Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 28- 2023. 02. 15Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről1
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Mezőkeresztesi Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a)2 költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 865 105 739 Ft-ban
b)3 költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 1 006 842 951 Ft-ban
c)4 finanszírozási bevételek főösszegét 417 202 426 Ft-ban
d)5 finanszírozási kiadások főösszegét 275 455 214 Ft-ban
e)6 bevételi főösszegét 1 282 298 Ft-ban
f)7 kiadási főösszegét 1 282 298 Ft-ban
állapítja meg.
3. § (1) A 2. § (1) bek. a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2.;2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 2.5.; 2.6.; 2.7.; 3.; 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.4.; 3.5.; 3.6.; 4.; 4.1.; 5.; 5.1.; 5.2.; 6.; 6.1.; 6.2.; 7.; 7.1.; 7.2.; 7.3.; 8.; 9.; 9.1.; 9.2.; 10.; 10.1.; 10.2.; melléklete tartalmazza.
(2) A 2. § (1) bek. b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 11.; 11.1.-11.7.; 12.; 12.2.; 13.; 13.1., 13.2.; 13.3.; 14.; 14.1., 14.2. melléklete tartalmazza.
(3) A 2. § (1) bek. c) pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) A 2. § (1) bek. d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat elkülönítetten e rendelet 26. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül
a) 0 eFt általános tartalékot és
b) 14 500 eFt céltartalékot állapít meg.
(2) A céltartalék összege a 18. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódik
(3) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
6. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 19. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.
8. § A köztisztviselői illetményalap összege 65 000 Ft.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.
10. § A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.
11. § A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.
12. § (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételét képezi.
(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik.
(3) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.
13. § A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
14. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 1 000 000 forint értéket el nem érő kiadások,
f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.
Egyéb rendelkezések
15. § A közvetett támogatások 2021. évre tervezett összegét e rendelet 25. melléklete tartalmazza.
16. § Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 27. és a 21-23. mellékletek tartalmazzák.
17. § A 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 24. melléklete tartalmazza.
18. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
19. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.
Záró rendelkezés
20. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet8
Ft-ban |
|||||||||
Bevétel |
Kiadás |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
368 625 589 |
454 074 066 |
454 105 866 |
K1. Személyi juttatás |
265 969 000 |
276 778 622 |
267 752 343 |
||
B3. Közhatalmi bevételek |
57 000 000 |
91 879 902 |
92 193 636 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 357 000 |
42 234 929 |
40 386 622 |
||
B4. Működési bevételek |
36 388 000 |
74 194 456 |
75 482 652 |
K3. Dologi kiadások |
175 283 000 |
210 511 146 |
184 805 696 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 877 000 |
15 681 850 |
15 560 870 |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
23 881 000 |
222 104 694 |
41 830 882 |
||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
|||||||||
Általános tartalék |
173 227 150 |
||||||||
Céltartalék |
14 500 000 |
5 000 000 |
|||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
462 013 589 |
620 148 424 |
621 782 154 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
516 367 000 |
767 311 241 |
550 336 413 |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
30 499 000 |
242 157 317 |
240 873 291 |
K6. Beruházások |
62 162 000 |
98 761 087 |
84 514 064 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
2 799 998 |
5 499 998 |
K7. Felújítások |
27 700 000 |
140 770 623 |
96 181 242 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
30 499 000 |
244 957 315 |
246 373 289 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
89 862 000 |
239 531 710 |
180 695 306 |
||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
492 512 589 |
865 105 739 |
868 155 443 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
606 229 000 |
1 006 842 951 |
731 031 719 |
||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
381 385 652 |
417 202 426 |
421 712 809 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
267 669 241 |
275 455 214 |
266 877 133 |
||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
126 228 114 |
154 258 915 |
154 258 915 |
||||||
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
873 898 241 |
1 282 308 165 |
1 289 868 252 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
873 898 241 |
1 282 298 165 |
997 908 852 |
||
2. melléklet9
Ft-ban |
||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
|||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Móosított ei |
Teljesítés |
||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
128 792 180 |
129 356 090 |
129 356 090 |
|||||||
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
80 027 170 |
85 750 770 |
85 750 770 |
|||||||
B1131. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 791 004 |
