Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 22

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében Az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. tv. 87. § (1) bekezdése és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 6-7. §-a alapján 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja:

1. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámolóját - az 1. melléklet szerint, - a következő főösszegekkel jóváhagyja:

  • a) Költségvetési kiadások (K1-K8)
    • aa) Eredeti előirányzat: 1.324.789
    • ab) Módosított előirányzat: 2.010.346
    • ac) Teljesítés: 1.441.427
    • ad) Teljesítés a módosított előirányzat %-ában: 72%
  • b) Költségvetési bevételek (B1-B7)
    • ba) Eredeti előirányzat: 1.334.305
    • bb) Módosított előirányzat: 1.355.702
    • bc) Teljesítés: 1.357.518
    • bd) Teljesítés a módosított előirányzat %-ában: 100%
  • c) Finanszírozási kiadások (K9) Intézményfinanszírozás nélkül
    • ca) Eredeti előirányzat: 9.516
    • cb) Módosított előirányzat: 9.416
    • cc) Teljesítés: 9.205
    • cd) Teljesítés a módosított előirányzat %-ában: 98%
  • d) Finanszírozási bevételek (B8) Intézményfinanszírozás nélkül
    • da) Eredeti előirányzat: 0
    • db) Módosított előirányzat: 664.060
    • dc) Teljesítés: 716.271
    • dd) Teljesítés a módosított előirányzat %-ában: 108%
  • e) Önkormányzati kiadások összesen
    • ea) Eredeti előirányzat: 1.334.305
    • eb) Módosított előirányzat: 2.019.762
    • ec) Teljesítés: 1.450.632
    • ed) Teljesítés a módosított előirányzat %-ában: 72%
  • f) Önkormányzati bevételek összesen
    • fa) Eredeti előirányzat: 1.334.305
    • fb) Módosított előirányzat: 2.019.762
    • fc) Teljesítés: 2.073.789
    • fd) Teljesítés a módosított előirányzat %-ában: 103%

(2) Az Önkormányzat önállóan működő, és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek 2020. évi költségvetése bevételi-kiadási rovatrend szerinti teljesítési adatait a 2. melléklet szerint jóváhagyja.

2. § Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti megoszlásáról szóló beszámolót a 3. és 8. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

3. § Az Önkormányzat

  • a) 2020. évi kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti elszámolását a 4. melléklet,
  • b) 2020. évi Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről az 5. melléklet,
  • c) Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre – 2020. évi teljesítés a 6. melléklet
  • d) Az Önkormányzat beruházási-felújítási előirányzatai – 2020. évi teljesítése a 7. melléklet
  • e) Az Önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó 2020. évi bevételeit a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján a 9. melléklet, valamint azok elszámolását a 9.1, 9.2, 9.3, és 9.4 melléklet,
  • f) Az Önkormányzat beruházási-felújítási előirányzatainak támogatásához kapcsolódó teljesítési adatait a 10. melléklet,
  • g) Közhatalmi bevételek részletezője – 2020. évi teljesítés a 11. melléklet
  • h) szerint jóváhagyja.

4. § Az Önkormányzat 2020. évi maradvány-kimutatását 623 157 259 Ft összes maradvánnyal, a 12. melléklet szerint jóváhagyja.

5. § Az Önkormányzat összesített 2020. évi eredmény-kimutatását – 138 025 495 Ft eredménnyel, a 13. melléklet szerint jóváhagyja.

6. § Az Önkormányzat összesített 2020. évi mérlegét 2 856 917 214 Ft eszközök-források főösszeggel, a 14. melléklet szerint jóváhagyja.

7. § Záró rendelkezések

8. § (1) A rendelet mellékletei:

  • 1. melléklet: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege
  • 2. melléklet: Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítése – 2020. 12. 31.
  • 3. melléklet: Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiadásai Intézmény/ funkciócsoport/rovat bontásban - 2020. év – Intézményi beszámolók 05/A űrlapjai szerint
  • 4. melléklet: Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban - 2020. év
  • 5. melléklet:
    • a) melléklet: Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről (Beszámolók 08/A melléklete alapján) – 2020.év
    • b) melléklet: 2020. évi létszám-előirányzat teljesítése
  • 6. melléklet: Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre – 2020. évi teljesítés
  • 7. melléklet:
    • a) melléklet: Az Önkormányzat beruházási-felújítási előirányzatainak teljesítése – 2020.év I. Pályázati támogatásból megvalósított projektek
    • b) melléklet: Kimutatás az intézmények fejlesztési előirányzatairól és azok teljesítéséről – 2020. év II. Saját forrásból megvalósított beruházások, felújítások
  • 8. melléklet: Az Önkormányzati/intézményi költségvetés bevételei Intézmény/funkciócsoport/rovat bontásban - 2020. évi teljesítés - Intézményi beszámolók 06/A űrlapjai szerint
  • 9. melléklet: Az Önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó 2020. évi bevételei a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján
    • a) melléklet: 11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása (2020. év)
    • b) melléklet: 11/B - Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása (2020.)
    • c) melléklet: 11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása (2020. év)
    • d) melléklet: 11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §) (2020. év)
  • 10. melléklet: Pályázati támogatásból megvalósuló projektjeink bevételei (B25 rovat) és 2019. évi felhalmozási célú pénzmaradvány (Folyamatban lévő beruházások, felújítások forrása)
  • 11. melléklet:
    • a) melléklet: Közhatalmi bevételek részletezője – 2020. évi teljesítés
    • b) melléklet: Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (Mérleg D/I/3)
  • 12. melléklet:
    • a) melléklet: 07/A - Maradványkimutatás 2020.12. 31.
    • b) melléklet: 2020. évi pénzmaradvány részletezése
  • 13. melléklet: 13/A - Eredménykimutatás 2020. december 31.
  • 14. melléklet: 12/A - Mérleg 2020. december 31.
  • 15. melléklet: 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2020. 12.31.
  • 16. melléklet: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanok INGATLANVAGYON KATASZTERBEN nyilvántartott adatai - 2020. december 31.
  • 17. melléklet: Az Önkormányzat tartós befektetései – 2020.12. 31.
  • 18. melléklet: Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások – 2020. év
  • 19. melléklet: Az Önkormányzat 2020. december 31-ét követően esedékes hosszú lejáratú, több éves kihatással járó kötelezettségei éves bontásban
  • 20. melléklet: Beszámoló a 2020. évi ellenőrzésekről

(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám

Kiadási
előirányzat-csoport megnevezése

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi
módosított
előirányzat
12.31.

2020. évi
teljesítés

Teljesítés a
módosított
előirányzat %-ában

Sorszám

Bevételi
előirányzat-
csoport
megnevezése

2020.
évi
eredeti
előirányzat

2020. évi
módosított
előirányzat
12.31.

2020. évi
teljesítés

Teljesítés a
módosított
előirányzat %-ában

1

2

3

5

4

5

6

7

8

10

9

10

1

K1 Személyi juttatások

309 835

357 840

337 154

94%

1

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

192 005

244 172

244 172

100%

2

K2 Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó

54 222

58 992

55 402

94%

2

B12-B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről

53 507

98 510

82 681

84%

3

K3 Dologi kiadások

143 618

225 762

210 230

93%

3

B3 Közhatalmi bevételek

237 620

200 396

164 436

82%

4

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 000

6 289

2 485

40%

4

B4 Működési bevételek

52 639

51 772

116 557

225%

5

K5 Egyéb működési célú kiadások

27 681

23 148

12 161

53%

5

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

17 174

17 174

2 067

12%

- egyéb működési célú kiadások ÁH belül

11 467

12 939

5 525

43%

- egyéb működési célú kiadások ÁH kívül

16 214

10 209

6 636

65%

6

Általános tartalék

0

0

0

7

Működési céltartalék

0

0

0

I.

Működési költségvetési kiadások összesen:

538 356

672 031

617 432

92%

I.

Működési költségvetési bevételek összesen:

552 945

612 024

609 913

100%

8

K6 Beruházási kiadások

778 198

589 136

211 405

36%

6

B2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH belül

770 865

740 361

744 075

101%

9

K7 Felújítási kiadások

8 235

721 438

584 849

81%

7

B5 Felhalmozási bevételek

8 500

1 322

567

43%

10

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

27 741

27 741

100%

8

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 995

1 995

2 963

149%

- egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH belülre

0

27 741

27 741

100%

- egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH kívülre

0

0

0

11

Felhalmozási céltartalék

0

0

0

II.

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:

786 433

1 338 315

823 995

62%

II.

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:

781 360

743 678

747 605

101%

III.

Költségvetési kiadások összesen I.+II.

1 324 789

2 010 346

1 441 427

72%

III.

Költségvetési bevételek összesen I+II.

1 334 305

1 355 702

1 357 518

100%

12

K9-ből Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

9 516

9 416

9 205

98%

9

B813-ból Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működésre

0

16 932

69 143

408%

13

K9-ből Hosszú lejáratú hitel törlesztése

0

0

0

10

B813-ból Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra

0

647 128

647 128

100%

IV.

Hiány belső finanszírozása

0

664 060

716 271

108%

716 271

11

B8-ból Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (értékpapír beváltás)

0

0

0

12

B8-ból Hosszú lejáratú hitel felvétele

0

0

0

IV.

K9 Finanszírozási kiadások

9 516

9 416

9 205

98%

V.

B8 Finanszírozási bevételek

0

664 060

716 271

108%

V.

Kiadások összesen III.+IV.

1 334 305

2 019 762

1 450 632

72%

VI.

Bevételek összesen III.+IV.+V.

1 334 305

2 019 762

2 073 789

103%

1 334 305

2 019 762

1 450 632

72%

2 019 762

2 073 789

103%

2. melléklet

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítése - 2020. 12.31. (Intézményi beszámolók 01-02-03-04. űrlapjai szerint)

2.1

Önkormányzat intézmény

Ezer Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés - 2020.12.31.

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

K1-K8. Költségvetési kiadások

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

26 716

48 703

48 509

100%

02

Normatív jutalmak

K1102

630

630

585

93%

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

667

667

100%

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,
túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

200

200

155

78%

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

5

5

0

0%

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi
juttatásai

K1113

0

2 075

2 075

100%

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai
(=01+…+13)

K11

27 551

52 280

51 991

99%

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

24 372

18 388

18 156

99%

16

Munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban nem saját
foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

530

530

100%

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

5 025

6 709

6 061

90%

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

29 397

25 627

24 747

97%

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

56 948

77 907

76 738

98%

20

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

K2

9 966

12 320

11 747

95%

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

790

1 240

1 048

85%

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

8 010

16 485

15 059

91%

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

8 800

17 725

16 107

91%

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 330

1 030

827

80%

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

170

170

131

77%

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 500

1 200

957

80%

28

Közüzemi díjak

K331

9 420

11 707

10 833

93%

29

Vásárolt élelmezés

K332

300

1 150

1 150

100%

30

Bérleti és lízing díjak

K333

650

235

80

34%

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

7 810

8 993

8 656

96%

32

Közvetített szolgáltatások

K335

540

1 031

808

78%

33

Szakmai tevékenységet segítő
szolgáltatások

K336

11 004

15 160

15 159

100%

34

Egyéb szolgáltatások

K337

18 410

22 059

20 194

92%

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

48 134

60 335

56 880

94%

36

Kiküldetések kiadásai

K341

5

29

29

100%

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és
propagandakiadások (=36+37)

K34

5

29

29

100%

39

Működési célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó

K351

15 735

15 154

14 134

93%

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

50

60 437

60 437

100%

41

Kamatkiadások

K353

270

345

323

94%

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

2 965

1 781

1 165

65%

44

Különféle befizetések és egyéb dologi
kiadások (=39+…+43)

K35

19 020

77 717

76 059

98%

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

77 459

157 006

150 032

96%

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem
társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel
kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 000

6 289

2 485

40%

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai
(=46+...+53)

K4

3 000

6 289

2 485

40%

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés - 2020.12.31.

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi
elszámolásából származó kiadások

K5021

0

1 772

337

19%

57

A helyi önkormányzatok törvényi
előíráson alapuló befizetései

K5022

0

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

1 772

337

19%

60

Működési célú garancia- és
kezességvállalásból származó
kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

61

Működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson belülre

K504

0

0

0

62

Működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök törlesztése
államháztartáson belülre

K505

0

0

0

63

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülre

K506

11 467

11 167

5 188

46%

64

Működési célú garancia- és
kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

65

Működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre

K508

0

595

595

100%

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

67

Kamattámogatások

K510

0

0

0

68

Működési célú támogatások az Európai
Uniónak

K511

0

0

0

69

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre

K512

16 214

9 614

6 041

63%

70

Tartalékok

K513

0

0

0

71

Egyéb működési célú kiadások
(=55+59+…+70)

K5

27 681

23 148

12 161

53%

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

607 138

468 420

174 243

37%

74

Informatikai eszközök beszerzése,
létesítése

K63

2 362

2 840

2 839

100%

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,
létesítése

K64

821

20 362

20 362

100%

76

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez
kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó

K67

164 787

94 165

11 456

12%

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

775 108

585 787

208 900

36%

80

Ingatlanok felújítása

K71

2 350

710 369

579 893

82%

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó

K74

635

6 219

4 956

80%

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

2 985

716 588

584 849

82%

85

Felhalmozási célú garancia- és
kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson belülre

K81

0

0

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson belülre

K82

0

0

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök törlesztése
államháztartáson belülre

K83

0

0

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülre

K84

0

27 741

27 741

100%

89

Felhalmozási célú garancia- és
kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

91

Lakástámogatás

K87

0

0

0

92

Felhalmozási célú támogatások az
Európai Uniónak

K88

0

0

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások
(=85+…+93)

K8

0

27 741

27 741

100%

95

Költségvetési kiadások
(=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

953 147

1 606 786

1 074 653

67%

B1-B7.
Költségvetési bevételek

01

Helyi önkormányzatok működésének
általános támogatása

B111

88 066

90 318

90 318

100%

02

Települési önkormányzatok egyes
köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása

B113

99 363

121 765

121 765

100%

04

Települési önkormányzatok kulturális
feladatainak támogatása

B114

4 576

7 021

7 021

100%

05

Működési célú költségvetési támogatások
és kiegészítő támogatások

B115

0

25 068

25 068

100%

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai
(=01+…+06)

B11

192 005

244 172

244 172

100%

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

09

Működési célú garancia- és
kezességvállalásból származó
megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről

B14

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről

B15

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások
bevételei államháztartáson belülről

B16

53 507

82 096

67 750

83%

13

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

245 512

326 268

311 922

96%

14

Felhalmozási célú önkormányzati
támogatások

B21

0

0

0

15

Felhalmozási célú garancia- és
kezességvállalásból származó
megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről

B23

0

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről

B24

0

0

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások
bevételei államháztartáson belülről

B25

770 865

740 361

744 075

101%

19

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

770 865

740 361

744 075

101%

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés - 2020.12.31.

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó
adók

B33

0

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

55 256

55 256

54 685

99%

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

150 610

126 072

89 297

71%

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét
terhelő adók

B353

0

0

0

29

Gépjárműadók

B354

12 686

0

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

16 116

16 116

18 233

113%

31

Termékek és szolgáltatások adói
(=26+…+30)

B35

179 412

142 188

107 530

76%

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

2 952

2 952

2 221

75%

33

Közhatalmi bevételek
(=22+...+25+31+32)

B3

237 620

200 396

164 436

82%

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

3 840

3 840

2 158

56%

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

200

200

13

7%

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1 070

1 070

973

91%

37

Tulajdonosi bevételek

B404

8 760

8 260

17 186

208%

38

Ellátási díjak

B405

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

3 575

3 575

5 608

157%

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből
származó bevételek

B4081

0

0

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és
kamatjellegű bevételek

B4082

0

0

10

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű
bevételek (=41+42)

B408

0

0

10

44

Részesedésekből származó pénzügyi
műveletek bevételei

B4091

0

0

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
(=44+45)

B409

0

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

557

48

Egyéb működési bevételek

B411

140

140

57 209

40864%

49

Működési bevételek
(=34+…+40+43+46+...+48)

B4

17 585

17 085

83 714

490%

50

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

51

Ingatlanok értékesítése

B52

8 500

1 322

157

12%

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

410

53

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

54

Részesedések megszűnéséhez
kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

8 500

1 322

567

43%

56

Működési célú garancia- és
kezességvállalásból származó
megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

57

Működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülése
az Európai Uniótól

B62

0

0

0

58

Működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülése
kormányoktól és más nemzetközi
szervezetektől

B63

0

0

0

59

Működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről

B64

0

0

360

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

14 624

14 624

206

1%

61

Működési célú átvett pénzeszközök
(=56+…+60)

B6

14 624

14 624

566

4%

62

Felhalmozási célú garancia- és
kezességvállalásból származó
megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

63

Felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülése
kormányoktól és más nemzetközi
szervezetektől

B73

0

0

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

66

Egyéb felhalmozási célú átvett
pénzeszközök

B75

1 755

1 755

2 723

155%

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(=62+…+66)

B7

1 755

1 755

2 723

155%

68

Költségvetési bevételek
(=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

1 296 461

1 301 811

1 308 003

100%

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés - 2020.12.31.

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

K9.
Finanszírozási kiadások

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök
törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök
törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök
törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok
vásárlása

K9121

0

0

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok
vásárlása

K9122

0

0

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok
beváltása

K9124

0

0

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok
beváltása

K9126

0

0

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

0

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések
folyósítása

K913

0

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

7 680

7 680

7 680

100%

14

Központi, irányító szervi támogatások
folyósítása

K915

333 798

344 043

321 573

93%

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként
elhelyezése

K916

0

0

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

1 836

1 736

1 525

88%

17

Központi költségvetés sajátos
finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök
kiadásai

K9191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök
kiadásai

K9192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai
(=04+11+…+17+20)

K91

343 314

353 459

330 778

94%

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok
vásárlása

K921

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok
vásárlása

K922

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi
kormányoknak és nemzetközi
szervezeteknek

K924

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi
pénzintézeteknek

K925

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai
(=22+…+26)

K92

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó
származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

29

Váltókiadások

K94

0

0

0

30

Finanszírozási kiadások
(=21+27+28+29)

K9

343 314

353 459

330 778

94%

B8. Finan-
szírozási
bevételek

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök
felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok
beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok
kibocsátása

B8122

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok
beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok
kibocsátása

B8124

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának
igénybevétele

B8131

0

658 434

701 356

107%

11

Előző év vállalkozási maradványának
igénybevétele

B8132

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

658 434

701 356

107%

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

9 289

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések
törlesztése

B815

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos
finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök
bevételei

B8191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök
bevételei

B8192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei
(=04+09+12+…+17+20)

B81

0

658 434

710 645

108%

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok
beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok
, értékesítése

B822

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi
kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi
pénzintézetektől

B825

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei
(=22+…+26)

B82

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó
származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

29

Váltóbevételek

B84

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek
(=21+27+28+29)

B8

0

658 434

710 645

108%

Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)

518 368

630 129

583 941

93%

Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)

515 341

569 679

624 155

110%

Tárgyévi felhalmozási kiadások
összesen (K6+K7+K8)

778 093

1 330 116

821 490

62%

Tárgyévi felhalmozási bevételek
összesen (B2+B5+B7+B813)

781 120

1 390 566

1 394 493

100%

Tárgyévi kiadások összesen
(K1-K8+K9)

1 296 461

1 960 245

1 405 431

72%

Tárgyévi bevételek összesen
(B1-B7+B8)

1 296 461

1 960 245

2 018 648

103%

1 296 461

1 960 245

1 405 431

1 296 461

1 960 245

2 018 648

0

0

-613 217

2.2

Polgármesteri Hivatal

Ezer Ft-ban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés - 2020.12.31.

