Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 11- 2023. 10. 26

Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.11.

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra és képviselő-testületére terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 399.000.000 forintban állapítja meg,

b) bevételi főösszegét 399.000.000 forintban állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzat működési támogatása 37.701.335 Ft

b) egyéb működési támogatás 48.290.000 Ft

c) felhalmozási célú támogatása 0 Ft

d) közhatalmi bevételek 58.700.000 Ft

e) működési bevételek 23.624.232 Ft

f) működési célú átvett pénzeszköz 8.000.000 Ft

g) pénzmaradvány 221.215.891 Ft

h) megelőlegezés visszafizetése 1.468.542 Ft

(2) Az önkormányzat 2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) személyi juttatások 67.425.600 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok, adók 8.036.188 Ft

c) dologi kiadások 85.118.000 Ft

d) ellátottak pénzbeli hozzájárulása 3.000.000 Ft

e) egyéb működési kiadások 73.607.670 Ft

f) beruházások 42.144.000 Ft

g) felújítások 118.200.000 Ft

h) felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) megelőlegezések 1.468.542 Ft

5. § Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.

6. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait feladatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a 2023. évi működési és felhalmozási kiadás-bevétel alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetési bevételeit feladatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a 2023. évi felújítási és beruházási erőforrásait forrásonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat a 2023. évi saját bevételeinek alakulásának részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi likviditási ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai következő három év szerinti részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Létszám és bérgazdálkodás

7. § A képviselő-testület Bükkösd Község engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A költségvetés végrehajtása

8. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

9. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt, a (2)–(3) bekezdésben foglalt eltérés szerint.

(2) A Képviselő-testület a címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.

(3) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 43/A. § (3) bekezdése irányadó.

(4) A költségvetési szervek személyi juttatások kiemelt előirányzata

a) az Ávr. 35 §-a szerint jóváhagyott többletbevétellel,

b) a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerinti személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető.

10. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

11. § (1) A polgármester 1.000.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.

(3) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

12. § A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

13. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá zárszámadási rendeletében.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

14. § (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján az előirányzatok átcsoportosítási jogát a tárgyév utolsó képviselő–testületi ülésétől 2023. december 31-ig terjedő időszakra a polgármesterre ruházza át.

(2) A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. A költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.

(3) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

5. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

16. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

1. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Bükkösd Községi Önkormányzat címrendje

A

B

C

D

1

Cím

Alcím

Jogcím

Megjegyzés

2

I.

1.

1.

Bükkösd Községi Önkormányzat

3

2.

2.

Önállóan működő költségvetési szervek

4

2/1

-

2. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Bükkösd Községi Önkormányzat és intézménye álláshelyeinek száma

A.

B.

C.

D.

E.

1

Sor-szám

Megnevezés

Álláshelyek száma 2022. december 31-én

Változás

Álláshelyek száma 2023. január 1-től

2

I.

Alapfeldatokat ellátó intézmények

3

4

I.

Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen

0

0

0

5

Önkormányzat Képviselő-testülete

6

1.

Képviselő testület

8

0

8

7

2.

Egyéb önkormányzati feladatok

7

0

7

8

3.

Közfoglalkoztatás

11

0

11

9

II.

Önkormányzat összesen

26

0

26

10

III.

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

26

0

26

11

Tájékoztató táblázat

12

1

Képviselők

6

6

13

2

Polgármester, alpolgármester

2

2

14

3

Bizottsági tagok

3

3

15

4

Köztisztviselő

0

0

16

5

Közalkalmazottak

4

4

17

6

Munka törvénykönyve alá tartozók

3

3

18

7

Megbízási jogviszonyban foglalkozattottak

2

2

3. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Bükkösd Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

