Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 10Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait a helyi önkormányzat 2/2022. (III. 1.) költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.
2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) Kiadások főösszege: 306.141.000.-Ft
b) Bevételek főösszege: 431.468.193.-Ft
(2) Az önkormányzat tervezett és teljesített bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási csoportosításban összevont mérlegként az 1. melléklet mutatja be.
3. A költségvetési bevételek
3. § A 2022. évi költségvetési bevételek eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, valamint az év végi teljesítést a 2. melléklet (2.a. táblázat) az önkormányzatra vonatkozóan, a 2. melléklet (2.b. táblázat) a Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan, a 2. melléklet (2.c. táblázat) a Mezőnyárádi Óvoda Bölcsőde és Konyha költségvetési szervre vonatkozóan bevételi rovatonként részletesen tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
4. § A 2022. évi költségvetési kiadások eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, valamint az év végi teljesítést a 3. melléklet (3.a. táblázat) az önkormányzatra vonatkozóan, a 3. melléklet (3.b. és 3.c. táblázat) az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre vonatkozóan kiadási rovatonként részletesen tartalmazza.
5. A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása
5. § Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak alakulását a 4. melléklet részletesen tartalmazza.
6. A költségvetési maradvány
6. § (1) Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványának összege 125.221.500.-Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) Az önkormányzat maradvány-kimutatását a képviselő-testület az 5. melléklet (5.a. táblázat) szerint, a Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal maradvány-kimutatását az 5. melléklet (5.b. táblázat), a Mezőnyárádi Óvoda Bölcsőde és Konyha maradvány-kimutatását az 5. melléklet (5.c. táblázat) szerint fogadja el.
7. A költségvetési létszámkeret
7. § A képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves teljesített létszámkeretét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. Egyéb rendelkezések
8. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat vagyonkimutatását a 7. melléklet szerint fogadja el.
(2) A részletes könyvviteli mérleget a 8. melléklet (8.a. táblázat), az önkormányzatra vonatkozóan, a 8. melléklet (8.b. és 8.c. táblázat) az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre vonatkozóan mutatja be. Az eredménykimutatást a 9. melléklet (9.a. táblázat) az önkormányzat vonatkozásában, a 9. melléklet (9.b. és 9.c. táblázat) az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vonatkozásában tartalmazza.
9. Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Mezőnyárád Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. éves összevont költségvetési mérlege |
|||||||||
főbb kiadási és bevételi rovatonként |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
2022. évi eredeti EI |
2022. évi módosított EI |
2022. éves teljesítés |
Teljesítés %-a |
KIADÁSOK |
2022. évi eredeti EI |
2022. évi módosított EI |
2022. éves teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||||||||
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (B11) |
168 172 010 |
191 843 873 |
191 843 873 |
100% |
Személyi juttatások (K1) |
33 381 024 |
34 668 000 |
34 664 957 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
18 996 000 |
22 926 000 |
22 925 016 |
100% |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
4 339 533 |
4 789 000 |
4 788 359 |
100% |
Közhatalmi bevételek (B3) |
32 370 000 |
34 605 000 |
34 606 172 |
100% |
Dologi kiadások (K3) |
43 228 361 |
60 614 000 |
60 490 369 |
100% |
Működési bevételek (B4) |
2 112 000 |
3 345 000 |
3 345 277 |
100% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
8 500 000 |
6 194 000 |
6 193 760 |
100% |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
480 000 |
480 000 |
100% |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
13 319 |
13 319 |
100% |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
29 042 055 |
25 878 403 |
25 878 403 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 500 000 |
1 934 000 |
1 933 292 |
100% |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
8 741 238 |
8 741 238 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
700 000 |
828 000 |
828 000 |
100% |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele (B8112) |
270 000 |
4 670 000 |
4 348 952 |
93% |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
7 061 449 |
7 061 449 |
100% |
Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása (K915) |
134 704 136 |
145 809 362 |
145 809 362 |
100% |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (K8912) |
0 |
4 400 000 |
4 348 952 |
99% |
|||||
Működési bevételek összesen: |
250 962 065 |
292 489 514 |
292 168 931 |
100% |
Működési kiadások összesen: |
227 353 054 |
266 311 130 |
266 131 819 |
100% |
Teljesített működési bevételek és kiadások egyenlege: |
26 037 112 |
||||||||
II. Felhalmozási bevételek és kiadások |
|||||||||
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (B2) |
3 194 362 |
134 037 000 |
134 036 353 |
100,0% |
Beruházások (K6) |
5 177 437 |
9 609 200 |
9 500 883 |
99% |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Felújítások (K7) |
21 107 400 |
26 587 000 |
26 586 153 |
100% |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt.kívülről (B73) |
1 481 464 |
3 403 609 |
3 262 909 |
95,9% |
Felhalmozási célú tartalékok (K513) |
2 000 000 |
125 500 648 |
- |
0% |
Felhalmozási célú hitelfelvétel (B811) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
3 922 145 |
3 922 145 |
||
Felhalmozási bevételek összesen: |
4 675 826 |
139 440 609 |
139 299 262 |
99,9% |
Felhalmozási kiadások összesen: |
28 284 837 |
165 618 993 |
40 009 181 |
24% |
Teljesített felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: |
99 290 081 |
||||||||
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
255 637 891 |
431 930 123 |
431 468 193 |
99,9% |
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
255 637 891 |
431 930 123 |
306 141 000 |
71% |
