Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2022.05.31.

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 536.778.410 Ft Költségvetési bevétellel 492.055.998 Ft Költségvetési kiadással hagyja jóvá 378.373.688 Ft helyesbített maradvánnyal

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait az 1. mellékletben, bevételeit önkormányzati szinten a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 18. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat és intézménye bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletben és a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletekben foglaltak szerint fogadja el.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi eredmény kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

(6) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletben és a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(8) Az Önkormányzat vagyon-kimutatását a rendelet 12. mellékletének megfelelően hagyja jóvá.

(9) A rendelet a felsoroltakon kívül az alábbi mellékleteket tartalmazza: 5. melléklet, 6. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 16. melléklet.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2022. május 31. napján lép hatályba.

1. melléklet

Intézmény: ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Törzsszáma: 726049

Nyomtatva: 2022.05.18. 09:08:03

ÉVES Beszámoló 2021 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Előirányzat Módosított

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

2

1

4

5

6

7

8

9

10

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

1

123 871 360

128 871 360

0

127 257 587

50 847 000

0

127 257 587

Ruházati költségtérítés (K1108)

8

75 190

75 190

0

75 188

150 000

0

75 188

Közlekedési költségtérítés (K1109)

9

236 400

236 400

0

207 575

0

0

207 575

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

13

3 700 000

3 600 000

0

2 497 072

900 000

0

2 497 072

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

15

127 882 950

132 782 950

0

130 037 422

51 897 000

0

130 037 422

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

16

15 875 774

16 375 774

0

16 115 770

41 940 000

0

16 115 770

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

17

12 643 015

12 843 015

0

12 825 245

21 600 000

0

12 825 245

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

18

4 340 000

4 240 000

0

4 216 184

3 000 000

0

4 216 184

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

19

32 858 789

33 458 789

0

33 157 199

66 540 000

0

33 157 199

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

20

160 741 739

166 241 739

0

163 194 621

118 437 000

0

163 194 621

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)

21

19 446 667

20 246 667

0

18 215 872

32 100 000

0

18 215 872

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

22

----

----

----

----

----

----

17 881 515

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

25

----

----

----

----

----

----

282 183

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

27

----

----

----

----

----

----

52 174

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

28

400 000

700 000

0

427 934

0

0

427 934

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

29

21 000 000

27 000 000

0

19 603 217

0

2 828

19 603 217

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

31

21 400 000

27 700 000

0

20 031 151

0

2 828

20 031 151

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

32

1 100 000

1 100 000

0

980 382

0

38 850

980 382

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

33

250 000

250 000

0

242 099

0

21 200

242 099

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

34

1 350 000

1 350 000

0

1 222 481

0

60 050

1 222 481

Közüzemi díjak (K331)

35

14 000 000

15 000 000

0

13 970 988

27 000 000

3 482 040

13 896 401

Vásárolt élelmezés (K332)

36

28 000 000

28 000 000

0

23 550 450

0

1 853 365

23 550 450

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

37

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

39

4 000 000

5 000 000

0

4 786 292

0

0

4 786 292

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

42

20 000 000

21 000 000

0

19 152 366

0

2 483 544

19 152 366

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

43

13 000 000

18 000 000

0

13 108 929

2 100 000

417 304

13 096 929

ebből: biztosítási díjak (K337)

44

----

----

----

----

----

----

1 042 939

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

45

80 000 000

88 000 000

0

74 569 025

29 100 000

8 236 253

74 482 438

Kiküldetések kiadásai (K341)

46

300 000

300 000

0

163 405

0

0

163 405

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

48

300 000

300 000

0

163 405

0

0

163 405

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

49

20 182 073

21 331 029

0

17 918 665

7 573 500

1 477 512

17 895 287

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

50

6 000 000

13 000 000

0

11 778 000

0

0

11 778 000

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

51

0

1 000

0

14

0

0

14

Egyéb dologi kiadások (K355)

58

500 000

500 000

0

79 138

0

3 600

79 138

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

59

26 682 073

34 832 029

0

29 775 817

7 573 500

1 481 112

29 752 439

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

60

129 732 073

152 182 029

0

125 761 879

36 673 500

9 780 243

125 651 914

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)

100

30 250 000

30 163 080

0

24 752 595

285 000

30 360

24 752 595

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

115

----

----

----

----

----

----

16 593 935

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)

117

----

----

----

----

----

----

2 445 000

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

119

----

----

----

----

----

----

5 713 660

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

120

30 250 000

30 163 080

0

24 752 595

285 000

30 360

24 752 595

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

123

0

86 920

0

86 920

0

0

86 920

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

126

0

86 920

0

86 920

0

0

86 920

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)

150

500 000

460 000

0

450 000

0

0

450 000

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

151

----

----

----

----

----

----

450 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)

178

2 700 000

8 891 600

0

8 891 600

0

0

8 891 600

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

180

----

----

----

----

----

----

2 740 000

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

185

----

----

----

----

----

----

6 151 600

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

190

3 200 000

9 438 520

0

9 428 520

0

0

9 428 520

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

192

185 770 000

185 770 000

0

36 964 422

0

0

36 964 422

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

194

0

330 000

0

326 138

0

0

326 138

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

195

930 000

930 000

0

683 024

0

0

683 024

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

200

48 850 980

48 850 980

0

2 265 718

0

0

2 265 718

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

201

235 550 980

235 880 980

0

40 239 302

0

0

40 239 302

Ingatlanok felújítása (K71)

202

152 400 000

217 700 000

0

87 065 493

0

0

87 065 493

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

205

37 328 328

57 535 284

0

23 507 681

0

0

23 507 681

Felújítások (=202+...+205) (K7)

