Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének a 7/2022. (V.30.)számú rendelettel módosított bevételi-kiadási előirányzatait (intézményenként, rovatonként részletezve) a rendelet-tervezet 2.1 melléklete tartalmazza.

A 2.2. melléklet adatsorai tartalmazzák az időszakban szükségessé váló, és intézményi hatáskörben végrehajtott költségvetési átcsoportosításokat.

A 2.3. mellékleten szerepeltetjük az intézményi hatáskörben végrehajtott módosításokkal növelt, június 30.-i Pénzforgalmi jelentésben és T. Képviselő-testület felé beterjesztett I. félévi beszámolóban figyelembe vett módosított bevételi-kiadási előirányzatokat.

A féléves végrehajtásról szóló beszámoló alapján szükségessé váló további bevételi-kiadási előirányzat-módosítások adatait a 2.4. mellékleten mutatjuk be.

A 2.5. melléklet tartalmazza a 2022. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó bevételi-kiadási előirányzatok összegét, a beterjesztett Rendelet-tervezetnek megfelelően.

A költségvetési rendelet 11. § szerint a 2022. április 1- június 30-ig terjedő időszakban szükségessé váló költségvetési előirányzat-módosításokról a következőkben tájékoztatom a Képviselő-testületet:

17 755 ezer Ft

B116 Elszámolásból származó bevételek: 1 303 ezer Ft

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése: 19 058 ezer Ft

1.2 B16 Közfoglalkoztatás támogatása – bevétel: 44 697 ezer Ft

B407Általános forgalmi adó visszatérítése 2 493 ezer Ft

K11 Személyi juttatások – kiadás 20 331 ezer Ft

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 322 ezer Ft

K3 Dologi kiadások 22 362 ezer Ft

K6 Beruházások 3 175 ezer Ft

1 3 B16 Területalapú támogatás és Fiatal szakképzettek támogatása címén 828 ezer Ft

összegű pénz-átvétel történt,

K3 dologi kiadások előirányzatát növeltük 828 ezer Ft

1.4 B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről –

pályázati támogatás bevétel 492 327 ezer Ft

K3 dologi kiadások 97 481 ezer Ft

K5 tartalékból átcsoportosítás -2 627 ezer Ft

K6 beruházások: 346 681ezer Ft

K7 Felújítások 50 792 ezer Ft

B6 Működési célú pénzeszköz átvétel – korrekció -1 ezer Ft

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések 1 023 ezer Ft

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése 1 023 ezer Ft

A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás a II. negyedévben: 560 425 ezer Ft.

2.1 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése: - 17 755 ezer Ft

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 17 755 ezer Ft

K513 Tartalékok kiadási előirányzat csökkentése: - 10 170 ezer Ft

2.2 Felhalmozási bevételek, kiadások:

A 6.2 számú mellékleten – beruházásonként – szerepeltetjük a figyelembe vehető összes forrást, melynek előirányzata B25 növelhető további 516 236 ezer Ft—tal,

Új módosított előirányzata B25 1 188 492 ezer Ft.

A 6.1 mellékleten a felhalmozási források figyelembe vételével a kiadási előirányzatok módosítási lehetőségét projektenként vettük figyelembe. A források fedezetet biztosítanak a még nem támogatott pályázatok kiadásainak teljesítésére is.

Ennek megfelelően K6 kiadási előirányzat is növelhető 526 406 ezer Ft—tal,

Új módosított előirányzata K6+K7 1 382 125 ezer Ft

A B4 rovaton jelentkező nem tervezett bevételek:

Összesen: 1 104 ezer Ft

Bevételi előirányzat növelése B4 1 104 ezer Ft

Kiadási előirányzat növelése K3 1 104 ezer Ft.

A B6 rovaton jelentkező nem tervezett bevételek:

Összesen: 410 ezer Ft

Bevételi előirányzat növelése B6 410 ezer Ft

Kiadási előirányzat növelése K3 410 ezer Ft.

Egyéb előirányzat módosítás kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás, illetve beruházási előirányzatokból – elszámolási rendnek megfelelően – dologi kiadásokra történő átcsoportosítás.

