Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 30- 2023. 05. 31Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi, ügyrendi és emberi erőforrás Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetésének főösszegét 934.312 ezer Ft bevétellel és 934.312 ezer Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) Működési költségvetését
aa) Működési bevétellel 398.878 ezer Ft
ab) Működési kiadással 406.364 ezer Ft
ac) Működési költségvetés egyenlegét -7.486 ezer Ft
b) Felhalmozási költségvetését
ba) Felhalmozási bevétellel 224.530 ezer Ft
bb) Felhalmozási kiadással 330.470 ezer Ft
bc) Felhalmozási költségvetés egyenlegét -105.940 ezer Ft
c) Működés belső finanszírozását
ca) Működés finanszírozás bevételét 203.059 ezer Ft
cb) Működési finanszírozás kiadását 141.959 ezer Ft
cc) Működési finanszírozás egyenlegét 61.100 ezer Ft
d) Felhalmozás belső finanszírozását
da) Felhalmozási finanszírozási bevételét 107.845 ezer Ft
db) Felhalmozási finanszírozási kiadását 1.466 ezer Ft
dc) Felhalmozási finanszírozás egyenlegét 106.379 ezer Ft
e) Tartalékát 54.053 ezer Ft összegben fogadja el.”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendeletének 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 2. § (1) bekezdésben jelölt költségvetésen belül:
a) a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése: működési bevétel 71.716 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 65.304 ezer Ft, felhalmozási bevétel 0 ezer Ft, működési költségvetésének kiadása 71.716 ezer Ft, felhalmozási kiadása 0 ezer Ft.
b) a Szentistváni Gézengúz Óvoda költségvetése: működési bevétel 70.337 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 69.033 ezer Ft, felhalmozási bevétel 1.466 ezer Ft, mely finanszírozási bevétel, működési költségvetési kiadás 70.337 ezer Ft, felhalmozási kiadása 1.466 ezer Ft.
c) az Önkormányzat költségvetése: működési bevétel 459.884 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 68.722 ezer Ft, felhalmozási bevétel 330.909 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 106.379 ezer Ft (előző évi maradvány), működési költségvetés kiadása 406.270 ezer Ft, melyből finanszírozási kiadás 141.959 ezer Ft és tartalék 54.053 ezer Ft. Az Önkormányzat felhalmozási kiadása 330.470 ezer Ft, melyből finanszírozási kiadás 1.466 ezer Ft.”
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. május 30-án lép hatályba.
5. § E rendeletben foglaltakat a 2022. év gazdálkodására kell alkalmazni.
1. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A 2022. évi költségvetés BEVÉTELEI (ezer Ft) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s.sz |
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK |
Óvoda |
Hivatal |
Önkormányzat |
Önkormányzat összesen |
||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
|
1. |
I. Intézményi működési bevételek |
150 |
1304 |
76 |
217 |
22514 |
30325 |
22740 |
31846 |
2. |
II. Közhatalmi bevételek működéshez |
0 |
0 |
0 |
0 |
79050 |
79692 |
79050 |
79692 |
3. |
II.1. Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
- iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
78716 |
79100 |
78716 |
79100 |
5. |
- építmény adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
50 |
50 |
6. |
II.2. Helyi adók összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
78766 |
79150 |
78766 |
79150 |
7. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
- termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
130 |
74 |
130 |
9. |
II.3. Átengedett központi adók össz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
130 |
74 |
130 |
10. |
- helyi bírságok, pótlékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
- talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
412 |
210 |
412 |
12. |
- egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
412 |
210 |
412 |
14. |
