Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 31Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Ónod Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés felhatalmazása alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 986 621 266 Ft Költségvetési bevétellel, 526 785 858 Ft Költségvetési kiadással, 459 835 408 Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait az 1. mellékletben, bevételeit önkormányzati szinten a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) A z önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 18. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat és intézménye bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletben és a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletekben foglaltak szerint fogadja el.
(5) Az Önkormányzat 2020. évi eredmény kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
(6) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletben és a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(8) Az Önkormányzat vagyon-kimutatását a rendelet 12. mellékletének megfelelően hagyja jóvá.
(9) A rendelet a felsoroltakon kívül az alábbi mellékleteket tartalmazza: 5. melléklet, 6. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet és 16. melléklet.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
ÉVES Beszámoló 2020 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)
ÉVES Beszámoló 2020 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Sorszám | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 | 128816988 | 127316988 | 0 | 122147150 | 50847000 | 0 | 122147150 |
Ruházati költségtérítés (K1108) | 8 | 75190 | 75190 | 0 | 75188 | 150000 | 0 | 75188 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 9 | 267720 | 267720 | 0 | 246740 | 0 | 0 | 246740 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 13 | 1900000 | 3400000 | 0 | 2742965 | 900000 | 0 | 2742965 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 15 | 131059898 | 131059898 | 0 | 125212043 | 51897000 | 0 | 125212043 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 16 | 17248901 | 17670901 | 0 | 17670773 | 41940000 | 0 | 17670773 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 17 | 15058272 | 14636272 | 0 | 11450260 | 21600000 | 0 | 11450260 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 18 | 4340000 | 4340000 | 0 | 2659102 | 3000000 | 0 | 2659102 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 19 | 36647173 | 36647173 | 0 | 31780135 | 66540000 | 0 | 31780135 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) | 20 | 167707071 | 167707071 | 0 | 156992178 | 118437000 | 0 | 156992178 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 21 | 22065252 | 22065252 | 0 | 19366017 | 32100000 | 0 | 19366017 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 22 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19030423 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40091 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 26 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11000 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 284503 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 28 | 400000 | 400000 | 0 | 143528 | 0 | 0 | 143528 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 29 | 21000000 | 22000000 | 0 | 21938778 | 0 | 0 | 21927376 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 31 | 21400000 | 22400000 | 0 | 22082306 | 0 | 0 | 22070904 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 32 | 900000 | 1100000 | 0 | 944114 | 0 | 0 | 944114 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 33 | 250000 | 250000 | 0 | 241054 | 0 | 0 | 241054 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 34 | 1150000 | 1350000 | 0 | 1185168 | 0 | 0 | 1185168 |
Közüzemi díjak (K331) | 35 | 14000000 | 14000000 | 0 | 13418235 | 27000000 | 1534408 | 13118418 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 36 | 28000000 | 28000000 | 0 | 25025097 | 0 | 0 | 25025097 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 37 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 39 | 4000000 | 4000000 | 0 | 1906265 | 0 | 0 | 1864206 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 42 | 20000000 | 20000000 | 0 | 16685564 | 0 | 0 | 16685564 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 43 | 14000000 | 12800000 | 0 | 7816983 | 2100000 | 0 | 7816983 |
ebből: biztosítási díjak (K337) | 44 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 914042 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 45 | 81000000 | 79800000 | 0 | 64852144 | 29100000 | 1534408 | 64510268 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 46 | 200000 | 210000 | 0 | 204550 | 0 | 0 | 204550 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 48 | 200000 | 210000 | 0 | 204550 | 0 | 0 | 204550 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 49 | 20210080 | 20199080 | 0 | 17325506 | 7573500 | 409437 | 17230111 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 50 | 3500000 | 3500000 | 0 | 724000 | 0 | 0 | 724000 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 51 | 0 | 1000 | 0 | 182 | 0 | 0 | 182 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 58 | 500000 | 500000 | 0 | 343440 | 0 | 0 | 343440 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 59 | 24210080 | 24200080 | 0 | 18393128 | 7573500 | 409437 | 18297733 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 60 | 127960080 | 127960080 | 0 | 106717296 | 36673500 | 1943845 | 106268623 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) | 100 | 29897000 | 27897000 | 0 | 16791267 | 285000 | 0 | 16791267 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 115 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12801090 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 116 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 186677 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48) | 117 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3453500 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 119 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 350000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 120 | 29897000 | 27897000 | 0 | 16791267 | 285000 | 0 | 16791267 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 123 | 0 | 1458621 | 0 | 1458621 | 0 | 0 | 1458621 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 126 | 0 | 1458621 | 0 | 1458621 | 0 | 0 | 1458621 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) | 150 | 50000 | 750000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 450000 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 151 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 450000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) | 178 | 3500000 | 4800000 | 0 | 4080800 | 0 | 0 | 4080800 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 180 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1730000 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 185 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2350800 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 190 | 3550000 | 7008621 | 0 | 5989421 | 0 | 0 | 5989421 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 192 | 109235600 | 200000000 | 0 | 7556038 | 0 | 0 | 4824038 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 194 | 630000 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 195 | 2250900 | 15000000 | 0 | 10834745 | 0 | 0 | 10834745 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 198 | 35749234 | 57381655 | 0 | 4868311 | 0 | 0 | 4130671 |
Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 199 | 147865734 | 273011655 | 0 | 23259094 | 0 | 0 | 19789454 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 200 | 145753700 | 203900000 | 0 | 75669479 | 0 | 0 | 60447044 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 203 | 39353385 | 54981300 | 0 | 20063695 | 0 | 0 | 15953638 |
Felújítások (=200+...+203) (K7) | 204 | 185107085 | 258881300 | 0 | 95733174 | 0 | 0 | 76400682 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 267 | 684152222 | 884530979 | 0 | 424848447 | 187495500 | 1943845 | 401597642 |
2. melléklet
ÉVES Beszámoló 2020 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)
ÉVES Beszámoló 2020 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Sorszám | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Követelés költségvetési évben esedékes | Követelés költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 1 | 64156330 | 72125868 | 72125868 | ---- | 72125868 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 2 | 68415450 | 74698225 | 74698225 | ---- | 74698225 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 3 | 38187000 | 40358720 | 40358720 | ---- | 40358720 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 4 | 34479969 | 27391842 | 27391842 | ---- | 27391842 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 5 | 72666969 | 67750562 | 67750562 | ---- | 67750562 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 6 | 3039930 | 4084830 | 4084830 | ---- | 4084830 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 7 | 0 | 10011440 | 10011440 | ---- | 10011440 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) | 8 | 0 | 703948 | 703948 | ---- | 703948 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 9 | 208278679 | 229374873 | 229374873 | ---- | 229374873 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 34 | 135000000 | 150645100 | 150645100 | 0 | 150645100 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 37 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19997493 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 39 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33127500 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 40 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97520107 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 45 | 343278679 | 380019973 | 380019973 | 0 | 380019973 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 70 | 2835000 | 165491253 | 165491253 | 0 | 165491253 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 73 | ---- | ---- | ---- | ---- | 144208158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 74 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9833095 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 76 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3150000 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 77 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8300000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 81 | 2835000 | 165491253 | 165491253 | 0 | 165491253 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) | 82 | 0 | 102000 | 101010 | 0 | 101010 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 84 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101010 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) | 93 | 0 | 102000 | 101010 | 0 | 101010 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) | 116 | 19000000 | 41320000 | 41316574 | 0 | 18347440 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 123 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18347440 |
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354) | 142 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 164 | 23000000 | 41320000 | 41316574 | 0 | 18347440 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) | 165 | 0 | 2390000 | 2383440 | 0 | 273621 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) | 172 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20000 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 184 | 23000000 | 43812000 | 43801024 | 0 | 18722071 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 186 | 38000000 | 20600000 | 20579971 | 0 | 20375923 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 187 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10942872 |
Ellátási díjak (B405) | 198 | 1500000 | 1600000 | 1592099 | 0 | 1592099 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 199 | 3738482 | 2566829 | 2564476 | 0 | 2560224 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 216 | 0 | 508000 | 507680 | 0 | 507680 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 217 | 0 | 1000 | 198 | 0 | 198 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) | 220 | 43238482 | 25275829 | 25244424 | 0 | 25036124 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | 223 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | 210000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 225 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 229 | 0 | 215000 | 215000 | 0 | 215000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64) | 233 | 0 | 738600 | 738600 | 0 | 738600 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) | 240 | ---- | ---- | ---- | ---- | 738600 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 255 | 0 | 738600 | 738600 | 0 | 738600 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 282 | 412352161 | 615552655 | 615510274 | 0 | 590223021 |
3. melléklet
ÉVES Beszámoló 2020 - K9. Finanszírozási kiadások (03)
ÉVES Beszámoló 2020 - K9. Finanszírozási kiadások (03) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Sorszám | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 21 | 0 | 9275143 | 0 | 9275143 | 0 | 9400478 | 9275143 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 22 | 113447778 | 118144778 | ---- | 115913073 | ---- | ---- | 115913073 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) | 29 | 113447778 | 127419921 | 0 | 125188216 | 0 | 9400478 | 125188216 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 40 | 113447778 | 127419921 | 0 | 125188216 | 0 | 9400478 | 125188216 |
4. melléklet
ÉVES Beszámoló 2020 - B8. Finanszírozási bevételek (04)
ÉVES Beszámoló 2020 - B8. Finanszírozási bevételek (04) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Sorszám | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Követelés költségvetési évben esedékes | Követelés költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 12 | 385247839 | 386053771 | 386053771 | ---- | 386053771 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 14 | 385247839 | 386053771 | 386053771 | 0 | 386053771 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 15 | 0 | 10344474 | 10344474 | ---- | 10344474 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 23 | 385247839 | 396398245 | 396398245 | 0 | 396398245 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 32 | 385247839 | 396398245 | 396398245 | 0 | 396398245 |
5. melléklet
ÉVES Beszámoló 2020 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként (05)
