Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 12- 2023. 12. 30

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2023.05.12.

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2023. (I.26.) önkormányzati rendelet 29. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szirmabesenyő Nagyközség Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 1.468.478.052.- Ft költségvetési bevétellel

b) 1.636.288.004.- Ft költségvetési kiadással

c) 715.757.581.- Ft finanszírozási bevétellel

d) 12.647.462.- Ft finanszírozási kiadással

e) 535.300.167.- Ft költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételeket és kiadásokat kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, a 3. melléklet és a 4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet, a 11. melléklet, a 12. melléklet és a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 15. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 16. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. teljesítési adatairól a 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket évenkénti bontásban 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 19. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat adósság állományának alakulását lejárat szerinti bontásban a 20. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 21. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2022. évi vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 22. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2022. évi vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 23. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2022. évi vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 24. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 25. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 26. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 9/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	369 224 833	451 449 223	452 166 007
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 335 680	99 335 680	99 335 680
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	123 835 470	124 066 777	124 066 777
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 637 020	60 176 788	60 176 788
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 847 651	46 433 966	46 433 966
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 569 012	9 569 012	9 569 012
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 000 000	49 582 841	49 582 841
8	Elszámolásból származó bevételek		23 591 802	23 591 802
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	354 224 833	412 756 866	412 756 866
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 000 000	38 692 357	39 409 141
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	2 500 000	132 948 230	133 267 730
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 413 673	19 413 673
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 500 000	113 534 557	113 854 057
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	361 000 000	786 376 000	790 176 511
24	Építményadó	80 000 000	86 226 000	86 465 388
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	274 000 000	681 000 000	684 075 371
27	Talajterhelési díj	3 000 000	4 300 000	4 608 514
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	4 000 000	14 500 000	14 504 125
30	Egyéb közhatalmi bevételek		350 000	523 113
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	86 900 000	113 266 480	80 657 979
32	Készletértékesítés ellenértéke			32 130
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	21 877 700	18 503 565
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek		5 188 780	5 217 672
36	Ellátási díjak	34 500 000	39 500 000	39 586 139
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000 000	14 300 000	15 585 074
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	32 400 000	32 400 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1 703 366
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek			30 033
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		1 501 500	1 626 500
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		1 501 500	1 626 500
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		366 775	10 583 325
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		366 775	10 583 325
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	819 624 833	1 485 908 208	1 468 478 052
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	678 993 380	700 487 837	700 487 837
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	678 993 380	700 487 837	700 487 837
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		917 926	15 269 744
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		917 926	15 269 744
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	678 993 380	701 405 763	715 757 581
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 498 618 213	2 187 313 971	2 184 235 633

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	785 002 242	990 578 900	935 223 557
2	Személyi juttatások	392 858 000	415 520 148	375 920 805
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 820 770	54 170 990	49 934 718
4	Dologi kiadások	257 920 000	408 349 941	402 138 160
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000 000	28 232 910	25 903 402
6	Egyéb működési célú kiadások	59 403 472	81 326 472	81 326 472
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	45 403 472	45 403 472	45 403 472
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 000 000	35 923 000	35 923 000
19	- Tartalékok		2 978 439
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	701 569 889	1 184 087 609	701 064 447
23	Beruházások	701 569 889	1 094 910 616	645 220 690
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	265 423 786	362 000 622	381 720 391
25	Felújítások		89 176 993	55 843 757
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 486 572 131	2 174 666 509	1 636 288 004
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	12 046 082	12 647 462	12 647 462
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	12 046 082	12 647 462	12 647 462
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	12 046 082	12 647 462	12 647 462
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 498 618 213	2 187 313 971	1 648 935 466

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-666 947 298	-688 758 301	-167 809 952
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	666 947 298	688 758 301	703 110 119

