Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

3.1.4.

Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől

58 824

62 158

133 121

214

3.1.5.

Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól

3.1.6.

Támogatás ért. Műk.bev. Társulásoktól

3.1.7.

Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

3.2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (3.2.1.+…+3.2.4.)

-

9 781

9 781

100

3.2.1.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

3.2.2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől

-

9 781

9 781

100

3.2.3

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól

3.2.4

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel háztartásoktól

4.

Közhatalmi bevételek

495 339

495 339

554 085

112

4.1

Helyi adók és adójellegű bevételek

495 339

495 339

554 085

112

4.2

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

-

4.3

Igazgatási szolg.díj

4.4

Adópótlék, adóbírság

5.

Intézményi működési bevételek

208 661

243 132

232 530

96

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3)

-

-

-

6.1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

6.2.

Egyéb felhalmozási bevételek

6.3.

Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések

-

-

-

7.

Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)

-

-

-

7.1

Működési célú átvett pénzeszközök

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

8.

Támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (8.1.+8.2.)

800

800

2 818

352

8.1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

800

800

2 818

352

8.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 213 614

1 339 238

1 460 363

109

9.

Maradvány igénybevétele (9.1+9.2.)

129 603

315 531

315 531

100

9.1.

Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú iégnybevétele

129 603

315 531

315 531

100

9.2

Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú iégnybevétele

,

9.3.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól

-

-

10.

Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)

429 862

457 685

430 479

94

10.1.

Központi írányítószervi támogatás

429 862

457 685

411 924

90

10.2.

Belföldi értékpapírok bevételei/Áht-n belüli megelőlegezések

18 555

2. Kiadások (adatok ezer forintban)

Sor-szám

Kiadási jogcímek

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

6

1.

I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.10)

1 226 607

1 465 652

1 278 624

87

1.1.

Személyi jellegű juttatás

485 587

511 375

479 827

94

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

72 076

76 066

71 991

95

1.3.

Dologi kiadások*

344 309

405 163

383 625

95

1.4.

Egyéb folyó kiadások

1.6.

Működési célú támogatásértékű kiadások

315 415

458 585

329 728

72

1.7.

Egyéb működési célú kiadások

1.8.

Ellátottak pénzbeli juttatása

9 220

14 463

13 453

93

1.9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

1.10.

Kamatkiadások

2.

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.4)

86 228

140 469

90 553

64

2.1.

Felújítás*

38 525

80 905

54 861

68

2.2.

Beruházás

45 703

57 564

35 692

62

2.3.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

2 000

2 000

-

2.4

Befektetési c. részesedések vásárlása

2.5

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3.

III. Tartalékok (3.1+...+3.2)

-

-

376 623

3.1.

Működési célú tartalék

376 623

3.2.

Felhalmozási célú tartalék

4.

IV. Hitelek kamatai (Felhalmozási célú hitelhez kapcsolódó)

5.

V. DRB értékvesztés, átfutó kiadások

6.

VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)

460 245

506 334

460 573

91

6.1.

Központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)

429 862

457 685

411 924

90

6.2.

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

17 758

17 758

100

6.3.

Hitel visszafizetés

30 383

30 891

30 891

100

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)

1 773 080

2 112 455

2 206 373

104

2021. évi Költségvetési kiadások összesen

1 773 080

2 112 455

2 206 373

104

2021. évi Költségvetési bevételek összesen

1 773 080

2 112 455

2 206 373

104

5. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2021. adatai mérleg rendszerben

adatok ezer forintban

Kiadások

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Tény

Telj.%-a

Bevételek

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Tény

Telj.%-a

Működési kiadások

Működési bevételek

Személyi jellegű juttatások

485 587

511 375

479 827

94

Intézményi működési bevétel

208 661

243 132

232 530

96

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

72 076

76 066

71 991

95

Közhatalmi bevétel

495 339

495 339

554 085

112

Dologi kiadások

344 309

405 163

383 625

95

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása

443 950

521 988

521 988

100

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 220

14 463

13 453

93

Működési célú támogatásértékű bevétel

64 864

68 198

139 161

204

Működési célú támogatásértékű kiadások

315 415

458 585

329 728

72

Működési célú pénzeszközátvétel

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele

129 603

315 531

315 531

100

Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

Pénzmaradvány

376 623

Működési célú támogatásértékű bevétel társulástól

0

0

0

Kölcsön

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

800

800

2 818

352

Működési kiadás összesen:

1 226 607

1 465 653

1 655 247

113

Működési bevétel összesen:

1 343 217

1 644 988

1 766 113

107

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek

Beruházások

45 703

57 564

35 692

62

Központosított bevételből felhalmozási

0

0

0

Felújítások

38 525

80 905

54 861

68

Kapott támogatásból felhalmozási

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

2 000

2 000

0

0

Felhalmozási bevételek

0

9 781

9 781

100

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre

30 383

30 891

30 891

100

Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú hitel kamata

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

Befekt.c.részesedések vásárlása

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Tartalékok- intézményfinanszírozás

429 862

457 685

411 924

90

Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele

429 862

457 685

411 924

90

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

17 758

17 758

100

Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések

DRB értékvesztés

Tárgyi eszköz értékesítés

Intézményfinanszírozás

Belföldi ért.papír bev./ Áht-n belüli megel.

18 555

Felhalmozási kiadás összesen:

546 473

646 803

551 126

85

Felhalmozási bevétel összesen:

429 862

467 466

440 260

94

M i n d ö s s z e s e n :

1 773 080

2 112 455

2 206 373

104

M i n d ö s s z e s e n :

1 773 080

2 112 455

2 206 373

104

6. melléklet

Pénzmaradvány kimutatás 2021. évre

1. Beremend Nagyközség Önkormányzat (adatok ezer forintban)

Megnevezés

Összeg:

1

Alaptev. Kv. Bevételei

1 319 135

2

Alaptev. Kv. Kiadásai

815 390

3

Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2)

503 745

4

Alaptev. Finanszírozási bevételei

327 422

5

Alaptev. Finanszírozási kiadásai

460 573

6

Alaptev. Finanszírozási egyenlege:

- 133 151

7

Alaptevékenység maradványa

370 595

8

Vállalkozási tev. Kv. bevételi

9

Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai

10

Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2)

-

11

Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai

-

12

Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai

-

13

Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege:

-

14

Vállalkozási tevékenység maradványa

15

Összes maradvány

370 595

16

Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa

17

Alaptev.szabad maradványa

370 595

18

Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség

19

Váll. Tev. Felhasználható maradványa

2. Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal (adatok ezer forintban)

Megnevezés

Összeg:

1

Alaptev. Kv. Bevételei

83 804

2

Alaptev. Kv. Kiadásai

257 078

3

Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2)

- 173 274

4

Alaptev. Finanszírozási bevételei

175 521

5

Alaptev. Finanszírozási kiadásai

-

6

Alaptev. Finanszírozási egyenlege:

175 521

7

Alaptevékenység maradványa

2 347

8

Vállalkozási tev. Kv. bevételi

4 810

9

Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai

4 810

10

Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2)

-

11

Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai

-

12

Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai

-

13

Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege:

-

14

Vállalkozási tevékenység maradványa

-

15

Összes maradvány

2 347

16

Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa

17

Alaptev.szabad maradványa

2 347

18

Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség

-

19

Váll. Tev. Felhasználható maradványa

-

3. Bölcsőde (adatok ezer forintban)

Megnevezés

Összeg:

1

Alaptev. Kv. Bevételei

179

2

Alaptev. Kv. Kiadásai

47 477

3

Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2)

- 47 299

4

Alaptev. Finanszírozási bevételei

47 980

5

Alaptev. Finanszírozási kiadásai

-

6

Alaptev. Finanszírozási egyenlege:

47 980

7

Alaptevékenység maradványa

681

8

Vállalkozási tev. Kv. bevételi

-

9

Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai

-

10

Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2)

-

11

Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai

-

12

Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai

-

13

Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege:

-

14

Vállalkozási tevékenység maradványa

-

15

Összes maradvány

681

16

Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa

17

Alaptev.szabad maradványa

681

18

Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség

-

19

Váll. Tev. Felhasználható maradványa

-

4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár (adatok ezer forintban)

Megnevezés

Összeg:

1

Alaptev. Kv. Bevételei

5

2

Alaptev. Kv. Kiadásai

20 070

3

Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2)

- 20 065

4

Alaptev. Finanszírozási bevételei

20 336

5

Alaptev. Finanszírozási kiadásai

-

6

Alaptev. Finanszírozási egyenlege:

20 336

7

Alaptevékenység maradványa

271

8

Vállalkozási tev. Kv. bevételi

-

9

Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai

-

10

Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2)

