Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 30- 2023. 05. 31

Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.30.

Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi, ügyrendi és emberi erőforrás Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetésének főösszegét 934.312 ezer Ft bevétellel és 934.312 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) Működési költségvetését

aa) Működési bevétellel 398.878 ezer Ft

ab) Működési kiadással 406.364 ezer Ft

ac) Működési költségvetés egyenlegét -7.486 ezer Ft

b) Felhalmozási költségvetését

ba) Felhalmozási bevétellel 224.530 ezer Ft

bb) Felhalmozási kiadással 330.470 ezer Ft

bc) Felhalmozási költségvetés egyenlegét -105.940 ezer Ft

c) Működés belső finanszírozását

ca) Működés finanszírozás bevételét 203.059 ezer Ft

cb) Működési finanszírozás kiadását 141.959 ezer Ft

cc) Működési finanszírozás egyenlegét 61.100 ezer Ft

d) Felhalmozás belső finanszírozását

da) Felhalmozási finanszírozási bevételét 107.845 ezer Ft

db) Felhalmozási finanszírozási kiadását 1.466 ezer Ft

dc) Felhalmozási finanszírozás egyenlegét 106.379 ezer Ft

e) Tartalékát 54.053 ezer Ft összegben fogadja el.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendeletének 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2. § (1) bekezdésben jelölt költségvetésen belül:

a) a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése: működési bevétel 71.716 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 65.304 ezer Ft, felhalmozási bevétel 0 ezer Ft, működési költségvetésének kiadása 71.716 ezer Ft, felhalmozási kiadása 0 ezer Ft.

b) a Szentistváni Gézengúz Óvoda költségvetése: működési bevétel 70.337 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 69.033 ezer Ft, felhalmozási bevétel 1.466 ezer Ft, mely finanszírozási bevétel, működési költségvetési kiadás 70.337 ezer Ft, felhalmozási kiadása 1.466 ezer Ft.

c) az Önkormányzat költségvetése: működési bevétel 459.884 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 68.722 ezer Ft, felhalmozási bevétel 330.909 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 106.379 ezer Ft (előző évi maradvány), működési költségvetés kiadása 406.270 ezer Ft, melyből finanszírozási kiadás 141.959 ezer Ft és tartalék 54.053 ezer Ft. Az Önkormányzat felhalmozási kiadása 330.470 ezer Ft, melyből finanszírozási kiadás 1.466 ezer Ft.”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. május 30-án lép hatályba.

5. § E rendeletben foglaltakat a 2022. év gazdálkodására kell alkalmazni.

1. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

A 2022. évi költségvetés BEVÉTELEI (ezer Ft)

s.sz

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK

Óvoda

Hivatal

Önkormányzat

Önkormányzat összesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

1.

I. Intézményi működési bevételek

150

1304

76

217

22514

30325

22740

31846

2.

II. Közhatalmi bevételek működéshez

0

0

0

0

79050

79692

79050

79692

3.

II.1. Illetékek

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

- iparűzési adó

0

0

0

0

78716

79100

78716

79100

5.

- építmény adó

0

0

0

0

50

50

50

50

6.

II.2. Helyi adók összesen

0

0

0

0

78766

79150

78766

79150

7.

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

- termőföld bérbeadása

0

0

0

0

74

130

74

130

9.

II.3. Átengedett központi adók össz.

0

0

0

0

74

130

74

130

10.

- helyi bírságok, pótlékok

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

- talajterhelési díj

0

0

0

0

210

412

210

412

12.

- egyéb sajátos bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

13.

II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen:

0

0

0

0

210

412

210

412

14.

III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások

0

0

5271

6195

271311

281073

276582

287268

15.

III.1. Költségvetési törvény alapján

0

0

0

0

224835

234597

224835

234597

16.

- általános működési támogatás

0

0

0

0

89756

89756

89756

89756

17.

- köznevelési feladatok támogatása

0

0

0

0

53200

53895

53200

53895

18.

- szociális feladatok egyéb támogatása

0

0

0

0

36352

36352

36352

36352

19.

- gyerekétkeztetési feladatok támogatása

0

0

0

0

17278

19134

17278

19134

20.

- kulturális feladatok támogatása

0

0

0

0

5369

5369

5369

5369

21.

- költségvetési támoga. És kieg.támog.