41 262 465 |
41 262 465 |
|||||||
B1132. Települési önk. szociális feladatainak támogatása |
57 185 785 |
62 250 681 |
62 250 681 |
|||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 996 450 |
9 140 110 |
9 140 110 |
|||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
14 500 000 |
45 600 581 |
45 600 581 |
|||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
41 333 000 |
80 713 369 |
80 745 169 |
0 |
0 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
368 625 589 |
454 074 066 |
454 105 866 |
0 |
0 |
|||||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
57 000 000 |
91 879 902 |
92 193 636 |
xx |
xx |
|||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
4 060 000 |
32 367 931 |
33 092 427 |
14 020 000 |
14 020 000 |
12 551 404 |
||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 862 000 |
2 862 000 |
3 834 685 |
|||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
xx |
xx |
||||||||
B405. Ellátási díjak |
8 624 000 |
10 072 197 |
10 072 197 |
|||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
656 000 |
8 299 143 |
8 737 199 |
6 116 000 |
6 513 185 |
6 094 116 |
||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
50 000 |
50 000 |
123 351 |
504 |
808 |
|||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
975 939 |
22 |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
7 628 000 |
43 579 074 |
46 763 601 |
0 |
504 |
28 760 000 |
30 605 382 |
28 718 547 |
||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
433 253 589 |
589 533 042 |
593 063 103 |
0 |
504 |
28 760 000 |
30 605 382 |
28 718 547 |
||
2.1. melléklet10
Ft-ban |
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
IPA állami kiegészítés |
23 500 531,00 |
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás |
17 655 200,00 |
Szociális tüzelőanyag támogatás 2021. |
3 244 850,00 |
REKI |
1 200 000,00 |
Összesen |
45 600 581,00 |
2.2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
2.3. melléklet
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
|||
2.4. melléklet11
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Társadalombiztosítási Alaptól |
14 708 800 |
14 708 800 |
||
Elkülönített Állami Pénzalapok (Közmunka) |
31 537 949 |
31 537 949 |
||
Leader kiadvány |
1 058 367 |
1 058 367 |
||
Leader tábor |
677 897 |
677 897 |
||
EFOP (kult) |
1 312 466 |
1 312 466 |
||
Reptér tisztítás pályázat |
16 993 099 |
16 993 099 |
||
Felelős állattartás MFP |
1 486 482 |
1 486 482 |
||
Rendezvény pályázat |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
EFOP (Humán szolg.) |
8 004 777 |
8 004 777 |
||
Tisztítsuk meg az országot… |
2 143 500 |
2 143 500 |
||
diákmunka |
1 821 832 |
1 821 832 |
||
Összesen |
80 745 169 |
0 |
0 |
80 745 169 |
2.5. melléklet12
Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
45 964 |
||
Ebből: |
|||
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
45 964 |
||
B34. Vagyoni típusú adók |
|||
Ebből: |
|||
a) építményadó |
|||
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
c) magánszemélyek kommunális adója |
|||
d) telekadó |
|||
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
|||
Ebből: |
|||
a) iparűzési adó |
56 000 000 |
90 879 902 |
90 879 902 |
B354. Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Ebből: |
|||
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
b) talajterhelési díj |
|||
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
|||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Ebből: |
|||
a) eljárási illeték |
|||
b) igazgatási szolgáltatási díj |
|||
c) ebrendészeti hozzájárulás |
|||
d) környezetvédelmi bírság |
|||
e) Önk.által beszedett talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
985 569 |
f) építésügyi bírság |
|||
g) egyéb közhatalmi |
282 201 |
||
Összesen |
57 000 000 |
91 879 902 |
92 193 636 |
2.6. melléklet
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
2.7. melléklet
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
||||
3. melléklet13
adatok Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
51 613 093 |
51 613 093 |
|||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
30 499 000 |
190 544 224 |
189 260 198 |
0 |
|||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
30 499 000 |
242 157 317 |
240 873 291 |
0 |
|||||
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
2 799 998 |
2 799 998 |
|||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 700 000 |
||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
|||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
2 799 998 |
5 499 998 |
||||||
B71. Felhalmozási célú ga-rancia- és kezességválla- lából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSZ-SZESEN (B2.+B5.+B7.) |
30 499 000 |
244 957 315 |
246 373 289 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
3.1. melléklet14
Ft-ban |
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
BM út pályázat |
19 318 815 |
BM út 2022 |
32 294 278 |
Összesen |
51 613 093 |
3.2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
3.3. melléklet
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
|||
3.4. melléklet15
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Elkülönített Állami Pénzalapoktól (közmunka) |
3 161 673 |
3 161 673 |
||
Kiegészítő Pályázati támogatás ovi |
26 053 301 |
26 053 301 |
||
VP külterületi utak |
2 645 674 |
2 645 674 |
||
Leader tájház |
3 950 157 |
3 960 157 |
||
MFP út |
19 985 143 |
19 985 143 |
||
Ovi energetika |
5 996 940 |
5 996 940 |
||
Csapadékvíz 2022 |
110 000 000 |
110 000 000 |
