Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 22

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében Az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. tv. 87. § (1) bekezdése és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 6-7. §-a alapján 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja:

1. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámolóját - az 1. melléklet szerint, - a következő főösszegekkel jóváhagyja:

a) Költségvetési kiadások (K1-K8)
- aa) Eredeti előirányzat: 1.324.789
- ab) Módosított előirányzat: 2.010.346
- ac) Teljesítés: 1.441.427
- ad) Teljesítés a módosított előirányzat %-ában: 72%
b) Költségvetési bevételek (B1-B7)
- ba) Eredeti előirányzat: 1.334.305
- bb) Módosított előirányzat: 1.355.702
- bc) Teljesítés: 1.357.518
- bd) Teljesítés a módosított előirányzat %-ában: 100%
c) Finanszírozási kiadások (K9) Intézményfinanszírozás nélkül
- ca) Eredeti előirányzat: 9.516
- cb) Módosított előirányzat: 9.416
- cc) Teljesítés: 9.205
- cd) Teljesítés a módosított előirányzat %-ában: 98%
d) Finanszírozási bevételek (B8) Intézményfinanszírozás nélkül
- da) Eredeti előirányzat: 0
- db) Módosított előirányzat: 664.060
- dc) Teljesítés: 716.271
- dd) Teljesítés a módosított előirányzat %-ában: 108%
e) Önkormányzati kiadások összesen
- ea) Eredeti előirányzat: 1.334.305
- eb) Módosított előirányzat: 2.019.762
- ec) Teljesítés: 1.450.632
- ed) Teljesítés a módosított előirányzat %-ában: 72%
f) Önkormányzati bevételek összesen
- fa) Eredeti előirányzat: 1.334.305
- fb) Módosított előirányzat: 2.019.762
- fc) Teljesítés: 2.073.789
- fd) Teljesítés a módosított előirányzat %-ában: 103%

(2) Az Önkormányzat önállóan működő, és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek 2020. évi költségvetése bevételi-kiadási rovatrend szerinti teljesítési adatait a 2. melléklet szerint jóváhagyja.

2. § Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti megoszlásáról szóló beszámolót a 3. és 8. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

3. § Az Önkormányzat

a) 2020. évi kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti elszámolását a 4. melléklet,
b) 2020. évi Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről az 5. melléklet,
c) Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre – 2020. évi teljesítés a 6. melléklet
d) Az Önkormányzat beruházási-felújítási előirányzatai – 2020. évi teljesítése a 7. melléklet
e) Az Önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó 2020. évi bevételeit a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján a 9. melléklet, valamint azok elszámolását a 9.1, 9.2, 9.3, és 9.4 melléklet,
f) Az Önkormányzat beruházási-felújítási előirányzatainak támogatásához kapcsolódó teljesítési adatait a 10. melléklet,
g) Közhatalmi bevételek részletezője – 2020. évi teljesítés a 11. melléklet
h) szerint jóváhagyja.

4. § Az Önkormányzat 2020. évi maradvány-kimutatását 623 157 259 Ft összes maradvánnyal, a 12. melléklet szerint jóváhagyja.

5. § Az Önkormányzat összesített 2020. évi eredmény-kimutatását – 138 025 495 Ft eredménnyel, a 13. melléklet szerint jóváhagyja.

6. § Az Önkormányzat összesített 2020. évi mérlegét 2 856 917 214 Ft eszközök-források főösszeggel, a 14. melléklet szerint jóváhagyja.

7. § Záró rendelkezések

8. § (1) A rendelet mellékletei:

1. melléklet: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege
2. melléklet: Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítése – 2020. 12. 31.
3. melléklet: Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiadásai Intézmény/ funkciócsoport/rovat bontásban - 2020. év – Intézményi beszámolók 05/A űrlapjai szerint
4. melléklet: Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban - 2020. év
5. melléklet:
- a) melléklet: Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről (Beszámolók 08/A melléklete alapján) – 2020.év
- b) melléklet: 2020. évi létszám-előirányzat teljesítése
6. melléklet: Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre – 2020. évi teljesítés
7. melléklet:
- a) melléklet: Az Önkormányzat beruházási-felújítási előirányzatainak teljesítése – 2020.év I. Pályázati támogatásból megvalósított projektek
- b) melléklet: Kimutatás az intézmények fejlesztési előirányzatairól és azok teljesítéséről – 2020. év II. Saját forrásból megvalósított beruházások, felújítások
8. melléklet: Az Önkormányzati/intézményi költségvetés bevételei Intézmény/funkciócsoport/rovat bontásban - 2020. évi teljesítés - Intézményi beszámolók 06/A űrlapjai szerint
9. melléklet: Az Önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó 2020. évi bevételei a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján
- a) melléklet: 11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása (2020. év)
- b) melléklet: 11/B - Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása (2020.)
- c) melléklet: 11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása (2020. év)
- d) melléklet: 11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §) (2020. év)
10. melléklet: Pályázati támogatásból megvalósuló projektjeink bevételei (B25 rovat) és 2019. évi felhalmozási célú pénzmaradvány (Folyamatban lévő beruházások, felújítások forrása)
11. melléklet:
- a) melléklet: Közhatalmi bevételek részletezője – 2020. évi teljesítés
- b) melléklet: Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (Mérleg D/I/3)
12. melléklet:
- a) melléklet: 07/A - Maradványkimutatás 2020.12. 31.
- b) melléklet: 2020. évi pénzmaradvány részletezése
13. melléklet: 13/A - Eredménykimutatás 2020. december 31.
14. melléklet: 12/A - Mérleg 2020. december 31.
15. melléklet: 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2020. 12.31.
16. melléklet: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanok INGATLANVAGYON KATASZTERBEN nyilvántartott adatai - 2020. december 31.
17. melléklet: Az Önkormányzat tartós befektetései – 2020.12. 31.
18. melléklet: Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások – 2020. év
19. melléklet: Az Önkormányzat 2020. december 31-ét követően esedékes hosszú lejáratú, több éves kihatással járó kötelezettségei éves bontásban
20. melléklet: Beszámoló a 2020. évi ellenőrzésekről

(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 12.31.	2020. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Sorszám	Bevételi előirányzat- csoport megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 12.31.	2020. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	2	3	5	4	5	6	7	8	10	9	10
1	K1 Személyi juttatások	309 835	357 840	337 154	94%	1	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	192 005	244 172	244 172	100%
2	K2 Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	54 222	58 992	55 402	94%	2	B12-B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	53 507	98 510	82 681	84%
3	K3 Dologi kiadások	143 618	225 762	210 230	93%	3	B3 Közhatalmi bevételek	237 620	200 396	164 436	82%
4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	6 289	2 485	40%	4	B4 Működési bevételek	52 639	51 772	116 557	225%
5	K5 Egyéb működési célú kiadások	27 681	23 148	12 161	53%	5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	17 174	17 174	2 067	12%
	- egyéb működési célú kiadások ÁH belül	11 467	12 939	5 525	43%
	- egyéb működési célú kiadások ÁH kívül	16 214	10 209	6 636	65%
6	Általános tartalék	0	0	0
7	Működési céltartalék	0	0	0
I.	Működési költségvetési kiadások összesen:	538 356	672 031	617 432	92%	I.	Működési költségvetési bevételek összesen:	552 945	612 024	609 913	100%
8	K6 Beruházási kiadások	778 198	589 136	211 405	36%	6	B2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH belül	770 865	740 361	744 075	101%
9	K7 Felújítási kiadások	8 235	721 438	584 849	81%	7	B5 Felhalmozási bevételek	8 500	1 322	567	43%
10	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	27 741	27 741	100%	8	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 995	1 995	2 963	149%
	- egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH belülre	0	27 741	27 741	100%
	- egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH kívülre	0	0	0
11	Felhalmozási céltartalék	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	786 433	1 338 315	823 995	62%	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	781 360	743 678	747 605	101%
III.	Költségvetési kiadások összesen I.+II.	1 324 789	2 010 346	1 441 427	72%	III.	Költségvetési bevételek összesen I+II.	1 334 305	1 355 702	1 357 518	100%
12	K9-ből Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	9 516	9 416	9 205	98%	9	B813-ból Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működésre	0	16 932	69 143	408%
13	K9-ből Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0		10	B813-ból Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra	0	647 128	647 128	100%
						IV.	Hiány belső finanszírozása	0	664 060	716 271	108%	716 271
						11	B8-ból Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (értékpapír beváltás)	0	0	0
						12	B8-ból Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0
IV.	K9 Finanszírozási kiadások	9 516	9 416	9 205	98%	V.	B8 Finanszírozási bevételek	0	664 060	716 271	108%
V.	Kiadások összesen III.+IV.	1 334 305	2 019 762	1 450 632	72%	VI.	Bevételek összesen III.+IV.+V.	1 334 305	2 019 762	2 073 789	103%
		1 334 305	2 019 762	1 450 632	72%				2 019 762	2 073 789	103%

2. melléklet

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítése - 2020. 12.31. (Intézményi beszámolók 01-02-03-04. űrlapjai szerint)