206

189 728 328

275 235 284

0

110 573 174

0

0

110 573 174

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

269

768 649 787

889 388 299

0

492 165 963

187 495 500

9 810 603

492 055 998

2. melléklet

Intézmény: ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Törzsszáma: 726049

Nyomtatva: 2022.05.18. 09:08:06

ÉVES Beszámoló 2021 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

Követelés költségvetési évben esedékes

Követelés költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

2

1

4

5

6

7

8

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

1

73 222 415

73 530 231

73 530 231

----

73 530 231

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

2

80 905 200

84 412 130

84 412 130

----

84 412 130

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

3

46 335 000

47 862 276

47 862 276

----

47 862 276

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

4

29 310 949

28 181 274

28 181 274

----

28 181 274

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

5

75 645 949

76 043 550

76 043 550

----

76 043 550

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

6

5 238 380

5 325 284

5 325 284

----

5 325 284

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

7

0

15 582 742

15 582 742

----

15 582 742

Elszámolásból származó bevételek (B116)

8

0

192 660

192 660

----

192 660

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

9

235 011 944

255 086 597

255 086 597

----

255 086 597

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)

34

140 000 000

138 550 290

137 217 355

0

137 217 355

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

37

----

----

----

----

9 673 793

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

38

----

----

----

----

5 243 749

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

39

----

----

----

----

32 319 400

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

40

----

----

----

----

89 980 413

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

45

375 011 944

393 636 887

392 303 952

0

392 303 952

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

46

0

14 808 974

14 808 974

----

14 808 974

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)

70

2 029 881

61 124 332

61 124 332

0

61 124 332

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

73

----

----

----

----

36 385 241

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

74

----

----

----

----

24 739 091

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

81

2 029 881

75 933 306

75 933 306

0

75 933 306

Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)

82

0

55 016

55 016

0

55 016

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

84

----

----

----

----

55 016

Jövedelemadók (=82+85) (B31)

93

0

55 016

55 016

0

55 016

Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)

116

10 000 000

35 250 000

35 240 126

0

18 356 104

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

123

----

----

----

----

18 356 104

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

164

10 000 000

35 250 000

35 240 126

0

18 356 104

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)

165

0

660 000

653 144

0

84 636

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

184

10 000 000

35 965 016

35 948 286

0

18 495 756

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

186

40 000 000

40 800 000

40 747 290

0

39 905 242

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

187

----

----

----

----

32 510 041

Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)

191

0

3 690 253

3 690 253

0

3 690 253

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

196

----

----

----

----

3 690 253

Ellátási díjak (B405)

198

1 600 000

2 005 000

2 004 837

0

1 957 837

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

199

3 011 314

2 580 661

2 579 645

0

2 562 702

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

216

0

1 762 503

1 762 503

0

1 762 503

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

217

0

200 000

166 859

0

166 859

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217)

220

44 611 314

51 038 417

50 951 387

0

50 045 396

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

284

431 653 139

556 573 626

555 136 931

0

536 778 410

3. melléklet

Intézmény: ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Törzsszáma: 726049

Nyomtatva: 2022.05.18. 09:08:08

ÉVES Beszámoló 2021 - K9. Finanszírozási kiadások (03)

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

2

1

4

5

6

7

8

9

10

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

19

0

10 227 588

0

10 227 588

0

9 763 856

10 227 588

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

20

124 850 213

127 384 113

----

126 547 510

----

----

126 547 510

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)

27

124 850 213

137 611 701

0

136 775 098

0

9 763 856

136 775 098

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

38

124 850 213

137 611 701

0

136 775 098

0

9 763 856

136 775 098

4. melléklet

Intézmény: ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Törzsszáma: 726049

Nyomtatva: 2022.05.18. 09:08:08

ÉVES Beszámoló 2021 - B8. Finanszírozási bevételek (04)

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

Követelés költségvetési évben esedékes

Követelés költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

2

1

4

5

6

7

8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

11

461 846 861

459 835 408

459 835 408

----

459 835 408

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

13

461 846 861

459 835 408

459 835 408

0

459 835 408

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

14

0

10 590 966

10 590 966

----

10 590 966

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)

22

461 846 861

470 426 374

470 426 374

0

470 426 374

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

31

461 846 861

470 426 374

470 426 374

0

470 426 374

5. melléklet

ÉVES Beszámoló 2021 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként (05)

Megnevezés

Sorszám

096015

011130

013320

013350

018010

018030

041233

042120

045160

047120

053010

062020

066020

072111

072112

074031

081030

082044

082091

104044

064010

107052

066010

107051

107060

107080

104037

104031

999999

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

1

1 933 200

0

0

0

0

0

73 136 268

0

0

0

0

0

18 250 791

4 798 380

0

10 941 702

0

0

2 304 936

5 851 200

0

8 367 910

0

0

0

0

389 200

1 284 000

127 257 587

Ruházati költségtérítés (K1108)

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 188

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 188

Közlekedési költségtérítés (K1109)