Teljesítés a
módosított
előirányzat
%-ában

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

K1-K8.
Költségvetési
kiadások

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

57 800

62 605

59 331

95%

02

Normatív jutalmak

K1102

5 225

6 590

6 590

100%

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

60

60

100%

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

3 200

2 582

2 582

100%

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

75

0

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

300

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

1 871

1 242

66%

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

66 600

73 708

69 805

95%

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját
foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 300

1 033

1 033

100%

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

150

5

5

100%

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

1 450

1 038

1 038

100%

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

68 050

74 746

70 843

95%

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

11 909

12 467

11 794

95%

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

356

232

217

94%

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 837

1 706

1 645

96%

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

3 193

1 938

1 862

96%

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 537

2 088

1 852

89%

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

615

495

482

97%

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

2 152

2 583

2 334

90%

28

Közüzemi díjak

K331

250

390

307

79%

29

Vásárolt élelmezés

K332

300

162

138

85%

30

Bérleti és lízing díjak

K333

275

205

204

100%

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

140

152

152

100%

32

Közvetített szolgáltatások

K335

11

94

93

99%

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

675

238

237

100%

34

Egyéb szolgáltatások

K337

3 100

4 829

4 632

96%

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

4 751

6 070

5 763

95%

36

Kiküldetések kiadásai

K341

200

121

121

100%

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

200

121

121

100%

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 908

2 011

1 865

93%

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

6

0

0

41

Kamatkiadások

K353

10

1

0

0%

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

450

96

94

98%

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

2 374

2 108

1 960

93%

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

12 670

12 820

12 040

94%

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)
ellátások

K44

0

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

0

0

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés - 2020.12.31.

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó
kiadások

K5021

0

0

0

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

0

0

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó
kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó
kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

67

Kamattámogatások

K510

0

0

0

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
kívülre

K512

0

0

0

70

Tartalékok

K513

0

0

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

0

0

0

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

221

221

100%

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

276

604

603

100%

76

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi
adó

K67

74

223

222

100%

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

350

1 048

1 046

100%

80

Ingatlanok felújítása

K71

236

0

0

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

64

0

0

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

300

0

0

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból
származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülre

K84

0

0

0

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

91

Lakástámogatás

K87

0

0

0

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson
kívülre

K89

0

0

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

93 279

101 081

95 723

95%

B1-B7.
Költségvetési
bevételek

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása

B112

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása

B114

0

0

0

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő
támogatások

B115

0

0

0

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

0

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről

B16

0

3 439

3 438

100%

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről
(=07+…+12)

B1

0

3 439

3 438

100%

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból
származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről

B25

0

0

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés - 2020.12.31.

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

29

Gépjárműadók

B354

0

0

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

0

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

4

4

100%

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

150

101

96

95%

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

38

Ellátási díjak

B405

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

40

21

19

90%

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

0

0

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

0

0

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

48

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

190

126

119

94%

50

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

51

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

53

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

0

0

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi
szervezetektől

B63

0

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

0

0

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból
származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi
szervezetektől

B73

0

0

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

240

240

240

100%

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

240

240

240

100%

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

430

3 805

3 797

100%

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés - 2020.12.31.

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

K9. Finanszírozási kiadások

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi
vállalkozásnak

K9111

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi
vállalkozásnak

K9112

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi
vállalkozásnak

K9113

0

0

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
(=01+02+03)

K911

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

0

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

0

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

0

0

0

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és
nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

29

Váltókiadások

K94

0

0

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

0

0

0

B8. Finanszírozási bevételek

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi
vállalkozástól

B8111

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi
vállalkozástól

B8112

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi
vállalkozástól

B8113

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

3 871

3 871

100%

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

3 871

3 871

100%

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

92 849

93 405

92 775

99%

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

0%

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0%

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

0%

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

0%

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

0%

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

92 849

97 276

96 646

99%

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0%

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0%

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0%

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és
nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

0%

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

0%

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

0%

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0%

29

Váltóbevételek

B84

0

0

0

0%

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

92 849

97 276

96 646

99%

Tárgyévi működési kiadások összesen
(K1+K2+K3+K4+K5+K9)

92 629

100 033

94 677

95%

Tárgyévi működési bevételek összesen
(B1+B3+B4+B6+B816)

93 039

100 841

100 203

99%

Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen
(K6+K7+K8)

650

1 048

1 046

100%

Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen
(B2+B5+B7+B813)

240

240

240

100%

Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)

93 279

101 081

95 723

95%

Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)

93 279

101 081

100 443

99%

93 279

101 081

95 723

93 279

101 081

100 443

0

0

-4 720

2.3

Művelődési Ház és Könyvtár

Ezer Ft-ban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés - 2020.12.31.

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

K1-K8.
Költségvetési
kiadások

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

9 582

12 483

11 949

96%

02

Normatív jutalmak

K1102

516

516

516

100%

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

60

0

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

105

15

0

0%

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

185

185

100%

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

10 263

13 199

12 650

96%

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját
foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

55

55

16

29%

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

55

55

16

29%

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

10 318

13 254

12 666

96%

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 806

2 156

1 897

88%

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

780

605

529

87%

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

632

394

379

96%

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

1 412

999

909

91%

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

400

400

279

70%

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

115

115

106

92%

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

515

515

385

75%

28

Közüzemi díjak

K331

1 550

1 994

1 541

77%

29

Vásárolt élelmezés

K332

60

60

39

65%

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

70

70

59

84%

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

14

14

100%

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

35

40

39

98%

34

Egyéb szolgáltatások

K337

1 180

1 529

1 179

77%

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

2 895

3 707

2 871

77%

36

Kiküldetések kiadásai

K341

45

45

0

0%

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

45

45

0

0%

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 166

926

709

77%

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

200

240

240

100%

41

Kamatkiadások

K353

0

1

0

0%

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

220

120

37

31%

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

1 586

1 287

986

77%

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

6 453

6 553

5 151

79%

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

0

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés - 2020.12.31.

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

0

0

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

0

0

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson belülre

K503

0

0

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson belülre

K504

0

0

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése
államháztartáson belülre

K505

0

0

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

67

Kamattámogatások

K510

0

0

0

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

0

70

Tartalékok

K513

0

0

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

0

0

0

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

433

433

0

0%

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

236

236

120

51%

76

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

181

181

32

18%

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

850

850

152

18%

80

Ingatlanok felújítása

K71

3 898

3 798

0

0%

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 052

1 052

0

0%

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

4 950

4 850

0

0%

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson belülre

K82

0

0

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

91

Lakástámogatás

K87

0

0

0

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

24 377

27 663

19 866

72%

B1-B7. Költségvetési bevételek

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

0

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

0

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről

B15

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

3 286

2 491

76%

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

0

3 286

2 491

76%

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről

B25

0

0

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
(=14+…+18)

B2

0

0

0

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés - 2020.12.31.

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

29

Gépjárműadók

B354

0

0

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

0

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

20

20

80

400%

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

360

360

288

80%

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

50

50

34

68%

37

Tulajdonosi bevételek

B404

530

530

257

48%

38

Ellátási díjak

B405

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

244

244

161

66%

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

0

0

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

0

0

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

50

48

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

5

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

1 204

1 204

875

73%

50

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

51

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

53

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

0

0

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

0

0

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

0

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

1 204

4 490

3 366

75%

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés - 2020.12.31.

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

K9. Finanszírozási kiadások

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

0

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

0

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

0

0

0

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi
szervezeteknek

K924

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

29

Váltókiadások

K94

0

0

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

0

0

0

B8. Finanszírozási bevételek

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

0

0

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

23 173

23 173

17 081

74%

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

23 173

23 173

17 081

74%

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi
szervezetektől

B824

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

29

Váltóbevételek

B84

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

23 173

23 173

17 081

74%

Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)

18 577

21 963

19 714

90%

Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)

24 377

27 663

20 447

74%

Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)

5 800

5 700

152

3%

Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)

0

0

0

Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)

24 377

27 663

19 866

72%

Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)

24 377

27 663

20 447

74%

24 377

27 663

19 866

24 377

27 663

20 447

0

0

-581

2.4

Gondozási Központ

Ezer Ft-ban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés - 2020.12.31.

Teljesítés a
módosított
előirányzat %-ában

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

K1-K8.
Költségvetési
kiadások

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

83 530

95 669

92 549

97%

02

Normatív jutalmak

K1102

2 761

2 761

2 730

99%

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

520

527

527

100%

05

Végkielégítés

K1105

0

764

764

06

Jubileumi jutalom

K1106

3 499

3 799

3 799

100%

07

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

25

131

128

98%

10

Egyéb költségtérítések

K1110

100

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

1 431

1 431

100%

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

90 435

105 082

101 928

97%

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját
foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

74

74

23

31%

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

74

74

23

31%

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

90 509

105 156

101 951

97%

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

15 839

17 003

17 003

100%

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

210

253

232

92%

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

5 917

5 950

5 949

100%

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

6 127

6 203

6 182

100%

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

380

333

269

81%

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

175

165

158

96%

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

555

498

427

86%

28

Közüzemi díjak

K331

3 435

3 642

3 008

83%

29

Vásárolt élelmezés

K332

10 330

12 673

11 633

92%

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

70

70

100%

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

630

363

363

100%

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

22

13

59%

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 130

1 190

1 134

95%

34

Egyéb szolgáltatások

K337

820

589

502

85%

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

16 345

18 549

16 723

90%

36

Kiküldetések kiadásai

K341

30

59

59

100%

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

30

59

59

100%

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

6 236

6 118

5 601

92%

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

50

359

359

100%

41

Kamatkiadások

K353

0

2

0

0%

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

45

16

15

94%

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

6 331

6 495

5 975

92%

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

29 388

31 804

29 366

92%

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

0

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés - 2020.12.31.

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

0

0

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

0

0

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson belülre

K503

0

0

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson belülre

K504

0

0

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése
államháztartáson belülre

K505

0

0

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

67

Kamattámogatások

K510

0

0

0

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

0

70

Tartalékok

K513

0

0

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

0

0

0

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

236

276

276

100%

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

961

521

520

100%

76

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

323

215

215

100%

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

1 520

1 012

1 011

100%

80

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

0

0

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó
kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson belülre

K82

0

0

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése
államháztartáson belülre

K83

0

0

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

91

Lakástámogatás

K87

0

0

0

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

137 256

154 975

149 331

96%

B1-B7. Költségvetési bevételek

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása

B113

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

0

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

0

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről

B14

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről

B15

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

6 727

6 726

100%

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

0

6 727

6 726

100%

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről

B25

0

0

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
(=14+…+18)

B2

0

0

0

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés - 2020.12.31.

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

29

Gépjárműadók

B354

0

0

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

0

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

595

595

353

59%

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

450

350

227

65%

38

Ellátási díjak

B405

29 530

29 327

29 326

100%

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 975

1 975

1 758

89%

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

0

0

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

0

0

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

48

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

32 550

32 247

31 664

98%

50

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

51

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

53

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

0

0

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

2 500

2 500

1 488

60%

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

2 500

2 500

1 488

60%

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

0

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

35 050

41 474

39 878

96%

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés - 2020.12.31.

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

K9. Finanszírozási kiadások

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

0

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

0

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

0

0

0

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi
szervezeteknek

K924

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

29

Váltókiadások

K94

0

0

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

0

0

0

B8. Finanszírozási bevételek

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

1 665

1 665

100%

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

1 665

1 665

100%

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

102 206

111 836

111 691

100%

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

102 206

113 501

113 356

100%

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi
szervezetektől

B824

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

29

Váltóbevételek

B84

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

102 206

113 501

113 356

100%

Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)

135 736

153 963

148 320

96%

Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)

137 256

154 975

153 234

99%

Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)

1 520

1 012

1 011

100%

Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)

0

0

0

Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)

137 256

154 975

149 331

96%

Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)

137 256

154 975

153 234

99%

137 256

154 975

149 331

137 256

154 975

153 234

0

0

-3 903

2.5

Bölcsőde

Ezer Ft-ban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés - 2020.12.31.

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

K1-K8.
Költségvetési
kiadások

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

25 019

27 303

24 896

91%

02

Normatív jutalmak

K1102

987

987

987

100%

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

98

98

25

26%

10

Egyéb költségtérítések

K1110

50

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

533

532

100%

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

26 154

28 921

26 440

91%

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

85

85

29

34%

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

85

85

29

34%

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

26 239

29 006

26 469

91%

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 592

4 936

4 760

96%

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

50

41

3

7%

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

859

814

718

88%

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

909

855

721

84%

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0

0

0

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

60

60

50

83%

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

60

60

50

83%

28

Közüzemi díjak

K331

650

656

518

79%

29

Vásárolt élelmezés

K332

2 400

2 400

1 589

66%

30

Bérleti és lízing díjak

K333

20

20

0

0%

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

30

30

21

70%

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

10

10

100%

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

60

81

81

100%

34

Egyéb szolgáltatások

K337

410

335

212

63%

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

3 570

3 532

2 431

69%

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

38

38

100%

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

38

38

100%

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 387

1 358

788

58%

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

41

Kamatkiadások

K353

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

0

14

4

29%

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

1 387

1 372

792

58%

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

5 926

5 857

4 032

69%

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

0

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés - 2020.12.31.

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

0

0

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

0

0

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson belülre

K503

0

0

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson belülre

K504

0

0

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése
államháztartáson belülre

K505

0

0

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

67

Kamattámogatások

K510

0

0

0

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

0

70

Tartalékok

K513

0

0

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

0

0

0

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

118

172

172

100%

76

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

32

47

46

98%

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

150

219

218

100%

80

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

0

0

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson belülre

K81

0

0

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson belülre

K82

0

0

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése
államháztartáson belülre

K83

0

0

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

91

Lakástámogatás

K87

0

0

0

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

36 907

40 018

35 479

89%

B1-B7. Költségvetési bevételek

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása

B113

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

0

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

0

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről

B13

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről

B14

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről

B15

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

2 962

2 276

77%

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

0

2 962

2 276

77%

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről

B24

0

0

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés - 2020.12.31.

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

29

Gépjárműadók

B354

0

0

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

0

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

5

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

38

Ellátási díjak

B405

260

260

154

59%

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

0

0

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

0

0

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

48

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

260

260

159

61%

50

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

51

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

53

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

0

0

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az
Európai Uniótól

B62

0

0

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

50

50

13

26%

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

50

50

13

26%

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

0

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

310

3 272

2 448

75%

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés - 2020.12.31.

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

K9. Finanszírozási kiadások

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

0

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

0

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

0

0

0

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi
szervezeteknek

K924

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

29

Váltókiadások

K94

0

0

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

0

0

0

B8. Finanszírozási bevételek

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

0

0

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

36 597

36 746

33 617

91%

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

36 597

36 746

33 617

91%

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi
szervezetektől

B824

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

29

Váltóbevételek

B84

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

36 597

36 746

33 617

91%

Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)

36 757

39 799

35 261

89%

Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)

36 907

40 018

36 065

90%

Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)

150

219

218

100%

Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)

0

0

0

Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)

36 907

40 018

35 479

89%

Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)

36 907

40 018

36 065

90%

36 907

40 018

35 479

36 907

40 018

36 065

0

0

-586

2.6

Település-üzemeltetési Intézmény

Ezer Ft-ban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés - 2020.12.31.

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

K1-K8. Költségvetési kiadások

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

54 961

54 152

44 960

83%

02

Normatív jutalmak

K1102

1 950

1 950

1 950

100%

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

660

660

660

100%

07

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

200

92

0

0%

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

917

917

100%

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

57 771

57 771

48 487

84%

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

0

0

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

57 771

57 771

48 487

84%

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

10 110

10 110

8 201

81%

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

70

70

14

20%

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

4 626

4 459

4 196

94%

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

4 696

4 529

4 210

93%

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

10

10

5

50%

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

50

50

29

58%

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

60

60

34

57%

28

Közüzemi díjak

K331

510

510

378

74%

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

1

1

100%

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 000

2 000

1 826

91%

32

Közvetített szolgáltatások

K335

310

310

33

11%

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

140

319

247

77%

34

Egyéb szolgáltatások

K337

1 200

1 065

940

88%

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

4 160

4 205

3 425

81%

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

20

20

100%

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

20

20

100%

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 406

2 403

1 809

75%

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

400

400

7

2%

41

Kamatkiadások

K353

0

3

3

100%

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

0

102

101

99%

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

2 806

2 908

1 920

66%

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

11 722

11 722

9 609

82%

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

0

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés - 2020.12.31.

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

0

0

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

0

0

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

67

Kamattámogatások

K510

0

0

0

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

0

70

Tartalékok

K513

0

0

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

0

0

0

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

173

173

62

36%

76

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

47

47

16

34%

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

220

220

78

35%

80

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

0

0

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

91

Lakástámogatás

K87

0

0

0

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

79 823

79 823

66 375

83%

B1-B7. Költségvetési bevételek

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

0

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

0

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

0

0

0

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés - 2020.12.31.

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

29

Gépjárműadók

B354

0

0

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

0

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

660

660

20

3%

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

10

10

0

0%

38

Ellátási díjak

B405

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

180

180

6

3%

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

0

0

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

0

0

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

48

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

850

850

26

3%

50

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

51

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

53

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

0

0

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

0

0

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

0

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

850

850

26

3%

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés - 2020.12.31.

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

K9. Finanszírozási kiadások

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

0

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

0

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

0

0

0

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

29

Váltókiadások

K94

0

0

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

0

0

0

B8. Finanszírozási bevételek

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

90

90

100%

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

90

90

100%

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

78 973

78 883

66 409

84%

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

78 973

78 973

66 499

84%

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

29

Váltóbevételek

B84

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

78 973

78 973

66 499

84%

Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)

79 603

79 603

66 297

83%

Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)

79 823

79 823

66 525

83%

Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)

220

220

78

35%

Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)

0

0

0

Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)

79 823

79 823

66 375

83%

Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)

79 823

79 823

66 525

83%

79 823

79 823

66 375

79 823

79 823

66 525

0

0

-150

2.7

Önkormányzat összesen

Ezer Ft-ban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés - 2020.12.31.

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

K1-K8. Költségvetési kiadások

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

257 608

300 915

282 194

94%

02

Normatív jutalmak

K1102

12 069

13 434

13 358

99%

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

727

727

100%

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

520

527

527

100%

05

Végkielégítés

K1105

0

764

764

100%

06

Jubileumi jutalom

K1106

4 159

4 459

4 459

100%

07

Béren kívüli juttatások

K1107

3 400

2 782

2 737

98%

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

263

234

153

65%

10

Egyéb költségtérítések

K1110

755

107

0

0%

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

7 012

6 382

91%

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

278 774

330 961

311 301

94%

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

24 372

18 388

18 156

99%

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 300

1 563

1 563

100%

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

5 389

6 928

6 134

89%

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

31 061

26 879

25 853

96%

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

309 835

357 840

337 154

94%

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

54 222

58 992

55 402

94%

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

2 256

2 441

2 043

84%

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

22 881

29 808

27 946

94%

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

25 137

32 249

29 991

93%

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

3 657

3 861

3 232

84%

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1 185

1 055

956

91%

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

4 842

4 916

4 187

85%

28

Közüzemi díjak

K331

15 815

18 899

16 585

88%

29

Vásárolt élelmezés

K332

13 390

16 445

14 549

88%

30

Bérleti és lízing díjak

K333

945

531

355

67%

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

10 680

11 608

11 077

95%

32

Közvetített szolgáltatások

K335

861

1 481

971

66%

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

13 044

17 028

16 897

99%

34

Egyéb szolgáltatások

K337

25 120

30 406

27 659

91%

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

79 855

96 398

88 093

91%

36

Kiküldetések kiadásai

K341

280

312

267

86%

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

280

312

267

86%

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

28 838

27 970

24 906

89%

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

706

61 436

61 043

99%

41

Kamatkiadások

K353

280

352

326

93%

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

3 680

2 129

1 416

67%

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

33 504

91 887

87 692

95%

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

143 618

225 762

210 230

93%

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 000

6 289

2 485

40%

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

3 000

6 289

2 485

40%

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés - 2020.12.31.