-

11

Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai

-

12

Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai

-

13

Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege:

-

14

Vállalkozási tevékenység maradványa

-

15

Összes maradvány

271

16

Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa

17

Alaptev.szabad maradványa

271

18

Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség

19

Váll. Tev. Felhasználható maradványa

-

5. Napsugár Óvoda (adatok ezer forintban)

Megnevezés

Összeg:

1

Alaptev. Kv. Bevételei

226

2

Alaptev. Kv. Kiadásai

75 931

3

Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2)

- 75 705

4

Alaptev. Finanszírozási bevételei

76 551

5

Alaptev. Finanszírozási kiadásai

-

6

Alaptev. Finanszírozási egyenlege:

76 551

7

Alaptevékenység maradványa

846

8

Vállalkozási tev. Kv. bevételi

-

9

Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai

-

10

Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2)

-

11

Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai

-

12

Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai

-

13

Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege:

-

14

Vállalkozási tevékenység maradványa

-

15

Összes maradvány

846

16

Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa

17

Alaptev.szabad maradványa

846

18

Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség

-

19

Váll. Tev. Felhasználható maradványa

-

6. Idősek Szociális Otthona(adatok ezer forintban)

Megnevezés

Összeg:

1

Alaptev. Kv. Bevételei

52 104

2

Alaptev. Kv. Kiadásai

148 419

3

Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2)

- 96 315

4

Alaptev. Finanszírozási bevételei

98 200

5

Alaptev. Finanszírozási kiadásai

-

6

Alaptev. Finanszírozási egyenlege:

98 200

7

Alaptevékenység maradványa

1 885

8

Vállalkozási tev. Kv. bevételi

-

9

Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai

-

10

Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2)

-

11

Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai

-

12

Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai

-

13

Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege:

-

14

Vállalkozási tevékenység maradványa

-

15

Összes maradvány

1 885

16

Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa

17

Alaptev.szabad maradványa

1 885

18

Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség

-

19

Váll. Tev. Felhasználható maradványa

-

7. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzatának helyi adó bevételekről és felhasználásáról 2021. év

1. Adóbevételek

adatok ezer forintban

Adóbevétel megnevezése

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Éves teljesítés

Telj.%-a

Eltérés

Építményadó

195 000

195 000

195 971

100

- 971

Telekadó

Vállalkozók kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója

-

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

300 000

357 815

357 815

100

-

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

-

Helyi adók összesen:

495 000

552 815

553 786

100

- 971

2. Adóbevételek felhasználása

Jogcíme területe

Felhasználása

Összege

Iparűzési adó

Működési kiadásokra

357 815

Magánszemélyek kommunális adója

Működési kiadásokra

Felhasznált adóbevétel összesen:

357 815

8. melléklet

Az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint az egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolások 2021. év

1. A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása (adatok ezer forintban)

Megnevezés

Rendelkezésre bocsátott összeg

Ténylegesen felhasznált

Előírt visszafizetési kötelezettség összege:

0

0

0

0

2. Központosított előirányzatok, és kötött felhasználású támogatások (adatok ezer forintban)

Megnevezés

Rendelkezésre bocsátott összeg

Ténylegesen felhasznált

2021.évben jogszerűen felhasználható összeg

Visszafizetési/visszaigényelendő kötelezettség

Szociális célú tüzifa + kieg. Tám.

4 496

4 496

Jó adatszolg. Önkorm. Tám.

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

A 2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

13. cím bölcsődei kiegészítő támogatás

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések ám.

Téli rezsicsökk. Nem részesült házt.egyszeri tám.

Nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok

5 325

5 325

Könyvtári célú érdekeltségnövelő tám.

482

482

Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása (migráció)

Szociális ágazati összevont pótlék

26 880

26 880

Kulturális illetmény pótlék

Kiegészítő támogatás 23. cím

Összesen:

37 183

37 183

-

-

3. Helyi önkormányzatok általános működtetéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (adatok ezer forintban)

Megnevezés

Költségvetési törvény alapján feladatellátás támogatása

Elszámolás alapján tényleges normatív hozzájárulás mértéke

Évközi lemondás

Pótigény

Visszafizetési/visszaigényelendő kötelezettség

Önkormányzati hivatal műk. Támogatása

-

-

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

68 791 270

68 806 570

15 300

Beszámítás összege ( - )

Támogatás összesen:

68 791 270

68 806 570

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása-köznevelés

70 114 150

69 973 550

- 126 620

13 980

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

283 683 546

287 502 249

4 824 000

5 566 703

6 572 000

Elszámolásból származó bevételek

Működési célú kv. Tám. És kieg. Tám-ok

Települési önkorm. Kulturális fel- tám.

