Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 08

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.08.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról - bizonyos kivétellel - a képviselő-testület dönt.
A képviselő-testület az előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az első negyedév kivételével negyedévente, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – amelyet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet február 25-ben határoz meg, - december 31-i hatállyal módosíthatja, melyet a költségvetési rendeleten át kell vezetni.
Részletes indokolás
1.-2. §-hoz
Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) együttes módosított kiemelt bevételi és kiemelt kiadási előirányzatát mutatja be előirányzatonként részletezve, a vonatkozó mellékleteken keresztül. Az előirányzatok módosítását azon gazdasági események, döntések indokolták, amelyek érintik az önkormányzat 2022. évi költségvetését. A módosítások között egyrészt szerepel olyan tétel, amely a költségvetés főösszegét nem változtatja, mert a költségvetés eredetben már tartalmazza az adott jogcímekhez kapcsolt összegeket, viszont jelen módosítással kerül a költségvetés megfelelő sorába, másrészt pedig a rendeletben még nem szereplő bevételek rendeleten történő átvezetése indokolja az előirányzatok módosítását. Illetve előirányzat átcsoportosítás került még a költségvetési rendelet módosításába.
1. Szociális ágazati pótlék jogcímen 2022. I félévben 10 374 926 Ft állami támogatás érkezett, viszont a költségvetés fő összegét nem módosítja, eredetben tervezésre került.
2. 20205. havi normatíva lemondás szociális feladatoknál létszámcsökkenés miatt - szociális étkeztetés -10fő, -678 100 Ft. A költségvetés főösszegét módosítja.
3. 2022.05. havi normatíva lemondás szociális feladatoknál létszámcsökkenés miatt - személyi gondozás -1fő, -381 130 Ft. A költségvetés főösszegét módosítja.
4. 2022.05. havi normatíva igénylés szociális feladatoknál létszámnövekedés miatt - nappali ellátás +3fő, +676 890 Ft. A költségvetés főösszegét módosítja.
5. 2022.0 havi normatíva igénylés szociális feladatoknál létszámnövekedés miatt - demens ellátás +5fő, +3 747 300 Ft. A költségvetés főösszegét módosítja.
6. 2022.05. havi normatíva korrekció bölcsődei üzemeltetési támogatás -2 180 000 Ft. A költségvetés főösszegét módosítja.
7. 2022.05. havi normatíva korrekció intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás +246 644 Ft. A költségvetés főösszegét módosítja.
8. Ukrán menekültek ellátásának támogatására 64 000 Ft érkezett. A költségvetés főösszegét módosítja.
9. Rendkívüli települési támogatás jogcímen 728 411 Ft állami támogatás érkezett, viszont a költségvetés fő összegét nem módosítja, eredetben tervezésre került.
10. HIPA kiegészítő támogatás - 1. ütemben 19 255 559 Ft érkezett, viszont a költségvetés fő összegét nem módosítja, eredetben tervezésre került.
11. TOP PLUSZ-1.2.1-21 Élhető Települések pályázat támogatási előlegként 425 797 598 Ft érkezett. A költségvetés főösszegét módosítja.
12. VP6-Külterületi utak pályázat támogatásaként 133 737 506 Ft érkezett. A költségvetés főösszegét módosítja.
13. TOP-141 Bölcsőde 2. pályázathoz támogatási előlegként 33 225 281 Ft érkezett. A költségvetés főösszegét módosítja.
14. TOP-141 Bölcsőde pályázat korrekciós elszámolásként 10 002 854 Ft érkezett, viszont a költségvetés fő összegét nem módosítja, eredetben tervezésre került.
15. Diákmunka támogatásként (2022.07.04.-07.17. 8fő, 2022.08.01.-08.14. 14 fő) 989 680 Ft érkezett. A költségvetés főösszegét módosítja.
16. Támogatás megelőlegezés – közmunka 2 819 168 Ft összegben. A költségvetés főösszegét módosítja.
17. 2022. évi országgyűlési választások lebonyolításának támogatására 2 657 781 Ft érkezett. A költségvetés főösszegét módosítja.
18. 2022. évi NÉPSZÁMLÁLÁS lebonyolításának támogatására 6 843 370 Ft érkezett. A költségvetés főösszegét módosítja.
19. NEAK többletfinanszírozás - Háziorvosi körzet finanszírozása miatt havonta kb. 1,5 millió Ft 2022.07.hótól, összesen 9 000 000 Ft összegben a költségvetés főösszegét módosítja.
20. Folyószámla hitelkeret emelés +20 000 000 Ft, a költségvetés főösszegét módosítja.
21. Átcsoportosítás működési bevételekből felhalmozásra átvett pénzeszk.-höz - ei követelésállományhoz igazítása Battonyai Polgármesteri Hivatalnál 25 000 Ft összegben, a költségvetés főösszegét nem módosítja.
22. Átcsoportosítás dologiból Önkormányzatnál – a 2021. évi ÖNHIKI támogatásból visszafizetés 112 137 Ft összegben, a költségvetés főösszegét nem módosítja.
A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege összesen 636 565 988 Ft-tal nő a változások következtében. Így Battonya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének
1. módosítása miatt a bevételek és a kiadások előirányzata 2 402 395 861 Ft-ra módosul.
3. §-hoz
A rendelet alkalmazhatóságának időpontjáról rendelkezik.