Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 26Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában jelölt feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi és Emberi erőforrás Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 936.374 ezer Ft költségvetési bevétellel és 712.787 ezer Ft költségvetési kiadással jóváhagyja.
2. § (1) A rendelet mellékleteiben jelölt bevételi előirányzatok túlteljesülést jóváhagyja.
(2) A tárgyévi maradványát 223.587 ezer Ft-tal (7. melléklet) jóváhagyja.
(3) A maradvány felhasználásáról a 2022. évi költségvetésben a költségvetés szükség szerinti módosításával kell rendelkezni.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi mérleg szerinti eredményét 100.542 ezer Ft-tal (8.melléklet) jóváhagyja, mérleg fő összegét 3.495.143 ezer Ft-tal (9.melléklet) elfogadja.
(5) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beszámolási időszakban közvetett támogatások nyújtására nem került sor.
(6) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek gazdálkodása eredményéből kötelezettsége nem keletkezett.
(7) Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.
3. § A 2022-es költségvetési év gazdálkodási adatait a rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint:
a) az 1. melléklet: az önkormányzat bevételeinek alakulása
b) a 2. melléklet: az önkormányzat kiadásainak alakulása költségvetési szervenként.
c) a 3. melléklet: az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása.
d) a 4. melléklet: a záró létszám.
e) az 5. melléklet: az önkormányzat pénzeszközeinek változása.
f) a 6. melléklet: vagyonkimutatás
g) a 7. melléklet: maradvány kimutatás
h) a 8. melléklet: eredménykimutatás
i) a 9. melléklet: az önkormányzat könyvviteli mérlege
4. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.
5. § Jelen rendelet a 2022. év gazdálkodására kell alkalmazni.
1. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A 2022. évi költségvetés BEVÉTELEI (ezer Ft) |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s.sz |
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK |
Óvoda |
Hivatal |
Önkormányzat |
Önkormányzat összesen |
||||||||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O. |
P. |
Q. |
|
1. |
I. Intézményi működési bevételek |
150 |
1304 |
852 |
65% |
76 |
217 |
218 |
100% |
22514 |
30325 |
30063 |
99% |
22740 |
31846 |
31133 |
98% |
2. |
II. Közhatalmi bevételek működéshez |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
79050 |
79692 |
79661 |
100% |
79050 |
79692 |
79661 |
100% |
|
3. |
II.1. Illetékek |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
- iparűzési adó |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
78716 |
79100 |
79100 |
100% |
78716 |
79100 |
79100 |
100% |
|
5. |
- építmény adó |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
50 |
19 |
38% |
50 |
50 |
19 |
38% |
|
6. |
II.2. Helyi adók összesen |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
78766 |
79150 |
79119 |
100% |
78766 |
79150 |
79119 |
100% |
|
7. |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
8. |
- termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
74 |
130 |
130 |
100% |
74 |
130 |
130 |
100% |
|
9. |
II.3. Átengedett központi adók össz. |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
74 |
130 |
130 |
100% |
74 |
130 |
130 |
100% |
|
10. |
- helyi bírságok, pótlékok |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
- talajterhelési díj |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
210 |
412 |
412 |
100% |
210 |
412 |
412 |
100% |
|
12. |
- egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13. |
II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen: |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
210 |
412 |
412 |
100% |
210 |
412 |
412 |
100% |
|
14. |
III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások |
0 |
0 |
0% |
5271 |
6195 |
6195 |
100% |
271311 |
281073 |
288359 |
103% |
276582 |
287268 |
294554 |
103% |
|
15. |
III.1. Költségvetési törvény alapján |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
224835 |
234597 |
234597 |
100% |
224835 |
234597 |
234597 |
100% |
|
16. |
- általános működési támogatás |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
89756 |
89756 |
89756 |
100% |
89756 |
89756 |
89756 |
100% |
|
17. |
- köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
53200 |
53895 |
53895 |
100% |
53200 |
53895 |
53895 |
100% |
|
18. |
- szociális feladatok egyéb támogatása |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
36352 |
36352 |
36352 |
100% |
36352 |
36352 |
36352 |
100% |
|
19. |
- gyerekétkeztetési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
17278 |
19134 |
19134 |
100% |
17278 |
19134 |
19134 |
100% |
|
20. |