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

1 772

337

19%

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

1 772

337

19%

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

11 467

11 167

5 188

46%

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

595

595

100%

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

67

Kamattámogatások

K510

0

0

0

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

16 214

9 614

6 041

63%

70

Tartalékok

K513

0

0

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

27 681

23 148

12 161

53%

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

607 138

468 420

174 243

37%

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

3 031

3 770

3 336

88%

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

2 585

22 068

21 839

99%

76

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

165 444

94 878

11 987

13%

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

778 198

589 136

211 405

36%

80

Ingatlanok felújítása

K71

6 484

714 167

579 893

81%

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 751

7 271

4 956

68%

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

8 235

721 438

584 849

81%

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

27 741

27 741

100%

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

91

Lakástámogatás

K87

0

0

0

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

27 741

27 741

100%

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

1 324 789

2 010 346

1 441 427

72%

B1-B7. Költségvetési bevételek

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

88 066

90 318

90 318

100%

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

99 363

121 765

121 765

100%

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

4 576

7 021

7 021

100%

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

25 068

25 068

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

192 005

244 172

244 172

100%

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

53 507

98 510

82 681

84%

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

245 512

342 682

326 853

95%

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

770 865

740 361

744 075

101%

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

770 865

740 361

744 075

101%

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés - 2020.12.31.

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

55 256

55 256

54 685

99%

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

150 610

126 072

89 297

71%

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

29

Gépjárműadók

B354

12 686

0

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

16 116

16 116

18 233

113%

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

179 412

142 188

107 530

76%

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

2 952

2 952

2 221

75%

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

237 620

200 396

164 436

82%

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

3 860

3 864

2 242

58%

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 815

1 815

679

37%

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1 270

1 221

1 103

90%

37

Tulajdonosi bevételek

B404

9 750

9 150

17 670

193%

38

Ellátási díjak

B405

29 790

29 587

29 480

100%

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

6 014

5 995

7 552

126%

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

0

10

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

0

10

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

607

48

Egyéb működési bevételek

B411

140

140

57 214

40867%

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

52 639

51 772

116 557

225%

50

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

51

Ingatlanok értékesítése

B52

8 500

1 322

157

12%

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

410

53

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

8 500

1 322

567

43%

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

360

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

17 174

17 174

1 707

10%

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

17 174

17 174

2 067

12%

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

240

240

240

100%

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

1 755

1 755

2 723

155%

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

1 995

1 995

2 963

149%

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

1 334 305

1 355 702

1 357 518

100%

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés - 2020.12.31.

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

K9. Finanszírozási kiadások

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

0

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

7 680

7 680

7 680

100%

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

333 798

344 043

321 573

93%

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

1 836

1 736

1 525

88%

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

343 314

353 459

330 778

94%

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

29

Váltókiadások

K94

0

0

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

343 314

353 459

330 778

94%

B8. Finanszírozási bevételek

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

664 060

706 982

106%

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

664 060

706 982

106%

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

9 289

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

333 798

344 043

321 573

93%

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

333 798

1 008 103

1 037 844

103%

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

29

Váltóbevételek

B84

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

333 798

1 008 103

1 037 844

103%

Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)

881 670

1 025 490

948 210

92%

Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)

886 743

972 999

1 000 629

103%

Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)

786 433

1 338 315

823 995

62%

Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)

781 360

1 390 806

1 394 733

100%

Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)

1 668 103

2 363 805

1 772 205

75%

Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)

1 668 103

2 363 805

2 395 362

101%

1 668 103

2 363 805

1 772 205

75%

1 668 103

2 363 805

2 395 362

101%

0

0

-623 157

2.8

Nettósított Önkormányzat összesen

Ezer Ft-ban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Nettósított Önkormányzat összesen

Módosított előirányzat

Teljesítés - 2020.12.31.

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

K1-K8. Költségvetési kiadások

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

257 608

300 915

282 194

94%

02

Normatív jutalmak

K1102

12 069

13 434

13 358

99%

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

727

727

100%

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

520

527

527

100%

05

Végkielégítés

K1105

0

764

764

100%

06

Jubileumi jutalom

K1106

4 159

4 459

4 459

100%

07

Béren kívüli juttatások

K1107

3 400

2 782

2 737

98%

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0%

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

263

234

153

65%

10

Egyéb költségtérítések

K1110

755

107

0

0%

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0%

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0%

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

7 012

6 382

91%

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

278 774

330 961

311 301

94%

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

24 372

18 388

18 156

99%

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 300

1 563

1 563

100%

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

5 389

6 928

6 134

89%

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

31 061

26 879

25 853

96%

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

309 835

357 840

337 154

94%

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

54 222

58 992

55 402

94%

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

2 256

2 441

2 043

84%

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

22 881

29 808

27 946

94%

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0%

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

25 137

32 249

29 991

93%

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

3 657

3 861

3 232

84%

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1 185

1 055

956

91%

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

4 842

4 916

4 187

85%

28

Közüzemi díjak

K331

15 815

18 899

16 585

88%

29

Vásárolt élelmezés

K332

13 390

16 445

14 549

88%

30

Bérleti és lízing díjak

K333

945

531

355

67%

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

10 680

11 608

11 077

95%

32

Közvetített szolgáltatások

K335

861

1 481

971

66%

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

13 044

17 028

16 897

99%

34

Egyéb szolgáltatások

K337

25 120

30 406

27 659

91%

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

79 855

96 398

88 093

91%

36

Kiküldetések kiadásai

K341

280

312

267

86%

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0%

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

280

312

267

86%

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

28 838

27 970

24 906

89%

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

706

61 436

61 043

99%

41

Kamatkiadások

K353

280

352

326

93%

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0%

43

Egyéb dologi kiadások

K355

3 680

2 129

1 416

67%

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

33 504

91 887

87 692

95%

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

143 618

225 762

210 230

93%

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0%

47

Családi támogatások

K42

0

0

0

0%

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0%

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0%

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0%

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0%

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0%

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 000

6 289

2 485

40%

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

3 000

6 289

2 485

40%

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Nettósított Önkormányzat összesen

Módosított előirányzat

Teljesítés - 2020.12.31.

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0%

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

1 772

337

19%

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

0

0

0%

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

0

0%

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

1 772

337

19%

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0%

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0%

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0%

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

11 467

11 167

5 188

46%

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0%

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

595

595

100%

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0%

67

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0%

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0%

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

16 214

9 614

6 041

63%

70

Tartalékok

K513

0

0

0

0%

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

27 681

23 148

12 161

53%

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0%

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

607 138

468 420

174 243

37%

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

3 031

3 770

3 336

88%

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

2 585

22 068

21 839

99%

76

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0%

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0%

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

165 444

94 878

11 987

13%

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

778 198

589 136

211 405

36%

80

Ingatlanok felújítása

K71

6 484

714 167

579 893

81%

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0%

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0%

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 751

7 271

4 956

68%

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

8 235

721 438

584 849

81%

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0%

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0%

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0%

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

27 741

27 741

100%

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0%

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0%

91

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0%

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0%

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0%

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

27 741

27 741

100%

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

1 324 789

2 010 346

1 441 427

72%

B1-B7. Költségvetési bevételek

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

88 066

90 318

90 318

100%

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0%

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

99 363

121 765

121 765

100%

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

4 576

7 021

7 021

100%

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

25 068

25 068

0%

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0%

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

192 005

244 172

244 172

100%

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0%

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0%

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0%

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0%

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

53 507

98 510

82 681

84%

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

245 512

342 682

326 853

95%

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0%

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0%

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0%

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0%

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

770 865

740 361

744 075

101%

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

770 865

740 361

744 075

101%

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Nettósított Önkormányzat összesen

Módosított előirányzat

Teljesítés - 2020.12.31.

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0%

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0%

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

0%

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0%

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0%

25

Vagyoni tipusú adók

B34

55 256

55 256

54 685

99%

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

150 610

126 072

89 297

71%

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0%

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0%

29

Gépjárműadók

B354

12 686

0

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

16 116

16 116

18 233

113%

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

179 412

142 188

107 530

76%

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

2 952

2 952

2 221

75%

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

237 620

200 396

164 436

82%

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

3 860

3 864

2 242

58%

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 815

1 815

679

37%

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1 270

1 221

1 103

90%

37

Tulajdonosi bevételek

B404

9 750

9 150

17 670

193%

38

Ellátási díjak

B405

29 790

29 587

29 480

100%

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

6 014

5 995

7 552

126%

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0%

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

0

0%

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

0

10

0%

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

0

10

0%

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

0

0%

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

0%

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

0

0

0%

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

607

0%

48

Egyéb működési bevételek

B411

140

140

57 214

40867%

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

52 639

51 772

116 557

225%

50

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0%

51

Ingatlanok értékesítése

B52

8 500

1 322

157

12%

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

410

0%

53

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0%

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0%

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

8 500

1 322

567

43%

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0%

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

0%

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

0

0%

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

360

0%

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

17 174

17 174

1 707

10%

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

17 174

17 174

2 067

12%

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0%

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

0%

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

0

0%

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

240

240

240

100%

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

1 755

1 755

2 723

155%

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

1 995

1 995

2 963

149%

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

1 334 305

1 355 702

1 357 518

100%

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Nettósított Önkormányzat összesen

Módosított előirányzat

Teljesítés - 2020.12.31.

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

K9. Finanszírozási kiadások

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0%

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0%

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

0%

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

0

0

0%

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0%

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0%

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0%

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0%

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

0%

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

0%

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

0

0

0%

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0%

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

7 680

7 680

7 680

100%

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

0%

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

1 836

1 736

1 525

88%

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0%

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

0%

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

0%

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

0

0

0%

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

9 516

9 416

9 205

98%

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0%

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0%

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0%

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

0%

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

0%

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

0

0

0%

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0%

29

Váltókiadások

K94

0

0

0

0%

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

9 516

9 416

9 205

98%

B8. Finanszírozási bevételek

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

0%

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0%

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

0%

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

0%

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0%

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0%

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0%

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0%

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

0%

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

664 060

706 982

106%

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

0%

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

664 060

706 982

106%

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

9 289

0%

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0%

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

0%

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0%

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

0%

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

0%

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

0%

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

0

664 060

716 271

108%

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0%

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0%

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0%

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

0%

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

0%

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

0%

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0%

29

Váltóbevételek

B84

0

0

0

0%

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

0

664 060

716 271

108%

Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)

547 872

681 447

626 637

92%

344 043

321 573

Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)

552 945

628 956

679 056

108%

344 043

321 573

Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)

786 433

1 338 315

823 995

62%

0

0

Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)

781 360

1 390 806

1 394 733

100%

0

0

Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)

1 334 305

2 019 762

1 450 632

72%

344 043

321 573

Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)

1 334 305

2 019 762

2 073 789

103%

344 043

321 573

1 334 305

2 019 762

1 450 632

72%

344 043

321 573

1 334 305

2 019 762

2 073 789

103%

344 043

321 573

0

0

-623 157

0

3. melléklet

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiadásai Intézmény/funkció/rovat bontásban 2020. év Intézményi beszámolók 05/A űrlapjai szerint

Ezer Ft-ban

Költség-vetési cím

Önkormányzat/Intézmény

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

Költségvetési
kiadások
összesen:

Kormányzati funkció
száma

Kormányzati
funkció
megnevezése

Személyi
juttatások

Munkaadókat
terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

Dologi
kiadások

Ellátottak
pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb
felhalmozási
célú kiadások

Finanszírozás
kiadásai

Ellenőrzés:

1

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata

76 738

11 747

150 032

2 485

12 161

208 900

584 849

27 741

330 778

1 405 431

1 405 431

1.1

Gyermekvédelmi ellátás

4 330

719

388

0

0

0

0

0

5 437

1.11

104042

Család- és
gyermekvédelmi
szolgálat

4 330

719

388

5 437

1.2

Egészségügyi ellátás

20 126

2 996

14 362

0

0

1 164

0

0

0

38 648

1.21

072111

Háziorvosi alapellátás

5 592

612

10 518

855

17 577

1.22

072311

Fogorvosi ellátás

14 534

2 384

1 991

309

19 218

1.23

074032

Ifjúság-egészségügyi ellátás

924

924

1.24

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

929

929

1.3

Településüzemeltetés

0

0

100 397

0

2 014

203 337

79 639

27 741

0

413 128

1.3.1

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

27 137

107 477

317

134 931

1.3.2

045161

Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

10

254

27 741

28 005

1.3.3

047120

Piac üzemeltetése

20 173

71 457

91 630

1.3.4

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység

22 411

68 721

91 132

1.3.5

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

6

2 484

2 490

1.3.6

064010

Közvilágítás

10 906

10 906

1.3.7

066020

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

15 831

200

16 031

1.3.8

076061

Környezet-egészségügyi feladatok

1 697

1 697

1.3.9

081061

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

286

19 497

19 783

1.3.10

082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejl.

3 775

3 775

1.3.11

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

910

2 014

2 924

1.3.12

102031

Idősek nappali ellátása

632

6 572

7 204

1.3.13

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében

101

101

1.3.14

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

297

297

1.3.15

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

2 222

2 222

1.4

Önkorm.egyéb működési, felhalmozási feladatai

31 748

6 251

28 202

2 485

10 147

3 992

505 210

0

330 778

918 813

1.4.1

011130

Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és.ált. igazg.tevékenysége

31 748

6 251

23 228

3 490

64 717

1.4.2

013350

Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok

2 207

502

505 210

507 919

1.4.3

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

337

7 680

8 017

1.4.4

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

5 188

321 573

326 761

1.4.5

084031

Civil szervezetek működési támogatása

3 957

3 957

1.4.6

084040

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

70

70

1.4.7

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

14

14

1.4.8

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

2 753

2 485

595

5 833

1.4.9

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

1 525

1 525

1.5

Közfoglalkoztatás

20 534

1 781

6 683

0

0

407

0

0

29 405

1.5.1

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

20 534

1 781

6 683

407

29 405

Ezer Ft-ban

Költség-vetési cím

Önkormányzat/Intézmény

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

Költségvetési kiadások összesen:

Kormányzati funkció száma

Kormányzati funkció megnevezése

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozás kiadásai

Ellenőrzés:

2

Körös Művelődési Ház és Könyvtár

12 666

1 897

5 151

0

0

152

0

0

0

19 866

19 866

2.1

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

529

529

2.2

082044

Könyvtári szolgáltatások

7 176

1 087

3 609

11 872

2.3

082091

Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

4 564

736

169

152

5 621

2.4

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

16

36

52

2.5

083030

Egyéb kiadói tevékenység

731

731

2.6

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

910

74

984

2.7

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

77

77

3

Polgármesteri Hivatal

70 843

11 794

12 040

0

0

1 046

0

0

0

95 723

95 723

3.1

011130

Önkormányzatok jogalkotó és ált.igazg.tevékenysége

68 865

11 621

11 992

1 046

93 524

3.2

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1 978

173

30

2 181

3.3

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

18

18

4

Gondozási Központ

101 951

17 003

29 366

0

0

1 011

0

0

0

149 331

149 331

4.1

102023

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

50 992

8 926

14 703

836

75 457

4.2

102025

Időskoruak átmeneti ellátása

3 601

597

2 795

6 993

4.3

102031

Idősek nappali ellátása

18 454

3 116

1 940

175

23 685

4.4

107051

Szociális étkeztetés

7 657

7 657

4.5

107052

Házi segítségnyújtás

19 711

3 286

432

23 429

4.6

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

3 471

577

1 352

5 400

4.7

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5 722

501

11

6 234

4.8

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

476

476

5

Bölcsőde

26 469

4 760

4 032

0

0

218

0

0

0

35 479

35 479

5.1

104031

Gyermekek bölcsődei ellátása

25 654

4 695

2 006

12

32 367

5.2

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében

1 966

206

2 172

5.3

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

815

65

880

5.4

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

60

60

6

Településüzemeltetési intézmény

48 487

8 201

9 609

0

0

78

0

0

0

66 375

66 375

6.1

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

955

955

6.2

066010

Zöldterület kezelés

1 241

1 241

6.3

066020

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

48 487

8 201

7 086

78

63 852

6.4

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

93

93

6.5

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

234

234

Önkormányzat/intézmények kiadásai összesen:

337 154

55 402

210 230

2 485

12 161

211 405

584 849

27 741

330 778

1 772 205

1 772 205

1 334 305

Korrekció: - Intézményfinanszírozás

321 573

321 573

Önkormányzat/intézmények nettósított kiadásai összesen:

337 154

55 402

210 230

2 485

12 161

211 405

584 849

27 741

9 205

1 450 632

1 450 632

337 154

55 402

210 230

2 485

12 161

211 405

584 849

27 741

330 778

1 772 205

1 334 305

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. melléklet

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban - 2020. év

Ezer Ft-ban

Költség-vetési cím

Önkormányzat/Intézmény

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (állam-igazgatási) feladat

Mindösz-szesen

Kormányzati funkció száma

Kormányzati funkció megnevezése

1

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata

1 028 079

13 713

42 066

1 083 858

1 405 431

321 573

1.1

Gyermekvédelmi ellátás

5 437

0

0

5 437

1.11

104042

Család- és gyermekvédelmi szolgálat

5 437

5 437

1.2

Egészségügyi ellátás

37 719

929

0

38 648

1.21

072111

Háziorvosi alapellátás

17 577

17 577

1.22

072311

Fogorvosi ellátás

19 218

19 218

1.23

074032

Ifjúság-egészségügyi ellátás

924

924

1.24

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

929

929

1.3

Településüzemeltetés

410 204

2 924

0

413 128

1.3.1

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

134 931

134 931

1.3.2

045161

Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

28 005

28 005

1.3.3

047120

Piac üzemeltetése

91 630

91 630

1.3.4

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység

91 132

91 132

1.3.5

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

2 490

2 490

1.3.6

064010

Közvilágítás

10 906

10 906

1.3.7

066020

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

16 031

16 031

1.3.8

076061

Környezet-egészségügyi feladatok

1 697

1 697

1.3.9

081061

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

19 783

19 783

1.3.10

082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejl.

3 775

3 775

1.3.11

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2 924

2 924

1.3.12

102031

Idősek nappali ellátása

7 204

7 204

1.3.13

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében

101

101

1.3.14

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

297

297

1.3.15

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

2 222

2 222

1.4

Önkorm.egyéb működési, felhalmozási feladatai

545 314

9 860

42 066

597 240

1.4.1

011130

Önkormányzatok jogalkotó és ált.ig.tevékenysége

22 651

42 066

64 717

1.4.2

013350

Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok

507 919

507 919

1.4.3

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

8 017

8 017

1.4.4

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

5 188

5 188

1.4.5

084031

Civil szervezetek működési támogatása

3 957

3 957

1.4.6

084040

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

70

70

1.4.7

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

14

14

1.4.8

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

5 833

5 833

1.4.9

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

1 525

1 525

1.5

Közfoglalkoztatás

29 405

0

0

29 405

1.5.1

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

29 405

29 405

Ezer Ft-ban

Költség-vetési cím

Kormányzati funkció száma

Kormányzati funkció megnevezése

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (állam-igazgatási) feladat

Mindösz-szesen

2

Körös Művelődési Ház és Könyvtár

19 058

808

0

19 866

2.1

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

529

529

2.2

082044

Könyvtári szolgáltatások

11 872

11 872

2.3

082091

Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

5 621

5 621

2.4

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

52

52

2.5

083030

Egyéb kiadói tevékenység

731

731

2.6

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

984

984

2.7

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

77

77

3.

Polgármesteri Hivatal

34 914

18

60 791

95 723

3.1

011130

Önkormányzatok jogalkotó és ált.ig.tevékenysége

32 733

60 791

93 524

3.2

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 181

2 181

3.3

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

18

18

4.