2. melléklet a 9/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	302 946 943	380 128 416	380 813 294
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 057 790	33 057 790	33 057 790
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	123 835 470	124 066 777	124 066 777
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 637 020	60 176 788	60 176 788
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 847 651	46 433 966	46 433 966
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 569 012	9 569 012	9 569 012
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 000 000	49 582 841	49 582 841
8	Elszámolásból származó bevételek		23 591 802	23 591 802
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	287 946 943	346 478 976	346 478 976
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 000 000	33 649 440	34 334 318
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	2 500 000	132 948 230	133 267 730
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 413 673	19 413 673
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 500 000	113 534 557	113 854 057
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	297 429 870	710 505 870	731 276 406
24	Építményadó	80 000 000	86 226 000	86 465 388
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	210 429 870	605 129 870	625 175 266
27	Talajterhelési díj	3 000 000	4 300 000	4 608 514
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	4 000 000	14 500 000	14 504 125
30	Egyéb közhatalmi bevételek		350 000	523 113
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	86 900 000	113 266 480	80 656 807
32	Készletértékesítés ellenértéke			32 130
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	21 877 700	18 503 565
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek		5 188 780	5 217 672
36	Ellátási díjak	34 500 000	39 500 000	39 586 139
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000 000	14 300 000	15 585 074
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	32 400 000	32 400 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1 702 194
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek			30 033
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		1 501 500	1 626 500
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		1 501 500	1 626 500
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		366 775	10 583 325
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		366 775	10 583 325
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	689 776 813	1 338 717 271	1 338 224 062
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	678 993 380	700 487 837	700 451 346
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	678 993 380	700 487 837	700 451 346
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		917 926	15 269 744
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		917 926	15 269 744
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	678 993 380	701 405 763	715 721 090
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 368 770 193	2 040 123 034	2 053 945 152

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	657 154 222	845 387 963	806 893 976
2	Személyi juttatások	302 904 000	324 206 670	297 052 142
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 126 750	42 337 970	39 162 910
4	Dologi kiadások	245 720 000	393 283 941	387 449 050
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000 000	28 232 910	25 903 402
6	Egyéb működési célú kiadások	45 403 472	57 326 472	57 326 472
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	45 403 472	45 403 472	45 403 472
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		11 923 000	11 923 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	699 569 889	1 182 087 609	699 103 547
23	Beruházások	699 569 889	1 092 910 616	643 259 790
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	265 423 786	362 000 622	381 720 391
25	Felújítások		89 176 993	55 843 757
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 356 724 111	2 027 475 572	1 505 997 523
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	12 046 082	12 647 462	12 647 462
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	12 046 082	12 647 462	12 647 462
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	12 046 082	12 647 462	12 647 462
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 368 770 193	2 040 123 034	1 518 644 985

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-666 947 298	-688 758 301	-167 773 461
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	666 947 298	688 758 301	703 073 628

3. melléklet a 9/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	14 000 000	24 000 000	24 000 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	14 000 000	24 000 000	24 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	14 000 000	24 000 000	24 000 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	14 000 000	24 000 000	24 000 000

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	14 000 000	24 000 000	24 000 000
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	14 000 000	24 000 000	24 000 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 000 000	24 000 000	24 000 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	14 000 000	24 000 000	24 000 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	14 000 000	24 000 000	24 000 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

4. melléklet a 9/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	66 277 890	71 320 807	71 352 713
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 277 890	66 277 890	66 277 890
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	66 277 890	66 277 890	66 277 890
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 042 917	5 074 823
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	49 570 130	51 870 130	34 900 105
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	49 570 130	51 870 130	34 900 105
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek
31	Működési bevételek (32+…+ 42)			1 172
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1 172
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	115 848 020	123 190 937	106 253 990
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			36 491
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			36 491
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			36 491
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	115 848 020	123 190 937	106 290 481

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	113 848 020	121 190 937	104 329 581
2	Személyi juttatások	89 954 000	91 313 478	78 868 663
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 694 020	11 833 020	10 771 808
4	Dologi kiadások	12 200 000	15 066 000	14 689 110
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok		2 978 439
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 000 000	2 000 000	1 960 900
23	Beruházások	2 000 000	2 000 000	1 960 900
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	115 848 020	123 190 937	106 290 481
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	115 848 020	123 190 937	106 290 481

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)			-36 491
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			36 491

5. melléklet a 9/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (Önkormányzati szinten)