- kulturális feladatok támogatása |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
5369 |
5369 |
5369 |
100% |
5369 |
5369 |
5369 |
100% |
|
21. |
- költségvetési támoga. És kieg.támog. |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
22674 |
29019 |
29019 |
100% |
22674 |
29019 |
29019 |
100% |
|
22. |
- Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
206 |
1072 |
1072 |
100% |
206 |
1072 |
1072 |
100% |
|
23. |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
24. |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
25. |
III.2 TB alapoktól |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
27171 |
27171 |
27275 |
100% |
27171 |
27171 |
27275 |
100% |
|
26. |
III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkoztatáshoz |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
15708 |
15708 |
14518 |
92% |
15708 |
15708 |
14518 |
92% |
|
27. |
III.4. Egyéb központi |
0 |
0 |
0% |
4681 |
5605 |
5605 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
4681 |
5605 |
5605 |
100% |
|
28. |
III.5. Önkormányzatoktól |
0 |
0 |
0% |
590 |
590 |
590 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
590 |
590 |
590 |
100% |
|
29. |
III.6. Szociális tűzifa támogatás |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
2663 |
2663 |
2663 |
100% |
2663 |
2663 |
2663 |
100% |
|
30. |
III.7. ÁFA visszatérítés |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31. |
III.8. ÁHT-on belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
934 |
934 |
9306 |
996% |
934 |
934 |
9306 |
996% |
|
32. |
IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
72 |
72 |
100% |
0 |
72 |
72 |
100% |
|
33. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
150 |
1304 |
852 |
65% |
5347 |
6412 |
6413 |
100% |
372875 |
391162 |
398155 |
102% |
378372 |
398878 |
405420 |
102% |
34. |
Finanszírozási bevétel |
70099 |
69033 |
66332 |
96% |
65303 |
65304 |
63667 |
97% |
74696 |
68722 |
0 |
0% |
210098 |
203059 |
129999 |
64% |
35. |
- Irányító szervtől kapott támogatás |
69454 |
68388 |
65687 |
96% |
64885 |
64886 |
63249 |
97% |
0 |
0 |
0 |
0% |
134339 |
133274 |
128936 |
97% |
36. |
- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele |
645 |
645 |
645 |
100% |
418 |
418 |
418 |
100% |
74696 |
68722 |
0 |
0% |
75759 |
69785 |
1063 |
2% |
37. |
- Felhalmozott maradvány |
645 |
645 |
645 |
100% |
418 |
418 |
418 |
100% |
175101 |
175101 |
175101 |
100% |
176164 |
176164 |
176164 |
100% |
38. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
70249 |
70337 |
67184 |
96% |
70650 |
71716 |
70080 |
98% |
447571 |
459884 |
398155 |
87% |
588470 |
601937 |
535419 |
89% |
39. |
V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
62088 |
222625 |
222625 |
100% |
62088 |
222625 |
222625 |
100% |
40. |
- Központosított előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
41. |
- EU-s projektekhez |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
62088 |
222625 |
222625 |
100% |
62088 |
222625 |
222625 |
100% |
42. |
VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
1111 |
1405 |
1405 |
100% |
1111 |
1405 |
1405 |
100% |
43. |
VII. Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
500 |
500 |
500 |
100% |
500 |
500 |
500 |
100% |
44. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
63699 |
224530 |
224530 |
100% |
63699 |
224530 |
224530 |
100% |
45. |
Finanszírozási bevétel |
400 |
1466 |
1324 |
90% |
0 |
0 |
0 |
0% |
100405 |
106379 |
175101 |
165% |
100805 |
107845 |
176425 |
164% |
46. |
- Irányító szervtől kapott támogatás |
400 |
1466 |
1324 |
90% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
400 |
1466 |
1324 |
90% |
47. |
- Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
100405 |
106379 |
175101 |
165% |
100405 |
106379 |
175101 |
165% |
48. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
400 |
1466 |
1324 |
90% |
0 |
0 |
0 |
0% |
164104 |
330909 |
399631 |
121% |
164504 |
332375 |
400955 |
121% |
49. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
70649 |
71803 |
68508 |
95% |
70650 |
71716 |
70080 |
98% |
611674 |
790793 |
797786 |
101% |
752973 |
934312 |
936374 |
100% |
2. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A 2022. évi költségvetés KIADÁSAI (ezer Ft) |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s.sz |
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK |
Óvoda |
Hivatal |
Önkormányzat |
Önkormányzat összesen |
||||||||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O. |
P. |
Q. |
|
1. |
I. Működési célú kiadások |
||||||||||||||||
2. |
- Személyi juttatások |
47191 |
47331 |
46720 |
99% |
57127 |
56838 |
55734 |
98% |
53277 |
53276 |
51283 |
96% |
157595 |
157445 |
153737 |
98% |
3. |
- Munkaadókat terhelő járulékok |
6135 |
6035 |
5769 |
96% |
7060 |
8274 |
7927 |
96% |
6900 |
6900 |
5925 |