Gondozási Központ

66 405

82 926

0

149 331

4.1

102023

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

75 457

75 457

4.2

102025

Időskoruak átmeneti ellátása

6 993

6 993

4.3

102031

Idősek nappali ellátása

23 685

23 685

4.4

107051

Szociális étkeztetés

7 657

7 657

4.5

107052

Házi segítségnyújtás

23 429

23 429

4.6

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

5 400

5 400

4.7

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6 234

6 234

4.8

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

476

476

5

Bölcsőde

35 419

60

0

35 479

5.1

104031

Gyermekek bölcsődei ellátása

32 367

32 367

5.2

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében

2 172

2 172

5.3

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

880

880

5.4

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

60

60

6

Településüzemeltetési intézmény

66 048

327

0

66 375

6.1

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

955

955

6.2

066010

Zöldterület kezelés

1 241

1 241

6.3

066020

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

63 852

63 852

6.4

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

93

93

6.5

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

234

234

Önkormányzat/intézmények kiadásai összesen:

1 249 923

97 852

102 857

1 450 632

1 772 205

1 450 632

0

5. melléklet

1. Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről (Beszámoló 08/A melléklete alapján) - 2020. év

Ft-ban

Megnevezés

Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés, jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

Költség-térítések

Támogatások

Foglalkoz-tatottak egyéb személyi juttatásai

Választott tisztségviselők juttatásai

Mindösszesen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

K1101

K1102-K1103

K1104

K1105-K1106

K1107

K1108-K1109-K1110

K1111-K1112

K1113

K121

Önkormányzat költségvetési intézmény

31

"C"-"D" fizetési osztály összesen

1

2 751 600

90 000

500 000

3 341 600

32

E-"J" fizetési osztály összesen

3

17 137 206

937 080

1 100 000

19 174 286

40

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)

4

19 888 806

1 027 080

0

0

0

0

0

1 600 000

0

22 515 886

77

fizikai alkalmazott, és egyéb munkavállaló

3

8 443 888

225 000

155 482

116 985

8 941 355

79

közfoglalkoztatott

20

20 176 135

358 183

20 534 318

81

EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80)

23

28 620 023

225 000

0

0

155 482

0

0

475 168

0

29 475 673

90

polgármester, főpolgármester

1

0

0

0

0

0

0

0

0

7 912 047

7 912 047

91

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

6

0

0

0

0

0

0

0

0

10 243 666

10 243 666

93

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)

7

0

0

0

0

0

0

0

0

18 155 713

18 155 713

94

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)

34

48 508 829

1 252 080

0

0

155 482

0

0

2 075 168

18 155 713

70 147 272

95

Zárólétszám (az időszak végén a statisztikai állományi létszám) (fő)

34

96

Munkajogi zárólétszám (időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)

35

Polgármesteri Hivatal intézmény

8

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

1

6 701 200

1 185 000

168 432

56 600

8 111 232

18

I. besorolási osztály összesen

7

27 769 762

2 935 000

1 242 719

520 110

32 467 591

19

II. besorolási osztály összesen

7

21 831 701

2 470 000

1 170 820

536 577

26 009 098

26

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

15

56 302 663

6 590 000

0

0

2 581 971

0

0

1 113 287

0

66 587 921

77

fizikai alkalmazott, és egyéb munkavállaló

1

1 239 266

1 239 266

79

közfoglalkoztatott

2

1 789 472

60 000

128 411

1 977 883

81

EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80)

3

3 028 738

60 000

0

0

0

0

0

128 411

0

3 217 149

94

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)

18

59 331 401

6 650 000

0

0

2 581 971

0

0

1 241 698

0

69 805 070

95

Zárólétszám (az időszak végén a statisztikai állományi létszám) (fő)

18

96

Munkajogi zárólétszám (időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)

20

Körös Művelődési Ház és Könyvtár intézmény

27

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

1

3 680 400

50 300

3 730 700

31

C, "D" fizetési osztály összesen

1

2 437 200

2 437 200

32

E-"J" fizetési osztály összesen

1

2 384 700

134 910

2 519 610

40

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)

3

8 502 300

0

0

0

0

0

0

185 210

0

8 687 510

74

vezető,igazgató (helyettes),kult./szakk.int.vez.(helyettes)

0

546 000

336 000

882 000

75

felsőfokú végzettségű (nem vezető)

0

438 600

90 000

528 600

77

fizikai alkalmazott, és egyéb munkavállaló

0

1 551 259

90 000

1 641 259

79

közfoglalkoztatott

1

910 561

910 561

81

EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80)

1

3 446 420

516 000

0

0

0

0

0

0

0

3 962 420

94

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)

4

11 948 720

516 000

0

0

0

0

0

185 210

0

12 649 930

95

Zárólétszám (az időszak végén a statisztikai állományi létszám) (fő)

4

96

Munkajogi zárólétszám (időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)

4

Gondozási Központ Intézmény

27

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

1

5 590 185

310 000

2 319 315

440 670

8 660 170

30

A, "B" fizetési osztály összesen

11

34 126 974

950 000

275 465

763 866

528 027

36 644 332

31

C, "D" fizetési osztály összesen

12

38 571 340

1 080 000

251 897

1 479 725

37 080

321 701

41 741 743

32

E-"J" fizetési osztály összesen

2

8 111 901

390 000

59 900

8 561 801

40

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)

26

86 400 400

2 730 000

527 362

4 562 906

0

37 080

0

1 350 298

0

95 608 046

77

fizikai alkalmazott, és egyéb munkavállaló

1

635 253

635 253

79

közfoglalkoztatott

5

5 513 383

90 640

80 677

5 684 700

81

EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80)

6

6 148 636

0

0

0

0

90 640

0

80 677

0

6 319 953

94

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)

32

92 549 036

2 730 000

527 362

4 562 906

0

127 720

0

1 430 975

0

101 927 999

95

Zárólétszám (az időszak végén a statisztikai állományi létszám) (fő)

32

96

Munkajogi zárólétszám (időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)

33

Megnevezés

Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés, jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

Költség-térítések

Támogatások

Foglalkoz-tatottak egyéb személyi juttatásai

Választott tisztségviselők juttatásai

Mindösszesen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

K1101

K1102-K1103

K1104

K1105-K1106

K1107

K1108-K1109-K1110

K1111-K1112

K1113

K121

Bölcsőde

30

A, "B" fizetési osztály összesen

2

5 001 240

160 000

116 621

5 277 861

32

E-"J" fizetési osztály összesen

3

7 754 988

180 000

24 720

241 526

8 201 234

34

gyakornok (pedagógus)

948 681

50 000

998 681

35

pedagógus I.

1

3 982 177

150 000

5 000

4 137 177

39

pedagógus (magasabb) vezetői megbízással

1

5 327 034

447 000

159 415

5 933 449

40

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)

7

23 014 120

987 000

0

0

0

24 720

0

522 562

0

24 548 402

77

fizikai alkalmazott, és egyéb munkavállaló

0

984 900

984 900

79

közfoglalkoztatott

1

896 830

10 000

906 830

81

EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80)

1

1 881 730

0

0

0

0

0

0

10 000

0

1 891 730

94

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)

8

24 895 850

987 000

0

0

0

24 720

0

532 562

0

26 440 132

95

Zárólétszám (az időszak végén a statisztikai állományi létszám) (fő)

7

96

Munkajogi zárólétszám (időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)

9

Településüzemeltetési Intézmény

27

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

1

3 929 880

330 100

660 200

60 000

4 980 180

30

A, "B" fizetési osztály összesen

3

7 442 227

309 900

239 620

7 991 747

31

C, "D" fizetési osztály összesen

11

33 587 619

1 310 000

617 367

35 514 986

40

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)

15

44 959 726

1 950 000

0

660 200

0

0

0

916 987

0

48 486 913

94

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)

15

44 959 726

1 950 000

0

660 200

0

0

0

916 987

0

48 486 913

95

Zárólétszám (az időszak végén a statisztikai állományi létszám) (fő)

13

96

Munkajogi zárólétszám (időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)

14

Önkormányzat ÖSSZESEN:

26

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

15

56 302 663

6 590 000

0

0

2 581 971

0

0

1 113 287

0

66 587 921

27

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

3

13 200 465

640 100

0

2 979 515

0

0

0

550 970

0

17 371 050

30

A, "B" fizetési osztály összesen

16

46 570 441

1 419 900

275 465

763 866

0

0

0

884 268

0

49 913 940

31

C, "D" fizetési osztály összesen

25

77 347 759

2 480 000

251 897

1 479 725

0

37 080

0

1 439 068

0

83 035 529

32

E-"J" fizetési osztály összesen

9

35 388 795

1 507 080

0

0

0

24 720

0

1 536 336

0

38 456 931

34

gyakornok (pedagógus)

0

948 681

50 000

0

0

0

0

0

0

0

998 681

35

pedagógus I.

1

3 982 177

150 000

0

0

0

0

0

5 000

0

4 137 177

39

pedagógus (magasabb) vezetői megbízással

1

5 327 034

447 000

0

0

0

0

0

159 415

0

5 933 449

40

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)

55

182 765 352

6 694 080

527 362

5 223 106

0

61 800

0

4 575 057

0

199 846 757

74

vezető,igazgató (helyettes),kult./szakk.int.vez.(helyettes)

0

546 000

336 000

0

0

0

0

0

0

0

882 000

75

felsőfokú végzettségű (nem vezető)

0

438 600

90 000

0

0

0

0

0

0

0

528 600

77

fizikai alkalmazott, és egyéb munkavállaló

5

12 854 566

315 000

0

0

155 482

0

0

116 985

0

13 442 033

79

közfoglalkoztatott

29

29 286 381

60 000

0

0

0

90 640

0

577 271

0

30 014 292

81

EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80)

34

43 125 547

801 000

0

0

155 482

90 640

0

694 256

0

44 866 925

90

polgármester, főpolgármester

1

0

0

0

0

0

0

0

0

7 912 047

7 912 047

91

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

6

0

0

0

0

0

0

0

0

10 243 666

10 243 666

77

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

7

0

0

0

0

0

0

0

0

18 155 713

18 155 713

94

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN

111

282 193 562

14 085 080

527 362

5 223 106

2 737 453

152 440

0

6 382 600

18 155 713

329 457 316

95

Zárólétszám (az időszak végén a statisztikai állományi létszám) (fő)

108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96

Munkajogi zárólétszám (időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)

115

Ellenőrző szám

111

282 193 562

14 085 080

527 362

5 223 106

2 737 453

152 440

0

6 382 600

18 155 713

329 457 316

337 154

7 697

2020.12.01-12.31-ig - Időbeni elhatárolás

Megnevezés

Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés, jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

Költség-térítések

Támogatások

Foglalkoz-tatottak egyéb személyi juttatásai

Választott tisztségviselők juttatásai

Mindösszesen

Járulékok

Összesen (13+14)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

K1101

K1102-K1103

K1104

K1105-K1106

K1107

K1108-K1109-K1110

K1111-K1112

K1113

K121

Önkormányzat költségvetési intézmény

94

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN

34

4 102 864

237 200

0

0

0

0

0

35 355

1 560 635

5 936 054

920 088

6 856 142

Polgármesteri Hivatal intézmény

0

0

94

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN

18

5 163 246

0

0

0

0

0

0

123 667

0

5 286 913

819 472

6 106 385

Körös Művelődési Ház és Könyvtár intézmény

0

0

94

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN

4

1 524 155

0

0

0

0

0

0

0

1 524 155

236 244

1 760 399

Gondozási Központ Intézmény

0

0

0

94

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN

32

7 372 292

0

45 993

763 866

0

16 480

0

242 218

8 440 849

1 308 332

9 749 181

Bölcsőde

0

0

94

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN

7

1 886 607

0

0

0

0

0

0

50 000

1 936 607

300 174

2 236 781

Településüzemeltetési Intézmény

0

0

94

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN

13

3 483 813

0

0

0

0

0

0

71 000

3 554 813

550 996

4 105 809

Mindösszesen:

108

23 532 977

237 200

45 993

763 866

0

16 480

0

522 240

1 560 635

26 679 391

4 135 306

30 814 697

2. 2020. évi létszám-előirányzat teljesítése

Költ-ség-vetési cím

Intézmény

Törvényi hatály

2020. év

Kormányzati funkció száma

Kormányzati funkció megnevezése

Létszám előirányzat összesen (fő)

Foglalkoz-tatottak összesen (fő)

Időszak végi Statisztikai állományi létszám (fő)

Munkajogi zárólétszám (fő)

1

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata

14

34

34

35

1.1

Gyermekvédelmi ellátás

1

1

1

1

1.1.1

104042

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

Kjt

1

1

1

1

1.2

Egészségügyi ellátás

3

3

3

3

1.2.1

072111

Háziorvosi alapellátás

Kjt

1

1

1

1

1.2.2

072311

Fogorvosi alapellátás

Kjt

2

2

2

2

1.3

Egyéb feladatok

0

20

20

21

1.3.1

041233

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Mt

0

20

20

21

1.4

Önkormányzati igazgatás

10

10

10

10

1.4.1

011130

Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev.

Pptv

1

1

1

1

1.4.2

011130

Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev.

Mt

3

3

3

3

1.4.3

011130

Önkormányzati képviselők

6

6

6

6

2.

Polgármesteri Hivatal

16

18

18

20

2.1

011130

Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev.

Kttv

16

15

15

17

2.2

011130

Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev.

Mt

0

1

1

1

2.3

041233

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Mt

0

2

2

2

3

Művelődési intézmény

3

4

4

4

3.1

082044

Könyvtári szolgáltatások

Kjt

2

2

2

2

3.2

082091

Művelődési ház feladatai

Kjt

1

1

1

1

3.3

041233

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Mt

0

1

1

1

4.

Gondozási Központ

27

32

32

33

4.1

102023

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

Kjt

13

13

13

14

4.2

102025

Időskoruak átmeneti ellátása

Kjt

1

1

1

1

4.3

102031

Idősek nappali ellátása

Kjt

6

6

6

6

4.4

107052

Házi segítségnyújtás

Kjt

6

6

6

6

4.5

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Kjt

1

1

1

1

4.6

041233

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Mt

0

5

5

5

5.

Bölcsőde

7

8

7

9

5.1

104031

Bölcsődei ellátás

Kjt

7

7

7

9

5.2

041233

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Mt

0

1

0

0

6.

Településüzemeltetés

18

15

13

14

6.1

066020

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

Kjt

18

15

13

14

Összesen:

Pptv.hatálya alá tartozók

1

1

1

1

Kttv hatálya alá tartozók

16

15

15

17

Kjt hatálya alá tartozók

59

56

54

58

MT hatálya alá tartozók

3

4

4

4

Közcélú, közhasznú foglalkoztatás, közmunka

0

29

27

28

Munkaviszonyban állók összesen:

79

105

101

108

Önkormányzati képviselők

6

6

6

6

Mindösszesen:

85

111

107

114

6. melléklet

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - 2020. évi teljesítés

Forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Korábbi határozat

Év közbeni megáll.

Módosított előirányzat

Teljesítés 2020. 12. 31.

1

2

3

4

5

6=3+4+5

7

I. Sportegyesületek támogatási alapja

1

Békésszentandrási Vértessy Tánc-Sport Egyesület

30 000

30 000

30 000

2

Hunyadi Mátyás Sportegyesület-Labdarugó

510 000

510 000

510 000

3

Hunyadi Mátyás Sportegyesület-Sakk-szakosztály

0

-200 000

4

Bsztandrási Hunyadi M.Kajak-Kenu és Sz.SC

405 000

405 000

405 000

5

Békésszentandrási Kézilabda Club

50 000

50 000

50 000

6

Területi Lövész-klub

131 344

131 344

131 344

7

Fitt-Form Torna Sportegyesület

20 000

20 000

20 000

I. Sportegyesületek támogatási alapja összesen:

0

0

1 146 344

1 146 344

946 344

II. Önkormányzati alapítványok

1

Békésszentandrás Kulturális Fejl.Alapítvány

2 970 000

0

2 970 000

2 444 338

2

Békésszentandrás Nebulóiért Alapítvány

0

II. Önkormányzati alapítványok támogatási alapja összesen

2 970 000

0

0

2 970 000

2 444 338

III. Civil szervezetek

1

Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egy.

50 000

50 000

50 000

2

Békésszentandrási Kézműves Egyesület

50 000

50 000

50 000

3

Szarvasi Polgárőr Egyesület

30 000

30 000

30 000

4

Békéssy János Helytörténeti Egyesület

20 000

20 000

20 000

5

Nyugdíjasok Szociális-Kulturális Egyesülete

50 000

50 000

50 000

6

Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete

30 000

30 000

30 000

7

Mozgáskorl.Szarvasi Egy. Bszta-i Csoportja

151 344

151 344

151 344

8

Békésszentandrási Ipartestület

20 000

20 000

20 000

9

Tessedik Sámuel Vadásztársaság

20 000

20 000

20 000

10

Kertbarát Kör

20 000

20 000

20 000

11

Emberöltő Alapítvány

20 000

20 000

20 000

III. Civil szervezetek támogatási alapja összesen

5 000 000

0

461 344

461 344

461 344

IV. Egyéb szervezetek

1

Körös-menti Turisztikai és Kulturális Egyesület

2 000 000

-2 000 000

0

0

0

2

Étkezés támogatás- Hunyadi János Kat. Ált. Isk.

6 244 000

-1 600 000

0

4 644 000

2 083 727

3

Farsangi támogatás

20 000

20 000

20 000

4

Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Köre

50 000

50 000

50 000

5

Országos Egyesület a Mosolyért Alapítvány

10 000

10 000

10 000

6

Radics László - Senior Kupa Sakkverseny

25 000

25 000

25 000

IV. Egyéb szervezetek támogatási alapja összesen:

8 244 000

-3 600 000

105 000

4 749 000

2 188 727

Fel nem használt támogatási összeg:

287 312

Államháztartások kívüli szervezetek támogatása összesen:

16 214 000

-3 600 000

1 712 688

9 614 000

6 040 753

16 214 000

9 614 000

6 041 000

7. melléklet

Az Önkormányzat beruházási-felújítási előirányzatainak teljesítése – 2020. év (K6, K7, K8 rovat)

1. Pályázati támogatásból megvalósítandó projektek:

Ezer Ft-ban

Döntés

Pályázati azonosító

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés - 2020.12.31. (K6-K7,K8)

Kapcsolódó dologi kiadás (tájékoztató adat - K3-ból)

Fordított áfa (Tájékoztató adat K352 rovatból)

Kiadás össszesen (6+7)

1

2

3

4

5

6

7

7-ből

8

támogatott

TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00003

Községi piac kialakítása Békésszentandráson (konzorciumban Csabacsűddel)

91 467

89 335

71 457

20 086

19 172

91 543

támogatott

TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00014

A Pázsit tó rekonstrukciója (K7)

99 989

87 698

68 720

19 785

18 290

88 505

támogatott

TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00031

Az Idősek Klubja épületének energetikai korszerűsítése (K7)

31 813

29 332

6 572

634

0

7 206

támogatott

TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003

Turizmusfejlesztés Békésszentandráson (konzorciumban Kondorossal és Csabacsűddel)

62 330

21 334

19 497

0

0

19 497

támogatott

TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00030

Az Orvosi rendelő épületének energetikai korszerűsítése

28 080

25 593

0

559

0

559

támogatott

TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013

Kerékpáros közlekedés fejlesztése Békésszentandráson (konzorciumban Szarvassal) (K8)

157 518

128 379

27 741

0

0

27 741

támogatott

TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011

Kerékpárút fejlesztés Békésszentandráson (konzorciumban Kondorossal, Kardossal és Csabacsűddel)

64 253

81 601

0

0

0

0

támogatott

TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00080

Körös Művelődési Ház és Könyvtár épületének erergetikai korszerűsítése (K7)

94 497

90 991

3 580

0

0

3 580

támogatott

TOP 2.1.3-16-BS1-2019-00027

Belterületi belvízrendezés II. ütem

92 375

0

2 626

0

2 626

TOP pályázatok összesen:

629 947

646 638

197 567

43 690

37 462

241 257

támogatott

EFOP-1.5.3-16-2017-00064

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

21 554

377

377

11 869

0

12 246

EFOP pályázatok összesen:

21 554

377

377

11 869

0

12 246

támogatott

KEHOP-2.1.2-15-2016-00002

DKMO1 Ivóvízminőség-javító program

526 108

489 870

0

0

489 870

KEHOP pályázat összesen

526 108

489 870

0

0

489 870

támogatott

VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16

Külterületi helyi közutak fejlesztése, erőgép beszerzése

117 364

107 778

84 206

23 472

22 494

107 678

VP pályázat összesen:

117 364

107 778

84 206

23 472

22 494

107 678

támogatott

TP-1-2018

Tanyafejlesztési pályázat

2 200

2 222

2 222

2 222

Földművelésügyi Minisztérium által kiírt pályázatok összesen:

2 200

2 222

2 222

0

0

2 222

támogatott

BMÖFT/5-20/2019.