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 345

87 230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

207 575

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

13

0

0

0

0

0

0

1 308 160

0

0

848 030

0

0

115 383

0

0

0

0

0

0

0

0

122 755

0

0

0

102 744

0

0

2 497 072

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

15

0

1 933 200

0

0

0

0

0

74 444 428

0

0

848 030

0

0

18 561 707

4 885 610

0

10 941 702

0

0

2 304 936

5 851 200

0

8 490 665

0

0

0

102 744

389 200

1 284 000

130 037 422

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

16

0

16 115 770

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 115 770

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

17

0

114 531

0

0

0

0

0

0

0

7 907 028

1 200 000

0

336 878

0

0

0

0

0

2 015 152

464 000

0

0

435 000

0

0

352 656

0

0

12 825 245

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

18

0

130 397

0

0

0

0

0

0

0

3 255 503

0

0

310 204

0

0

0

0

0

520 080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 216 184

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

19

0

0

16 360 698

0

0

0

0

0

0

0

11 162 531

1 200 000

0

647 082

0

0

0

0

0

2 535 232

464 000

0

0

435 000

0

0

352 656

0

0

33 157 199

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

20

0

1 933 200

16 360 698

0

0

0

0

74 444 428

0

0

12 010 561

1 200 000

0

19 208 789

4 885 610

0

10 941 702

0

0

4 840 168

6 315 200

0

8 490 665

435 000

0

0

455 400

389 200

1 284 000

163 194 621

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)

21

0

299 646

2 227 075

0

0

0

0

6 069 167

0

0

779 962

167 400

0

3 129 873

743 750

0

1 695 963

0

0

360 440

971 669

0

1 384 631

58 596

0

0

68 354

60 326

199 020

18 215 872

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

22

299 646

2 174 901

0

0

0

0

5 855 564

0

0

779 962

167 400

0

3 129 873

743 750

0

1 695 963

0

0

360 440

971 669

0

1 316 051

58 596

0

0

68 354

60 326

199 020

17 881 515

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

25

0

0

0

0

0

0

213 603

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 580

0

0

0

0

0

0

282 183

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

27

0

52 174

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 174

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

28

0

179 702

0

0

0

0

0

0

0

40 000

0

0

0

173 713

0

29 360

0

0

0

0

0

0

5 159

0

0

0

0

0

427 934

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

29

329 887

254 924

0

26 049

0

0

4 117 783

0

0

1 190 083

0

0

2 701 981

322 373

0

109 588

50 250

4 280

344 534

229 871

0

0

840 127

0

8 492 000

55 835

533 652

0

19 603 217

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

31

0

329 887

434 626

0

26 049

0

0

4 117 783

0

0

1 230 083

0

0

2 701 981

496 086

0

138 948

50 250

4 280

344 534

229 871

0

0

845 286

0

8 492 000

55 835

533 652

0

20 031 151

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

32

0

378 993

0

0

0

0

0

0

0

104 400

0

0

0

221 844

0

67 320

0

15 332

66 660

39 997

0

21 840

0

0

0

63 996

0

0

980 382

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

33

0

30 716

0

0

0

0

0

0

0

14 267

0

0

0

59 212

0

128 501

0

0

0

0

0

9 403

0

0

0

0

0

0

242 099

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

34

0

0

409 709

0

0

0

0

0

0

0

118 667

0

0

0

281 056

0

195 821

0

15 332

66 660

39 997

0

31 243

0

0

0

63 996

0

0

1 222 481

Közüzemi díjak (K331)

35

2 385 978

0

153 024

561 752

0

0

0

0

0

633 159

0

0

501 080

359 021

0

860 427

407 702

0

496 588

376 399

3 416 297

0

0

0

3 073 434

0

671 540

0

13 896 401

Vásárolt élelmezés (K332)

36

20 849 426

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

356 184

0

0

0

0

0

0

2 344 840

0

23 550 450

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

39

132 560

269 175

0

66 059

0

0

0

0

0

437 609

0

0

3 130 709

18 812

0

26 900

67 853

2 271

6 812

14 271

0

0

613 261

0

0

0

0

0

4 786 292

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

42

8 500

1 777 300

0

0

0

0

918 000

0

0

1 338 600

0

0

16 290

10 724 384

2 376 000

173 477

0

0

1 535 000

150 000

0

1 700

0

0

133 115

0

0

0

19 152 366

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

43

113 108

2 066 139

0

278 060

0

0

557 131

0

0

561 566

0

5 512

4 254 761

110 088

0

111 297

44 620

0

1 873 333

419 613

0

0

0

0

0

2 701 701

0

0

13 096 929

ebből: biztosítási díjak (K337)

44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 008 616

12 242

0

22 081

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 042 939

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

45

0

23 489 572

4 112 614

153 024

905 871

0

0

1 475 131

0

0

2 970 934

0

5 512

7 902 840

11 212 305

2 376 000

1 172 101

520 175

2 271

3 911 733

1 316 467

3 416 297

1 700

613 261

0

3 206 549

2 701 701

3 016 380

0

74 482 438

Kiküldetések kiadásai (K341)

46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163 405

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163 405

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163 405

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163 405

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

49

6 346 498

269 242

40 677

249 504

0

0

815 289

0

0

583 196

0

1 488

2 510 908

273 470

0

318 843

141 914

1 819

642 363

304 790

891 095

3 631

327 659

0

3 122 799

135 011

915 091

0

17 895 287

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

50

0

3 993 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 785 000

0

0

0

0

11 778 000

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

51

0

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Egyéb dologi kiadások (K355)

58

44

24 157

0

0

0

0

2

0

0

1

0

0

43 367

9

0

1

1

11 529

8

0

0

0

13

0

0

0

6

0

79 138

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

59

0

6 346 542

4 286 413

40 677

249 504

0

0

815 291

0

0

583 197

0

1 488

2 554 275

273 479

0

318 844

141 915

13 348

642 371

304 790

891 095

3 631

327 672

7 785 000

3 122 799

135 011

915 097

0

29 752 439

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

60

0

30 166 001

9 243 362

193 701

1 181 424

0

0

6 408 205

0

0

4 902 881

0

7 000

13 159 096

12 426 331

2 376 000

1 825 714

712 340

35 231

4 965 298

1 891 125

4 307 392

36 574

1 786 219

7 785 000

14 821 348

2 956 543

4 465 129

0

125 651 914

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 752 595

0

0

0

24 752 595

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 593 935

0

0

0

16 593 935

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)