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	369 224 833	451 449 223	452 166 007	Személyi juttatások	392 858 000	415 520 148	375 920 805
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 820 770	54 170 990	49 934 718
3	Közhatalmi bevételek	361 000 000	786 376 000	790 176 511	Dologi kiadások	257 920 000	408 349 941	402 138 160
4	Működési bevételek	86 900 000	113 266 480	80 657 979	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000 000	28 232 910	25 903 402
5	Működési célú átvett pénzeszközök		366 775	10 583 325	Egyéb működési célú kiadások	59 403 472	81 326 472	81 326 472
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	817 124 833	1 351 458 478	1 333 583 822	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	785 002 242	987 600 461	935 223 557
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		917 926	15 269 744	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		917 926	15 269 744	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	12 046 082	12 647 462	12 647 462
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)		917 926	15 269 744	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	12 046 082	12 647 462	12 647 462
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	817 124 833	1 352 376 404	1 348 853 566	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	797 048 324	1 000 247 923	947 871 019
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	32 122 591	363 858 017	398 360 265
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	20 076 509	352 128 481	400 982 547

6. melléklet a 9/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

							*Forintban*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	132 948 230	133 267 730	Beruházások	701 569 889	1 094 910 616	645 220 690
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	265 423 786	361 998 622	381 720 391
Felhalmozási bevételek		1 502 500	1 626 500	Felújítások		89 176 993	55 843 757
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási célú bevételek





Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	2 500 000	134 450 730	134 894 230	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	701 569 889	1 184 087 609	701 064 447
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	678 993 380	700 487 837	700 487 837	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	678 993 380	700 487 837	700 487 837	Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	678 993 380	700 487 837	700 487 837	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	681 493 380	834 938 567	835 382 067	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	701 569 889	1 184 087 609	701 064 447
Költségvetési hiány:	699 069 889	1 049 636 879	566 170 217	Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	20 076 509	349 149 042	-	Bruttó többlet:	-	-	134 317 620

7. melléklet a 9/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

						*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Külterületi kerékpárút építés	137 025 917				127 687 599	127 687 599
Bölcsőde bővítés	86 960 105				74 252 860	74 252 860
Piactér kialakítása	96 218 566				61 738 280	61 738 280
Farkas hegyi út ( út, kerékpárút, járda építés)	260 000 000				137 978 104	137 978 104
3 db buszmegálló építése	10 000 000
Rákóczi út telephelyen műhely, csarnok építés	50 000 000
Általános Iskola tetőtéri vizesblokk felújítása	5 000 000
1 db elektromos autó beszerzés szociális étkeztetéshez	11 040 509				12 700 000	12 700 000
intézményi eszközbeszerzés	11 000 000				3 442 623	3 442 623
Konyhai eszközök beszerzése	500 000				2 840 509	2 840 509
Óvodai eszköz beszerzés, napelem telepítés	2 200 000				4 927 839	4 927 839
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés					1 960 900	1 960 900
belterületi parkolók, járdák építése ( Jókia út , Móra F. u. felújítás)	50 446 103				61 119 737	61 119 737
Magyar Falu Program
Belterületi járdák	4 028 808				4 028 808	4 028 808
Ravatalozó, hűtő beszerzés	2 729 230				2 729 230	2 729 230
Közösség szervezéshez eszközök	1 997 948				1 997 948	1 997 948
Hivatali parkoló kialakítás	10 657 687				10 657 687	10 657 687
Hivatali parkoló építés	39 867 767				39 296 266	39 296 266
Mária kút építés	5 000 000				4 547 870	4 547 870
Vízelvezetőárok terület vásárlás	2 000 000				2 000 000	2 000 000
Konyha hűtőhelyiség kialakítása	2 000 000
Beruházási tartalék	269 237 976
Épület rész vásárlás Petőfi u. 36.	1 000 000				1 000 000	1 000 000
Ingatlan vásárlás Kosssuth u. 24.	28 000 000				28 000 000	28 000 000
Telek vásárlás Erdősor u. 10/B	8 000 000				8 000 000	8 000 000
Településrendezési terv					1 270 000	1 270 000
Rekortán futókör kialakítása					46 585 624	46 585 624
Fitnesz park kialakítása					6 458 806	6 458 806

