Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2017(XII.15.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 18- 2017. 12. 18

A Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.§


(1) A  3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.)  3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Dávod Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi költségvetésének

Bevételi főösszege:                                                                         535.037.254,-Ft

Kiadási főösszege:                                                                          707.494.694,-Ft                       


Költségvetési egyenleg:                                                                 -172.457.440,-Ft


(2) A R.  3. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A költségvetési egyenlegből a működési egyenleg:                        -83.452.238,-Ft

                                                felhalmozási célú egyenleg:             -89.005.202,-Ft      


2.§


(1) A R. 4. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének                                   

    Bevételi főösszegét                                                           683.935.608,- Ft-ban             

    Kiadási főösszegét                                                            683.935.608,- Ft-ban             

határozza meg.



(2) A R. 4. §. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 A képviselőtestület az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó Dávod Polgármesteri Hivatal  2017. évi költségvetésének                                                            

    Bevételi főösszegét                                                           31.939.531,- Ft-ban               

    Kiadási főösszegét                                                            31.939.531,- Ft-ban               

határozza meg.


(3) A R. 4. §. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 A képviselőtestület az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő Dávodi Forrás  Óvoda  2017. évi költségvetésének                                                                                                                 

    Bevételi főösszegét                                                           68.950.905,- Ft-ban               

    Kiadási főösszegét                                                            68.950.905,- Ft-ban               

határozza meg.

3.§


A R. 5.§-a kiegészül az alábbi (4) bekezdéssel:

(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeinek és kiadásainak részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.


4.§


A R. 6. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A R. 3.§.(1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadásokból



                    Általános tartalék                                               38.713.231,-Ft

                    Céltartalék                                                        271.312.498,-Ft   



5.§


(1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(5) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.


Záró rendelkezések


6.§


 E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.



Dávod, 2017. december 11.



     Hirtenberg János Sándor                                            Szűcsné István Ilona

            polgármester                                                                jegyző  


Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. december 15-én a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.


                                                         


                                                                                           Szűcsné István Ilona

                                                                                                      jegyző



1. melléklet a 8/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelethez


Dávod Önkormányzat 2017. évi költségvetése






Forintban





Bevételek







Működési bevételek:








1. Állami támogatás





Eredeti

Módosított


Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

148 329 348

173 676 551


ÖSSZESEN:

148 329 348

173 676 551






2. Helyi és átengedett központi adók





Eredeti

Módosított


Közhatalmi bevételek (B3)

35 500 000

35 500 000


ÖSSZESEN:

35 500 000

35 500 000






3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége





Eredeti

Módosított


Működési bevételek (B4)

5 000 000

12 000 000


ÖSSZESEN:

5 000 000

12 000 000






4. Települési hulladék vegyes begyűjtése





Eredeti

Módosított


Működési bevételek (B4)

25 000

27 795


ÖSSZESEN:

25 000

27 795






5. Zöldterület-kezelés





Eredeti

Módosított


Működési bevételek (B4)

150 000

12 500


ÖSSZESEN:

150 000

12 500






6. Család- és nővédelmi egészségház





Eredeti

Módosított


Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

3 000 000

3 000 000


ÖSSZESEN:

3 000 000

3 000 000






7. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése





Eredeti

Módosított


Működési bevételek (B4)

5 000 000

5 000 000


ÖSSZESEN:

5 000 000

5 000 000






8. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás





Eredeti

Módosított


Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

9 582 722

29 136 206


ÖSSZESEN:

9 582 722

29 136 206






9. Start mintaprogram





Eredeti

Módosított


Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

3 123 026

11 750 946


ÖSSZESEN:

3 123 026

11 750 946






10. Köztemető-fenntartás üzemeltetés





Eredeti

Módosított


Működési bevételek (B4)

250 000

150 000


ÖSSZESEN:

250 000

150 000







Eredeti

Módosított

Működési bevételek összesen:

209 960 096

270 253 998





Felhalmozási bevételek:








1. TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010 csapadékvíz pályázat





Eredeti

Módosított


Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)


241 312 498


ÖSSZESEN:

0

241 312 498







Eredeti

Módosított

Felhalmozási bevételek összesen:

0

241 312 498





Maradvány:





Eredeti

Módosított


Finanszírozási bevételek (B8)

172 369 112

172 369 112


működési

90 838 927

83 363 910


felhalmozási

81 530 185

89 005 202


ÖSSZESEN:

172 369 112

172 369 112





Bevételek összesen:





Eredeti

Módosított


Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

164 035 096

217 563 703


Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

241 312 498


Közhatalmi bevételek (B3)

35 500 000

35 500 000


Működési bevételek (B4)

10 425 000

17 190 295


Finanszírozási bevételek (B8)

172 369 112

172 369 112


ÖSSZESEN:

382 329 208

683 935 608





Kiadások







Működési kiadások:








1. Képviselő-testület





Eredeti

Módosított


Személyi juttatások (K1)

1 845 000

2 160 000


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

405 900

427 680


ÖSSZESEN:

2 250 900

2 587 680






2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége





Eredeti

Módosított


Személyi juttatások (K1)

7 602 865

10 601 283


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 499 382

1 499 382


Dologi kiadások (K3)

23 000 000

23 000 000


Egyéb működési célú  kiadások (K5)

1 810 000

5 340 000


ÖSSZESEN:

33 912 247

40 440 665






3. Települési hulladék vegyes begyűjtése





Eredeti

Módosított


Dologi kiadások (K3)

25 000

25 000


ÖSSZESEN:

25 000

25 000






4. Közutak üzemeltetése





Eredeti

Módosított


Dologi kiadások (K3)

5 000 000

5 000 000


ÖSSZESEN:

5 000 000

5 000 000






5. Zöldterület-kezelés





Eredeti

Módosított


Személyi juttatások (K1)

2 049 009

2 072 411


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

475 441

485 525


Dologi kiadások (K3)

3 000 000

1 500 000


ÖSSZESEN:

5 524 450

4 057 936






6. Közvilágítás





Eredeti

Módosított


Dologi kiadások (K3)

7 500 000

6 000 000


ÖSSZESEN:

7 500 000

6 000 000






7. Város és községgazdálkodás





Eredeti

Módosított


Személyi juttatások (K1)

3 650 018

4 505 000


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

872 922

1 044 000


Dologi kiadások (K3)

7 000 000

7 000 000


ÖSSZESEN:

11 522 940

12 549 000






8. Háziorvosi alapellátás, háziorvosi ügyelet





Eredeti

Módosított


Egyéb működési célú  kiadások (K5)

2 143 200

2 920 940


ÖSSZESEN:

2 143 200

2 920 940






9. Család- és nővédelmi egészségház





Eredeti

Módosított


Személyi juttatások (K1)

1 730 976

2 330 000


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

388 027

536 441


Dologi kiadások (K3)

1 100 000

1 200 000


ÖSSZESEN:

3 219 003

4 066 441






10. Közművelődés, könyvtári tevékenység





Eredeti

Módosított


Személyi juttatások (K1)

2 050 809

2 280 611


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

475 927

534 010


Dologi kiadások (K3)

5 000 000

5 000 000


ÖSSZESEN:

7 526 736

7 814 621






11. Sport létesítmények működtetése





Eredeti

Módosított


Dologi kiadások (K3)

500 000

200 000


ÖSSZESEN:

500 000

200 000






12. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése





Eredeti

Módosított


Dologi kiadások (K3)

25 000 000

25 000 000


ÖSSZESEN:

25 000 000

25 000 000






13. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás





Eredeti

Módosított


Személyi juttatások (K1)

7 750 880

24 470 100


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 831 842

2 853 400


Dologi kiadások (K3)

0

1 812 706


ÖSSZESEN:

9 582 722

29 136 206






14. Start mintaprogram





Eredeti

Módosított


Személyi juttatások (K1)

2 526 085

10 074 000


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

596 941

1 132 700


Dologi kiadások (K3)


544 246


ÖSSZESEN:

3 123 026

11 750 946






15. Köztemető-fenntartás üzemeltetés





Eredeti

Módosított


Dologi kiadások (K3)

500 000

500 000


ÖSSZESEN:

500 000

500 000






16. Folyósított ellátások





Eredeti

Módosított


Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

18 263 000

18 263 000


ÖSSZESEN:

18 263 000

18 263 000






17. Intézmény és társulás finanszírozás





Eredeti

Módosított


Egyéb működési célú  kiadások (K5)

31 760 892

31 760 892


Finanszírozási kiadások (K9)

74 119 457

77 331 350


ÖSSZESEN:

105 880 349

109 092 242






18. Romos, életveszélyes házak elbontás





Eredeti

Módosított


Dologi kiadások (K3)

5 000 000

5 000 000


ÖSSZESEN:

5 000 000

5 000 000






19. Települési értéktár működése





Eredeti

Módosított


Dologi kiadások (K3)

500 000

500 000


ÖSSZESEN:

500 000

500 000






20.Átalános tartalék





Eredeti

Módosított


Egyéb működési célú  kiadások (K5)

23 825 450

38 713 231


ÖSSZESEN:

23 825 450

38 713 231






21. Céltartalék





Eredeti

Módosított


Egyéb működési célú  kiadások (K5)

30 000 000

271 312 498


ÖSSZESEN:

30 000 000

271 312 498















Eredeti

Módosított

Működési kiadások összesen:

300 799 023

594 930 406





Felhalmozási kiadások:








1. Járda felújítás adósságkonszolidációs pályázat I





Eredeti

Módosított


Felújítások (K7)

7 530 185

7 530 185


ÖSSZESEN:

7 530 185

7 530 185










2. Járda és út felújítás adósságkonszolidációs pályázat II.





Eredeti

Módosított


Felújítások (K7)

44 000 000

44 000 000


ÖSSZESEN:

44 000 000

44 000 000






3. Települési rendezés, járdaépítés





Eredeti

Módosított


Beruházások (K6)

20 000 000

20 000 000


ÖSSZESEN:

20 000 000

20 000 000






4. Pályázati önrész





Eredeti

Módosított


Beruházások (K6)

10 000 000

10 000 000


ÖSSZESEN:

10 000 000

10 000 000






5. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00858 ASP pályázat





Eredeti

Módosított


Beruházások (K6)


3 284 017


ÖSSZESEN:

0

3 284 017






6. Gréder





Eredeti

Módosított


Beruházások (K6)


4 191 000


ÖSSZESEN:

0

4 191 000











Eredeti

Módosított

Felhalmozási kiadások összesen:

81 530 185

89 005 202





Kiadások összesen:





Eredeti

Módosított


Személyi juttatások (K1)

29 205 642

58 493 405


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

6 546 382

8 513 138


Dologi kiadások (K3)

83 125 000

82 281 952


Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

18 263 000

18 263 000


Egyéb működési célú  kiadások (K5)

89 539 542

350 047 561


Beruházások (K6)

30 000 000

37 475 017


Felújítások (K7)

51 530 185

51 530 185


Finanszírozási kiadások (K9)

74 119 457

77 331 350


ÖSSZESEN:

382 329 208

683 935 608



2. melléklet a  8/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelethez


Dávod Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése






Forintban





Bevételek







Működési bevételek:








1. Polgármesteri Hivatal





Eredeti

Módosított


Működési bevételek (B4)

60 000

2 601 067


ÖSSZESEN:

60 000

2 601 067






2. Intézmény finanszírozás





Eredeti

Módosított


Finanszírozási bevételek (B8)

29 279 955

29 279 955


ÖSSZESEN:

29 279 955

29 279 955







Eredeti

Módosított

Működési bevételek összesen:

29 339 955

31 881 022





Maradvány:





Eredeti

Módosított


Finanszírozási bevételek (B8)

58 509

58 509


ÖSSZESEN:

58 509

58 509





Bevételek összesen:





Eredeti

Módosított


Működési bevételek (B4)

60 000

2 601 067


Finanszírozási bevételek (B8)

29 338 464

29 338 464


ÖSSZESEN:

29 398 464

31 939 531





Kiadások







Működési kiadások:








1. Polgármesteri Hivatal





Eredeti

Módosított


Személyi juttatások (K1)

18 302 546

20 769 344


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

4 095 918

4 820 656


Dologi kiadások (K3)

7 000 000

6 349 531


ÖSSZESEN:

29 398 464

31 939 531







Eredeti

Módosított

Működési kiadások összesen:

29 398 464

31 939 531





Kiadások összesen:





Eredeti

Módosított


Személyi juttatások (K1)

18 302 546

20 769 344


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

4 095 918

4 820 656


Dologi kiadások (K3)

7 000 000

6 349 531


ÖSSZESEN:

29 398 464

31 939 531



3. melléklet a  8/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

Dávodi Forrás Óvoda 2017. évi költségvetése






Forintban





Bevételek







Működési bevételek:








1. Intézmény finanszírozás





Eredeti

Módosított


Finanszírozási bevételek (B8)

44 839 502

48 051 395


ÖSSZESEN:

44 839 502

48 051 395






2. Konyha





Eredeti

Módosított


Működési bevételek (B4)

20 869 691

20 869 691


ÖSSZESEN:

20 869 691

20 869 691











Eredeti

Módosított

Működési bevételek összesen:

65 709 193

68 921 086





Maradvány:





Eredeti

Módosított


Finanszírozási bevételek (B8)

29 819

29 819


ÖSSZESEN:

29 819

29 819





Bevételek összesen:





Eredeti

Módosított


Működési bevételek (B4)

20 869 691

20 869 691


Finanszírozási bevételek (B8)

44 869 321

48 081 214


ÖSSZESEN:

65 739 012

68 950 905





Kiadások







Működési kiadások:








1., Óvodai nevelés





Eredeti

Módosított


Személyi juttatások (K1)

14 086 943

14 772 030


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 266 166

3 421 221


Dologi kiadások (K3)

8 406 398

8 778 149


ÖSSZESEN:

25 759 507

26 971 400






2., Konyha





Eredeti

Módosított


Személyi juttatások (K1)

8 077 060

8 077 060


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 902 445

1 902 445


Dologi kiadások (K3)

30 000 000

32 000 000


ÖSSZESEN:

39 979 505

41 979 505







Eredeti

Módosított

Működési kiadások összesen:

65 739 012

68 950 905





Kiadások összesen:





Eredeti

Módosított


Személyi juttatások (K1)

22 164 003

22 849 090


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

5 168 611

5 323 666


Dologi kiadások (K3)

38 406 398

40 778 149


ÖSSZESEN:

65 739 012

68 950 905


5. melléklet a  8 /2017. (XII.15.) önkormányzati rendelethez







KIMUTATÁS
a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiről












Forintban














2017

2018

2019

2019

Összesen:

Szennyvízberuházás






Kamat (70%-os kamattámogatással)

4 000 000




4 004 000







Összesen:

4 000 000

0

0

0

4 004 000







Sajátbevételek






A helyi adóból származó bevétel

35 500 000

35 500 000

35 500 000

35 500 000


Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

0

0

0

0


Bírság-, pótlék- és díjbevétel

17 190 295

18 049 810

18 952 301

19 899 916


Összesen:

52 690 295

53 549 810

54 452 301

55 399 916


50%:

26 345 148

26 774 905

27 226 151

27 699 958








1 Kamat mértéke: az 1 éves futamidejű diszkont kincstárjegy kamat (2012.02.06. -án 7,29%) 1,3 szerese



6. melléklet a 8/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelethez






Dávod Önkormányzat bevételei és bevételei kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban










Forintban

Jogcímek

2017. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

I. Bevételek




1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

217 563 703

176 676 551

40 887 152


Állami támogatás, OEP támogatás

176 676 551

176 676 551



Közfoglalkoztatás támogatás

40 887 152


40 887 152

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

241 312 498


241 312 498

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

35 500 000

35 500 000


4.

Működési bevételek (B4)

17 190 295

150 000

17 040 295


Továbbszámlázott szolgáltatások

15 074 795


15 074 795


Bérleti díjak

1 953 000


1 953 000


Temetkezés

150 000

150 000



Fűnyírás

12 500


12 500

5.

Felhalmozási bevételek (B5)

0



6.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

0


7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

0



8.

Finanszírozási bevételek (B8)

172 369 112

80 743 939

91 625 173


Maradvány igénybevétel

172 369 112

80 743 939

91 625 173

I. Bevételek összesen:

683 935 608

293 070 490

390 865 118






II. Kiadások




1.

Személyi juttatások (K1)

58 493 405

23 949 305

34 544 100


Közalkalmazottak

23 949 305

23 949 305



Közfoglalkoztatás

34 544 100


34 544 100

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

8 513 138

4 527 038

3 986 100


Közalkalmazottak

4 527 038

4 527 038



Közfoglalkoztatás

3 986 100


3 986 100

3.

Dologi kiadások (K3)

82 281 952

65 241 657

17 040 295


Önkormányzati feladatok

65 241 657

65 241 657



Továbbszámlázott szolgáltatások

15 074 795


15 074 795


Ingatlan hasznosítás

1 953 000


1 953 000


Fűnyírás

12 500


12 500

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

18 263 000

18 263 000


5.