117

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 445 000

0

0

0

2 445 000

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

119

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 713 660

0

0

0

5 713 660

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 752 595

0

0

0

24 752 595

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

123

0

0

0

0

86 920

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 920

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

126

0

0

0

0

0

86 920

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 920

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)

150

0

0

0

0

0

0

450 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

450 000

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

151

0

0

0

0

0

450 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

450 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)

178

0

0

40 000

0

0

0

2 700 000

0

0

0

0

0

0

6 151 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 891 600

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

180

0

40 000

0

0

0

2 700 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 740 000

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

185

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 151 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 151 600

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

190

0

0

40 000

0

0

86 920

3 150 000

0

0

0

0

0

0

6 151 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 428 520

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

192

0

0

0

0

0

0

0

2 732 000

0

0

0

450 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 737 540

0

0

0

4 044 882

36 964 422

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

194

0

326 138

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

326 138

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

195

0

94 079

0

0

0

0

94 424

0

0

0

0

0

494 521

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

683 024

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

200

0

113 457

0

0

0

0

25 495

737 640

0

0

0

0

133 520

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

244 488

0

0

0

1 011 118

2 265 718

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

201

0

0

533 674

0

0

0

0

119 919

3 469 640

0

0

0

450 000

628 041

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 982 028

0

0

0

5 056 000

40 239 302

Ingatlanok felújítása (K71)

202

0

0

0

0

0

0

6 631 600

0

13 717 688

0

36 899 327

28 364 879

1 451 999

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 065 493

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

205

0

0

0

0

0

0

1 790 532

0

3 703 776

0

9 962 818

7 658 515

392 040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 507 681

Felújítások (=202+...+205) (K7)

206

0

0

0

0

0

0

0

8 422 132

0

17 421 464

0

46 862 145

36 023 394

1 844 039

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 573 174

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

269

0

32 398 847

28 404 809

193 701

1 181 424

86 920

3 150 000

95 463 851

3 469 640

17 421 464

17 693 404

48 229 545

36 480 394

44 121 438

18 055 691

2 376 000

14 463 379

712 340

35 231

10 165 906

9 177 994

4 307 392

9 911 870

2 279 815

37 767 028

39 573 943

3 480 297

4 914 655

6 539 020

492 055 998

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

288

0

0

0

0

10 227 588

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 227 588

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

289

0

0

0

0

0

126 547 510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126 547 510

Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295) (K91)

296

0

0

0

0

0

10 227 588

126 547 510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136 775 098

Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)

307

0

0

0

0

0

10 227 588

126 547 510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136 775 098

Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)

308

0

32 398 847

28 404 809

193 701

1 181 424

10 314 508

129 697 510

95 463 851

3 469 640

17 421 464

17 693 404

48 229 545

36 480 394

44 121 438

18 055 691

2 376 000

14 463 379

712 340

35 231

10 165 906

9 177 994

4 307 392

9 911 870

2 279 815

37 767 028

39 573 943

3 480 297

4 914 655

6 539 020

628 831 096

6. melléklet

Intézmény: ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Törzsszáma: 726049

Nyomtatva: 2022.05.18. 09:08:22

ÉVES Beszámoló 2021 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként (06)

Megnevezés

Sorszám

096015

011130

013350

018010

018030

041233

042120

047120

047410

053010

062020

066020

072111

074031

082091

104044

066010

900020

107080

104037

999999

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

1

0

0

0

73 530 231

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 530 231

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

2

0

0

0

84 412 130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 412 130

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

3

0

0

0

47 862 276

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 862 276

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

4

0

0

0

28 181 274

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 181 274

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

5

0

0

0

0

76 043 550

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 043 550

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

6

0

0

0

5 325 284

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 325 284

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

7

0

0

0

15 582 742

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 582 742

Elszámolásból származó bevételek (B116)

8

0

0

0

192 660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

192 660

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

9

0

0

0

0

255 086 597

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

255 086 597

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)

34

0

0

0

0

0

0

86 316 643

0

0

0

0

634 308

7 273 211

18 391 800

13 927 600

1 000 000

8 861 947

0

0

811 846

0

137 217 355

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 861 947

0

0

811 846

0

9 673 793

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

634 308

3 609 441

0

0

1 000 000

0

0

0

0

0

5 243 749

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 391 800

13 927 600

0

0

0

0

0

0

32 319 400

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

40

0

0

0

0

0

86 316 643

0

0

0

0

0

3 663 770

0

0

0

0

0

0

0

0

89 980 413

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

45

0

0

0

0

255 086 597

0

86 316 643

0

0

0

0

634 308

7 273 211

18 391 800

13 927 600

1 000 000

8 861 947

0

0

811 846

0

392 303 952

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

46

0

0

0

14 808 974

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 808 974

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)

70

0

0

0

0

0

0

0

4 860 330

0

18 081

20 273 796

35 814 901

0

0

0

157 224

0

0

0

0

0

61 124 332

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

73

0

0

0

0

0

0

4 860 330

0

18 081

20 273 796

11 233 034

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 385 241

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 581 867

0

0

0

157 224

0

0

0

0

0

24 739 091

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

81

0

0

0

0

14 808 974

0

0

4 860 330

0

18 081

20 273 796

35 814 901

0

0

0

157 224

0

0

0

0

0

75 933 306

Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)