ÉVES Beszámoló 2020 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként (05) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Sorszám | 096015 | 011130 | 013320 | 013350 | 018010 | 018030 | 041233 | 047120 | 047410 | 053010 | 062020 | 066020 | 072111 | 072112 | 074031 | 074040 | 081030 | 082044 | 082091 | 104044 | 064010 | 107052 | 066010 | 107051 | 107060 | 107080 | 104037 | 104031 | 999999 | |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 | 2246400 | 126750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73659609 | 0 | 0 | 2680000 | 0 | 16421380 | 3470700 | 0 | 9698691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5751600 | 0 | 7276020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602000 | 214000 | 122147150 | |
Ruházati költségtérítés (K1108) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75188 | |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149405 | 71865 | 0 | 25470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246740 | |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821484 | 316481 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 500000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 2742965 | |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 15 | 0 | 2246400 | 126750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74481093 | 316481 | 0 | 2680000 | 0 | 16660973 | 4042565 | 0 | 10724161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5751600 | 0 | 7276020 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 602000 | 214000 | 125212043 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 16 | 0 | 17670773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17670773 | |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 17 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7365822 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 25800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481752 | 204000 | 0 | 0 | 420000 | 293586 | 0 | 476300 | 0 | 0 | 11450260 | |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 18 | 0 | 343008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309000 | 0 | 0 | 0 | 65009 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2659102 | |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 19 | 0 | 0 | 18031781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8674822 | 0 | 0 | 0 | 230009 | 525800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2923837 | 204000 | 0 | 0 | 420000 | 293586 | 0 | 476300 | 0 | 0 | 31780135 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 20 | 0 | 2246400 | 18158531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74481093 | 8991303 | 0 | 2680000 | 0 | 16890982 | 4568365 | 0 | 10724161 | 0 | 0 | 0 | 2923837 | 5955600 | 0 | 7276020 | 420000 | 293586 | 0 | 566300 | 602000 | 214000 | 156992178 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 21 | 0 | 374300 | 2796869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6330367 | 846308 | 0 | 452920 | 0 | 2745587 | 756377 | 0 | 1789533 | 0 | 0 | 0 | 762727 | 989076 | 0 | 1201175 | 63006 | 46238 | 0 | 85054 | 93310 | 33170 | 19366017 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 22 | 374300 | 2706954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6290276 | 846308 | 0 | 452920 | 0 | 2745587 | 756377 | 0 | 1789533 | 0 | 0 | 0 | 557139 | 989076 | 0 | 1201175 | 63006 | 46238 | 0 | 85054 | 93310 | 33170 | 19030423 | |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40091 | |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 26 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 27 | 0 | 78915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284503 | |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95768 | 0 | 40260 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143528 | |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 29 | 418951 | 272490 | 19787 | 27999 | 0 | 0 | 6440558 | 1092234 | 0 | 0 | 0 | 2456926 | 48945 | 0 | 101486 | 934455 | 69151 | 240257 | 128033 | 452719 | 0 | 12715 | 772533 | 0 | 8105500 | 15749 | 316888 | 0 | 21927376 | |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 31 | 0 | 418951 | 272490 | 19787 | 27999 | 0 | 0 | 6440558 | 1092234 | 0 | 0 | 0 | 2456926 | 144713 | 0 | 141746 | 934455 | 69151 | 240257 | 135533 | 452719 | 0 | 12715 | 772533 | 0 | 8105500 | 15749 | 316888 | 0 | 22070904 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 32 | 0 | 352736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216768 | 0 | 67320 | 0 | 0 | 0 | 79996 | 39998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18898 | 63998 | 0 | 0 | 944114 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 33 | 0 | 25973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80727 | 0 | 122210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241054 | |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 34 | 0 | 0 | 378709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297495 | 0 | 189530 | 0 | 0 | 0 | 79996 | 39998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18898 | 63998 | 0 | 0 | 1185168 |
Közüzemi díjak (K331) | 35 | 2965031 | 0 | 129462 | 780994 | 0 | 0 | 0 | 9168 | 0 | 0 | 0 | 333827 | 269923 | 0 | 894024 | 0 | 378073 | 0 | 964603 | 219868 | 3418503 | 0 | 0 | 0 | 2600598 | 0 | 154344 | 0 | 13118418 | |
Vásárolt élelmezés (K332) | 36 | 19493971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2576476 | 0 | 2440630 | 0 | 25025097 | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 39 | 31398 | 91598 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 391597 | 0 | 0 | 0 | 794024 | 14699 | 0 | 5398 | 0 | 0 | 217854 | 2699 | 51470 | 0 | 0 | 218469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1864206 | |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 42 | 0 | 722200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851539 | 952500 | 80000 | 0 | 691425 | 164400 | 10290000 | 2376000 | 191800 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 19700 | 0 | 160000 | 0 | 76000 | 0 | 0 | 16685564 | |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 43 | 165300 | 2054294 | 0 | 71681 | 0 | 0 | 591141 | 361943 | 0 | 0 | 0 | 1853908 | 145727 | 6900 | 98385 | 0 | 24968 | 0 | 764243 | 417251 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 362037 | 896055 | 0 | 0 | 7816983 | |
ebből: biztosítási díjak (K337) | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880186 | 12208 | 0 | 21648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914042 | |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 45 | 0 | 22655700 | 2868092 | 129462 | 897675 | 0 | 0 | 1442680 | 1715208 | 80000 | 0 | 691425 | 3146159 | 10720349 | 2382900 | 1189607 | 0 | 403041 | 217854 | 1841545 | 1202609 | 3418503 | 19700 | 221619 | 160000 | 5539111 | 972055 | 2594974 | 0 | 64510268 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121630 | 0 | 10105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204550 | |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121630 | 0 | 10105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204550 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 49 | 6216497 | 219238 | 39702 | 213011 | 0 | 0 | 1555279 | 408493 | 0 | 0 | 187766 | 998760 | 201230 | 1863 | 323912 | 181386 | 125401 | 123691 | 444950 | 354340 | 872871 | 3433 | 268421 | 43200 | 3641913 | 23396 | 781358 | 0 | 17230111 | |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 50 | 0 | 724000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724000 | |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 51 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 58 | 10 | 326811 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 4000 | 12575 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 343440 | |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 59 | 0 | 6216507 | 1270229 | 39702 | 213013 | 0 | 0 | 1555288 | 408501 | 0 | 0 | 191766 | 1011337 | 201232 | 1863 | 323913 | 181390 | 125403 | 123691 | 444951 | 354340 | 872871 | 3435 | 268426 | 43200 | 3641913 | 23396 | 781366 | 0 | 18297733 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 60 | 0 | 29291158 | 4789520 | 188951 | 1138687 | 0 | 0 | 9438526 | 3332487 | 80000 | 0 | 883191 | 6614422 | 11485419 | 2384763 | 1854901 | 1115845 | 597595 | 581802 | 2502025 | 2122481 | 4291374 | 35850 | 1262578 | 203200 | 17305422 | 1075198 | 3693228 | 0 | 106268623 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16791267 | 0 | 0 | 0 | 16791267 | |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12801090 | 0 | 0 | 0 | 12801090 | |