86% |
20095 |
21209 |
19621 |
93% |
4. |
- Dologi kiadások |
16923 |
16971 |
14695 |
87% |
6463 |
6604 |
6419 |
97% |
114629 |
132282 |
127282 |
96% |
138015 |
155857 |
148396 |
95% |
5. |
- Támogatásértékű működési kiadás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
3813 |
3813 |
2895 |
76% |
3813 |
3813 |
2895 |
76% |
6. |
- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
33826 |
37726 |
37726 |
100% |
33826 |
37726 |
37726 |
100% |
7. |
- Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
26903 |
30314 |
29219 |
96% |
26903 |
30314 |
29219 |
96% |
8. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
70249 |
70337 |
67184 |
96% |
70650 |
71716 |
70080 |
98% |
239348 |
264311 |
254330 |
96% |
380247 |
406364 |
391594 |
96% |
9. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
143025 |
141960 |
137622 |
97% |
143025 |
141960 |
137622 |
97% |
10. |
- Államházt.bel.megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
8685 |
8685 |
8685 |
100% |
8685 |
8685 |
8685 |
100% |
11. |
- Előző évi elszámolás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
1 |
1 |
1 |
100% |
1 |
1 |
1 |
100% |
12. |
- Kincstárjegy vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
13. |
- Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
134339 |
133274 |
128936 |
97% |
134339 |
133274 |
128936 |
97% |
14. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
70249 |
70337 |
67184 |
96% |
70650 |
71716 |
70080 |
98% |
382373 |
406271 |
391952 |
96% |
523272 |
548324 |
529216 |
97% |
15. |
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások |
0% |
0% |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||
16. |
- Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
129703 |
265669 |
133432 |
50% |
129703 |
265669 |
133432 |
50% |
17. |
- Intézményi beruházási kiadások |
400 |
1466 |
1324 |
90% |
0 |
0 |
0 |
0% |
26583 |
57128 |
44391 |
78% |
26983 |
58594 |
45715 |
78% |
18. |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
6207 |
6207 |
3100 |
50% |
6207 |
6207 |
3100 |
50% |
19. |
- EU- projektekhez |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
20. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
400 |
1466 |
1324 |
90% |
0 |
0 |
0 |
0% |
162493 |
329004 |
180923 |
55% |
162893 |
330470 |
182247 |
55% |
21. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
400 |
1466 |
1324 |
90% |
400 |
1466 |
1324 |
90% |
22. |
- Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
400 |
1466 |
1324 |
90% |
400 |
1466 |
1324 |
90% |
23. |
FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: |
400 |
1466 |
1324 |
90% |
0 |
0 |
0 |
0% |
162893 |
330470 |
182247 |
55% |
163293 |
331936 |
183571 |
55% |
24. |
III. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
66407 |
54052 |
0 |
0% |
66407 |
54052 |
0 |
0% |
25. |
- Általános tartalék tárgyévi |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
66407 |
54052 |
0 |
0% |
66407 |
54052 |
0 |
0% |
26. |
- Céltartalék következő évekre |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
27. |
- Cél tartalék tárgyévi |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
28. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
70649 |
71803 |
68508 |
95% |
70650 |
71716 |
70080 |
98% |
611674 |
790793 |
574199 |
73% |
752973 |
934312 |
712787 |
76% |
3. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2022.évben, eFt-ban |
||||||||||||||
s.sz |
Bevételek |
2022. évi |
Kiadások |
2022. évi |
||||||||||
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
Teljesítés |
% |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
Teljesítés |
% |
|||||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
|||||
1. |
Intézmények müködési bev. |
22740 |
31846 |
31133 |
98% |
Személyi juttatások |
157594 |
157445 |
153737 |
98% |
||||
2. |
Helyi közhatalmi bevételek |
78976 |
79562 |
79531 |
100% |
Járulékok |
20095 |
21209 |
19621 |
93% |
||||
3. |
Átengedett közhatalmi bev. |
74 |
130 |
130 |
100% |
Dologi kiadások |
138015 |
155857 |
148396 |
95% |
||||
4. |
Költségvetési törvény szerint |
224835 |
234597 |
234597 |
100% |
Pénzeszköz átadások |
37639 |
41539 |
40621 |
98% |
||||
5. |
TB alapoktól |
27171 |
27171 |
27275 |
100% |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
26903 |
30314 |
29219 |
96% |
||||
6. |
Fejezettől |
15708 |
15708 |
14518 |
92% |
Általános tartalék |
66407 |
54053 |
0 |
|||||
7. |
Egyéb központi |
4681 |
5605 |
5605 |
100% |
Céltartalék következő évekre |
0 |
0 |
0 |
|||||
8. |
Önkormányzattól |
590 |
590 |
590 |
100% |
Finanszírozási kiadás |
143025 |
141959 |
137622 |
97% |
||||
9. |
Államháztartáson kivülről |
0 |
72 |
72 |
100% |
Céltartalék tárgyévi |
0 |
0 |
0 |
|||||
Államháztartáson belülről |
934 |
934 |
934 |
100% |
||||||||||