82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 016

0

0

55 016

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 016

0

0

55 016

Jövedelemadók (=82+85) (B31)

93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 016

0

0

55 016

Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)

116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 356 104

0

0

18 356 104

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 356 104

0

0

18 356 104

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

164

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 356 104

0

0

18 356 104

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)

165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 636

0

0

84 636

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

184

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 495 756

0

0

18 495 756

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

186

0

0

1 836 750

10 000

0

0

0

37 336 817

0

0

0

721 675

0

0

0

0

0

0

0

0

39 905 242

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

187

0

0

1 539 286

10 000

0

0

0

30 960 755

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 510 041

Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)

191

0

3 690 253

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 690 253

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

196

0

3 690 253

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 690 253

Ellátási díjak (B405)

198

1 957 837

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 957 837

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

199

528 681

0

76 536

0

0

0

0

1 762 633

0

0

0

194 852

0

0

0

0

0

0

0

0

2 562 702

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

216

0

0

0

0

0

0

0

56 755

0

0

0

1 705 748

0

0

0

0

0

0

0

0

1 762 503

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

217

48

6

0

0

0

7

0

2

0

0

0

1 699

5

4

7

0

16

165 061

0

4

166 859

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)

220

0

2 486 566

3 690 259

1 913 286

10 000

0

7

0

39 156 207

0

0

0

2 623 974

5

4

7

0

16

165 061

0

4

50 045 396

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

284

0

2 486 566

3 690 259

1 913 286

269 905 571

0

86 316 650

4 860 330

39 156 207

18 081

20 273 796

36 449 209

9 897 185

18 391 805

13 927 604

1 157 231

8 861 947

16

18 660 817

811 846

4

536 778 410

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

295

0

0

0

0

459 835 408

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

459 835 408

Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)

297

0

0

0

0

0

459 835 408

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

459 835 408

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

298

0

0

0

10 590 966

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 590 966

Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)

306

0

0

0

0

10 590 966

459 835 408

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

470 426 374

Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)

315

0

0

0

0

10 590 966

459 835 408

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

470 426 374

Bevételek összesen (=284+315) (B1-B8)

316

0

2 486 566

3 690 259

1 913 286

280 496 537

459 835 408

86 316 650

4 860 330

39 156 207

18 081

20 273 796

36 449 209

9 897 185

18 391 805

13 927 604

1 157 231

8 861 947

16

18 660 817

811 846

4

1 007 204 784

7. melléklet

Intézmény: ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Törzsszáma: 726049

Nyomtatva: 2022.05.18. 09:08:31

ÉVES Beszámoló 2021 - Maradványkimutatás (07)

Megnevezés

Sorszám

Összeg

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei

1

536 778 410

02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai

2

492 055 998

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

3

44 722 412

03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei

4

470 426 374

04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

5

136 775 098

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

6

333 651 276

A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)

7

378 373 688

C/ Összes maradvány (=A+B)

15

378 373 688

E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

17

378 373 688

8. melléklet

Intézmény: ÓNODI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Törzsszáma: 830722

Nyomtatva: 2022.05.18.

ÉVES Beszámoló 2021 - K1-K8. Költségvetési kiadások (08)

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Előirányzat Módosított

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

2

1

4

5

6

7

8

9

10

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

1

28 716 000

28 728 000

-

28 726 400

62 005 200

-

28 726 400

Béren kívüli juttatások (K1107)

7

1 739 130

1 739 130

-

1 739 130

2 973 000

-

1 739 130

Ruházati költségtérítés (K1108)

8

451 128

451 128

-

451 128

900 000

-

451 128

Közlekedési költségtérítés (K1109)

9

162 000

150 000

-

133 920

-

-

133 920

Egyéb költségtérítések (K1110)

10

375 950

-

-

-

-

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

13

143 170

519 120

-

511 278

540 000

-

511 278

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

15

31 587 378

31 587 378

-

31 561 856

66 418 200

-

31 561 856

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

18

257 622

257 622

-

113 282

-

-

113 282

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

19

257 622

257 622

-

113 282

-

-

113 282

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

20

31 845 000

31 845 000

-

31 675 138

66 418 200

-

31 675 138

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)

21

4 993 000

4 993 000

-

4 877 554

15 165 000

-

4 877 554

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

22

----

----

----

----

----

----

4 616 684

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

27

----

----

----

----

----

----

260 870

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

29

900 000

600 000

-

553 098

-

-

553 098

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

31

900 000

600 000

-

553 098

-

-

553 098

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

32

1 400 000

1 300 000

-

1 216 671

-

24 487

1 216 671

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

33

700 000

700 000

-

650 286

-

4 917

650 286

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

34

2 100 000

2 000 000

-

1 866 957

-

29 404

1 866 957

Közüzemi díjak (K331)

35

1 300 000

1 200 000

-

1 115 029

4 950 000

184 486

1 115 029

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

39

100 000

50 000

-

15 000

-

-

15 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

42

-

100 000

-

71 900

-

10 000

71 900

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

43

1 000 000

600 000

-

551 678

210 000

38 077

551 678

ebből: biztosítási díjak (K337)

44

----

----

----

----

----

----

84 124

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

45

2 400 000

1 950 000

-

1 753 607

5 160 000

232 563

1 753 607

Kiküldetések kiadásai (K341)

46

600 000

650 000

-

640 825

-

-

640 825

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

48

600 000

650 000

-

640 825

-

-

640 825

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

49

1 100 000

900 000

-

751 174

1 336 500

67 692

751 174

Egyéb dologi kiadások (K355)

58

10 000

10 000

-

-

-

-

-

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

59

1 110 000

910 000

-

751 174

1 336 500

67 692

751 174

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

60

7 110 000

6 110 000

-

5 565 661

6 496 500

329 659

5 565 661

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

194

100 000

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

195

500 000

50 000

-

21 252

-

-

21 252

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

200

162 000

12 000

-

5 738

-

-

5 738

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

201

762 000

62 000

-

26 990

-

-

26 990

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

269

44 710 000

43 010 000

-

42 145 343

88 079 700

329 659

42 145 343

Intézmény: ÓNODI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Törzsszáma: 830722

Nyomtatva: 2022.05.18.