III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások |
0 |
0 |
5271 |
6195 |
271311 |
281073 |
276582 |
287268 |
15. |
III.1. Költségvetési törvény alapján |
0 |
0 |
0 |
0 |
224835 |
234597 |
224835 |
234597 |
16. |
- általános működési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
89756 |
89756 |
89756 |
89756 |
17. |
- köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
53200 |
53895 |
53200 |
53895 |
18. |
- szociális feladatok egyéb támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
36352 |
36352 |
36352 |
36352 |
19. |
- gyerekétkeztetési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
17278 |
19134 |
17278 |
19134 |
20. |
- kulturális feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
5369 |
5369 |
5369 |
5369 |
21. |
- költségvetési támoga. És kieg.támog. |
0 |
0 |
0 |
0 |
22674 |
29019 |
22674 |
29019 |
22. |
- Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
1072 |
206 |
1072 |
23. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
III.2 TB alapoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
27171 |
27171 |
27171 |
27171 |
26. |
III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkoztatáshoz |
0 |
0 |
0 |
0 |
15708 |
15708 |
15708 |
15708 |
27. |
III.4. Egyéb központi |
0 |
0 |
4681 |
5605 |
0 |
0 |
4681 |
5605 |
28. |
III.5. Önkormányzatoktól |
0 |
0 |
590 |
590 |
0 |
0 |
590 |
590 |
29. |
III.6. Szociális tűzifa támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
2663 |
2663 |
2663 |
2663 |
30. |
III.7. ÁFA visszatérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
III.8. ÁHT-on belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
934 |
934 |
934 |
934 |
32. |
IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
0 |
72 |
33. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
150 |
1304 |
5347 |
6412 |
372875 |
391162 |
378372 |
398878 |
34. |
Finanszírozási bevétel |
70099 |
69033 |
65303 |
65304 |
74696 |
68722 |
210098 |
203059 |
35. |
- Irányító szervtől kapott támogatás |
69454 |
68388 |
64885 |
64886 |
0 |
134339 |
133274 |
|
36. |
- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele |
645 |
645 |
418 |
418 |
74696 |
68722 |
75759 |
69785 |
37. |
- Felhalmozott maradvány |
645 |
645 |
418 |
418 |
175101 |
175101 |
176164 |
176164 |
38. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
70249 |
70337 |
70650 |
71716 |
447571 |
459884 |
588470 |
601937 |
39. |
V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
62088 |
222625 |
62088 |
222625 |
40. |
- Központosított előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41. |
- EU-s projektekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
62088 |
222625 |
62088 |
222625 |
42. |
VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
1111 |
1405 |
1111 |
1405 |
43. |
VII. Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
500 |
500 |
44. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
63699 |
224530 |
63699 |
224530 |
45. |
Finanszírozási bevétel |
400 |
1466 |
0 |
0 |
100405 |
106379 |
100805 |
107845 |
46. |
- Irányító szervtől kapott támogatás |
400 |
1466 |
0 |
0 |
0 |
400 |
1466 |
|
47. |
- Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
100405 |
106379 |
100405 |
106379 |
48. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
400 |
1466 |
0 |
0 |
164104 |
330909 |
164504 |
332375 |
49. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
70649 |
71803 |
70650 |
71716 |
611674 |
790793 |
752973 |
934312 |
2. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A 2022. évi költségvetés KIADÁSAI (ezer Ft) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s.sz |
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK |
Óvoda |
Hivatal |
Önkormányzat |
Önkormányzat összesen |
||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
|
1. |
I. Működési célú kiadások |
||||||||
2. |
- Személyi juttatások |
47191 |
47331 |
57127 |
56838 |
53277 |