A

B

C

1

Ft-ban

2

Rovatszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

3

B111

Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása

23 611 027

4

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

5

B1131

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

9 866 140

6

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

740 088

7

B114

Települési önkormányzatok kultúrlális feladatainak támogatása

3 484 080

8

B115

Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás

0

9

B116

Elszámolásból származó bevétel

0

10

B11

Önkormányzatok működési támogatása

37 701 335

11

B16

Egyéb működési célú támogatás

48 290 000

12

B1

Működési célú támogatás ÁH-n belül

85 991 335

13

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

14

B25

Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről

0

15

B2

Felhalmozási célú támogatások

0

16

B34

Vagyoni típusú adók

2 600 000

17

B351

Értékesítési és forgalmi adók

56 000 000

18

B354

Gépjármű adók

0

19

B355

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

0

20

B35

Termékel és szolgálatások adói

58 600 000

21

B36

Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)

100 000

22

B3

Közhatalmi bevétel

58 700 000

23

B4

Működési bevétel

23 624 232

24

B5

Felhalmmozási bevétel

0

25

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

8 000 000

26

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

27

B8

Pénzmaradvány

222 684 433

28

B1-B8

Költségvetési bevétel

399 000 000

4. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Bükkösd Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

A

B

C

1

Ft-ban

2

Rovatszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

3

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

48 032 600

4

K1102

Normatív jutalmak

0

5

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

6

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0

7

K1105

Végkielégítés

0

8

K1106

Jubileumi jutalom

0

9

K1107

Béren kívüli juttatások

1 165 000

10

K1108

Ruházati költségtérítés

0

11

K1109

Közlekedési költségtérítés

450 000

12

K1110

Egyéb költségtérítések

0

13

K111

Lakhatási támogatások

0

14

K112

Szociális támogatások

0

15

K113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

1 521 000

16

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

5 985 000

17

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

9 472 000

18

K123

Egyéb külső személyi juttatások

800 000

19

K1

Személyi juttatások

67 425 600

20

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 036 188

21

K3

Dologi kiadások

85 118 000

22

K4

Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai

3 000 000

23

K502

Működési célú visszatérítendő támogatás

0

24

K505

Működési célú támogatások államháztartáson bellülre

0

25

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

46 200 000

26

K508

Kölcsön nyújtása

800 000

27

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 800 000

28

K513

Tartalék

24 807 670

29

K5

Egyéb működési kiadások

73 607 670

30

K6

Beruházások

42 144 000

31

K7

Felújítások

118 200 000

32

K8

Felhalmozási célú kiadások

0

33

K9

Megelőlegezések

1 468 542

34

K1-K9

Költségvetési kiadások összesen

399 000 000

5. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Bükkösd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

1

Ft

2

Megnevezés

Kiadások
összesen (9+12+13+14+15+16+17)

Személyi
juttatások

Munkáltatókat
terhelő
járulékok

Dologi
kiadások

Egyéb
működési
célú
kiadások

Ellátottek
pénzbeli
juttatásai

Működési
kiadások
összesen (4+5+6+7+8)

Beruházási
kiadások

Felújítási
kiadások

Felhalmozási kiadások
összesen
(10+11)

Adott
kölcsön

Pénzügyi
befektetés

Tartalék

Intézmény
finanszírozás

Hitel
visszafizetés

3

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

4

Önkormányzat igazgatási és település üzemeltetési
tevékenysége

313 289 322

26 777 400

3 284 252

49 530 000

48 000 000

0

127 591 652

41 890 000

118 200 000

160 090 000

800 000

0

24 807 670

0

0

5

K

Igazgatási és jogalkotái
feladatok

103 173 220

14 996 000

1 819 550

14 550 000

46 200 000

0

77 565 550

0

0

0

800 000

0

24 807 670

0

0

6

K

Településüzemeltetési feladatok

171 550 000

240 000

0

11 220 000

0

0

11 460 000

41 890 000

118 200 000

160 090 000

0

0

0

0

0

7

N

Település fejlesztési
feldatok

38 566 102

11 541 400

1 464 702

23 760 000

1 800 000

0

38 566 102

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Köznevelési feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

K

Óvoda fenntarási, működési feldatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

K

Iskola működési feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Szociális és gyermekjóléti-, gyermekétkeztetési
feladatok