ÉVES Beszámoló 2021 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

Követelés költségvetési évben esedékes

Követelés költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

2

1

4

5

6

7

8

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)

34

500 000

499 990

495 238

-

495 238

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

40

----

----

----

----

495 238

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

45

500 000

499 990

495 238

-

495 238

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

217

-

10

1

-

1

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217)

220

-

10

1

-

1

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

284

500 000

500 000

495 239

-

495 239

ÉVES Beszámoló 2021 - B8. Finanszírozási bevételek (04)

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

Követelés költségvetési évben esedékes

Követelés költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

2

1

4

5

6

7

8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

11

265 266

265 266

265 266

----

265 266

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

13

265 266

265 266

265 266

-

265 266

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

16

43 944 734

42 244 734

41 494 557

----

41 494 557

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)

22

44 210 000

42 510 000

41 759 823

-

41 759 823

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

31

44 210 000

42 510 000

41 759 823

-

41 759 823

9. melléklet

Intézmény: ÓNODI HOMOKVÁR ÓVODA

Törzsszáma: 809298

Nyomtatva: 2022.05.18.

ÉVES Beszámoló 2021 - K1-K8. Költségvetési kiadások (09)

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Előirányzat Módosított

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

2

1

4

5

6

7

8

9

10

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

1

61 261 268

58 627 268

-

58 562 893

139 102 200

-

58 562 893

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

3

-

3 000 000

-

3 000 000

-

-

3 000 000

Béren kívüli juttatások (K1107)

7

2 250 000

2 235 000

-

2 233 795

-

-

2 233 795

Közlekedési költségtérítés (K1109)

9

395 000

380 000

-

378 390

2 343 000

-

378 390

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

13

488 000

550 000

-

543 799

300 000

-

543 799

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

15

64 394 268

64 792 268

-

64 718 877

141 745 200

-

64 718 877

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

17

288 000

190 000

-

188 640

990 000

-

188 640

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

19

288 000

190 000

-

188 640

990 000

-

188 640

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

20

64 682 268

64 982 268

-

64 907 517

142 735 200

-

64 907 517

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)

21

9 953 277

10 153 277

-

10 131 158

27 018 000

-

10 131 158

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

22

----

----

----

----

----

----

9 654 050

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

25

----

----

----

----

----

----

135 183

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

27

----

----

----

----

----

----

341 925

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

28

30 000

30 000

-

23 285

-

-

23 285

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

29

1 000 000

1 120 000

-

1 112 591

-

-

1 112 591

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

31

1 030 000

1 150 000

-

1 135 876

-

-

1 135 876

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

32

100 000

100 000

-

79 200

-

-

79 200

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

33

50 000

50 000

-

28 839

-

-

28 839

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

34

150 000

150 000

-

108 039

-

-

108 039

Közüzemi díjak (K331)

35

2 000 000

2 000 000

-

1 963 941

4 200 000

193 663

1 937 989

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

39

250 000

240 000

-

231 793

-

-

231 793

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

42

310 000

230 000

-

222 102

-

-

222 102

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

43

650 000

700 000

-

693 028

810 000

9 048

693 028

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

45

3 210 000

3 170 000

-

3 110 864

5 010 000

202 711

3 084 912

Kiküldetések kiadásai (K341)

46

20 000

34 000

-

33 010

-

-

33 010

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

48

20 000

34 000

-

33 010

-

-

33 010

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

49

904 355

1 023 355

-

1 003 983

1 328 400

54 550

996 976

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

51

-

1 000

-

36

-

-

36

Egyéb dologi kiadások (K355)

58

100

100

-

7

-

-

7

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

59

904 455

1 024 455

-

1 004 026

1 328 400

54 550

997 019

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

60

5 314 455

5 528 455

-

5 391 815

6 338 400

257 261

5 358 856

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

194

200 000

1 165 000

-

1 164 295

-

-

1 164 295

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

195

350 000

1 730 000

-

1 729 711

-

-

1 729 711

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

200

148 500

783 500

-

781 381

-

-

781 381

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

201

698 500

3 678 500

-

3 675 387

-

-

3 675 387

Ingatlanok felújítása (K71)

202

250 000

675 000

-

674 900

-

-

674 900

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

205

67 500

182 500

-

182 223

-

-

182 223

Felújítások (=202+...+205) (K7)

206

317 500

857 500

-

857 123

-

-

857 123

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

269

80 966 000

85 200 000

-

84 963 000

176 091 600

257 261

84 930 041

Intézmény: ÓNODI HOMOKVÁR ÓVODA

Törzsszáma: 809298

Nyomtatva: 2022.05.18.

