Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 536.778.410 Ft Költségvetési bevétellel 492.055.998 Ft Költségvetési kiadással hagyja jóvá 378.373.688 Ft helyesbített maradvánnyal
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait az 1. mellékletben, bevételeit önkormányzati szinten a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 18. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat és intézménye bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletben és a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletekben foglaltak szerint fogadja el.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi eredmény kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
(6) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletben és a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(8) Az Önkormányzat vagyon-kimutatását a rendelet 12. mellékletének megfelelően hagyja jóvá.
(9) A rendelet a felsoroltakon kívül az alábbi mellékleteket tartalmazza: 5. melléklet, 6. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 16. melléklet.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2022. május 31. napján lép hatályba.
1. melléklet
Intézmény: ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
Törzsszáma: 726049 |
||||||||
Nyomtatva: 2022.05.18. 09:08:03 |
||||||||
ÉVES Beszámoló 2021 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01) |
||||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 |
123 871 360 |
128 871 360 |
0 |
127 257 587 |
50 847 000 |
0 |
127 257 587 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
8 |
75 190 |
75 190 |
0 |
75 188 |
150 000 |
0 |
75 188 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
9 |
236 400 |
236 400 |
0 |
207 575 |
0 |
0 |
207 575 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
13 |
3 700 000 |
3 600 000 |
0 |
2 497 072 |
900 000 |
0 |
2 497 072 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
15 |
127 882 950 |
132 782 950 |
0 |
130 037 422 |
51 897 000 |
0 |
130 037 422 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 |
15 875 774 |
16 375 774 |
0 |
16 115 770 |
41 940 000 |
0 |
16 115 770 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
17 |
12 643 015 |
12 843 015 |
0 |
12 825 245 |
21 600 000 |
0 |
12 825 245 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
18 |
4 340 000 |
4 240 000 |
0 |
4 216 184 |
3 000 000 |
0 |
4 216 184 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 |
32 858 789 |
33 458 789 |
0 |
33 157 199 |
66 540 000 |
0 |
33 157 199 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 |
160 741 739 |
166 241 739 |
0 |
163 194 621 |
118 437 000 |
0 |
163 194 621 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
21 |
19 446 667 |
20 246 667 |
0 |
18 215 872 |
32 100 000 |
0 |
18 215 872 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
17 881 515 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
25 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
282 183 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
27 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
52 174 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
28 |
400 000 |
700 000 |
0 |
427 934 |
0 |
0 |
427 934 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
29 |
21 000 000 |
27 000 000 |
0 |
19 603 217 |
0 |
2 828 |
19 603 217 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
31 |
21 400 000 |
27 700 000 |
0 |
20 031 151 |
0 |
2 828 |
20 031 151 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
32 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
980 382 |
0 |
38 850 |
980 382 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
33 |
250 000 |
250 000 |
0 |
242 099 |
0 |
21 200 |
242 099 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
34 |
1 350 000 |
1 350 000 |
0 |
1 222 481 |
0 |
60 050 |
1 222 481 |
Közüzemi díjak (K331) |
35 |
14 000 000 |
15 000 000 |
0 |
13 970 988 |
27 000 000 |
3 482 040 |
13 896 401 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
36 |
28 000 000 |
28 000 000 |
0 |
23 550 450 |
0 |
1 853 365 |
23 550 450 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
37 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
39 |
4 000 000 |
5 000 000 |
0 |
4 786 292 |
0 |
0 |
4 786 292 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
42 |
20 000 000 |
21 000 000 |
0 |
19 152 366 |
0 |
2 483 544 |
19 152 366 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
43 |
13 000 000 |
18 000 000 |
0 |
13 108 929 |
2 100 000 |
417 304 |
13 096 929 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
44 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
1 042 939 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
45 |
80 000 000 |
88 000 000 |
0 |
74 569 025 |
29 100 000 |
8 236 253 |
74 482 438 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
46 |
300 000 |
300 000 |
0 |
163 405 |
0 |
0 |
163 405 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
48 |
300 000 |
300 000 |
0 |
163 405 |
0 |
0 |
163 405 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
49 |
20 182 073 |
21 331 029 |
0 |
17 918 665 |
7 573 500 |
1 477 512 |
17 895 287 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
50 |
6 000 000 |
13 000 000 |
0 |
11 778 000 |
0 |
0 |
11 778 000 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
51 |
0 |
1 000 |
0 |
14 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
58 |
500 000 |
500 000 |
0 |
79 138 |
0 |
3 600 |
79 138 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
59 |
26 682 073 |
34 832 029 |
0 |
29 775 817 |
7 573 500 |
1 481 112 |
29 752 439 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
60 |
129 732 073 |
152 182 029 |
0 |
125 761 879 |
36 673 500 |
9 780 243 |
125 651 914 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) |
100 |
30 250 000 |
30 163 080 |
0 |
24 752 595 |
285 000 |
30 360 |
24 752 595 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
115 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
16 593 935 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48) |
117 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
2 445 000 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
119 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
5 713 660 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
120 |
30 250 000 |
30 163 080 |
0 |
24 752 595 |
285 000 |
30 360 |
24 752 595 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
123 |
0 |
86 920 |
0 |
86 920 |
0 |
0 |
86 920 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
126 |
0 |
86 920 |
0 |
86 920 |
0 |
0 |
86 920 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
150 |
500 000 |
460 000 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
151 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
450 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) |
178 |
2 700 000 |
8 891 600 |
0 |
8 891 600 |
0 |
0 |
8 891 600 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
180 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
2 740 000 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
185 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
6 151 600 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
190 |
3 200 000 |
9 438 520 |
0 |
9 428 520 |
0 |
0 |
9 428 520 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
192 |
185 770 000 |
185 770 000 |
0 |
36 964 422 |
0 |
0 |
36 964 422 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
194 |
0 |
330 000 |
0 |
326 138 |
0 |
0 |
326 138 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
195 |
930 000 |
930 000 |
0 |
683 024 |
0 |
0 |
683 024 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
200 |
48 850 980 |
48 850 980 |
0 |
2 265 718 |
0 |
0 |
2 265 718 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
201 |
235 550 980 |
235 880 980 |
0 |
40 239 302 |
0 |
0 |
40 239 302 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
202 |
152 400 000 |
217 700 000 |
0 |
87 065 493 |
0 |
0 |
87 065 493 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