Csokonai utca aszfaltozás

0

22 696

22 696

22 696

nem támogatott

BMÖFT/334-27/2020

Arany J. utca aszfaltozás

0

318

318

318

Belügyminisztérium által kiírt pályázat összesen:

0

23 014

23 014

0

0

23 014

előkészítés alatt

Magyar Falu program

járdafelújítás

0

576

576

576

támogatott

Magyar Falu program

Orvosi eszközbeszerzés

0

2 948

2 948

2 948

előkészítés alatt

Magyar Falu program

Művelődési Ház

0

195

195

195

előkészítés alatt

Magyar Falu program

Óvoda

0

150

150

150

Magyar Falu program kiadásai

0

3 869

3 869

0

0

3 869

Pályázati támogatásból megvalósított Beruházás-Felújítás Mindösszesen:

771 065

1 310 006

801 125

79 031

59 956

880 156

2020. év összesen:

786 433

1 338 315

823 995

Ebből lejön a saját forrásból megvalósított 7.2

15 368

28 309

22 870

Pályázati támogatott mindösszesen:

771 065

1 310 006

801 125

2. Saját forrásból megvalósított beruházások, felújítások

Ezer Ft-ban

Ennyinek kell lenni.

Sor-szám

Intézmény

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés - 2020.12.31.

ei.

telj.

Beruházások (K6):

7 133

8 269

7 426

1

Önkormányzat intézmény

4 043

4 920

4 920

4920

4920

1.1

Eszközök a közösségi szálláshely továbbműködtetéséhez

1 043

0

0

1.2

Laptop, szgépes egér, laptoptáska beszerzés (Képviselők és biz.tagok)

3 000

3 080

3 080

1.3

szünetmentes tápegység gyermekorvosi rendelőbe

0

58

58

1.4

2 db szék, 2 db pólyázó - gyermekorvosi rendelő

0

309

309

1.5

zászlók

0

33

33

1.6

STIHL motoros kasza tartozékokkal - közfoglalkoztatás

0

407

407

1.7

tűzcsap csere - havaria ép.rekonstrukció - Alföldvíz

0

502

502

1.8

Számítógép beszerzés orvosi rendelő

0

331

331

1.9

Grundfos szivattyú beszerzése

0

200

200

2

Polgármesteri Hivatal

350

1 048

1 047

1048

1047

2.1

Pénzügyi csoport bútor elkészítése

350

410

409

2.2

számítógép beszerzése igazgatási csoport

0

280

280

2.3

Mobiltelefon 3db

0

99

99

2.4

monitor

0

45

45

2.5

vízadagoló

0

76

76

2.6

irodai székek 8 db

0

138

138

3

Művelődési Ház és Könyvtár

850

850

152

850

152

3.1

Informatikai fejlesztés

550

439

0

3.2

Takarítógép

200

200

0

3.3

Elektromos fűnyíró

100

100

41

3.4

fényképezőgép

0

111

111

4

Gondozási Központ

1 520

1 012

1 011

1012

1011

4.1

8 db ágykeret + matrac

640

0

0

4.2

gyógyszeres és veszélyes hull. tároló hűtők

150

0

0

4.3

2 db kerékpár házi gondozók részére

100

0

0

4.4

gyógyászati segédeszközök

100

0

0

4.5

8 db falikar

80

0

0

4.6

konyhai gázmelegítő

150

148

148

4.7

számítógép 2 db (István király u.és Kálvin u.)

300

351

350

4.8

mérleg

0

31

31

4.9

létra

0

27

27

4.10

televízió

0

45

45

4.11

tárolóedények

0

200

200

4.12

vérnyomásmérő

0

24

24

4.13

vízadagoló ballonos vízhez

0

42

42

4.14

4 db badella étkeztetéshez

0

144

144

5

Bölcsőde

150

219

218

219

218

5.1

karácsonyra játékok beszerzése

150

0

0

5.2

nemzeti zászló

0

13

12

5.3

ételszállító badella 6 db

0

206

206

6

Település-üzemeltetési Intézmény

220

220

78

220

78

6.1

Ipari kivitelű elektromos fúró-vésőkalapács 1 db

220

142

0

6.2

ágvágó 3 db

0

61

61

6.3

nemzeti zászló

0

10

10

6.4

steklámpa

0

7

7

Felújítások (K7):

8 235

20 040

15 444

1

Önkormányzat intézmény

2 985

15 190

15 444

1.1

Általános iskola tetőszigetelés - fele

2 985

2 985

2 985

1.2

Alfölvíz - rekonstrukciós munkák

0

12 205

12 205

1.3

Kerékpárút terv

254

254

2

Polgármesteri Hivatal

300

0

0

2.1

Hivatal irodák festése

300

0

0

3

Művelődési Ház és Könyvtár

4 950

4 850

0

4850

0

3.1

Mozgáskorlátozott mosdó kialakítása

500

500

0

3.2

Főzőhelyiség felújítása

500

500

0

3.3

Kerti kiülők - 4 db.

800

800

0

3.4

Fényáteresztő álmennyezet (könyvtár aula)

150

150

0

3.5

Kisterem burkolása

250

250

0

3.6

Szent Erzsébet utca felől parkolók kialakítása

500

500

0

3.7

Udvari kisház felújítása

800

800

0

3.8

Járda a tájházhoz

150

150

0

3.9

Ereszcsatorna kicserélése

800

800

0

3.10

Új kerítés az István király u. bejáratnál

500

500

0

4

Gondozási Központ

0

0

0

5

Bölcsőde

0

0

0

6

Település-üzemeltetési Intézmény

0

0

0

Saját forrásból megvalósított beruházások-felújítások összesen:

15 368

28 309

22 870

Pályázati támogatásból és önkormányzati forrásból megvalósítandó beruházás-felújítás mindösszesen (7.1 melléklet + 7.2 melléklet kiadása összesen):

786 433

1 338 315

823 995

éves beszámoló szerint összesen:

K6

778 198

589 136

211 405

K7

8 235

721 438

584 849

K8

0

27 741

27 741

Összesen:

786 433

1 338 315

823 995

Önkormányzat intézmény:

K6

775 108

585 787

208 900

K7

2 985

716 588

584 849

K8

0

27 741

27 741

Összesen:

778 093

1 330 116

821 490

Poltármesteri Hivatal

K6

350

1 048

1 047

K7

300

Összesen:

650

1 048

1 047

Művelődési Ház és Könyvtár

K6

850

850

152

K7

4 950

4 850

0

Összesen:

5 800

5 700

152

Gondozási Központ

K6

1 520

1 012

1 011

K7

0

0

0

Összesen:

1 520

1 012

1 011

Bölcsőde

K6

150

219

218

K7

0

0

0

Összesen:

150

219

218

Település-üzemeltetési Intézmény

K6

220

220

78

K7

0

0

0

Összesen:

220

220

78

Mindösszesen:

786 433

1 338 315

823 996

8. melléklet

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés bevételei Intézmény/funkciócsoport/rovat bontásban -2020. év Intézményi beszámolók 06/A űrlapjai szerint

Ezer Ft-ban

Költség-vetési cím

Önkormányzat/Intézmény

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

Költségvetési bevételek összesen

Kormányzati funkció száma

Kormányzati funkció megnevezése

Működési célú támogatások áht-n belülről

Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási c. átvett pénzeszközök

Finanszírozás bevételei

Ellenőrzés:

1

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata

311 922

744 075

164 436

83 714

567

566

2 723

710 645

2 018 648

2 018 648

1.1

Gyermekvédelmi ellátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.1

104042

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

0

1.2

Egészségügyi ellátás

28 214

0

0

0

0

0

0

0

28 214

1.2.1

072111

Háziorvosi alapellátás

14 501

14 501

1.2.2

072311

Fogorvosi szolgálat

13 596

13 596

1.2.3

074032

Iskola-egészségügyi ellátás

117

117

1.3

Településüzemeltetés

244 224

742 886

164 433

79 823

16

16

2 706

9 289

1 243 393

1.3.1

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

621 912

22 316

644 228

1.3.2

018010

Központi költségvetési kapcsolatok

244 172

17

9 289

253 478

1.3.3

042130

Növénytermesztés és kertészet

52

52

1.3.4

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

16 295

2 706

19 001

1.3.5

047120

Piac üzemeltetése

9 679

9 679

1.3.6

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

95 000

95 000

1.3.7

066020

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

755

16

16

787

1.3.8

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei

164 433

56 735

221 168

1.4

Társadalom, szociálpolitikai juttatások, egyéb feladatok

12 158

0

3

2 887

551

550

17

0

16 166

1.4.1

011130

Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és.ált. igazg.tevékenysége

12 158

3

2 748

551

78

17

15 555

1.4.2

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.

139

372

511

1.4.3

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

100

100

1.5

Közfoglalkoztatás

27 326

1 189

0

1 004

0

0

0

0

29 519

1.5.1

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

27 326

1 189

1 004

29 519

1.6

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek (B8)

701 356

701 356

2

Körös Művelődési Ház és Könyvtár

2 491

0

0

875

0

0

0

17 081

20 447

20 447

2.1

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

4

4

2.2

082044

Könyvtári szolgáltatások

1 278

271

1 549

2.3

082091

Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

70

70

2.4

083030

Egyéb kiadói tevékenység

190

190

2.5

086020

Közösségi tér fejlesztése

340

340

2.6

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1 213

1 213

2.7

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek (B8)

17 081

17 081

3

Polgármesteri Hivatal

3 438

0

0

119

0

0

240

96 646

100 443

100 443

3.1

011130

Önkormányzatok jogalkotó és ált.igazg.tevékenysége

1 415

119

240

1 774

3.2

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 023

2 023

3.3

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek (B8)

96 646

96 646

4

Gondozási Központ

6 726

0

0

31 664

0

1 488

0

113 356

153 234

153 234

4.1

101221

Fogyatékossággal élők nappali ellátása

0

4.2

102023

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

720

22 594

1 488

24 802

4.3

102025

Időskoruak átmeneti ellátása

496

496

4.4

102031

Idősek nappali ellátása

675

675

4.5

107051

Szociális étkeztetés

7 819

7 819

4.6

107052

Házi segítségnyújtás

80

80

4.7

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

0

4.8

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6 006

6 006

4.9

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek (B8)

113 356

113 356

5

Bölcsőde

2 276

0

0

159

0

13

0

33 617

36 065

36 065

5.1

104031

Gyermekek bölcsődei ellátása

1 130

5

13

1 148

5.2

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében

154

154

4.8

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1 146

1 146

5.3

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek (B8)

33 617

33 617

6

Településüzemeltetési intézmény

0

0

0

26

0

0

0

66 499

66 525

66 525

6.1

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

0

6.2

047120

Piac üzemeltetése

0

6.3

066010

Zöldterület kezelés

0

6.4

066020

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

26

26

6.5

081061

Fürdők, strandok üzemeltetése

0

6.6

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek (B8)

66 499

66 499

Önkormányzat/intézmények költségvetési bevételei összesen:

326 853

744 075

164 436

116 557

567

2 067

2 963

1 037 844

2 395 362

2 395 362

Korrekció: - Intézményfinanszírozás

321 573

321 573

Önkormányzat/intézmények nettósított bevételei összesen:

326 853

744 075

164 436

116 557

567

2 067

2 963

716 271

2 073 789

2 073 789

Ell:

326 853

744 075

164 436

116 557

567

2 067

2 963

1 037 844

2 395 362

9. melléklet

Az Önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó 2020. évi bevételei a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján (Módosított előirányzat - Teljesítés)

Jogcím megnevezése

ERA kód

Ütem megnevezése

Előirányzat módosított összeg (Ft)

Döntés dátuma

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása + 2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása + 3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása + 5. Polgármesteri illetmény támogatása - *BM*

B111

*EE*- 2020. évi eredeti előirányzat

96 236 123

2020.01.01.

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása + 2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása + 3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása + 5. Polgármesteri illetmény támogatása - *BM*

B111

*E5*- Május havi új előirányzat

-104 583

2020.05.25.

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása + 2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása + 3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása + 5. Polgármesteri illetmény támogatása - *BM*

B111

*E5*- Május havi új előirányzat

-6 274 970

2020.05.25.

a) KKV finanszírozott kör esetén

B111

*E1*- Január havi új előirányzat

10 458

2020.01.25.

a) KKV finanszírozott kör esetén

B111

*E2*- Február havi új előirányzat

53 344

2020.02.25.

a) KKV finanszírozott kör esetén

B111

*E3*- Március havi új előirányzat

41 361

2020.03.25.

a) KKV finanszírozott kör esetén

B111

*E4*- Április havi új előirányzat

41 360

2020.04.25.

a) KKV finanszírozott kör esetén

B111

*E5*- Május havi új előirányzat

8 342

2020.05.25.

a) KKV finanszírozott kör esetén

B111

*E6*- Június havi új előirányzat

8 342

2020.06.25.

a) KKV finanszírozott kör esetén

B111

*E7*- Július havi új előirányzat

8 343

2020.07.25.

a) KKV finanszírozott kör esetén

B111

*E8*- Augusztus havi új előirányzat

8 201

2020.08.25.

a) KKV finanszírozott kör esetén

B111

*E9*- Szeptember havi új előirányzat

7 854

2020.09.25.

a) KKV finanszírozott kör esetén

B111

*EA*- Október havi új előirányzat

8 200

2020.10.24.

a) KKV finanszírozott kör esetén

B111

*EB*- November havi új előirányzat

8 201

2020.10.25.

a) KKV finanszírozott kör esetén

B111

*EC*- December havi új előirányzat

8 200

2020.12.25.

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

B111

Kiegészítő támogatás a Kvtv. 2. melléklete szerint

249 250

B111 összesen:

90 318 026

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - előirányzat

B113

*EE*- 2020. évi eredeti előirányzat

97 004 754

2020.01.01.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - előirányzat

B113

*EE*- 2020. évi eredeti előirányzat

2 738 311

2020.01.01.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - előirányzat

B113

*L1*- Július havi új előirányzat

-807 160

2020.07.25.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - előirányzat

B113

*L2*- Október havi új előirányzat

-1 968 560

2020.12.25.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - előirányzat

B113

*P2*- Október havi új előirányzat

238 006

2020.12.25.

Szociális ágazati összevont pótlék

B113

*E1*- Január havi új előirányzat

932 346

2020.01.25.

Szociális ágazati összevont pótlék

B113

*E2*- Február havi új előirányzat

936 545

2020.02.25.

Szociális ágazati összevont pótlék

B113

*E3*- Március havi új előirányzat

2 036 671

2020.03.25.

Szociális ágazati összevont pótlék

B113

*E4*- Április havi új előirányzat

1 500 440

2020.04.25.

Szociális ágazati összevont pótlék

B113

*E5*- Május havi új előirányzat

1 500 434

2020.05.25.

Szociális ágazati összevont pótlék

B113

*E6*- Június havi új előirányzat

1 500 447

2020.06.25.

Szociális ágazati összevont pótlék

B113

*E7*- Július havi új előirányzat

1 408 440

2020.07.25.

Szociális ágazati összevont pótlék

B113

*E8*- Augusztus havi új előirányzat

1 408 583

2020.08.25.

Szociális ágazati összevont pótlék

B113

*E9*- Szeptember havi új előirányzat

1 390 454

2020.09.25.

Szociális ágazati összevont pótlék

B113

*EA*- Október havi új előirányzat

1 394 805

2020.10.24.

Szociális ágazati összevont pótlék

B113

*EB*- November havi új előirányzat

1 402 543

2020.10.25.

Szociális ágazati összevont pótlék

B113

*EC*- December havi új előirányzat

1 356 466

2020.12.25.

Bölcsődei kiegészítő támogatás

B113

Bölcsődei kiegészítő támogatás

503 400

2020.07.14.

Bölcsődei kiegészítő támogatás

B113

Bölcsődei kiegészítő támogatás

100 680

2020.08.11.

Bölcsődei kiegészítő támogatás

B113

Bölcsődei kiegészítő támogatás

100 680

2020.09.14.

Bölcsődei kiegészítő támogatás

B113

Bölcsődei kiegészítő támogatás

100 680

2020.10.13.

Bölcsődei kiegészítő támogatás

B113

Bölcsődei kiegészítő támogatás

100 680

2020.11.11.

Bölcsődei kiegészítő támogatás

B113

Bölcsődei kiegészítő támogatás

100 680

2020.12.10.

III.2. a.)-b) Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ támogatása

B113

23. kiegészítő támogatás

320 000

III.2.c)-m) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (család- és gyermekjóléti szolgálat és központ kivételével)

B113

23. kiegészítő támogatás

3 469 000

III.3 a.) Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - bértámogatás

B113

23. kiegészítő támogatás

620 000

III.4.a.) a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - szakmai dolgozók bértámogatása

B113

23. kiegészítő támogatás

2 256 000

III.5.aa) Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

B113

23. kiegészítő támogatás

119 680

B113 összesen:

121 765 005

a)Megyesz.m.jogú városok és Szt.endre közműv.fela.tám+b)Telep.önk. nyilv. könyvt. és közműv.fel.tám.+c)Budapest F.Önk.múzeumi,ktári és közműv. felad.tám+d)Főváros kerületi önk.közm.fel.tám+e)Megyei hk.városi ktár kistel.ktári célú kieg.tám - *BM*

B114

*EE*- 2020. évi eredeti előirányzat

4 576 158

2020.01.01.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - előirányzat

B114

*E5*- Május havi új előirányzat

102 000

2020.05.25.

14. Kulturális illetménypótlék

B114

*E1*- Január havi új előirányzat

65 330

2020.01.25.

14. Kulturális illetménypótlék

B114

*E2*- Február havi új előirányzat

65 565

2020.02.25.

14. Kulturális illetménypótlék

B114

*E3*- Március havi új előirányzat

65 565

2020.03.25.

14. Kulturális illetménypótlék

B114

*E4*- Április havi új előirányzat

65 566

2020.04.25.

14. Kulturális illetménypótlék

B114

*E5*- Május havi új előirányzat

65 565

2020.05.25.

14. Kulturális illetménypótlék

B114

*E6*- Június havi új előirányzat

65 565

2020.06.25.

14. Kulturális illetménypótlék

B114

*E7*- Július havi új előirányzat

65 566

2020.07.25.

14. Kulturális illetménypótlék

B114

*E8*- Augusztus havi új előirányzat

64 449

2020.08.25.

14. Kulturális illetménypótlék

B114

*E9*- Szeptember havi új előirányzat

54 054

2020.09.25.

14. Kulturális illetménypótlék

B114

*EA*- Október havi új előirányzat

63 672

2020.10.24.

14. Kulturális illetménypótlék

B114

*EB*- November havi új előirányzat

64 449

2020.10.25.

14. Kulturális illetménypótlék

B114

*EC*- Decenber havi új előirányzat

64 449

2020.12.25.

IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

B114

23. kiegészítő támogatás

1 572 940

B114 összesen:

7 020 893

i) A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása

B115

*E8*- Augusztus havi új előirányzat (II. negyedév)

4 790 800

2020.08.25.