Egyéb működési célú  kiadások (K5) Tartalék

350 047 561

100 474 123

249 573 438


Társulások támogatása

31 760 892

31 760 892



Támogatások államháztartáson kívűl

8 260 940


8 260 940


Tartalék

310 025 729

68 713 231

241 312 498

6.

Beruházások (K6)

37 475 017

3 284 017

34 191 000


Pályázati önrész

10 000 000


10 000 000


Települési rendezés, járdaépítés

20 000 000


20 000 000


KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00858 ASP pályázat

3 284 017

3 284 017



Gréder

4 191 000


4 191 000

7.

Felújítások (K7)

51 530 185

0

51 530 185


Járda felújítás adósságkonszolidációs pályázat I.

7 530 185


7 530 185


Járda felújítás adósságkonszolidációs pályázat II.

44 000 000


44 000 000

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0



9.

Finanszírozási kiadások (K9)

77 331 350

77 331 350


II. Kiadások összesen:

683 935 608

293 070 490

390 865 118







Dávod Polgármesteri Hivatal bevételei és bevételei kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban










Forintban

Jogcímek

2017. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

I. Bevételek




1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

0



2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0



3.

Közhatalmi bevételek (B3)

0



4.

Működési bevételek (B4)

2 601 067

60 000

2 541 067

5.

Felhalmozási bevételek (B5)

0



6.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0



7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

0



8.

Finanszírozási bevételek (B8)

29 338 464

29 338 464

0


Maradvány igénybevétel

58 509

58 509



Intézmény finanszírozás

29 279 955

29 279 955


I. Bevételek összesen:

31 939 531

29 398 464

2 541 067






II. Kiadások




1.

Személyi juttatások (K1)

20 769 344

20 769 344


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

4 820 656

4 820 656


3.

Dologi kiadások (K3)

6 349 531

3 808 464

2 541 067


Polgármesteri Hivatal működése

6 349 531

3 808 464

2 541 067

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0



5.

Egyéb működési célú  kiadások (K5) Tartalék

0



6.

Beruházások (K6)

0



7.

Felújítások (K7)

0



8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0



9.

Finanszírozási kiadások (K9)

0



II. Kiadások összesen:

31 939 531

29 398 464

2 541 067







Dávodi Forrás Óvoda bevételei és bevételei kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban










Forintban

Jogcímek

2017. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

I. Bevételek




1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

0



2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0



3.

Közhatalmi bevételek (B3)

0



4.

Működési bevételek (B4)

20 869 691

20 869 691


5.

Felhalmozási bevételek (B5)

0



6.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0



7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

0



8.

Finanszírozási bevételek (B8)

48 081 214

48 081 214

0


Pénzmaradvány igénybevétel

29 819

29 819



Intézmény finanszírozás

48 051 395

48 051 395


I. Bevételek összesen:

68 950 905

68 950 905

0






II. Kiadások




1.

Személyi juttatások (K1)

22 849 090

22 849 090


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

5 323 666

5 323 666


3.

Dologi kiadások (K3)

40 778 149

40 778 149


4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0



5.

Egyéb működési célú  kiadások (K5) Tartalék

0



6.

Beruházások (K6)

0



7.

Felújítások (K7)

0



8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0



9.

Finanszírozási kiadások (K9)

0



II. Kiadások összesen:

68 950 905

68 950 905

0



7. melléklet a  8/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelethez





Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételei, kiadásai




Forintban





TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010 csapadékvíz pályázat

Eredeti

Módosított

Bevételek





Uniós támogatás

0

241 312 498


Önrész

0

0


Önrész összesen:

0

0

Bevételek összesen:

0

241 312 498





Kiadás





Céltartalék

0

241 312 498

Kiadások összesen:

0

241 312 498





KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00858 ASP pályázat

Eredeti

Módosított

Bevételek





Uniós támogatás

0

0


Utólagos elszámolás megelőlegezése

0

3 284 017


Önrész

0

0


Önrész összesen:

0

3 284 017

Bevételek összesen:

0

3 284 017





Kiadás





Számítógép, nyomtatók, hálózati eszközök beszerzése

0

3 284 017

Kiadások összesen:

0

3 284 017