ÉVES Beszámoló 2021 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

Követelés költségvetési évben esedékes

Követelés költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

2

1

4

5

6

7

8

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

204

-

50

16

-

16

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

208

-

50

16

-

16

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

217

-

50

4

-

4

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217)

220

-

100

20

-

20

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

284

-

100

20

-

20

ÉVES Beszámoló 2021 - B8. Finanszírozási bevételek (04)

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

Követelés költségvetési évben esedékes

Követelés költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

2

1

4

5

6

7

8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

11

60 521

60 521

60 521

----

60 521

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

13

60 521

60 521

60 521

-

60 521

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

16

80 905 479

85 139 379

85 052 953

----

85 052 953

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)

22

80 966 000

85 199 900

85 113 474

-

85 113 474

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

31

80 966 000

85 199 900

85 113 474

-

85 113 474

10. melléklet

Intézmény: ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Törzsszáma: 726049

Nyomtatva: 2022.05.18. 09:08:36

ÉVES Beszámoló 2021 - Tájékoztató adatok (10)

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#

Megnevezés

Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban

1

2

3

01

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)

461 846 861

02

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]

429 335

03

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]

461 417 526

04

B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)

- 81 951 353

05

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]

- 628 831 096

06

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]

1 007 204 784

07

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]

- 459 835 408

32

Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]

- 30 000

39

Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]

1 364 867

40

Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]

1 364 867

43

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]

154 766

46

Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]

- 1 000 000

53

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

379 895 508

54

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]

379 895 508

64

Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]

338 235 435

11. melléklet

ÉVES Beszámoló 2021 - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása (11 A)

#

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg

Eltérés (=3-4-5)

1

2

3

4

5

6

01

2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

39 438 000

39 438 000

-

-

03

2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

5 325 284

5 325 284

-

-

07

3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

6 151 600

6 112 700

-

38 900

17

3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása

7 843 520

7 843 520

-

-

18

3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék

862 076

862 076

-

-

27

3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 26)

14 857 196

14 818 296

0

38 900

30

Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)

59 620 480

59 581 580

0

38 900

12. melléklet

Intézmény: ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Törzsszáma: 726049

Nyomtatva: 2022.05.18. 09:08:33

ÉVES Beszámoló 2021 - Mérleg (12)

Megnevezés

Sorszám

Előző időszak

Módosítások

Tárgyidőszak

2

1

3

4

5

A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből)

1

399 451

-

97 186

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)

4

399 451

-

97 186

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)

5

843 127 615

-

915 790 029

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)

6

17 442 015

-

13 107 250

A/II/4 Beruházások, felújítások (15)

8

82 276 444

-

87 157 135

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09)

10

942 846 074

-

1 016 054 414

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)

11

11 975 000

-

11 975 000

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból)

13

11 975 000

-

11 975 000

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21)

22

11 975 000

-

11 975 000

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) (181,182,183,184,185,187,188,189) (=24+25+26)

23

224 533 968

-

163 738 856

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 187-ből, 188-ból, 189-ből)

25

224 533 968

163 738 856

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (=23+27)

28

224 533 968

-

163 738 856

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)

29

1 179 754 493

-

1 191 865 456

C/II/1 Forintpénztár (321)

50

429 335

-

161 075

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=50+51+52)

53

429 335

-

161 075

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)

54

47 677 816

-

41 498 998

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)

55

413 739 710

-

338 235 435

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=54+55)

56

461 417 526

-

379 734 433

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=49+53+56+59)

60

461 846 861

-

379 895 508

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68)

65

25 078 953

-

17 452 530

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)

70

22 969 134

16 884 022

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

71

2 109 819

568 508

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=73+...+81)

72

208 300

-

905 991

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)

73

204 048

-

842 048

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

75

-

-

47 000

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

76

4 252

-

16 943

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=61+63+65+72+82+88+92+96)

104

25 287 253

-

18 358 521

D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)

155

540 000

510 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=146+153+...+160)

161

540 000

-

510 000

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=105+145+161)

162

25 827 253

-

18 868 521

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+46+60+162+174+178)

179

1 667 428 607

-

1 590 629 485

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)

180

898 251 782

-

898 251 782

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)

182

34 737 756

34 737 756

G/IV Felhalmozott eredmény (414)

183

458 075 883

-

282 424 132

G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)

185

- 175 651 751

-

16 866 571

G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=180+...+185)

186

1 215 413 670

-

1 232 280 241

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)

189

448 673

-

109 965

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)

194

3 469 640

-

-

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217)

195

19 332 492

-

-

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=187+...+191+194+195+196+199)

212

23 250 805

-

109 965

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223)

215

1 943 845

-

9 780 243

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4224)

216

-

-

30 360

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=226+...+235)

225

9 400 478

9 763 856

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
(4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

230

9 400 478

9 763 856

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=213+...+217+220+221+222+225)

236

11 344 323

-

19 574 459

H/III/1 Kapott előlegek (3671)

237

2 304 380

-

939 513

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)

239

247 073

-

92 307

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok (3678)

243

-

-

1 000 000

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=237+...+245)

246

2 551 453

-

2 031 820

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=212+236+246)

247

37 146 581

-

21 716 244

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)

250

13 122 657

-

12 755 813

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)

251

401 745 699

-

323 877 187

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=249+250+251)

252

414 868 356

-

336 633 000

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=186+247+248+252)

253

1 667 428 607

-

1 590 629 485

13. melléklet

Intézmény: ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Törzsszáma: 726049

Nyomtatva: 2022.05.18. 09:08:35

ÉVES Beszámoló 2021 - Eredménykimutatás (13)

Megnevezés

Sorszám

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyidőszak

1

2

3

4

5

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

1

30 533 829

-

21 198 639

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

2

19 466 322

-

42 548 079

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

4

50 000 151

-

63 746 718

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

8

229 374 873

-

255 086 597

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

9

150 645 100

-

137 217 355

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

10

- 46 310 840

-

153 801 818

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

11

1 806 749

-

4 047 254

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)