53 778 079

27 539 300

3 080 779

20 158 000

0

3 000 000

53 778 079

0

0

0

0

0

0

0

0

12

K

Gyermekétkeztetési feldatok

1 300 000

0

0

1 300 000

0

0

1 300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

13

K

Egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatok

14 226 539

4 111 300

547 239

9 568 000

0

0

14 226 539

0

0

0

0

0

0

0

0

14

N

Szociális szakosított ellátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

N

Települési támogatás

8 000 000

0

0

5 000 000

0

3 000 000

8 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

16

N

Közfoglalkoztatási
programok

19 137 000

16 670 000

1 667 000

800 000

19 137 000

0

0

0

0

0

0

0

17

N

Egyéb szociális feladatok

11 114 540

6 758 000

866 540

3 490 000

0

11 114 540

0

0

0

0

0

0

0

0

18

K

Közművelődési, kulturális kapcsolatos feladatok

14 528 532

3 866 400

528 132

9 880 000

0

0

14 274 532

254 000

0

254 000

0

0

0

0

0

19

Egészségüggyel kapcsolatos feladatok

15 935 525

9 242 500

1 143 025

5 550 000

0

0

15 935 525

0

0

0

0

0

0

0

0

20

K

Egészségügyi alapellátási
feladatok

15 935 525

9 242 500

1 143 025

5 550 000

0

0

15 935 525

0

0

0

0

0

0

0

0

21

N

Egészségügyi egyéb, nem
alapellátási feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Megelőlegezés

1 468 542

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 468 542

0

0

0

0

23

Önkormányzat összesen

399 000 000

67 425 600

8 036 188

85 118 000

48 000 000

3 000 000

211 579 788

42 144 000

118 200 000

160 344 000

2 268 542

0

24 807 670

0

0

6. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Bükkösd Község Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege

A

B

C

D

E

1

Ft-ban

2

Működési

Költségvetési egyenleg

Felhalmozás

3

Bevétel

Bevételek

4

Önkormányzatok működési támogatása

37 701 335

Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül

0

5

Egyéb működési támogatások

48 290 000

Értékesítésből származó saját bevétel

0

6

Közhatalmi bevételek

58 700 000

Vagyonhasznosításból származó bebétel

0

7

Működési bevétele

23 624 232

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

8

Működési célú átvett pénzeszközök

8 000 000

9

Előző évi pénzmaradvány

62 340 433

Előző évi pénzmaradvány

160 344 000

10

Bevétel összesen

238 656 000

Bevétel összesen

160 344 000

11

Kiadások

Kiadások

12

Személyi juttatások

67 425 600

Beruházások

42 144 000

13

Munkaadót terhelő járulékok

8 036 188

Felújítások

118 200 000

14

Dologi kiadások

85 118 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

15

Ellátottek pénzbeli juttatásai

3 000 000

Beruházási hitel törlesztése

0

16

Egyéb működési célú kiadások

48 800 000

Tartalék

17

Tartalék

24 807 670

18

Megelőlegezés

1 468 542

19

Kiadások összesen

238 656 000

Kiadások összesen

160 344 000

20

Működési egyenleg

0

0

Felhalmozási egyenleg

0

7. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Bükkösd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei feladatonként

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

1

sorszám

Megnevezés

Bevételek összesen

Intézményi működési bevétel

Helyi adó bevétel

Átengedett
központi
támogatás

Egyéb sajátos
bevétel

Felhalmozási
bevételek

Önkormányzat
költségvetési
támogatásai

Működési célú
átvett pénzeszköz

2

A.

Önkormányzati igazgatási bevételei

-

3

K

1

Önkormányzati Hivatal

53 109 567

8 232

15 400 000

-

37 701 335

4

I.

Önkormányzati Hivatal összesen

53 109 567

8 232

-

-

15 400 000

-

37 701 335

-

5

II.

Helyi adó bevételek

-

6

N

1

Magánszemélyek
kommunális adója

2 600 000

2 600 000

7

N

2

Iparűzési adó

56 000 000

56 000 000

8

N

3

Bírság

-

9

N

4

Talajterhelési díj

-

-

10

N

5

Pótlék

100 000

100 000

11

II.

