Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2018.(III.5.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 08- 2018. 03. 08

A Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.§.


(1) A  3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.)  3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Dávod Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi költségvetésének

Bevételi főösszege:                                                                         551.252.591,-Ft

Kiadási főösszege:                                                                          723.710.031,-Ft                       


Költségvetési egyenleg:                                                                 -172.457.440,-Ft


(2) A R.  3. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A költségvetési egyenlegből a működési egyenleg:                        -82.640.565,-Ft

                                                felhalmozási célú egyenleg:             -89.816.875,-Ft      


2.§.


(1) A R. 4. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének                         

    Bevételi főösszegét                                                         697.950.461,- Ft-ban            

    Kiadási főösszegét                                                         697.950.461,- Ft-ban            

határozza meg.



(2) A R. 4. §. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 A képviselőtestület az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő Dávodi Forrás  Óvoda  2017. évi költségvetésének                                                                                             

    Bevételi főösszegét                                                         73.939.307,- Ft-ban              

    Kiadási főösszegét                                                         73.939.307,- Ft-ban              

határozza meg.



3.§.



A R. 6. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A R. 3.§.(1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadásokból



                    Általános tartalék                                               30.823.392,-Ft

                    Céltartalék                                                        271.312.498,-Ft   



4.§.


(1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(3) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(4) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(5) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.


Záró rendelkezések


5.§.


 E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.



Dávod, 2018. február 27.






     Hirtenberg János Sándor                                            Szűcsné István Ilona

            polgármester                                                                jegyző  




Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. március 5-én a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.






                                                                                    Szűcsné István Ilona

                                                                                              jegyző







1. melléklet a 2/2018. ( III. 05) önkormányzati rendelethez

 „1. melléklet a 3/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez”


Dávod Önkormányzat 2017. évi költségvetése






Forintban





Bevételek







Működési bevételek:








1. Állami támogatás





Eredeti

Módosított


Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

148 329 348

169 643 071


ÖSSZESEN:

148 329 348

169 643 071






2. Helyi és átengedett központi adók





Eredeti

Módosított


Közhatalmi bevételek (B3)

35 500 000

56 214 775


ÖSSZESEN:

35 500 000

56 214 775






3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége





Eredeti

Módosított


Működési bevételek (B4)

5 000 000

12 000 000


Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)


48 750


ÖSSZESEN:

5 000 000

12 048 750






4. Települési hulladék vegyes begyűjtése





Eredeti

Módosított


Működési bevételek (B4)

25 000

27 795


ÖSSZESEN:

25 000

27 795






5. Zöldterület-kezelés





Eredeti

Módosított


Működési bevételek (B4)

150 000

12 500


ÖSSZESEN:

150 000

12 500






6. Család- és nővédelmi egészségház





Eredeti

Módosított


Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

3 000 000

3 000 000


ÖSSZESEN:

3 000 000

3 000 000






7. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése





Eredeti

Módosított


Működési bevételek (B4)

5 000 000

5 000 000


ÖSSZESEN:

5 000 000

5 000 000






8. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás





Eredeti

Módosított


Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

9 582 722

26 208 890


ÖSSZESEN:

9 582 722

26 208 890






9. Start mintaprogram





Eredeti

Módosított


Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

3 123 026

11 963 070


ÖSSZESEN:

3 123 026

11 963 070






10. Köztemető-fenntartás üzemeltetés





Eredeti

Módosított


Működési bevételek (B4)

250 000

150 000


ÖSSZESEN:

250 000

150 000







Eredeti

Módosított

Működési bevételek összesen:

209 960 096

284 220 101





Felhalmozási bevételek:








1. TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010 csapadékvíz pályázat





Eredeti

Módosított


Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)


241 312 498


ÖSSZESEN:

0

241 312 498







Eredeti

Módosított

Felhalmozási bevételek összesen:

0

241 361 248





Maradvány:





Eredeti

Módosított


Finanszírozási bevételek (B8)

172 369 112

172 369 112


működési

90 838 927

82 552 237


felhalmozási

81 530 185

89 816 875


ÖSSZESEN:

172 369 112

172 369 112





Bevételek összesen:





Eredeti

Módosított


Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

164 035 096

210 815 031


Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

241 312 498


Közhatalmi bevételek (B3)

35 500 000

56 214 775


Működési bevételek (B4)

10 425 000

17 190 295


Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

0

48 750


Finanszírozási bevételek (B8)

172 369 112

172 369 112


ÖSSZESEN:

382 329 208

697 950 461





Kiadások







Működési kiadások:








1. Képviselő-testület





Eredeti

Módosított


Személyi juttatások (K1)

1 845 000

2 160 000


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

405 900

427 680


ÖSSZESEN:

2 250 900

2 587 680






2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége





Eredeti

Módosított


Személyi juttatások (K1)

7 602 865

10 601 283


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 499 382

1 499 382


Dologi kiadások (K3)

23 000 000

23 000 000


Egyéb működési célú  kiadások (K5)

1 810 000

5 870 733


Finanszírozási kiadások (K9)


5 614 765


ÖSSZESEN:

33 912 247

46 586 163






3. Települési hulladék vegyes begyűjtése





Eredeti

Módosított


Dologi kiadások (K3)

25 000

25 000


ÖSSZESEN:

25 000

25 000






4. Közutak üzemeltetése





Eredeti

Módosított


Dologi kiadások (K3)

5 000 000

5 000 000


ÖSSZESEN:

5 000 000

5 000 000






5. Zöldterület-kezelés





Eredeti

Módosított


Személyi juttatások (K1)

2 049 009

2 072 411


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

475 441

485 525


Dologi kiadások (K3)

3 000 000

1 700 000


ÖSSZESEN:

5 524 450

4 257 936






6. Közvilágítás





Eredeti

Módosított


Dologi kiadások (K3)

7 500 000

6 430 000


ÖSSZESEN:

7 500 000

6 430 000






7. Város és községgazdálkodás





Eredeti

Módosított


Személyi juttatások (K1)

3 650 018

4 505 000


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

872 922

1 044 000


Dologi kiadások (K3)

7 000 000

7 000 000


ÖSSZESEN:

11 522 940

12 549 000






8. Háziorvosi alapellátás, háziorvosi ügyelet





Eredeti

Módosított


Egyéb működési célú  kiadások (K5)

2 143 200

2 920 940


ÖSSZESEN:

2 143 200

2 920 940






9. Család- és nővédelmi egészségház





Eredeti

Módosított


Személyi juttatások (K1)

1 730 976

2 330 000


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

388 027

536 441


Dologi kiadások (K3)

1 100 000

1 200 000


ÖSSZESEN:

3 219 003

4 066 441






10. Közművelődés, könyvtári tevékenység





Eredeti

Módosított


Személyi juttatások (K1)

2 050 809

2 280 611


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

475 927

534 010


Dologi kiadások (K3)

5 000 000

5 000 000


ÖSSZESEN:

7 526 736

7 814 621






11. Sport létesítmények működtetése





Eredeti

Módosított


Dologi kiadások (K3)

500 000

200 000


ÖSSZESEN:

500 000

200 000






12. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése





Eredeti

Módosított


Dologi kiadások (K3)

25 000 000

25 000 000


ÖSSZESEN:

25 000 000

25 000 000






13. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás





Eredeti

Módosított


Személyi juttatások (K1)

7 750 880

24 033 138


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 831 842

2 948 020


Dologi kiadások (K3)

0

1 828 272


ÖSSZESEN:

9 582 722

28 809 430






14. Start mintaprogram





Eredeti

Módosított


Személyi juttatások (K1)

2 526 085

10 093 125


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

596 941

1 130 720


Dologi kiadások (K3)


739 225


ÖSSZESEN:

3 123 026

11 963 070






15. Köztemető-fenntartás üzemeltetés





Eredeti

Módosított


Dologi kiadások (K3)

500 000

1 280 000


ÖSSZESEN:

500 000

1 280 000






16. Folyósított ellátások





Eredeti

Módosított


Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

18 263 000

19 680 626


ÖSSZESEN:

18 263 000

19 680 626






17. Intézmény és társulás finanszírozás





Eredeti

Módosított


Egyéb működési célú  kiadások (K5)

31 760 892

41 158 771


Finanszírozási kiadások (K9)

74 119 457

80 119 268


ÖSSZESEN:

105 880 349

121 278 039






18. Romos, életveszélyes házak elbontás





Eredeti

Módosított


Dologi kiadások (K3)

5 000 000

5 000 000


ÖSSZESEN:

5 000 000

5 000 000






19. Települési értéktár működése





Eredeti

Módosított


Dologi kiadások (K3)

500 000

500 000


ÖSSZESEN:

500 000

500 000






20.Átalános tartalék





Eredeti

Módosított


Egyéb működési célú  kiadások (K5)

23 825 450

30 823 392


ÖSSZESEN:

23 825 450

30 823 392






21. Céltartalék





Eredeti

Módosított


Egyéb működési célú  kiadások (K5)

30 000 000

271 312 498


ÖSSZESEN:

30 000 000

271 312 498















Eredeti

Módosított

Működési kiadások összesen:

300 799 023

608 084 836





Felhalmozási kiadások:








1. Járda felújítás adósságkonszolidációs pályázat I





Eredeti

Módosított


Felújítások (K7)

7 530 185

7 530 186


ÖSSZESEN:

7 530 185

7 530 186










2. Járda és út felújítás adósságkonszolidációs pályázat II.





Eredeti

Módosított


Felújítások (K7)

44 000 000

44 000 000


ÖSSZESEN:

44 000 000

44 000 000






3. Települési rendezés, járdaépítés





Eredeti

Módosított


Beruházások (K6)

20 000 000



Felújítások (K7)


20 257 172


ÖSSZESEN:

20 000 000

20 257 172






4. Pályázati önrész





Eredeti

Módosított


Beruházások (K6)

10 000 000

10 000 000


ÖSSZESEN:

10 000 000

10 000 000






5. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00858 ASP pályázat





Eredeti

Módosított


Beruházások (K6)


3 284 017


ÖSSZESEN:

0

3 284 017






6. Gréder





Eredeti

Módosított


Beruházások (K6)


4 191 000


ÖSSZESEN:

0

4 191 000






7. TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010 csapadékvíz pályázat





Eredeti

Módosított


Felújítások (K7)


603 250


ÖSSZESEN:

0

603 250







Eredeti

Módosított

Felhalmozási kiadások összesen:

81 530 185

89 865 625





Kiadások összesen:





Eredeti

Módosított


Személyi juttatások (K1)

29 205 642

58 075 568


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

6 546 382

8 605 778


Dologi kiadások (K3)

83 125 000

83 902 497


Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

18 263 000

19 680 626


Egyéb működési célú  kiadások (K5)

89 539 542

352 086 334


Beruházások (K6)

30 000 000

17 475 017


Felújítások (K7)

51 530 185

72 390 608


Finanszírozási kiadások (K9)

74 119 457

85 734 033


ÖSSZESEN:

382 329 208

697 950 461



3. melléklet a 2/2018. ( III.05.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez”

Dávodi Forrás Óvoda 2017. évi költségvetése






Forintban





Bevételek







Működési bevételek:








1. Intézmény finanszírozás





Eredeti

Módosított


Finanszírozási bevételek (B8)

44 839 502

50 839 313


ÖSSZESEN:

44 839 502

50 839 313






2. Konyha





Eredeti

Módosított


Működési bevételek (B4)

20 869 691

22 970 175


ÖSSZESEN:

20 869 691

22 970 175






2. Óvodai nevelés





Eredeti

Módosított


Működési célú átvett pénzeszközök (B6)


100 000


ÖSSZESEN:

0

100 000







Eredeti

Módosított

Működési bevételek összesen:

65 709 193

73 909 488





Maradvány:





Eredeti

Módosított


Finanszírozási bevételek (B8)

29 819

29 819


ÖSSZESEN:

29 819

29 819





Bevételek összesen:





Eredeti

Módosított


Működési bevételek (B4)

20 869 691

22 970 175


Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

100 000


Finanszírozási bevételek (B8)

44 869 321

50 869 132


ÖSSZESEN:

65 739 012

73 939 307





Kiadások







Működési kiadások:








1., Óvodai nevelés





Eredeti

Módosított


Személyi juttatások (K1)

14 086 943

15 000 000


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 266 166

3 500 000


Dologi kiadások (K3)

8 406 398

9 000 000


ÖSSZESEN:

25 759 507

27 500 000






2., Konyha





Eredeti

Módosított


Személyi juttatások (K1)

8 077 060

8 500 000


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 902 445

1 950 000


Dologi kiadások (K3)

30 000 000

35 989 307


ÖSSZESEN:

39 979 505

46 439 307







Eredeti

Módosított

Működési kiadások összesen:

65 739 012

73 939 307





Kiadások összesen:





Eredeti

Módosított


Személyi juttatások (K1)

22 164 003

23 500 000


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

5 168 611

5 450 000


Dologi kiadások (K3)

38 406 398

44 989 307


ÖSSZESEN:

65 739 012

73 939 307



4. melléklet a 2/2018. ( III.05.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez”






DÁVOD önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete






Megnevezés

Engedélyezett álláshelyek száma

Teljes munkaidőben foglalkoztatott

Részmunka-időben foglalkoztatott

Állományon kivüli alkalmazott

Dávod Önkormányzat

7

5

1

1

Dávod Polgármesteri Hivatal

7

6

0

1

Dávodi Forrás Óvoda

9

9

0

0

Összesen:

23

20

1

2

Közfoglalkoztatott

32

32

0

0


5. melléklet a 2/2018. (III.05.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez”







KIMUTATÁS
a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiről













Forintban














2017

2018

2019

2019

Összesen:

Szennyvízberuházás






Kamat (70%-os kamattámogatással)

215 753




219 753







Összesen:

215 753

0

0

0

219 753







Sajátbevételek






A helyi adóból származó bevétel

56 214 775

56 214 775

56 214 775

56 214 775


Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

0

0

0

0


Bírság-, pótlék- és díjbevétel

17 190 295

18 049 810

18 952 301

19 899 916


Összesen:

73 405 070

74 264 585

75 167 076

76 114 691


50%:

36 702 535

37 132 293

37 583 538

38 057 346








1 Kamat mértéke: az 1 éves futamidejű diszkont kincstárjegy kamat (2012.02.06. -án 7,29%) 1,3 szerese




6. melléklet a 2/2018. (III.05.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez”








Dávod Önkormányzat bevételei és bevételei kötelező és önként vállat feladatok szerinti megbontásban












Forintban


Jogcímek

2017. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok


I. Bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

210 815 031

172 643 071

38 171 960



Állami támogatás, OEP támogatás

172 643 071

172 643 071




Közfoglalkoztatás támogatás

38 171 960


38 171 960


2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

241 312 498


241 312 498


3.

Közhatalmi bevételek (B3)

56 214 775

56 214 775



4.

Működési bevételek (B4)

17 190 295

150 000

17 040 295



Továbbszámlázott szolgáltatások

15 074 795


15 074 795



Bérleti díjak

1 953 000


1 953 000



Temetkezés

150 000

150 000




Fűnyírás

12 500


12 500


5.

Felhalmozási bevételek (B5)

0




6.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

0



7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

48 750


48 750


8.

Finanszírozási bevételek (B8)

172 369 112

77 011 538

95 357 574



Maradvány igénybevétel

172 369 112

77 011 538

95 357 574


I. Bevételek összesen:

697 950 461

306 019 384

391 931 077








II. Kiadások





1.

Személyi juttatások (K1)

58 075 568

23 949 305

34 126 263



Közalkalmazottak

23 949 305

23 949 305




Közfoglalkoztatás

34 126 263


34 126 263


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

8 605 778

4 527 038

4 078 740



Közalkalmazottak

4 527 038

4 527 038




Közfoglalkoztatás

4 078 740


4 078 740


3.