||
Ovi sport |
11 222 124 |
11 222 124 |
||
KEHOP szennyvíz |
6 245 186 |
6 245 186 |
||
Összesen |
189 260 198 |
189 270 198 |
||
3.5. melléklet
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
3.6. melléklet
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
4. melléklet16
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
xx |
xx |
||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
152 722 453 |
368 787 |
1 167 675 |
154 258 915 |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
80 529 360 |
173 836 070 |
254 365 430 |
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
||
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
152 722 453 |
80 898 147 |
175 003 745 |
408 624 345 |
4.1. melléklet17
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Költségvetési szerv |
|||||||
Könyvtár |
Óvoda |
MESZI |
Konyha |
Mindösszesen |
||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
65 656 |
113 743 |
32 348 |
955 928 |
1 167 675 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
14 825 719 |
99 652 688 |
11 982 625 |
47 375 038 |
173 836 070 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
14 891 375 |
99 766 431 |
12 014 973 |
48 330 966 |
175 003 745 |
|||
5. melléklet18
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen Teljesítés |
||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
128 792 180 |
129 356 090 |
129 356 090 |
129 356 090 |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
80 027 170 |
85 750 770 |
85 750 770 |
85 750 770 |
|||
B11131. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 791 004 |
41 262 465 |
41 262 465 |
41 262 465 |
|||
B11132. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
57 185 605 |
62 250 681 |
62 250 681 |
62 250 681 |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 996 450 |
9 140 110 |
9 140 110 |
9 140 110 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
14 500 000 |
45 600 581 |
45 600 581 |
45 600 581 |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
41 333 000 |
46 214 949 |
48 068 581 |
0 |
34 498 420 |
32 676 588 |
80 745 169 |
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
368 625 409 |
419 575 646 |
421 429 278 |
0 |
34 498 420 |
32 676 588 |
454 105 866 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
57 000 000 |
91 879 902 |
92 193 636 |
92 193 636 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
4 060 000 |
32 367 931 |
33 092 427 |
33 092 427 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 862 000 |
2 862 000 |
3 834 685 |
3 834 685 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
B405.Ellátási díjak |
|||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
656 000 |
8 299 143 |
8 737 199 |
8 737 199 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
50 000 |
123 351 |
||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
975 939 |
975 939 |
|||||
B4. Működési bevételek összesen |
7 628 000 |
43 579 074 |
46 763 601 |
46 763 601 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
433 253 409 |
555 034 622 |
560 386 515 |
0 |
34 498 420 |
32 676 588 |
593 063 103 |
5.1. melléklet19
Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
128 792 180 |
129 356 090 |
129 356 090 |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
80 027 170 |
85 750 770 |
85 750 770 |
B11131. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 791 004 |
41 262 465 |
41 262 465 |
B11132. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
57 185 605 |
62 250 681 |
62 250 681 |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 996 450 |
9 140 110 |
9 140 110 |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
14 500 000 |
45 600 581 |
45 600 581 |
B116. Elszámolásból származó bevételek |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
41 333 000 |
46 214 949 |
48 068 581 |
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
368 625 409 |
419 575 646 |
421 429 278 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
57 000 000 |
91 879 902 |
92 193 636 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
4 060 000 |
32 367 931 |
33 092 427 |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 862 000 |
2 862 000 |
3 834 685 |
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||
B405.Ellátási díjak |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
656 000 |
8 299 143 |
8 737 199 |
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
50 000 |
123 351 |
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
975 939 |
||
B4. Működési bevételek összesen |
7 628 000 |
43 579 074 |
46 763 601 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
433 253 409 |
555 034 622 |
560 386 515 |
5.2. melléklet20
Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
|||
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
34 498 420 |
32 676 588 |
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
34 498 420 |
32 676 588 |
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||
B405.Ellátási díjak |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
34 498 420 |
32 676 588 |
|
6. melléklet21
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
51 613 093 |
51 613 093 |
||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 446 000 |
4 446 000 |
3 161 673 |
26 053 000 |
186 098 224 |
186 098 525 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
4 446 000 |
4 446 000 |
3 161 673 |
26 053 000 |
237 711 317 |
237 711 618 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
B54. Részesedések értékesítése |