205 |
37 328 328 |
57 535 284 |
0 |
23 507 681 |
0 |
0 |
23 507 681 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
206 |
189 728 328 |
275 235 284 |
0 |
110 573 174 |
0 |
0 |
110 573 174 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
269 |
768 649 787 |
889 388 299 |
0 |
492 165 963 |
187 495 500 |
9 810 603 |
492 055 998 |
2. melléklet
Intézmény: ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
Törzsszáma: 726049 |
||||||
Nyomtatva: 2022.05.18. 09:08:06 |
||||||
ÉVES Beszámoló 2021 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02) |
||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Követelés költségvetési évben esedékes |
Követelés költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
1 |
73 222 415 |
73 530 231 |
73 530 231 |
---- |
73 530 231 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
2 |
80 905 200 |
84 412 130 |
84 412 130 |
---- |
84 412 130 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
3 |
46 335 000 |
47 862 276 |
47 862 276 |
---- |
47 862 276 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
4 |
29 310 949 |
28 181 274 |
28 181 274 |
---- |
28 181 274 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
5 |
75 645 949 |
76 043 550 |
76 043 550 |
---- |
76 043 550 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
6 |
5 238 380 |
5 325 284 |
5 325 284 |
---- |
5 325 284 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
7 |
0 |
15 582 742 |
15 582 742 |
---- |
15 582 742 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
8 |
0 |
192 660 |
192 660 |
---- |
192 660 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
9 |
235 011 944 |
255 086 597 |
255 086 597 |
---- |
255 086 597 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
34 |
140 000 000 |
138 550 290 |
137 217 355 |
0 |
137 217 355 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
37 |
---- |
---- |
---- |
---- |
9 673 793 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
38 |
---- |
---- |
---- |
---- |
5 243 749 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
39 |
---- |
---- |
---- |
---- |
32 319 400 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
40 |
---- |
---- |
---- |
---- |
89 980 413 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
45 |
375 011 944 |
393 636 887 |
392 303 952 |
0 |
392 303 952 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
46 |
0 |
14 808 974 |
14 808 974 |
---- |
14 808 974 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) |
70 |
2 029 881 |
61 124 332 |
61 124 332 |
0 |
61 124 332 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
73 |
---- |
---- |
---- |
---- |
36 385 241 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
74 |
---- |
---- |
---- |
---- |
24 739 091 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
81 |
2 029 881 |
75 933 306 |
75 933 306 |
0 |
75 933 306 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
82 |
0 |
55 016 |
55 016 |
0 |
55 016 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
84 |
---- |
---- |
---- |
---- |
55 016 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
93 |
0 |
55 016 |
55 016 |
0 |
55 016 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) |
116 |
10 000 000 |
35 250 000 |
35 240 126 |
0 |
18 356 104 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
123 |
---- |
---- |
---- |
---- |
18 356 104 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
164 |
10 000 000 |
35 250 000 |
35 240 126 |
0 |
18 356 104 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) |
165 |
0 |
660 000 |
653 144 |
0 |
84 636 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
184 |
10 000 000 |
35 965 016 |
35 948 286 |
0 |
18 495 756 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
186 |
40 000 000 |
40 800 000 |
40 747 290 |
0 |
39 905 242 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
187 |
---- |
---- |
---- |
---- |
32 510 041 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
191 |
0 |
3 690 253 |
3 690 253 |
0 |
3 690 253 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
196 |
---- |
---- |
---- |
---- |
3 690 253 |
Ellátási díjak (B405) |
198 |
1 600 000 |
2 005 000 |
2 004 837 |
0 |
1 957 837 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
199 |
3 011 314 |
2 580 661 |
2 579 645 |
0 |
2 562 702 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
216 |
0 |
1 762 503 |
1 762 503 |
0 |
1 762 503 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
217 |
0 |
200 000 |
166 859 |
0 |
166 859 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) |
220 |
44 611 314 |
51 038 417 |
50 951 387 |
0 |
50 045 396 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
284 |
431 653 139 |
556 573 626 |
555 136 931 |
0 |
536 778 410 |
3. melléklet
Intézmény: ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
Törzsszáma: 726049 |
||||||||
Nyomtatva: 2022.05.18. 09:08:08 |
||||||||
ÉVES Beszámoló 2021 - K9. Finanszírozási kiadások (03) |
||||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
19 |
0 |
10 227 588 |
0 |
10 227 588 |
0 |
9 763 856 |
10 227 588 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
20 |
124 850 213 |
127 384 113 |
---- |
126 547 510 |
---- |
---- |
126 547 510 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) |
27 |
124 850 213 |
137 611 701 |
0 |
136 775 098 |
0 |
9 763 856 |
136 775 098 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
38 |
124 850 213 |
137 611 701 |
0 |
136 775 098 |
0 |
9 763 856 |
136 775 098 |
4. melléklet
Intézmény: ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
Törzsszáma: 726049 |
||||||
Nyomtatva: 2022.05.18. 09:08:08 |
||||||
ÉVES Beszámoló 2021 - B8. Finanszírozási bevételek (04) |
||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Követelés költségvetési évben esedékes |
Követelés költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 |
461 846 861 |
459 835 408 |
459 835 408 |
---- |
459 835 408 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
13 |
461 846 861 |
459 835 408 |
459 835 408 |
0 |
459 835 408 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
14 |
0 |
10 590 966 |
10 590 966 |
---- |
10 590 966 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
22 |
461 846 861 |
470 426 374 |
470 426 374 |
0 |
470 426 374 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
31 |
461 846 861 |
470 426 374 |
470 426 374 |
0 |
470 426 374 |
5. melléklet
ÉVES Beszámoló 2021 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként (05) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sorszám |
096015 |
011130 |
013320 |
013350 |
018010 |
018030 |
041233 |
042120 |
045160 |
047120 |
053010 |
062020 |
066020 |
072111 |
072112 |
074031 |
081030 |
082044 |
082091 |
104044 |
064010 |
107052 |
066010 |
107051 |
107060 |
107080 |
104037 |
104031 |
999999 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 |
1 933 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 136 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 250 791 |
4 798 380 |
0 |
10 941 702 |
0 |
0 |
2 304 936 |
5 851 200 |
0 |
8 367 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
389 200 |
1 284 000 |
127 257 587 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 188 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 345 |
87 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 575 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 308 160 |
0 |
0 |
848 030 |
0 |
0 |
115 383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 755 |
0 |
0 |
0 |
102 744 |
0 |
0 |
2 497 072 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
15 |
0 |
1 933 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 444 428 |
0 |
0 |
848 030 |
0 |
0 |
18 561 707 |
4 885 610 |
0 |
10 941 702 |
0 |
0 |
2 304 936 |
5 851 200 |
0 |
8 490 665 |
0 |
0 |
0 |
102 744 |
389 200 |
1 284 000 |
130 037 422 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 |
0 |
16 115 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 115 770 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