8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása

B115

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás

1 704 975

2020.09.23.

i) A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása

B115

*EB*- November havi új előirányzat

18 572 000

2020.10.25.

B115 összesen:

25 067 775

Módosított előirányzat összesen:

244 171 699

1. 11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása (2020 év)

Forintban

Megnevezés

Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás

Támogatás évközi változása - Május 15.

Támogatás évközi változása - Október 5.

Tényleges támogatás

Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))

A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege

Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)

Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)

Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)

11/A űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás

11/Aűrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás

11/A űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

11/A.űrlap 33.sor 23. kiegészitő támogatás címén nyújtott támogatás

11/A.űrlap 33.sor 23. kiegészitő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás

11/A.űrlap 33.sor 23. kiegészitő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

18

19

20

01

I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00

89 146 370

89 146 370

0

1 286 351 071

89 146 370

0

0

0

0

0

249 250

249 250

249 200

02

I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00

500 000

0

-500 000

0

0

0

500 000

0

0

0

0

0

0

03

I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00

0

0

0

215 746 807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 03 01

3 780 000

3 780 000

0

3 674 011

3 674 011

0

105 989

0

0

0

320 000

320 000

0

07

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02

34 952 280

-807 160

-1 968 560

33 712 280

1 535 720

61 217 707

33 712 280

1 535 720

0

0

0

0

3 469 000

3 403 000

3 403 000

08

III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 06 00

18 864 400

20 061 600

1 197 200

31 936 105

20 061 600

1 197 200

0

1 006 800

1 201 200

1 201 200

620 000

666 000

666 000

09

III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00

31 872 240

31 872 240

0

82 449 850

31 872 240

0

0

0

0

0

2 256 000

2 256 000

2 256 000

10

III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01

2 542 371

240 916

2 981 287

198 000

5 041 204

2 981 287

198 000

0

0

0

0

119 680

225 280

225 280

11

III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02

195 940

-2 910

193 030

0

297 407

193 030

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Összesen (=1+…+11)

181 853 601

-807 160

-1 730 554

181 746 807

2 430 920

1 686 714 162

181 640 818

2 930 920

605 989

1 006 800

1 201 200

1 201 200

7 033 930

7 119 530

6 799 530

2. 11/B - Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása (2020.)

Forintban

Megnevezés

Az önkormányzat által a 2019. évben fel nem használt, de 2020. évben jogszerűen felhasználható összeg

Ebből 2020. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált

Eltérés (fel nem használt) (=3-4)

1

2

3

4

5

28

3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása

1 584 325

1 584 325

0

35

3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+….+ 35)

1 584 325

1 584 325

0

39

3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

15 000 000

15 000 000

0

60

3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (36+…+59)

15 000 000

15 000 000

0

125

Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+…+105)

16 584 325

16 584 325

0

3. 11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása (2020. év)

Forintban

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg

Eltérés (=3-4-5)

1

2

3

4

5

6

01

2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása

210 200

210 200

0

0

02

2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

7 535 834

7 535 834

0

0

04

2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

4 576 158

4 576 158

0

0

07

2. melléklet szerinti támogatások összesen (1+..+6)

12 322 192

12 322 192

0

0

14

3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása

1 704 975

0

1 704 975

0

19

3. melléklet I.10.i) A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása

23 362 800

29 642 000

0

-6 279 200

20

3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja

212 206

212 206

0

0

21

3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék

16 768 174

16 768 174

0

0

25

3. melléklet I.13.d) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása

102 000

102 000

0

0

28

3. melléklet I.14. Kulturális illetménypótlék

769 795

769 795

0

0

29

3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+….+ 28)

42 919 950

47 494 175

1 704 975

-6 279 200

31

13. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás

1 006 800

1 201 200

0

-194

33

23. cím Kiegészítő támogatás

8 606 870

8 372 470

0

234 400

34

Mindösszesen (=1+…7+29+…+33)

64 855 812

69 390 037

1 704 975

-6 239 200

4. 11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §) (2020. év)

Forintban

Megnevezés

Összeg

1

2

3

02

Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege

2 324 931

06

A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)

234 400

07

A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e)

6 473 600

17

Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop) és a (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni

92 707 231

23

Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9+10)

234 400

24

A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9+10):

234 400

26

Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (22+23)

234 400

27

Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)

8 798 531

10. melléklet

Pályázati támogatásból megvalósuló projektjeink bevételei (B25. rovat) és 2019. évi felhalmozási célú pénzmaradvány (Folyamatban lévő beruházások, felújítások forrása)

1.

Önkormányzat Intézmény:

Forintban

Sorszám

Pályázati azonosító

Megnevezés

2019.évi pénzmaradvány igénybevétele (B813-ból)

2020. évi bevétel (B25)

2020. évi forrás (előző évi pénzmaradvány és tárgyévi bevétel) összesen

1.

2.

3.

4

5.

6=4+5.

1

TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00003

Községi piac kialakítása Békésszentandráson (konzorciumban Csabacsűddel)

66 738 840

9 678 655

76 417 495

2

TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00014

A Pázsit tó rekonstrukciója

94 494 019

94 494 019

3

TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00031

Az Idősek Klubja épületének energetikai korszerűsítése

31 303 016

31 303 016

4

TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003

Turizmusfejlesztés Békésszentandráson (konzorciumban Kondorossal és Csabacsűddel)

21 334 052

21 334 052

5

TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00030

Az Orvosi rendelő épületének energetikai korszerűsítése

27 429 153

27 429 153

6

TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013

Kerékpáros közlekedés fejlesztése Békésszentandráson (konzorciumban Szarvassal)

156 917 606

156 917 606

7

TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011

Kerékpárút fejlesztés Békésszentandráson (konzorciumban Kondorossal, Kardossal és Csabacsűddel)

81 600 866

81 600 866

8

TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00080

Körös Művelődési Ház és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése

89 300 471

89 300 471

9

TOP 2.1.3-16-BS1-2019-00027

Belterületi belvízrendezés II. ütem

95 000 000

95 000 000

TOP pályázatok összesen:

569 118 023

104 678 655

578 796 678

10

EFOP-1.5.3-16-2017-00064

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

1 235 317

1 235 317

EFOP pályázatok összesen:

1 235 317

0

1 235 317

11

KEHOP-2.1.2-15-2016-00002

DKMO1 Ivóvízminőség-javító program

607 312 130

KEHOP pályázat összesen

607 312 130

12

VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16

Külterületi helyi közutak fejlesztése, erőgép beszerzése

43 946 705

16 295 318

60 242 023

VP pályázat összesen:

43 946 705

16 295 318

60 242 023

13

449 843 igénylés-azonosító

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Csokonai utca (Hunyadi u. – Batthyány u. között)

15 000 000

15 000 000

Belügyminisztérium által kiírt pályázat összesen:

15 000 000

0

15 000 000

14

TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00011

Gondozási Központ épületének energetikai korszerűsítése

55 012

55 012

15

TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00012

Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése

97 035

97 035

2018-ban megvalósított pályázatok végelszámolásához kapcsolódó tételek:

152 047

0

152 047

II. Egyéb felhalmozási célú bevételek maradványa

1

Gondalapos közmű befizetések maradványa

11 507 122

11 507 122

2

Erőgép lízingdíj

6 168 430

6 168 430

Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök 2019-ben fel nem használt része összesen:

17 675 552

17 675 552

2020. évben bevételként jelentkező pályázati támogatás összesen:

728 286 103

728 286 103

Szélessávú internet értékesítéséből származó bevétel

14 599 600

14 599 600

Közfoglalkoztatás feladataira kapott beruházási célú átvett pénzeszközök:

1 188 886

1 188 886

Összesen:

647 127 644

744 074 589

1 391 202 233

744 074 589

11. melléklet

1. Közhatalmi bevételek részletezője - 2020. évi teljesítés

Ezer Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat száma

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

2020. évi teljesítés a módosított ei. %-ában

1

Építményadó

B34

35 000

35 000

35 988

103%

2

Telekadó

B34

7 376

7 376

6 176

84%

3

Magánszemélyek kommunális adója

B34

12 880

12 880

12 521

97%

4

Vagyoni tipusú adók (1+..+3)

B34

55 256

55 256

54 685

99%

5

Iparűzési adó

B351

150 610

126 072

89 297

71%

6

Értékesítési és forgalmi adók (5)

B351

150 610

126 072

89 297

71%

7

Gépjárműadó

B354

12 686

0

0

8

Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek

B355

910

910

1 976

217%

9

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

B355

15 206

15 206

16 257

107%

10

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (8+9)

B355

16 116

16 116

18 233

113%

11

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

2 952

2 952

2 221

75%

12

Közhatalmi bevételek mindösszesen (4+6+7+10+11)

B3

237 620

200 396

164 436

82%

2.mell:

237 620

200 396

164 436

2. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (Mérleg D/I/3)

Forintban

Sorszám

Adónem

Rovat száma

2020. 12. 31-én fennálló összes követelés

Behajthatónak minősített követeléshez kapcsolódó értékvesztés

Záró nettó követelés 2020. 12. 31.

1

2

3

4

5

6

1

Építményadó

B34

6 764 085

2 322 470

4 441 615

2

Telekadó

B34

4 070 037

2 447 163

1 622 874

3

Magánszemély kommunális adója

B34

7 655 610

4 695 068

2 960 542

Vagyoni típusu adó

B34

18 489 732

9 464 701

9 025 031

4

Idegenforgalmi adó

B355

2 340 613

1 668 364

672 249

5

Helyi iparűzési adó

B351

30 469 049

7 391 656

23 077 393

6

Pótlék

B355

7 648 018

2 593 072

5 054 946

7

Talajterhelési díj

B355

224 308

224 308

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

40 681 988

11 877 400

28 804 588

8

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

3 000

0

3 000

Összesen:

B3

59 174 720

21 342 101

37 832 619

Központi költségvetésnek átadott gépjárműadó követelés:

Forintban

Sorszám

Adónem

Rovat száma

2020. 12. 31-én fennálló összes követelés

Behajthatónak minősített követeléshez kapcsolódó értékvesztés

Záró nettó követelés 2020. 12. 31.

7

Gépjárműadó

B354

11 551 842

5 918 024

5 633 818

1

2

3

4

5

6

Összesen:

B3

11 551 842

5 918 024

5 633 818

12. melléklet

1. 07/A - Maradványkimutatás 2020. 12. 31.

Sorszám

Megnevezés

Önkormányzat összesen

Önkormányzat kv.szerv

Polgármesteri Hivatal

Művelődési Ház és Könyvtár

Gondozási Központ

Bölcsőde

Település-üzemeltetési Intézmény

Összeg (Forintban)

Ezer Ft-ban

Összeg (Forintban)

Ezer Ft-ban

Összeg (Forintban)

Ezer Ft-ban

Összeg (Forintban)

Ezer Ft-ban

Összeg (Forintban)

Ezer Ft-ban

Összeg (Forintban)

Ezer Ft-ban

Összeg (Forintban)

Ezer Ft-ban

1

2

3

4

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

1 357 518 332

1 357 518

1 308 002 940

1 308 003

3 795 998

3 796

3 366 488

3 366

39 878 548

39 879

2 448 584

2 449

25 774

26

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

1 441 427 263

1 441 427

1 074 653 115

1 074 653

95 721 877

95 722

19 866 469

19 866

149 331 106

149 331

35 480 028

35 480

66 374 668

66 375

3

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-83 908 931

-83 909

233 349 825

233 350

-91 925 879

-91 926

-16 499 981

-16 500

-109 452 558

-109 453

-33 031 444

-33 031

-66 348 894

-66 349

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

485 468 757

485 469

710 645 614

710 646

96 646 113

96 646

17 080 899

17 081

113 355 899

113 356

33 616 960

33 617

66 498 894

66 499

5

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

-221 597 433

-221 597

330 778 189

330 778

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

707 066 190

707 066

379 867 425

379 867

96 646 113

96 646

17 080 899

17 081

113 355 899

113 356

33 616 960

33 617

66 498 894

66 499

7

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

623 157 259

623 157

613 217 250

613 217

4 720 234

4 720

580 918

581

3 903 341

3 903

585 516

586

150 000

150

15

C) Összes maradvány (=A+B)

623 157 259

623 157

613 217 250

613 217

4 720 234

4 720

580 918

581

3 903 341

3 903

585 516

586

150 000

150

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

562 315 631

562 316

552 375 622

552 376

4 720 234

4 720

580 918

581

3 903 341

3 903

585 516

586

150 000

150

16

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

60 841 628

60 842

60 841 628

60 842

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 841 628

60 842

Pénzmaradvány elszámolása Intézményenként:

Megnevezés

Összes maradvány

Feladattal terhelt maradvány

Szabad pénzmaradvány

Összeg (Forintban)

Ezer Ft-ban

Összeg (Forintban)

Ezer Ft-ban

Összeg (Forintban)

Ezer Ft-ban

1

Önkormányzat költségvetési szerv:

613 217 250

613 217

552 375 622

552 376

60 841 628

60 842

2

Polgármesteri Hivatal

4 720 234

4 720

4 720 234

4 720

0

0

3

Művelődési Ház és Könyvtár

580 918

581

580 918

581

0

0

4

Gondozási Központ

3 903 341

3 903

3 903 341

3 903

0

0

5

Bölcsőde

585 516

586

585 516

586

0

0

6

Település-üzemeltetési Intézmény

150 000

150

150 000

150

0

0

Összes maradvány:

623 157 259

623 157

562 315 631

562 316

60 841 628

60 842

1

Önkormányzat költségvetési szerv:

552 375 622

552 376

2

Polgármesteri Hivatal

4 720 234

4 720

3

Művelődési Ház és Könyvtár

580 918

581

4

Gondozási Központ

3 903 341

3 903

5

Bölcsőde

585 516

586

6

Település-üzemeltetési Intézmény

150 000

150

Feladattal terhelt maradvány:

562 315 631

562 316

1

Önkormányzat költségvetési szerv:

60 841 628

60 842

2

Polgármesteri Hivatal

0

0

3

Művelődési Ház és Könyvtár

0

0

4

Gondozási Központ

0

0

5

Bölcsőde

0

0

6

Település-üzemeltetési Intézmény

0

0

Szabad pénzmaradvány:

60 841 628

60 842

2. 2020. évi pénzmaradvány részletezése:

1.

Önkormányzat Intézmény:

I. B25 rovaton elszámolt felhalmozási célú bevételek maradványa:

Forintban

Sorszám

Pályázati azonosító

Megnevezés

2020. évi pénzmaradvány

1.

2.

3.

4.

1

TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00003

Községi piac kialakítása Békésszentandráson (konzorciumban Csabacsűddel)

9 678 655

2

TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00014

A Pázsit tó rekonstrukciója

5 987 824

3

TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00031

Az Idősek Klubja épületének energetikai korszerűsítése

22 760 388

4

TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003

Turizmusfejlesztés Békésszentandráson (konzorciumban Kondorossal és Csabacsűddel)

1 837 341

5

TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00030

Az Orvosi rendelő épületének energetikai korszerűsítése

25 593 335

6

TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013

Kerékpáros közlekedés fejlesztése Békésszentandráson (konzorciumban Szarvassal)

129 176 234

7

TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011

Kerékpárút fejlesztés Békésszentandráson (konzorciumban Kondorossal, Kardossal és Csabacsűddel)

81 600 866

8

TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00080

Körös Művelődési Ház és Könyvtár épületének erergetikai korszerűsítése

87 410 711

9

TOP 2.1.3-16-BS1-2019-00027

Belterületi belvízrendezés II. ütem

92 374 996

TOP pályázatok összesen:

456 420 350

10

EFOP-1.5.3-16-2017-00064

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

1 121 016

EFOP pályázatok összesen:

1 121 016

11

KEHOP-2.1.2-15-2016-00002

DKMO1 Ivóvízminőség-javító program

36 237 696

KEHOP pályázat összesen

36 237 696

12

VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16

Külterületi helyi közutak fejlesztése, erőgép beszerzése

100 090

VP pályázat összesen:

100 090

13

TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00011

Gondozási Központ épületének energetikai korszerűsítése

14 186

14

TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00012

Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése

61 397

2018-ban megvalósított pályázatok végelszámolásához kapcsolódó tételek:

75 583

I. Felhalmozási célú pályázatok pénzmaradványa mindösszesen:

493 954 735

II. Egyéb felhalmozási célú bevételek maradványa

1

Gondalapos közmű befizetések maradványa

2 498 332

2

Kerékpárút fejlesztés maradványa

35 705

3

Erőgép lízingdíj

5 282 865

II. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök 2020-ban fel nem használt része:

7 816 902

A.) Összes felhalmozási célú pénzmaradvány:

501 771 637

III. B16 rovaton elszámolt bevételek maradványa

1

Közfoglalkoztatás 2021. évi ütemére beérkezett előleg

2 549 942

III. B16. rovaton elszámolt működési bevételek maradványa összesen:

2 549 942

IV. Állami támogatás elszámolásával kapcsolatos kötelezettségek:

1

állami visszafizetési kötelezettség (11/C 12.sor 10. és 11. oszlop

234 400

2

2020.évi tűzifa támogatás 2020-ban fel nem használt része

1 704 975

Állami támogatás elszámolására felhasználandó maradvány

1 939 375

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (H kötelezettségek mérlegtétel)

56 454 215

B.) Összes működési célú kötelezettségvállalással terhelt maradvány:

60 943 532

Önkormányzat Intézmény kötelezettségvállalással terhelt maradványa mindösszesen A.)+B.):

562 715 169

552 375 622

Szabad pénzmaradvány

50 502 081

Önkormányzat pénzmaradványa összesen

613 217 250

613 217 250

2.

Polgármesteri Hivatal:

Közfoglalkoztatás 2021. évi ütemére beérkezett előleg

4 103 568

Dologi kiadásokra vállalt kötelezettségekre felhasználható

616 666

Összes működési célú kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány:

4 720 234

Szabad pénzmaradvány

0

3.

Művelődési Ház és Könyvtár

Közfoglalkoztatás 2021. évi ütemére beérkezett előleg

580 918

Összes működési célú kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány:

580 918

Szabad pénzmaradvány

0

4.

Gondozási Központ:

Közfoglalkoztatás 2021. évi ütemére beérkezett előleg

3 883 341

Dologi kiadásokra vállalt kötelezettségekre felhasználható

20 000

Összes működési célú kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány:

3 903 341

Szabad pénzmaradvány

0

5.

Bölcsőde

Közfoglalkoztatás 2021. évi ütemére beérkezett előleg

585 516

Összes működési célú kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány:

585 516

Szabad pénzmaradvány

0

6.

Település-üzemeltetési Intézmény:

Összes működési célú kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány:

150 000

Szabad pénzmaradvány

150 000

13. melléklet

13/A - Eredménykimutatás 2020. december 31.