||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
||||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
4 446 000 |
4 446 000 |
3 161 673 |
26 053 000 |
237 711 317 |
237 711 618 |
6.1. melléklet22
Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 446 000 |
4 446 000 |
3 161 673 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
4 446 000 |
4 446 000 |
3 161 673 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
4 446 000 |
4 446 000 |
3 161 673 |
6.2. melléklet23
Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
51 613 093 |
51 613 093 |
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
26 053 000 |
186 098 224 |
186 098 525 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
26 053 000 |
237 711 317 |
237 711 618 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
26 053 000 |
237 711 317 |
237 711 618 |
7. melléklet24
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
B405.Ellátási díjak |
||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
504 |
504 |
||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||
B4. Működési bevételek összesen |
504 |
504 |
||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
504 |
0 |
0 |
504 |
7.1. melléklet25
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||||
Összesen |
||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
504 |
504 |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
504 |
504 |
||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
504 |
504 |
||||||
7.2. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||||||
Összesen |
||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
||||||||
7.3. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT |
|||||||
Összesen |
||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
|||||||
8. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladatok |
Összesen |
|||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
|||||||
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
|||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
B54. Részesedések értékesítése |
|||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
|||||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
||||||
9. melléklet26
Költségvetési szerv megnevezése: |
Tahy Olga Városi Könyvtár |
||||||||
Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
|||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
220 000 |
220 000 |
180 437 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
B405.Ellátási díjak |
|||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
60 000 |
60 000 |
48 403 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
76 |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
|||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
76 |
280 000 |
280 000 |
228 840 |
|||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
76 |
280 000 |
280 000 |
228 840 |
||||
9.1. melléklet27
Költségvetési szerv megnevezése: |
Tahy Olga Városi Könyvtár |
|||||
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
76 |
|||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
76 |
||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
76 |
||||
9.2. melléklet28
Költségvetési szerv megnevezése: |
Tahy Olga Városi Könyvtár |
|||||
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
220 000 |
220 000 |
180 437 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
60 000 |
60 000 |
48 403 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
280 000 |
280 000 |
228 840 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
||||||
10. melléklet29
Költségvetési szerv megnevezése: |
Konyha |
||||||||
Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
|||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
13 800 000 |
13 800 000 |
12 370 967 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
B405.Ellátási díjak |
8 624 000 |
10 072 197 |
10 072 197 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 056 000 |
6 453 185 |
6 045 713 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
569 |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
22 |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
28 480 000 |
30 325 382 |
28 489 468 |
||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
28 480 000 |
30 325 382 |
28 489 468 |
0 |
|||||
10.1. melléklet30
Költségvetési szerv megnevezése: |
Konyha |
|||||
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
13 800 000 |
13 800 000 |
12 370 967 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
8 624 000 |
10 072 197 |
10 072 197 |
|||
B405.Ellátási díjak |
6 056 000 |
6 453 185 |
6 045 713 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
569 |
|||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
22 |
|||||
B4. Működési bevételek összesen |
28 480 000 |
30 325 382 |
28 489 468 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
|||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
28 480 000 |
30 325 382 |
28 489 468 |
|||
10.2. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Konyha |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||||||
Összesen |
||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
|||||||
11. melléklet31
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önk.-i Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
85 906 000 |
93 780 922 |
90 183 402 |
59 200 000 |
59 205 700 |
59 070 521 |
120 863 000 |
123 792 000 |
118 498 420 |
265 969 000 |
276 778 622 |
267 752 343 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
12 986 000 |
13 468 929 |
12 024 712 |
9 200 000 |