53276 |
157595 |
157445 |
3. |
- Munkaadókat terhelő járulékok |
6135 |
6035 |
7060 |
8274 |
6900 |
6900 |
20095 |
21209 |
4. |
- Dologi kiadások |
16923 |
16971 |
6463 |
6604 |
114629 |
132282 |
138015 |
155857 |
5. |
- Támogatásértékű működési kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
3813 |
3813 |
3813 |
3813 |
6. |
- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
33826 |
37726 |
33826 |
37726 |
7. |
- Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
26903 |
30314 |
26903 |
30314 |
8. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
70249 |
70337 |
70650 |
71716 |
239348 |
264311 |
380247 |
406364 |
9. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
143025 |
141959 |
143025 |
141959 |
10. |
- Államházt.bel.megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
8685 |
8685 |
8685 |
8685 |
11. |
- Előző évi elszámolás |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
12. |
- Kincstárjegy vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
- Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
134339 |
133273 |
134339 |
133273 |
14. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
70249 |
70337 |
70650 |
71716 |
382373 |
406270 |
523272 |
548323 |
15. |
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások |
0 |
0 |
||||||
16. |
- Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
129703 |
265669 |
129703 |
265669 |
17. |
- Intézményi beruházási kiadások |
400 |
1466 |
0 |
0 |
26583 |
57128 |
26983 |
58594 |
18. |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
6207 |
6207 |
6207 |
6207 |
19. |
- EU- projektekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
400 |
1466 |
0 |
0 |
162493 |
329004 |
162893 |
330470 |
21. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
1466 |
400 |
1466 |
22. |
- Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
1466 |
400 |
1466 |
23. |
FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: |
400 |
1466 |
0 |
0 |
162893 |
330470 |
163293 |
331936 |
24. |
III. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
66407 |
54053 |
66407 |
54053 |
25. |
- Általános tartalék tárgyévi |
0 |
0 |
0 |
0 |
66407 |
54053 |
66407 |
54053 |
26. |
- Céltartalék következő évekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
- Cél tartalék tárgyévi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
70649 |
71803 |
70650 |
71716 |
611674 |
790793 |
752973 |
934312 |
3. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2022. (ezer Ft) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIADÁS JOGCIMEI |
Óvoda összesen: |
Polg.Hiv. összesen |
Önkormányzat összesen |
Mind összesen |
|||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
s.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
1. |
I. Személyi juttatások |
||||||||
2. |
Köztisztviselők illetménye |
0 |
48507 |
46814 |
0 |
0 |
48507 |
46814 |
|
3. |
Közalkalmazottak illetménye |
43901 |
43697 |
0 |
0 |
5924 |
5924 |
49825 |
49621 |
4. |
Egyéb bérendsz. Munkabére |
0 |
0 |
0 |
0 |
28232 |
26605 |
28232 |
26605 |
5. |
Törvény szerinti rendszeres illetmények,munkab. |
43901 |
43697 |
48507 |
46814 |
34156 |
32529 |
126564 |
123040 |
6. |
Jutalom |
0 |
0 |
0 |
1753 |
426 |
1826 |
426 |
3579 |
7. |
Jutalom teljesítményhez köt./Túlóra/Céljuttatás |
0 |
0 |
60 |
0 |
300 |
300 |
360 |
300 |
8. |
Fogl.egyéb személyi juttatásai és reprezentáció |
300 |
642 |
1794 |
1794 |
390 |
457 |
2484 |
2893 |
9. |
Jubileumi jutalom |
1140 |
1097 |
848 |
848 |
0 |
0 |
1988 |
1945 |
10. |
Cafeteria |
1150 |
1195 |
4100 |
4100 |
500 |
500 |
5750 |
5795 |
11. |
Közlekedési ktg.térít. |
300 |
310 |
530 |
241 |
100 |
100 |
930 |
651 |
12. |
Egyéb ktg. És hozzájár. |
200 |
190 |
120 |
120 |
36 |
36 |
356 |
346 |
13. |
Nemrendszeres jutt. Mindösszesen: |
3090 |
3434 |
7452 |
8856 |
1752 |
3219 |
12294 |
15509 |
14. |