Gyermekétkeztetés támogatása

27 907 578

36 063 599

8 946 806

11 115

801 900

Normatív támogatás összesen:

450 496 544

462 345 968

13 644 186

5 593 118

7 387 880

9. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban 2021. év

Ezer forintban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2019. előtti kifizetés

2019. évi kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2 015

2 016

2 017

2 018

2019.

2020.

2021.

2022.

1.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

46 133

46 133

1.1.

Előfinanszírozási hitel (felhalmozási célú)

2014.

46 133

-

-

-

-

46 133

1.1.

MVH- Strand felújítás

2015.

3 491

-

-

-

-

3 491

1.2.

IPA- zarándokút

2015.

38 328

38 328

1.3.

IPA- ipari

2015.

4 314

4 314

1.4

Beruházási célhitel (OTP Bank Nyrt.)

2018.

107 529

34 471

142 000

2.

Beruházás feladatonként

2.1.

Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása- pályázat

2014.

7 639

-

7 639

2.2.

Gázolajtöltő állomás tervezési és engedélyeztetési, kivitelezési díjai

2015.

1 050

-

-

-

-

1 050

2.3.

Adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatása

2015.

43 947

-

-

-

-

43 947

2.4.

IPA- Coltroute

2015

34 086

-

-

34 086

2.5.

IPA- komposztáló_Region2Sustain

2015

37 373

-

-

-

-

37 373

2.6

Szolgálati lakás felújítás

2017.

5 179

5 179

2.7

Adósságkonszolidációs pályázat I- ASZK

2017.

81 931

81 931

2.8

Adósságkonszolidációs pályázat II.- Rendezvényterem_építési munk_műszaki_ell_díja

2017.

26 534

411 966

102 107

540 607

2.9

Műfüves pályázat

2017.

3 060

3 060

2.10

Tornaterem energetikai vizsgálat

2017

751

751

2.11

KÖH- tűzjelző

2017.

2 055

2 055

2.12

Könyvtár- akadálymentesítés

2017.

1 289

1 289

2.13

Intézményi felújítások

2017.

518

518

2.14

ASP rendszer

2016.

5 165

5 165

2.15

KEHOP-2.2.2-15-2016-00053- szennyvízelvezetés fejlesztése

2018.

31 111

31 111

2.16

Épületvillamossági tervezés díja

2017.

1 105

1 105

2.17

Rendezvényterem- parkoló kiépítése

2017.

7 620

1 000

8 620

2.18

Csarnok befejező munkálatai

2016.

500

500

2.19

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-0007_ Bölcsődei nevelés feltételeinek javítása

2019.

90 147

56 047

146 194

2.20

TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00064_ könyvtár

2019.

26 875

2 101

28 976

2.21

TOP-3.2.1-16-BA1-2018-0006_ tornaterem

2019.

15 269

41 456

3 866

60 591

2.22

Egér_bár felújítási munkálatai

2019.

11588

11 588

2.23

Magyar falu prg_óvoda

2019.

2 786

27 298

30 084

2.24

Ivóvíz rekonstrukció

2019.

2 286

27 714

30 000

2.25

Ravatalozó felújítása-Magyar Falu Program

2021.

8 635

21 365

30 000

2.26

Hidak, járdák felújítása_önkormányzati fejlesztések pályázat-BM

2021.

4 393

5 388

9 781

2.27

Orvosi eszköz beszerzés-MFP_AEE/2020

2021.

316

2 436

2 752

3.

Egyéb

8 068

8 068

3.1.

CMTS eszközök üzemeltetése

2014.

1 140

-

-

-

-

1 140

3.2.

Kábel Tv hálózathoz kapcsolódó díj

2014.

2952

-

-

-

-

2 952

3.3.

Belső ellenőri feladatok ellátása

2014.

616

-

-

-

-

616

3.4.

Szociális tűzifa támogatáshoz kapcsolódó szállítási költség

2014.

3 360

-

-

-

-

3 360

3.5.

Belső ellenőri feladatok ellátása

2015.