Összesen:	1 094 910 616				645 220 690	645 220 690

8. melléklet a 9/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

						*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Külterületi útfelújítás		2022		10 000 000	9 897 097	9 897 097
óvoda belső felújítás		2022		2 100 000	2 038 350	2 038 350
Déryné útfelújítás (Iskola mögötti út, parkolók, útszélesítés)		2022		35 330 000	35 329 270	35 329 270
kosárlabdapálya felújítás		2022		976 100	880 046	880 046
Jókai, Móra Ferenc út felújítás		2022		39 768 893
ravatalozó felújítás		2022		1 002 000	1 002 030	1 002 030
Arany J. Bartók út közötti útszakasz 1414/36 hrsz		2 022			6 696 964	6 696 964




Összesen:				89 176 993	55 843 757	55 843 757

9. melléklet a 9/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

							*Forintban*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata

Összesen:


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-3.1.1-16-B01-2017-00013 Kerékpárút-hálózat kiépítése
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	8 828 979			8 828 979	8 828 979			8 828 979
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	165 030 820	93 100 173		71 930 647	71 930 647			165 030 820
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	173 859 799	93 100 173		80 759 626	80 759 626			173 859 799
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	154 932 680			154 932 680	154 932 680			154 932 680
Szolgáltatások igénybe vétele	18 927 119	7 983 480		10 943 639	10 943 639			18 927 119
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	173 859 799	7 983 480		165 876 319	165 876 319			173 859 799


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-1.4.1-19-B01-2019-00035 Új bölcsődei férőhelyek létesítése
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	5 354 071			5 354 071	5 354 071			5 354 071
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	109 646 189	85 000 000		24 646 189	24 646 189			109 646 189
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	115 000 260	85 000 000		30 000 260	30 000 260			115 000 260
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	104 658 290			94 435 382	94 435 382	10 222 908	10 222 908	94 435 382
Szolgáltatások igénybe vétele	10 341 970	8 231 684		1 565 634	1 565 634	544 652	544 652	9 797 318
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	115 000 260	8 231 684		96 001 016	96 001 016	10 767 560	10 767 560	104 232 700


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-1.1.3-15-B01-2019-00047 Vásárcsarnok és piactér kialakítása
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	134 777 221	120 000 000		14 777 221	14 777 221			134 777 221
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	134 777 221	120 000 000		14 777 221	14 777 221			134 777 221
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	123 476 560			92 607 420	92 607 420	30 869 140	30 869 140	92 607 420
Szolgáltatások igénybe vétele	11 300 661	6 459 600		4 560 872	4 560 872	280 189	280 189	11 020 472
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	134 777 221	6 459 600		97 168 292	97 168 292	31 149 329	31 149 329	103 627 892

10. melléklet a 9/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Összes bevétel és kiadás

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	369 224 833	446 337 256	447 091 184
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 335 680	99 335 680	99 335 680
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	123 835 470	124 066 777	124 066 777
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 637 020	60 176 788	60 176 788
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 847 651	46 433 966	46 433 966
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 569 012	9 569 012	9 569 012
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 000 000	49 582 841	49 582 841
8	Elszámolásból származó bevételek		23 591 802	23 591 802
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	354 224 833	412 756 866	412 756 866
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 000 000	33 580 390	34 334 318
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	2 500 000	132 948 230	133 267 730
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 413 673	19 413 673
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 500 000	113 534 557	113 854 057
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	361 000 000	786 376 000	790 176 511
24	Építményadó	80 000 000	86 226 000	86 465 388
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	274 000 000	681 000 000	684 075 371
27	Talajterhelési díj	3 000 000	4 300 000	4 608 514
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	4 000 000	14 500 000	14 504 125
30	Egyéb közhatalmi bevételek		350 000	523 113
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	42 400 000	59 966 480	27 374 812
32	Készletértékesítés ellenértéke			32 130
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	19 377 700	16 136 806
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek		5 188 780	5 217 672
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	3 000 000	4 258 667
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	32 400 000	32 400 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1 699 504
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek			30 033
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		1 501 500	1 626 500
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		1 501 500	1 626 500
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		366 775	10 514 275
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		366 775	10 514 275
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	775 124 833	1 427 496 241	1 410 051 012
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	678 880 310	700 374 822	700 374 822
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	678 880 310	700 374 822	700 374 822
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		917 926	15 269 744
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		917 926	15 269 744
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	678 880 310	701 292 748	715 644 566
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 454 005 143	2 128 788 989	2 125 695 578