2. melléklet a 7/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Mezőnyárád Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. éves bevételeinek alakulása rovatonként részletezve |
||||
2a táblázat |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Pénzforgalmi teljesítés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
74 056 610 |
74 056 610 |
74 056 610 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
54 772 200 |
54 772 200 |
54 772 200 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
25 181 350 |
25 181 350 |
25 181 350 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
10 525 891 |
25 236 126 |
25 236 126 |
05 |
Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
35 707 241 |
50 417 476 |
50 417 476 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 635 959 |
3 635 959 |
3 635 959 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
6 900 182 |
6 900 182 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 061 446 |
2 061 446 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
168 172 010 |
191 843 873 |
191 843 873 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
18 996 000 |
22 926 000 |
22 925 016 |
37 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
1 369 807 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
7 163 200 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
14 392 009 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
187 168 010 |
214 769 873 |
214 768 889 |
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
3 194 362 |
134 037 000 |
134 036 353 |
72 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (B25) |
0 |
0 |
109 936 450 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
24 099 903 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
3 194 362 |
134 037 000 |
134 036 353 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
2 000 000 |
2 318 000 |
2 318 485 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
2 318 485 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
30 000 000 |
31 782 000 |
31 782 132 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
31 782 132 |
142 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
0 |
0 |
0 |
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+…+166) (B355) |
0 |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) |
30 000 000 |
31 782 000 |
31 782 132 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
370 000 |
505 000 |
505 555 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) |
32 370 000 |
34 605 000 |
34 606 172 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
200 000 |
773 000 |
773 783 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) |
1 400 000 |
1 642 000 |
1 641 814 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
0 |
0 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
432 000 |
510 000 |
510 817 |
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
0 |
40 000 |
39 401 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
40 000 |
39 401 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
80 000 |
380 000 |
379 462 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
2 112 000 |
3 345 000 |
3 345 277 |
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
229 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
243 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65) |
0 |
480 000 |
480 000 |
251 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
480 000 |
255 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
0 |
480 000 |
480 000 |
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendo támogatások, kölcsönök |
1 481 464 |
3 403 609 |
3 262 909 |
269 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
|
281 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
1 481 464 |
3 403 609 |
3 262 909 |
282 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
226 325 836 |
392 640 482 |
392 499 600 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
270 000 |
4 670 000 |
4 348 952 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
29 042 055 |
25 878 403 |
25 878 403 |
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
29 042 055 |
25 878 403 |
25 878 403 |
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
8 741 238 |
8 741 238 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
29 312 055 |
39 289 641 |
38 968 593 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
29 312 055 |
39 289 641 |
38 968 593 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
255 637 891 |
431 930 123 |
431 468 193 |
|
Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
2022. éves bevételeinek alakulása rovatonként részletezve |
||||
2b táblázat |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Pénzforgalmi teljesítés |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
0 |
3 858 000 |
3 857 099 |
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
0 |
3 858 000 |
3 857 099 |
206 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
0 |
200 |
241 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) |
0 |
200 |
241 |
219 |
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) |
0 |
56 000 |
55 848 |
222 |
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) |
0 |
56 200 |
56 089 |
284 |
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) |
0 |
3 914 200 |
3 913 188 |
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
813 283 |
813 283 |
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
0 |
813 283 |
813 283 |
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
47 478 043 |
45 420 863 |
45 420 863 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
47 478 043 |
46 234 146 |
46 234 146 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
47 478 043 |
46 234 146 |
46 234 146 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
47 478 043 |
50 148 346 |
50 147 334 |
|
Mezőnyárádi Óvoda Bölcsőde és Konyha |
||||
2022. éves bevételeinek alakulása rovatonként részletezve |
||||
2c táblázat |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Pénzforgalmi teljesítés |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
1 371 600 |
1 071 000 |
1 070 448 |
35 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
1 070 448 |
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