Szociális tüzifa támogatás |
2663 |
2663 |
2663 |
100% |
||||||||||
10. |
Bevétel összesen: |
378372 |
398878 |
397048 |
100% |
|||||||||
11. |
Finanszírozási bevétel |
210097 |
203059 |
129999 |
64% |
|||||||||
12. |
Működési bevételek összesen |
588468 |
601937 |
527047 |
88% |
Műk.kiadás és tart. Összesen: |
589679 |
602376 |
529216 |
88% |
||||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2022. évben, eFt-ban |
||||||||||||||
Bevételek |
2022. évi |
Kiadások |
2022. évi |
|||||||||||
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
Teljesítés |
% |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
Teljesítés |
% |
|||||
13. |
Költségvetési törvény szerint |
62088 |
222625 |
222625 |
100% |
Pénzeszköz átadás |
6207 |
6207 |
3100 |
50% |
||||
14. |
Visszatérülések |
1111 |
1405 |
1405 |
100% |
Felújítás |
129703 |
265669 |
133432 |
50% |
||||
15. |
Saját felhalmozási bevétel |
500 |
500 |
500 |
100% |
Beruházás |
26983 |
58594 |
45715 |
78% |
||||
16. |
Bevétel összesen |
63699 |
224530 |
224530 |
100% |
Kiadás összesen |
162893 |
330470 |
182247 |
55% |
||||
17. |
Finanszírozási bevétel |
100805 |
107845 |
176425 |
164% |
Finanszírozási kiadás |
400 |
1466 |
1324 |
90% |
||||
18. |
Mindösszesen: |
164504 |
332375 |
400955 |
121% |
Felhalmozás összesen: |
163293 |
331936 |
183571 |
55% |
||||
19. |
Mük.és felh. Együtt |
752972 |
934312 |
928002 |
99% |
Müködési és felhalm. Együtt |
752972 |
934312 |
712787 |
76% |
||||
4. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
s.sz. |
Intézmény/feladat megnevezése |
2022. január 1. |
2022. december 31. |
||||
teljes munkaidős |
rész munkaidős |
összesen |
teljes munkaidős |
rész munkaidős |
összesen |
||
A. |
B. |
C. |
D |
E. |
F. |
G. |
|
1. |
Óvoda |
0 |
|||||
2. |
- pedagógus |
6 |
6 |
6 |
6 |
||
3. |
- dajka |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
4. |
- egyéb |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
5. |
- közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Intézmény összesen: |
9 |
0 |
9 |
10 |
0 |
10 |
7. |
Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
||||
8. |
- köztisztviselő |
9 |
0 |
9 |
9 |
0 |
9 |
9. |
- Mt. Munkavállaló |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
10. |
Intézmény összesen: |
10 |
0 |
10 |
10 |
0 |
10 |
11. |
Szoc. Alapellátás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Egészségügy összesen: |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
13. |
Közalkalmazott |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
14. |
Mt. Munkavállaló |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
15. |
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK |
16 |
0 |
16 |
10 |
0 |
10 |
16. |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
39 |
0 |
39 |
34 |
0 |
34 |
17. |
Határozatlan idejű megbizási jogviszonyban állók |
||||||
18. |
- Polgármesteri Hivatalnál |
0 |
0 |
||||
19. |
- Egészségügyi ágazat |
0 |
0 |
||||
20. |
- Közművelődés |
1 |
0 |
||||
21. |
- Pályázatok lebonyolításához kapcsolódó munkaviszony |
2 |
2 |
||||
22. |
Települési képviselők |
7 |
7 |
||||
5. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁS eFt-ban |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sor-szám |
Összeg |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
||||||||||||
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején |
||||||||||||||
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege |
01 |
175175 |
||||||||||||
- Devizabetét számlák egyenlege |
02 |
0 |
||||||||||||
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
03 |
777 |
||||||||||||
- Valutapénztárak egyenlege |
04 |
0 |
||||||||||||
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) |
05 |
175952 |
||||||||||||
Bevételek ( + ) |
06 |
937706 |
||||||||||||
Kiadások ( - ) |
07 |
714119 |
||||||||||||
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén |
||||||||||||||
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege |
08 |
221812 |
||||||||||||
- Devizabetét számlák egyenlege |
09 |
0 |
||||||||||||
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
10 |
1599 |
||||||||||||
- Valutapénztárak egyenlege |
11 |
0 |
||||||||||||
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) |
12 |
223411 |
||||||||||||
(12=05+06-07) |
||||||||||||||
6. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás - 2022 |
||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
3 215 322 378 |
3 265 962 443 |
101,57 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
3 174 293 878 |
3 224 933 943 |
101,6 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
2 726 001 473 |
3 210 546 663 |
117,77 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
648 182 808 |
621 137 316 |
95,83 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