9 395 000 |
9 394 745 |
19 171 000 |
19 371 000 |
18 967 165 |
41 357 000 |
42 234 929 |
40 386 622 |
K3. Dologi kiadások |
100 110 000 |
130 152 020 |
109 348 477 |
12 730 000 |
12 730 000 |
11 607 162 |
62 443 000 |
67 629 126 |
63 850 057 |
175 283 000 |
210 511 146 |
184 805 696 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 877 000 |
15 681 850 |
15 560 870 |
0 |
0 |
9 877 000 |
15 681 850 |
15 560 870 |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
23 881 000 |
222 104 694 |
41 830 882 |
0 |
0 |
23 881 000 |
222 104 694 |
41 830 882 |
||||
Ebből: Általános tartalék |
173 227 150 |
0 |
173 227 150 |
0 |
||||||||
Céltartalék |
14 500 000 |
5 000 000 |
14 500 000 |
5 000 000 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
232 760 000 |
475 188 415 |
268 948 343 |
81 130 000 |
81 330 700 |
80 072 428 |
202 477 000 |
210 792 126 |
201 315 642 |
516 367 000 |
767 311 241 |
550 336 413 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K6. Beruházások |
60 315 000 |
95 798 558 |
82 367 070 |
889 000 |
889 000 |
564 999 |
958 000 |
2 073 529 |
1 581 995 |
62 162 000 |
98 761 087 |
84 514 064 |
K7. Felújítások |
27 700 000 |
140 770 623 |
96 181 242 |
27 700 000 |
140 770 623 |
96 181 242 |
||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
88 015 000 |
236 569 181 |
178 548 312 |
889 000 |
889 000 |
564 999 |
958 000 |
2 073 529 |
1 581 995 |
89 862 000 |
239 531 710 |
180 695 306 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESESEN (A.+B.) |
320 775 000 |
711 757 596 |
447 496 655 |
82 019 000 |
82 219 700 |
80 637 427 |
203 435 000 |
212 865 655 |
202 897 637 |
606 229 000 |
1 006 842 951 |
731 031 719 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 511 703 |
12 511 703 |
12 511 703 |
12 511 703 |
12 511 703 |
12 511 703 |
||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
255 157 538 |
262 943 511 |
254 365 430 |
255 157 538 |
262 943 511 |
254 365 430 |
||||||
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
267 669 241 |
275 455 214 |
266 877 133 |
0 |
267 669 241 |
275 455 214 |
266 877 133 |
|||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
588 444 241 |
987 212 810 |
714 373 788 |
82 019 000 |
82 219 700 |
80 637 427 |
203 435 000 |
212 865 655 |
202 897 637 |
873 898 241 |
1 282 298 165 |
997 908 852 |
11.1. melléklet
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Költségvetési szervek |
|||
Mindösszesen |
||||
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
xx |
xx |
xx |
xx |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
||||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
|||
11.2. melléklet32
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Települési támogatás |
592 000 |
592 000 |
||
Temetési segély |
140 000 |
140 000 |
||
Köztemetés |
462 698 |
462 698 |
||
Tanszer támogatás |
947 503 |
947 503 |
||
Oltási támogatás |
151 857 |
151 857 |
||
Bursa |
520 000 |
520 000 |
||
Egyéb |
12 746 812 |
12 746 812 |
||
Összesen |
15 560 870 |
15 560 870 |
11.3. melléklet
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
11.4. melléklet
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
|||
11.5. melléklet33
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Ügyeleti hozzájárulás |
2 147 535 |
2 147 535 |
||
Szociális feladatokhoz hozzájárulás |
1 061 346 |
1 061 346 |
||
Tagdíjak Társulásban |
1 105 500 |
1 105 500 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen |
4 314 381 |
4 314 381 |
||
11.6. melléklet
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Összesen |
, |
|||
11.7. melléklet34
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Civil szervezetek támogatása |
9 368 973 |
9 368 973 |
||
Érv |
6128900 |
|||
Heves Megyei Vízmű |
11526300 |
|||
háztartások |
300000 |
|||
Összesen |
27 324 173 |
27 324 173 |
12. melléklet35
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
K1. Személyi juttatás |
264 167 429 |
3 584 914 |
267 752 343 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
39 949 539 |
437 083 |
40 386 622 |
|
K3. Dologi kiadások |
138 680 609 |
46 125 087 |
184 805 696 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 560 870 |
15 560 870 |
||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
41 830 882 |
41 830 882 |
||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
Céltartalék |
0 |
0 |
||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
500 189 329 |
50 147 084 |
550 336 413 |
|
0 |
||||
K6. Beruházások |
35 157 713 |
49 356 351 |
84 514 064 |
|
K7. Felújítások |
32 462 389 |
63 718 853 |
96 181 242 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
67 620 102 |
113 075 204 |
180 695 306 |
|
MINDÖSSZESEN: |
567 809 431 |
163 222 288 |
0 |
731 031 719 |
12.1. melléklet36
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
K1. Személyi juttatás |
264 167 429 |
264 167 429 |
||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
39 949 539 |
39 949 539 |
||
K3. Dologi kiadások |
138 680 609 |
138 680 609 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 560 870 |
15 560 870 |
||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
41 830 882 |
41 830 882 |
||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
Céltartalék |
0 |
0 |
||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
500 189 329 |
500 189 329 |
||
0 |
||||
K6. Beruházások |
35 157 713 |
35 157 713 |
||
K7. Felújítások |
32 462 389 |
32 462 389 |
||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
67 620 102 |
67 620 102 |
||
MINDÖSSZESEN: |