1 371 600 |
1 071 000 |
1 070 448 |
188 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
13 210 000 |
12 908 426 |
12 877 061 |
191 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) |
0 |
0 |
0 |
192 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
200 |
Ellátási díjak (B405) |
5 475 000 |
6 846 000 |
6 845 324 |
201 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
4 957 200 |
5 278 000 |
5 277 646 |
206 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
0 |
400 |
411 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) |
0 |
400 |
411 |
219 |
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) |
0 |
115 000 |
114 507 |
222 |
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) |
23 642 200 |
25 147 826 |
25 114 949 |
284 |
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) |
25 013 800 |
26 218 826 |
26 185 397 |
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
775 455 |
775 455 |
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
0 |
775 455 |
775 455 |
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
87 226 093 |
100 388 499 |
100 388 499 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
87 226 093 |
101 163 954 |
101 163 954 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
87 226 093 |
101 163 954 |
101 163 954 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
112 239 893 |
127 382 780 |
127 349 351 |
|
3. melléklet a 7/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Mezőnyárád Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. éves kiadásainak alakulása rovatonként részletezve |
||||
3a táblázat |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Pénzforgalmi teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
24 838 524 |
22 418 000 |
22 417 521 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
100 000 |
99 410 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
1 250 000 |
1 250 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
324 000 |
288 000 |
288 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
275 000 |
274 909 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
25 162 524 |
24 331 000 |
24 329 840 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 148 500 |
7 830 000 |
7 829 555 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
713 000 |
712 536 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
70 000 |
1 794 000 |
1 793 026 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 218 500 |
10 337 000 |
10 335 117 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
33 381 024 |
34 668 000 |
34 664 957 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
4 339 533 |
4 789 000 |
4 788 359 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 499 926 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
30 023 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
258 410 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
300 000 |
492 000 |
491 496 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 700 000 |
9 744 000 |
9 741 409 |
31 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
9 000 000 |
10 236 000 |
10 232 905 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
764 000 |
828 000 |
827 226 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
570 000 |
1 868 000 |
1 867 401 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
1 334 000 |
2 696 000 |
2 694 627 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
8 390 000 |
10 710 000 |
10 709 215 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
0 |
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) |
0 |
0 |
0 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 300 000 |
4 846 000 |
4 845 429 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
1 400 000 |
2 062 000 |
2 061 815 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
8 686 496 |
5 862 000 |
5 861 928 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 082 000 |
13 179 000 |
13 063 691 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
23 858 496 |
36 659 000 |
36 542 078 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
30 000 |
29 940 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
0 |
30 000 |
29 940 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 746 865 |
10 176 000 |
10 174 960 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
364 000 |
364 000 |
51 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
13 000 |
12 046 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 289 000 |
440 000 |
439 813 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
9 035 865 |
10 993 000 |
10 990 819 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
43 228 361 |
60 614 000 |
60 490 369 |
99 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
8 500 000 |
6 194 000 |
6 193 760 |
114 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
2 320 075 |
||
115 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
||
116 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
3 873 685 |
||
118 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
||
119 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) |
8 500 000 |
6 194 000 |
6 193 760 |
122 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
13 319 |
13 319 |
125 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
13 319 |
13 319 |
149 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
2 500 000 |
1 934 000 |
1 933 292 |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
150 000 |
||
157 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 783 292 |
||
177 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512) |
700 000 |
828 000 |
828 000 |
180 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
748 000 |
||
181 |
ebből: háztartások (K512) |
80 000 |
||
183 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
||
188 |
Tartalékok (K513) |
2 000 000 |
125 500 648 |
|
189 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
5 200 000 |
128 275 967 |
2 774 611 |
190 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
2 000 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
193 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
194 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 076 722 |
5 763 200 |
5 678 377 |