Választott tisztségviselők juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
15866 |
15866 |
15866 |
15866 |
15. |
Munk.v.ir.egyéb jogviszony.nem s.dolg. |
200 |
200 |
53 |
53 |
408 |
408 |
661 |
661 |
16. |
Egyéb külső szem.jutt. |
0 |
0 |
1114 |
1114 |
1094 |
1253 |
2208 |
2367 |
17. |
Külső személyi juttatás össz. |
200 |
200 |
1167 |
1167 |
17368 |
17527 |
18735 |
18894 |
18. |
Személyi juttatás mindösszesen |
47191 |
47331 |
55434 |
56838 |
53277 |
53276 |
155902 |
157444 |
19. |
II. Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Szociális hozzájárulási adó |
6135 |
6035 |
7060 |
8274 |
6900 |
6900 |
20095 |
21209 |
21. |
EHO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Munkaadót terhelő járulékok összesen |
6135 |
6035 |
7060 |
8274 |
6900 |
6900 |
20095 |
21209 |
24. |
I-II. Személyi és járulék Összesen |
53325 |
53366 |
62494 |
65112 |
60177 |
60176 |
175997 |
178653 |
25. |
Engedélyezett létszámkeret |
10 |
10 |
10 |
10 |
24 |
24 |
44 |
44 |
4. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2022. (ezer Ft) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadás jogcíme |
Óvoda összesen: |
Polg.Hiv. összesen |
Önkormányzat összesen |
Mind összesen |
|||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
s.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
1. |
Élelmiszer besz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Gyógyszer beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Vegyszer beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Irodaszer nyomtatv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
5. |
Könyv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Folyóirat beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Egyéb információ hordozó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Hajtó és kenő anyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Szakmai anyag |
400 |
600 |
0 |
0 |
140 |
140 |
540 |
740 |
10. |
Munkaruha |
150 |
150 |
200 |
268 |
15 |
45 |
365 |
463 |
11. |
Egyéb anyagbesz. |
700 |
906 |
0 |
0 |
5220 |
5990 |
5920 |
6896 |
12. |
Készletbesz. Ö.: |
1250 |
1656 |
200 |
268 |
6575 |
7375 |
8025 |
9299 |
13. |
Informatikai szolgáltatások |
200 |
300 |
1000 |
1203 |
1510 |
1510 |
2710 |
3013 |
14. |
Egyéb kom. Szolg. |
100 |
200 |
1300 |
1300 |
250 |
250 |
1650 |
1750 |
15. |
Kommun. Összes: |
300 |
500 |
2300 |
2503 |
1760 |
1760 |
4360 |
4763 |
16. |
Vásárolt élelmez. |
7928 |
7928 |
0 |
0 |
26477 |
32477 |
34405 |
40405 |
17. |
Bérleti díj és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Száll. Szolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Közüzemi díjak |
1300 |
1300 |
0 |
0 |
9250 |
14340 |
10550 |
15640 |
20. |
Szakmai tev.segítő szolg. |
300 |
300 |
0 |
0 |
10420 |
9080 |
10720 |
9380 |
21. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Karbantart, kisjav |
1500 |
932 |
0 |
0 |
4200 |
3053 |
5700 |
3985 |
23. |
Egyéb szolgáltatás |
700 |
700 |
2900 |
2734 |
9470 |
11907 |
13070 |
15341 |
24. |
Továbbszámlázott |
0 |
0 |
160 |
171 |
4220 |
5830 |
4380 |
6001 |
25. |
Szolg. Kiadások ö.: |
11728 |
11160 |
3060 |
2905 |
64037 |
76687 |
78825 |
90752 |
26. |
Működési kiadások: |
13278 |
13316 |
5560 |
5676 |
70882 |
85822 |
89720 |
104814 |
27. |
Vásárolt közszolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Vásárolt összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Vás.t. és sz. áfája |
3585 |
3585 |
703 |
728 |
18135 |
18135 |
22423 |
22448 |
30. |
Áfa befizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
21995 |
21995 |
21995 |
21995 |
31. |
Áfa összesen: |
3585 |
3585 |
703 |
728 |
40130 |
40130 |
44418 |
44443 |
32. |
Kiküldetés |
60 |
70 |
200 |
200 |
327 |
327 |
587 |
597 |
33. |
Rekl. És prop. Kiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. |
Kiküldetés, repr. Ö.: |
60 |
70 |
200 |
200 |
327 |
327 |
587 |
597 |
35. |