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Forintban

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

194 767 467

0

132 782 921

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

37 889 201

0

33 649 767

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

18 352 105

0

11 323 320

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

251 008 773

0

177 756 008

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

91 010

0

0

06

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

881 251

0

0

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

972 261

0

0

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

522 264 678

0

565 744 533

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

82 443 804

0

84 376 927

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

170 973 658

0

18 332 836

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

69 144 410

0

62 299 246

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

844 826 550

0

730 753 542

13

10 Anyagköltség

44 290 512

0

31 848 201

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

95 436 659

0

97 711 315

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

961 770

0

1 216 540

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

140 688 941

0

130 776 056

18

14 Bérköltség

266 974 615

0

299 034 299

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

47 805 047

0

38 953 276

20

16 Bérjárulékok

57 500 383

0

54 696 401

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

372 280 045

0

392 683 976

22

VI Értékcsökkenési leírás

69 815 971

0

80 900 558

23

VII Egyéb ráfordítások

421 282 578

0

442 099 138

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

92 740 049

0

-137 950 178

27

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

834

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

144

0

9 583

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

144

0

10 417

33

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

34 040

0

0

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

275 431

0

85 734

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

309 471

0

85 734

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-309 327

0

-75 317

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

92 430 722

0

-138 025 495

92 430 722

0

-138 025 495

Önkormányzat intézmény

Forintban

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

194 767 467

0

132 782 921

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

5 489 376

0

3 221 077

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

17 387 252

0

10 839 813

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

217 644 095

0

146 843 811

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

91 010

0

0

06

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

748 634

0

0

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

839 644

0

0

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

230 173 050

0

244 171 699

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

62 139 774

0

67 943 768

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

170 973 658

0

18 332 836

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

69 032 034

0

62 244 264

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

532 318 516

0

392 692 567

13

10 Anyagköltség

26 562 940

0

17 540 692

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

60 843 608

0

59 667 442

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

641 149

0

1 030 257

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

88 047 697

0

78 238 391

18

14 Bérköltség

44 869 657

0

50 151 497

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

33 637 157

0

24 816 299

20

16 Bérjárulékok

13 048 074

0

11 104 012

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

91 554 888

0

86 071 808

22

VI Értékcsökkenési leírás

68 896 149

0

79 241 511

23

VII Egyéb ráfordítások

410 031 947

0

431 429 862

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

92 271 574

0

-135 445 194

27

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

834

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

142

0

9 578

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

142

0

10 412

33

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

34 040

0

0

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

267 101

0

81 487

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

301 141

0

81 487

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-300 999

0

-71 075

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

91 970 575

0

-135 516 269

Polgármesteri Hivatal

Forintban

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

0

0

0

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

132 934

0

104 579

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

0

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

132 934

0

104 579

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

06

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

0

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

82 183 967

0

92 774 827

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

8 726 103

0

3 438 378

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

0

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

18

0

7

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

90 910 088

0

96 213 212

13

10 Anyagköltség

3 968 422

0

1 923 097

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

7 059 508

0

8 673 931

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

11 025

0

93 249

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

11 038 955

0

10 690 277

18

14 Bérköltség

53 883 488

0

67 318 071

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

10 149 396

0

4 563 191

20

16 Bérjárulékok

12 758 898

0

11 821 597

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

76 791 782

0

83 702 859

22

VI Értékcsökkenési leírás

62 182

0

462 549

23

VII Egyéb ráfordítások

2 553 541

0

2 308 388

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

596 562

0

-846 282

27

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

2

0

3

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

2

0

3

33

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

6 540

0

153

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

6 540

0

153

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-6 538

0

-150

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

590 024

0

-846 432

Körös Művelődési Ház és Könyvtár

Forintban

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

0

0

0

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

1 013 947

0

395 063

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

504 454

0

257 007

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

1 518 401

0

652 070

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

06

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

0

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

16 369 883

0

17 080 899

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

1 723 198

0

2 491 550

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

0

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

11 670

0

54 697

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

18 104 751

0

19 627 146

13

10 Anyagköltség

1 647 711

0

983 840

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

3 328 128

0

3 930 739

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

14 000

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

4 975 839

0

4 928 579

18

14 Bérköltség

10 688 195

0

13 248 275

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

738 507

0

200 910

20

16 Bérjárulékok

2 114 401

0

2 003 608

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

13 541 103

0

15 452 793

22

VI Értékcsökkenési leírás

125 986

0

120 213

23

VII Egyéb ráfordítások

1 049 791

0

890 456

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-69 567

0

-1 112 825

27

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

0

0

0

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

0

0

0

33

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

17

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0

0

17

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

0

0

-17

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-69 567

0

-1 112 842

Gondozási Központ

Forintban

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

0

0

0

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

29 941 501

0

29 748 802

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

454 100

0

226 500

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

30 395 601

0

29 975 302

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

06

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

132 617

0

0

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

132 617

0

0

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

92 487 563

0

111 691 254

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

9 153 908

0

8 214 670

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

0

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

187

0

191

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

101 641 658

0

119 906 115

13

10 Anyagköltség

6 860 386

0

6 201 646

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

16 097 497

0

18 957 317

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

43 986

0

21 193

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

23 001 869

0

25 180 156

18

14 Bérköltség

86 786 917

0

96 176 493

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

1 498 187

0

7 166 850

20

16 Bérjárulékok

16 100 094

0

17 017 930

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

104 385 198

0

120 361 273

22

VI Értékcsökkenési leírás

269 583

0

795 830

23

VII Egyéb ráfordítások

4 101 403

0

4 489 845

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

411 823

0

-945 687

27

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

0

0

2

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

0

0

2

33

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

1 790

0

1 349

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

1 790

0

1 349

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-1 790

0

-1 347

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

410 033

0

-947 034

Bölcsőde

Forintban

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

0

0

0

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

259 950

0

160 010

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

0

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

259 950

0

160 010

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

06

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

0

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

31 361 067

0

33 616 960

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

569 515

0

2 288 561

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

0

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

15

0

13

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

31 930 597

0

35 905 534

13

10 Anyagköltség

754 631

0

816 682

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

3 414 865

0

2 959 737

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

10 000

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

4 169 496

0

3 786 419

18

14 Bérköltség

22 399 335

0

25 964 674

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

225 116

0

628 259

20

16 Bérjárulékok

4 189 150

0

4 747 952

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

26 813 601

0

31 340 885

22

VI Értékcsökkenési leírás

55 590

0

171 680

23

VII Egyéb ráfordítások

1 166 940

0

982 218

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-15 080

0

-215 658

27

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

0

0

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

0

0

0

33

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0

0

0

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

0

0

0

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-15 080

0

-215 658

Település-üzemeltetési Intézmény

Forintban

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

0

0

0

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

1 051 493

0

20 236

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

6 299

0

0

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

1 057 792

0

20 236

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

06

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

0

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

69 689 148

0

66 408 894

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

131 306

0

0

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

0

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

100 486

0

74

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

69 920 940

0

66 408 968

13

10 Anyagköltség

4 496 422

0

4 382 244

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

4 693 053

0

3 522 149

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

265 610

0

47 841

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

9 455 085

0

7 952 234

18

14 Bérköltség

48 347 023

0

46 175 289

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

1 556 684

0

1 577 767

20

16 Bérjárulékok

9 289 766

0

8 001 302

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

59 193 473

0

55 754 358

22

VI Értékcsökkenési leírás

406 481

0

108 775

23

VII Egyéb ráfordítások

2 378 956

0

1 998 369

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-455 263

0

615 468

27

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

0

0

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

0

0

0

33

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

2 728

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0

0

2 728

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

0

0

-2 728

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-455 263

0

612 740

14. melléklet

12/A - Mérleg - 2020. december 31.

Önkormányzat összesen

Forintban

Mérlegsor

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

02

A/I/2 Szellemi termékek

443 135

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

443 135

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 279 349 192

0

1 300 192 356

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

105 470 209

0

108 183 286

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

53 544 387

0

732 145 013

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

1 438 363 788

0

2 140 520 655

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

2 161 346

0

2 161 346

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

1 140 897

0

1 140 897

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

1 020 449

0

1 020 449

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

2 161 346

0

2 161 346

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 440 968 269

0

2 142 682 001

32

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

1 526 810

0

1 373 750

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

1 526 810

0

1 373 750

35

B/II/1 Nem tartós részesedések

269 838

0

270 672

42

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

269 838

0

270 672

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

1 796 648

0

1 644 422

49

C/II/1 Forintpénztár

182 895

0

177 105

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

182 895

0

177 105

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

158 209 011

0

83 961 720

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

590 570 255

0

444 404 413

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

748 779 266

0

528 366 133

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

748 962 161

0

528 543 238

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

46 181 527

0

37 832 619

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

14 674 538

0

9 025 031

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

31 268 206

0

28 804 588

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

238 783

0

3 000

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

21 793 573

0

13 898 778

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

6 077 279

0

6 154 249

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

11 086 782

0

4 740 611

74

D/I/4c ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

69 580

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

4 629 512

0

2 934 338

77

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközök

345 404

0

683 404

91

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

5 336 541

0

5 158 041

95

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

1 342 222

0

1 342 222

96

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

1 342 222

0

1 342 222

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

74 999 267

0

58 915 064

113

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

0

114

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

131

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

743 957

0

653 457

134

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

743 957

0

653 457

135

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm.c.átvett pénzeszközre

670 000

0

430 000

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

1 413 957

0

1 083 457

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

15 060 834

0

120 462 677

147

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

14 200 000

0

119 476 011

149

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

0

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

860 844

0

986 666

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

0

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

220 000

0

220 000

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

15 280 834

0

120 682 677

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

91 694 058

0

180 681 198

163

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

9 217 819

0

14 184 093

164

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

549 240

165

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

22 566

0

0

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

9 240 385

0

14 733 333

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-7 311 494

0

-12 081 505

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-7 311 494

0

-12 081 505

175

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

1 928 891

0

2 651 828

177

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

714 527

0

714 527

179

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

714 527

0

714 527

180

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

2 286 064 554

0

2 856 917 214

181

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

2 270 030 230

0

2 270 030 230

183

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

69 470 671

0

69 470 671

184

G/IV Felhalmozott eredmény

-276 960 491

0

-323 779 745

186

G/VI Mérleg szerinti eredmény

92 430 722

0

-138 025 495

187

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

2 154 971 132

0

1 877 695 661

188

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

190

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

221 034

0

4 830 251

191

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

192

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

196

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

214

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

221 034

0

4 830 251

215

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

66 000

217

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

714 527

0

5 910 973

219

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

0

0

1 435 340

222

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

502 031

0

0

223

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

2 248 139

0

3 356 763

227

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

14 463 074

0

14 572 135

232

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

7 680 209

0

9 289 270

233

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

6 782 865

0

5 282 865

238

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

17 927 771

0

25 341 211

239

H/III/1 Kapott előlegek

57 122 804

0

26 109 006

241

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

137 916

0

508 890

248

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

57 260 720

0

26 617 896

249

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

75 409 525

0

56 454 215

251

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

0

252

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

30 752 464

0

30 814 697

253

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

24 931 433

0

891 617 498

254

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

55 683 897

0

922 432 195

255

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

2 286 064 554

0

2 856 917 214

2 286 064 554

0

2 856 917 214

Önkormányzat intézmény

Forintban

Mérlegsor

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

02

A/I/2 Szellemi termékek

443 135

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

443 135

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 279 349 192

0

1 300 192 356

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

105 064 835

0

107 463 759

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

53 294 387

0

731 895 013

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

1 437 708 414

0

2 139 551 128

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

2 161 346

0

2 161 346

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

1 140 897

0

1 140 897

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

1 020 449

0

1 020 449

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

2 161 346

0

2 161 346

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 440 312 895

0

2 141 712 474

32

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

1 526 810

0

1 373 750

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

1 526 810

0

1 373 750

35

B/II/1 Nem tartós részesedések

269 838

0

270 672

42

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

269 838

0

270 672

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

1 796 648

0

1 644 422

49

C/II/1 Forintpénztár

181 995

0

177 105

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

181 995

0

177 105

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

153 244 814

0

74 808 377

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

590 570 255

0

444 404 413

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

743 815 069

0

519 212 790

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

743 997 064

0

519 389 895

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

46 181 527

0

37 832 619

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

14 674 538

0

9 025 031

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

31 268 206

0

28 804 588

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

238 783

0

3 000

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

21 771 029

0

13 808 413

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

6 059 528

0

6 137 645

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

11 086 782

0

4 740 611

74

D/I/4c ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

4 624 719

0

2 930 157

77

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközök

345 404

0

683 404

91

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

5 336 541

0

5 158 041

95

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

1 342 222

0

1 342 222

96

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

1 342 222

0

1 342 222

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

74 976 723

0

58 824 699

113

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

0

114

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

131

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

743 957

0

653 457

134

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

743 957

0

653 457

135

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm.c.átvett pénzeszközre

0

0

0

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

743 957

0

653 457

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

14 400 000

0

119 676 011

147

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

14 200 000

119 476 011

149

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

0

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

200 000

0

200 000

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

0

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

220 000

0

220 000

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

14 620 000

0

119 896 011

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

90 340 680

0

179 374 167

163

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

7 632 677

0

10 754 134

164

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

549 240

165

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

22 566

0

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

7 655 243

0

11 303 374

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-5 121 684

0

-8 554 825

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-5 121 684

0

-8 554 825

175

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

2 533 559

0

2 748 549

177

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

714 527

0

714 527

179

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

714 527

0

714 527

180

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

2 279 695 373

0

2 845 584 034

181

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

2 269 071 896

0

2 269 071 896

183

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

69 470 671

0

69 470 671

184

G/IV Felhalmozott eredmény

-260 379 724

0

-307 659 125

186

G/VI Mérleg szerinti eredmény

91 970 575

0

-135 516 269

187

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

2 170 133 418

0

1 895 367 173

188

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

190

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

106 146

0

0

191

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

192

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

196

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

214

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

106 146

0

0

215

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

66 000

217

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

714 527

0

5 695 087

219

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

0

0

1 435 340

222

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

502 031

0

0

223

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

2 248 139

0

3 356 763

227

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

14 463 074

0

14 572 135

232

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

7 680 209

0

9 289 270

233

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

6 782 865

5 282 865

238

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

17 927 771

0

25 125 325

239

H/III/1 Kapott előlegek

57 122 804

0

26 109 006

241

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

137 916

0

508 890

248

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

57 260 720

0

26 617 896

249

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

75 294 637

0

51 743 221

251

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

0

252

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

9 335 885

0

6 856 142

253

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

24 931 433

0

891 617 498

254

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

34 267 318

0

898 473 640

255

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

2 279 695 373

0

2 845 584 034

Polgármesteri Hivatal

Forintban

Mérlegsor

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

02

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0

0

0

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

211 031

0

572 216

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

211 031

0

572 216

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

0

0

0

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

0

0

0

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

211 031

0

572 216

32

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

35

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

0

42

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

0

49

C/II/1 Forintpénztár

0

0

0

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

0

0

0

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

3 342 119

0

4 103 568

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

0

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

3 342 119

0

4 103 568

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

3 342 119

0

4 103 568

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

0

0

0

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

0

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

0

0

7 285

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

5 974

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

74

D/I/4c ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

1 311

77

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

91

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

0

95

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

96

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

0

0

7 285

113

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

0

114

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

131

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

0

134

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

135

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm.c.átvett pénzeszközre

670 000

0

430 000

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

670 000

0

430 000

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

529 167

0

616 666

147

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

0

149

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

0

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

529 167

0

616 666

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

0

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

0

0

0

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

529 167

0

616 666

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 199 167

0

1 053 951

163

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

27 080

0

46 333

164

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

165

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

27 080

0

46 333

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-26 480

0

-46 796

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-26 480

0

-46 796

175

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

600

0

-463

177

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

179

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

0

180

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

4 752 917

0

5 729 272

181

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

780 000

0

780 000

183

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

0

0

0

184

G/IV Felhalmozott eredmény

-1 672 341

0

-1 082 317

186

G/VI Mérleg szerinti eredmény

590 024

0

-846 432

187

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

-302 317

0

-1 148 749

188

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

190

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

15 457

0

555 750

191

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

192

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

196

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

214

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

15 457

0

555 750

215

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

217

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

215 886

219

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

0

0

0

222

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

223

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

227

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

0

0

0

232

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

233

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

238

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

0

0

215 886

239

H/III/1 Kapott előlegek

0

0

0

241

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

0

248

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

0

0

0

249

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

15 457

0

771 636

251

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

0

252

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

5 039 777

0

6 106 385

253

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

0

254

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

5 039 777

0

6 106 385

255

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

4 752 917

0

5 729 272

Körös Művelődési Ház és Könyvtár

Forintban

Mérlegsor

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

02

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0

0

0

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

0

0

0

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

250 000

0

250 000

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

250 000

0

250 000

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

0

0

0

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

0

0

0

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

250 000

0

250 000

32

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

35

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

0

42

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

0

49

C/II/1 Forintpénztár

0

0

0

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

0

0

0

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

0

0

580 918

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

0

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

0

0

580 918

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

0

0

580 918

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

0

0

0

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

0

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

22 544

0

13 500

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

17 751

0

10 630

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

74

D/I/4c ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

4 793

0

2 870

77

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

91

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

0

95

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

96

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

22 544

0

13 500

113

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

0

114

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

131

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

0

134

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

135

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm.c.átvett pénzeszközre

0

0

0

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

0

0

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

0

147

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

0

149

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

0

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

0

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

0

0

0

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

0

0

0

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

22 544

0

13 500

163

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

68 291

0

74 396

164

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

165

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

68 291

0

74 396

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-308 291

0

-227 418

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-308 291

0

-227 418

175

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-240 000

0

-153 022

177

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

179

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

0

180

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

32 544

0

691 396

181

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

0

0

0

183

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

0

0

0

184

G/IV Felhalmozott eredmény

-829 927

0

-899 494

186

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-69 567

0

-1 112 842

187

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

-899 494

0

-2 012 336

188

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

190

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

61 598

0

943 333

191

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

192

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

196

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

214

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

61 598

0

943 333

215

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

217

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

219

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

0

0

0

222

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

223

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

227

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

0

0

0

232

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

233

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

238

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

0

0

0

239

H/III/1 Kapott előlegek

0

0

0

241

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

0

248

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

0

0

0

249

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

61 598

0

943 333

251

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

0

252

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

870 440

0

1 760 399

253

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

0

254

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

870 440

0

1 760 399

255

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

32 544

0

691 396

Gondozási Központ

Forintban

Mérlegsor

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

02

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0

0

0

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

0

0

0

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

0

0

0

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

0

0

0

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

0

0

0

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

0

0

0

32

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

35

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

0

42

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

0

49

C/II/1 Forintpénztár

900

0

0

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

900

0

0

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

1 622 078

0

3 883 341

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

0

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

1 622 078

0

3 883 341

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

1 622 978

0

3 883 341

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

0

0

0

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

0

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

0

0

69 580

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

74

D/I/4c ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

69 580

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

77

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

91

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

0

95

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

96

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

0

0

69 580

113

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

0

114

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

131

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

0

134

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

135

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm.c.átvett pénzeszközre

0

0

0

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

0

0

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

41 667

0

20 000

147

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

0

149

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

0

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

41 677

0

20 000

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

0

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

0

0

0

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

41 667

0

20 000

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

41 667

0

89 580

163

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

1 489 771

0

3 309 230

164

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

165

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

1 489 771

0

3 309 230

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-1 848 784

0

-3 247 747

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-1 848 784

0

-3 247 747

175

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-359 013

0

61 483

177

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

179

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

0

180

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 305 632

0

4 034 404

181

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

178 334

0

178 334

183

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

0

0

0

184

G/IV Felhalmozott eredmény

-7 628 393

0

-7 218 360

186

G/VI Mérleg szerinti eredmény

410 033

0

-947 034

187

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

-7 040 026

0

-7 987 060

188

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

190

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

4 100

0

2 272 283

191

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

192

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

196

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

214

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

4 100

0

2 272 283

215

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

217

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

219

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

0

0

0

222

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

223

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

227

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

0

0

0

232

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

233

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

238

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

0

0

0

239

H/III/1 Kapott előlegek

0

0

0

241

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

0

248

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

0

0

0

249

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

4 100

0

2 272 283

251

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

0

252

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

8 341 558

0

9 749 181

253

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

0

254

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

8 341 558

0

9 749 181

255

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 305 632

0

4 034 404

Bölcsőde

Forintban

Mérlegsor

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

02

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0

0

0

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

0

0

0

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

0

0

0

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

0

0

0

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

0

0

0

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

0

0

0

32

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

35

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

0

42

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

0

49

C/II/1 Forintpénztár

0

0

0

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

0

0

0

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

0

0

585 516

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

0

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

0

0

585 516

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

0

0

585 516

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

0

0

0

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

0

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

0

0

0

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

74

D/I/4c ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

77

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

91

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

0

95

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

96

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

0

0

0

113

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

0

114

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

131

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

0

134

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

135

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm.c.átvett pénzeszközre

0

0

0

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

0

0

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

0

147

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

0

149

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

0

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

0

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

0

0

0

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

0

0

0

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

0

0

0

163

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

164

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

165

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

0

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

0

0

175

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

0

177

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

179

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

0

180

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

0

0

585 516

181

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

0

0

0

183

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

0

0

0

184

G/IV Felhalmozott eredmény

-2 144 269

0

-2 159 349

186

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-15 080

0

-215 658

187

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

-2 159 349

0

-2 375 007

188

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

190

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

33 733

0

723 742

191

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

192

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

196

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

214

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

33 733

0

723 742

215

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

217

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

219

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

0

0

0

222

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

223

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

227

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

0

0

0

232

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

233

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

238

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

0

0

0

239

H/III/1 Kapott előlegek

0

0

0

241

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

0

248

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

0

0

0

249

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

33 733

0

723 742

251

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

0

252

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 125 616

0

2 236 781

253

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

0

254

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

2 125 616

0

2 236 781

255

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

0

0

585 516

Településüzemeltetési Intézmény

Forintban

Mérlegsor

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

02

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0

0

0

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

194 343

0

147 311

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

194 343

0

147 311

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

0

0

0

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

0

0

0

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

194 343

0

147 311

32

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

35

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

0

42

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

0

49

C/II/1 Forintpénztár

0

0

0

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

0

0

0

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

0

0

0

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

0

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

0

0

0

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

0

0

0

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

0

0

0

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

0

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

0

0

0

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

74

D/I/4c ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

77

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

91

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

0

95

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

96

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

0

0

0

113

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

0

114

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

131

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

0

134

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

135

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm.c.átvett pénzeszközre

0

0

0

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

0

0

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

90 000

0

150 000

147

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

0

149

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

0

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

90 000

0

150 000

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

0

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

0

0

0

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

90 000

0

150 000

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

90 000

0

150 000

163

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

164

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

165

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

0

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-6 255

0

-4 719

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-6 255

0

-4 719

175

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-6 255

0

-4 719

177

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

179

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

0

180

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

278 088

0

292 592

181

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

0

0

0

183

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

0

0

0

184

G/IV Felhalmozott eredmény

-4 305 837

0

-4 761 100

186

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-455 263

0

612 740

187

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

-4 761 100

0

-4 148 360

188

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

190

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

335 143

191

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

192

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

196

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

214

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

0

335 143

215

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

217

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

219

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

0

0

0

222

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

223

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

227

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

0

0

0

232

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

233

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

238

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

0

0

0

239

H/III/1 Kapott előlegek

0

0

0

241

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

0

248

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

0

0

0

249

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

0

0

0

251

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

0

252

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

5 039 188

0

4 105 809

253

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

0

254

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

5 039 188

0

4 105 809

255

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

278 088

0

292 592

15. melléklet

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2020. 12. 31.