ebből: köztemetés [Szoctv.48.§] (K48) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186677 | 0 | 0 | 0 | 186677 | |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48) | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3453500 | 0 | 0 | 0 | 3453500 | |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16791267 | 0 | 0 | 0 | 16791267 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458621 | |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458621 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) | 178 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4080800 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 180 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730000 | |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350800 | |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 190 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 1458621 | 2150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5989421 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930534 | 805000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 1968504 | 4824038 | |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 195 | 0 | 448779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78922 | 0 | 0 | 0 | 6628581 | 511811 | 49276 | 0 | 0 | 177156 | 0 | 2746000 | 40283 | 0 | 0 | 0 | 153937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10834745 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 198 | 0 | 121170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21308 | 0 | 0 | 0 | 2310961 | 258339 | 13304 | 0 | 0 | 47833 | 0 | 741420 | 10877 | 0 | 0 | 0 | 41563 | 32400 | 0 | 0 | 0 | 531496 | 4130671 | |
Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 199 | 0 | 0 | 569949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100230 | 0 | 0 | 0 | 10870076 | 1575150 | 62580 | 0 | 0 | 224989 | 0 | 3487420 | 51160 | 0 | 0 | 0 | 195500 | 152400 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 19789454 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707000 | 57782838 | 1957206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60447044 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190890 | 15234303 | 528445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15953638 | |
Felújítások (=200+...+203) (K7) | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897890 | 73017141 | 2485651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76400682 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 267 | 0 | 31911858 | 26344869 | 188951 | 1138687 | 1458621 | 2150000 | 90350216 | 13170098 | 80000 | 4030810 | 84770408 | 32662592 | 16872741 | 2384763 | 14368595 | 1340834 | 597595 | 4069222 | 6239749 | 9067157 | 4291374 | 8513045 | 1941084 | 695424 | 34096689 | 1726552 | 4388538 | 2747170 | 401597642 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9275143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9275143 | |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115913073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115913073 | |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91) | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9275143 | 115913073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125188216 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9275143 | 115913073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125188216 |
Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 308 | 0 | 31911858 | 26344869 | 188951 | 1138687 | 10733764 | 118063073 | 90350216 | 13170098 | 80000 | 4030810 | 84770408 | 32662592 | 16872741 | 2384763 | 14368595 | 1340834 | 597595 | 4069222 | 6239749 | 9067157 | 4291374 | 8513045 | 1941084 | 695424 | 34096689 | 1726552 | 4388538 | 2747170 | 526785858 |
6. melléklet
ÉVES Beszámoló 2020 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként (06)
ÉVES Beszámoló 2020 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként (06) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Sorszám | 096015 | 011130 | 013350 | 018010 | 018030 | 041233 | 047120 | 062020 | 066020 | 072111 | 074031 | 074040 | 082044 | 082091 | 104044 | 066010 | 900020 | 107080 | 104037 | 104031 | 999999 | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 1 | 0 | 0 | 0 | 72125868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72125868 | |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 2 | 0 | 0 | 0 | 74698225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74698225 | |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 3 | 0 | 0 | 0 | 40358720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40358720 | |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 4 | 0 | 0 | 0 | 27391842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27391842 | |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67750562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67750562 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 6 | 0 | 0 | 0 | 4084830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4084830 | |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 7 | 0 | 0 | 0 | 10011440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10011440 | |
Elszámolásból származó bevételek (B116) | 8 | 0 | 0 | 0 | 703948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703948 | |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229374873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229374873 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94255502 | 0 | 0 | 3264605 | 20050800 | 13076700 | 0 | 0 | 0 | 15112907 | 0 | 0 | 4884586 | 0 | 0 | 150645100 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15112907 | 0 | 0 | 4884586 | 0 | 0 | 19997493 | |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20050800 | 13076700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33127500 | |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94255502 | 0 | 0 | 3264605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97520107 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229374873 | 0 | 94255502 | 0 | 0 | 3264605 | 20050800 | 13076700 | 0 | 0 | 0 | 15112907 | 0 | 0 | 4884586 | 0 | 0 | 380019973 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 70 | 0 | 0 | 8300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22626237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150000 | 1415016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000000 | 165491253 