Helyi adó bevételek összesen

58 700 000

-

58 700 000

-

-

-

-

-

12

III.

Átengedett bevételek

-

13

K

1.

Gépjármű adó

-

-

14

N

2.

Bírság

-

15

III.

Átengedett bevételek összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

16

A

Önkormányzati igazgatási bevételei összesen

111 809 567

8 232

58 700 000

-

15 400 000

-

37 701 335

-

17

B.

Egyéb igazgatás

-

18

N

1.

START munkaprogram

-

19

N

2.

Közfoglalkoztatás

7 700 000

7 700 000

20

B.

Egyéb igazgatás összesen

7 700 000

-

-

7 700 000

-

-

-

-

21

C.

Közrendezési feladatok

-

22

N

1.

Mezőőrzés

-

23

C.

Közrendezési feladatok összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

24

D

Gazdálkodási és községüzemeltetési faladatok

-

25

K

1.

Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése

33 700 000

16 510 000

17 190 000

26

K

2.

Önkormányzati lakások üzemeltetése

-

-

27

K

3.

Viziközműrendszer bérbeadása

-

28

D

Gazdálkodási és községüzemeltetési feladatok
összesen

33 700 000

-

-

-

16 510 000

-

-

17 190 000

29

E

Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok

-

30

N

1

Települési rendezvények

-

31

N

2

Külföldi kapcsolatok

-

32

E

Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

33

F

Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok

-

34

K

1

Közvenelési intézmények működtetése, óvoda

-

35

K

2

Intézményi étkeztetés

7 041 000

7 041 000

36

K

3

Közművelődési feladatok

65 000

65 000

-

37

F

Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok összesen

7 106 000

7 041 000

-

-

65 000

-

-

-

38

G

Szociális és egészségügyi feladatok

-

39

K

1

Pénzbeli és természetbeni ellátások

-

40

K

2

Szociális és gyermekjóléti feladatok

8 000 000

8 000 000

41

K

3

Szociális ellátás

-

42

N

4

Jelzőrendszer

-

43

G

Szociális és egészségügyi feladatok összesen

8 000 000

-

-

-

8 000 000

-

-

-

44

H

Egyéb feladatok

-

45

1

Hitel, kötvény

-

46

2

Önkormányzat működőképeségét megőrző támogatás

9 468 542

1 468 542

8 000 000

47

3

Előző évi pénzmaradvány

221 215 891

221 215 891

48

H

Egyéb feladatok összesen

221 215 891

222 684 433

-

-

8 000 000

-

-

-

49

I

Összesen (A-H)

399 000 000

229 733 665

58 700 000

7 700 000

47 975 000

-

37 701 335

17 190 000

50

K

kötelező feladatok

51

N

Nem kötelező feladatok

8. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Bükkösd Község Önkormányzat 2023. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként

Ft

A.

B.

C.

D

E

F

G

1

Sorszám

Megnevezés

Összesen

Saját erő

Fejlesztési hitel

Eu-s támogatás

Hazai támogatás

2

Beruházások

0

3

1

Művelődési ház gépek

844 000

844 000

4

2

Gréder és tartozékai

2 000 000

2 000 000

5

3

Óvoda terület vásárlás

14 000 000

14 000 000

6

4

Föld vásárlás

10 300 000

10 300 000

7

5

Bolt vásárlása

15 000 000

15 000 000

8

6

0

9

7

0

10

8

0

11

Beruházások összesen

42 144 000

12

13

Felújítások

14

1

Hivatali épület Magyar Falu Program

30 000 000

30 000 000

15

2

Vp 6.7.2 Goricai út

159 800 000

105 900 000

53 900 000

16

3

Goricai elkerülő út

34 300 000

34 300 000

17

Felújítások összesen

224 100 000

18

Felhalmozási kiadások összesen

266 244 000

9. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Bükkösd Községi Önkormányzat 2023. évi saját bevételei alakulása