Önkormányzat intézmény

Forintban

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyon-kezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

28 825 593

2 238 463 940

242 806 836

0

53 294 387

0

2 563 390 756

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

197 047 162

0

197 047 162

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

580 765 902

0

580 765 902

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

0

4 464 146

0

0

0

4 464 146

07

Egyéb növekedés

1 473 200

78 003 370

125 085 055

0

2 048 032

0

206 609 657

08

Összes növekedés (=02+…+07)

1 473 200

78 003 370

129 549 201

0

779 861 096

0

988 886 867

988 886 867

09

Értékesítés

0

107 000

3 038 817

0

0

3 145 817

13

Egyéb csökkenés

1 350 000

107 000

105 528 307

0

101 260 470

0

208 245 777

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

1 350 000

214 000

108 567 124

0

101 260 470

0

211 391 594

211 391 594

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

28 948 793

2 316 253 310

263 788 913

0

731 895 013

0

3 340 886 029

3 340 886 029

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

28 382 458

959 114 748

137 742 001

0

0

0

1 125 239 207

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

566 335

57 053 206

21 621 970

0

0

0

79 241 511

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

107 000

3 038 817

0

0

0

3 145 817

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

28 948 793

1 016 060 954

156 325 154

0

0

0

1 201 334 901

1 201 334 901

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

28 948 793

1 016 060 954

156 325 154

0

0

0

1 201 334 901

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

1 300 192 356

107 463 759

0

731 895 013

0

2 139 551 128

2 139 551 128

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

28 948 793

84 722 000

138 644 270

0

0

0

252 315 063

Polgármesteri Hivatal

Forintban

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyon-kezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

836 286

0

836 286

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

823 734

0

823 734

03

Nem aktivált felújítások

0

0

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

0

0

0

0

0

0

07

Egyéb növekedés

1 225 639

0

1 225 639

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

0

1 225 639

0

823 734

0

2 049 373

09

Értékesítés

0

0

13

Egyéb csökkenés

0

0

401 905

0

823 734

0

1 225 639

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

401 905

0

823 734

0

1 225 639

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

0

0

1 660 020

0

0

0

1 660 020

1 660 020

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

625 255

0

0

625 255

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

484 510

0

0

0

484 510

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

21 961

0

0

0

21 961

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

0

0

1 087 804

0

0

0

1 087 804

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

0

0

1 087 804

0

0

0

1 087 804

1 087 804

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

0

572 216

0

0

0

572 216

572 216

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

868 094

0

0

0

868 094

Művelődési Ház

Forintban

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyon-kezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

468 280

250 000

0

718 280

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

120 213

0

120 213

03

Nem aktivált felújítások

0

0

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

0

0

0

0

0

0

07

Egyéb növekedés

153 276

0

153 276

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

0

153 276

0

120 213

0

273 489

09

Értékesítés

0

0

13

Egyéb csökkenés

0

0

33 063

0

120 213

0

153 276

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

33 063

0

120 213

0

153 276

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

0

0

588 493

0

250 000

0

838 493

838 493

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

468 280

0

0

468 280

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

120 213

0

0

0

120 213

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

0

0

0

0

0

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

0

0

588 493

0

0

0

588 493

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

0

0

588 493

0

0

0

588 493

588 493

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

0

0

0

250 000

0

250 000

250 000

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

588 493

0

0

0

588 493

Gondozási Központ

Forintban

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyon-kezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

724 524

0

0

724 524

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

795 830

0

795 830

03

Nem aktivált felújítások

0

0

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

0

0

0

0

0

0

07

Egyéb növekedés

1 545 566

0

1 545 566

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

0

1 545 566

0

795 830

0

2 341 396

09

Értékesítés

0

0

13

Egyéb csökkenés

0

0

749 736

0

795 830

0

1 545 566

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

749 736

0

795 830

0

1 545 566

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

0

0

1 520 354

0

0

0

1 520 354

1 520 354

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

724 524

0

0

724 524

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

795 830

0

0

0

795 830

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

0

0

0

0

0

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

0

0

1 520 354

0

0

0

1 520 354

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

0

0

1 520 354

0

0

0

1 520 354

1 520 354

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

0

0

0

0

0

0

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

1 520 354

0

0

0

1 520 354

Bölcsőde

Forintban

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyon-kezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

361 692

0

361 692

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

171 680

0

171 680

03

Nem aktivált felújítások

0

0

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

0

0

0

0

0

0

07

Egyéb növekedés

333 680

0

333 680

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

0

333 680

0

171 680

0

505 360

09

Értékesítés

0

0

13

Egyéb csökkenés

0

0

162 000

0

171 680

0

333 680

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

162 000

0

171 680

0

333 680

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

0

0

533 372

0

0

0

533 372

533 372

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

361 692

0

0

361 692

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

171 680

0

0

0

171 680

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

0

0

0

0

0

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

0

0

533 372

0

0

0

533 372

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

0

0

533 372

0

0

0

533 372

533 372

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

0

0

0

0

0

0

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

533 372

0

0

0

533 372

Település-üzemeltetési Intézmény

Forintban

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyon-kezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

1 340 602

0

1 340 602

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

61 743

0

61 743

03

Nem aktivált felújítások

0

0

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

0

0

0

0

0

0

07

Egyéb növekedés

61 743

0

61 743

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

0

61 743

0

61 743

0

123 486

09

Értékesítés

0

0

13

Egyéb csökkenés

0

0

0

0

61 743

0

61 743

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

0

0

61 743

0

61 743

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

0

0

1 402 345

0

0

0

1 402 345

1 402 345

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

1 146 259

0

0

1 146 259

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

108 775

0

0

0

108 775

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

0

0

0

0

0

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

0

0

1 255 034

0

0

0

1 255 034

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

0

0

1 255 034

0

0

0

1 255 034

1 255 034

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

0

147 311

0

0

0

147 311

147 311

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

1 077 985

0

0

0

1 077 985

Önkormányzat összesen:

Forintban

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyon-kezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ellenőrzés:

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

28 825 593

2 238 463 940

246 538 220

0

53 544 387

0

2 567 372 140

2 567 372 140

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

199 020 362

0

199 020 362

199 020 362

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

580 765 902

0

580 765 902

580 765 902

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

0

4 464 146

0

0

0

4 464 146

4 464 146

07

Egyéb növekedés

1 473 200

78 003 370

128 404 959

0

2 048 032

0

209 929 561

209 929 561

08

Összes növekedés (=02+…+07)

1 473 200

78 003 370

132 869 105

0

781 834 296

0

994 179 971

994 179 971

994 179 971

09

Értékesítés

0

107 000

3 038 817

0

0

0

3 145 817

3 145 817

13

Egyéb csökkenés

1 350 000

107 000

106 875 011

0

103 233 670

0

211 565 681

211 565 681

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

1 350 000

214 000

109 913 828

0

103 233 670

0

214 711 498

214 711 498

214 711 498

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

28 948 793

2 316 253 310

269 493 497

0

732 145 013

0

3 346 840 613

3 346 840 613

3 346 840 613

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

28 382 458

959 114 748

141 068 011

0

0

0

1 128 565 217

1 128 565 217

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

566 335

57 053 206

23 302 978

0

0

0

80 922 519

80 922 519

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

107 000

3 060 778

0

0

0

3 167 778

3 167 778

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

28 948 793

1 016 060 954

161 310 211

0

0

0

1 206 319 958

1 206 319 958

1 206 319 958

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

28 948 793

1 016 060 954

161 310 211

0

0

0

1 206 319 958

1 206 319 958

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

1 300 192 356

108 183 286

0

732 145 013

0

2 140 520 655

2 140 520 655

2 140 520 655

0

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

28 948 793

84 722 000

143 232 568

0

0

0

256 903 361

256 903 361

256 903 361

Ell.: Mérleg:

2 140 520 655

16. melléklet

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanok INGATLANVAGYON KATASZTERBEN nyilvántartott adatai 2020. december 31.

Ezer Ft-ban

Megnevezés

INGATLAN MENNYISÉG: INGATLANSZÁM (darab)(A)

INGATLAN MENNYISÉG: FÖLDRÉSZLET (ha)(B)

INGATLAN MENNYISÉG: FÖLDRÉSZLET (m2)(C)

INGATLAN ÉRTÉK: KÖNYV SZERINTI BRUTTÓ (darab)(D)

INGATLAN ÉRTÉK: KÖNYV SZERINTI BRUTTÓ (E Ft)(E)

INGATLAN ÉRTÉK: BECSLÉS SZERINTI (darab)(F)

INGATLAN ÉRTÉK: BECSLÉS SZERINTI (E Ft)(G)

1. RENDEZETT ÖSSZES INGATLAN

543

323

6 950

543

2 316 360

543

2 316 360

2 316 253 310

2316253

2. RENDEZETLEN, TULAJDONBA KERÜLT INGATLAN

0

0

0

0

0

107

3. RENDEZETLEN, TULAJDONBÓL KIKERÜLT INGATLAN

0

0

0

0

0

4. HELYRAJZI SZÁMMAL NEM RENDELK. ING.

0

0

0

5. ÁLLOMÁNY ÖSSZESEN(1+2+4)

543

323

6 950

543

2 316 360

543

2 316 360

6. ÜZEMELTETÉSRE, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT INGATLANOK

0

0

0

0

0

7. 05. SORBÓL KÜLFÖLDI INGATLAN

0

0

0

0

0

8. 05. SORBÓL BELTERÜLET

282

111

2 265

282

1 559 435

282

1 559 435

9. 05. SORBÓL KÜLTERÜLET

261

212

4 685

261

756 925

261

756 925

10. 05. SORBÓL FORGALOMKÉPTELEN

449

259

3 622

449

1 956 723

449

1 956 723

11. 05. SOR. KORLÁTOZOTTAN FORG. KÉPES

11

2

109

11

227 939

11

227 939

12. 05. SORBÓL FORGALOMKÉPES

83

62

3 219

83

131 698

83

131 698

13. BEÉPÍTETLEN TERÜLET ÖSSZESEN

40

16

407

40

28 758

40

28 758

14. 13. SORBÓL 100%-OS SAJÁT TUL.

40

16

407

40

28 758

40

28 758

15. 13. SOR. MÁS ÖNKOR. KÖZÖS TULAJDON

0

0

0

0

0

16. 13. SORBÓL EGYÉB KÖZÖS TULAJDON

0

0

0

0

0

17. BEÉPÍTETT TERÜLET ÖSSZESEN

502

307

6 543

502

2 287 099

502

2 287 099

18. 17. SORBÓL 100%-OS SAJÁT TULAJDON

498

307

1 116

498

2 287 051

498

2 287 051

19. 17. SOR. MÁS ÖNKOR. KÖZÖS TULAJDON

0

0

0

0

0

20. 17. SORBÓL EGYÉB KÖZÖS TULAJDON

4

0

5 427

4

48

4

48

21. 17. SOR. MÁS TULADONOS ÁLTAL BEÉP.

0

0

0

0

0

22. EGYÉB ÖNÁLLÓ INGATLAN ÖSSZESEN

1

1

503

1

503

23. 22. SORBÓL 100%-OS SAJÁT TULAJDON

0

0

0

24. 22. SOR. MÁS ÖNKOR. KÖZÖS TULAJDON

0

0

0

25. 22. SORBÓL EGYÉB KÖZÖS TULAJDON

1

1

503

1

503

26. 05. SOR. ÖNK. TELEPÜLÉSEN KÍVÜL FEKVŐ ING.

0

0

0

0

0

27. 05. SOR. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLET

1

0

0

1

503

1

503

28. 05. SORBÓL MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ

1

3

308

1

114 328

1

114 328

17. melléklet

Az Önkormányzat tartós befektetései

Forintban

Sorszám

Megnevezés:

2020. évi záró nyilvántartási érték

Részesedések gazdasági társaságokban

2019-i nyitó

2 412 751

1

TITÁSZ részvény

1 000

2019-i záró

2 161 346

2

Kőrösök völgye Akciócsoport törzstőke

7 500

2019. évi változás

251 405

3

DAREH Törzstőke

202 000

2020. ÉVI ZÁRÓ

2 161 346

4

Alföldvíz Zrt Békéscsaba részvény

140 000

5

Szociális Szövetkezet részjegytőke

500 000

7

Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft.

1 310 846

Tartós befektetés mindösszesen:

2 161 346

18. melléklet

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások - 2020. év

Ezer Ft-ban

Bevételi jogcím

Kedvezmények összege

1

Ellátottak térítési díjának elengedése

2

Ellátottak kártérítésének elengedése

3

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5

Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

6

Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség

952

7

Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség

1 565

8

Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség

766

9

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

408

10

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

11

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

12

Egyéb kedvezmény

13

Egyéb kölcsön elengedése

14

Összesen:

3 691

19. melléklet

Az Önkormányzat 2020. december 31-ét követően esedékes hosszú lejáratú, több éves kihatással járó kötelezettségei éves bontásban

Ezer Ft-ban

Sorszám

Pénzügyi lízing kiadásai

2021. évi tőke törlesztés

2022. évi tőke törlesztés

2023. évi tőke törlesztés

2024. évi tőke törlesztés

Összesen

1

2

5

6

7

8

9

1.

Traktor lízing

1 525

1 836

1 836

86

5 283

Összesen:

1 525

1 836

1 836

86

5 283

20. melléklet

Beszámoló a 2020. évi ellenőrzésekről

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 119. §-a alapján az éves költségvetési beszámolóval egyidejűleg beterjesztem a Képviselő-testület elé a 2020. évi ellenőrzések végrehajtásáról szóló jelentést, az alábbiak szerint:

„(3) A jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

(4) A jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.”

1. Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés

Az Önkormányzati törvény előírásai szerint a jegyző köteles olyan pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert működtetni, mely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

A pénzügyi irányítási és ellenőrzési (FEUVE) rendszer működése elsődlegesen a munkafolyamatba épített ellenőrzési rendszeren keresztül érvényesül. A munkafolyamatba épített irányítási és ellenőrzési rendszernek a számviteli rend és szabályzatok előírásai szerint kell működnie.

A hatályban lévő számviteli rend és szabályzatok alkalmasak a munkafolyamatba épített ellenőrzési rendszer hatékony működtetésére. A jogszabályi változások miatt a számviteli rend és szabályzatok átdolgozása folyamatosan megtörtént.

Az operatív gazdálkodás végrehajtása során a különböző ellenőrzési tevékenységek (pl. pénztárellenőrzés, ellenjegyzés, érvényesítés) nem tártak fel olyan hiányosságokat, melyek a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesülését sértené.

2. A Képviselő-testület Gazdasági és Turisztikai Bizottsága eleget tett a következő irányítási és ellenőrzési feladatainak:

Véleményezte az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit,

Figyelemmel kísérte a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékelte az azt előidéző okokat.

Vizsgálta a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát.

3. Belső ellenőrzés

A belső ellenőrzés feladatai - az államháztartási törvény, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) sz. kormányrendelet előírásainak megfelelően – 2019-ben ellátásra kerültek. A belső ellenőrzési feladatokat a Cs.A.Cs Zrt. munkatársai hajtották végre, a következő tárgyakban:

4. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Bölcsődéje intézmény szabályszerű működésének ellenőrzése

A vizsgálat részletes feladatai:

A gazdálkodás szabályozottsága megfelelő-e (szabályzatok megléte, tartalmának ellenőrzése, a működés szabályzatokkal való összhangja, gazdálkodási jogkörök vizsgálata)

az Intézmény SzMSz-ének, alapító okiratának áttekintése

bankkivonatok, pénztárbizonylatok, az azokat alátámasztó dokumentumok szúrópróba-szerű ellenőrzése

aláírási jogkörök és azok gyakorlásának vizsgálata

A vizsgálat megállapította, hogy a bizonylatok, az azokat alátámasztó dokumentumok rendelkezésre álltak, formailag és tartalmilag megfeleltek a jogszabályi előírásoknak. A gazdálkodási jogkörökre vonatkozó rendelkezés betartása fontos, melynek ellenőrzése folyamatosan javasolt. A szabályzatok karbantartása rendszeresen megtörtént, azok felülvizsgálatát időszakonként el kell végezni.

5. Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, különösen a társadalmi szervezetek részére kifizetett támogatások felhasználásának ellenőrzése

Az ellenőrzés részletes feladata:

az önkormányzati testületi határozatokban jóváhagyott 2018. és 2019. évi költségvetési céltámogatások rendeltetés szerinti felhasználásának vizsgálata a támogatottak által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolók alapján.

Az ellenőrzés javaslatokat fogalmazott meg arra vonatkozóan, hogy a pályázatok dokumentálása és elszámolása a helyi rendeletnek megfelelően történjen meg. A javaslatok a következők:

egy adott támogatáshoz kapcsolódóan a könnyebb áttekinthetőség érdekében a megfelelő iratanyagok együtt kezelése

a munkafázisok sorának betartása a Hivatal részéről

a támogatás elszámolásával kapcsolatos dokumentumok teljeskörű ellenőrzése

A 2020. évi pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatatok ellátása során olyan hiányosságot egyetlen ellenőrzést végző személy, szervezet sem tárt fel, mely miatt eljárást kellett volna kezdeményezni.