0

0

0

0

22674

29019

22674

29019

22.

- Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0

206

1072

206

1072

23.

0

0

0

0

0

0

0

0

24.

0

0

0

0

0

0

0

0

25.

III.2 TB alapoktól

0

0

0

0

27171

27171

27171

27171

26.

III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkoztatáshoz

0

0

0

0

15708

15708

15708

15708

27.

III.4. Egyéb központi

0

0

4681

5605

0

0

4681

5605

28.

III.5. Önkormányzatoktól

0

0

590

590

0

0

590

590

29.

III.6. Szociális tűzifa támogatás

0

0

0

0

2663

2663

2663

2663

30.

III.7. ÁFA visszatérítés

0

0

0

0

0

0

0

31.

III.8. ÁHT-on belüli megelőlegezés

0

0

0

0

934

934

934

934

32.

IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez

0

0

0

0

0

72

0

72

33.

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

150

1304

5347

6412

372875

391162

378372

398878

34.

Finanszírozási bevétel

70099

69033

65303

65304

74696

68722

210098

203059

35.

- Irányító szervtől kapott támogatás

69454

68388

64885

64886

0

134339

133274

36.

- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele

645

645

418

418

74696

68722

75759

69785

37.

- Felhalmozott maradvány

645

645

418

418

175101

175101

176164

176164

38.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

70249

70337

70650

71716

447571

459884

588470

601937

39.

V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás

0

0

0

0

62088

222625

62088

222625

40.

- Központosított előirányzatból

0

0

0

0

0

0

0

0

41.

- EU-s projektekhez

0

0

0

0

62088

222625

62088

222625

42.

VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0

1111

1405

1111

1405

43.

VII. Saját felhalmozási bevételek

0

0

0

0

500

500

500

500

44.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

0

0

0

63699

224530

63699

224530

45.

Finanszírozási bevétel

400

1466

0

0

100405

106379

100805

107845

46.

- Irányító szervtől kapott támogatás

400

1466

0

0

0

400

1466

47.

- Előző évi maradvány igénybevétele

0

0

0

0

100405

106379

100405

106379

48.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

400

1466

0

0

164104

330909

164504

332375

49.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

70649

71803

70650

71716

611674

790793

752973

934312

2. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

A 2022. évi költségvetés KIADÁSAI (ezer Ft)

s.sz

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK

Óvoda

Hivatal

Önkormányzat

Önkormányzat összesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

1.

I. Működési célú kiadások

2.

- Személyi juttatások

47191

47331

57127

56838

53277

53276

157595

157445

3.

- Munkaadókat terhelő járulékok

6135

6035

7060

8274

6900

6900

20095

21209

4.

- Dologi kiadások

16923

16971

6463

6604

114629

132282

138015

155857

5.

- Támogatásértékű működési kiadás

0

0

0

0

3813

3813

3813

3813

6.

- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0

33826

37726

33826

37726

7.

- Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

0

26903

30314

26903

30314

8.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

70249

70337

70650

71716

239348

264311

380247

406364

9.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

143025

141959

143025

141959

10.

- Államházt.bel.megelőlegezés visszafizetése

0

0

0

0

8685

8685

8685

8685

11.

- Előző évi elszámolás

0

0

0

0

1

1

1

1

12.

- Kincstárjegy vásárlás

0

0

0

0

0

0

0

0

13.

- Intézményfinanszírozás

0

0

0

0

134339

133273

134339

133273

14.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

70249

70337

70650

71716

382373

406270

523272

548323

15.

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

0

0

16.

- Felújítás

0

0

0

0

129703

265669

129703

265669

17.

- Intézményi beruházási kiadások

400

1466

0

0

26583

57128

26983

58594

18.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0

6207

6207

6207

6207

19.

- EU- projektekhez

0

0

0

0

0

0

0

0

20.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

400

1466

0

0

162493

329004

162893

330470

21.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

400

1466

400

1466

22.

- Intézményfinanszírozás

0

0

0

0

400

1466

400

1466

23.

FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:

400

1466

0

0

162893

330470

163293

331936

24.

III. Tartalékok

0

0

0

0

66407

54053

66407

54053

25.

- Általános tartalék tárgyévi

0

0

0

0

66407

54053

66407

54053

26.