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14208158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000000 | 144208158 | |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8418079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9833095 | |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150000 | |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 77 | 0 | 8300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8300000 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 81 | 0 | 0 | 8300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22626237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150000 | 1415016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000000 | 165491253 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101010 | 0 | 0 | 0 | 101010 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101010 | 0 | 0 | 0 | 101010 | |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101010 | 0 | 0 | 0 | 101010 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18347440 | 0 | 0 | 0 | 18347440 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18347440 | 0 | 0 | 0 | 18347440 | |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18347440 | 0 | 0 | 0 | 18347440 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273621 | 0 | 0 | 0 | 273621 | |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18722071 | 0 | 0 | 0 | 18722071 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 186 | 0 | 0 | 2502099 | 0 | 0 | 0 | 15916619 | 0 | 1957205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20375923 | |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 187 | 0 | 0 | 1234333 | 0 | 0 | 0 | 9708539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10942872 | |
Ellátási díjak (B405) | 198 | 1592099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592099 | |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 199 | 429885 | 0 | 333062 | 0 | 0 | 0 | 1268831 | 0 | 528446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560224 | |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507680 | |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 217 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 104 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 198 | |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) | 220 | 0 | 2021995 | 15 | 2835161 | 0 | 0 | 32 | 17185451 | 0 | 2993435 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25036124 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | 223 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 229 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64) | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738600 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738600 | |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738600 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 282 | 0 | 2021995 | 8300015 | 3045161 | 229374873 | 0 | 94255534 | 17185451 | 22626237 | 7001640 | 20050803 | 13076703 | 9 | 3150000 | 1415020 | 15112907 | 6 | 18722071 | 4884586 | 10 | 130000000 | 590223021 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386053771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386053771 | |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386053771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386053771 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 297 | 0 | 0 | 0 | 10344474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10344474 | |
Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81) | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10344474 | 386053771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396398245 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10344474 | 386053771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396398245 |
Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8) | 315 | 0 | 2021995 | 8300015 | 3045161 | 239719347 | 386053771 | 94255534 | 17185451 | 22626237 | 7001640 | 20050803 | 13076703 | 9 | 3150000 | 1415020 | 15112907 | 6 | 18722071 | 4884586 | 10 | 130000000 | 986621266 |
7. melléklet
ÉVES Beszámoló 2020 - Maradványkimutatás (07)
ÉVES Beszámoló 2020 - Maradványkimutatás (07) | ||
|---|---|---|
Megnevezés | Sorszám | Összeg |
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 | 590223021 |
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 2 | 401597642 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 3 | 188625379 |
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 4 | 396398245 |
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 5 | 125188216 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 6 | 271210029 |
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) | 7 | 459835408 |
C/ Összes maradvány (=A+B) | 15 | 459835408 |
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 17 | 459835408 |
8. melléklet
ÉVES Beszámoló 2020 - K1-K8. Költségvetési kiadások (08 A)
ÉVES Beszámoló 2020 - K1-K8. Költségvetési kiadások (08 A) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Sorszám | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 | 26414000 | 27014000 | 0 | 26967001 | 62005200 | 0 | 26967001 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 7 | 754717 | 1624282 | 0 | 1624280 | 2973000 | 0 | 1624280 |
Ruházati költségtérítés (K1108) | 8 | 451140 | 451140 | 0 | 436090 | 900000 | 0 | 436090 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 9 | 150000 | 150000 | 0 | 118620 | 0 | 0 | 118620 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 13 | 11800 | 11800 | 0 | 11800 | 540000 | 0 | 11800 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 15 | 27781657 | 29251222 | 0 | 29157791 | 66418200 | 0 | 29157791 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 18 | 438343 | 438343 | 0 | 123477 | 0 | 0 | 123477 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 19 | 438343 | 438343 | 0 | 123477 | 0 | 0 | 123477 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) | 20 | 28220000 | 29689565 | 0 | 29281268 | 66418200 | 0 | 29281268 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 21 | 5145000 | 5275435 | 0 | 5158011 | 15165000 | 0 | 5158011 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 22 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4800977 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 357034 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 29 | 900000 | 900000 | 0 | 533601 | 0 | 0 | 533601 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 31 | 900000 | 900000 | 0 | 533601 | 0 | 0 | 533601 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 32 | 1300000 | 1330000 | 0 | 1302292 | 0 | 0 | 1302292 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 33 | 550000 | 630000 | 0 | 624499 | 0 | 0 | 624499 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 34 | 1850000 | 1960000 | 0 | 1926791 | 0 | 0 | 1926791 |
Közüzemi díjak (K331) | 35 | 1300000 | 1300000 | 0 | 1195842 | 4950000 | 145566 | 1195842 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 39 | 100000 | 50000 | 0 | 21900 | 0 | 0 | 21900 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 42 | 100000 | 100000 | 0 | 98700 | 0 | 0 | 98700 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 43 | 900000 | 950000 | 0 | 864609 | 210000 | 0 | 864609 |
