Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 24 09:18- 2022. 09. 02

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.24.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)–(4) bekezdésében, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), a polgármesterre, a jegyzőre, a bizottságokra, valamint a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó egyéb költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények) terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés kiadás / bevételi főösszegét 5.139.244.368 Ft-ban, azaz Ötmilliárd–egyszázharminckilencmillió–kettőszáznegyvennégyezer-háromszázhatvannyolc forintban állapítja meg.

(2) A bevételek bontása:

a) Működési bevételek összesen. 3.969.472.513 Ft

aa) Állami támogatások (1. melléklet B oszlop 6. sor): 1.679.236.511 Ft

ab) Közhatalmi bevételek (1. melléklet C oszlop 6. sor): 451.084.000 Ft

ac) Intézményi működési bevételek (1. melléklet D oszlop 6. sor): 399.829.910 Ft

ad) Működési célú átvett bevételek (1. melléklet E oszlop 6. sor): 1.150.299.932 Ft

ae) Működési célú finanszírozási bevételek (pénzmaradvány, állami megelőlegezés) (1. melléklet F oszlop 6. sor): 289.022.160 Ft

b) Felhalmozási bevételek összesen: 1.169.771.855 Ft

ba) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1. melléklet I oszlop 6. sor): 12.030.620 Ft

bb) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1. melléklet J oszlop 6. sor): 16.924.000 Ft

bc) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (pénzmaradvány) (1. melléklet K oszlop 6. sor): 1.140.817.235 Ft

c) Bevételek főösszege: 5.139.244.368 Ft

(3) A kiadások bontása:

a) Működési kiadások összesen: 3.950.832.513 Ft

aa) Személyi jellegű kiadások (2. melléklet B oszlop 6. sor): 1.229.314.842 Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok (2. melléklet C oszlop 6. sor): 167.254.000 Ft

ac) Dologi kiadások (2. melléklet D oszlop 6. sor): 768.653.060 Ft

ad) Szociális kiadások és egyéb juttatások (2. melléklet E oszlop 6. sor): 115.700.000 Ft

ae) Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (2. melléklet F oszlop 6. sor): 1.323.775.089 Ft

af) Működési tartalék (2. melléklet G oszlop 6. sor): 285.176.690 Ft

ag) Működési célú finanszírozási kiadások (2. melléklet I oszlop 6. sor): 60.958.832 Ft

b) Felhalmozási kiadások összesen: 1.188.411.855 Ft

ba) Beruházások, felújítások (2. melléklet K oszlop 6. sor): 66.628.000 Ft

bb) Egyéb felhalmozási célú kiadások (2. melléklet L oszlop 6. sor): 12.200.000 Ft

bc) Fejlesztési célú tartalék (2. melléklet M oszlop 6. sor): 1.109.583.855 Ft

bd) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2. melléklet N oszlop 6. sor): 0 Ft

c) Kiadások főösszege: 5.139.244.368 Ft

3. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával. A képviselő-testület a költségvetési rendeletet negyedévenként, utoljára 2023. február 28-ig (2022. december 31-i hatállyal) módosítja. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(2) A képviselő-testület az intézmények esetében akkor engedélyez pályázatot benyújtani, ha a szükséges önerő mértéke nem haladja meg a pályázati összeg 10 %-át és kiemelt városi érdeket szolgál. Ettől az előírástól el lehet tekinteni abban az esetben, ha a pályázat működési költségek kiegészítését szolgálja, illetve az önerő az intézmény saját költségvetésében biztosított, valamint további kötelezettség nem származik belőle. Az intézmények építési jellegű pályázatot nem nyújthatnak be.

(3) Az intézményeknél év közben megnyert, a költségvetési rendelet elfogadásakor még nem ismert pályázati pénzösszegek az intézmények rendelkezésére állnak, a pályázati forrás megérkezése után.

4. § (1) A képviselő-testület a 2022. évre vonatkozóan – saját forrásai terhére – a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az illetményalapot 50 000 Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklete II. pontja szerint megállapított önkormányzatok rendkívüli támogatására igényt nyújtson be.

5. § Az Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatok részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

7. § A Képviselő-testület Békés város 2022. évi költségvetési mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

8. § A Képviselő-testület Békés város felhalmozási kiadásainak előirányzatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § (1) A Képviselő-testület Békés város tartalék előirányzatait az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A Rendeletben szereplő tartalék az év közben felmerült rendkívüli kiadásokhoz nyújt fedezetet. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A céltartalék működési, beruházási, felhalmozási célokra használható fel.

10. § A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület a 2022. évre tervezett közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület Békés város kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak előirányzatait a 8. melléklet alapján állapítja meg.

13. § A Képviselő-testület Békés város szociális pénzeszközeinek tervezett összegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint állapítja meg.

15. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. melléklet szerint állapítja meg.