17 |
0 |
114 531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 907 028 |
1 200 000 |
0 |
336 878 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 015 152 |
464 000 |
0 |
0 |
435 000 |
0 |
0 |
352 656 |
0 |
0 |
12 825 245 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
18 |
0 |
130 397 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 255 503 |
0 |
0 |
310 204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
520 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 216 184 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 |
0 |
0 |
16 360 698 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 162 531 |
1 200 000 |
0 |
647 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 535 232 |
464 000 |
0 |
0 |
435 000 |
0 |
0 |
352 656 |
0 |
0 |
33 157 199 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 |
0 |
1 933 200 |
16 360 698 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 444 428 |
0 |
0 |
12 010 561 |
1 200 000 |
0 |
19 208 789 |
4 885 610 |
0 |
10 941 702 |
0 |
0 |
4 840 168 |
6 315 200 |
0 |
8 490 665 |
435 000 |
0 |
0 |
455 400 |
389 200 |
1 284 000 |
163 194 621 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
21 |
0 |
299 646 |
2 227 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 069 167 |
0 |
0 |
779 962 |
167 400 |
0 |
3 129 873 |
743 750 |
0 |
1 695 963 |
0 |
0 |
360 440 |
971 669 |
0 |
1 384 631 |
58 596 |
0 |
0 |
68 354 |
60 326 |
199 020 |
18 215 872 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 |
299 646 |
2 174 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 855 564 |
0 |
0 |
779 962 |
167 400 |
0 |
3 129 873 |
743 750 |
0 |
1 695 963 |
0 |
0 |
360 440 |
971 669 |
0 |
1 316 051 |
58 596 |
0 |
0 |
68 354 |
60 326 |
199 020 |
17 881 515 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 183 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
27 |
0 |
52 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 174 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
28 |
0 |
179 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
173 713 |
0 |
29 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
427 934 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
29 |
329 887 |
254 924 |
0 |
26 049 |
0 |
0 |
4 117 783 |
0 |
0 |
1 190 083 |
0 |
0 |
2 701 981 |
322 373 |
0 |
109 588 |
50 250 |
4 280 |
344 534 |
229 871 |
0 |
0 |
840 127 |
0 |
8 492 000 |
55 835 |
533 652 |
0 |
19 603 217 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
31 |
0 |
329 887 |
434 626 |
0 |
26 049 |
0 |
0 |
4 117 783 |
0 |
0 |
1 230 083 |
0 |
0 |
2 701 981 |
496 086 |
0 |
138 948 |
50 250 |
4 280 |
344 534 |
229 871 |
0 |
0 |
845 286 |
0 |
8 492 000 |
55 835 |
533 652 |
0 |
20 031 151 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
32 |
0 |
378 993 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 400 |
0 |
0 |
0 |
221 844 |
0 |
67 320 |
0 |
15 332 |
66 660 |
39 997 |
0 |
21 840 |
0 |
0 |
0 |
63 996 |
0 |
0 |
980 382 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
33 |
0 |
30 716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 267 |
0 |
0 |
0 |
59 212 |
0 |
128 501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242 099 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
34 |
0 |
0 |
409 709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 667 |
0 |
0 |
0 |
281 056 |
0 |
195 821 |
0 |
15 332 |
66 660 |
39 997 |
0 |
31 243 |
0 |
0 |
0 |
63 996 |
0 |
0 |
1 222 481 |
Közüzemi díjak (K331) |
35 |
2 385 978 |
0 |
153 024 |
561 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
633 159 |
0 |
0 |
501 080 |
359 021 |
0 |
860 427 |
407 702 |
0 |
496 588 |
376 399 |
3 416 297 |
0 |
0 |
0 |
3 073 434 |
0 |
671 540 |
0 |
13 896 401 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
36 |
20 849 426 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
356 184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 344 840 |
0 |
23 550 450 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
39 |
132 560 |
269 175 |
0 |
66 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
437 609 |
0 |
0 |
3 130 709 |
18 812 |
0 |
26 900 |
67 853 |
2 271 |
6 812 |
14 271 |
0 |
0 |
613 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 786 292 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
42 |
8 500 |
1 777 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
918 000 |
0 |
0 |
1 338 600 |
0 |
0 |
16 290 |
10 724 384 |
2 376 000 |
173 477 |
0 |
0 |
1 535 000 |
150 000 |
0 |
1 700 |
0 |
0 |
133 115 |
0 |
0 |
0 |
19 152 366 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
43 |
113 108 |
2 066 139 |
0 |
278 060 |
0 |
0 |
557 131 |
0 |
0 |
561 566 |
0 |
5 512 |
4 254 761 |
110 088 |
0 |
111 297 |
44 620 |
0 |
1 873 333 |
419 613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 701 701 |
0 |
0 |
13 096 929 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 008 616 |
12 242 |
0 |
22 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 042 939 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
45 |
0 |
23 489 572 |
4 112 614 |
153 024 |
905 871 |
0 |
0 |
1 475 131 |
0 |
0 |
2 970 934 |
0 |
5 512 |
7 902 840 |
11 212 305 |
2 376 000 |
1 172 101 |
520 175 |
2 271 |
3 911 733 |
1 316 467 |
3 416 297 |
1 700 |
613 261 |
0 |
3 206 549 |
2 701 701 |
3 016 380 |
0 |
74 482 438 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 405 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 405 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
49 |
6 346 498 |
269 242 |
40 677 |
249 504 |
0 |
0 |
815 289 |
0 |
0 |
583 196 |
0 |
1 488 |
2 510 908 |
273 470 |
0 |
318 843 |
141 914 |
1 819 |
642 363 |
304 790 |
891 095 |
3 631 |
327 659 |
0 |
3 122 799 |
135 011 |
915 091 |
0 |
17 895 287 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
50 |
0 |
3 993 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 785 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 778 000 |
|
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
51 |
0 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
58 |
44 |
24 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
43 367 |
9 |
0 |
1 |
1 |
11 529 |
8 |
0 |
0 |
0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
79 138 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
59 |
0 |
6 346 542 |
4 286 413 |
40 677 |
249 504 |
0 |
0 |
815 291 |
0 |
0 |
583 197 |
0 |
1 488 |
2 554 275 |
273 479 |
0 |
318 844 |
141 915 |
13 348 |
642 371 |
304 790 |
891 095 |
3 631 |
327 672 |
7 785 000 |
3 122 799 |
135 011 |
915 097 |
0 |
29 752 439 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
60 |
0 |
30 166 001 |
9 243 362 |
193 701 |
1 181 424 |
0 |
0 |
6 408 205 |
0 |
0 |
4 902 881 |
0 |
7 000 |
13 159 096 |
12 426 331 |
2 376 000 |
1 825 714 |
712 340 |
35 231 |
4 965 298 |
1 891 125 |
4 307 392 |
36 574 |
1 786 219 |
7 785 000 |
14 821 348 |
2 956 543 |
4 465 129 |
0 |
125 651 914 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 752 595 |
0 |
0 |
0 |
24 752 595 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 593 935 |
0 |
0 |
0 |
16 593 935 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 445 000 |
0 |
0 |
0 |
2 445 000 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 713 660 |
0 |
0 |
0 |
5 713 660 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 752 595 |
0 |
0 |
0 |
24 752 595 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 920 |
|
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 920 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) |
178 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 151 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 891 600 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
180 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 740 000 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 151 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 151 600 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
190 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
86 920 |