- Céltartalék következő évekre

0

0

0

0

0

0

0

0

27.

- Cél tartalék tárgyévi

0

0

0

0

0

0

0

0

28.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

70649

71803

70650

71716

611674

790793

752973

934312

3. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2022. (ezer Ft)

KIADÁS JOGCIMEI

Óvoda összesen:

Polg.Hiv. összesen

Önkormányzat összesen

Mind összesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

s.sz.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

1.

I. Személyi juttatások

2.

Köztisztviselők illetménye

0

48507

46814

0

0

48507

46814

3.

Közalkalmazottak illetménye

43901

43697

0

0

5924

5924

49825

49621

4.

Egyéb bérendsz. Munkabére

0

0

0

0

28232

26605

28232

26605

5.

Törvény szerinti rendszeres illetmények,munkab.

43901

43697

48507

46814

34156

32529

126564

123040

6.

Jutalom

0

0

0

1753

426

1826

426

3579

7.

Jutalom teljesítményhez köt./Túlóra/Céljuttatás

0

0

60

0

300

300

360

300

8.

Fogl.egyéb személyi juttatásai és reprezentáció

300

642

1794

1794

390

457

2484

2893

9.

Jubileumi jutalom

1140

1097

848

848

0

0

1988

1945

10.

Cafeteria

1150

1195

4100

4100

500

500

5750

5795

11.

Közlekedési ktg.térít.

300

310

530

241

100

100

930

651

12.

Egyéb ktg. És hozzájár.

200

190

120

120

36

36

356

346

13.

Nemrendszeres jutt. Mindösszesen:

3090

3434

7452

8856

1752

3219

12294

15509

14.

Választott tisztségviselők juttatása

0

0

0

0

15866

15866

15866

15866

15.

Munk.v.ir.egyéb jogviszony.nem s.dolg.

200

200

53

53

408

408

661

661

16.

Egyéb külső szem.jutt.

0

0

1114

1114

1094

1253

2208

2367

17.

Külső személyi juttatás össz.

200

200

1167

1167

17368

17527

18735

18894

18.

Személyi juttatás mindösszesen

47191

47331

55434

56838

53277

53276

155902

157444

19.

II. Munkaadót terhelő járulékok

0

0

0

0

0

0

0

0

20.

Szociális hozzájárulási adó

6135

6035

7060

8274

6900

6900

20095

21209

21.

EHO

0

0

0

0

0

0

0

0

22.

Táppénz hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

23.

Munkaadót terhelő járulékok összesen

6135

6035

7060

8274

6900

6900

20095

21209

24.

I-II. Személyi és járulék Összesen

53325

53366

62494

65112

60177

60176

175997

178653

25.

Engedélyezett létszámkeret

10

10

10

10

24

24

44

44

4. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2022. (ezer Ft)

Kiadás jogcíme

Óvoda összesen:

Polg.Hiv. összesen

Önkormányzat összesen

Mind összesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

s.sz.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

1.

Élelmiszer besz.

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Gyógyszer beszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Vegyszer beszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Irodaszer nyomtatv.

0

0

0

0

1200

1200

1200

1200

5.

Könyv.

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Folyóirat beszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Egyéb információ hordozó

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Hajtó és kenő anyag

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

Szakmai anyag

400

600

0

0

140

140

540

740

10.

Munkaruha

150

150

200

268

15

45

365

463

11.

Egyéb anyagbesz.

700

906

0

0

5220

5990

5920

6896

12.

Készletbesz. Ö.:

1250

1656

200

268

6575

7375

8025

9299

13.

Informatikai szolgáltatások

200

300

1000

1203

1510

1510

2710

3013

14.

Egyéb kom. Szolg.

100

200

1300

1300

250

250

1650

1750

15.

Kommun. Összes:

300

500

2300

2503

1760

1760

4360

4763

16.

Vásárolt élelmez.

7928

7928

0

0

26477

32477

34405

40405

17.

Bérleti díj és lízing díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

18.

Száll. Szolg.

0

0

0

0

0

0

0

0

19.

Közüzemi díjak

1300

1300

0

0

9250

14340

10550

15640

20.

Szakmai tev.segítő szolg.

300

300

0

0

10420

9080

10720

9380

21.

0

0

0

0

0

0

0

0

22.

Karbantart, kisjav

1500

932

0

0

4200

3053

5700

3985

23.