567 809 431 |
567 809 431 |
||
12.2. melléklet37
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
K1. Személyi juttatás |
3 584 914 |
3 584 914 |
||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
437 083 |
437 083 |
||
K3. Dologi kiadások |
46 125 087 |
46 125 087 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
Ebből: Általános tartalék |
||||
Céltartalék |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
50 147 084 |
50 147 084 |
||
K6. Beruházások |
49 356 351 |
49 356 351 |
||
K7. Felújítások |
63 718 853 |
63 718 853 |
||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
113 075 204 |
113 075 204 |
||
MINDÖSSZESEN: |
163 222 288 |
163 222 288 |
||
13. melléklet38
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||
Ft-ban |
|||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
59 200 000 |
59 205 700 |
59 070 521 |
||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
9 200 000 |
9 395 000 |
9 394 745 |
||||||
K3. Dologi kiadások |
12 730 000 |
12 730 000 |
11 607 162 |
||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
|||||||||
Ebből: Általános tartalék |
|||||||||
Céltartalék |
|||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
81 130 000 |
81 330 700 |
80 072 428 |
||||||
K6. Beruházások |
889 000 |
889 000 |
564 999 |
||||||
K7. Felújítások |
|||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
889 000 |
889 000 |
564 999 |
||||||
MINDÖSSZESEN: |
82 019 000 |
82 219 700 |
80 637 427 |
0 |
0 |
||||
13.1. melléklet39
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||
Ft-ban |
|||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
59 200 000 |
59 205 700 |
59 070 521 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
9 200 000 |
9 395 000 |
9 394 745 |
K3. Dologi kiadások |
12 730 000 |
12 730 000 |
11 607 162 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
|||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
81 130 000 |
81 330 700 |
80 072 428 |
K6. Beruházások |
889 000 |
889 000 |
564 999 |
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
889 000 |
889 000 |
564 999 |
13.2. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
Összesen |
||||
K1. Személyi juttatás |
||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
||||
K3. Dologi kiadások |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
||||
K6. Beruházások |
||||
K7. Felújítások |
||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
|||
13.3. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|||
Összesen |
||||
K1. Személyi juttatás |
||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
||||
K3. Dologi kiadások |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
||||
K6. Beruházások |
||||
K7. Felújítások |
||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
|||
14. melléklet40
Költségvetési szerv megnevezése: |
Óvoda, MESZI, Könyvtár, Konyha |
|||||
Ft-ban |
||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
120 863 000 |
123 792 000 |
118 498 420 |
|||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
19 171 000 |
19 371 000 |
18 967 165 |
|||
K3. Dologi kiadások |
62 443 000 |
67 629 126 |
63 850 057 |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
202 477 000 |
210 792 126 |
201 315 642 |
|||
K6. Beruházások |
958 000 |
2 073 529 |
1 581 995 |
|||
K7. Felújítások |
0 |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
958 000 |
2 073 529 |
1 581 995 |
|||
MINDÖSSZESEN: |
203 435 000 |
212 865 655 |
202 897 637 |
0 |
||
14.1. melléklet41
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||
Óvoda |
MESZI |
Könyvtár |
Konyha |
|||||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
78 089 000 |
79 995 500 |
77 483 778 |
8 857 000 |
9 154 400 |
8 437 871 |
9 844 000 |
10 038 100 |
8 778 577 |
24 073 000 |
24 604 000 |
23 798 194 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
12 263 000 |
12 263 000 |
12 076 473 |
1 535 000 |
1 535 000 |
1 366 060 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 519 842 |
3 823 000 |
4 023 000 |
4 004 790 |
K3. Dologi kiadások |
10 659 000 |
11 808 771 |
8 812 908 |
2 504 000 |
2 504 000 |
2 120 855 |
3 503 000 |
4 385 973 |
4 238 911 |
45 777 000 |
48 930 382 |
48 677 383 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
101 011 000 |
104 067 271 |
98 373 159 |
12 896 000 |
13 193 400 |
11 924 786 |
14 897 000 |
15 974 073 |
14 537 330 |
73 673 000 |
77 557 382 |
76 480 367 |
K6. Beruházások |
298 000 |
1 116 229 |
1 114 137 |
25 000 |
25 000 |
12 990 |
127 000 |
424 300 |
371 568 |
508 000 |
508 000 |
83 300 |
K7. Felújítások |
||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen |
298 000 |
1 116 229 |
1 114 137 |
25 000 |
25 000 |
12 990 |
127 000 |
424 300 |
371 568 |
508 000 |
508 000 |
83 300 |
MINDÖSSZESEN: |
101 309 000 |
105 183 500 |
99 487 296 |
12 921 000 |
13 218 400 |
11 937 776 |
15 024 000 |
16 398 373 |
14 908 898 |
74 181 000 |
78 065 382 |
76 563 667 |
14.2. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
||||
Ft-ban |
|||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||
Összesen |
|||||
K1. Személyi juttatás |
|||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
|||||
K3. Dologi kiadások |
|||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
|||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
|||||
K6. Beruházások |
|||||
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
|||||
MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet42
Ft-ban |
|||||
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