3 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 151 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 428 520 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 732 000 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 737 540 |
0 |
0 |
0 |
4 044 882 |
36 964 422 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
194 |
0 |
326 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
326 138 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
195 |
0 |
94 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 424 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
494 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
683 024 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
200 |
0 |
113 457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 495 |
737 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 488 |
0 |
0 |
0 |
1 011 118 |
2 265 718 |
|
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
201 |
0 |
0 |
533 674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 919 |
3 469 640 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
628 041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 982 028 |
0 |
0 |
0 |
5 056 000 |
40 239 302 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 631 600 |
0 |
13 717 688 |
0 |
36 899 327 |
28 364 879 |
1 451 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 065 493 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 790 532 |
0 |
3 703 776 |
0 |
9 962 818 |
7 658 515 |
392 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 507 681 |
|
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 422 132 |
0 |
17 421 464 |
0 |
46 862 145 |
36 023 394 |
1 844 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 573 174 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
269 |
0 |
32 398 847 |
28 404 809 |
193 701 |
1 181 424 |
86 920 |
3 150 000 |
95 463 851 |
3 469 640 |
17 421 464 |
17 693 404 |
48 229 545 |
36 480 394 |
44 121 438 |
18 055 691 |
2 376 000 |
14 463 379 |
712 340 |
35 231 |
10 165 906 |
9 177 994 |
4 307 392 |
9 911 870 |
2 279 815 |
37 767 028 |
39 573 943 |
3 480 297 |
4 914 655 |
6 539 020 |
492 055 998 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 227 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 227 588 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
289 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 547 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 547 510 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295) (K91) |
296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 227 588 |
126 547 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 775 098 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 227 588 |
126 547 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 775 098 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
308 |
0 |
32 398 847 |
28 404 809 |
193 701 |
1 181 424 |
10 314 508 |
129 697 510 |
95 463 851 |
3 469 640 |
17 421 464 |
17 693 404 |
48 229 545 |
36 480 394 |
44 121 438 |
18 055 691 |
2 376 000 |
14 463 379 |
712 340 |
35 231 |
10 165 906 |
9 177 994 |
4 307 392 |
9 911 870 |
2 279 815 |
37 767 028 |
39 573 943 |
3 480 297 |
4 914 655 |
6 539 020 |
628 831 096 |
6. melléklet
Intézmény: ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||||||||||||||||||
Törzsszáma: 726049 |
|||||||||||||||||||||||
Nyomtatva: 2022.05.18. 09:08:22 |
|||||||||||||||||||||||
ÉVES Beszámoló 2021 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként (06) |
|||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sorszám |
096015 |
011130 |
013350 |
018010 |
018030 |
041233 |
042120 |
047120 |
047410 |
053010 |
062020 |
066020 |
072111 |
074031 |
082091 |
104044 |
066010 |
900020 |
107080 |
104037 |
999999 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
1 |
0 |
0 |
0 |
73 530 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 530 231 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
2 |
0 |
0 |
0 |
84 412 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 412 130 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
3 |
0 |
0 |
0 |
47 862 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 862 276 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
4 |
0 |
0 |
0 |
28 181 274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 181 274 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 043 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 043 550 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
6 |
0 |
0 |
0 |
5 325 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 325 284 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
7 |
0 |
0 |
0 |
15 582 742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 582 742 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
8 |
0 |
0 |
0 |
192 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 660 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 086 597 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 086 597 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 316 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
634 308 |
7 273 211 |
18 391 800 |
13 927 600 |
1 000 000 |
8 861 947 |
0 |
0 |
811 846 |
0 |
137 217 355 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 861 947 |
0 |
0 |
811 846 |
0 |
9 673 793 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
634 308 |
3 609 441 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 243 749 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 391 800 |
13 927 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 319 400 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 316 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 663 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 980 413 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 086 597 |
0 |
86 316 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
634 308 |
7 273 211 |
18 391 800 |
13 927 600 |
1 000 000 |
8 861 947 |
0 |
0 |
811 846 |
0 |
392 303 952 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
46 |
0 |
0 |
0 |
14 808 974 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 808 974 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 860 330 |
0 |
18 081 |
20 273 796 |
35 814 901 |
0 |
0 |
0 |
157 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 124 332 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 860 330 |
0 |
18 081 |
20 273 796 |
11 233 034 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 385 241 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 581 867 |
0 |
0 |
0 |
157 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 739 091 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 808 974 |
0 |
0 |
4 860 330 |
0 |
18 081 |
20 273 796 |
35 814 901 |
0 |
0 |
0 |
157 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 933 306 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 016 |
0 |
0 |
55 016 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 016 |
0 |
0 |
55 016 |
|
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 016 |
0 |
0 |
55 016 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) |
116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 356 104 |
0 |
0 |
18 356 104 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 356 104 |
0 |
0 |
18 356 104 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 356 104 |
0 |
0 |
18 356 104 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) |
165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 636 |
0 |
0 |
84 636 |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 495 756 |
0 |
0 |
18 495 756 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
186 |
0 |
0 |
1 836 750 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
37 336 817 |
0 |
0 |
0 |
721 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 905 242 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
187 |
0 |
0 |
1 539 286 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
30 960 755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 510 041 |
|