Az I. félévi beszámoló adatai alapján a fentebb ismertetett előirányzat-módosítások együttes összege – bevételi-kiadási előirányzat növelése: 499 995 ezer Ft

Az Önkormányzat intézmény bevételi-kiadási előirányzata módosítás után: 2 098 371 ezer Ft.

2.1 B16 rovaton bevételi előirányzat növelés: Országgyűlési választásra kapott 4 112 ezer Ft összegű előirányzat módosítás az I. félév folyamán az alábbiak szerint megtörtént:

K1 személyi juttatások 2 479 ezer Ft

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 313 ezer Ft

K3 Dologi kiadások 1 320 ezer Ft

2 2 K3 Dologi kiadásokból átcsoportosítás - 69 ezer Ft

K6 Beruházások - 3 db ledes asztali lámpa, porszívó 69 ezer Ft

További szükségessé váló előirányzat-módosítás:

2.3 B16 Közfoglalkoztatási támogatás Hivatal 689 ezer Ft

ebből: K1101 személyi juttatások 647 ezer Ft

K2 munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. 42 ezer Ft

2.4 B16 KSH 2022.évi népszámlálás támogatása 3 440 ezer Ft

ebből: K123 személyi juttatások 3 044 ezer Ft

K2 munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. …396 ezer Ft

Módosított bevételi-kiadási előirányzat a Rendelet-tervezet szerint: 128 404 ezer Ft.

3.1 Intézményi hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás:

K3 Dologi kiadásokból átcsoportosítás - 55 ezer Ft

K6 Beruházások - router, SSD 55 ezer Ft

További szükségessé váló előirányzat-módosítás:

3.2 B16 Közfoglalkoztatási támogatás 988 ezer Ft

ebből: K1101 személyi juttatások 928 ezer Ft

K2 munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. 60 ezer Ft

Módosított bevételi-kiadási előirányzat a Rendelet-tervezet szerint: 23 078 ezer Ft.

4.1 Intézményi hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás:

K3 Dologi kiadásokból átcsoportosítás - 8 ezer Ft

K6 Beruházások - laminálógép 8 ezer Ft

További szükségessé váló előirányzat-módosítás:

4.2 B16 Közfoglalkoztatási támogatás 720 ezer Ft

ebből: K1101 személyi juttatások 676 ezer Ft

K2 munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. 44 ezer Ft

Módosított bevételi-kiadási előirányzat a Rendelet-tervezet szerint: 144 853 ezer Ft.

5.1 Intézményi hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás a II. negyedévben az intézménynél nem volt.

További szükségessé váló előirányzat-módosítás:

5.2 B16 Közfoglalkoztatási támogatás 424 ezer Ft

ebből: K1101 személyi juttatások 398 ezer Ft

K2 munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. 26 ezer Ft

Módosított bevételi-kiadási előirányzat a Rendelet-tervezet szerint: 50 771 ezer Ft.

6.1 Intézményi hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás:

K3 Dologi kiadásokból átcsoportosítás - 45 ezer Ft

K6 Beruházások - akkus csavarhúzó készlet 45 ezer Ft

További szükségessé váló előirányzat-módosítás:

6.2 B4 Működési bevételek,

B402 Szolgáltatások ellenértéke 850 ezer Ft

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 230 ezer Ft

K3 Dologi kiadások 1 080 ezer Ft

Módosított bevételi-kiadási előirányzat a Rendelet-tervezet szerint: 93 019 ezer Ft.

A beterjesztett Rendelet-tervezet szerint önkormányzatunk 2022. évi költségvetésének nettósított – intézmény finanszírozással csökkentett - bevételi-kiadási előirányzata a következők szerint módosul:

Eredeti előirányzat: 1 037 830 ezer Ft

A … számú Rendelet-módosítással módosított előirányzat: 1 096 776 ezer Ft

A II. negyedév folyamán intézményi hatáskörben + 564 537 ezer Ft

A féléves beszámoló alapján szükséges módosítás + 507 336 ezer Ft

Módosított előirányzat a benyújtott rendelet-tervezet szerint: 2 168 649 ezer Ft.