2.1	Önkormányzat intézmény				Ezer Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés - 2020.12.31.	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 716	48 703	48 509	100%
02	Normatív jutalmak	K1102	630	630	585	93%
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	667	667	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	200	200	155	78%
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	5	5	0	0%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	2 075	2 075	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	27 551	52 280	51 991	99%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	24 372	18 388	18 156	99%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	530	530	100%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 025	6 709	6 061	90%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	29 397	25 627	24 747	97%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	56 948	77 907	76 738	98%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 966	12 320	11 747	95%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	790	1 240	1 048	85%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 010	16 485	15 059	91%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 800	17 725	16 107	91%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 330	1 030	827	80%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170	170	131	77%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 500	1 200	957	80%
28	Közüzemi díjak	K331	9 420	11 707	10 833	93%
29	Vásárolt élelmezés	K332	300	1 150	1 150	100%
30	Bérleti és lízing díjak	K333	650	235	80	34%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 810	8 993	8 656	96%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	540	1 031	808	78%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 004	15 160	15 159	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	18 410	22 059	20 194	92%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	48 134	60 335	56 880	94%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	5	29	29	100%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	5	29	29	100%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 735	15 154	14 134	93%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	50	60 437	60 437	100%
41	Kamatkiadások	K353	270	345	323	94%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 965	1 781	1 165	65%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	19 020	77 717	76 059	98%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	77 459	157 006	150 032	96%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 000	6 289	2 485	40%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 000	6 289	2 485	40%
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés - 2020.12.31.	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 772	337	19%
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	1 772	337	19%
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 467	11 167	5 188	46%
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	595	595	100%
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	16 214	9 614	6 041	63%
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	27 681	23 148	12 161	53%
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	607 138	468 420	174 243	37%
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 362	2 840	2 839	100%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	821	20 362	20 362	100%
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	164 787	94 165	11 456	12%
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	775 108	585 787	208 900	36%
80	Ingatlanok felújítása	K71	2 350	710 369	579 893	82%
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	635	6 219	4 956	80%
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	2 985	716 588	584 849	82%
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	27 741	27 741	100%
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	27 741	27 741	100%
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	953 147	1 606 786	1 074 653	67%
B1-B7. Költségvetési bevételek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	88 066	90 318	90 318	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	99 363	121 765	121 765	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 576	7 021	7 021	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	25 068	25 068	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	192 005	244 172	244 172	100%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	53 507	82 096	67 750	83%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	245 512	326 268	311 922	96%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	770 865	740 361	744 075	101%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	770 865	740 361	744 075	101%
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés - 2020.12.31.	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	55 256	55 256	54 685	99%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	150 610	126 072	89 297	71%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	12 686	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	16 116	16 116	18 233	113%
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	179 412	142 188	107 530	76%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 952	2 952	2 221	75%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	237 620	200 396	164 436	82%
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 840	3 840	2 158	56%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	200	200	13	7%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 070	1 070	973	91%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	8 760	8 260	17 186	208%
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 575	3 575	5 608	157%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	10
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	10
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	557
48	Egyéb működési bevételek	B411	140	140	57 209	40864%
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	17 585	17 085	83 714	490%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	8 500	1 322	157	12%
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	410
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	8 500	1 322	567	43%
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	360
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	14 624	14 624	206	1%
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	14 624	14 624	566	4%
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 755	1 755	2 723	155%
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	1 755	1 755	2 723	155%
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 296 461	1 301 811	1 308 003	100%
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés - 2020.12.31.	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K9. Finanszírozási kiadások
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 680	7 680	7 680	100%
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	333 798	344 043	321 573	93%
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	1 836	1 736	1 525	88%
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	343 314	353 459	330 778	94%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	343 314	353 459	330 778	94%
B8. Finan- szírozási bevételek
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	658 434	701 356	107%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	658 434	701 356	107%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	9 289
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	0	658 434	710 645	108%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok , értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	0	658 434	710 645	108%
	Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)		518 368	630 129	583 941	93%
	Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)		515 341	569 679	624 155	110%
	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)		778 093	1 330 116	821 490	62%
	Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)		781 120	1 390 566	1 394 493	100%
	Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)		1 296 461	1 960 245	1 405 431	72%
	Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)		1 296 461	1 960 245	2 018 648	103%
			1 296 461	1 960 245	1 405 431
			1 296 461	1 960 245	2 018 648
			0	0	-613 217