ebből: biztosítási díjak (K337) | 44 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 246753 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 45 | 2400000 | 2400000 | 0 | 2181051 | 5160000 | 145566 | 2181051 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 46 | 600000 | 600000 | 0 | 485205 | 0 | 0 | 485205 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 48 | 600000 | 600000 | 0 | 485205 | 0 | 0 | 485205 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 49 | 1100000 | 1088000 | 0 | 835506 | 1336500 | 39428 | 835506 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 51 | 0 | 2000 | 0 | 1779 | 0 | 0 | 1779 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 58 | 70000 | 70000 | 0 | 6947 | 0 | 0 | 6947 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 59 | 1170000 | 1160000 | 0 | 844232 | 1336500 | 39428 | 844232 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 60 | 6920000 | 7020000 | 0 | 5970880 | 6496500 | 184994 | 5970880 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 195 | 1000000 | 1000000 | 0 | 770757 | 0 | 0 | 770757 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 198 | 270000 | 270000 | 0 | 208104 | 0 | 0 | 208104 |
Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 199 | 1270000 | 1270000 | 0 | 978861 | 0 | 0 | 978861 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 267 | 41555000 | 43255000 | 0 | 41389020 | 88079700 | 184994 | 41389020 |
ÉVES Beszámoló 2020 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02) | ||||||||
Megnevezés | Sorszám | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Követelés költségvetési évben esedékes | Követelés költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés | ||
2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 34 | 0 | 600000 | 504762 | 0 | 504762 | ||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 40 | ---- | ---- | ---- | ---- | 504762 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 45 | 0 | 600000 | 504762 | 0 | 504762 | ||
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 282 | 0 | 600000 | 504762 | 0 | 504762 | ||
9. melléklet
ÉVES Beszámoló 2020 - K1-K8. Költségvetési kiadások (09 A)
ÉVES Beszámoló 2020 - K1-K8. Költségvetési kiadások (09 A) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Sorszám | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 | 53595410 | 53655410 | 0 | 53654973 | 139102200 | 0 | 53654973 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 3 | 0 | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 |
Jubileumi jutalom (K1106) | 6 | 2094390 | 2094390 | 0 | 2094390 | 0 | 0 | 2094390 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 9 | 410000 | 410000 | 0 | 370020 | 2343000 | 0 | 370020 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 13 | 644000 | 750000 | 0 | 735664 | 300000 | 0 | 735664 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 15 | 56743800 | 59409800 | 0 | 59355047 | 141745200 | 0 | 59355047 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 17 | 637200 | 1418900 | 0 | 1103700 | 990000 | 0 | 1103700 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 19 | 637200 | 1418900 | 0 | 1103700 | 990000 | 0 | 1103700 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) | 20 | 57381000 | 60828700 | 0 | 60458747 | 142735200 | 0 | 60458747 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 21 | 9970000 | 10119300 | 0 | 9993642 | 27018000 | 0 | 9993642 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 22 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9947512 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41868 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4262 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 28 | 20000 | 45000 | 0 | 30024 | 0 | 0 | 30024 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 29 | 580000 | 1010000 | 0 | 1007362 | 0 | 0 | 1007362 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 31 | 600000 | 1055000 | 0 | 1037386 | 0 | 0 | 1037386 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 32 | 100000 | 100000 | 0 | 79200 | 0 | 0 | 79200 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 33 | 50000 | 50000 | 0 | 28878 | 0 | 0 | 28878 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 34 | 150000 | 150000 | 0 | 108078 | 0 | 0 | 108078 |
Közüzemi díjak (K331) | 35 | 2000000 | 1820000 | 0 | 1723134 | 4200000 | 222747 | 1723134 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 39 | 250000 | 150000 | 0 | 143432 | 0 | 0 | 143432 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 42 | 100000 | 105000 | 0 | 102800 | 0 | 0 | 102800 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 43 | 500000 | 180000 | 0 | 159718 | 810000 | 0 | 159718 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 45 | 2850000 | 2255000 | 0 | 2129084 | 5010000 | 222747 | 2129084 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 46 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 48 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 49 | 900000 | 868635 | 0 | 805960 | 1328400 | 60114 | 805960 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 51 | 0 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 58 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 59 | 900000 | 868835 | 0 | 805987 | 1328400 | 60114 | 805987 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 60 | 4520000 | 4348835 | 0 | 4080535 | 6338400 | 282861 | 4080535 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 194 | 0 | 195000 | 0 | 190141 | 0 | 0 | 190141 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 195 | 240000 | 180000 | 0 | 166677 | 0 | 0 | 166677 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 198 | 64800 | 101000 | 0 | 96342 | 0 | 0 | 96342 |
Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 199 | 304800 | 476000 | 0 | 453160 | 0 | 0 | 453160 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 267 | 72175800 | 75772835 | 0 | 74986084 | 176091600 | 282861 | 74986084 |
ÉVES Beszámoló 2020 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02) | ||||||||
Megnevezés | Sorszám | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Követelés költségvetési évben esedékes | Követelés költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés | ||
2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 204 | 0 | 20 | 19 | 0 | 19 | ||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 207 | 0 | 20 | 19 | 0 | 19 | ||
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 217 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | ||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) | 220 | 0 | 35 | 34 | 0 | 34 | ||
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 282 | 0 | 35 | 34 | 0 | 34 | ||
10. melléklet
PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján
PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján | ||
# | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
1 | 2 | 3 |
01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) | 387 333 886 |
02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 133 160 |
03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] | 387 200 726 |
04 | B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) | 74 512 975 |
05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -526 785 858 |
06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 986 621 266 |
07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -386 053 771 |
16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | -277 425 |
18 | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] | -197 425 |