197 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 100 715 |
1 346 000 |
1 322 506 |
198 |
Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) |
5 177 437 |
9 609 200 |
9 500 883 |
199 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
16 620 000 |
21 217 000 |
21 216 661 |
202 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 487 400 |
5 370 000 |
5 369 492 |
203 |
Felújítások (=199+...+202) (K7) |
21 107 400 |
26 587 000 |
26 586 153 |
228 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
241 |
Felhalmozási célú visszatérítendo támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
1 922 145 |
1 922 145 |
255 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
266 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
3 922 145 |
3 922 145 |
266 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) |
120 933 755 |
274 659 312 |
148 921 237 |
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
4 400 000 |
4 348 952 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
7 061 449 |
7 061 449 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
134 704 136 |
145 809 362 |
145 809 362 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
134 704 136 |
157 270 811 |
157 219 763 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
134 704 136 |
157 270 811 |
157 219 763 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
255 637 891 |
431 930 123 |
306 141 000 |
|
Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
2022. éves kiadásainak alakulása rovatonként részletezve |
||||
3b táblázat |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
34 389 368 |
31 088 000 |
31 087 523 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
2 091 000 |
2 090 080 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 707 300 |
1 259 000 |
1 258 098 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
150 428 |
2 122 000 |
2 121 359 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
36 247 096 |
36 560 000 |
36 557 060 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
2 471 000 |
2 470 079 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
640 000 |
639 048 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
3 111 000 |
3 109 127 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
36 247 096 |
39 671 000 |
39 666 187 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 741 026 |
5 186 000 |
5 185 291 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 990 115 |
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
17 685 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
177 491 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
228 736 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
400 000 |
1 391 000 |
1 381 952 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 000 000 |
452 000 |
451 716 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 400 000 |
1 843 000 |
1 833 668 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
632 200 |
193 000 |
192 100 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
50 000 |
50 000 |
44 623 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
682 200 |
243 000 |
236 723 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
530 000 |
98 000 |
97 400 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 600 000 |
1 047 000 |
1 004 284 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
320 000 |
275 000 |
270 609 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
3 132 200 |
1 663 000 |
1 609 016 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
430 000 |
522 000 |
521 668 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
30 000 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
460 000 |
522 000 |
521 668 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 223 721 |
669 346 |
652 145 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
20 000 |
140 000 |
76 091 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 243 721 |
809 346 |
728 236 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
6 235 921 |
4 837 346 |
4 692 588 |
192 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
41 000 |
37 321 |
193 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
200 000 |
350 000 |
312 905 |
196 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
54 000 |
63 000 |
62 161 |
197 |
Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) |
254 000 |
454 000 |
412 387 |
265 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) |
47 478 043 |
50 148 346 |
49 956 453 |
Mezőnyárádi Óvoda Bölcsőde és Konyha |
||||
2022. éves kiadásainak alakulása rovatonként részletezve |
||||
3c táblázat |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
66 018 182 |
66 973 000 |
66 972 082 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
807 000 |
806 688 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
2 082 780 |
2 786 780 |
2 786 176 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 632 000 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
35 000 |
34 320 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
144 000 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
1 782 000 |
1 781 884 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
69 876 962 |
72 383 780 |
72 381 150 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
69 876 962 |
72 383 780 |
72 381 150 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
9 419 841 |
9 077 000 |
9 076 611 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
8 963 620 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
112 991 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
110 937 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
90 000 |
111 000 |
110 937 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
21 047 000 |
24 921 000 |
24 613 363 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
21 137 000 |
25 032 000 |
24 724 300 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
200 000 |
62 000 |
61 190 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
170 000 |
164 000 |
163 489 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
370 000 |
226 000 |
224 679 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 100 000 |
3 519 000 |
3 518 488 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