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	375 630 992	552 836 192	524 937 603
2	Személyi juttatások	124 733 000	141 101 000	118 928 258
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 964 520	17 675 740	14 763 988
4	Dologi kiadások	151 530 000	284 500 070	284 015 483
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000 000	28 232 910	25 903 402
6	Egyéb működési célú kiadások	59 403 472	81 326 472	81 326 472
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	45 403 472	45 403 472	45 403 472
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 000 000	35 923 000	35 923 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	690 569 889	1 161 247 100	678 465 339
23	Beruházások	690 569 889	1 074 170 107	624 659 932
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	265 423 786	362 000 622
25	Felújítások		87 076 993	53 805 407
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 066 200 881	1 714 083 292	1 203 402 942
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	387 804 262	414 705 697	387 157 234
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	12 046 082	12 647 462	12 647 462
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatás	375 758 180	402 058 235	374 509 772
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	387 804 262	414 705 697	387 157 234
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 454 005 143	2 128 788 989	1 590 560 176

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		24	24	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12	12	12

11. melléklet a 9/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal Összes bevétel, kiadás

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)			1 172
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			1 172
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		5 042 917	5 074 823
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 042 917	5 074 823
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		5 042 917	5 075 995
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	115 848 020	118 148 020	101 277 880
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	36 491	36 491	36 491
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	115 811 529	118 111 529	101 241 389
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	115 848 020	123 190 937	106 353 875
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	113 848 020	121 190 937	104 329 581
2	Személyi juttatások	89 954 000	91 313 478	78 868 663
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 694 020	11 833 020	10 771 808
4	Dologi kiadások	12 200 000	15 066 000	14 689 110
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások		2 978 439
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	2 000 000	2 000 000	1 960 900
8	Beruházások	2 000 000	2 000 000	1 960 900
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	115 848 020	123 190 937	106 290 481

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

12. melléklet a 9/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

SZIRMABESENYŐI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE Összes bevétel és kiadás

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)			1 053
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			1 053
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök		69 050	69 050
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		69 050	70 103
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	162 669 850	172 169 850	162 068 121
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	25 509	25 509	25 509
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 644 341	172 144 341	162 042 612
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	162 669 850	172 238 900	162 138 224
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	161 669 850	166 938 900	156 990 458
2	Személyi juttatások	124 345 000	124 345 000	119 869 026
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 164 850	16 164 850	15 959 596
4	Dologi kiadások	21 160 000	26 429 050	21 161 836
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 000 000	5 300 000	5 097 699
8	Beruházások	1 000 000	3 200 000	3 059 349
9	Felújítások		2 100 000	2 038 350
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	162 669 850	172 238 900	162 088 157

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		29	29	29
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

13. melléklet a 9/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

SZIRMABESENYŐI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉS KONYHA Összes bevétel és kiadás

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	44 500 000	53 300 000	53 280 942
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke		2 500 000	2 366 759
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	34 500 000	39 500 000	39 586 139
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000 000	11 300 000	11 326 407
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			1 637
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	44 500 000	53 300 000	53 280 942
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	97 353 380	111 853 380	111 276 786
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	51 070	51 015	51 015
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 302 310	111 802 365	111 225 771
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	141 853 380	165 153 380	164 557 728
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	133 853 380	149 612 871	148 965 915
2	Személyi juttatások	53 826 000	58 760 670	58 254 858
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 997 380	8 497 380	8 439 326
4	Dologi kiadások	73 030 000	82 354 821	82 271 731
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	8 000 000	15 540 509	15 540 509
8	Beruházások	8 000 000	15 540 509	15 540 509
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	141 853 380	165 153 380	164 506 424

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		16	16	16
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

14. melléklet a 9/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Szirmabesenyő Nagyk. Önkormányzata	535 135 402		535 135 402		535 135 402
2.	Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal	63 394		63 394	63 394
3.	Szb.-i Napsugár Óvoda és Bölcsőde	50 067		50 067	50 067
4.	Szb.-i Segítő Szolgálat és Konyha	51 304		51 304	51 304
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		535 300 167		535 300 167	164 765	535 135 402