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
191 |
0 |
3 690 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 690 253 |
|
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
196 |
0 |
3 690 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 690 253 |
|
Ellátási díjak (B405) |
198 |
1 957 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 957 837 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
199 |
528 681 |
0 |
76 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 762 633 |
0 |
0 |
0 |
194 852 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 562 702 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 755 |
0 |
0 |
0 |
1 705 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 762 503 |
|
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
217 |
48 |
6 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
1 699 |
5 |
4 |
7 |
0 |
16 |
165 061 |
0 |
4 |
166 859 |
|
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
220 |
0 |
2 486 566 |
3 690 259 |
1 913 286 |
10 000 |
0 |
7 |
0 |
39 156 207 |
0 |
0 |
0 |
2 623 974 |
5 |
4 |
7 |
0 |
16 |
165 061 |
0 |
4 |
50 045 396 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
284 |
0 |
2 486 566 |
3 690 259 |
1 913 286 |
269 905 571 |
0 |
86 316 650 |
4 860 330 |
39 156 207 |
18 081 |
20 273 796 |
36 449 209 |
9 897 185 |
18 391 805 |
13 927 604 |
1 157 231 |
8 861 947 |
16 |
18 660 817 |
811 846 |
4 |
536 778 410 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
459 835 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
459 835 408 |
|
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
459 835 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
459 835 408 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
298 |
0 |
0 |
0 |
10 590 966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 590 966 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81) |
306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 590 966 |
459 835 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
470 426 374 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 590 966 |
459 835 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
470 426 374 |
Bevételek összesen (=284+315) (B1-B8) |
316 |
0 |
2 486 566 |
3 690 259 |
1 913 286 |
280 496 537 |
459 835 408 |
86 316 650 |
4 860 330 |
39 156 207 |
18 081 |
20 273 796 |
36 449 209 |
9 897 185 |
18 391 805 |
13 927 604 |
1 157 231 |
8 861 947 |
16 |
18 660 817 |
811 846 |
4 |
1 007 204 784 |
7. melléklet
Intézmény: ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
Törzsszáma: 726049 |
||
Nyomtatva: 2022.05.18. 09:08:31 |
||
ÉVES Beszámoló 2021 - Maradványkimutatás (07) |
||
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 |
536 778 410 |
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2 |
492 055 998 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
3 |
44 722 412 |
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 |
470 426 374 |
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
5 |
136 775 098 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
6 |
333 651 276 |
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) |
7 |
378 373 688 |
C/ Összes maradvány (=A+B) |
15 |
378 373 688 |
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
17 |
378 373 688 |
8. melléklet
Intézmény: ÓNODI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||||
Törzsszáma: 830722 |
||||||||
Nyomtatva: 2022.05.18. |
||||||||
ÉVES Beszámoló 2021 - K1-K8. Költségvetési kiadások (08) |
||||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 |
28 716 000 |
28 728 000 |
- |
28 726 400 |
62 005 200 |
- |
28 726 400 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
7 |
1 739 130 |
1 739 130 |
- |
1 739 130 |
2 973 000 |
- |
1 739 130 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
8 |
451 128 |
451 128 |
- |
451 128 |
900 000 |
- |
451 128 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
9 |
162 000 |
150 000 |
- |
133 920 |
- |
- |
133 920 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
10 |
375 950 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
13 |
143 170 |
519 120 |
- |
511 278 |
540 000 |
- |
511 278 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
15 |
31 587 378 |
31 587 378 |
- |
31 561 856 |
66 418 200 |
- |
31 561 856 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
18 |
257 622 |
257 622 |
- |
113 282 |
- |
- |
113 282 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 |
257 622 |
257 622 |
- |
113 282 |
- |
- |
113 282 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 |
31 845 000 |
31 845 000 |
- |
31 675 138 |
66 418 200 |
- |
31 675 138 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
21 |
4 993 000 |
4 993 000 |
- |
4 877 554 |
15 165 000 |
- |
4 877 554 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
4 616 684 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
27 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
260 870 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
29 |
900 000 |
600 000 |
- |
553 098 |
- |
- |
553 098 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
31 |
900 000 |
600 000 |
- |
553 098 |
- |
- |
553 098 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
32 |
1 400 000 |
1 300 000 |
- |
1 216 671 |
- |
24 487 |
1 216 671 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
33 |
700 000 |
700 000 |
- |
650 286 |
- |
4 917 |
650 286 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
34 |
2 100 000 |
2 000 000 |
- |
1 866 957 |
- |
29 404 |
1 866 957 |
Közüzemi díjak (K331) |
35 |
1 300 000 |
1 200 000 |
- |
1 115 029 |
4 950 000 |
184 486 |
1 115 029 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
39 |
100 000 |
50 000 |
- |
15 000 |
- |
- |
15 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
42 |
- |
100 000 |
- |
71 900 |
- |
10 000 |
71 900 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
43 |
1 000 000 |
600 000 |
- |
551 678 |
210 000 |
38 077 |
551 678 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
44 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
84 124 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
45 |
2 400 000 |
1 950 000 |
- |
1 753 607 |
5 160 000 |
232 563 |
1 753 607 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
46 |
600 000 |
650 000 |
- |
640 825 |
- |
- |
640 825 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
48 |
600 000 |
650 000 |
- |
640 825 |
- |
- |
640 825 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
49 |
1 100 000 |
900 000 |
- |
751 174 |
1 336 500 |
67 692 |
751 174 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
58 |
10 000 |
10 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
59 |
1 110 000 |
910 000 |
- |
751 174 |
1 336 500 |
67 692 |
751 174 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
60 |
7 110 000 |
6 110 000 |
- |
5 565 661 |
6 496 500 |
329 659 |
5 565 661 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
194 |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
195 |
500 000 |
50 000 |
- |
21 252 |
- |
- |
21 252 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
200 |
162 000 |
12 000 |
- |
5 738 |
- |
- |
5 738 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
201 |
762 000 |
62 000 |
- |
26 990 |
- |
- |
26 990 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
269 |
44 710 000 |
43 010 000 |
- |
42 145 343 |
88 079 700 |
329 659 |
42 145 343 |
Intézmény: ÓNODI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||||
Törzsszáma: 830722 |
||||||||
Nyomtatva: 2022.05.18. |
||||||||
ÉVES Beszámoló 2021 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02) |
||||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Követelés költségvetési évben esedékes |
Követelés költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
||
2 |
1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
34 |
500 000 |
499 990 |
495 238 |
- |
495 238 |
||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
40 |
---- |
---- |
---- |
---- |