250 000 |
320 000 |
319 787 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
0 |
0 |
41 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
350 000 |
186 000 |
186 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
340 000 |
1 388 000 |
1 387 060 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
4 040 000 |
5 413 000 |
5 411 335 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
60 000 |
34 000 |
33 525 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
60 000 |
34 000 |
33 525 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 795 090 |
6 289 000 |
6 219 975 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
1 976 000 |
1 940 000 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
160 000 |
210 000 |
209 143 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
6 955 090 |
8 475 000 |
8 369 118 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
32 562 090 |
39 180 000 |
38 762 957 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
193 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
20 000 |
19 284 |
194 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
300 000 |
5 714 000 |
5 713 261 |
196 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
81 000 |
1 008 000 |
1 007 785 |
197 |
Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) |
381 000 |
6 742 000 |
6 740 330 |
265 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) |
112 239 893 |
127 382 780 |
126 961 048 |
4. melléklet a 7/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Mezőnyárád Község Önkormányzata |
|
|---|---|
és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek |
|
2022. évben teljesített beruházási kiadásai |
|
Adatok forintban |
|
Konkrét beruházási cél |
2022. éves teljesítés összege |
Önkormányzati kiadások: |
9 500 884 |
Szalagfüggöny hivatal |
280 200 |
Adásvételi szerződés alapján 91.hrsz. ingatlan megvásárlása |
2 500 000 |
T.E anyagnedvesség mérő |
5 490 |
Közfogl.tárgyi eszközök |
835 760 |
Autó vásárlás JUG-672 Suzuki |
500 000 |
TV vásárlás (részletre) |
50 086 |
Elosztó vásárlás könyvtárba |
5 990 |
Búvárszivattyú beszerzése |
11 990 |
Közfogl.tárgyi eszközök |
89 990 |
Falikonzol, hosszabító |
8 980 |
Kültéri fittnes park kialakítása Leader pályázat |
5 212 398 |
Közös Hivatal kiadásai: |
47 397 |
Pendrive vásárlás 2db |
6 097 |
Számítástechnikai eszköz |
23 400 |
SSD vásárlás |
13 600 |
Informatikai eszköz |
4 300 |
Óvoda Bölcsőde és Konyha kiadásai: |
6 740 334 |
Router óvoda |
15 000 |
Számítástechnikai eszköz Óvoda |
5 991 |
Pendrive vásárlás |
3 500 |
Vattacukor készítő óvoda |
11 000 |
Hús előkészítő asztal, íves ajtókeret konyha |
131 877 |
Konyhai mérleg Óvoda |
2 800 |
Nyomtató vásárlás konyhára |
85 000 |
Hősugárzó |
7 200 |
Gorenje fagyasztó vásárlás konyha |
169 901 |
Klíma beszerzés konyha |
1 077 646 |
Rozsdamentes tárolórendszer konyha |
2 069 719 |
JUG672 Suzuki autó vásárlása |
2 000 000 |
Konyha tárgyi eszközök |
1 160 700 |
Összesen: |
16 288 615 |
Mezőnyárád Község Önkormányzata |
|
2022. évben teljesített felújítási kiadásai |
|
Adatok forintban |
|
Konkrét felújítási cél |
2022. éves teljesítés összege |
KEHOP ÉMO13 Szennyvíz pályázat kiadásai |
1 329 654 |
Magyar Falu Program pályázati támogatásból Hivatal belső felújítása |
4 650 000 |
Magyar Falu Program pályázati támogatásból Orvosi szolgálati lakás felújítása |
6 295 590 |
MFP- belterületi utak Mandula, Táncsics, Dózsa utak felújítása |
14 310 907 |
Összesen: |
26 586 151 |
5. melléklet a 7/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Mezőnyárád Község Önkormányzata |
|
|---|---|
Maradványkimutatás 2022.12.31. |
|
5a táblázat |
|
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
392 499 600 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
148 921 237 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
243 578 363 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
38 968 593 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
157 219 763 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-118 251 170 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
125 327 193 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
125 327 193 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (=A+B) |
225 697 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
125 101 496 |
Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
Maradványkimutatás 2022.12.31. |
|
5b táblázat |
|
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
3 913 188 |
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
49 956 453 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
- 46 043 265 |
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
46 234 146 |
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) |
46 234 146 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
190 881 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
190 881 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
47 080 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
143 801 |
Mezőnyárádi Óvoda Bölcsőde és Konyha |
|
Maradványkimutatás 2022.12.31. |
|
5c táblázat |
|
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
26 185 397 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
126 961 048 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-100 775 651 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
101 163 954 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
101 163 954 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
388 303 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
388 303 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (=A+B) |
412 100 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
-23 797 |
6. melléklet a 7/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Mezőnyárád Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
és irányítása alá tartozó intézményei |
|||||
2022. év létszám adatai |
|||||
Szervezeti egység, feladat megnevezése |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
||||
Választott tisztségviselők és köztisztviselők létszáma (fő) |
Közalkalmazottak létszáma (fő) |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók létszáma (fő) |
Létszám összesen (fő) |
||
Mezőnyárád Község Önkormányzata |