15. melléklet a 9/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

				*Forintban*
2021. évi XC. törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	66 277 890	66 277 890	66 277 890
	Zöldterület gazdálkodás támogatása	5 657 600	5 657 600	5 657 600
	Közvilágítás támogatása	9 949 500	9 949 500	9 949 500
	Köztemető fentartás	100 000	100 000	100 000
	Közutak támogatása	5 243 490	5 243 490	5 243 490
	Egyéb önkormányzati feladatok tánogatása	12 107 200	12 107 200	12 107 200
	Polgármesteri illetmény bértámogatás		3 610 011	3 610 011
	Óvodapedagógusok és kisegítők bértámogatása + Óvodaműködtetési támogatás	123 835 470	124 066 777	124 066 777
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	9 569 012	9 569 012	9 569 012
	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	5 128 940	5 128 940
	Szociális étkeztetés	8 266 720	8 266 720	8 266 720
	Házi segítségnyújtás - szociális segítés, személyi gondozás	5 582 560	5 582 560	5 582 560
	Bölcsődei gondozók, kisegítő bértámogatás és működési támogatás	32 658 800	32 198 568	32 198 568
	Intézményi gyermekétkeztetés bér és üzemeltetési támogatása	45 808 321	46 394 636	46 394 636
	Szünidei gyermekétkeztetés támogatás	39 330	39 330	39 330
	Kieső iparűzési adó támogatása	24 000 000	24 000 000	24 000 000
	Szociális ágazati pótlék		9 000 000	9 000 000
	Lakossági víz-, csatorna támogatás		11 923 000	11 923 000
	Elszámolásból származó bevétel		1 109 458	1 109 458
	Szociális tüzifa támogatás		4 232 910	4 232 910
	HIPA kompenzáció		5 816 920	5 816 920
	HIPA elszámolásból származó bevétel		22 482 344	22 482 344






	Összesen:	354 224 833	412 756 866	412 756 866

16. melléklet a 9/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				*Forintban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összge	Teljesítés
1.	Római Katolikus Egyház	fejlesztés	10 000 000	10 000 000
2.	Szirmabesenyői Sport Egyestület	működési kiadás	4 000 000	4 000 000
3.	Szirmabesenyői Polgárőr Egyesület	működési kiadások	1 000 000	1 000 000
4.	Fércelődők	működési kiadás	500 000	500 000
5.	Érv lakossági víz-, csatorna támogatás	működési kiadás	11 923 000	11 923 000
6.	Görög Katolikus Egyház	fejlesztés	8 500 000	8 500 000
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			35 923 000	35 923 000

17. melléklet a 9/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. évi teljesítés adatokról

B E V É T E L E K
				*Forint*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	415 326 007	451 449 223	452 166 007
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 404 613	99 335 680	99 335 680
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	97 133 720	124 066 777	124 066 777
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	89 317 249	60 176 788	60 176 788
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		46 433 966	46 433 966
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 512 272	9 569 012	9 569 012
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	46 806 712	49 582 841	49 582 841
8	Elszámolásból származó bevételek	48 692	23 591 802	23 591 802
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	341 223 258	412 756 866	412 756 866
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	74 102 749	38 692 357	39 409 141
15	14-ből EU-s támogatás	29 934 502
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	314 640 466	132 948 230	133 267 730
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 412 247	19 413 673	19 413 673
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	295 228 219	113 534 557	113 854 057
22	21-ből EU-s támogatás	271 552 454
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	643 837 243	786 376 000	790 176 511
24	Építményadó	57 003 214	86 226 000	86 465 388
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	562 115 131	681 000 000	684 075 371
27	Talajterhelési díj	5 111 498	4 300 000	4 608 514
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	19 607 400	14 500 000	14 504 125
30	Egyéb közhatalmi bevételek		350 000	523 113
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	92 340 603	113 266 480	80 657 979
32	Készletértékesítés ellenértéke	95 500		32 130
33	Szolgáltatások ellenértéke	32 521 380	21 877 700	18 503 565
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	7 380 505	5 188 780	5 217 672
36	Ellátási díjak	30 557 577	39 500 000	39 586 139
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 326 894	14 300 000	15 585 074
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 485 000	32 400 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	967 774		1 703 366
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	5 973		30 033
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		1 501 500	1 626 500
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		1 501 500	1 626 500
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	38 779 495	366 775	10 583 325
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	38 779 495	366 775	10 583 325
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	6 000 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 510 923 814	1 485 908 208	1 468 478 052
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	195 775 712	700 487 837	700 487 837
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	195 775 712	700 487 837	700 487 837
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	12 046 082	917 926	15 269 744
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 046 082	917 926	15 269 744
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	207 821 794	701 405 763	715 757 581
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 718 745 608	2 187 313 971	2 184 235 633
K I A D Á S O K
				*Forint*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	766 183 684	990 578 900	935 223 557
2	Személyi juttatások	318 702 994	415 520 148	375 920 805
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 270 114	54 170 990	49 934 718
4	Dologi kiadások	322 248 097	408 349 941	402 138 160
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 223 076	28 232 910	25 903 402
6	Egyéb működési célú kiadások	54 739 403	84 304 911	81 326 472
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 605 449
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	29 914 054	45 403 472	45 403 472
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 219 900	35 923 000	35 923 000
19	- Tartalékok		2 978 439
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	241 151 768	1 184 087 609	701 064 447
23	Beruházások	135 329 583	1 094 910 616	645 220 690
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 508 500	362 000 622	381 720 391
25	Felújítások	105 822 185	89 176 993	55 843 757
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 007 335 452	2 174 666 509	1 636 288 004
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	10 922 319	12 647 462	12 647 462
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 922 319	12 647 462	12 647 462
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	10 922 319	12 647 462	12 647 462
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 018 257 771	2 187 313 971	1 648 935 466