222 000 |
222 000 |
100 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
489 372 755 |
1 067 061 855 |
218,05 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
1 588 223 910 |
1 522 125 492 |
95,84 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
11 375 935 |
14 387 280 |
126,47 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
-1 145 432 |
-1 296 304 |
113,17 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
121 691 |
70 940 |
58,3 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
12 412 071 |
15 723 456 |
126,68 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
-12 395 |
-110 812 |
894,01 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
436 916 470 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
436 916 470 |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
41 028 500 |
41 028 500 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
11 028 500 |
11 028 500 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
11 028 500 |
11 028 500 |
100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
30 000 000 |
30 000 000 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
30 000 000 |
30 000 000 |
100 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
175 951 645 |
223 441 802 |
126,97 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
776 745 |
1 599 400 |
205,91 |
III. Forintszámlák |
C/III |
175 174 900 |
221 812 402 |
126,62 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
709 193 |
845 273 |
119,19 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
529 193 |
715 273 |
135,16 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
180 000 |
130 000 |
72,22 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-293 133 |
4 923 256 |
-1679,53 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
3 391 690 083 |
3 495 142 774 |
103,05 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
1 718 208 470 |
1 818 750 747 |
105,85 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1 194 424 910 |
1 194 424 910 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
161 751 744 |
161 751 744 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
39 748 743 |
39 748 743 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
350 588 773 |
322 283 073 |
91,93 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-28 305 700 |
100 542 277 |
-355,2 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
7 782 496 |
8 405 398 |
108 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
24 310 |
33 210 |
136,61 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
7 750 685 |
8 372 188 |
108,02 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
7501 |
0 |
0 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 665 699 117 |
1 667 986 629 |
100,14 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
3 391 690 083 |
3 495 142 774 |
103,05 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
141 603 096 |
147 193 456 |
103,95 |
Használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
22 528 960 |
22 531 460 |
100,01 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
3 390 659 |
-3 390 659 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás (eFt) |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
620 645 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
573 842 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
46 802 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
317 061 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
140 277 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
176 785 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
223 587 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
223 587 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
222 451 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
1 135 |
8. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Eredménykimutatás (eFt) |
||||
|---|---|---|---|---|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
54 040 |
0 |
79 661 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
37 719 |
0 |
23 548 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
91 759 |
0 |
103 210 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
325 411 |
0 |
368 852 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
58 104 |
0 |
48 060 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
43 807 |
0 |
222 625 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
71 722 |
0 |
2 099 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
499 044 |
0 |
641 636 |
13 |
10 Anyagköltség |
10 065 |
0 |
8 954 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
67 919 |
0 |
84 984 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
3 313 |
0 |
5 953 |
17 |
IV Anyagi jellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