616

-

-

-

-

616

3.6.

Szociális tűzifa támogatáshoz kapcsolódó szállítási költség

2017.

5 699

-

-

-

5 699

10. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. év végi adósságállományának bemutatása

adatok ezer forintban

Sorszám

Adósságállomány eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárat

1-90 nap között

91-180 nap között

181-360 nap között

360 napon túli

Összes lejárt tartozás

Tartozás mindösszesen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.=(4+…+7)

9.=(3+8)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozás

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

9 239

-

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

-

9 239

-

-

-

-

-

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen

Adósságállomány mindösszesen:

-

9 239

-

-

-

-

-

11. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2021. évben nyújtott közvetett támogatásának teljesülése (kedvezmények)

adatok Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

7.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

8.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

10.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv.5§.

11.

Összesen:

*

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

12. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata és szervei 2021. évi pénzeszközeinek változása

1. Beremend Nagyközség Önkormányzata (adatok ezer forintban)

Megnevezés

Összeg

Pénzkészlet 2020. Január 1-jén

126 297

ebből: Bankszámlák egyenlege

126 038

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

259

Bevételek:

1 646 557

Bevételek 2/1. sz. melléklet alapján:

1 319 135

Egyéb finanszírozási bevételek:

327 422

Kiadások:

1 574 129

Kiadások 2/7.sz. melléklet alapján:

1 113 556

Egyéb finanszírozás kiadásai

460 573

Záró pénzkészlet

198 725

ebből: Bankszámlák egyenlege

198 414

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

311

2. Napsugár Óvoda (adatok ezer forintban)

Megnevezés

Összeg

Pénzkészlet 2020. Január 1-jén

363

ebből: Bankszámlák egyenlege

344

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

19

Bevételek:

76 777

Bevételek 2/2. sz. melléklet alapján:

226

Egyeb finanszírozási bevételek:

76 551

Kiadások:

76 378

Kiadások 2/8.sz. melléklet alapján:

76 378

Egyéb finanszírozás kiadásai

Záró pénzkészlet

762

ebből: Bankszámlák egyenlege

744

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

18

3. Bölcsőde (adatok ezer forintban)

Megnevezés

Összeg

Pénzkészlet 2020. Január 1-jén

358

ebből: Bankszámlák egyenlege

342

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

16

Bevételek:

48 159

Bevételek 2/3. sz. melléklet alapján:

179

Egyeb finanszírozási bevételek:

47 980

Kiadások:

48 162

Kiadások 2/9.sz. melléklet alapján:

48 162

Egyéb finanszírozás kiadásai

Záró pénzkészlet

355

ebből: Bankszámlák egyenlege

336

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

19

4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár (adatok ezer forintban)

Megnevezés

Összeg

Pénzkészlet 2020. Január 1-jén

519

ebből: Bankszámlák egyenlege

510

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

9

Bevételek:

20 341

Bevételek 2/4. sz. melléklet alapján:

5

Egyéb finanszírozási bevételek:

20 336

Kiadások:

20 562

Kiadások 2/10.sz. melléklet alapján:

20 562

Egyéb finanszírozás kiadásai

Záró pénzkészlet

271

ebből: Bankszámlák egyenlege

255

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

16

5. Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal (adatok ezer forintban)

Megnevezés

Összeg

Pénzkészlet 2020. Január 1-jén

1 828

ebből: Bankszámlák egyenlege

1 809

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

19

Bevételek:

264 235

Bevételek 2/5. sz. melléklet alapján:

88 714

Egyéb finanszírozási bevételek:

175 521

Kiadások:

264 798

Kiadások 2/11.sz. melléklet alapján:

264 798

Egyéb finanszírozás kiadásai

Záró pénzkészlet

1 265

ebből: Bankszámlák egyenlege

1 247

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

18

6. Idősek Szociális Otthona (adatok ezer forintban)

adatok ezer forintban

Megnevezés

Összeg

Pénzkészlet 2020. Január 1-jén

239

ebből: Bankszámlák egyenlege

225

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

14

Bevételek:

150 305

Bevételek 2/6. sz. melléklet alapján:

52 104

Egyéb finanszírozási bevételek:

98 201

Kiadások:

150 525

Kiadások 2/12.sz. melléklet alapján:

150 525

Egyéb finanszírozás kiadásai

Záró pénzkészlet

19

ebből: Bankszámlák egyenlege

-

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

19