18. melléklet a 9/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

									*Forint*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	2023.	2024.	2025.	2025. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházási kiadások beruházásonként
8.	............................
9.	Felújítási kiadások felújításonként
10.	............................
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
12.	............................
Összesen:

19. melléklet a 9/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezménye)

			*Forint*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	6 000 000	6 518 060
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	510 000	483 000
6.	-ebből: Építményadó	510 000	486 000
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Egyéb kedvezmény	285 000	269 000
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:	6 795 000	7 270 060

20. melléklet a 9/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én

							*Forint*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

21. melléklet a 9/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

							*Forint*
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2024. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. dec.31-én	2023.	2024.	2024. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú
2.	............................
3.	............................
4.	............................
5.	............................
6.	............................
7.	............................
8.	Hosszú lejáratú
9.	............................
10.	............................
11.	............................
12.	............................
13.	............................
14.	............................
15.	Összesen (1+8)

22. melléklet a 9/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2022. év

		*Forintban*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	24 284 195	24 284 195
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 537 128 692	4 537 128 692
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	4 280 316 493	4 280 316 493
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	4 280 316 493	4 280 316 493
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	51 723 683	51 723 683
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	51 723 683	51 723 683
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	205 088 516	205 088 516
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	205 088 516	205 088 516
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		3 778 500
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		3 778 500
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		3 778 500
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	4 561 412 887	4 565 191 387
I. Készletek	46.		1 161 528
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		1 161 528
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		3 252 690
III. Forintszámlák	51.		497 003 761
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		500 256 451
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		49 930 187
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		49 930 187
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		-9 059 645
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		-9 059 645
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	4 561 412 887	5 107 479 908

23. melléklet a 9/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2022. év

	*Forintban*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 770 446 813
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.
IV. Felhalmozott eredmény	04.	831 706 031
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	260 782 375
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	4 862 935 219
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	14 668 364
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	14 886 471
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	29 554 835
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	214 989 854
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	5 107 479 908

24. melléklet a 9/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2022. év

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	555	199 874 274
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.		11 375 838
Közgyűjtemény	15.	7 547	11 375 838
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			211 250 112

25. melléklet a 9/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)
1.	ÉRV Észak-magyarországi Regionáis Vízművek Zrt		28 500
2.	SZTGV Szirmabesenyői Településüzemeltetési, Gazdaságfejelesztési és Vagyonkezelő Kft	100%	3 000 000
3.	Észak-magyarországi Gazdaság- és Területfejlesztési Nonprofit Kft	25%	750 000
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ÖSSZESEN:			3 778 500

26. melléklet a 9/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	678 993 380
2.	Bankszámlák egyenlege	678 281 945
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	711 435
4.	Bevételek ( + )	1 468 478 052
5.	Kiadások ( - )	1 648 935 466
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	1 720 485
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	500 256 451
8.	Bankszámlák egyenlege	497 003 761
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 252 690