7 |
2 |
10 |
19 |
|
Önkormányzati igazgatás |
7 |
7 |
|||
Védőnői ellátás |
1 |
1 |
2 |
||
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
1 |
1 |
|||
Közfoglalkoztatás |
9 |
9 |
|||
Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal |
7 |
0 |
0 |
7 |
|
Önkormányzati igazgatás |
7 |
7 |
|||
Mezőnyárádi Óvoda Bölcsőde és Konyha |
0 |
16 |
1 |
17 |
|
Óvodai nevelés, ellátás |
9 |
9 |
|||
Bölcsődei ellátás |
2 |
2 |
|||
Étkeztetési feladatok |
5 |
1 |
6 |
||
Mezőnyárád Község Önkormányzata összesen (irányítása alá tartozó szervekkel együtt): |
14 |
18 |
11 |
43 |
|
7. melléklet a 7/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás - 2022 |
|||
|---|---|---|---|
Adatok forintban |
|||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
1 |
2 |
3 |
4 |
ESZKÖZÖK |
|||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
1534596261 |
1502013183 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
700000 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
734402163 |
730956803 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
620831659 |
698776367 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
8663078 |
8034699 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
0 |
0 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
104907426 |
24145737 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
2398500 |
2398500 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
2398500 |
2398500 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
2398500 |
2398500 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
797795598 |
767957880 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
797795598 |
767957880 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
18332334 |
125243780 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
23865 |
10420 |
III. Forintszámlák |
C/III |
18308469 |
125233360 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
19099850 |
17426427 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
18073564 |
17342514 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
1026286 |
83913 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
6863241 |
229861 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1578686 |
1644913251 |
FORRÁSOK |
|||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
1529078514 |
1593663795 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1114881000 |
1114881000 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
15101000 |
15101000 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
429848120 |
399096514 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-30751606 |
64585281 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
6313275 |
8219260 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
1 |
225697 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
6313274 |
7993063 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
500 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
43499897 |
43030196 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1578891686 |
1644913251 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
0 |
0 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
0 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
0 |
0 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
8. melléklet a 7/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Mezőnyárád Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
könyvviteli mérleg 2022.12.31. |
||||
8a táblázat |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
700 000 |
04 |
A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
700 000 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
620 831 659 |
0 |
698 776 367 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12 813 662 |
0 |
8 034 699 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
104 907 426 |
0 |
24 145 737 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
734 402 163 |
0 |
730 956 803 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
2 398 500 |
0 |
2 398 500 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
2 398 500 |
0 |
2 398 500 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 398 500 |
0 |
2 398 500 |
22 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
797 795 598 |
0 |
767 957 880 |
24 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
797 795 598 |
0 |
767 957 880 |
27 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
797 795 598 |
0 |
767 957 880 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 534 596 261 |
0 |
1 502 013 183 |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
23 865 |
0 |
10 420 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
23 865 |
0 |
10 420 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
14 553 209 |
0 |
51 218 711 |
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
3 755 260 |
0 |
74 014 649 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
18 308 469 |
0 |
125 243 780 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
18 332 334 |
0 |
125 243 780 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
16 128 541 |
0 |
16 894 514 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
389 887 |
0 |
161 478 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
15 600 025 |
0 |
16 410 869 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
138 629 |
0 |
322 167 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
204 259 |
0 |
48 000 |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
160 834 |
0 |
37 795 |
74 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
43 425 |
0 |
10 205 |
89 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
1 740 764 |
0 |
400 000 |
92 |
D/I/7c - ebbol: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
1 740 764 |
0 |
400 000 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
18 073 564 |
0 |
17 342 514 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
986 286 |
0 |
43 913 |
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
40 000 |
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
986 286 |
0 |
3 913 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
40 000 |
0 |
40 000 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 026 286 |
0 |
83 913 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