Egyéb szolgáltatás

700

700

2900

2734

9470

11907

13070

15341

24.

Továbbszámlázott

0

0

160

171

4220

5830

4380

6001

25.

Szolg. Kiadások ö.:

11728

11160

3060

2905

64037

76687

78825

90752

26.

Működési kiadások:

13278

13316

5560

5676

70882

85822

89720

104814

27.

Vásárolt közszolg.

0

0

0

0

0

0

0

0

28.

Vásárolt összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

29.

Vás.t. és sz. áfája

3585

3585

703

728

18135

18135

22423

22448

30.

Áfa befizetés

0

0

0

0

21995

21995

21995

21995

31.

Áfa összesen:

3585

3585

703

728

40130

40130

44418

44443

32.

Kiküldetés

60

70

200

200

327

327

587

597

33.

Rekl. És prop. Kiad.

0

0

0

0

0

0

0

0

34.

Kiküldetés, repr. Ö.:

60

70

200

200

327

327

587

597

35.

Egyéb pénzügyi müv.kiad

0

0

0

0

0

0

0

0

36.

Kamat kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

37.

Egyéb dologi kiadások

0

0

0

0

1800

6003

1800

6003

38.

Egyéb kiadások összesen

0

0

0

0

1800

6003

1800

6003

39.

Dologi kiadások Összes:

16923

16971

6463

6604

114629

132282

138015

155857

5. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

ellátottak pénzbeli juttatása 2022. (ezer Ft)

Szentistván

S.SZ

Feladat megnevezése

Önkormányzat költségvetésében tervezve

Hivatal költségvetésében tervezve

Kiadás Összesen:

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

1.

Köztemetés

200

0

0

0

200

0

2.

Települési lakásfenntartási támogatás

2000

1322

0

0

2000

1322

3.

Települési létfenntartási támogatás

500

775

0

0

500

775

4.

Települési temetési támogatás

2000

1700

0

0

2000

1700

5.

Települési támogatás gyógyszer utalvány

30

0

0

0

30

0

6.

Óvoda kezdési és beiskolázási támogatás

7360

7030

0

0

7360

7030

7.

Téli fűtési támogatás

9000

10500

0

0

9000

10500

8.

BURSA program támogatása

750

575

0

0

750

575

9.

Szociális tüzelő szállítási ktg.+önerő

400

1887

0

0

400

1887

10.

Szociális tüzelő pályázati pénz

2663

2663

0

0

2663

2663

11.

Szépkorúak természetbeni támogatása

2000

214

0

0

2000

214

12.

Fűtési támogatás 65 év feletti, egyedülélő

0

1570

0

1570

13.

Krízistámogatás

0

1175

0

1175

14.

Szociális étkeztetés

0

903

0

903

15.

Összesen:

26903

30314

0

0

26903

30314

6. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet

Egyéb működési kiadások részletezése 2022. (ezer Ft)

Jogcím

Támogatás értékű pe.át.

Működési c.pe.átad.

Összesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

s.sz.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

1.

Önkormányzat:

2.

Civil szervezetek műk. tám.

0

0

2100

2000

2100

2000

3.

Közművelődés támog.

0

0

13000

17000

13000

17000

4.

Lakossági víz-ár támogatás 2022

0

0

18726

18726

18726

18726

5.

Orvosi ügyelet hozzáj.+tagdíj

2592

2592

0

0

2592

2592

6.

Házi szoc.gond. Hozzáj.

1221

1221

0

0

1221

1221

7.

Önkormányzat összesen:

3813

3813

33826

37726

37639

41539

8.

Hivatal:

0

0

0

0

0

0

9.

Óvoda:

0

0

0

0

0

0

10.

Mind összesen:

3813

3813

33826

37726

37639

41539

7. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

Felhalmozási kiadások részletezése 2022. (ezer Ft)

Felhalmozási kiadás megnevezése

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalm.kiad.összesen

Összesen:

Felhalm.c.pe.átadás áll.házt.kívül

Előző évi felh.maradv. Átad.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

s.sz.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

Önkormányzat:

1.

Első lakáshozjutók támogatása

0

0

0

6207

6207

0

0

6207

6207

6207

6207

2.

Magyar Falu Program út felújítás I.