495 238 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
45 |
500 000 |
499 990 |
495 238 |
- |
495 238 |
||
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
217 |
- |
10 |
1 |
- |
1 |
||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) |
220 |
- |
10 |
1 |
- |
1 |
||
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
284 |
500 000 |
500 000 |
495 239 |
- |
495 239 |
||
ÉVES Beszámoló 2021 - B8. Finanszírozási bevételek (04) |
||||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Követelés költségvetési évben esedékes |
Követelés költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
||
2 |
1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 |
265 266 |
265 266 |
265 266 |
---- |
265 266 |
||
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
13 |
265 266 |
265 266 |
265 266 |
- |
265 266 |
||
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
16 |
43 944 734 |
42 244 734 |
41 494 557 |
---- |
41 494 557 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
22 |
44 210 000 |
42 510 000 |
41 759 823 |
- |
41 759 823 |
||
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
31 |
44 210 000 |
42 510 000 |
41 759 823 |
- |
41 759 823 |
9. melléklet
Intézmény: ÓNODI HOMOKVÁR ÓVODA |
||||||||
Törzsszáma: 809298 |
||||||||
Nyomtatva: 2022.05.18. |
||||||||
ÉVES Beszámoló 2021 - K1-K8. Költségvetési kiadások (09) |
||||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 |
61 261 268 |
58 627 268 |
- |
58 562 893 |
139 102 200 |
- |
58 562 893 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 |
- |
3 000 000 |
- |
3 000 000 |
- |
- |
3 000 000 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
7 |
2 250 000 |
2 235 000 |
- |
2 233 795 |
- |
- |
2 233 795 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
9 |
395 000 |
380 000 |
- |
378 390 |
2 343 000 |
- |
378 390 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
13 |
488 000 |
550 000 |
- |
543 799 |
300 000 |
- |
543 799 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
15 |
64 394 268 |
64 792 268 |
- |
64 718 877 |
141 745 200 |
- |
64 718 877 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
17 |
288 000 |
190 000 |
- |
188 640 |
990 000 |
- |
188 640 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 |
288 000 |
190 000 |
- |
188 640 |
990 000 |
- |
188 640 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 |
64 682 268 |
64 982 268 |
- |
64 907 517 |
142 735 200 |
- |
64 907 517 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
21 |
9 953 277 |
10 153 277 |
- |
10 131 158 |
27 018 000 |
- |
10 131 158 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
9 654 050 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
25 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
135 183 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
27 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
341 925 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
28 |
30 000 |
30 000 |
- |
23 285 |
- |
- |
23 285 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
29 |
1 000 000 |
1 120 000 |
- |
1 112 591 |
- |
- |
1 112 591 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
31 |
1 030 000 |
1 150 000 |
- |
1 135 876 |
- |
- |
1 135 876 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
32 |
100 000 |
100 000 |
- |
79 200 |
- |
- |
79 200 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
33 |
50 000 |
50 000 |
- |
28 839 |
- |
- |
28 839 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
34 |
150 000 |
150 000 |
- |
108 039 |
- |
- |
108 039 |
Közüzemi díjak (K331) |
35 |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
1 963 941 |
4 200 000 |
193 663 |
1 937 989 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
39 |
250 000 |
240 000 |
- |
231 793 |
- |
- |
231 793 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
42 |
310 000 |
230 000 |
- |
222 102 |
- |
- |
222 102 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
43 |
650 000 |
700 000 |
- |
693 028 |
810 000 |
9 048 |
693 028 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
45 |
3 210 000 |
3 170 000 |
- |
3 110 864 |
5 010 000 |
202 711 |
3 084 912 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
46 |
20 000 |
34 000 |
- |
33 010 |
- |
- |
33 010 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
48 |
20 000 |
34 000 |
- |
33 010 |
- |
- |
33 010 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
49 |
904 355 |
1 023 355 |
- |
1 003 983 |
1 328 400 |
54 550 |
996 976 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
51 |
- |
1 000 |
- |
36 |
- |
- |
36 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
58 |
100 |
100 |
- |
7 |
- |
- |
7 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
59 |
904 455 |
1 024 455 |
- |
1 004 026 |
1 328 400 |
54 550 |
997 019 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
60 |
5 314 455 |
5 528 455 |
- |
5 391 815 |
6 338 400 |
257 261 |
5 358 856 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
194 |
200 000 |
1 165 000 |
- |
1 164 295 |
- |
- |
1 164 295 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
195 |
350 000 |
1 730 000 |
- |
1 729 711 |
- |
- |
1 729 711 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
200 |
148 500 |
783 500 |
- |
781 381 |
- |
- |
781 381 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
201 |
698 500 |
3 678 500 |
- |
3 675 387 |
- |
- |
3 675 387 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
202 |
250 000 |
675 000 |
- |
674 900 |
- |
- |
674 900 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
205 |
67 500 |
182 500 |
- |
182 223 |
- |
- |
182 223 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
206 |
317 500 |
857 500 |
- |
857 123 |
- |
- |
857 123 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
269 |
80 966 000 |
85 200 000 |
- |
84 963 000 |
176 091 600 |
257 261 |
84 930 041 |
Intézmény: ÓNODI HOMOKVÁR ÓVODA |
||||||||
Törzsszáma: 809298 |
||||||||
Nyomtatva: 2022.05.18. |
||||||||
ÉVES Beszámoló 2021 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02) |
||||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Követelés költségvetési évben esedékes |
Követelés költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
||
2 |
1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
204 |
- |
50 |
16 |
- |
16 |
||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
208 |
- |
50 |
16 |
- |
16 |
||
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
217 |
- |
50 |
4 |
- |
4 |
||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) |
220 |
- |
100 |
20 |
- |
20 |
||
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
284 |
- |
100 |
20 |
- |
20 |
||
ÉVES Beszámoló 2021 - B8. Finanszírozási bevételek (04) |
||||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Követelés költségvetési évben esedékes |
Követelés költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
||
2 |
1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 |
60 521 |
60 521 |
60 521 |
---- |
60 521 |
||
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
13 |
60 521 |
60 521 |
60 521 |
- |
60 521 |
||
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
16 |
80 905 479 |
85 139 379 |
85 052 953 |
---- |
85 052 953 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
22 |
80 966 000 |
85 199 900 |
85 113 474 |
- |
85 113 474 |
||
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
31 |
80 966 000 |
85 199 900 |
85 113 474 |
- |
85 113 474 |
10. melléklet
Intézmény: ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
Törzsszáma: 726049 |
||
Nyomtatva: 2022.05.18. 09:08:36 |
||
ÉVES Beszámoló 2021 - Tájékoztató adatok (10) |
||
Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |
||
# |
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
1 |
2 |
3 |
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
461 846 861 |
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
429 335 |
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
461 417 526 |
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
- 81 951 353 |