Egyéb pénzügyi müv.kiad |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
Kamat kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1800 |
6003 |
1800 |
6003 |
38. |
Egyéb kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
1800 |
6003 |
1800 |
6003 |
39. |
Dologi kiadások Összes: |
16923 |
16971 |
6463 |
6604 |
114629 |
132282 |
138015 |
155857 |
5. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
ellátottak pénzbeli juttatása 2022. (ezer Ft) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szentistván |
|||||||
S.SZ |
Feladat megnevezése |
Önkormányzat költségvetésében tervezve |
Hivatal költségvetésében tervezve |
Kiadás Összesen: |
|||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
1. |
Köztemetés |
200 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
2. |
Települési lakásfenntartási támogatás |
2000 |
1322 |
0 |
0 |
2000 |
1322 |
3. |
Települési létfenntartási támogatás |
500 |
775 |
0 |
0 |
500 |
775 |
4. |
Települési temetési támogatás |
2000 |
1700 |
0 |
0 |
2000 |
1700 |
5. |
Települési támogatás gyógyszer utalvány |
30 |
0 |
0 |
0 |
30 |
0 |
6. |
Óvoda kezdési és beiskolázási támogatás |
7360 |
7030 |
0 |
0 |
7360 |
7030 |
7. |
Téli fűtési támogatás |
9000 |
10500 |
0 |
0 |
9000 |
10500 |
8. |
BURSA program támogatása |
750 |
575 |
0 |
0 |
750 |
575 |
9. |
Szociális tüzelő szállítási ktg.+önerő |
400 |
1887 |
0 |
0 |
400 |
1887 |
10. |
Szociális tüzelő pályázati pénz |
2663 |
2663 |
0 |
0 |
2663 |
2663 |
11. |
Szépkorúak természetbeni támogatása |
2000 |
214 |
0 |
0 |
2000 |
214 |
12. |
Fűtési támogatás 65 év feletti, egyedülélő |
0 |
1570 |
0 |
1570 |
||
13. |
Krízistámogatás |
0 |
1175 |
0 |
1175 |
||
14. |
Szociális étkeztetés |
0 |
903 |
0 |
903 |
||
15. |
Összesen: |
26903 |
30314 |
0 |
0 |
26903 |
30314 |
6. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Egyéb működési kiadások részletezése 2022. (ezer Ft) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogcím |
Támogatás értékű pe.át. |
Működési c.pe.átad. |
Összesen |
||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
s.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
1. |
Önkormányzat: |
||||||
2. |
Civil szervezetek műk. tám. |
0 |
0 |
2100 |
2000 |
2100 |
2000 |
3. |
Közművelődés támog. |
0 |
0 |
13000 |
17000 |
13000 |
17000 |
4. |
Lakossági víz-ár támogatás 2022 |
0 |
0 |
18726 |
18726 |
18726 |
18726 |
5. |
Orvosi ügyelet hozzáj.+tagdíj |
2592 |
2592 |
0 |
0 |
2592 |
2592 |
6. |
Házi szoc.gond. Hozzáj. |
1221 |
1221 |
0 |
0 |
1221 |
1221 |
7. |
Önkormányzat összesen: |
3813 |
3813 |
33826 |
37726 |
37639 |
41539 |
8. |
Hivatal: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Óvoda: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Mind összesen: |
3813 |
3813 |
33826 |
37726 |
37639 |
41539 |
7. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási kiadások részletezése 2022. (ezer Ft) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási kiadások |
Egyéb felhalm.kiad.összesen |
Összesen: |
||||||||
Felhalm.c.pe.átadás áll.házt.kívül |
Előző évi felh.maradv. Átad. |
||||||||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
s.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
Önkormányzat: |
|||||||||||||
1. |
Első lakáshozjutók támogatása |
0 |
0 |
0 |
6207 |
6207 |
0 |
0 |
6207 |
6207 |
6207 |
6207 |
|
2. |
Magyar Falu Program út felújítás I. |
0 |
0 |
640 |
640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 |
640 |
3. |
Magyar Falu Program út felújítás II. |
688 |
|||||||||||
4. |
Laptop vásárlás (Jegyző) |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
5. |
Nyomtató vásárlás (leader pályázat) |
420 |
|||||||||||
6. |
Dacia Dokker vásárlás (szociális étkeztetés) |
3500 |
|||||||||||
7. |
Magyar Falu Program Szolg-i lakás felújítás |
0 |
0 |
15000 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
10000 |
8. |
Magyar Falu Program Temető felújítás |
3913 |