21 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | -80 000 |
39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] | -340 382 |
40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | -340 382 |
43 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] | -113 531 |
53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 461 846 861 |
54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 461 846 861 |
11. melléklet
ÉVES Beszámoló 2020 - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása (11 A)
ÉVES Beszámoló 2020 - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása (11 A) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=3-4-5) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | 2. melléklet I.5. Polgármesteri illetmény támogatása | 840 800 | 840 800 | 0 | 0 |
02 | 2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 33 897 000 | 33 897 000 | 0 | 0 |
04 | 2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 3 039 930 | 3 039 930 | 0 | 0 |
08 | 3. melléklet I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 2 350 800 | 2 350 800 | 0 | 0 |
14 | 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 7 660 640 | 7 660 640 | 0 | 0 |
20 | 3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja | 13 865 | 13 865 | 0 | 0 |
21 | 3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 752 720 | 752 720 | 0 | 0 |
29 | 3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+….+ 28) | 10 778 025 | 10 778 025 | 0 | 0 |
33 | 23. cím Kiegészítő támogatás | 7 743 218 | 7 935 878 | 0 | -192 660 |
34 | Mindösszesen (=1+...+7+29+…+33) | 56 298 973 | 56 491 633 | 0 | -192 660 |
12. melléklet
ÉVES Beszámoló 2020 - Mérleg (12)
ÉVES Beszámoló 2020 - Mérleg (12) | ||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Sorszám | Előző időszak | Módosítások | Tárgyidőszak |
2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből) | 1 | 400000 | 0 | 399451 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03) | 4 | 400000 | 0 | 399451 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) | 5 | 913713073 | 0 | 843127615 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) | 6 | 18589191 | 0 | 17442015 |
A/II/4 Beruházások, felújítások (15) | 8 | 16826442 | 0 | 82276444 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) | 10 | 949128706 | 0 | 942846074 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+16) | 11 | 11975000 | 0 | 11975000 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból) | 13 | 11975000 | 0 | 11975000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+17+20) | 21 | 11975000 | 0 | 11975000 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) (181,182,183,184,185,187,188,189) (=23+24+25) | 22 | 230800568 | 0 | 224533968 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 187-ből, 188-ból, 189-ből) | 24 | 230800568 | 224533968 | |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (=22+26) | 27 | 230800568 | 0 | 224533968 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+21+27) | 28 | 1192304274 | 0 | 1179754493 |
C/II/1 Forintpénztár (321) | 47 | 133160 | 0 | 429335 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=47+48+49) | 50 | 133160 | 0 | 429335 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) | 51 | 68244303 | 0 | 47677816 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312) | 52 | 318956423 | 0 | 413739710 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=51+52) | 53 | 387200726 | 0 | 461417526 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=46+50+53+56) | 57 | 387333886 | 0 | 461846861 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68) | 62 | 27086917 | 0 | 25078953 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) | 67 | 26019263 | 22969134 | |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés) | 68 | 1067654 | 2109819 | |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=70+...+78) | 69 | 2685000 | 0 | 208300 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) | 70 | 2685000 | 0 | 204048 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés) | 73 | 0 | 0 | 4252 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=58+60+62+69+79+85+89+93) | 101 | 29771917 | 0 | 25287253 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) (3524, 3582-ből) (=114+...+122) | 113 | 25000 | 0 | 0 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3524-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés) | 114 | 20748 | 0 | 0 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3524-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) | 117 | 4252 | 0 | 0 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=102+104+106+113+123+129+133+137) | 142 | 25000 | 0 | 0 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=144+...+149) | 143 | 277425 | 0 | 0 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek (36512, 365182) | 145 | 197425 | 0 | 0 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185) | 148 | 80000 | 0 | 0 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) | 152 | 540000 | 540000 | |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=143+150+...+157) | 158 | 817425 | 0 | 540000 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=102+142+158) | 159 | 30614342 | 0 | 25827253 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=28+43+57+159+171+175) | 176 | 1610252502 | 0 | 1667428607 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) | 177 | 898251782 | 0 | 898251782 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) | 179 | 34737756 | 34737756 | |
G/IV Felhalmozott eredmény (414) | 180 | 498121591 | 0 | 458075883 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) | 182 | -40045708 | 0 | -175651751 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=177+178+182+...+182) | 183 | 1391065421 | 0 | 1215413670 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213) | 186 | 471655 | 0 | 448673 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216) | 191 | 0 | 0 | 3469640 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217) | 192 | 2875896 | 0 | 19332492 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=184+...+188+191+192+193+196) | 209 | 3347551 | 0 | 23250805 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223) | 212 | 3137400 | 0 | 1943845 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=223+...+232) | 222 | 8331147 | 9400478 | |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 227 | 8331147 | 9400478 | |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=210+...+214+217+218+219+222) | 233 | 11468547 | 0 | 11344323 |
H/III/1 Kapott előlegek (3671) | 234 | 1963998 | 0 | 2304380 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673) | 236 | 133542 | 0 | 247073 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=234+...+242) | 243 | 2097540 | 0 | 2551453 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=209+233+243) | 244 | 16913638 | 0 | 37146581 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) | 247 | 12329837 | 0 | 13122657 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443) | 248 | 189943606 | 0 | 401745699 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=246+247+248) | 249 | 202273443 | 0 | 414868356 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=183+244+245+249) | 250 | 1610252502 | 0 | 1667428607 |
13. melléklet
ÉVES Beszámoló 2020 - Eredménykimutatás (13)