19 099 850 |
0 |
17 426 427 |
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
4 539 808 |
0 |
4 539 808 |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
4 539 808 |
0 |
4 539 808 |
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-4 196 350 |
0 |
-4 309 947 |
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-4 196 350 |
0 |
-4 309 947 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
6 519 783 |
0 |
0 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
6 519 783 |
0 |
0 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
6 863 241 |
0 |
220 861 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 578 891 686 |
0 |
1 644 913 251 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 114 881 000 |
0 |
1 114 881 000 |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
15 101 000 |
0 |
15 101 000 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
429 848 120 |
0 |
399 096 514 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-30 751 606 |
0 |
64 585 281 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 529 078 514 |
0 |
1 593 663 795 |
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 |
118 372 |
|
187 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
191 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
107 325 |
|
209 |
H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 |
225 697 |
|
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
6 313 274 |
0 |
7 993 063 |
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
6 313 274 |
0 |
7 993 063 |
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
6 313 274 |
0 |
7 993 063 |
234 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
500 |
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
500 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
6 313 275 |
0 |
8 219 260 |
246 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
1 255 747 |
0 |
1 255 747 |
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 892 944 |
0 |
3 423 243 |
248 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
38 351 206 |
0 |
38 351 206 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
43 499 897 |
0 |
43 030 196 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 578 891 686 |
0 |
1 644 913 251 |
Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
könyvviteli mérleg 2022.12.31. |
||||
8b táblázat |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
12 435 |
0 |
32 485 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
12 435 |
0 |
32 485 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
35 937 |
0 |
158 396 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
35 937 |
0 |
158 396 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
48 372 |
0 |
190 881 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
764 911 |
0 |
0 |
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
764 911 |
0 |
0 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
764 911 |
0 |
0 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
764 911 |
0 |
0 |
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
50 032 |
0 |
0 |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
50 032 |
0 |
0 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
50 032 |
0 |
0 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
863 315 |
0 |
190 881 |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
43 338 |
0 |
43 338 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-3 228 888 |
0 |
-3 166 585 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
62 303 |
0 |
-612 409 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-3 123 247 |
0 |
-3 735 656 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
47 080 |
211 |
0 |
0 |
47 080 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
0 |
0 |
47 080 |
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 986 562 |
0 |
3 879 457 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 986 562 |
0 |
3 879 457 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
863 315 |
0 |
190 881 |
Mezőnyárádi Óvoda Bölcsőde és Konyha |
||||
könyvviteli mérleg 2022.12.31. |
||||
8c táblázat |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
4 053 313 |
0 |
3 970 316 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
468 631 |
0 |
5 667 033 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
4 236 |
0 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
4 526 180 |
0 |
9 637 349 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
4 526 180 |
0 |
9 637 349 |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
340 273 |
0 |
536 887 |
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
340 273 |
0 |
536 887 |
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
340 273 |
0 |
536 887 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
130 095 |
0 |
28 205 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
130 095 |
0 |
28 205 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
3 058 |
0 |
262 682 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
3 058 |
0 |
262 682 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
133 153 |
0 |
1 533 707 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 426 305 |
0 |
1 533 707 |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
78 047 |
0 |
156 447 |
72 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
922 941 |
0 |
929 091 |
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
270 266 |
0 |
293 093 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
155 051 |
0 |
155 076 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 426 305 |
0 |
1 533 707 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
647 345 |
0 |
97 416 |
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
647 345 |
0 |
97 416 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
647 345 |
0 |
97 416 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 073 650 |
0 |
1 631 123 |
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
20 473 881 |
0 |
27 137 349 |
163 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
20 473 881 |
0 |
27 137 349 |
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-14 617 407 |
0 |
-17 941 880 |
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-14 617 407 |
0 |