0

0

640

640

0

0

0

0

0

0

640

640

3.

Magyar Falu Program út felújítás II.

688

4.

Laptop vásárlás (Jegyző)

200

200

0

0

0

0

0

0

0

0

200

200

5.

Nyomtató vásárlás (leader pályázat)

420

6.

Dacia Dokker vásárlás (szociális étkeztetés)

3500

7.

Magyar Falu Program Szolg-i lakás felújítás

0

0

15000

10000

0

0

0

0

0

0

15000

10000

8.

Magyar Falu Program Temető felújítás

3913

3913

0

0

0

0

0

0

0

0

3913

3913

9.

Magyar Falu Program járdafelújítás

0

0

1999

0

0

0

0

0

0

0

1999

0

10.

KEHOP Gelej szennyvíz pályázat

4603

43228

0

0

0

0

0

0

0

0

4603

43228

11.

Tereprendezés

0

3000

12.

TOP_PLUSZ Gamesz épület energetikai felújítás pályázat

0

0

2500

24874

0

0

0

0

0

0

2500

24874

13.

Útfelújítás

0

0

10000

10000

0

0

0

0

0

0

10000

10000

14.

Útfelújítás pályázati önerő

0

0

1632

0

0

0

0

0

0

0

1632

0

15.

Bőlcsöde építés

2867

2867

0

0

0

0

0

0

0

0

2867

2867

16.

Csapadékvíz elvezetés I.

0

0

62

62

0

0

0

0

0

0

62

62

17.

Csapadékvíz elvezetés II.

15000

0

88026

78026

0

0

0

0

0

0

103026

78026

18.

Csapadékvíz elvezetés III.

61715

19.

Energetikai korszerűsétés Iskola, MűvH. Széch.14.

0

0

9844

9287

0

0

0

0

0

0

9844

9287

20.

Élhető település

70377

21.

Önkormányzat összesen:

26583

57128

129703

265669

6207

6207

0

0

6207

6207

162493

329004

22.

Óvoda:

400

400

0

0

0

0

0

0

0

0

400

400

23.

Hivatal:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24.

Mindösszesen:

26983

57528

129703

265669

6207

6207

0

0

6207

6207

162893

329404

8. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet

Bevételek és kiadások mérlege

I.Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2022. (ezer Ft)

s.sz

Bevételek

2022.évi

Kiadások

2022.évi

Megnevezés

előirányzat

Megnevezés

előirányzat

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

1.

Intézmények működési bev.

22740

31847

Személyi juttatások

157594

157445

2.

Helyi közhatalmi bevételek

78976

79562

Járulékok

20095

21209

3.

Átengedett közhatalmi bev.

74

130

Dologi kiadások

138015

155857

4.

Költségvetési törvény szerint

224835

234597

Pénzeszköz átadások

37639

41539

5.

TB alapoktól

27171

27171

Ellátottak pénzbeli juttatása

26903

30314

6.

Fejezettől

15708

15708

Általános tartalék

66407

54053

7.

Egyéb központi

4681

5605

Céltartalék következő évekre

0

0

8.

Önkormányzattól

590

590

Finanszírozási kiadás

143025

141959

9.

Államháztartáson kívülről

0

72

Céltartalék tárgyévi

0

0

10.

Államháztartáson belülről

934

934

11.

Szociális tűzifa támogatás

2663

2663

12.

Bevétel összesen:

378372

398879

13.

Finanszírozási bevétel

210097

203059

14.

Működési bevételek összesen

588468

601937

Műk.kiadás és tart. Összesen:

589679

602376

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2022. (ezer Ft)

Bevételek

2022.évi

Kiadások

2022.évi

Megnevezés

előirányzat

Megnevezés

előirányzat

15.

Költségvetési törvény szerint

62088

222625

Pénzeszköz átadás

6207

6207

16.

Visszatérülések

1111

1405

Felújítás

129703

265669

17.

Saját felhalmozási bevétel

500

500

Beruházás

26983

58594

18.

Bevétel összesen

63699

224530

19.

Finanszírozási bevétel

100805

107845

Finanszírozási kiadás

400

1466

20.

Mindösszesen:

164504

332375

Felhalmozás összesen:

163293

331936

21.

Műk. és felh. Együtt

752972

934312

Működési és felhalm. Együtt

752972

934312