2.2	Polgármesteri Hivatal				Ezer Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés - 2020.12.31.	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57 800	62 605	59 331	95%
02	Normatív jutalmak	K1102	5 225	6 590	6 590	100%
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	60	60	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 200	2 582	2 582	100%
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	75	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	300	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 871	1 242	66%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	66 600	73 708	69 805	95%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 300	1 033	1 033	100%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	150	5	5	100%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 450	1 038	1 038	100%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	68 050	74 746	70 843	95%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 909	12 467	11 794	95%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	356	232	217	94%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 837	1 706	1 645	96%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 193	1 938	1 862	96%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 537	2 088	1 852	89%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	615	495	482	97%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 152	2 583	2 334	90%
28	Közüzemi díjak	K331	250	390	307	79%
29	Vásárolt élelmezés	K332	300	162	138	85%
30	Bérleti és lízing díjak	K333	275	205	204	100%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	140	152	152	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	11	94	93	99%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	675	238	237	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 100	4 829	4 632	96%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	4 751	6 070	5 763	95%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200	121	121	100%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200	121	121	100%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 908	2 011	1 865	93%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6	0	0
41	Kamatkiadások	K353	10	1	0	0%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	450	96	94	98%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 374	2 108	1 960	93%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 670	12 820	12 040	94%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés - 2020.12.31.	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	221	221	100%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	276	604	603	100%
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	74	223	222	100%
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	350	1 048	1 046	100%
80	Ingatlanok felújítása	K71	236	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	64	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	300	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	93 279	101 081	95 723	95%
B1-B7. Költségvetési bevételek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	3 439	3 438	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	3 439	3 438	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés - 2020.12.31.	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	4	4	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	150	101	96	95%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	40	21	19	90%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	190	126	119	94%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	240	240	240	100%
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	240	240	240	100%
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	430	3 805	3 797	100%
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés - 2020.12.31.	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K9. Finanszírozási kiadások
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	3 871	3 871	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	3 871	3 871	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	92 849	93 405	92 775	99%
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0%
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0%
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0%
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0%
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0%
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	92 849	97 276	96 646	99%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0%
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0%
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0%
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0%
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0%
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0%
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0%
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0%
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	92 849	97 276	96 646	99%
	Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)		92 629	100 033	94 677	95%
	Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)		93 039	100 841	100 203	99%
	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)		650	1 048	1 046	100%
	Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)		240	240	240	100%
	Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)		93 279	101 081	95 723	95%
	Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)		93 279	101 081	100 443	99%
			93 279	101 081	95 723
			93 279	101 081	100 443
			0	0	-4 720

2.3	Művelődési Ház és Könyvtár				Ezer Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés - 2020.12.31.	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 582	12 483	11 949	96%
02	Normatív jutalmak	K1102	516	516	516	100%
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	60	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	105	15	0	0%
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	185	185	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	10 263	13 199	12 650	96%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	55	55	16	29%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	55	55	16	29%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	10 318	13 254	12 666	96%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 806	2 156	1 897	88%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	780	605	529	87%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	632	394	379	96%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 412	999	909	91%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400	400	279	70%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	115	115	106	92%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	515	515	385	75%
28	Közüzemi díjak	K331	1 550	1 994	1 541	77%
29	Vásárolt élelmezés	K332	60	60	39	65%
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	70	70	59	84%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	14	14	100%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	35	40	39	98%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 180	1 529	1 179	77%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	2 895	3 707	2 871	77%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	45	45	0	0%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	45	45	0	0%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 166	926	709	77%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	200	240	240	100%
41	Kamatkiadások	K353	0	1	0	0%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	220	120	37	31%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 586	1 287	986	77%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	6 453	6 553	5 151	79%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés - 2020.12.31.	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	433	433	0	0%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	236	236	120	51%
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	181	181	32	18%
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	850	850	152	18%
80	Ingatlanok felújítása	K71	3 898	3 798	0	0%
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 052	1 052	0	0%
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	4 950	4 850	0	0%
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	24 377	27 663	19 866	72%
B1-B7. Költségvetési bevételek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	3 286	2 491	76%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	3 286	2 491	76%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés - 2020.12.31.	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	20	20	80	400%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	360	360	288	80%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	50	50	34	68%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	530	530	257	48%
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	244	244	161	66%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	50
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	5
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	1 204	1 204	875	73%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 204	4 490	3 366	75%
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés - 2020.12.31.	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K9. Finanszírozási kiadások
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	23 173	23 173	17 081	74%
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	23 173	23 173	17 081	74%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	23 173	23 173	17 081	74%
	Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)		18 577	21 963	19 714	90%
	Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)		24 377	27 663	20 447	74%
	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)		5 800	5 700	152	3%
	Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)		0	0	0
	Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)		24 377	27 663	19 866	72%
	Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)		24 377	27 663	20 447	74%
			24 377	27 663	19 866
			24 377	27 663	20 447
			0	0	-581

2.4	Gondozási Központ				Ezer Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés - 2020.12.31.	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	83 530	95 669	92 549	97%
02	Normatív jutalmak	K1102	2 761	2 761	2 730	99%
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	520	527	527	100%
05	Végkielégítés	K1105	0	764	764
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 499	3 799	3 799	100%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	25	131	128	98%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	100	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 431	1 431	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	90 435	105 082	101 928	97%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	74	74	23	31%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	74	74	23