A

B

C

D

E

F

G

1

Ft-ban

2

Sorszám

Megnevezés

Tárgyév (2023. év)

Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési
kötelezettség a tárgyyévet követően

Összesen

3

2024. évben

2025. évben

2026. évben

4

1

Helyi adók

58 600 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

163 600 000

5

2

Osztalék, koncesszíós díjak

0

0

6

3

Díjak, pótlékok, bírságok

100 000

100 000

100 000

100 000

400 000

7

4

Tárgyi eszközok, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból szátmazó bevétel

0

8

5

Részvények, részesedések értékesítése

0

9

6

Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek

0

10

7

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések

0

11

8

Saját bevételek

58 700 000

35 100 000

35 100 000

35 100 000

164 000 000

12

9

Saját bevételek 50%-a

29 350 000

17 550 000

17 550 000

17 550 000

82 000 000

13

10

Előző évekhez képest tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor)

0

0

0

0

0

14

11

Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás

0

15

12

Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás

0

16

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

17

14

Adott váltó

0

18

15

Pénzügyi lízing

0

19

16

Halasztott fizetés

0

20

17

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

21

18

Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor)

0

0

0

0

0

22

19

Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás

0

23

20

Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás

0

24

21

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

25

22

Adott váltó

0

26

23

Pénzügyi lízing

0

27

24

Halasztott fizetés

0

28

25

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

29

26

Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor)

0

0

0

0

0

30

27

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor)

29 350 000

17 550 000

17 550 000

17 550 000

82 000 000

10. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Bükkösd Község Önkormányzat 2023. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Sorszám

Megnevezés

Összesen

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

2

Kiadások

3

1

Személyi jellegű kiadások

75 461 788

6 288 482

6 288 482

6 288 482

6 288 482

6 288 482

6 288 482

6 288 482

6 288 482

6 288 482

6 288 482

6 288 482

6 288 482

4

2

Dologi jellegű kiadások

85 118 000

7 093 167

7 093 167

7 093 167

7 093 167

7 093 167

7 093 167

7 093 167

7 093 167

7 093 167

7 093 167

7 093 167

7 093 167

5

3

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 000 000

75 000

75 000

175 000

1 005 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

1 145 000

6

4

Egyéb működési kiadás

48 800 000

7 800 000

3 900 000

3 900 000

3 900 000

3 900 000

3 900 000

3 900 000

3 900 000

3 900 000

3 900 000

5 900 000

7

5

Beruházások

42 144 000

35 000 000

7 144 000

8

6

Felújítások

118 200 000

29 550 000

29 550 000

29 550 000

29 550 000

9

7

Megelőlegezés

1 468 542

1 468 542

10

8

Tartalék

24 807 670

24 807 670

11

Kiadások összesen

399 000 000

14 925 191

46 064 319

52 456 649

25 430 649

46 906 649

46 906 649

46 906 649

46 906 649

17 356 649

17 356 649

17 356 649

20 426 649

12

Bevétel

13

1

Önkormányzat működési támogatása

37 701 335

3 141 778

3 141 778

3 141 778

3 141 778

3 141 778

3 141 778

3 141 778

3 141 778

3 141 778

3 141 778

3 141 778

3 141 778

14

2

Egyéb működési célú támogatás

48 290 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 290 000

15

3

Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül

0

0

16

4

Közhatalmi bevételek

58 700 000

200 000

24 500 000

4 600 000

21 000 000

860 000

4 600 000

2 940 000

17

5

Működési bevételek

23 624 232

1 968 686

1 968 686

1 968 686

1 968 686

1 968 686

1 968 686

1 968 686

1 968 686

1 968 686

1 968 686

1 968 686

1 968 686

18

6

Működési célú átvett pénzeszköz

8 000 000

2 500 000

2 500 000

3 000 000

19

7

Pénzmaradvány

222 684 433

222 684 433

20

Bevételek összesen

399 000 000

9 110 464

231 994 897

36 110 464

13 710 464

30 110 464

11 610 464

9 110 464

9 110 464

9 970 464

16 710 464

9 110 464

12 340 464

21

Támogatást megelőlegező hitel

0

22

Kiadás/Bevétel egyenlege

0

-5 814 727

185 930 578

-16 346 185

-11 720 185

-16 796 185

-35 296 185

-37 796 185

-37 796 185

-7 386 185

-646 185

-8 246 185

-8 086 185

11. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Bükkösd Község Önkormányzat 2023-2025 évi bevételei és kiadásai