Tárgyi eszköz beszerzések (közfogl) |
2 387 581 |
2 387 581 |
|||
Tárgyi eszköz beszerzések |
18 221 014 |
564 999 |
18 786 013 |
||
Tárgyi eszköz beszerzések |
1 581 995 |
1 581 995 |
Ovi, Konyha, Meszi, Ktár |
||
Reptér tisztítás pályázat |
6 714 998 |
6 714 998 |
|||
Ovi pályázat |
36 201 517 |
36 201 517 |
|||
MFP játszótér eszköz |
1 933 000 |
1 933 000 |
|||
Ingatlan vásárlás |
1 180 000 |
1 180 000 |
|||
KEHOP szennyvíz |
4 506 836 |
4 506 836 |
|||
ovi sport műfüves |
11 222 124 |
11 222 124 |
|||
Beruházások összesen |
82 367 070 |
564 999 |
1 581 995 |
84 514 064 |
|
16. melléklet43
Ft-ban |
|||||
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
OVI energetikai korsz. |
5 579 110 |
5 579 110 |
|||
Vízhálózat felújítása |
30 001 129 |
30 001 129 |
|||
Régi Meszi (TOP 321) |
14 088 001 |
14 088 001 |
|||
BM útfelújítás pályázat |
25 460 960 |
25 460 960 |
|||
MFP útfelújítás pályázat |
18 590 782 |
18 590 782 |
|||
Bölcsi pótmunka |
2 461 260 |
2 461 260 |
|||
Felújítások összesen |
96 181 242 |
0 |
0 |
96 181 242 |
|
17. melléklet
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
||||
18. melléklet44
Ft-ban |
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Civil szervezetek támogatása |
0 Ft |
Ártézi kút |
5 000 000 Ft |
Béke utca felújítása |
0 Ft |
Céltartalék összesen |
5 000 000 Ft |
19. melléklet
E Ft-ban |
||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
320 000 |
315 000 |
310 000 |
K1. Személyi juttatás |
180 000 |
182 000 |
185 000 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
45 000 |
45 000 |
40 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
47 000 |
50 000 |
52 000 |
|||
B4. Működési bevételek |
40 000 |
38 000 |
40 000 |
K3. Dologi kiadások |
128 000 |
121 000 |
103 000 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
80 000 |
75 000 |
78 000 |
||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
10 000 |
8 000 |
8 000 |
|||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||
Céltartalék |
||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
405 000 |
398 000 |
390 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
445 000 |
436 000 |
426 000 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
|||||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
|||||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
40000 |
38000 |
36000 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
220000 |
210000 |
200000 |
||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
220000 |
210000 |
20000 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
260 000 |
248 000 |
236 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
220 000 |
210 000 |
200 000 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
665 000 |
646 000 |
626 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
665 000 |
646 000 |
626 000 |
|||
20. melléklet
Ezer Ft-ban |
|||||||
Megnevezés |
2022. év |
2023. év után |
2024. év |
2025. év |
2026. év után |
2027. év után |
Összesen |
Hitel törlesztés |
|||||||
Kötvénybeváltás kiadásai |
|||||||
………..…………… beruházás |
|||||||
………..…………… beruházás |
|||||||
………..…………… beruházás |
|||||||
………..…………… beruházás |
|||||||
………..…………… beruházás |
|||||||
………..…………… felújítás |
|||||||
………..…………… felújítás |
|||||||
………..…………… felújítás |
|||||||
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
|||||||
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
|||||||
Összesen |
0 |
21. melléklet
ezer Ft |
||
Saját bevétel megnevezése * |
Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig |
Tárgyévi saját bevételek összege |
Helyi adóból és trelepülési adóból származó bevétel |
||
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel |
||
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel |
||
Részvény értékesítéséből származó bevétel |
||
Részesedés értékesítéséből származó bevétel |
||
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||
Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||
Saját bevétel összesen |
0 |
0 |
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján |
||
22. melléklet
ezer Ft |
||
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése ** |
A futamidő végéig fennálló összeg |
A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás |
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
||
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
||
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke |
||
Egyéb értékpapír vételára |
||
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
||
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizing szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. |
||
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repó ügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
||
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján |
||
23. melléklet
ezer Ft |
|
Kezességvállalás megnevezése |
Összeg |
Összesen |
0 |
24. melléklet45
Ft-ban |
||||||||
Hónap |
Költségvetési |
Folyószámla hitel |
Hitel |
Értékpapír |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Felvétel |
Törlesztés |
Eladás |
Vétel |
|
Január |
133207185 |
71616520 |
||||||
Február |
67290096 |
71616520 |
||||||
Március |
67290096 |
71616520 |
||||||
Április |
67290096 |
71616520 |
||||||
Május |
67290096 |
71616520 |
||||||
Június |
67290096 |
71616520 |
||||||
Július |
217488801 |
78866520 |
||||||
Augusztus |
67290096 |
71616520 |
||||||
Szeptember |
67290096 |
71616520 |
||||||
Október |
67290096 |
228565225 |
||||||
November |