16. § Békés város Önkormányzata bevételei és kiadásai alakulásának középtávú tervét a 12. melléklet tartalmazza

17. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésben az uniós projektek kiadásait és forrásmegoszlását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § Békés város Önkormányzata saját bevételeinek alakulását és az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozásának hosszú távú tervét a 14. melléklet tartalmazza.

19. § A Képviselő-testület 2022. évi költségvetésében az egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására felhasználható önkormányzati forrásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.

20. § Békés város 2022. évi költségvetése tartalmaz az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti hosszú távra vállalt kötelezettségeket.

21. § A nonprofit gazdasági társaságok kötelesek az üzleti terv elkészítésével egy időben 2022. május 31-ig beruházási tervet készíteni, melyben kötelesek a 2021. évben elszámolt – pályázati forrásból megvalósuló beruházások értékcsökkenése nélküli - amortizáció összegét beruházásra, felújításra betervezni.

22. § A Képviselő-testület dönt Békési Városfejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátásának finanszírozása érdekében 77.293.000 Ft összegű támogatási szerződés megkötéséről, és felhatalmazza polgármesterét a szerződéskötésre.

23. § A Képviselő-testület dönt Békés Városi Kulturális Központ, Könyvtár, Múzeum és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátásának finanszírozása érdekében 160.210.000 Ft összegű támogatási szerződés megkötéséről, és felhatalmazza polgármesterét a szerződéskötésre.

24. § A Képviselő-testület dönt Békési Férfi Kézilabda Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátásának finanszírozása érdekében 31.000.000 Ft összegű támogatási szerződés megkötéséről, és felhatalmazza polgármesterét a szerződéskötésre.

25. § (1) A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8 %-ában határozza meg, amelybe nem számítanak bele az önkormányzati rendelet alapján fizetett jutalékok. Az intézményvezető abban az esetben jogosult a keretből tárgyévi felhasználásra, ha a kifizetésre bérmegtakarítás és költségvetési forrás együttesen áll rendelkezésre.

(2) A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő társadalombiztosítási forrásból finanszírozott és teljesítményösztönzésre fordított személyi kifizetéseire nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott kifizetési korlátot.

(3) Az intézmények (1) bekezdés szerinti tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.

26. § A Képviselő-testület a polgármesteri krízis alap összegét 1.000.000 Ft-ban hagyja jóvá.

27. § A Képviselő-testület a 18/1997. (VIII. 29.) rendelet alapján Környezetvédelmi Alapot működtet.

28. § A Képviselő-testület által fenntartott intézmények önkormányzati támogatásának folyósítása havonta a finanszírozási ütemtervnek megfelelően a tervezett kiadási előirányzatuk 1/12-ed részének megfelelően történik.

29. § (1) A Képviselő-testület által fenntartott intézmény vezetője költségvetési éven túli tartós anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselő-testület felhatalmazása nélkül nem vállalhat. A képviselő-testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós kötelezettségekre a Képviselő-testület pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem biztosít.

(2) Az intézmény vezetője jogosult a rendelkezésére bocsájtott önkormányzati vagyon egy éven belüli hasznosítására. Az önkormányzati vagyon éven túli hasznosítására az intézmény számára a Képviselő-testület ad felhatalmazást.

(3) Az intézményvezetők a 6. mellékletben jóváhagyott létszámkeretet kötelesek betartani.

(4) A 2022. évi maradvány teljes összegének felhasználásáról a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt.

30. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és valamennyi költségvetés szerv vezetője köteles a számára jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal úgy gazdálkodni, hogy a 2022. évi költségvetés kiadásainak I. féléves teljesítése az eredeti előirányzat 50 %- át nem lépheti túl, kivéve azt az esetet, ha túlteljesítésre saját bevételeinek időarányos túlteljesítése biztosít fedezetet.

(2) Az intézményeket a feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás (normatíva és önkormányzati kiegészítés) nem illeti meg. Az intézményvezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó normatíva és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen.

(3) Nem a tényeknek megfelelően megállapított normatíva igénylése esetén az esetleges visszafizetés elvonásra kerül, melyet az érintett intézménynek ki kell gazdálkodnia.

31. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás számára továbbadott támogatás eredeti előirányzat összegét 1.023.367.089 Ft összegben állapítja meg.

32. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete által irányított intézmények vezetői költségvetésük kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. A személyi juttatások előirányzatai csak a Képviselő-testület engedélyével növelhetők és csak abban az esetben, ha a költségvetés jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályi változás miatt válik szükségessé.

33. § A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – a Békés Város Önkormányzata által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez igazodva 100.000.000 Ft folyószámlahitel áll rendelkezésre 2022. december 31. napjáig. Ezt követően a Képviselő-testület a 100.000.000 Ft folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról dönthet, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében.

34. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze el.

35. § E Rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 26/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete.

36. § Ez a rendelet 2022. február 24-én 9 óra 18 perckor lép hatályba.