A

B

C

D

E

1

Ft

2

Sorszám

Bevétel

2023. év

2024. év

2025. év

3

1

Önkormányzatok működési támogatása

37 701 335

41 471 469

41 471 469

4

2

Egyéb működési célú támogatás

48 290 000

53 119 000

53 119 000

5

3

Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

6

4

Közhatalmi bevétel

58 700 000

58 700 000

58 700 000

7

5

Működési bevétel

23 624 232

10 000 000

10 000 000

8

6

Felhalmmozási bevétel

0

0

0

9

7

Működési célú átvett pénzeszközök

8 000 000

0

0

10

8

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

11

9

Költségvetési bevétel

176 315 567

163 290 469

163 290 469

12

10

Pénzmaradvány

222 684 433

53 894 812

45 798 801

13

11

Finanszírozási bevétel

0

0

0

14

12

Összes bevétel

399 000 000

217 185 281

209 089 270

15

Kiadások

2023. év

2024. év

2025. év

16

1

Személyi juttatások

67 425 600

71 471 136

75 044 693

17

2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 036 188

12 150 093

12 150 093

18

3

Dologi kiadások

85 118 000

93 629 800

84 266 820

19

4

Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai

3 000 000

5 000 000

4 500 000

20

5

Egyéb működési kiadások

48 800 000

34 934 251

33 127 664

21

6

Beruházások

42 144 000

0

0

22

7

Felújítások

118 200 000

0

0

23

8

Felhalmozási célú kiadások

0

0

0

24

9

Tartalék

24 807 670

0

0

25

10

Megelőlegezések

1 468 542

0

0

26

11

Költségvetési kiadások

399 000 000

217 185 280

209 089 270

12. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Bükkösd Község Önkormányzat 2023. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként

A

B

C

1

Ft

2

I.

Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása

3

1.

Települési önkormányzat működésénak támogatása

4

I.1.b.a.

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok

7 324 200

5

I.1.b.b.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

4 824 000

6

I.1.b.c.

Köztetmető fenntartásának támogatása

1 647 640

7

I.1.b.d.

Közutak fentartásának támogatása

2 988 510

8

I.b

16 784 350

9

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

4 800 000

10

I.c.

4 800 000

11

Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás

68 850

12

I.d.

68 850

13

Kiegészítés

0

14

Polgármesteri illetmény támogatás

1 957 827

15

I.I

Alaptámogatás

23 611 027

16

II.1. (1)

Óvodaped. elismert létszám 8.hó

0

17

II.1. (1)

Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 8. hó

0

18

II.1. (2)

Óvodaped. elismert létszám 4 hó

0

19

II.1. (2)

Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 4.hó

0

20

II.1. (3)

Óvoda napi nyiltvatartási ideje 8. hó

0

21

II.1. (3)

Óvoda napi nyiltvatartási ideje 4.hó

0

22

II.5.

Alapfokú végzettségű pedagógus

0

23

II.

Köznevelés támogatás

0

24

Települési önk. egyéb szociális feladatok

0

25

III.c.

Szociális étkezés

4 723 840

26

III.d.(1)

Házi segítségnyújtás- szociális gondozás

0

27

III.d.(2)

Házi segítsújtás- személyi gondozás

0

28

Falugondnoki szolgálat

5 142 300

29

III.f

Idősek nappali ellátása

0

30

Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám

0

31

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

0

32

Szünidei étkezés

740 088

33

III.

Szociális támogatás

10 606 228

34

Kulturális feladatok támogatása

3 484 080

35

IV.

Kulturális feladatok támogatása

3 484 080

36

37

Önkormányzati szolidalitási hozzájárulása

7 466 862