12

335 515 882

-

550 153 024

10 Anyagköltség

13

22 004 691

-

20 022 577

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

14

64 724 717

-

82 374 930

IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16)

17

86 729 408

-

102 397 507

14 Bérköltség

18

123 140 238

-

126 873 612

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

19

34 845 028

-

35 937 034

16 Bérjárulékok

20

19 165 749

-

18 233 003

V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20)

21

177 151 015

-

181 043 649

VI Értékcsökkenési leírás

22

104 345 558

-

35 014 445

VII Egyéb ráfordítások

23

192 941 624

-

282 267 809

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23))

24

- 175 651 572

-

13 176 332

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

25

-

-

3 690 253

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29)

32

-

-

3 690 253

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

35

179

-

14

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+34+35+36+39)

42

179

-

14

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42)

43

- 179

-

3 690 239

E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43)

44

- 175 651 751

-

16 866 571

14. melléklet

ÉVES Beszámoló 2021 - Tájékoztató adatok (14)

Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

#

Megnevezés

Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2020 években

Az önkormányzat által a 2021. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021-ben

08

Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása III. (2018. évi beszámoló 11/B. űrlap 72. sor 3. oszlop adata)

200 000 000

199 964 008

-

-

29

Ónod Község fejlesztési feladatainak támogatása (2018. évi beszámoló 11/A. űrlap 87. sor)

15 000 000

15 000 000

-

-

30

Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása (2018. évi beszámoló 11/A. űrlap 89. sor)

14 889 518

14 889 518

-

-

152

2021. év: 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

14 808 974

-

14 808 974

14 808 974

15. melléklet

Intézmény: ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Törzsszáma: 726049

Nyomtatva: 2022.05.18. 09:08:35

ÉVES Beszámoló 2021 - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról (15)

Megnevezés

Sorszám

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezé-sek, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszió-ba, vagyon-kezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

1

1 000 000

1 182 956 805

86 718 976

-

82 276 444

417 075 921

1 770 028 146

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

2

-

-

-

-

35 241 584

-

35 241 584

Nem aktivált felújítások

3

-

-

-

-

71 843 058

-

71 843 058

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

4

-

95 142 616

965 854

-

-

-

96 108 470

Térítésmentes átvétel

5

-

674 900

-

-

-

-

674 900

Egyéb növekedés

7

-

-

43 308

-

-

-

43 308

Összes növekedés (=02+...+07)

8

-

95 817 516

1 009 162

-

107 084 642

-

203 911 320

Egyéb csökkenés

13

-

-

-

-

102 203 951

90 811 641

193 015 592

Összes csökkenés (=09+...+13)

14

-

-

-

-

102 203 951

90 811 641

193 015 592

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

15

1 000 000

1 278 774 321

87 728 138

-

87 157 135

326 264 280

1 780 923 874

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

16

600 549

339 829 190

69 276 961

-

-

192 541 953

602 248 653

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

17

302 265

23 155 102

5 343 927

-

-

6 213 151

35 014 445

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

18

-

-

-

-

-

36 229 680

36 229 680

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

19

902 814

362 984 292

74 620 888

-

-

162 525 424

601 033 418

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

24

902 814

362 984 292

74 620 888

-

-

162 525 424

601 033 418

Eszközök nettó értéke (=15-24)

25

97 186

915 790 029

13 107 250

-

87 157 135

163 738 856

1 179 890 456

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

26

-

-

52 107 985

-

-

-

52 107 985

16. melléklet

Intézmény: ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Törzsszáma: 726049

Nyomtatva: 2022.05.18. 09:08:36

ÉVES Beszámoló 2021 - Az eszközök értékvesztésének alakulása (16/A)

Megnevezés

Sorszám

Nyitó adatok Bekerülési érték

Nyitó adatok Értékvesztés

Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés

Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés

Záró adatok Bekerülési érték

Záró adatok Értékvesztés

1

2

3

4

5

6

7

8

Tartós részesedések

2

11 975 000

-

-

-

11 975 000

-

Kincstáron kívüli forintszámlák

6

47 677 816

-

-

-

41 498 998

-

Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével

8

45 230 073

19 942 820

11 772 298

1 442 992

48 630 647

30 272 126

Összesen (=01+...+10)

11

104 882 889

19 942 820

11 772 298

1 442 992

102 104 645

30 272 126

17. melléklet

ÉVES Beszámoló 2021 - Tájékoztató adatok (17/A)

A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

#

Megnevezés

Összeg

02

Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege

550 290

06

A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))

38 900

12

A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján

1 044 750

13

A 11/C. űrlap 5. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopból)

1 728 000

15

Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni

118 412 919

21

Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+7+8)

38 900

22

A 21. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8):

38 900

24

Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21)

38 900

25

Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)

550 290

18. melléklet

ÉVES Beszámoló 2021 -Tájékoztató adatok (18)

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00017 (Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése)

Összes bevétel

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00017

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

121 084 565

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

121 084 565

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

121 084 565

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

121 084 565

TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00016 Konyha fejlesztés (Kincstár 024)

Összes bevétel

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00017

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

69 123 452

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

69 123 452

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

69 123 452

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

69 123 452

TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00039 Iskola felújítás (Kincstár 017)

Összes bevétel

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00017

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

109 821 792

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

109 821 792

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

109 821 792

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

109 821 792

TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00124 Kultúrház energetikai korszerűsítése (Kincstár 086)

Összes bevétel

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00017

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

23 847 378

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

23 847 378

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

23 847 378

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

23 847 378