ÉVES Beszámoló 2020 - Eredménykimutatás (13) | ||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Sorszám | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyidőszak |
1 | 3 | 4 | 5 | |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 1 | 40345448 | 0 | 30533829 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 2 | 38703592 | 0 | 19466322 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) | 4 | 79049040 | 0 | 50000151 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 8 | 237179277 | 0 | 229374873 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 9 | 129754794 | 0 | 150645100 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 10 | 27576737 | 0 | -46310840 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 11 | 6570550 | 0 | 1806749 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11) | 12 | 401081358 | 0 | 335515882 |
10 Anyagköltség | 13 | 21158443 | 0 | 22004691 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 14 | 79797232 | 0 | 64724717 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16) | 17 | 100955675 | 0 | 86729408 |
14 Bérköltség | 18 | 118146992 | 0 | 123140238 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 19 | 38318300 | 0 | 34845028 |
16 Bérjárulékok | 20 | 24002417 | 0 | 19165749 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20) | 21 | 180467709 | 0 | 177151015 |
VI Értékcsökkenési leírás | 22 | 51945329 | 0 | 104345558 |
VII Egyéb ráfordítások | 23 | 188390198 | 0 | 192941624 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23)) | 24 | -41628513 | 0 | -175651572 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 25 | 1583138 | 0 | 0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29) | 32 | 1583138 | 0 | 0 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 35 | 333 | 0 | 179 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+34+35+36+39) | 42 | 333 | 0 | 179 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42) | 43 | 1582805 | 0 | -179 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43) | 44 | -40045708 | 0 | -175651751 |
14. melléklet
ÉVES Beszámoló 2020 - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása (14)
ÉVES Beszámoló 2020 - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása (14) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2018-ban | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2019-ben | Az önkormányzat 2020, vagy további években elszámolható támogatása | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2020-ban | Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható támogatás | Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=6-7-8) | Önkormányzat által visszafizetett támogatás |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
08 | Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása III. (2018. évi beszámoló 11/B. űrlap 72. sor 3. oszlop adata) | 200 000 000 | 199 964 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ónod Község fejlesztési feladatainak támogatása (2018. évi beszámoló 11/A. űrlap 87. sor) | 15 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 |
30 | Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása (2018. évi beszámoló 11/A. űrlap 89. sor) | 14 889 518 | 14 889 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. melléklet
ÉVES Beszámoló 2020 - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról (15)
ÉVES Beszámoló 2020 - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról (15) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Sorszám | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezé-sek, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszió-ba, vagyon-kezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 1 | 6413492 | 1165891241 | 85241776 | 0 | 16826442 | 417575921 | 1691948872 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 2 | 0 | 18390783 | 18390783 | ||||
Nem aktivált felújítások | 3 | 73404994 | 73404994 | |||||
Egyéb növekedés | 7 | 0 | 423579838 | 36571420 | 0 | 0 | 0 | 460151258 |
Összes növekedés (=02+...+07) | 8 | 0 | 423579838 | 36571420 | 0 | 91795777 | 0 | 551947035 |
Egyéb csökkenés | 13 | 5413492 | 406514274 | 34094220 | 0 | 26345775 | 0 | 472367761 |
Összes csökkenés (=09+...+13) | 14 | 5413492 | 406514274 | 34094220 | 0 | 26345775 | 0 | 472367761 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 15 | 1000000 | 1182956805 | 87718976 | 0 | 82276444 | 417575921 | 1771528146 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 16 | 6013492 | 252178168 | 66652585 | 0 | 186775353 | 511619598 | |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 17 | 200546 | 94083766 | 21749214 | 0 | 6301820 | 122335346 | |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 18 | 5613489 | 6432744 | 18124838 | 0 | 35220 | 30206291 | |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 19 | 600549 | 339829190 | 70276961 | 0 | 0 | 193041953 | 603748653 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 24 | 600549 | 339829190 | 70276961 | 0 | 0 | 193041953 | 603748653 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) | 25 | 399451 | 843127615 | 17442015 | 0 | 82276444 | 224533968 | 1167779493 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 26 | 0 | 0 | 52064772 | 0 | 0 | 0 | 52064772 |
16. melléklet
ÉVES Beszámoló 2020 - Az eszközök értékvesztésének alakulása (16)
ÉVES Beszámoló 2020 - Az eszközök értékvesztésének alakulása (16) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Sorszám | Nyitó adatok Bekerülési érték | Nyitó adatok Értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok Bekerülési érték | Záró adatok Értékvesztés |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Adott előlegek | 1 | 277425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tartós részesedések | 2 | 11975000 | 0 | 0 | 0 | 11975000 | 0 |
Kincstáron kívüli forintszámlák | 6 | 68244303 | 0 | 0 | 0 | 47677816 | 0 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 8 | 37273615 | 7476698 | 12811393 | 345271 | 45230073 | 19942820 |
Összesen (=01+...+10) | 11 | 117770343 | 7476698 | 12811393 | 345271 | 104882889 | 19942820 |
17. melléklet
ÉVES Beszámoló 2020 - ÖSSZEÍTETT MARADVÁNYKIMUTATÁS (17)
ÉVES Beszámoló 2020 - ÖSSZEÍTETT MARADVÁNYKIMUTATÁS (17) | ||
|---|---|---|
# | Megnevezés | Összeg |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 653 341 266 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 547 161 923 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 106 179 343 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 397 652 744 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 118 301 226 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 279 351 518 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 385 530 861 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 385 530 861 |
17 | E) Alaptevékenység "szabad" maradványa (=A-D) | 385 530 861 |
18. melléklet
ÉVES Beszámoló 2020 - Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások (18)
ÉVES Beszámoló 2020 - Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | ||||
|---|---|---|---|---|
Összes bevétel | ||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||
Saját erő | ||||
- saját erőből központi támogatás | ||||
EU-s forrás | ||||
Társfinanszírozás | ||||
Hitel | ||||
Egyéb forrás | ||||
Források összesen: | ||||
Kiadások, költségek | ||||
Személyi jellegű | ||||
Beruházások, beszerzések | ||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||
Adminisztratív költségek | ||||
Kiadások összesen: | ||||