3913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3913 |
3913 |
9. |
Magyar Falu Program járdafelújítás |
0 |
0 |
1999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1999 |
0 |
10. |
KEHOP Gelej szennyvíz pályázat |
4603 |
43228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4603 |
43228 |
11. |
Tereprendezés |
0 |
3000 |
||||||||||
12. |
TOP_PLUSZ Gamesz épület energetikai felújítás pályázat |
0 |
0 |
2500 |
24874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2500 |
24874 |
13. |
Útfelújítás |
0 |
0 |
10000 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
10000 |
14. |
Útfelújítás pályázati önerő |
0 |
0 |
1632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1632 |
0 |
15. |
Bőlcsöde építés |
2867 |
2867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2867 |
2867 |
16. |
Csapadékvíz elvezetés I. |
0 |
0 |
62 |
62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
62 |
17. |
Csapadékvíz elvezetés II. |
15000 |
0 |
88026 |
78026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103026 |
78026 |
18. |
Csapadékvíz elvezetés III. |
61715 |
|||||||||||
19. |
Energetikai korszerűsétés Iskola, MűvH. Széch.14. |
0 |
0 |
9844 |
9287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9844 |
9287 |
20. |
Élhető település |
70377 |
|||||||||||
21. |
Önkormányzat összesen: |
26583 |
57128 |
129703 |
265669 |
6207 |
6207 |
0 |
0 |
6207 |
6207 |
162493 |
329004 |
22. |
Óvoda: |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
23. |
Hivatal: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Mindösszesen: |
26983 |
57528 |
129703 |
265669 |
6207 |
6207 |
0 |
0 |
6207 |
6207 |
162893 |
329404 |
8. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2022. (ezer Ft) |
||||||||||
s.sz |
Bevételek |
2022.évi |
Kiadások |
2022.évi |
||||||
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
|||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||||||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|||||
1. |
Intézmények működési bev. |
22740 |
31847 |
Személyi juttatások |
157594 |
157445 |
||||
2. |
Helyi közhatalmi bevételek |
78976 |
79562 |
Járulékok |
20095 |
21209 |
||||
3. |
Átengedett közhatalmi bev. |
74 |
130 |
Dologi kiadások |
138015 |
155857 |
||||
4. |
Költségvetési törvény szerint |
224835 |
234597 |
Pénzeszköz átadások |
37639 |
41539 |
||||
5. |
TB alapoktól |
27171 |
27171 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
26903 |
30314 |
||||
6. |
Fejezettől |
15708 |
15708 |
Általános tartalék |
66407 |
54053 |
||||
7. |
Egyéb központi |
4681 |
5605 |
Céltartalék következő évekre |
0 |
0 |
||||
8. |
Önkormányzattól |
590 |
590 |
Finanszírozási kiadás |
143025 |
141959 |
||||
9. |
Államháztartáson kívülről |
0 |
72 |
Céltartalék tárgyévi |
0 |
0 |
||||
10. |
Államháztartáson belülről |
934 |
934 |
|||||||
11. |
Szociális tűzifa támogatás |
2663 |
2663 |
|||||||
12. |
Bevétel összesen: |
378372 |
398879 |
|||||||
13. |
Finanszírozási bevétel |
210097 |
203059 |
|||||||
14. |
Működési bevételek összesen |
588468 |
601937 |
Műk.kiadás és tart. Összesen: |
589679 |
602376 |
||||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2022. (ezer Ft) |
||||||||||
Bevételek |
2022.évi |
Kiadások |
2022.évi |
|||||||
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
|||||||
15. |
Költségvetési törvény szerint |
62088 |
222625 |
Pénzeszköz átadás |
6207 |
6207 |
||||
16. |
Visszatérülések |
1111 |
1405 |
Felújítás |
129703 |
265669 |
||||
17. |
Saját felhalmozási bevétel |
500 |
500 |
Beruházás |
26983 |
58594 |
||||
18. |
Bevétel összesen |
63699 |
224530 |
|||||||
19. |
Finanszírozási bevétel |
100805 |
107845 |
Finanszírozási kiadás |
400 |
1466 |
||||
20. |
Mindösszesen: |
164504 |
332375 |
Felhalmozás összesen: |
163293 |
331936 |
||||
21. |
Műk. és felh. Együtt |
752972 |
934312 |
Működési és felhalm. Együtt |
752972 |
934312 |