81 297 |
0 |
99 891 |
18 |
14 Bérköltség |
118 476 |
0 |
124 746 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
23 392 |
0 |
31 351 |
20 |
16 Bérjárulékok |
20 996 |
0 |
19 549 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
162 865 |
0 |
175 645 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
120 925 |
0 |
113 463 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
254 100 |
0 |
255 379 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-28 383 |
0 |
100 466 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
77 |
0 |
76 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
77 |
0 |
76 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
77 |
0 |
76 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-28 306 |
0 |
100 542 |
9. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Mérleg (eFt) |
||||
|---|---|---|---|---|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 726 001 |
0 |
3 210 547 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 376 |
0 |
14 387 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
436 916 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
3 174 294 |
0 |
3 224 934 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
11 029 |
0 |
11 029 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
11 029 |
0 |
11 029 |
18 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
30 000 |
0 |
30 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
41 029 |
0 |
41 029 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
3 215 322 |
0 |
3 265 962 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
777 |
0 |
1 599 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
777 |
0 |
1 599 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
78 394 |
0 |
67 334 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
96 781 |
0 |
154 479 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
175 175 |
0 |
221 812 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
175 952 |
0 |
223 412 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
529 |
0 |
715 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
64 |
0 |
171 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
31 |
0 |
70 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
8 |
0 |
47 |
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
427 |
0 |
427 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
529 |
0 |
715 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
30 |
0 |
30 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
30 |
0 |
30 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
150 |
0 |
100 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
180 |
0 |
130 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
709 |
0 |
845 |
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
18 922 |
0 |
29 599 |
164 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
18 922 |
0 |
29 599 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-19 254 |
0 |
-24 721 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-19 254 |
0 |
-24 721 |
171 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
39 |
0 |
45 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
39 |
0 |
45 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-293 |
0 |
4 923 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
3 391 690 |
0 |
3 495 143 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 194 425 |
0 |
1 194 425 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
161 752 |
0 |
161 752 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
39 749 |
0 |
39 749 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
350 589 |
0 |
322 283 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-28 306 |
0 |
100 542 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 718 208 |
0 |
1 818 751 |
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
24 |
0 |
24 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 |
0 |
9 |
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
24 |
0 |
33 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
7 751 |
0 |
8 372 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
7 751 |
0 |
8 372 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
7 751 |
0 |
8 372 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
|
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
8 |
0 |
0 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
8 |
0 |
0 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
7 782 |
0 |
8 405 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
13 238 |
0 |
15 525 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
1 652 461 |
0 |
1 652 461 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 665 699 |
0 |
1 667 987 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
3 391 690 |
0 |
3 495 143 |