Dologi kiadások (K3)

83 902 497

66 862 202

17 040 295



Önkormányzati feladatok

66 862 202

66 862 202




Továbbszámlázott szolgáltatások

15 074 795


15 074 795



Ingatlan hasznosítás

1 953 000


1 953 000



Fűnyírás

12 500


12 500


4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

19 680 626

19 680 626



5.

Egyéb működési célú  kiadások (K5) Tartalék

352 086 334

101 982 163

250 104 171



Társulások támogatása

41 158 771

41 158 771




Támogatások államháztartáson kívűl

8 791 673


8 791 673



Tartalék

302 135 890

60 823 392

241 312 498


6.

Beruházások (K6)

17 475 017

3 284 017

14 191 000



Pályázati önrész

10 000 000


10 000 000



Települési rendezés, járdaépítés

0


0



KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00858 ASP pályázat

3 284 017

3 284 017




Gréder

4 191 000


4 191 000


7.

Felújítások (K7)

72 390 608

0

72 390 608



Járda felújítás adósságkonszolidációs pályázat I.

7 530 186


7 530 186



Járda felújítás adósságkonszolidációs pályázat II.

44 000 000


44 000 000



Települési rendezés, járdaépítés

20 257 172


20 257 172



TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010 csapadékvíz pályázat

603 250


603 250


8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0




9.

Finanszírozási kiadások (K9)

85 734 033

85 734 033



II. Kiadások összesen:

697 950 461

306 019 384

391 931 077









Dávod Polgármesteri Hivatal bevételei és bevételei kötelező és önként vállat feladatok szerinti megbontásban


















Forintban







Jogcímek

2017. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok







I. Bevételek










1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

0









2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0









3.

Közhatalmi bevételek (B3)

0









4.

Működési bevételek (B4)

2 601 067

60 000

2 541 067







5.

Felhalmozási bevételek (B5)

0









6.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0









7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

0









8.

Finanszírozási bevételek (B8)

29 338 464

29 338 464

0








Maradvány igénybevétel

58 509

58 509









Intézmény finanszírozás

29 279 955

29 279 955








I. Bevételek összesen:

31 939 531

29 398 464

2 541 067


















II. Kiadások










1.

Személyi juttatások (K1)

20 769 344

20 769 344








2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

4 820 656

4 820 656








3.

Dologi kiadások (K3)

6 349 531

3 808 464

2 541 067








Polgármesteri Hivatal működése

6 349 531

3 808 464

2 541 067







4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0









5.

Egyéb működési célú  kiadások (K5) Tartalék

0









6.

Beruházások (K6)

0









7.

Felújítások (K7)

0









8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0









9.

Finanszírozási kiadások (K9)

0









II. Kiadások összesen:

31 939 531

29 398 464

2 541 067



















Dávodi Forrás Óvoda bevételei és bevételei kötelező és önként vállat feladatok szerinti megbontásban



















Forintban







Jogcímek

2017. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok







I. Bevételek










1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

0









2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0









3.

Közhatalmi bevételek (B3)

0









4.

Működési bevételek (B4)

22 970 175

22 970 175








5.

Felhalmozási bevételek (B5)

0









6.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

100 000

100 000








7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

0









8.

Finanszírozási bevételek (B8)

50 869 132

50 869 132

0








Pénzmaradvány igénybevétel

29 819

29 819









Intézmény finanszírozás

50 839 313

50 839 313








I. Bevételek összesen:

73 939 307

73 939 307

0


















II. Kiadások










1.

Személyi juttatások (K1)

23 500 000

23 500 000








2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

5 450 000

5 450 000








3.

Dologi kiadások (K3)

44 989 307

44 989 307








4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0









5.

Egyéb működési célú  kiadások (K5) Tartalék

0









6.

Beruházások (K6)

0









7.

Felújítások (K7)

0









8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0









9.

Finanszírozási kiadások (K9)

0









II. Kiadások összesen:

73 939 307

73 939 307

0