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
- 628 831 096 |
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
1 007 204 784 |
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
- 459 835 408 |
32 |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] |
- 30 000 |
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
1 364 867 |
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
1 364 867 |
43 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
154 766 |
46 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] |
- 1 000 000 |
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
379 895 508 |
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
379 895 508 |
64 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
338 235 435 |
11. melléklet
ÉVES Beszámoló 2021 - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása (11 A) |
|||||
# |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=3-4-5) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
39 438 000 |
39 438 000 |
- |
- |
03 |
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
5 325 284 |
5 325 284 |
- |
- |
07 |
3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
6 151 600 |
6 112 700 |
- |
38 900 |
17 |
3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
7 843 520 |
7 843 520 |
- |
- |
18 |
3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
862 076 |
862 076 |
- |
- |
27 |
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 26) |
14 857 196 |
14 818 296 |
0 |
38 900 |
30 |
Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29) |
59 620 480 |
59 581 580 |
0 |
38 900 |
12. melléklet
Intézmény: ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
Törzsszáma: 726049 |
||||
Nyomtatva: 2022.05.18. 09:08:33 |
||||
ÉVES Beszámoló 2021 - Mérleg (12) |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
2 |
1 |
3 |
4 |
5 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből) |
1 |
399 451 |
- |
97 186 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03) |
4 |
399 451 |
- |
97 186 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) |
5 |
843 127 615 |
- |
915 790 029 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) |
6 |
17 442 015 |
- |
13 107 250 |
A/II/4 Beruházások, felújítások (15) |
8 |
82 276 444 |
- |
87 157 135 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) |
10 |
942 846 074 |
- |
1 016 054 414 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17) |
11 |
11 975 000 |
- |
11 975 000 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból) |
13 |
11 975 000 |
- |
11 975 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21) |
22 |
11 975 000 |
- |
11 975 000 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) (181,182,183,184,185,187,188,189) (=24+25+26) |
23 |
224 533 968 |
- |
163 738 856 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 187-ből, 188-ból, 189-ből) |
25 |
224 533 968 |
163 738 856 |
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (=23+27) |
28 |
224 533 968 |
- |
163 738 856 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28) |
29 |
1 179 754 493 |
- |
1 191 865 456 |
C/II/1 Forintpénztár (321) |
50 |
429 335 |
- |
161 075 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=50+51+52) |
53 |
429 335 |
- |
161 075 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
54 |
47 677 816 |
- |
41 498 998 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312) |
55 |
413 739 710 |
- |
338 235 435 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=54+55) |
56 |
461 417 526 |
- |
379 734 433 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=49+53+56+59) |
60 |
461 846 861 |
- |
379 895 508 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68) |
65 |
25 078 953 |
- |
17 452 530 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
70 |
22 969 134 |
16 884 022 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
71 |
2 109 819 |
568 508 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=73+...+81) |
72 |
208 300 |
- |
905 991 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
73 |
204 048 |
- |
842 048 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
75 |
- |
- |
47 000 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
76 |
4 252 |
- |
16 943 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=61+63+65+72+82+88+92+96) |
104 |
25 287 253 |
- |
18 358 521 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) |
155 |
540 000 |
510 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=146+153+...+160) |
161 |
540 000 |
- |
510 000 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=105+145+161) |
162 |
25 827 253 |
- |
18 868 521 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+46+60+162+174+178) |
179 |
1 667 428 607 |
- |
1 590 629 485 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) |
180 |
898 251 782 |
- |
898 251 782 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
182 |
34 737 756 |
34 737 756 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
183 |
458 075 883 |
- |
282 424 132 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
185 |
- 175 651 751 |
- |
16 866 571 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=180+...+185) |
186 |
1 215 413 670 |
- |
1 232 280 241 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213) |
189 |
448 673 |
- |
109 965 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216) |
194 |
3 469 640 |
- |
- |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217) |
195 |
19 332 492 |
- |
- |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=187+...+191+194+195+196+199) |
212 |
23 250 805 |
- |
109 965 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223) |
215 |
1 943 845 |
- |
9 780 243 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4224) |
216 |
- |
- |
30 360 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=226+...+235) |
225 |
9 400 478 |
9 763 856 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
230 |
9 400 478 |
9 763 856 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=213+...+217+220+221+222+225) |
236 |
11 344 323 |
- |
19 574 459 |
H/III/1 Kapott előlegek (3671) |
237 |
2 304 380 |
- |
939 513 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673) |
239 |
247 073 |
- |
92 307 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok (3678) |
243 |
- |
- |
1 000 000 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=237+...+245) |
246 |
2 551 453 |
- |
2 031 820 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=212+236+246) |
247 |
37 146 581 |
- |
21 716 244 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
250 |
13 122 657 |
- |
12 755 813 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443) |
251 |
401 745 699 |
- |
323 877 187 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=249+250+251) |
252 |
414 868 356 |
- |
336 633 000 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=186+247+248+252) |
253 |
1 667 428 607 |
- |
1 590 629 485 |
13. melléklet
Intézmény: ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
Törzsszáma: 726049 |
||||
Nyomtatva: 2022.05.18. 09:08:35 |
||||
ÉVES Beszámoló 2021 - Eredménykimutatás (13) |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyidőszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 |
30 533 829 |
- |
21 198 639 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 |
19 466 322 |
- |
42 548 079 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
4 |
50 000 151 |
- |
63 746 718 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 |
229 374 873 |
- |
255 086 597 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
9 |
150 645 100 |
- |
137 217 355 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 |
- 46 310 840 |
- |
153 801 818 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
11 |
1 806 749 |
- |
4 047 254 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11) |
12 |
335 515 882 |
- |
550 153 024 |
10 Anyagköltség |
13 |
22 004 691 |
- |
20 022 577 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
14 |
64 724 717 |
- |