-17 941 880 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
5 856 474 |
0 |
9 195 469 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
12 929 730 |
0 |
21 291 715 |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
58 429 |
0 |
58 429 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
1 616 880 |
0 |
5 920 823 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
4 303 943 |
0 |
7 813 972 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
5 979 252 |
0 |
13 793 224 |
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
226 259 |
0 |
412 100 |
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
226 259 |
0 |
412 100 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
5 043 |
0 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
5 043 |
0 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
231 302 |
0 |
412 100 |
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 719 176 |
0 |
7 086 391 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 719 176 |
0 |
7 086 391 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
12 929 730 |
0 |
21 291 715 |
9. melléklet a 7/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Mezőnyárád Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
Eredménykimutatás 2022.12.31. |
||||
9a táblázat |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
34 445 244 |
0 |
33 739 058 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 118 495 |
0 |
2 292 558 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
61 202 |
0 |
0 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
36 624 941 |
0 |
36 031 616 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
162 224 930 |
0 |
191 843 873 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
21 810 924 |
0 |
23 405 016 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
64 710 177 |
0 |
134 036 353 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 617 494 |
0 |
9 718 019 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
251 363 525 |
0 |
359 003 261 |
13 |
10 Anyagköltség |
10 533 958 |
0 |
10 235 189 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
25 696 071 |
0 |
37 320 210 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
1 901 921 |
0 |
2 061 815 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
38 131 950 |
0 |
49 617 214 |
18 |
14 Bérköltség |
23 260 614 |
0 |
21 166 900 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 168 548 |
0 |
13 104 597 |
20 |
16 Bérjárulékok |
4 688 604 |
0 |
4 712 118 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
35 117 766 |
0 |
38 983 615 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
67 558 645 |
0 |
66 443 642 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
177 962 176 |
0 |
175 432 480 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-30 782 071 |
0 |
64 557 926 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
39 076 |
0 |
39 401 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
39 076 |
0 |
39 401 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
8 611 |
0 |
12 046 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
8 611 |
0 |
12 046 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
30 465 |
0 |
27 355 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-30 751 606 |
0 |
64 585 281 |
Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
Eredménykimutatás 2022.12.31. |
||||
9b táblázat |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
43 170 529 |
0 |
45 420 863 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
3 857 099 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
4 702 |
0 |
175 848 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
43 175 231 |
0 |
49 453 810 |
13 |
10 Anyagköltség |
1 187 395 |
0 |
1 833 668 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
3 014 911 |
0 |
2 176 684 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
4 202 306 |
0 |
4 010 352 |
18 |
14 Bérköltség |
30 018 230 |
0 |
32 561 340 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 149 577 |
0 |
6 911 352 |
20 |
16 Bérjárulékok |
5 216 553 |
0 |
5 271 681 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
38 384 360 |
0 |
44 744 373 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
27 288 |
0 |
350 225 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
499 047 |
0 |
961 510 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
62 230 |
0 |
-612 650 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
73 |
0 |
241 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
73 |
0 |
241 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
73 |
0 |
241 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
62 303 |
0 |
-612 409 |
Mezőnyárádi Óvoda Bölcsőde és Konyha |
||||
Eredménykimutatás 2022.12.31. |
||||
9c táblázat |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
17 490 177 |
0 |
19 806 935 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
17 490 177 |
0 |
19 806 935 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
80 880 928 |
0 |
100 388 499 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 392 763 |
0 |
1 070 448 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
211 487 |
0 |
114 531 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
84 485 178 |
0 |
101 573 478 |
13 |
10 Anyagköltség |
20 428 425 |
0 |
24 813 115 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
5 946 638 |
0 |
5 508 705 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
26 375 063 |
0 |
30 321 820 |
18 |
14 Bérköltség |
59 498 530 |
0 |
68 023 766 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
927 399 |
0 |
4 702 776 |
20 |
16 Bérjárulékok |
9 600 462 |
0 |
9 098 434 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
70 026 391 |
0 |
81 824 976 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
346 163 |
0 |
621 374 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
924 482 |
0 |
798 682 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
4 303 256 |
0 |
7 813 561 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
687 |
0 |
411 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
687 |
0 |
411 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
687 |
0 |
411 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
4 303 943 |
0 |
7 813 972 |