67290096 |
71616520 |
||||||
December |
67290096 |
71616521 |
||||||
Összesen |
1023596946 |
1023596946 |
||||||
25. melléklet
Ft-ban |
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
|
Ebből: |
|
- építményadó |
|
- telekadó |
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
|
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
|
Ebből: |
|
- építményadó |
|
- telekadó |
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
ÖSSZESEN |
0 |
Szöveges indokolás: |
26. melléklet
EU-s projekt címe: |
|||||||||
Projekt azonosítója: |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
||
Saját erő |
|||||||||
Saját erőből központi támogatás |
|||||||||
EU-s forrás |
|||||||||
Társfinanszírozás |
|||||||||
Hitel |
|||||||||
Egyéb forrás |
|||||||||
Bevételek összesen |
0 |
||||||||
Kiadások |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
||
Kadások összesen |
0 |
||||||||
27. melléklet
Ft |
||||||||||||||||
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
2032. év |
2033. év |
2034. év |
2035. év |
2036. év |
Összesen |
Helyi adók |
||||||||||||||||
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét. |
||||||||||||||||
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel |
||||||||||||||||
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel |
||||||||||||||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||||||||||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||||||||||||
Saját bevételek összesen |
||||||||||||||||
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása |
||||||||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||||||||||||||
Adott váltó (kamat nélkül) |
||||||||||||||||
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege |
||||||||||||||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
||||||||||||||||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke |
||||||||||||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen |
||||||||||||||||
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján |
||||||||||||||||
Az önkormányzati rendeletet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte 2023. február 16. napjával.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2.1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2.1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2.4. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2.4. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2.5. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 2.5. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3.1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 3.1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3.4. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 3.4. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4.1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 4.1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5.1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5.1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5.2. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5.2. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6.1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 6.1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6.2. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 6.2. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7.1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.2. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.2. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10.1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 10.1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11.2. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 11.2. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11.5. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg. A 11.5. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (26) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11.7. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (27) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (28) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12.1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (25) bekezdésével megállapított szöveg. A 12.1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (29) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12.2. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (26) bekezdésével megállapított szöveg. A 12.2. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (30) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (27) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (31) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13.1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (28) bekezdésével megállapított szöveg. A 13.1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (32) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (29) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (33) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14.1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (30) bekezdésével megállapított szöveg. A 14.1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (34) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (31) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (35) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (32) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (36) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (37) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (33) bekezdésével megállapított szöveg.