82 374 930 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16) |
17 |
86 729 408 |
- |
102 397 507 |
14 Bérköltség |
18 |
123 140 238 |
- |
126 873 612 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
19 |
34 845 028 |
- |
35 937 034 |
16 Bérjárulékok |
20 |
19 165 749 |
- |
18 233 003 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20) |
21 |
177 151 015 |
- |
181 043 649 |
VI Értékcsökkenési leírás |
22 |
104 345 558 |
- |
35 014 445 |
VII Egyéb ráfordítások |
23 |
192 941 624 |
- |
282 267 809 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23)) |
24 |
- 175 651 572 |
- |
13 176 332 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
25 |
- |
- |
3 690 253 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29) |
32 |
- |
- |
3 690 253 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
35 |
179 |
- |
14 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+34+35+36+39) |
42 |
179 |
- |
14 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42) |
43 |
- 179 |
- |
3 690 239 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43) |
44 |
- 175 651 751 |
- |
16 866 571 |
14. melléklet
ÉVES Beszámoló 2021 - Tájékoztató adatok (14) |
|||||
Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása |
|||||
# |
Megnevezés |
Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2020 években |
Az önkormányzat által a 2021. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021-ben |
08 |
Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása III. (2018. évi beszámoló 11/B. űrlap 72. sor 3. oszlop adata) |
200 000 000 |
199 964 008 |
- |
- |
29 |
Ónod Község fejlesztési feladatainak támogatása (2018. évi beszámoló 11/A. űrlap 87. sor) |
15 000 000 |
15 000 000 |
- |
- |
30 |
Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása (2018. évi beszámoló 11/A. űrlap 89. sor) |
14 889 518 |
14 889 518 |
- |
- |
152 |
2021. év: 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
14 808 974 |
- |
14 808 974 |
14 808 974 |
15. melléklet
Intézmény: ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
Törzsszáma: 726049 |
||||||||
Nyomtatva: 2022.05.18. 09:08:35 |
||||||||
ÉVES Beszámoló 2021 - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról (15) |
||||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezé-sek, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszió-ba, vagyon-kezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 |
1 000 000 |
1 182 956 805 |
86 718 976 |
- |
82 276 444 |
417 075 921 |
1 770 028 146 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
2 |
- |
- |
- |
- |
35 241 584 |
- |
35 241 584 |
Nem aktivált felújítások |
3 |
- |
- |
- |
- |
71 843 058 |
- |
71 843 058 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
4 |
- |
95 142 616 |
965 854 |
- |
- |
- |
96 108 470 |
Térítésmentes átvétel |
5 |
- |
674 900 |
- |
- |
- |
- |
674 900 |
Egyéb növekedés |
7 |
- |
- |
43 308 |
- |
- |
- |
43 308 |
Összes növekedés (=02+...+07) |
8 |
- |
95 817 516 |
1 009 162 |
- |
107 084 642 |
- |
203 911 320 |
Egyéb csökkenés |
13 |
- |
- |
- |
- |
102 203 951 |
90 811 641 |
193 015 592 |
Összes csökkenés (=09+...+13) |
14 |
- |
- |
- |
- |
102 203 951 |
90 811 641 |
193 015 592 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
15 |
1 000 000 |
1 278 774 321 |
87 728 138 |
- |
87 157 135 |
326 264 280 |
1 780 923 874 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
16 |
600 549 |
339 829 190 |
69 276 961 |
- |
- |
192 541 953 |
602 248 653 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
17 |
302 265 |
23 155 102 |
5 343 927 |
- |
- |
6 213 151 |
35 014 445 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
18 |
- |
- |
- |
- |
- |
36 229 680 |
36 229 680 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
19 |
902 814 |
362 984 292 |
74 620 888 |
- |
- |
162 525 424 |
601 033 418 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
24 |
902 814 |
362 984 292 |
74 620 888 |
- |
- |
162 525 424 |
601 033 418 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
25 |
97 186 |
915 790 029 |
13 107 250 |
- |
87 157 135 |
163 738 856 |
1 179 890 456 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
26 |
- |
- |
52 107 985 |
- |
- |
- |
52 107 985 |
16. melléklet
Intézmény: ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||
Törzsszáma: 726049 |
|||||||
Nyomtatva: 2022.05.18. 09:08:36 |
|||||||
ÉVES Beszámoló 2021 - Az eszközök értékvesztésének alakulása (16/A) |
|||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Nyitó adatok Bekerülési érték |
Nyitó adatok Értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok Bekerülési érték |
Záró adatok Értékvesztés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Tartós részesedések |
2 |
11 975 000 |
- |
- |
- |
11 975 000 |
- |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
6 |
47 677 816 |
- |
- |
- |
41 498 998 |
- |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
8 |
45 230 073 |
19 942 820 |
11 772 298 |
1 442 992 |
48 630 647 |
30 272 126 |
Összesen (=01+...+10) |
11 |
104 882 889 |
19 942 820 |
11 772 298 |
1 442 992 |
102 104 645 |
30 272 126 |
17. melléklet
ÉVES Beszámoló 2021 - Tájékoztató adatok (17/A) |
||
A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §) |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
02 |
Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege |
550 290 |
06 |
A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)) |
38 900 |
12 |
A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján |
1 044 750 |
13 |
A 11/C. űrlap 5. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopból) |
1 728 000 |
15 |
Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni |
118 412 919 |
21 |
Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+7+8) |
38 900 |
22 |
A 21. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8): |
38 900 |
24 |
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21) |
38 900 |
25 |
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2) |
550 290 |
18. melléklet
ÉVES Beszámoló 2021 -Tájékoztató adatok (18) |
||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00017 (Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése) |
||||
Összes bevétel |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00017 |
|||
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
121 084 565 |
|||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
121 084 565 |
|||
Kiadások, költségek |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
121 084 565 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
121 084 565 |
|||
TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00016 Konyha fejlesztés (Kincstár 024) |
||||
Összes bevétel |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00017 |
|||
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
69 123 452 |
|||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
69 123 452 |
|||
Kiadások, költségek |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
69 123 452 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
69 123 452 |
|||
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00039 Iskola felújítás (Kincstár 017) |
||||
Összes bevétel |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00017 |
|||
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
109 821 792 |
|||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
109 821 792 |
|||
Kiadások, költségek |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
109 821 792 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
109 821 792 |
|||
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00124 Kultúrház energetikai korszerűsítése (Kincstár 086) |
||||
Összes bevétel |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00017 |
|||
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
23 847 378 |
|||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
23 847 378 |
|||
Kiadások, költségek |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
23 847 378 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
23 847 378 |